云南罗平锌电股份有限公司 2023 年第一季度报告
证券代码：002114 证券简称：罗平锌电 公告编号：2023-026
云南罗平锌电股份有限公司
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重要内容提示：
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
完整。
□是 ?否
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一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
本报告期比上年同期增减
本报告期 上年同期
（%）
营业收入（元） 348,816,815.46 424,878,712.11 -17.90%
归属于上市公司股东的净利
-6,920,884.12 -44,374,787.17 84.40%
润（元）
归属于上市公司股东的扣除
非经常性损益的净利润 -7,368,230.03 -11,335,757.60 35.00%
（元）
经营活动产生的现金流量净
额（元）
基本每股收益（元/股） -0.02 -0.14 85.71%
稀释每股收益（元/股） -0.02 -0.14 85.71%
加权平均净资产收益率 -0.56% -3.07% 2.51%
本报告期末比上年度末增减
本报告期末 上年度末
（%）
总资产（元） 2,457,284,965.66 2,494,667,926.74 -1.50%
归属于上市公司股东的所有
者权益（元）
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位：元
项目 本报告期金额 说明
计入当期损益的政府补助（与公司正
常经营业务密切相关，符合国家政策
规定、按照一定标准定额或定量持续
享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和
-71,767.94
支出
减：所得税影响额 90,719.14
少数股东权益影响额（税后） 63,031.97
合计 447,345.91
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
? （一）期末合并资产负债表较期初变动幅度较大的项目列示如下：
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? 单位：人民币元
项 目 期末余额 年初余额 增减幅度（%） 备注*
交易性金融资产 136,625.00 251,075.00 -45.58% 备注 1*
应收票据 3,334,500.00 8,933,945.73 -62.68% 备注 2*
应收账款 8,371,985.36 3,022,943.07 176.95% 备注 3*
预付款项 18,522,549.20 6,821,549.11 171.53% 备注 4*
其他应收款 28,166,778.92 15,270,599.26 84.45% 备注 5*
其他流动资产 9,148,127.97 17,773,405.70 -48.53% 备注 6*
应付票据 20,387,409.59 34,910,000.00 -41.60% 备注 7*
合同负债 104,529,338.21 11,256,222.25 828.64% 备注 8*
应付职工薪酬 14,279,718.26 36,899,734.11 -61.30% 备注 9*
应交税费 9,249,478.65 3,967,054.28 133.16% 备注 10*
一年内到期的非流动负债 3,832,460.13 11,408,660.56 -66.41% 备注 11*
其他流动负债 17,098,813.97 8,267,462.29 106.82% 备注 12*
其他综合收益 -1,681,975.52 0.00 -100.00% 备注 13*
备注 1*：期末交易性金融资产较期初减少 45.58%，主要原因是公司控股子公司-胜凯锌业期末确认期货套保持仓浮动盈
利减少所致。
备注 2*：期末应收票据较期初减少 62.68%，主要原因是公司控股子公司-胜凯锌业期初应收票据在本报告期内到期转销
所致。
备注 3*：期末应收账款较期初增加 176.95%，主要原因是本报告期销售商品部分货款暂未收回所致。
备注 4*：期末预付账款较期初增加 171.53%，主要原因是本期增加部分预付设备款及材料款未到结算期所致。
备注 5*：期末其他应收款较期初增加 84.45%，主要原因是本期控股子公司-胜凯锌业期货保证金较期初增加所致。
备注 6*：期末其他流动资产较期初减少 48.53%，主要原因是期末增值税留抵税额较期初减少所致。
备注 7*：期末应付票据较期初减少 41.60%，主要原因是本期部分应付票据到期还款所致。
备注 8*：期末合同负债较期初增加 828.64%，主要原因是本期收到锌锭、银精矿、锌合金、铅渣销售订单预收款增加所
致。
备注 9*：期末应付职工薪酬较期初减少 61.30%，主要原因是上年末计提的职工年终绩效工资及其他奖励本期支付所致。
备注 10*：期末应交税费较期初增加 133.36%，主要原因是期末应交增值税及企业所得税较期初增加所致。
备注 11*：期末一年内到期的非流动负债较期初减少 66.41%，主要原因是本期归还融资租赁款及支付采矿权价款所致。
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备注 12*：期末其他流动负债较期初增加 106.82%，主要原因是本期收到锌锭、银精矿、锌合金、铅渣销售订单预收款增
加所致。
