中基健康产业股份有限公司 2023 年第三季度报告
证券代码：000972 证券简称：中基健康 公告编号：2023-132 号
中基健康产业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
完整。
□是?否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是?否
本报告期比上 年初至报告期末比
本报告期 年初至报告期末
年同期增减 上年同期增减
营业收入（元） 55,136,159.40 3.86% 343,059,838.58 122.52%
归属于上市公司股东的净利润（元） 4,924,569.94 88.80% 43,011,601.53 275.13%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） — — -276,157,231.04 -418.02%
基本每股收益（元/股） 0.0064 87.79% 0.0558 275.47%
稀释每股收益（元/股） 0.0064 87.79% 0.0558 275.47%
加权平均净资产收益率 3.62% -11.20% 36.82% 79.94%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 1,426,861,707.76 825,364,850.66 72.88%
归属于上市公司股东的所有者权益
（元）
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（二）非经常性损益项目和金额
?适用□不适用
单位：元
项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 125,582.68 379,523.33
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除 367,019.29 552,434.66
外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -167,503.24 -84,835.31
减：所得税影响额 772.57
合计 325,098.73 846,350.11 --
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用□不适用
合并资产负债表项目
科目 期末余额 年初金额 同比变化 变化分析
应收账款 18,065,371.22 88,520,062.41 -79.59% 收回上年末销售货款
预付款项 53,955,204.61 10,820,468.50 398.64% 生产期间支付的材料款增加
本期产品产量增加导致库存商品增
存货 681,771,219.15 216,762,597.82 214.52%
加
其他流动资产 20,571,966.92 3,912,525.27 425.80% 本期生产购进材料增加。
长期股权投资 3,997,466.07 0 100% 本期增加对外投资
本期为满足生产经营需要，增加银
短期借款 396,662,000.00 12,006,655.56 3203.68%
行借款
应付账款 187,986,009.58 88,075,635.65 113.44% 本期材料采购金额增加
预收账款 5,549,290.18 720,646.85 670.04% 主要为预收皮渣款增加
应交税费 1,292,587.03 17,296,339.68 -92.53% 缴纳上年末应交的增值税及所得税
合同负债 108,115,631.96 46,742,117.25 131.30% 主要为本期预收货款增加
其他流动负债 8,613,673.54 6,076,475.24 41.75% 主要为本期预收货款增加
主要为本期收到与资产有关的政府
递延收益 18,701,905.03 2,404,762.15 686.61%
补贴款
合并利润表项目
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科目 期末金额 上年同期金额 同比变化 变化分析
产品销售数量及售价较上年同期增
营业收入 343,059,838.58 154,169,869.57 122.52%
加
营业成本 244,939,627.78 137,996,368.64 77.50% 销售数量较上年同期增加
产品销售收入增加，缴纳增值税增
税金及附加 3,652,653.25 1,519,041.43 140.46%
加，相应的附加税增加
销售费用 3,628,371.97 384,590.15 843.44% 销售数量较上年同期增加
由于公司扩大经营规模及进行重组
管理费用 30,288,829.75 15,522,412.37 95.13% 等业务，新设立公司增加人员费用
及中介机构费用
主要为本期研发项目较上年同期增
研发费用 456,285.70 62,190.89 633.69%
加
财务费用 10,259,431.71 7,756,742.25 32.26% 借款增加，导致利息支出增加
收回已计提坏账应收款项及汇率变
信用减值损失 6,949,191.47 16,939,866.23 -58.98% 动导致应收款项减少，计提坏账准
备减少
营业外收入 273,006.78 997,989.83 -72.64% 本期发生较上年减少
营业外支出 361,474.09 770,731.52 -53.10% 本期发生较上年减少
本期产品销售数量及收入较上年同
净利润 43,165,001.80 -24,557,362.28 275.77%
期增加，销售毛利增加
合并现金流量项目
科目 期末金额 上年同期金额 同比变化 变化分析
本期产品销售增加及收回上期末应
销售商品、提供劳务收到的现金 485,404,622.69 348,581,823.20 39.25%
收款项
本期增加金额主要为收到的政府补
收到其他与经营活动有关的现金 30,481,018.15 17,548,297.91 73.70%
助
本期支付材料款增加及支付上期末
购买商品、接受劳务支付的现金 649,796,870.76 227,681,675.40 185.40%
欠付的采购款
生产规模扩大，人员增加，产品产
支付给职工以及为职工支付的现金 49,270,218.84 25,116,434.02 96.17%
量增加导致工资性支出增加
主要为支付上年末计提的增值税及
支付的各项税费 32,853,775.15 11,696,651.53 180.88%
所得税
购建固定资产、无形资产和其他长 本期扩大生产规模，购建固定资产
期资产支付的现金 增加
投资支付的现金 4,000,000.00 0 100% 本期支付投资款项
偿还债务所支付的现金 48,338,000.00 18,000,000.00 168.54% 本期归还银行借款增加
分配股利、利润或偿付利息所支付
的现金
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 28,743 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0
前 10 名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件 质押、标记或冻结情况
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的股份数量 股份状态 数量
新疆生产建设兵团第六师国
国有法人 16.18% 124,769,223 0 质押 59,621,900
有资产经营有限责任公司
新疆国恒投资发展集团有限
国有法人 12.97% 100,000,000 0
公司
新疆生产建设兵团投资有限
