迪瑞医疗科技股份有限公司 2022 年第三季度报告
证券代码：300396 证券简称：迪瑞医疗 公告编号：2022-093
迪瑞医疗科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
完整。
□是 ?否
迪瑞医疗科技股份有限公司 2022 年第三季度报告
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 287,550,505.90 33.35% 802,355,021.58 26.70%
归属于上市公司股东
的净利润（元）
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益 57,985,117.80 27.25% 184,359,632.59 20.90%
的净利润（元）
经营活动产生的现金
-- -- -11,014,422.84 -125.45%
流量净额（元）
基本每股收益（元/
股）
稀释每股收益（元/
股）
加权平均净资产收益
率
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 2,750,511,075.31 2,375,626,201.07 15.78%
归属于上市公司股东
的所有者权益（元）
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位：元
项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括
已计提资产减值准备的冲销 6,113.83 6,113.83
部分）
计入当期损益的政府补助
（与公司正常经营业务密切
相关，符合国家政策规定、 3,581,745.37 6,134,088.00
按照一定标准定额或定量持
续享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关
的有效套期保值业务外，持
有交易性金融资产、交易性
金融负债产生的公允价值变
动损益，以及处置交易性金
融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投
资收益
除上述各项之外的其他营业
-12,110.51 16,333.36
外收入和支出
减：所得税影响额 716,920.66 1,818,823.96
合计 4,062,352.93 10,305,346.08 --
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
迪瑞医疗科技股份有限公司 2022 年第三季度报告
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
单位：万元
项目 2022 年 9 月 30 日 2022 年 1 月 1 日 变动额 变动比例 变动原因
主要系报告期内理财产品
货币资金 69,267.42 46,070.42 23,197.00 50.35% 到期赎回以及收到银行借
款所致。
主要系报告期内理财产品
交易性金融资产 21,093.34 42,139.73 -21,046.39 -49.94%
到期赎所致。
主要系报告期内收入增加
应收账款 21,140.66 12,853.23 8,287.43 64.48%
所致。
主要系报告期内购买原材
预付款项 4,305.52 1,608.11 2,697.41 167.74%
料的预付款项增加所致。
主要系报告期内收到宁波
瑞源生物科技有限公司以
其他应收款 650.14 2,784.73 -2,134.59 -76.65%
前年度宣告发放的股利
主要系报告期内生产备货
存货 38,912.99 23,730.09 15,182.90 63.98%
增加所致。
主要系报告期内一年内到
一年内到期的非流
动资产
致。
主要系报告期末待抵扣增
其他流动资产 794.73 7.78 786.95 10115.04%
值税进项税增加所致。
主要系报告期内分期收款
长期应收款 12,556.63 6,018.21 6,538.42 108.64%
销售业务增加所致。
主要系报告期末租赁房产
使用权资产 246.29 467.95 -221.66 -47.37%
的剩余租赁期减少所致。
主要系报告期内资产减值
递延所得税资产 592.69 326.5 266.19 81.53%
准备增加所致。
主要系报告期内银行借款
短期借款 29,300.00 15,000.00 14,300.00 95.33%
增加所致。
主要系报告期内开具的银
应付票据 12,897.84 7,440.17 5,457.67 73.35% 行承兑汇票金额增加所
致。
主要系报告期内备货，采
应付账款 18,487.87 7,748.80 10,739.07 138.59%
