北京东土科技股份有限公司 2023 年第三季度报告
证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编号：2023-089
北京东土科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
整。
□是 ?否
北京东土科技股份有限公司 2023 年第三季度报告
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 237,323,287.82 -8.04% 648,574,694.66 11.55%
归属于上市公司股东
-44,672,962.75 -254.15% -155,557,287.10 -170.89%
的净利润（元）
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益 -62,039,385.23 -154.12% -183,891,998.33 -37.18%
的净利润（元）
经营活动产生的现金
-- -- -302,796,252.91 -159.64%
流量净额（元）
基本每股收益（元/
-0.08 -247.06% -0.28 -154.55%
股）
稀释每股收益（元/
-0.08 -247.06% -0.28 -154.55%
股）
加权平均净资产收益
-3.08% -5.82% -13.88% -8.44%
率
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 3,272,810,370.67 2,759,755,479.64 18.59%
归属于上市公司股东
的所有者权益（元）
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位：元
项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括
已计提资产减值准备的冲销 5,158,456.67 5,094,028.68
部分）
计入当期损益的政府补助
（与公司正常经营业务密切
相关，符合国家政策规定、 12,673,003.75 19,265,456.81
按照一定标准定额或定量持
续享受的政府补助除外）
债务重组损益 121,500.31
与公司正常经营业务无关的
-591,047.19 2,433,085.92
或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关
的有效套期保值业务外，持
有交易性金融资产、交易性
金融负债产生的公允价值变
动损益，以及处置交易性金
融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投
资收益
除上述各项之外的其他营业
-15,437.70 534,529.51
外收入和支出
减：所得税影响额 -502,786.01 117,464.84
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少数股东权益影响额
（税后）
合计 17,366,422.48 28,334,711.23 --
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项
目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经
常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
报告期内，公司抓住工业互联网自主可控市场增长的机遇期，持续推进工业网络通信、
操作系统与智能控制等工业互联网底层技术的行业导入，保持业务规模稳定增长。各项经营
数据分析如下：
年初至报告期末公司实现营业收入 64,857.47 万元，较上年同期增长 11.55%。公司各项
业务收入均较去年同期稳步增长，其中工业操作系统及相关软件服务和智能控制器及解决方
案业务合计实现营业收入超 2.3 亿元，较去年同期增长超 17%；工业网络业务实现营业收入
超 4.1 亿元，较去年同期增长超 8%。
公司克服供应链波动及国内成本上升造成的影响，打通 ERP 系统和销售订单系统，建立
更准确的需求预测机制，提升供应链管理效率。年初至报告期末公司毛利率为 35.86 %，较
去年同期 39.80%下降 3.94 个百分点，主要原因为应用于防务领域的工业网络产品毛利率下
降影响，剔除该业务影响后公司整体毛利率较去年同期持平。
报告期公司继续加强精益管理，针对各项费用建立弹性管控方案，公司运营管理效益逐
步提升，本报告期（第三季度）销售费用率和管理费用率较第二季度环比下降。
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公司在巩固传统业务优势同时，持续推进智能控制等新兴业务在工业等各应用场景的布
局，瞄准重点行业突破。新兴战略业务因投入增长但相应的商业应用规模效益尚需要一定的
周期体现，年初至报告期末该业务成本费用率尚处于较高水平，导致公司归母净利润同比增
亏。
报告期主要财务指标发生变动分析如下：
期末余额/ 期初余额/上
项目（报表名 变动金额
本期金额 期金额（万 变动率 变动原因
称） （万元）
（万元） 元）
主要系报告期公司完成非公开发行股票，收
货币资金 70,238.38 28,971.15 41,267.23 142.44%
到融资款所致。
主要系报告期公司收到尚未到期的商业承兑
应收票据 2,245.17 915.83 1,329.34 145.15%
汇票增加。
预付款项 13,912.79 6,745.81 7,166.98 106.24% 主要系报告期公司增加原材料预付款所致。
其他非流动资 主要系报告期部分预付长期资产采购款完成
产 验收，结转至固定资产或无形资产所致。
主要系报告期根据经营发展需要，新增银行
短期借款 45,041.07 31,570.42 13,470.65 42.67%
借款所致。
应交税费 1,376.22 2,447.18 -1,070.96 -43.76% 主要系报告期末应交增值税减少。
一年内到期的 主要系报告期公司缩减长期借款规模，影响
非流动负债 报告期末一年内到期的非流动负债减少。
主要系报告期末未终止确认的承兑汇票减
其他流动负债 1,538.20 6,127.00 -4,588.80 -74.89%
少。
长期应付款 8,267.26 23,118.66 -14,851.40 -64.24% 主要系报告期公司缩减长期借款规模所致。
主要系报告期公司完成非公开发行股票，收
资本公积 216,452.16 139,076.66 77,375.50 55.64%
到融资款新增资本公积所致。
主要系报告期公司传统业务及新业务收入规
营业收入 64,857.47 58,144.60 6,712.87 11.55%
模同步增长。
营业成本 41,600.03 35,002.48 6,597.55 18.85% 主要系收入规模增长所致。
主要系报告期验收结题的政府项目较去年同
其他收益 2,859.66 5,165.30 -2,305.64 -44.64%
期减少。
投资收益（损
失以“－”号填 1,391.24 246.49 1,144.75 464.43% 主要系报告期确认联营公司投资收益增加。
列）
公允价值变动
主要系上年同期公司根据中科亿海微最新估
收益（损失以 -30.17 2,947.49 -2,977.66 -101.02%