国有法人 6.50% 50,103,596 0
责任公司
新疆绿原鑫融贸易有限公司 国有法人 2.95% 22,717,509 0
新疆双河国投运营集团有限 境内非国有法
公司 人
新疆生产建设兵团第十二师
国有法人 2.54% 19,608,290 0
五一农场
新疆生产建设兵团建设工程
国有法人 1.44% 11,102,550 0
（集团）有限责任公司
龚帆 境内自然人 0.65% 5,050,523 0
张维林 境内自然人 0.65% 5,008,700 0
林爱弟 境内自然人 0.53% 4,087,371 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件股份 股份种类及数量
股东名称
数量 股份种类 数量
新疆生产建设兵团第六师国有资产经营有限责任公司 124,769,223 人民币普通股 124,769,223
新疆国恒投资发展集团有限公司 100,000,000 人民币普通股 100,000,000
新疆生产建设兵团投资有限责任公司 50,103,596 人民币普通股 50,103,596
新疆绿原鑫融贸易有限公司 22,717,509 人民币普通股 22,717,509
新疆双河国投运营集团有限公司 20,155,883 人民币普通股 20,155,883
新疆生产建设兵团第十二师五一农场 19,608,290 人民币普通股 19,608,290
新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司 11,102,550 人民币普通股 11,102,550
龚帆 5,050,523 人民币普通股 5,050,523
张维林 5,008,700 人民币普通股 5,008,700
林爱弟 4,087,371 人民币普通股 4,087,371
上述股东关联关系或一致行动的说明 六师国资公司、国恒投资公司均属于六师国资委的控股子公司。
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 无
（二）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□适用?不适用
三、其他重要事项
□适用?不适用
四、季度财务报表
（一）财务报表
编制单位：中基健康产业股份有限公司
单位：元
项目 2023 年 9 月 30 日 2023 年 1 月 1 日
流动资产：
货币资金 219,773,929.20 207,471,741.60
结算备付金
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拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 600,000.00 100,000.00
应收账款 18,065,371.22 88,520,062.41
应收款项融资
预付款项 53,955,204.61 10,820,468.50
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 8,481,758.49 8,227,897.86
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 681,771,219.15 216,762,597.82
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 20,571,966.92 3,912,525.27
流动资产合计 1,003,219,449.59 535,815,293.46
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 3,997,466.07
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 340,969,371.97 286,764,604.11
在建工程 43,574,722.14
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 9,240,086.96 1,875,823.98
开发支出
商誉
长期待摊费用 112,828.09 144,561.01
递延所得税资产 764,568.10 764,568.10
其他非流动资产 24,983,214.84
非流动资产合计 423,642,258.17 289,549,557.20
资产总计 1,426,861,707.76 825,364,850.66
流动负债：
短期借款 396,662,000.00 12,006,655.56
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 187,986,009.58 88,075,635.65
预收款项 5,549,290.18 720,646.85
合同负债 108,115,631.96 46,742,117.25
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
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应付职工薪酬 20,335,391.31 25,120,196.73
应交税费 1,292,587.03 17,296,339.68
其他应付款 372,837,499.11 400,515,883.54
其中：应付利息 33,878,129.15 30,314,673.51
应付股利 2,027,501.41 2,027,501.41
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 214,285.68 319,772.49
其他流动负债 8,613,673.54 6,076,475.24
流动负债合计 1,101,606,398.39 596,873,722.99
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 80,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 82,967,338.65 125,665,271.63
递延收益 18,701,905.03 2,404,762.15
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 181,669,243.68 128,070,033.78
负债合计 1,283,275,612.07 724,943,756.77
所有者权益：
股本 771,283,579.00 771,283,579.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,071,565,288.52 1,071,565,288.52
减：库存股
其他综合收益 -50,903,893.74 -50,903,893.74
专项储备
盈余公积 87,429,291.44 87,429,291.44
一般风险准备
未分配利润 -1,741,048,477.00 -1,784,060,078.53
归属于母公司所有者权益合计 138,325,788.22 95,314,186.69
少数股东权益 5,260,307.47 5,106,907.20
所有者权益合计 143,586,095.69 100,421,093.89
负债和所有者权益总计 1,426,861,707.76 825,364,850.66
法定代表人：刘洪 主管会计工作负责人：吴治周 会计机构负责人：李红
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 343,059,838.58 154,169,869.57
