证券代码:301190 证券简称:善水科技 公告编号:2023-053
九江善水科技股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
九江善水科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第七次会议
于 2023 年 11 月 29 日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议通知于 2023
年 11 月 25 日以电子邮件、电话等方式发出,由监事会主席柳艳清先生召集并主
持,会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名。会议的召集、召开和表决符合《中
华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。
二、监会会议审议情况
经全体监事认真审议,通过了以下议案:
(一)审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
在确保不影响募集资金投资项目和公司正常经营,并有效控制风险的前提下,
公司拟使用额度不超过人民币 7 亿元的闲置募集资金进行现金管理,用于投资安
全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品,包括但不限于协定存款、通知存
款、定期存款、结构性存款、保本收益凭证等保本型产品,单笔投资最长期限不
超过 12 个月。期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和
期限范围内,资金可循环滚动使用。同时,在额度范围内授权公司经营管理层行
使相关投资决策权并签署相关文件,具体由公司财务部门负责组织实施。
具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关
于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-055)。
议案表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本项议案尚需提交公司股东大会审议。
(二)审议通过《关于 2024 年度公司向银行申请综合授信额度的议案》
为满足公司生产经营的需求,公司及子公司拟向银行等金融机构申请总计不
超过 12 亿元的综合授信额度(包括新增及原授信到期后的展期)。综合授信内容
包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行保函、保理、银行承兑汇票、信用
证等综合授信业务(具体业务品种以相关银行审批为准)。各银行具体授信额度、
贷款利率、费用标准、授信期限等以公司与银行最终协商签订的授信申请协议为
准。
具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关
于 2024 年度公司向银行申请综合授信额度的公告》(公告编号:2023-056)。
议案表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本项议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
特此公告。
九江善水科技股份有限公司监事会