购材料增加所致。
主要系报告期内实施股权
其他应付款 6,899.47 4,921.83 1,977.64 40.18% 激励，限制性股票回购义
务增加所致。
迪瑞医疗科技股份有限公司 2022 年第三季度报告
主要系报告期末租赁房产
的剩余租赁期不足 1 年，
租赁负债 - 144.12 -144.12 -100.00%
在一年内到期的非流动负
债列报所致。
主要系报告期内实施股权
库存股 3,597.45 2,168.95 1,428.50 65.86% 激励，限制性股票回购义
务增加所致。
单位：万元
项目 年初至报告期末 上年同期 变动额 变动比例 变动原因
主要系报告期内收入增加
税金及附加 902.47 628.09 274.38 43.68%
所致。
主要系报告期内职工薪
销售费用 12,398.34 9,094.49 3,303.85 36.33%
酬、差旅费等增加所致。
主要系报告期内汇率变动
财务费用 -1,969.71 -676.63 -1,293.08 191.11% 产生汇兑收益，上年同期
为汇兑损失所致。
主要系报告期内政府补助
其他收益 1,062.06 690.71 371.35 53.76%
增加所致。
主要系报告期内应收款增
信用减值损失 -515.51 -275.64 -239.87 87.02% 加，计提的坏账准备增加
所致。
主要系报告期内计提的存
资产减值损失 -833.43 19.79 -853.22 -4311.37%
货跌价准备增加所致。
主要系报告期内收入增
所得税费用 1,945.48 1,261.07 684.41 54.27%
加、利润总额增加所致。
单位：万元
项目 年初至报告期末 上年同期 变动额 变动比例 变动原因
主要系报告期内储备材
经营活动产生的现
-1,101.44 4,328.19 -5,429.63 -125.45% 料，采购支付的现金增加
金流量净额
所致。
投资活动产生的现 主要系报告期内赎回到期
金流量净额 理财产品所致。
主要系报告期内收到的银
筹资活动产生的现
-247.27 -8,633.24 8,385.97 -97.14% 行借款增加，偿还的银行
金流量净额
借款减少所致。
主要系报告期内汇率变动
汇率变动对现金及
现金等价物的影响
为汇兑损失所致。
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 12,079 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0
迪瑞医疗科技股份有限公司 2022 年第三季度报告
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押、标记 或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
深圳市华德欣
润股权投资企 境内非国有法
业（有限合 人
伙）
广东恒健国际 境内非国有法
投资有限公司 人
宋洁 境内自然人 8.93% 24,570,960 22,635,720
宋勇 境内自然人 5.59% 15,387,800 0
易湘苹 境内自然人 4.96% 13,648,400 0
中央汇金资产
管理有限责任 国有法人 0.99% 2,732,400 0
公司
江颖 境外自然人 0.77% 2,127,811 0
招商银行股份
有限公司－安
信医药健康主
其他 0.76% 2,102,980 0
题股票型发起
式证券投资基
金
罗杨海 境内自然人 0.48% 1,330,000 0
上海宽投资产
管理有限公司
－宽投泰升 1 其他 0.47% 1,300,000 0
号私募证券投
资基金
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
深圳市华德欣润股权投资企业
（有限合伙）
广东恒健国际投资有限公司 33,123,600 人民币普通股 33,123,600
宋勇 15,387,800 人民币普通股 15,387,800
易湘苹 13,648,400 人民币普通股 13,648,400
中央汇金资产管理有限责任公司 2,732,400 人民币普通股 2,732,400
江颖 2,127,811 人民币普通股 2,127,811
招商银行股份有限公司－安信医
药健康主题股票型发起式证券投 2,102,980 人民币普通股 2,102,980
资基金
宋洁 1,935,240 人民币普通股 1,935,240
罗杨海 1,330,000 人民币普通股 1,330,000
上海宽投资产管理有限公司－宽
投泰升 1 号私募证券投资基金
宋勇、宋洁为兄妹关系，宋勇、易湘苹为夫妻关系。公司未知其他
上述股东关联关系或一致行动的说明
股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
