国金证券股份有限公司
关于江苏东华测试技术股份有限公司
国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）作为江苏 东华测
试技术股份有限公司（以下简称“东华测试”或“公司”）首次公开发行股票并 在创业
板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上
市公司规范运作》等有关规定，对东华测试 2022 年度募集资金存放与使用情况进行
了核查，核查情况及意见如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏东华测试技术股份有限公司首次公
开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可[2012]1053 号）核准，并经深圳证
券交易所同意，东华测试于 2012 年 9 月在深圳证券交易所公开发行人民币普通股
募集资金净额为 195,073,625.14 元。
上述资金到位情况业经北京兴华会计师事务所出具的“[2012]京会兴验字第
（二）募集资金使用和结余情况
公司募投项目于 2021 年底已全部结项，并于 2021 年 12 月 7 日和 2021 年 12 月
了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公
司“机械设备与装置运行状态监测系统项目”、“测试技术中心项目”结项，将募
集资金专户的节余资金用于永久补充流动资金。截至 2022 年 12 月 31 日，前述募集
资金投资项目的节余资金已用于永久补充流动资金，公司募集资金已全部使用完毕，
相关募集资金专项账户及现金管理专用结算账户已全部注销完成。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
根据有关法律法规的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了
《募集资金使用管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了
明确的规定。公司分别与江苏长江商业银行股份有限公司、中国工商银行股份有限
公司靖江支行、交通银行股份有限公司泰州靖江支行、中国银行股份有限公司靖江
支行及保荐机构国金证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》以在制度上
保证募集资金的规范使用。
（二）募集资金的专户存储情况
截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金存储情况如下：
银行名称 银行账号 活/定期 期末账户状态
中国交通银行泰州靖江支行 385046010018010074736 活期 已注销
中国工商银行靖江南京路支行 1115120429000055675 活期 已注销
江苏长江商业银行 80100240000100018927 活期 已注销
中国交通银行泰州靖江支行 定期 已注销
-A00000002
中国工商银行靖江支行 1115120119300246533 活期 已注销
中国工商银行靖江支行 1115120114400023216 定期 已注销
中国银行靖江支行 458570554906 活期 已注销
三、本年度募集资金的实际使用情况
募集资金使用情况对照表
编制单位：江苏东华测试技术股份有限公司 单位：人民币元
募集资金总额[注] 195,073,625.14 本年投入募集资金总额 ——
报告期内变更用途的募集资金总额 无
累计变更用途的募集资金总额 无 已累计投入募集资金总额 213,936,656.51
累计变更用途的募集资金总额比例 无
是否已 截止期末
项目可
变更项 截止期末累计 投资进度
承诺投资项目和 募集资金承诺 调整后投资总 本年度投入金 项目达到预定可使用 本年度实现效 是否达到 行性是
目（含 投入金额 （%）=
超募资金投向 投资总额 额（1） 额 状态日期 益 预计效益 否发生
部分变 （2） （2）/
变化
更） （1）
承诺投资项目
智能化结构力学
性能测试分析系 否 73,200,000.00 62,351,893.85 —— 62,351,893.85 100.00% 2014 年 6 月 30 日 不适用 不适用 否
统产品扩建项目
机械设备与装置
运行状态监测系 否 38,730,000.00 30,320,565.48 —— 30,320,565.48 100.00% 2021 年 11 月 30 日 22,018,009.93 是 否
统项目
测试技术中心项
否 24,190,000.00 17,662,890.53 —— 17,662,890.53 100.00% 2021 年 11 月 30 日 不适用 不适用 否
目
节余募集资金永
否 25,784,650.14 —— 46,143,852.87 —— —— 不适用 不适用 否
久补充流动资金
承诺投资项目小
—— 136,120,000.00 136,120,000.00 —— 156,479,202.73 —— —— 22,018,009.93 —— ——
计
超募资金投向
设立全资子公司 否 10,000,000.00 10,000,000.00 —— 10,000,000.00 100% 2014 年 12 月 31 日 -2,169,283.04 不适用 否
智能电化学分析
仪器生产基地建
设项目、海洋工
否 35,000,000.00 35,000,000.00 —— 34,985,006.88 99.96% 2017 年 12 月 31 日 不适用 不适用 否
程与港口装备状
态监测与诊断项
目
购置土地使用权 否 13,953,625.14 13,953,625.14 —— 12,472,446.90 89.38% —— 不适用 不适用 否
超募资金投向小
—— 58,953,625.14 58,953,625.14 —— 57,457,453.78 —— —— -2,169,283.04 —— ——
计
合 计 ——
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体
无
项目）
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
报告期内，公司不存在超募资金使用情况。
公司募集资金净额为人民币 195,073,625.14 元，其中计划用于募集资金投资项目的资金为 136,120,000.00 元，超
募资金为 58,953,625.14 元。
同意公司使用超募资金 1000 万元设立全资子公司-江苏东华分析仪器有限公司，用于实施智能电化学分析仪器项目，
