中节能万润股份有限公司 2022 年第三季度报告
证券代码：002643 证券简称：万润股份 公告编号：2022-030
中节能万润股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
告中财务信息的真实、准确、完整。
□是 ?否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 1,257,202,532.94 -11.17% 3,843,850,397.89 19.18%
归属于上市公司股东
的净利润（元）
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益 149,371,496.81 -16.15% 630,370,458.05 33.36%
的净利润（元）
经营活动产生的现金
— — 887,946,763.58 -10.33%
流量净额（元）
基本每股收益（元/
股）
稀释每股收益（元/
股）
加权平均净资产收益
率
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 9,062,757,477.81 7,875,710,805.32 15.07%
归属于上市公司股东
的所有者权益（元）
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（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位：元
项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括
已计提资产减值准备的冲销 110,773.86 -843,818.04
部分）
计入当期损益的政府补助
（与公司正常经营业务密切
相关，符合国家政策规定、 5,855,580.13 15,871,956.28
按照一定标准定额或定量持
续享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关
的有效套期保值业务外，持
有交易性金融资产、交易性
金融负债产生的公允价值变
动损益，以及处置交易性金 134,489.54 2,432,212.58
融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投
资收益
除上述各项之外的其他营业
-1,587,032.56 505,287.31
外收入和支出
减：所得税影响额 564,673.67 2,139,120.29
少数股东权益影响额
（税后）
合计 3,587,007.07 13,458,960.30 --
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
单位：元
项目 本报告期末 上年度末 变动幅度 变动原因
货币资金 1,302,857,422.72 779,042,200.07 67.24% 主要系本期经营积累及融资留存。
交易性金融资产 200,000,000.00 574,603,436.81 -65.19% 系期初持有理财产品在本期到期收回。
应收账款 224,043,963.89 384,847,900.47 -41.78% 主要系本期收回期初应收账款。
应收款项融资 2,078,818.51 436,798.10 375.92% 系本期尚未兑出的银行承兑汇票。
其他应收款 28,055,714.75 89,040,067.75 -68.49% 主要系期初的销售业务保证金在本期收回。
存货 2,090,335,623.30 1,505,278,213.35 38.87% 主要系为后期订单储备库存。
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主要系本期工业园二期项目、研发中心项目和
在建工程 735,476,609.10 512,698,751.04 43.45% OLED 显示材料及其他功能性材料一期项目等持续
投入。
使用权资产 57,008,214.67 40,072,821.20 42.26% 主要系本期新增租赁业务。
主要系本期符合资本化条件的开发阶段支出增
开发支出 3,751,395.66 1,158,043.29 223.94%
加。
其他非流动资产 238,014,783.48 37,419,203.60 536.08% 主要系本期预付基建项目设备款增加。
主要系本期根据公司经营情况及资金需求，新增
短期借款 189,992,925.02 120,123,496.90 58.16%
短期借款。
应付职工薪酬 287,826,998.37 159,544,563.38 80.41% 主要系本期公司根据经营情况计提的年终奖金。
主要系本期利润总额增长，应交企业所得税相应
应交税费 94,814,132.93 69,973,582.36 35.50%
增加。
一年内到期的非流
动负债
主要系本期根据公司经营情况及资金需求，新增
长期借款 644,129,127.03 337,580,939.72 90.81%
长期借款。
租赁负债 45,540,215.99 26,517,379.53 71.74% 主要系本期新增租赁业务。
其他综合收益 84,697,390.62 -59,955,960.26 -241.27% 系本期汇率变动形成的外币报表折算差额。
项目 本报告期 上年同期 变动幅度 变动原因
主要系本期增加限制性股票摊销费用；另外，本
管理费用 252,625,801.41 190,809,184.27 32.40%
期折旧费、咨询费及职工薪酬等同比增加。
主要系受汇率变动影响，本期产生汇兑收益，同
财务费用 -70,487,146.61 19,756,283.36 -456.78%
期为汇兑损失。
主要系本期按预期信用损失计提坏账损失同比减
信用减值损失 -316,951.44 -947,021.00 -66.53%
少。
资产减值损失 -96,565,695.21 -12,768,423.45 656.29% 主要系本期计提的存货跌价准备同比增加。
资产处置收益 142,824.06 17,847.58 700.24% 主要系本期发生固定资产处置收益同比增加。
主要系本期收到保险理赔款，以及供应商违约金
营业外收入 2,552,942.90 1,790,077.99 42.62%
收入同比增加。
营业外支出 3,611,148.31 1,620,212.07 122.88% 主要系本期向四川泸定地震灾区捐款。