值确认公允价值变动损益所致。
“－”号填列）
信用减值损失
主要系报告期计提应收账款信用减值损失增
（损失以“-”号 -3,149.26 -1,625.63 -1,523.63 -93.73%
加。
填列）
资产处置收益
（损失以“-”号 513.64 0.97 512.66 52656.31% 主要系报告期确认处置固定资产收益所致。
填列）
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一方面系报告期收入规模增长，相关增值税
经营活动产
等税费支出以及人力成本支出增加；另一方
生的现金流量 -30,279.63 -11,662.25 -18,617.38 -159.64%
面，受解决方案业务分阶段验收结算进度影
净额
响，报告期项目回款较上年同期减少。
投资活动产
主要系上年同期公司支付天目基金及物芯股
生的现金流量 -4,570.61 -7,957.40 3,386.79 42.56%
权投资款所致
净额
筹资活动产
主要系报告期公司完成非公开发行股票，收
生的现金流量 77,171.96 7,220.36 69,951.60 968.81%
到融资款所致。
净额
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 42,297 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押、标记或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
质押 67,746,400
李平 境内自然人 17.82% 109,569,517 82,177,138
冻结 1,500,000
金鹰基金－广
发证券股份有
限公司－金鹰
其他 2.28% 14,018,691 14,018,691
优选 83 号单
一资产管理计
划
深圳中航产业
投资管理企业
（有限合伙）
－深圳中航智
其他 2.00% 12,300,000 0
能装备股权投
资基金合伙企
业（有限合
伙）
吴作佳 境内自然人 1.89% 11,623,322 0
银河德睿资本 境内非国有法
管理有限公司 人
安联保险资管
－民生银行－
其他 1.59% 9,766,355 9,766,355
安联裕远 9 号
资产管理产品
王喜荣 境内自然人 1.52% 9,345,794 9,345,794
粤开资本投资
有限公司－广
州粤凯智动产
其他 1.52% 9,345,794 9,345,794
业股权投资合
伙企业（有限
合伙）
南方工业资产
国有法人 1.32% 8,130,877 8,130,877
管理有限责任
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公司
薛百华 境内自然人 1.08% 6,632,700 4,974,525
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类及数量
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
李平 27,392,379 人民币普通股 27,392,379
深圳中航产业投资管理企业（有
限合伙）－深圳中航智能装备股
权投资基金合伙企业（有限合
伙）
吴作佳 11,623,322 人民币普通股 11,623,322
产业投资基金有限责任公司 5,481,016 人民币普通股 5,481,016
南方基金稳健增值混合型养老金
产品－招商银行股份有限公司
吉林省融悦股权投资基金管理有
限公司－融悦消费升级私募证券 4,459,136 人民币普通股 4,459,136
投资基金
南方天辰（北京）投资管理有限
公司－南方天辰景晟 5 期私募证 3,249,220 人民币普通股 3,249,220
券投资基金
天安人寿保险股份有限公司－分
红产品
伍曦 2,464,238 人民币普通股 2,464,238
蒋友安 2,347,200 人民币普通股 2,347,200
上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知前 10 名股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。
股东银河德睿资本管理有限公司通过广发证券股份有限公司客户信
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如
用交易担保证券账户持有 180000 股，通过普通证券账户持有
有）
（二） 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三） 限售股份变动情况
?适用 □不适用
单位：股
本期解除限售 本期增加限售 拟解除限售日
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因
股数 股数 期
高管锁定股每
年按照上年末
李平 82,177,138 0 0 82,177,138 高管锁定股 持股数量的
售。
高管锁定股每
年按照上年末
薛百华 4,974,525 0 0 4,974,525 高管锁定股 持股数量的
售。
金鹰基金管理 非公开发行股 2024 年 2 月 16
有限公司 票 日
财通基金管理 非公开发行股 2024 年 2 月 16
有限公司 票 日
银河德睿资本 非公开发行股 2024 年 2 月 16
管理有限公司 票 日
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安联保险资管-
民生银行-安联 非公开发行股 2024 年 2 月 16
裕远 9 号资产 票 日
管理产品
兴证全球基金 非公开发行股 2024 年 2 月 16
管理有限公司 票 日
非公开发行股 2024 年 2 月 16
王喜荣 0 0 9,345,794 9,345,794
票 日
粤开资本投资
有限公司-广州
粤凯智动产业 非公开发行股 2024 年 2 月 16
股权投资合伙 票 日
企业(有限合
伙)
南方工业资产
非公开发行股 2024 年 2 月 16
管理有限责任 0 0 8,130,877 8,130,877
票 日
公司
离职高管锁定 原定任期届满
曹宏喜 2,000,000 0 0 2,000,000
股 6 个月后
非公开发行股
其他限售股份 4,038,671 0 0 4,038,671 不适用
票
合计 93,190,334 0 81,775,700 174,966,034 -- --
三、其他重要事项
?适用 □不适用
限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》，认为 2022 年限制性股票激励计划规定的预留授予条件已经成
就，根据公司 2021 年年度股东大会的授权，董事会拟确定以 2023 年 5 月 26 日为预留授予日，以 4.13 元/股的价格向符合预
留授予条件的 4 名激励对象授予 75 万股第二类限制性股票。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
相关公告。
注册的批复》（证监许可〔2023〕272 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。本次发行新增股份登记手 续已办
理完毕，并于 2023 年 8 月 15 日在深圳证券交易所上市具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关