项目已实施完成。
超募资金的金额、用途及使用进展情况 2013 年 4 月 15 日，公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分超募资金投资智能电化学分析仪器
生产基地建设项目及海洋工程与港口装备状态监测与诊断项目的议案》，同意公司使用超募资金 1500 万元用于投资
智能电化学分析仪器生产基地建设项目，2000 万元用于投资海洋工程与港口装备状态监测与诊断项目，项目已实施完
成。
案》，公司使用剩余超募资金 13,953,625.14 元购置土地使用权，不足部分公司使用自有资金进行补充。目前已支付
报告期内，公司不存在募集资金投资项目实施地点变更情况。
募集资金投资项目实施地点变更情况 2014 年 11 月 21 日，公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施地点的议
案》。根据公司的发展规划，为了更好地利用公司自有土地和现有技术，实现资源的有效整合，拟将公司第二届董事
会第四次会议审议通过的《关于使用部分超募资金设立全资子公司的议案》，以部分超募资金 1,000 万元设立全资子
公司江苏东华分析仪器有限公司，实施智能电化学分析仪器新产品项目与智能电化学分析仪器生产基地建设项目的实
施地点进行整合，将智能电化学分析仪器新产品项目的实施地点由原来的江苏省姜堰经济开发区（租赁）变更为江苏
省靖江经济开发区（公司自有土地），从而有效提升公司生产效率和降低生产成本。本次实施地点的变更不会对募集
资金投资项目的实施造成实质性影响，且有利于募集资金投资项目的尽快实施。
募集资金投资项目实施方式调整情况 报告期内，公司不存在募集资金投资项目实施方式调整情况。
报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
为保障募集资金投资项目顺利进行，截止 2012 年 9 月 27 日公司以自筹资金预先投入募集资金项目 40,841,911.48
募集资金投资项目先期投入及置换情况
元。2012 年 10 月 10 日，经公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的
自筹资金的议案》，以募集资金置换先期已投入募集资金项目的自筹资金 40,841,911.48 元。
报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
议案》，公司使用闲置募集资金人民币 1,800 万元临时性补充公司日常生产经营所需的流动资金，期限自董事会审议
通过之日起不超过 6 个月，公司已于 2013 年 10 月 10 日归还了全部资金并存入公司募集资金专用账户。2016 年 3 月
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
闲置募集资金人民币 1,500 万元临时性补充公司日常生产经营所需的流动资金，期限自董事会审议通过之日起不超过
月归还到募集资金专用账户。
报告期内，公司不存在项目实施出现募集资金结余。
集资金账户销户完成，总计结余资金额 34,245,012.03 元（含利息）。募投项目资金节余的主要原因为：
设备研发能力以及国内设备制造技术的不断提升，部分生产设备实现国产化代替进口，在不影响生产效率和生产稳定
性的前提下，设备采购价格有所降低，节省了部分设备采购预算。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因
各个环节费用的控制、监督和管理。通过多次市场调研、商务谈判、集中采购等方法合理降低成本费用，最大限度地
发挥募集资金的使用效率。
金管理产生了一定的理财收益，同时募集资金存放期间也产生了一定的利息收入。
息）。公司在项目实施过程中，本着合理、节约及有效地使用募集资金的原则，严格项目资金管理，公司通过优化项
目设计施工方案，同时充分利用公司自主研发、自主改造设备和改进生产工艺的优势，以最大限度的节约项目资金，
主要为：
少对进口设备的采购，设备采购价格大大降低，从而较大程度的节约了设备投入。
量，由此节约了一定的设备投入。
尚未使用的募集资金用途及去向 不适用
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
注：募集资金总额指扣除发行费用后的募集资金净额。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
在 2022 年募集资金使用上，公司均严格按照相关法律、法规和公司规定履
行了审批手续，并按照招股说明书和公告的使用计划进行了使用，不存在变更募
集资金投资项目的情况，也不存在未经审批擅自使用的问题。公司及时、真实、
准确、完整地披露了相关信息。
六、会计师对 2022 年度募集资金存放与使用情况的鉴证意见
北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对《江苏东华测试技术股份有限公
司关于募集资金年度使用情况的专项报告》进行了鉴证，并出具了鉴证报告，其
鉴证结论为：
“我们认为，贵公司 2022 年度《关于公司募集资金年度存放与使用情况的专
项报告》在所有重大方面按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求（2022 修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕14 号）及相关格式指
引的规定编制，在所有重大方面如实反映了贵公司 2022 年度募集资金年度存放
与使用情况。”
七、保荐机构主要核查工作
报告期内，保荐机构通过资料审阅、检查、与管理层沟通等多种方式，对公
司募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。
八、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，2022
年度募集资金的存放与使用情况符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
等法律法规的规定，不存在违规使用募集资金的情形，募集资金具体使用情况与
公司已披露情况一致。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于江苏东华测试技术股份有限公司
保荐代表人：
常厚顺 王志辉
国金证券股份有限公司
年 月 日
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