备注 13*：期末其他综合收益较期初减少 100%，主要原因是控股子公司-胜凯锌业期末确认期货套保持仓浮动亏损所致。
? （二）本期合并利润表较上年同期变动幅度较大的项目列示如下：
? 单位：人民币元
项 目 本期发生额 上期发生额 增减幅度（%） 备注*
税金及附加 3,057,083.43 1,839,153.58 66.22% 备注 1*
销售费用 671,086.97 1,048,877.08 -36.02% 备注 2*
管理费用 14,116,774.93 41,793,945.92 -66.22% 备注 3*
投资收益 1,628,153.32 959,328.27 69.72% 备注 4*
对联营企业和合营企业的投资收益 1,556,739.75 959,328.27 62.27% 备注 5*
公允价值变动收益 3,000.00 -2,146,050.00 100.14% 备注 6*
信用减值损失 81,005.47 60,636.90 -33.59% 备注 7*
资产减值损失 -2,892,210.97 -978,023.77 195.72% 备注 8*
营业利润 -2,756,900.51 -8,832,962.01 68.79% 备注 9*
营业外收入 6,192.02 -19,236.69 132.19% 备注 10*
营业外支出 77,959.96 37,529,406.34 -99.79% 备注 11*
利润总额 -2,828,668.45 -46,381,605.04 93.90% 备注 12*
所得税费用 3,833,426.04 343,818.15 1014.96% 备注 13*
净利润 -6,662,094.49 -46,725,423.19 85.74% 备注 14*
归属于母公司所有者的净利润 -6,920,884.12 -44,374,787.17 84.40% 备注 18*
少数股东损益 258,789.63 -2,350,636.02 111.01% 备注 19*
基本每股收益（元/股） -0.02 -0.14 85.71% 备注 20*
稀释每股收益（元/股） -0.02 -0.14 85.71% 备注 21*
备注 1*：本期税金及附加较上年同期增加 66.22%，主要原因是本期应缴资源税等附加税同比增加所致。
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备注 2*：本期销售费用较上年同期减少 36.02%，主要原因是本期装卸费、人员工资及物流综合代理费等费用减少所
致。
备注 3*：本期管理费用较上年同期减少 66.22%，主要原因是本期根据中国证券监督管理委员会 2021 年发布的《监管规
则适用指引---会计类第 2 号》、《关于严格执行企业会计准则 切实做好企业 2022 年年报工作的通知》（财会〔2022〕
备注 4*、5*：本期投资收益、其中对联营企业和合营企业的投资收益较上年同期分别增加 69.72%、62.27%，主要原因是
本期权益法核算的参股公司实现盈利同比增加所致。
备注 6*：本期公允价值变动收益较上年同期增加 100.14%，主要原因是上年同期套期保值浮动亏损所致。
备注 7*：本期信用减值损失较上年同期减少 33.59%，主要原因是本期应收款项计提坏账准备同比减少所致。
备注 8*：本期资产减值损失较上年同期增加 195.72%，主要原因是本期期末计提存货跌价准备同比增加所致。
备注 9*、12*、14*、18*、20*、21*：本期营业利润、利润总额、净利润、归属于母公司所有者的净利润、基本每股收
益、稀释每股收益较上年同期相比分别增加 68.79%、93.90%、85.74%、84.40%、85.71%、85.71%，主要原因如下：
第一、本期权益法核算的参股公司实现盈利同比增加。
第二、上年同期计提投资者讼诉费 3,713.31 万元，导致营业外支出较本期增加。
备注 10*：本期营业外收入较上年同期增加 132.19%，主要原因是上年同期冲销部分长期无法支付的保证金所致。
备注 11*：本期营业外支出较上年同期减少 99.79%，主要原因是上年同期计提预计投资者讼诉费 3,713.31 万元所致。
备注 13*：本期所得税费用较上年同期增加 1,014.96%，主要原因是本期全资子公司-向荣矿业、宏泰矿业利润总额增加
所致。
备注 19*：本期少数股东损益较上年同期增加 111.01%，主要原因是本期部分控股子公司盈利所致。
? （三）本期合并现金流量表较上年同期变动幅度较大的项目列示如下：
? 单位：人民币元
项 目 本期发生额 上期发生额 增减幅度（%） 备注*
购买商品、接受劳务支付的现金 260,034,389.23 444,056,942.20 -41.44% 备注 1*
支付的各项税费 6,556,245.47 21,920,159.56 -70.09% 备注 2*
支付其他与经营活动有关的现金 24,203,120.55 41,485,499.83 -41.66% 备注 3*
经营活动现金流出小计 355,401,700.68 584,004,796.77 -39.14% 备注 4*
经营活动产生的现金流量净额 126,637,499.55 -36,684,558.93 445.21% 备注 5*
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
- 1,226,600.00 -100.00% 备注 6*
回的现金净额
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投资活动现金流入小计 2,220,000.00 1,226,600.00 80.99% 备注 7*
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金