公告。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
编制单位：北京东土科技股份有限公司
单位：元
项目 2023 年 9 月 30 日 2023 年 1 月 1 日
流动资产：
货币资金 702,383,803.04 289,711,549.44
结算备付金
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拆出资金
交易性金融资产 22,038,903.11 19,605,817.19
衍生金融资产
应收票据 22,451,714.00 9,158,265.31
应收账款 729,998,611.00 703,611,995.40
应收款项融资 29,390,703.58 40,907,572.87
预付款项 139,127,875.98 67,458,095.67
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 33,078,648.23 27,365,522.22
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 412,737,239.38 419,353,435.54
合同资产 24,314,785.85 28,551,246.68
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 31,535,977.86 36,201,442.38
流动资产合计 2,147,058,262.03 1,641,924,942.70
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 53,946,613.58 45,312,341.11
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 150,204,891.84 154,306,279.25
投资性房地产 19,829,114.70 20,265,844.94
固定资产 355,009,017.62 358,338,164.89
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 18,022,357.82 21,319,700.38
无形资产 231,599,385.12 217,502,388.78
开发支出 106,326,550.44 105,622,937.88
商誉 109,253,816.65 109,253,816.65
长期待摊费用 9,473,527.22 9,675,377.36
递延所得税资产 55,326,405.52 51,112,725.43
其他非流动资产 16,760,428.13 25,120,960.27
非流动资产合计 1,125,752,108.64 1,117,830,536.94
资产总计 3,272,810,370.67 2,759,755,479.64
流动负债：
短期借款 450,410,710.99 315,704,224.31
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 91,061,336.87 114,733,848.19
应付账款 342,125,794.37 383,986,039.26
预收款项 353,138.78 119,505.18
合同负债 112,391,290.18 92,011,593.40
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
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应付职工薪酬 44,362,460.04 53,351,406.77
应交税费 13,762,209.62 24,471,834.97
其他应付款 47,636,966.09 40,063,574.53
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 49,529,759.74 102,203,808.36
其他流动负债 15,382,042.03 61,270,024.23
流动负债合计 1,167,015,708.71 1,187,915,859.20
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 48,040,137.50 58,030,875.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 10,933,487.61 11,789,403.99
长期应付款 82,672,634.78 231,186,621.02
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 157,615,731.46 152,956,928.19
递延所得税负债 13,667,807.65 13,147,153.22
其他非流动负债
非流动负债合计 312,929,799.00 467,110,981.42
负债合计 1,479,945,507.71 1,655,026,840.62
所有者权益：
股本 614,892,881.00 533,117,181.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,164,521,593.37 1,390,766,603.84
减：库存股
其他综合收益 -92,424.83 -442,764.90
专项储备
盈余公积 51,594,085.09 51,594,085.09
一般风险准备
未分配利润 -1,121,122,111.53 -965,564,824.43
归属于母公司所有者权益合计 1,709,794,023.10 1,009,470,280.60
少数股东权益 83,070,839.86 95,258,358.42
所有者权益合计 1,792,864,862.96 1,104,728,639.02
负债和所有者权益总计 3,272,810,370.67 2,759,755,479.64
法定代表人：李平 主管会计工作负责人：李霞 会计机构负责人：李霞
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 648,574,694.66 581,446,025.63
其中：营业收入 648,574,694.66 581,446,025.63
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 832,400,669.60 722,999,244.71
其中：营业成本 416,000,258.09 350,024,769.36
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利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 6,306,069.53 6,087,377.20
销售费用 117,981,180.96 103,806,713.41
管理费用 96,945,248.31 102,861,394.80
研发费用 167,857,652.87 137,352,551.86
