证券代码：900929 证券简称：锦旅 B 股
上海锦江国际旅游股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人沙德银、主管会计工作负责人王琦及会计机构负责人（会计主管人员）陈炫兆保证季
度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
本报告期比上年同期增
项目 本报告期
减变动幅度(%)
营业收入 63,846,532.56 55.15
归属于上市公司股东的净利润 -4,432,692.78 不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常
-6,504,007.22 不适用
性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 -35,312,796.46 不适用
基本每股收益（元/股） -0.0334 不适用
稀释每股收益（元/股） 不适用 不适用
加权平均净资产收益率（%） -0.62 增加 0.93 个百分点
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减变动幅度(%)
总资产 989,624,038.64 981,726,522.32 0.80
归属于上市公司股东的
所有者权益
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营
业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定 2,754,293.73
标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 11,992.25
减：所得税影响额 691,571.50
少数股东权益影响额（税后） 3,400.04
合计 2,071,314.44
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
项目名称 变动比例（%） 主要原因
主要是旅游业务逐步恢复，经营情况
营业收入 55.15
好转所致。
主要是旅游业务逐步恢复，经营情况
归属于上市公司股东的净利润 不适用
好转所致。
归属于上市公司股东的扣除非经 主要是旅游业务逐步恢复，经营情况
不适用
常性损益的净利润 好转所致。
主要是旅游业务逐步恢复，购买商
经营活动产生的现金流量净额 不适用
品、接受劳务支付现金增加所致。
主要是旅游业务逐步恢复，经营情况
基本每股收益（元/股） 不适用
好转所致。
单位:元 币种:人民币
项目 2023 年 1-3 月 2022 年 1-3 月 增减变化率(%)
营业收入 营业收入
出境旅游 2,726,263.21 50.00 5,452,426.41
入境旅游 150,762.08 3,528.00 4,173.30
国内旅游 14,258,803.17 4,694,854.14 203.71
票务业务 1,351,764.60 230,321.15 486.90
会奖等旅游业务 34,789,739.82 25,927,312.78 34.18
旅游及相关业务小计 53,277,332.87 30,856,066.07 72.66
其他业务 2,105,947.79 1,229,227.87 71.32
主营业务收入小计 55,383,280.66 32,085,293.94 72.61
房产业务收入 8,463,251.90 9,064,882.18 -6.64
营业收入合计 63,846,532.56 41,150,176.12 55.15
单位:元 币种:人民币
分行业 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比 营业成本比 毛利率比上
(%) 上年同期 上年同期 年同期增减
增减（%） 增减（%） （%）
旅游及相关业务 53,277,332.87 46,769,088.46 12.22 72.66 66.98 2.99
其他业务 2,105,947.79 1,569,613.31 25.47 71.32 94.20 -8.78
小计 55,383,280.66 48,338,701.77 12.72 72.61 67.74 2.54
单位:元 币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年同期增减（%）
中国大陆地区 55,232,518.58 72.16
除中国大陆外其他地区 150,762.08 4,173.30
合计 55,383,280.66 72.61
单位:元 币种:人民币
资产负债表项目 2023 年 3 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 增减变化率(%)
预付款项 28,641,456.90 14,334,831.76 99.80
其他应收款 5,555,774.34 3,684,804.96 50.78
其他流动资产 953,502.58 118,313.51 705.91
递延所得税资产 - 6,279,848.38 -100.00
应付账款 33,908,695.68 49,723,505.32 -31.81
应交税费 2,080,591.15 4,860,192.89 -57.19
其他应付款 21,128,394.01 34,570,117.17 -38.88
递延所得税负债 1,706,306.62 - 不适用
其他综合收益 26,411,108.00 -5,787,095.44 不适用
少数股东权益 -6,348,726.66 -4,299,953.02 不适用
资产负债项目变化的原因说明：
（1） 预付款项
本期末 28,641,456.90 元，上期末 14,334,831.76 元，增加 99.80%，主要是旅游业务恢
复，预付供应商经营性款项增加所致。
（2） 其他应收款
本期末 5,555,774.34 元，上期末 3,684,804.96 元，增加 50.78%，主要是旅游业务恢复，
业务周转金增加所致。
（3） 其他流动资产
本期末 953,502.58 元，上期末 118,313.51 元，增加 705.91%，主要是待抵扣进项税增加
所致。
（4） 递延所得税资产
本期末 0.00 元，上期末 6,279,848.38 元，减少 100.00%，主要是其他权益工具投资公允
价值增加计提的递延所得税负债与递延所得税资产互抵所致。
（5） 应付账款
本期末 33,908,695.68 元，上期末 49,723,505.32 元，减少 31.81%，主要是支付供应商经
营性款项所致。
（6） 应交税费