支付其他与投资活动有关的现金 - 1,000,000.00 -100.00% 备注 9*
投资活动现金流出小计 32,452,598.42 20,065,734.62 61.73% 备注 10*
投资活动产生的现金流量净额 -30,232,598.42 -18,839,134.62 -60.48% 备注 11*
取得借款所收到的现金 96,000,000.00 185,557,500.00 -48.26% 备注 12*
收到其他与筹资活动有关的现金 107,742,136.52 75,057,426.14 43.55% 备注 13*
支付其他与筹资活动有关的现金 7,665,084.64 53,009,084.64 -85.54% 备注 14*
筹资活动产生的现金流量净额 -1,598,144.57 36,695,268.05 -104.36% 备注 15*
现金及现金等价物净增加额 94,806,756.56 -18,828,425.50 603.53% 备注 16*
期初现金及现金等价物余额 113,424,743.99 162,269,033.64 -30.10% 备注 17*
期末现金及现金等价物余额 208,231,500.55 143,440,608.14 45.17% 备注 18*
备注 1*：本期购买商品接受劳务支付的现金较上年同期减少 41.44%，主要原因是本期购买原料减少且本期因锌价下降导
致采购的原料所支付的现金减少所致。
备注 2*：本期支付的各项税费较上年同期减少 70.09%，主要原因是本期缴纳增值税及附加较上年同期减少 1,454.85 万
元所致。
备注 3*：本期支付其他与经营活动有关的现金较上年同期减少 41.66%，主要原因是上年同期全资子公司-富锌农业退客
户招标保证金及本期公司控股子公司-锌隆胜亿存出期货保证金额较上年同期减少所致。
备注 4*：本期经营活动现金流出小计较上年同期减少 39.14%，主要原因是本期因购买原料减少且锌价同比下降导致采购
的原料所支付的现金减少导致购买商品、接受劳务支付的现金同比减少 41.44%，同时支付给职工以及为职工支付的现金、
支付的各项税费、支付其他与经营活动有关的现金均同比减少，共同导致本期经营活动现金流出小计较上年同期减少
备注 5*：本期经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 445.21%，主要原因是本期经营活动现金流入同比减少
付给职工以及为职工支付的现金、支付的各项税费和支付其他与经营活动有关的现金三项合计减少 4,458.05 万元。综上
共同导致本期现金流量净额增加 16,332.21 万元，增幅为 445.21%。
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备注 6*：本期处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期减少 100%，主要原因是上期全资子公
司-富锌农业因项目所需拆除并处置原有固定资产所致。
备注 7*：本期投资活动现金流入小计较上年同期增加 80.99%，主要原因是本期收到参股公司分红款增加所致。
备注 8*：本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加 70.21%，主要原因是本期母公司节能
增效制备项目和锌氧粉浸出渣及焙砂浮选二次综合利用项目预付设备款增加，以及公司全资子公司-富锌农业富锌三产融
合项目支付工程进度款所致。
备注 9*：本期支付其他与投资活动有关的现金较上年同期减少 100%，主要原因是上年同期支付姜燕辉入股原天俊公司股
本所致。
备注 10*：本期投资活动现金流出小计较上年同期增加 61.73%，主要原因详见备注 7*、备注 8*、备注 9*。
备注 11*：本期投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 60.48%，主要原因是本期购建固定资产、无形资产和其他
长期资产支付的现金较上年同期增加 70.21%，导致投资支付的现金大于投资流入的现金所致。
备注 12*：本期取得借款所收到的现金较上年同期减少 48.26%，主要原因是本期采购量及价格均同比减少，融资减少所
致。
备注 13*：本期收到其他与筹资活动有关的现金较上年同期增加 43.55%，主要原因是年初融资质押保证金在本期全部收
回所致。
备注 14*：本期支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期减少 85.54%，主要原因是本期支付融资质押保证金同比减少
所致。
备注 15*：本期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 104.36%，主要原因是本期取得借款所收到的现金较上年同
期减少 8,955.75 万元，致使本期筹资活动现金流入小计同比减少 5,687.28 万元，减幅 21.82%，而本期偿还债务所支
付的现金较上年同期增加 2,689.23 万元，增幅 16.11%。综上共同导致筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少
备注 16*：本期现金及现金等价物净增加额较上年同期增加 603.53%，主要原因是本期经营活动产生的现金流量净额同比
增加 16,332.21 万元，增幅 445.21%，投资活动产生的现金流量净额同比增加 1,139.35 万元，增幅是 60.48%，而筹资活
动产生的现金流量净额减少 3,829.34 万元，减幅 104.36%。综上共同导致本期现金及现金等价物净增加额同比增加