财务费用 27,310,259.84 22,866,438.08
其中：利息费用 30,023,968.59 24,670,848.02
利息收入 3,024,668.82 1,378,724.53
加：其他收益 28,596,573.91 51,652,982.97
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
以摊余成本计量的
金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”
号填列）
公允价值变动收益（损失以
-301,652.61 29,474,870.44
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填
-31,492,601.28 -16,256,271.02
列）
资产减值损失（损失以“-”号填
列）
资产处置收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -167,831,061.55 -72,960,017.74
加：营业外收入 694,716.60 3,289,591.53
减：营业外支出 202,513.11 849,106.61
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
-167,338,858.06 -70,519,532.82
列）
减：所得税费用 -1,250,654.73 -2,632,826.97
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -166,088,203.33 -67,886,705.85
（一）按经营持续性分类
-166,088,203.33 -67,886,705.85
号填列）
号填列）
（二）按所有权归属分类
-155,557,287.10 -57,424,330.64
（净亏损以“-”号填列）
-10,530,916.23 -10,462,375.21
填列）
六、其他综合收益的税后净额 350,340.07 -65,207.08
北京东土科技股份有限公司 2023 年第三季度报告
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
额
综合收益
变动
变动
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
合收益
合收益的金额
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 -165,737,863.26 -67,951,912.93
（一）归属于母公司所有者的综合
-155,206,947.03 -57,489,537.72
收益总额
（二）归属于少数股东的综合收益
-10,530,916.23 -10,462,375.21
总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.28 -0.11
（二）稀释每股收益 -0.28 -0.11
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：李平 主管会计工作负责人：李霞 会计机构负责人：李霞
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 622,054,206.05 685,810,674.22
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 23,337,283.69 29,862,221.06
北京东土科技股份有限公司 2023 年第三季度报告
收到其他与经营活动有关的现金 72,856,725.58 91,616,709.06
经营活动现金流入小计 718,248,215.32 807,289,604.34
购买商品、接受劳务支付的现金 449,408,606.23 448,201,979.60
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 363,358,298.51 303,542,617.70
支付的各项税费 48,565,614.11 30,880,962.92
支付其他与经营活动有关的现金 159,711,949.38 141,286,514.99
经营活动现金流出小计 1,021,044,468.23 923,912,075.21
经营活动产生的现金流量净额 -302,796,252.91 -116,622,470.87
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 4,600,372.33 21,654,332.50
取得投资收益收到的现金 4,661,030.54 203,380.16
处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 23,444,148.46 21,857,712.66
购建固定资产、无形资产和其他长
期资产支付的现金
投资支付的现金 6,000,000.00 64,417,808.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 69,150,249.43 101,431,733.29
投资活动产生的现金流量净额 -45,706,100.97 -79,574,020.63
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 862,999,990.00 8,896,773.36
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 325,041,244.44 166,573,732.50
收到其他与筹资活动有关的现金 14,818,394.83 16,956,717.57
筹资活动现金流入小计 1,202,859,629.27 192,427,223.43
偿还债务支付的现金 368,336,503.22 85,868,713.00
分配股利、利润或偿付利息支付的
现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 8,653,537.08 22,314,699.46
筹资活动现金流出小计 431,140,049.83 120,223,615.03
筹资活动产生的现金流量净额 771,719,579.44 72,203,608.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 423,922,922.33 -123,384,987.99
加：期初现金及现金等价物余额 269,358,162.03 327,769,512.66
六、期末现金及现金等价物余额 693,281,084.36 204,384,524.67
北京东土科技股份有限公司 2023 年第三季度报告
（二） 2023 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 ?不适用
（三） 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第三季度报告未经审计。
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