本期末 2,080,591.15 元，上期末 4,860,192.89 元，减少 57.19%，主要是缴纳税金所致。
（7） 其他应付款
本期末 21,128,394.01 元，上期末 34,570,117.17 元，减少 38.88%，主要是经营性往来归
还所致。
（8） 递延所得税负债
本期末 1,706,306.62 元，上期末 0.00 元，增加 1,706,306.62 元，主要是其他权益工具投
资公允价值增加计提递延所得税所致。
（9） 其他综合收益
本期末 26,411,108.00 元，上期末-5,787,095.44 元，增加 32,198,203.44 元,主要是其他权益
工具投资公允价值增加所致。
（10） 少数股东权益
本期末-6,348,726.66 元，上期末-4,299,953.02 元，增亏 2,048,773.64 元,主要是控股子公
司亏损所致。
单位:元 币种:人民币
利润表项目
营业收入 63,846,532.56 41,150,176.12 55.15
营业成本 51,722,919.87 32,382,182.07 59.73
财务费用 -72,053.73 143,018.88 -150.38
其他收益 2,754,293.73 816,206.87 237.45
投资收益 309,505.30 127,448.84 142.85
利润表项目变化的原因说明:
（1） 营业收入
本期 63,846,532.56 元，上年同期 41,150,176.12 元，增加 55.15%，主要是本期旅游业务恢
复所致。
（2） 营业成本
本期 51,722,919.87 元，上年同期 32,382,182.07 元，增加 59.73%，主要是本期旅游业务恢
复所致。
（3） 财务费用
本期-72,053.73 元，上年同期 143,018.88 元，减少 150.38%，主要是本期利息收入增加所
致。
（4） 其他收益
本期 2,754,293.73 元，上年同期 816,206.87 元，增加 237.45%，主要是收到房屋租金减免
配套支持资金所致。
（5） 投资收益
本期 309,505.30 元，上年同期 127,448.84 元，增加 142.85%，主要是本期联营企业经营恢
复所致。
单位:元 币种:人民币
增减变化率
现金流量表项目 2023 年 3 月 31 日 2022 年 3 月 31 日
(%)
经营活动产生的现金流量净额 -35,312,796.46 -5,226,167.28 不适用
投资活动产生的现金流量净额 -977,191.21 -316,995.85 不适用
现金流量表项目变化的原因说明:
（1） 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:
本期-35,312,796.46 元，上年同期-5,226,167.28 元，净流出增加 30,086,629.18 元，主要是
业务恢复，购买商品、接受劳务支付现金增加所致。
（2） 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:
本期-977,191.21 元，上年同期-316,995.85 元，净流出增加 660,195.36 元，主要是购买固定
资产、无形资产及其他长期资产支付的现金增加所致。
其他权益工具投资
证券 证券 最初投资成本 期初持 期末持 期末账面价值 报告期 报告期所有者 股份来源
代码 简称 （元） 股比例 股比例 （元） 损益 权益变动
（%） （%） （元） （元）
原持有社会
交通 法人股、增
银行 配股、二级
市场购入
中国 二级市场购
银行 入
宝鼎 原持有社会
投资 法人股
合计 539,527,115.32 / / 572,414,227.32 32,198,203.44
（四）公司与存在关联关系的财务公司之间的金融业务
单位： 元 币种： 人民币
关联 每日最高存款限
关联方 存款利率范围 期初余额 期末余额 利息收入
关系 额
锦江国际
本公司控股
集团财务
股东之控股 37,000,000.00 0.39%-1.725% 30,621,684.32 0.00 71,193.66
有限责任
子公司
公司
合计 / / / 30,621,684.32 0.00 71,193.66
单位： 元 币种： 人民币
关联方 关联关系 贷款额度 贷款利率范围 期初余额 期末余额 利息支出
锦江国际集团
本公司控股股东
财务有限责任 37,000,000.00 - - - -
之控股子公司
公司
合计 / / / - - -
公司九届二十五次董事会审议通过的与锦江国际集团财务有限责任公司（以下简称“锦江财
务公司”）所签订之《金融服务框架协议》于 2023 年 3 月 24 日到期。公司不再与锦江财务公司
续签关于办理存款、贷款业务的协议，锦江财务公司仅向本公司提供本公司与控股子公司之间的
委托贷款相关服务。截至 2023 年 3 月 24 日，本公司在锦江财务公司存款、贷款余额分别为 0
元、0 元(详见公司关于与锦江财务公司签订《金融服务框架协议》暨关联交易的公告，公告编
号：2023-013)。
截止报告期末，本公司通过关联方锦江国际集团财务有限责任公司向控股子公司及联营企业
提供委托贷款余额为 20,312.15 万元人民币。报告期内，发生的关联交易金额（手续费）合计 0
万元人民币。
二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股东
报告期末普通股股东总数 11,528 -
总数（如有）
前 10 名股东持股情况
质押、标记
持股
持有非流通 或冻结情况
股东名称 股东性质 持股数量 比例
的股份数量 股份 数
(%)
状态 量
上海锦江资本有限公司 国有法人 66,556,270 50.21 66,556,270 无 -
王雪玲 境内自然人 1,042,014 0.79 - 未知
陈尔愈 境内自然人 850,000 0.64 - 未知
SPDR Portfolio Emerging
境外法人 833,000 0.63 - 未知
Markets ETF
缪国庆 境内自然人 600,000 0.45 - 未知
GUOTAI JUNAN SECURITIES
境外法人 532,039 0.40 - 未知
（HONG KONG） LIMITED
王文 境内自然人 497,309 0.38 - 未知
黄春辉 境内自然人 462,882 0.35 - 未知
THE HONGKONG AND
SHANGHAI BANKING
境外法人 453,862 0.34 - 未知
CORPORATION LIMITED-
CLIENT ACCOUNT
宋伟铭 境内自然人 436,000 0.33 - 未知
前 10 名流通股股东持股情况
股份种类及数量
股东名称 持有流通股的数量
股份种类 数量