备注 17*：本期期初现金及现金等价物余额较上年同期减幅 30.10%，主要原因是上期资金余额较本期增加所致。
备注 18*：本期期末现金及现金等价物余额较上年同期增加 45.17%，主要原因是本期现金及现金等价物净增加额同比增
加 11,363.52 万元，增幅 603.53%，而本期期初现金及现金等价物余额同比减少 4,884.43 万元，减幅 30.10%，共同导致
期末现金及现金等价物余额同比增加 6,479.09 万元，增幅 45.17%。
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二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如
报告期末普通股股东总数 33,520 0
有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售 质押、标记 或冻结情况
持股比例
股东名称 股东性质 持股数量 条件的股份
（%） 股份状态 数量
数量
#罗平县锌电公司 国有法人 27.40% 88,597,600.00 0.00
#徐开东 境内自然人 1.69% 5,471,800.00 0.00
华融晋商资产管
国有法人 1.59% 5,155,444.00 0.00
理股份有限公司
孙守用 境内自然人 1.12% 3,636,900.00 0.00
保宁资本有限公
司－保宁新兴市
境外法人 1.11% 3,588,391.00 0.00
场中小企基金
（美国）
季稚孜 境内自然人 0.78% 2,513,000.00 0.00
#王成华 境内自然人 0.77% 2,483,586.00 0.00
中信证券股份有
国有法人 0.60% 1,933,358.00 0.00
限公司
中国国际金融股
国有法人 0.59% 1,909,381.00 0.00
份有限公司
中国民生银行股
份有限公司－金
元顺安元启灵活 其他 0.57% 1,848,800.00 0.00
配置混合型证券
投资基金
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
#罗平县锌电公司 88,597,600.00 人民币普通股 88,597,600.00
#徐开东 5,471,800.00 人民币普通股 5,471,800.00
华融晋商资产管理股份有限公司 5,155,444.00 人民币普通股 5,155,444.00
孙守用 3,636,900.00 人民币普通股 3,636,900.00
保宁资本有限公司－保宁新兴市
场中小企基金（美国）
季稚孜 2,513,000.00 人民币普通股 2,513,000.00
#王成华 2,483,586.00 人民币普通股 2,483,586.00
中信证券股份有限公司 1,933,358.00 人民币普通股 1,933,358.00
中国国际金融股份有限公司 1,909,381.00 人民币普通股 1,909,381.00
中国民生银行股份有限公司－金
元顺安元启灵活配置混合型证券 1,848,800.00 人民币普通股 1,848,800.00
投资基金
上述股东关联关系或一致行动的说明 无
#罗平县锌电公司通过投资者信用证券账户持有股票 44300000 股；
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有） #徐开东通过投资者信用证券账户持有股票 1812300 股；#王成华东
通过投资者信用证券账户持有股票 2483586 股。
（二） 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
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三、其他重要事项
□适用 ?不适用
四、季度财务报表
（一） 财务报表
编制单位：云南罗平锌电股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 238,807,525.49 249,724,547.83
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 136,625.00 251,075.00
衍生金融资产
应收票据 3,334,500.00 8,933,945.73
应收账款 8,371,985.36 3,022,943.07
应收款项融资
预付款项 18,522,549.20 6,821,549.11
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 28,166,778.92 15,270,599.26
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 320,976,913.52 352,613,609.37
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 9,148,127.97 17,773,405.70
流动资产合计 627,465,005.46 654,411,675.07
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 123,868,800.13 124,532,060.38
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 661,343,320.36 676,614,036.91
在建工程 95,810,608.65 77,446,363.34
