证券代码：300775 证券简称：三角防务 公告编号：2024-001
债券代码：123114 债券简称：三角转债
西安三角防务股份有限公司
关于 2023 年第四季度可转换公司债券转股情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
证券代码：300775 证券简称：三角防务
债券代码：123114 债券简称：三角转债
转股价格：31.72 元/股
转股时间：2021 年 11 月 30 日至 2027 年 5 月 24 日
转股股份来源：使用新增股份转股
金额 143,700.00 元，转换成公司股票 4,530 股。
截止 2023 年第四季度末，剩余可转债张数为 9,004,711 张，剩
余可转债金额为 900,471,100.00 元，未转换比例为 99.57%。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所
可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，西安三角防务股份有限
公司（以下简称“公司”
）现将 2023 年第四季度可转换公司债券（以
下简称“可转债”）转股及公司股份变动的情况公告如下：
一、可转债发行上市情况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]1352 号”文核准，
西安三角防务股份有限公司（以下简称“公司”或“三角防务”）于
每张面值 100 元，发行总额 90,437.27 万元。本次向不特定对象发行
的可转债向公司在股权登记日收市后登记在册的原股东优先配售，原
股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上向
社会公众投资者通过深交所交易系统发售的方式进行。对认购金额不
足 90,437.27 万元的部分由主承销商包销。
（二）可转债上市情况
经深交所同意，公司 90,437.27 万元可转换公司债券于 2021 年
“123114”。
（三）可转债转股情况
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和《西
安三角防务股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券
募集说明书》
（以下简称“募集说明书”
）的有关约定，“三角转债”
转股期限自可转换公司债券发行结束之日（2021 年 5 月 31 日，T+4
日）起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止
（2027 年 5 月 24 日）止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1
个工作日；顺延期间付息款项不另计息）
。
（四）可转债转股价格调整情况
公司于 2021 年年度股东大会审议通过了《关于 2021 年度利润分
配预案的议案》
，以实施 2021 年度分红派息时股权登记日的总股本
为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.90 元（含税）
，
本次利润分配不送红股、不以资本公积转增股本。根据《募集说明书》
发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的相关规定，“三
角转债”的转股价格由 31.82 元/股调整为 31.73 元/股。调整后的转
股价格自 2022 年 7 月 4 日（除权除息日）起生效。详见公司于 2022
年 6 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于三
角转债转股价格调整的公告》（公告编号：2022-058）
。
公司于 2022 年 7 月 8 日召开第二届董事会第三十一次会议和第
二届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于向公司 2022 年限制
性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，并于 2022 年
予的 368.00 万股限制性股票登记手续，具体内容详见公司于 2022
年 7 月 15 日披露的《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象首
次授予登记完成的公告》。根据《募集说明书》发行条款以及中国证
监会关于可转换公司债券发行的相关规定，
“三角转债”的转股价格
由 31.73 元/股调整为 31.66 元/股。调整后的转股价格自 2022 年 7
月 19 日（首次授予限制性股票上市日）起生效。详见公司于 2022 年
债转股价格调整的公告》（公告编号：2022-072）。
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意西安三角防务股
份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》
（证监许可[2022]2966
号）
，公司向特定对象发行 A 股股票 50,000,000 股，新增股份于 2023
年 1 月 17 日在深圳证券交易所上市。根据《募集说明书》发行条款
以及中国证监会关于可转换公司债券发行的相关规定，“三角转债”
的转股价格由 31.66 元/股调整为 31.84 元/股。调整后的转股价格自
于 2023 年 1 月 13 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关
于三角转债转股价格调整的公告》
（公告编号：2023-009）。
公司 2022 年年度股东大会审议通过了《关于 2022 年度利润分配
预案的议案》，以实施 2022 年度分红派息时股权登记日的总股本为基
数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.00 元（含税）
，本次
利润分配不送红股、不以资本公积转增股本。根据《募集说明书》发
行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的相关规定，
“三角
转债”的转股价格由 31.84 元/股调整为 31.74 元/股。调整后的转股
价格自 2023 年 7 月 6 日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司
于 2023 年 6 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关
于三角转债转股价格调整的公告》
（公告编号：2023-063）。
公司于 2023 年 5 月 22 日召开第三届董事会第七次会议和第三届
监事会第五次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股
票的议案》
，并于 2023 年 7 月 21 日在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司办理完毕授予的 93.25 万股限制性股票登记手续，具体
内容详见公司于 2023 年 7 月 21 日披露的《关于 2022 年限制性股票
激励计划预留部分授予登记完成的公告》
。根据《募集说明书》发行
条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的相关规定，“三角转
债”的转股价格由 31.74 元/股调整为 31.72 元/股。调整后的转股价
格自 2023 年 7 月 25 日（预留授予限制性股票上市日）起生效。详见
公司于 2023 年 7 月 21 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
的《关于三角转债转股价格调整的公告》
（公告编号：2023-079）。
二、可转债转股及股份变动情况
“三角转债”于 2021 年 11 月 30 日起进入转股期，可转换为公
司股份。2023 年第四季度，
“三角转债”因转股减少 1,437 张，对应
的可转债金额为 143,700.00 元，转股数量为 4,530 股。截止 2023 年
第四季度末，共计有 39,016 张“三角转债”完成转股（票面金额共
计 3,901,600.00 元人民币），合计转成 122,574 股公司股票。
截止 2023 年第四季度末，剩余可转债张数为 9,004,711 张，剩
余可转债金额为 9,004,711.00 元，未转换比例为 99.57%。
公司 2023 年第四季度的股份变动情况如下：
本次变动
本次变动前 本次变动后
股份类型 股份数量
数量（股） 比例 数量（股） 数量（股） 比例
一、有限售条件
股份
高管锁定股 15,328,000 2.79% 41,250 15,369,250 2.79%
股权激励限售股 3,331,500 0.61% 0 3,331,500 0.61%
二、无限售条件
股份
三、股份总数 550,230,544 100.00% 4,530 550,235,074 100.00%
三、备查文件
分公司出具的“三角防务”股本结构表；
分公司出具的“三角转债”股本结构表。
联系部门： 公司证券部
咨询电话： 029-81660637
特此公告。
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