王雪玲 1,042,014 境内上市外资股 1,042,014
陈尔愈 850,000 境内上市外资股 850,000
SPDR Portfolio Emerging
Markets ETF
缪国庆 600,000 境内上市外资股 600,000
GUOTAI JUNAN SECURITIES
（HONG KONG） LIMITED
王文 497,309 境内上市外资股 497,309
黄春辉 462,882 境内上市外资股 462,882
THE HONGKONG AND
SHANGHAI BANKING
CORPORATION LIMITED-
CLIENT ACCOUNT
宋伟铭 436,000 境内上市外资股 436,000
SHENWAN HONGYUAN
NOMINEES (H.K.) LIMITED
上述股东关联关系或一致行 1.未知前十名股东之间存在关联关系或一致行动的情况；
动的说明 2.未知前十名流通股股东之间存在关联关系或一致行动的情况；
行动的情况。
前 10 名股东及前 10 名流通
股股东参与融资融券及转融 -
通业务情况说明（如有）
三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
编制单位:上海锦江国际旅游股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2023 年 3 月 31 日 2022 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 98,414,140.58 134,792,070.70
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 58,915,886.75 64,705,719.78
应收款项融资
预付款项 28,641,456.90 14,334,831.76
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 5,555,774.34 3,684,804.96
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 186,658.20 253,589.56
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 953,502.58 118,313.51
流动资产合计 192,667,419.35 217,889,330.27
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 60,579,610.47 60,339,464.44
其他权益工具投资 572,414,227.32 532,229,868.88
其他非流动金融资产
投资性房地产 142,887,638.22 144,215,915.36
固定资产 6,991,543.80 7,036,832.45
在建工程 3,932,718.33 3,047,480.22
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 95,935.27 95,935.27
无形资产 3,337,574.58 3,652,702.89
开发支出
商誉 631,400.11 631,400.11
长期待摊费用 1,186,119.39 1,407,892.25
递延所得税资产 - 6,279,848.38
其他非流动资产 4,899,851.80 4,899,851.80
非流动资产合计 796,956,619.29 763,837,192.05
资产总计 989,624,038.64 981,726,522.32
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 33,908,695.68 49,723,505.32
预收款项
合同负债 106,181,127.03 83,099,471.38
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 34,207,804.38 44,718,425.81
应交税费 2,080,591.15 4,860,192.89
其他应付款 21,128,394.01 34,570,117.17
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 88,257.78 88,257.78
其他流动负债
流动负债合计 197,594,870.03 217,059,970.35
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬 72,645,799.00 72,706,226.00
预计负债
递延收益
递延所得税负债 1,706,306.62 -
其他非流动负债
非流动负债合计 74,352,105.62 72,706,226.00
负债合计 271,946,975.65 289,766,196.35
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 132,556,270.00 132,556,270.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 199,948,957.53 199,948,957.53
减：库存股
其他综合收益 26,411,108.00 -5,787,095.44
专项储备
盈余公积 147,798,842.16 147,798,842.16
一般风险准备
未分配利润 217,310,611.96 221,743,304.74
归属于母公司所有者权益（或 724,025,789.65 696,260,278.99
股东权益）合计
少数股东权益 -6,348,726.66 -4,299,953.02
所有者权益（或股东权益） 717,677,062.99 691,960,325.97
合计
负债和所有者权益（或股 989,624,038.64 981,726,522.32
东权益）总计
公司负责人：沙德银 主管会计工作负责人：王琦 会计机构负责人：陈炫兆
合并利润表
编制单位：上海锦江国际旅游股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2023 年第一季度 2022 年第一季度
一、营业总收入 63,846,532.56 41,150,176.12
其中：营业收入 63,846,532.56 41,150,176.12
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 73,403,331.24 55,061,638.75
