晓鸣股份: 前次募集资金使用情况专项报告

证券之星 2022-11-22 00:00:00
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证券代码:300967          证券简称:晓鸣股份              公告编号:2021-169
                  宁夏晓鸣农牧股份有限公司
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
   根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)
                            《关于前次募集资
金使用情况报告的规定》(证监发行字(2007)500 号)的规定,宁夏晓鸣农牧
股份有限公司(以下简称“公司”)编制了截至 2022 年 9 月 30 日的前次募集资
金使用情况专项报告如下:
     一、募集资金基本情况
   (一)募集资金到位情况
   经中国证券监督管理委员会《关于同意宁夏晓鸣农牧股份有限公司首次公开
发行股票注册的批复》(证监许可[2021]613 号)的核准,公司前次实际公开发
行人民币普通股 47,000,000 股,募集资金总额为人民币 213,380,000.00 元,扣
除 各 项 发 行 费 用 人 民 币 66,077,866.74 元 , 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
师事务所(特殊普通合伙)验证并出具了 XYZH/2021YCMA10096 号《验资报告》。
   公司开立了募集资金专用帐户,对募集资金进行专户存储。
   (二)募集资金的使用及结余情况
   截 至 2022 年 9 月 30 日 , 公 司 前 三 季 度 实 际 使 用 募 集 资 金 人 民 币
银行存款利息扣除银行手续费等的净额为人民币 2,036,454.21 元;募集资金余
 额为人民币 18,186,295.59 元。
    二、募集资金存放和管理情况
    (一)募集资金管理情况
    为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权
 益,公司按照《中华人民共和国公司法》
                  《中华人民共和国证券法》
                             《深圳证券交
 易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板
 上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,
 制定了《宁夏晓鸣农牧股份有限公司募集资金管理制度》
                         (以下简称《管理制度》)。
 根据《管理制度》,公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,
 并同保荐机构华西证券股份有限公司于 2021 年 4 月 19 日分别与中国农业银行股
 份有限公司银川金凤支行、中国银行股份有限公司银川永宁支行及中国民生银行
 股份有限公司银川分行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和
 义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公
 司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
    (二)募集资金专户存储情况
    截至 2022 年 9 月 30 日,本公司有 4 个募集资金专户,募集资金存放情况如
 下:
                                                           单位:人民币元
 开户银行        银行账号             初始存放金额           募集资金余额              存储方式
中国农业银行
                                                                项目资金使用完
股份有限公司   29-144001040025194    62,700,000.00           0.00
                                                                 毕,已销户
银川金凤支行
                                                                    活期存款
中国农业银行
股份有限公司   29-144001040025186    54,680,000.00   18,186,295.59
                                                                     知存款
银川金凤支行
中国银行股份
                                                                项目资金使用完
有限公司银川     106061903180        30,000,000.00           0.00
                                                                 毕,已销户
永宁支行
中国民生银行
                                                                项目资金使用完
股份有限公司       632796730         20,000,000.00           0.00
                                                                 毕,已销户
银川分行
  合计             -            167,380,000.00   18,186,295.59          -
  三、前次募集资金的实际使用情况
  截至 2022 年 9 月 30 日,公司前次募集资金的实际使用情况详见附件 1《募
集资金使用情况对照表》。
  四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
  公司于 2021 年 12 月 17 日召开 2021 年第二次临时股东大会审议通过了《关
于变更部分募集资金用途及调整部分募集资金投资项目实施进度的议案》,因公
司首次公开发行拟募集资金 60,183.05 万元,其中 26,784.56 万元投资于阿拉善
种鸡养殖场建设项目,但实际募集资金金额 21,338.00 万元,扣除各项发行费用
后实际募集资金净额为人民币 14,730.21 万元,远低于预期。公司短时间内无法
筹措到足够的资金用于阿拉善种鸡养殖场建设项目,因此该项目建设进展缓慢。
在此期间,公司与吴忠市红寺堡区人民政府签订了《战略合作框架协议》,综合
考虑未来发展战略、资金需求等因素,为提高募集资金使用效率,维护全体股东
利益,公司拟变更募投项目阿拉善种鸡养殖场建设项目的部分募集资金用途用于
红寺堡智慧农业产业示范园父母代种业基地项目(一期、二期、三期)。本次变
更项目涉及金额 5,870.32 万元,占公司前次发行总筹资额的 27.51%,占前次发
行实际募集资金净额的 39.85%。变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件 2。
  五、募集资金投资项目先期投入及置换情况
  公司第四届董事会第八次会议、第四届监事会第四次会议审议通过《关于使
用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用的议案》,同意
使用首次公开发行股票募集资金置换截至 2021 年 4 月 5 日公司以自筹资金预先
投入募集资金投资项目及支付发行费用的金额共计 35,072,252.70 元。上述募集
资金置换情况已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)鉴证并出具
XYZH/2021YCMA10126 号《募集资金置换专项鉴证报告》,公司独立董事、监事会、
保荐机构均发表了同意置换意见。
  六、闲置募集资金的使用
  公司于 2021 年 4 月 28 日召开了第四届董事会第八次会议及第四届监事会第
四次会议,审议通过了《关于以协定存款、通知存款、定期存款方式存放募集资
金的议案,同意公司在不影响公司募投项目正常实施进度的情况下,将首次公开
发行股票募集资金的存款余额以协定存款、通知存款、定期存款方式存放,截至
  七、前次募集资金投入项目实现效益情况说明
  募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件 3。
