证券代码：688590 证券简称：新致软件 公告编号：2024-001
转债代码：118021 转债简称：新致转债
上海新致软件股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示
? 本季度转股情况：上海新致软件股份有限公司（以下简称“公司”）向不
特定对象发行的可转换公司债券“新致转债”， 2023 年 10 月 1 日至 2023 年 12
月 31 日期间，“新致转债”共有人民币 192,563,000 元已转换为公司股票，转股数
量 18,030,103 股，占“新致转债”转股前公司已发行股份总额的 7.5527%。
? 累计转股情况：截至 2023 年 12 月 31 日，“新致转债”累计共有人民币
前公司已发行股份总额的 7.5880%
? 未转股可转债情况：截至 2023 年 12 月 31 日，“新致转债”尚未转股的可
转债余额人民币 291,346,000 元，占“新致转债”发行总量的 60.0949%。
一、可转债发行上市概况
经中国证券监督管理委员会《关于同意上海新致软件股份有限公司向不特定
对象发行可转债注册的批复》（证监许可［2022］1632 号）同意注册，公司向
不特定对象共计发行 4,848,100 张可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，
按面值发行。本次发行可转债募集资金总额为人民币 48,481.00 万元。
经上海证券交易所自律监管决定书［2022］292 号文同意，公司 48,481.00
万元可转换公司债券已于 2022 年 11 月 2 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券
简称“新致转债”，债券代码“118021”。票面利率为第一年 0.5%，第二年 0.7%，
第三年 1.0%，第四年 1.8%，第五年 2.2%，第六年 3.0% 。债券期限为 2022 年 9
月 27 日至 2028 年 9 月 26 日。
根据有关法律法规和公司《上海新致软件股份有限公司向不特定对象发行可
转换公司债券募集说明书》的约定，公司该次发行的“新致转债”自 2023 年 4 月
股权激励归属登记导致股本数增加，相应调整可转债转股价格，最新转股价格为
二、可转债本次转股情况
“新致转债”的转股期为 2023 年 4 月 10 日至 2028 年 9 月 26 日。
自 2023 年 10 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日期间，“新致转债”共有人民币
公司已发行股份总额的 7.5527%。截至 2023 年 12 月 31 日，“新致转债”累计共
有人民币 193,464,000 元转换为公司股票，累计转股数量 18,114,450 股，占“新致
转债”转股前公司已发行股份总额的 7.5880%。
截至 2023 年 12 月 31 日，“新致转债”尚未转股的可转债余额为人民币
三、股本变动情况
单位：股
变动前 变动后
本次可转债转 其他股份变动
股份类别 （2023 年 9 月 3 （2023 年 12 月 3
股 （注）
有限售条件流
通股
无限售条件流
通股
总股本 238,808,111 18,030,103 0 256,838,214
注：公司 77,826,944 股首发限售股份于 2023 年 12 月 7 日上市流通。详情请
见公司于 2023 年 11 月 30 日披露的《上海新致软件股份有限公司关于首次公开
发行限售股上市流通公告》（公告编号：2023-070）
四、其他
投资者如需了解“新致转债”的详细情况，请查阅公司于 2022 年 9 月 23 日
在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海新致软件股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》。
联系部门：证券事务部办公室
电话：021-51105633
邮箱：investor@newtouch.com
特此公告。
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