主要系本期利润总额同比增加，所得税费用相应
所得税费用 140,920,314.03 98,244,696.51 43.44%
增加。
营业利润 848,520,856.68 637,988,177.47 33.00%
主要系本期销售增加，以及汇率变动产生汇兑收
利润总额 847,462,651.27 638,158,043.39 32.80%
益，利润指标相应增加。
净利润 706,542,337.24 539,913,346.88 30.86%
少数股东损益 62,712,918.89 47,393,660.86 32.32% 系本期非全资子公司净利润同比增加。
外币财务报表折算 系受汇率变动影响，合并境外子公司形成的外币
差额 报表折算差额变动。
项目 本报告期 上年同期 变动幅度 变动原因
购买商品、接受劳 主要系本期销售增加，根据生产经营需要原料采
务支付的现金 购等支出相应增加。
处置固定资产、无
形资产和其他长期资 958,835.34 645,753.88 48.48% 主要系本期固定资产处置收入同比增加。
产收回的现金净额
购建固定资产、无
主要系本期根据项目建设进度及生产经营需要，
形资产和其他长期资 929,567,312.02 481,095,588.44 93.22%
长期资产采购付款同比增加。
产支付的现金
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支付其他与投资活
动有关的现金
吸收投资收到的现 主要系上年同期子公司实施员工持股计划，收到
- 82,475,109.66 -100.00%
金 股权认购款。
取得借款收到的现 主要系本期公司根据资金需求，新增长、短期借
金 款。
支付其他与筹资活 主要系本期新增租赁业务，支付租赁费用同比增
动有关的现金 加。
汇率变动对现金及
现金等价物的影响
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 25,260 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押、标记 或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
中国节能环保
国有法人 26.12% 242,972,343 0
集团有限公司
鲁银投资集团 境内非国有法
股份有限公司 人
山东鲁银科技 境内非国有法
投资有限公司 人
中国工商银行
股份有限公司
－富国天惠精 境内非国有法
选成长混合型 人
证券投资基金
（LOF）
香港中央结算
境外法人 2.83% 26,346,665 0
有限公司
中节能资本控
国有法人 2.16% 20,100,366 0
股有限公司
质押 11,287,000
烟台市供销资 境内非国有法
本投资公司 人
冻结 8,405,784
招商银行股份
有限公司－富
境内非国有法
国天合稳健优 1.86% 17,290,858 0
人
选混合型证券
投资基金
基本养老保险
境内非国有法
基金一六零三 1.62% 15,106,186 0
人
二组合
全国社保基金 境内非国有法
一一四组合 人
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
中国节能环保集团有限公司 242,972,343 人民币普通股 242,972,343
鲁银投资集团股份有限公司 59,181,537 人民币普通股 59,181,537
山东鲁银科技投资有限公司 35,360,000 人民币普通股 35,360,000
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中国工商银行股份有限公司－富
国天惠精选成长混合型证券投资 33,000,037 人民币普通股 33,000,037
基金（LOF）
香港中央结算有限公司 26,346,665 人民币普通股 26,346,665
中节能资本控股有限公司 20,100,366 人民币普通股 20,100,366
烟台市供销资本投资公司 19,692,952 人民币普通股 19,692,952
招商银行股份有限公司－富国天
合稳健优选混合型证券投资基金
基本养老保险基金一六零三二组
合
全国社保基金一一四组合 14,767,310 人民币普通股 14,767,310
上述股东中,中节能资本控股有限公司为中国节能环保集团有限
公司的全资子公司；山东鲁银科技投资有限公司为鲁银投资集团股
上述股东关联关系或一致行动的说明
份有限公司的控股子公司。公司未知上述其他股东是否存在关联关
系或是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 无
（二） 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的公告；
公司刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的公告；
司刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的公告；
请见公司刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的公告。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
编制单位：中节能万润股份有限公司
单位：元
项目 2022 年 9 月 30 日 2022 年 1 月 1 日
流动资产：
货币资金 1,302,857,422.72 779,042,200.07
结算备付金
拆出资金
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交易性金融资产 200,000,000.00 574,603,436.81
衍生金融资产
应收票据 672,729.09 840,000.00
应收账款 224,043,963.89 384,847,900.47
应收款项融资 2,078,818.51 436,798.10
预付款项 98,032,258.95 75,573,555.08
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 28,055,714.75 89,040,067.75
其中：应收利息
应收股利 3,830,403.53 3,830,403.53