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 1,842,160.80 1,950,179.95
无形资产 889,759,476.04 898,642,700.63
开发支出
商誉 11,485,733.27 11,485,733.27
长期待摊费用 28,309,470.19 29,867,909.58
云南罗平锌电股份有限公司 2023 年第一季度报告
递延所得税资产 3,809,730.76 4,041,888.61
其他非流动资产 13,590,660.00 15,675,379.00
非流动资产合计 1,829,819,960.20 1,840,256,251.67
资产总计 2,457,284,965.66 2,494,667,926.74
流动负债：
短期借款 497,311,298.52 572,976,273.52
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 20,387,409.59 34,910,000.00
应付账款 173,865,171.10 182,822,836.00
预收款项
合同负债 104,529,338.21 11,256,222.25
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 14,279,718.26 36,899,734.11
应交税费 9,249,478.65 3,967,054.28
其他应付款 107,235,685.41 110,642,295.70
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 3,832,460.13 11,408,660.56
其他流动负债 17,098,813.97 8,267,462.29
流动负债合计 947,789,373.84 973,150,538.71
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 99,940,000.00 99,940,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 463,319.00 455,223.22
长期应付款 40,479,629.31 40,512,000.00
长期应付职工薪酬 1,534,409.74 1,679,194.79
预计负债 61,963,477.24 65,145,063.04
递延收益 16,064,352.69 16,315,775.46
递延所得税负债 18,020,020.03 18,028,296.54
其他非流动负债
非流动负债合计 238,465,208.01 242,075,553.05
负债合计 1,186,254,581.85 1,215,226,091.76
所有者权益：
股本 323,395,267.00 323,395,267.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,495,452,326.53 1,495,452,326.53
减：库存股
其他综合收益 -1,681,975.52
专项储备 14,122,309.84 12,318,361.38
盈余公积 34,308,111.32 34,308,111.32
一般风险准备
未分配利润 -637,479,529.93 -630,558,645.81
云南罗平锌电股份有限公司 2023 年第一季度报告
归属于母公司所有者权益合计 1,228,116,509.24 1,234,915,420.42
少数股东权益 42,913,874.57 44,526,414.56
所有者权益合计 1,271,030,383.81 1,279,441,834.98
负债和所有者权益总计 2,457,284,965.66 2,494,667,926.74
法定代表人：李尤立 主管会计工作负责人：张金美 会计机构负责人：刘帮
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 348,816,815.46 424,878,712.11
其中：营业收入 348,816,815.46 424,878,712.11
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 351,066,739.95 432,189,099.93
其中：营业成本 327,274,933.59 381,820,468.11
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 3,057,083.43 1,839,153.58
销售费用 671,086.97 1,048,877.08
管理费用 14,116,774.93 41,793,945.92
研发费用 892,539.88 1,117,937.84
财务费用 5,054,321.15 4,568,717.40
其中：利息费用 5,536,616.51 4,678,287.55
利息收入 482,295.36 491,407.65
加：其他收益 673,076.16 581,534.41
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
以摊余成本计量的
金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号
填列）
资产减值损失（损失以“-”号
-2,892,210.97 -978,023.77
填列）
资产处置收益（损失以“-”号
云南罗平锌电股份有限公司 2023 年第一季度报告
