证券代码：000905 证券简称：厦门港务 公告编号：2023-06
厦门港务发展股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门港务发展股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2023 年 1 月 31 日召
开第七届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行
现金管理的议案》，同意在确保不影响本公司日常运营和资金安全的前提下，使
用不超过人民币 10 亿元（含本数）进行现金管理，用于购买安全性高、流动性
好、风险低的银行理财产品和国债逆回购。其中，用于银行理财产品投资不超过
人民币 5 亿元（含本数），用于国债逆回购投资不超过人民币 5 亿元（含本数）。
在上述额度内，资金可循环滚动使用，并授权本公司董事长或其指定授权对象在
上述额度内具体实施现金管理相关事宜并签署相关合同文件。具体情况如下：
一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况
（一）现金管理的目的
合理利用闲置自有资金进行现金管理可以有效提高本公司资金的使用效率，
增加资金收益，为本公司及股东获取更多的回报。
（二）现金管理的额度与期限
根据本公司当前的资金使用状况，拟使用不超过人民币 10 亿元（含本数）
自有资金，投资期限不超过 12 个月。在上述额度内，资金可循环滚动使用。
（三）现金管理的资金来源
本公司自有资金。
（四）现金管理的投资品种
本公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估。本公司的
自有资金将用于购买安全性高、流动性好、风险低的银行理财产品和国债逆回购，
但不包括股票及其衍生品投资、基金投资、期货投资等风险投资品种。
（五）投资决议有效期限
自本公司董事会审议通过之日起至 2023 年 12 月 31 日有效。
（六）实施方式
在上述投资额度范围内，授权本公司董事长或其指定授权对象在上述额度内
具体实施现金管理相关事宜并签署相关合同文件。本公司财务总监负责组织实
施，具体操作由本公司财务部负责，并建立台账。
二、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险分析
融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响实际收益低
于预期；
投资的实际收益不可预期；
（二）风控措施
其衍生品和无担保债券为投资标的银行理财产品等；
上述产品投资期间，本公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪资金的运
作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全；
会审计委员会报告；
可以聘请专业机构进行审计。
三、本次现金管理事项对公司的影响
在确保本公司日常运营和资金安全的前提下，本公司使用闲置自有资金进行
现金管理，能够减少资金闲置，有利于提高本公司资金使用效率，增加一定收益，
符合本公司和全体股东的利益。
四、独立董事意见
本公司独立董事审议了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,
并发表了“同意”的独立意见，独立意见有关内容参见 2023 年 2 月 1 日发布于
巨潮资讯网的《厦门港务发展股份有限公司独立董事相关事项独立意见》。
五、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：本公司使用不超过人民币 10 亿元（含本数）的闲
置自有资金进行现金管理的事项已经本公司第七届董事会第二十二次会议审议
通过，董事会在召集、召开及决议的程序上符合有关法律、法规及《厦门港务发
展股份有限公司章程》的规定，本公司独立董事已对该事项发表了独立意见。本
次现金管理的目的是基于本公司实际经营发展的需要，交易的信息披露合规，不
存在损害本公司及全体股东利益的情况。因此，保荐机构对本公司使用闲置自有
资金进行现金管理的事项无异议。
六、备查文件
有资金进行现金管理的核查意见；
特此公告。
厦门港务发展股份有限公司董事会
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