买入返售金融资产
存货 2,090,335,623.30 1,505,278,213.35
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 84,986,917.23 108,764,541.39
流动资产合计 4,031,063,448.44 3,518,426,713.02
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 24,609,573.14 21,059,141.06
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 102,716,103.95
固定资产 2,644,785,725.91 2,607,375,541.39
在建工程 735,476,609.10 512,698,751.04
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 57,008,214.67 40,072,821.20
无形资产 395,951,231.84 401,139,555.50
开发支出 3,751,395.66 1,158,043.29
商誉 706,090,379.30 634,375,385.06
长期待摊费用 27,208,550.77 23,633,924.50
递延所得税资产 96,081,461.55 78,351,725.66
其他非流动资产 238,014,783.48 37,419,203.60
非流动资产合计 5,031,694,029.37 4,357,284,092.30
资产总计 9,062,757,477.81 7,875,710,805.32
流动负债：
短期借款 189,992,925.02 120,123,496.90
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 59,374,166.90
应付账款 600,814,071.20 669,840,493.47
预收款项
合同负债 125,026,305.93 139,146,591.66
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 287,826,998.37 159,544,563.38
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应交税费 94,814,132.93 69,973,582.36
其他应付款 249,975,851.43 236,628,548.03
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 13,090,784.32 20,659,980.79
其他流动负债 1,704,735.18 1,899,739.50
流动负债合计 1,622,619,971.28 1,417,816,996.09
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 644,129,127.03 337,580,939.72
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 45,540,215.99 26,517,379.53
长期应付款
长期应付职工薪酬 1,141,632.50 977,145.39
预计负债 4,002,940.51 3,793,729.52
递延收益 50,298,519.58 48,832,967.73
递延所得税负债 10,947,363.04 11,108,578.51
其他非流动负债 41,195.03
非流动负债合计 756,100,993.68 428,810,740.40
负债合计 2,378,720,964.96 1,846,627,736.49
所有者权益：
股本 930,335,215.00 930,335,215.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,472,806,712.19 2,410,005,357.19
减：库存股 207,355,560.00 207,355,560.00
其他综合收益 84,697,390.62 -59,955,960.26
专项储备 19,920,183.95 17,547,425.02
盈余公积 337,169,994.51 337,169,994.51
一般风险准备
未分配利润 2,592,558,400.10 2,185,964,461.58
归属于母公司所有者权益合计 6,230,132,336.37 5,613,710,933.04
少数股东权益 453,904,176.48 415,372,135.79
所有者权益合计 6,684,036,512.85 6,029,083,068.83
负债和所有者权益总计 9,062,757,477.81 7,875,710,805.32
法定代表人：黄以武 主管会计工作负责人：高斌 会计机构负责人：高斌
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 3,843,850,397.89 3,225,232,963.87
其中：营业收入 3,843,850,397.89 3,225,232,963.87
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 2,920,801,802.73 2,601,188,905.89
其中：营业成本 2,335,746,748.17 2,043,960,967.84
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利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 19,620,877.52 24,940,849.51
销售费用 114,972,172.27 109,145,892.12
管理费用 252,625,801.41 190,809,184.27
研发费用 268,323,349.97 212,575,728.79
财务费用 -70,487,146.61 19,756,283.36
其中：利息费用 18,888,338.49 14,249,546.36
