中国重汽集团济南卡车股份有限公司
临时公告
证券代码：000951 股票简称：中国重汽 公告编号：2023-41
中国重汽集团济南卡车股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国重汽集团济南卡车股份有限公司（以下简称“公司”）于2023
年8月29日召开公司第九届董事会第二次会议、第九届监事会第二次
会议，审议并通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金继续进行现金
管理的议案》。根据上述会议决议，公司将使用额度不超过人民币
影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下继续进行现金管理，
用于购买投资安全性高、流动性好、风险低的投资产品，使用期限自
第九届董事会第二次会议审议通过之日起不超过12个月。在上述额度
和期限内，资金可循环滚动使用。董事会授权董事长行使该项决策权
及签署相关法律文件，具体事项由公司财务部门负责组织实施。独立
董事对此事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构华泰联合证券有
限责任公司对此事项出具了核查意见。具体内容如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]3382号文核准，公司
于2021年2月非公开发行普通股（A股）168,111,600股，每股发行价
为29.82元，募集资金总额为人民币501,308.79万元。根据有关规定扣
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除保荐承销费、审计及验资费用等发行费用人民币1,170.46万元（不
含增值税）后，实际募集资金金额为人民币500,138.33万元。上述资
金到位情况已经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出
具《验资报告》（安永华明（2021）验字第61617056_J02号）。公司
依照规定对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、募集资金
专户监管银行签订了募集资金三方监管协议。
上述文件的具体内容详见公司指定信披媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
二、募集资金使用情况及闲置原因
截至2023年6月30日，公司募集资金本报告期末余额为人民币
币357,572.72万元。具体内容详见公司2023年8月31日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2023年半年度募集资金存放与实
际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-40）。
公司在募集资金投资项目的实施过程中，由于项目的实际需求，
需要分期逐步投入募集资金，现阶段部分募集资金短期内会有出现部
分闲置的情况。
三、使用闲置募集资金进行现金管理的相关情况
公司根据2022年8月29日召开的第八届董事会第十二次会议和第
八届监事会第十一次会议审议并通过的《关于使用部分暂时闲置募集
资金继续进行现金管理的议案》，于2022年9月分别与交通银行股份
有限公司、北京银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司签订
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《结构性存款协议》，后于2023年2月分别与北京银行股份有限公司、
中国工商银行股份有限公司签订《结构性存款协议》，并购买了相应
的结构性存款产品。现上述产品均已到期，且全部赎回。同时，公司
已将本金和收益全额存入募集资金账户。具体内容详见公司2023年8
月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲
置募集资金购买银行结构性存款产品到期赎回的公告》（公告编号：
根据募集资金投资项目建设进度安排，公司对现阶段部分暂时闲
置的募集资金继续进行现金管理。具体情况如下：
（一）投资目的
为提高募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在确保不影
响募集资金项目建设和使用、募集资金安全且不变相改变募集资金用
途的情况下，增加公司的收益，为公司及股东获取更多回报。
（二）现金管理品种
公司将按照相关规定严格控制风险，拟使用暂时闲置募集资金购
买安全性高、流动性好、风险低、投资期限不超过12个月的投资产品
（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等），且该等现金
管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。
（三）决议有效期
自公司第九届董事会第二次会议审议通过之日起12个月内有效。
（四）投资额度及期限
公司计划使用不超过人民币50,000万元（含本数）的暂时闲置募
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集资金继续进行现金管理，使用期限自公司董事会、监事会审议通过
之日起12个月内有效，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。
（五）实施方式
在授权额度范围内，董事会授权董事长或董事长授权人士在上述
额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财
务部门负责组织实施。
（六）信息披露
公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务；
不会变相改变募集资金用途。
（七）现金管理收益的分配
公司使用闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将优先用于
补足募投项目投资金额不足部分以及公司日常经营所需的流动资金，
并严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所关于募集资
金监管措施的要求管理和使用资金，现金管理到期后将归还至募集资
金专户。
四、对公司日常经营的影响
公司本次计划使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保公
司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响
公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转，亦不会影响
公司主营业务的正常发展。同时，闲置的募集资金适时进行现金管理，
能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公
司和股东谋取较好的投资回报。
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五、风险控制措施
公司进行现金管理购买的产品属于低风险投资品种，但不排除该
项投资受到市场波动的影响。针对可能发生的投资风险，公司拟定如
下风险控制措施：
投向、项目进展情况，如评估发现或判断有不利因素，将及时采取相
应措施，严格控制投资风险。
的产品事项进行决策、管理；独立董事、监事会有权对资金使用情况
进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计，严格控制资金
的安全性。
交易所的相关规定及时履行信息披露义务。
影响募集资金投资项目投入的情况。
六、相关审议程序
公司于 2023 年 8 月 29 日召开公司第九届董事会第二次会议、
第九届监事会第二次会议，审议并通过了《关于使用部分暂时闲置
募集资金继续进行现金管理的议案》。
公司独立董事对该事项发表了明确的同意意见，保荐机构华泰联
合证券有限责任公司做出了专项核查意见。
七、专项意见说明
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（一）独立董事意见
公司目前经营情况良好且正在积极实施募投项目建设，在确保
不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的前提下，公司拟
使用不超过人民币 50,000 万元（含本数）的闲置募集资金继续进行
现金管理，内容及审议程序符合《上市公司监管指引第 2 号—上市
公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规、规章及其
他规范性文件和公司《募集资金管理制度》的规定，相关审议程序
及内容合法、有效。公司使用部分暂时闲置募集资金继续进行现金
管理没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变
募集资金用途的情形，有利于提高募集资金使用效率，增加公司的
收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，
特别是中小股东的利益的情形。
综上，独立董事一致同意公司本次使用不超过人民币 50,000 万
元（含本数）的暂时闲置募集资金继续进行现金管理事项。
（二）监事会意见
公司在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的
前提下，拟使用不超过人民币 50,000 万元（含本数）的闲置募集资
金用于购买投资安全性高、流动性好、风险低、投资期限不超过 12
个月的投资产品，内容及审议程序符合相关法律、法规及规范性文
件的规定。
公司使用部分暂时闲置募集资金继续进行现金管理没有与募集
资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金用途的
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情形，有利于提高募集资金使用效率，增加公司的收益，符合公司
和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东
的利益的情形。
综上，监事会同意公司使用部分暂时闲置募集资金继续进行现
金管理事项。
（三）保荐机构专项意见
公司保荐机构华泰联合证券有限责任公司认为：
经公司第九届董事会第二次会议、第九届监事会第二次会议审议通过，
独立董事已发表了明确的同意意见，符合《上市公司监管指引第2号
——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》以及公司募集
资金管理制度等相关规定。
资项目正常实施的前提下，公司通过进行现金管理，可以提高资金使
用效率，获取一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益，不存在
变相改变募集资金使用用途的情况，不会影响公司募集资金投资计划
的正常实施。
八、备查文件
（一）公司第九届董事会第二次会议决议；
（二）公司第九届监事会第二次会议决议；
（三）公司独立董事对相关事项发表的独立意见；
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（四）华泰联合证券有限责任公司关于中国重汽集团济南卡车股
份有限公司使用部分暂时闲置募集资金继续进行现金管理的核查意
见。
特此公告。
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二〇二三年八月三十一日
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