其中：营业成本 51,722,919.87 32,382,182.07
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 866,832.05 895,436.98
销售费用 11,662,932.07 14,045,958.03
管理费用 9,222,700.98 7,595,042.79
研发费用
财务费用 -72,053.73 143,018.88
其中：利息费用
利息收入 309,224.03 77,863.67
加：其他收益 2,754,293.73 816,206.87
投资收益（损失以“－”号填 309,505.30 127,448.84
列）
其中：对联营企业和合营企业的 240,146.03 87,202.50
投资收益
以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填
列）
净敞口套期收益（损失以“-”号
填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填
列）
资产减值损失（损失以“-”号填
列）
资产处置收益（损失以“－”号
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -6,492,999.65 -12,967,806.92
加：营业外收入 12,387.10 7,874.46
减：营业外支出 394.85 -
四、利润总额（亏损总额以“－”号填 -6,481,007.40 -12,959,932.46
列）
减：所得税费用 459.02 87.70
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -6,481,466.42 -12,960,020.16
（一）按经营持续性分类
“－”号填列）
“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
亏损以“-”号填列）
填列）
六、其他综合收益的税后净额 32,198,203.44 43,921,249.25
（一）归属母公司所有者的其他综合 32,198,203.44 43,921,249.25
收益的税后净额
益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合
收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动 32,198,203.44 43,921,249.25
（4）企业自身信用风险公允价值变动
（1）权益法下可转损益的其他综合收
益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收
益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收
益的税后净额
七、综合收益总额 25,716,737.02 30,961,229.09
（一）归属于母公司所有者的综合收 27,765,510.66 32,125,679.52
益总额
（二）归属于少数股东的综合收益总 -2,048,773.64 -1,164,450.43
额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) -0.0334 -0.0890
（二）稀释每股收益(元/股)
公司负责人：沙德银 主管会计工作负责人：王琦 会计机构负责人：陈炫兆
合并现金流量表
编制单位：上海锦江国际旅游股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2023年第一季度 2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 77,279,543.94 43,067,692.67
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 15,500,070.51 4,646,973.97
经营活动现金流入小计 92,779,614.45 47,714,666.64
购买商品、接受劳务支付的现金 84,435,760.82 20,335,057.03
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 25,226,941.09 20,310,733.86
支付的各项税费 2,502,915.21 3,089,346.21
支付其他与经营活动有关的现金 15,926,793.79 9,205,696.82
经营活动现金流出小计 128,092,410.91 52,940,833.92
经营活动产生的现金流量净
-35,312,796.46 -5,226,167.28
额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 - 40,246.34
处置固定资产、无形资产和其他 200.00 -
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 200.00 40,246.34
购建固定资产、无形资产和其他
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 977,391.21 357,242. 19
投资活动产生的现金流量净
-977,191.21 -316,995.85
额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 44,482.50 44,482.50
筹资活动现金流出小计 44,482.50 44,482.50
筹资活动产生的现金流量净
-44,482.50 -44,482.50
额
四、汇率变动对现金及现金等价物
-43,459.95 -90,579.46
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -36,377,930.12 -5,678,225.09
加：期初现金及现金等价物余额 130,019,892.03 188,410,787.52
六、期末现金及现金等价物余额 93,641,961.91 182,732,562.43
公司负责人：沙德银 主管会计工作负责人：王琦 会计机构负责人：陈炫兆
(三)2023 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。
上海锦江国际旅游股份有限公司董事会
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