利息收入 6,241,762.90 4,159,995.14
加：其他收益 16,448,806.90 22,360,954.14
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
以摊余成本计量的
金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号
-316,951.44 -947,021.00
填列）
资产减值损失（损失以“-”号
-96,565,695.21 -12,768,423.45
填列）
资产处置收益（损失以“-”号
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填
列）
加：营业外收入 2,552,942.90 1,790,077.99
减：营业外支出 3,611,148.31 1,620,212.07
四、利润总额（亏损总额以“－”号
填列）
减：所得税费用 140,920,314.03 98,244,696.51
五、净利润（净亏损以“－”号填
列）
（一）按经营持续性分类
“－”号填列）
“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
（净亏损以“-”号填列）
中节能万润股份有限公司 2022 年第三季度报告
号填列）
六、其他综合收益的税后净额 144,653,350.88 -16,116,023.88
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
额
综合收益
变动
变动
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
合收益
合收益的金额
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 851,195,688.12 523,797,323.00
（一）归属于母公司所有者的综合
收益总额
（二）归属于少数股东的综合收益
总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.71 0.54
（二）稀释每股收益 0.70 0.54
法定代表人：黄以武 主管会计工作负责人：高斌 会计机构负责人：高斌
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 4,266,891,885.77 3,589,015,005.86
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
中节能万润股份有限公司 2022 年第三季度报告
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 247,278,477.80 190,346,327.67
收到其他与经营活动有关的现金 31,440,442.70 30,924,025.84
经营活动现金流入小计 4,545,610,806.27 3,810,285,359.37
购买商品、接受劳务支付的现金 2,520,700,835.81 1,899,174,529.91
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 615,641,789.50 476,700,089.30
支付的各项税费 329,846,848.81 292,281,378.50
支付其他与经营活动有关的现金 191,474,568.57 151,929,400.01
经营活动现金流出小计 3,657,664,042.69 2,820,085,397.72
经营活动产生的现金流量净额 887,946,763.58 990,199,961.65
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 4,019,936.28 5,472,074.88
处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 840,000,000.00 1,162,500,000.00
投资活动现金流入小计 844,978,771.62 1,168,617,828.76
购建固定资产、无形资产和其他长
期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 467,000,000.00 973,000,000.00
投资活动现金流出小计 1,396,567,312.02 1,454,095,588.44
投资活动产生的现金流量净额 -551,588,540.40 -285,477,759.68
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 82,475,109.66
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 615,670,881.16 350,543,335.20
收到其他与筹资活动有关的现金 38,429,186.89
筹资活动现金流入小计 654,100,068.05 433,018,444.86
偿还债务支付的现金 249,565,189.03 316,453,672.61
分配股利、利润或偿付利息支付的
现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 11,537,801.71 5,231,245.08
筹资活动现金流出小计 540,793,579.96 542,158,823.16
筹资活动产生的现金流量净额 113,306,488.09 -109,140,378.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 525,083,721.13 584,499,124.39
加：期初现金及现金等价物余额 770,530,067.95 550,123,934.24
中节能万润股份有限公司 2022 年第三季度报告
六、期末现金及现金等价物余额 1,295,613,789.08 1,134,623,058.63
（二） 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第三季度报告未经审计。
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