填列）
三、营业利润（亏损以“－”填列） -2,756,900.51 -8,832,962.01
加：营业外收入 6,192.02 -19,236.69
减：营业外支出 77,959.96 37,529,406.34
四、利润总额（亏损总额以“－”填
-2,828,668.45 -46,381,605.04
列）
减：所得税费用 3,833,426.04 343,818.15
五、净利润（净亏损以“－”号填
-6,662,094.49 -46,725,423.19
列）
（一）按经营持续性分类
-6,662,094.49 -46,725,423.19
“－”号填列）
“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
六、其他综合收益的税后净额 -3,790,295.13
归属母公司所有者的其他综合收益
-1,933,050.52
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
额
综合收益
变动
变动
（二）将重分类进损益的其他综
-1,933,050.52
合收益
合收益
合收益的金额
归属于少数股东的其他综合收益的
-1,857,244.61
税后净额
七、综合收益总额 -10,452,389.62 -46,725,423.19
归属于母公司所有者的综合收益总
-8,853,934.64 -44,374,787.17
额
归属于少数股东的综合收益总额 -1,598,454.98 -2,350,636.02
八、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.02 -0.14
（二）稀释每股收益 -0.02 -0.14
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：李尤立 主管会计工作负责人：张金美 会计机构负责人：刘帮
云南罗平锌电股份有限公司 2023 年第一季度报告
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 477,505,733.10 541,818,920.68
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 33,331.37
收到其他与经营活动有关的现金 4,500,135.76 5,501,317.16
经营活动现金流入小计 482,039,200.23 547,320,237.84
购买商品、接受劳务支付的现金 260,034,389.23 444,056,942.20
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 64,607,945.43 76,542,195.18
支付的各项税费 6,556,245.47 21,920,159.56
支付其他与经营活动有关的现金 24,203,120.55 41,485,499.83
经营活动现金流出小计 355,401,700.68 584,004,796.77
经营活动产生的现金流量净额 126,637,499.55 -36,684,558.93
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 2,220,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 2,220,000.00 1,226,600.00
购建固定资产、无形资产和其他长
期资产所支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 1,000,000.00
投资活动现金流出小计 32,452,598.42 20,065,734.62
投资活动产生的现金流量净额 -30,232,598.42 -18,839,134.62
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
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收到的现金
取得借款收到的现金 96,000,000.00 185,557,500.00
收到其他与筹资活动有关的现金 107,742,136.52 75,057,426.14
筹资活动现金流入小计 203,742,136.52 260,614,926.14
偿还债务支付的现金 193,772,254.76 166,880,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的
现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 7,665,084.64 53,009,084.64
筹资活动现金流出小计 205,340,281.09 223,919,658.09
筹资活动产生的现金流量净额 -1,598,144.57 36,695,268.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 94,806,756.56 -18,828,425.50
加：期初现金及现金等价物余额 113,424,743.99 162,269,033.64
六、期末现金及现金等价物余额 208,231,500.55 143,440,608.14
（二） 审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第一季度报告未经审计。
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