其中：营业收入 343,059,838.58 154,169,869.57
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 293,225,200.16 163,241,345.73
其中：营业成本 244,939,627.78 137,996,368.64
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利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 3,652,653.25 1,519,041.43
销售费用 3,628,371.97 384,590.15
管理费用 30,288,829.75 15,522,412.37
研发费用 456,285.70 62,190.89
财务费用 10,259,431.71 7,756,742.25
其中：利息费用 13,404,543.90 11,824,792.34
利息收入 1,613,461.59 596,653.03
加：其他收益 555,440.19 846,061.09
投资收益（损失以“－”号填列） -2,533.93 -199.77
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） -6,949,191.47 -16,939,866.23
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列） 371,588.33 380,997.29
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 43,809,941.54 -24,784,483.78
加：营业外收入 273,006.78 997,989.83
减：营业外支出 361,474.09 770,731.52
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 43,721,474.23 -24,557,225.47
减：所得税费用 556,472.43 136.81
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 43,165,001.80 -24,557,362.28
（一）按经营持续性分类
（二）按所有权归属分类
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综合收益
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归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 43,165,001.80 -24,557,362.28
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额 43,011,601.53 -24,559,564.85
（二）归属于少数股东的综合收益总额 153,400.27 2,202.57
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0558 -0.0318
（二）稀释每股收益 0.0558 -0.0318
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：刘洪 主管会计工作负责人：吴治周 会计机构负责人：李红
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 485,404,622.69 348,581,823.20
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 8,872.48 13,913,435.65
收到其他与经营活动有关的现金 30,481,018.15 17,548,297.91
经营活动现金流入小计 515,894,513.32 380,043,556.76
购买商品、接受劳务支付的现金 649,796,870.76 227,681,675.40
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 49,270,218.84 25,116,434.02
支付的各项税费 32,853,775.15 11,696,651.53
支付其他与经营活动有关的现金 60,130,879.61 28,712,329.47
经营活动现金流出小计 792,051,744.36 293,207,090.42
经营活动产生的现金流量净额 -276,157,231.04 86,836,466.34
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 2,000,000.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 218,700.00 1,281,223.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 218,700.00 3,281,223.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 137,585,193.31 2,008,863.17
投资支付的现金 4,000,000.00
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质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 141,585,193.31 2,008,863.17
投资活动产生的现金流量净额 -141,366,493.31 1,272,359.83
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 515,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 80,000,000.00
筹资活动现金流入小计 595,000,000.00
偿还债务支付的现金 48,338,000.00 18,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 10,747,260.71 1,355,129.50
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 106,088,807.53
筹资活动现金流出小计 165,174,068.24 19,355,129.50
筹资活动产生的现金流量净额 429,825,931.76 -19,355,129.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -19.81 149.01
五、现金及现金等价物净增加额 12,302,187.60 68,753,845.68
加：期初现金及现金等价物余额 207,471,741.60 20,517,341.41
六、期末现金及现金等价物余额 219,773,929.20 89,271,187.09
（二）2023 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用?不适用
（三）审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是?否
公司第三季度报告未经审计。
中基健康产业股份有限公司董事会
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