  八、前次募集资金使用情况与公司定期报告的对照
  本公司募集资金实际使用情况与本公司定期报告中披露的有关内容相符。
  附件 1:募集资金使用情况对照表
  附件 2:变更募集资金投资项目情况表
  附件 3:募集资金投资项目实现效益情况对照表
  特此报告。
                          宁夏晓鸣农牧股份有限公司董事会
附件 1:
                                                     募集资金使用情况对照表
    编制单位:宁夏晓鸣农牧股份有限公司                                                                                                          单位:人民币元
募集资金净额                                147,302,133.26          本年前三季度使用募集资金总额                                                        65,582,574.19
报告期内变更用途的募集资金总额                                                   各年度使用募集资金总额                                                       65,569,717.69
累计变更用途的募集资金总额                          58,703,241.87
变更用途的募集资金总额比例                                  39.85%             累计已使用募集资金总额                                                      131,152,291.88
     投资项目                本年前三季度度募集资金投资总额                                                     截止日募集资金累计投资额
                                                                                                                             实际投资金额          截止日
     承诺
序            实际投   募集前承诺投           募集后承诺投资                                募集前承诺投           募集后承诺投资                          与募集后承诺          项目完
     投资                                              实际投资金额                                                  实际投资金额
号            资项目     资金额               金额                                    资金额              金额                             投资金额的差          工进度
     项目
                                                                                                                               额
     闽 宁     闽宁养
     养 殖     殖基地
     建 设     目
     项目
     阿   拉   阿拉善
     善   百   百万种
     万   种   鸡生态
     态   养   地项目
     殖   基
     地   项
    投资项目                 本年前三季度度募集资金投资总额                                                   截止日募集资金累计投资额
                                                                                                                           实际投资金额          截止日
    承诺
序           实际投    募集前承诺投           募集后承诺投资                              募集前承诺投           募集后承诺投资                          与募集后承诺          项目完
    投资                                               实际投资金额                                                实际投资金额
号           资项目      资金额               金额                                  资金额              金额                             投资金额的差          工进度
    项目
                                                                                                                             额
    目
    阿 拉     阿拉善
    善 种     种鸡养
    鸡 养     殖场建
    殖 场     设项目
    建 设
    项目
    蛋   鸡   蛋鸡产
    产   业   业研究
    研   究   院建设
    院   建   项目
    设   项
    目
    红   寺   红寺堡
    堡   智   智慧农
    慧   农   业产业
    业   产   示范园
    业   示   父母代
    范   园   种业基
    父   母   地项目
    代   种   (一期、
    投资项目              本年前三季度度募集资金投资总额                                                    截止日募集资金累计投资额
                                                                                                                         实际投资金额          截止日
    承诺
序         实际投   募集前承诺投           募集后承诺投资                              募集前承诺投           募集后承诺投资                           与募集后承诺          项目完
    投资                                            实际投资金额                                                实际投资金额
号         资项目     资金额               金额                                  资金额              金额                              投资金额的差          工进度
    项目
                                                                                                                           额
    业 基 二期、三
    地 项 期)
    目(一
    期、二
    期、三
    期)
     合计         601,830,500.00   147,302,133.26   65,582,574.19       601,830,500.00   147,302,133.26   131,152,291.88   16,149,841.38    -
    注 1:
       “已累计使用募集资金总额”包括募集资金到账后投入金额及实际已置换先期投入金额。
    注 2:
       “募集资金前后承诺投资金额”以公司最近一期披露的调整后的募集资金投资计划为依据确定。
    注 3:
       “实际累计投入金额”超出“募集资金计划使用金额”部分以募集资金账户利息支付。
附件 2:
                                     变更募集资金投资项目情况表
                                                                                                        单位:人民币万元
                                                截至期末实际       截至期末投资进度           项目达到预       本年度   是否达
               对应的原   变更后项目拟投       本年度实际                                                               变更后的项目可行性
  变更后的项目                                        累计投入金额       (%)(3)=(2)/        定可使用状       实现的   到预计
               承诺项目   入募集资金金额       投入金额                                                                 是否发生重大变化
                                                 (2)            (1)              态日期        效益    效益
红寺堡智慧农业产业示范    阿拉善种
园父母代种业基地项目(一   鸡养殖场      5,870.32    6,022.56     6,056.75             103.18                -    不适用       否
                                                                                   月
 期、二期、三期)      建设项目
    合计          -       5,870.32     6,022.56     6,056.75         -               -         -     -        -
                                                               公司于 2021 年 12 月 17 日召开 2021 年第二次临时股东大会审议通过了
                                                             《关于变更部分募集资金用途及调整部分募集资金投资项目实施进度的议
                                                             案》,因公司首次公开发行拟募集资金 60,183.05 万元,其中 26,784.56 万
                                                             元投资于阿拉善种鸡养殖场建设项目,但实际募集资金金额 21,338.00 万元,
                                                             扣除各项发行费用后实际募集资金净额为人民币 14,730.21 万元,远低于预
                                                             期。公司短时间内无法筹措到足够的资金用于阿拉善种鸡养殖场建设项目,
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)
                                                             因此该项目建设进展缓慢。在此期间,公司与吴忠市红寺堡区人民政府签订
                                                             了《战略合作框架协议》,综合考虑未来发展战略、资金需求等因素,为提
                                                             高募集资金使用效率,维护全体股东利益,公司拟变更募投项目阿拉善种鸡
                                                             养殖场建设项目的部分募集资金用途用于红寺堡智慧农业产业示范园父母代
                                                             种业基地项目(一期、二期、三期)。本次变更项目涉及金额 5,870.32 万元,
                                                             占公司前次发行总筹资额的 27.51%,
                                                                                占前次发行实际募集资金净额的 39.85%。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)                                    变更后的项目尚处于建设期
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明                                         不适用
   注:
    “本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
附件 3:
                         募集资金投资项目实现效益情况对照表
编制单位:宁夏晓鸣农牧股份有限公司                                                                    单位:人民币万元
        实际投资项目          截止日投资项                             最近三年实际效益
                                                                                   截止日累计实    是否达到
                        目累计产能利    承诺效益                                    2022 年
序号         项目名称                               2020 年         2021 年                 现效益      预计效益
                          用率                                              前三季度
                                 该项目达产
                                 之后,正常年
                                 元
     红寺堡智慧农业产业示范园父母代
     种业基地项目(一期、二期、三期)
    注 1:闽宁养殖基地建设项目中养殖鸡舍已陆续投产,项目中的有机肥加工尚未实施,该部分投资需使用的募集资金也尚未使用,已实现的效益系投
产鸡舍产生。2022 年 1-9 月,公司原材料市场价格较募投项目设计时已发生较大幅度上涨,且受一季度新冠疫情在国内多地爆发影响,下游客户的补栏
意愿较弱。上述因素综合导致实际效益低于预期。
    注 2:阿拉善百万种鸡生态养殖基地项目分三期建设,一期工程未使用募集资金建设,二期工程的鸡舍已建成投产,三期工程具体实施进度视公司资
金筹措情况和未来经营需求择机实施。根据公司经营安排,本项目已建成鸡舍作为种鸡育雏育成分场使用,投产可以提高公司养殖场的整体使用效率和
育雏育成质量,与原计划的父母代种鸡饲养场存在差异,无法按原口径测算效益。
    注 3:阿拉善种鸡养殖场建设项目已变更为红寺堡智慧农业产业示范园父母代种业基地项目(一期、二期、三期)。
 注:4:因实际募集资金净额小于原拟投入募集资金总额,公司其他募投项目建设完毕后募集资金仍有剩余的,再按照需求情况投入到蛋鸡产业研究
院建设项目建设中。
 注 5:红寺堡智慧农业产业示范园父母代种业基地项目(一期、二期、三期)尚未完成建设。

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