上海宽投资产管理有限公司－宽投泰升 1 号私募证券投资基金除通
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如
过普通证券账户持有 0 股外，还通过中信证券股份有限公司客户信
有）
用交易担保证券账户持有 1,300,000 股，合计持有 1,300,000 股。
（二） 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
迪瑞医疗科技股份有限公司 2022 年第三季度报告
（三） 限售股份变动情况
?适用 □不适用
单位：股
本期解除限售 本期增加限售 拟解除限售日
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因
股数 股数 期
宋洁 24,660,720 2,025,000 0 22,635,720 高管锁定股 不适用
根据 2022 年
股权激励限售 限制性股票激
王学敏 0 0 200,000 200,000
股 励计划的规定
解除限售
根据 2022 年
股权激励限售 限制性股票激
张海涛 0 0 180,000 180,000
股 励计划的规定
解除限售
根据 2021 年
限制性股票激
股权激励限售 励计划和 2022
郑国明 60,000 18,000 120,000 162,000
股 年限制性股票
激励计划的规
定解除限售
根据 2022 年
股权激励限售 限制性股票激
魏国振 0 0 160,000 160,000
股 励计划的规定
解除限售
根据 2022 年
股权激励限售 限制性股票激
姜鹏 0 0 160,000 160,000
股 励计划的规定
解除限售
根据 2021 年
限制性股票激
股权激励限售 励计划和 2022
牛丹丹 50,000 15,000 120,000 155,000
股 年限制性股票
激励计划的规
定解除限售
根据 2021 年
限制性股票激
股权激励限售 励计划和 2022
张兴艳 40,000 12,000 120,000 148,000
股 年限制性股票
激励计划的规
定解除限售
根据 2021 年
限制性股票激
股权激励限售 励计划和 2022
汪博 40,000 12,000 80,000 108,000
股 年限制性股票
激励计划的规
定解除限售
根据 2021 年
限制性股票激
股权激励限售 励计划和 2022
何浩会 49,450 21,450 80,000 108,000
股 年限制性股票
激励计划的规
定解除限售
根据 2021 年
股权激励限售
其他限售股 1,542,000 580,900 1,667,100 2,628,200 限制性股票激
股
励计划和 2022
迪瑞医疗科技股份有限公司 2022 年第三季度报告
年限制性股票
激励计划的规
定解除限售
合计 26,442,170 2,684,350 2,887,100 26,644,920
三、其他重要事项
?适用 □不适用
一、主要概述
等相关政策的落地实施，在华润集团总体健康战略导向指引下，公司借助国家出台系列支持医疗器械企业发展政策，发
挥仪器多元化的优势，报告期内继续深化实施由研发导向向销售导向转型的战略部署。通过两期股权激励的实施，将股
东利益与核心管理团队深度结合，确保公司内涵式增长和外延式发展稳健推进并取得了阶段性成果，将政策红利转化为
战略发展动力，公司步入稳健快速发展通道。
经过 30 年的自主研发和技术创新积累，公司产品体系已经完成了向智能化、集约化转变，报告期内，公司以整体化实验
室拥有全自主知识产权拳头产品为引领，加大了尿液分析流水线、生化免疫流水线、血细胞分析流水线、凝血分析流水
线、妇科分析流水线等高端产品的销售力度，并得到了终端客户的认可。报告期内，前期投放的仪器产品对试剂的带动
作用已初步显现，为公司业绩提升打下坚实基础。公司注重通过专利保护自主知识产权，截至 2022 年 9 月末，公司获得
的专利 201 项，其中发明专利 115 项；已获得软件著作权 90 项，公司获评“2022 年度国家知识产权示范企业”。公司
将积极发挥自主知识产权技术优势，完善知识产权保护体系，促进技术创新，从而增强公司核心竞争力。公司前期已申
请设立博士后科研工作站已经得到全国博士后管委会办公室的批复，将积极发挥工作站主体作用，结合自身及科研院所
力量，进一步保持对体外诊断领域的持续性投入及技术探索，不断完善产品性能，持续丰富体外诊断产品覆盖领域，助
力公司快速发展。
二、2021 年限制性股票激励计划
年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案。公司独立董事就本次股权激励计划是否有利于公司的
持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。
五届监事会第二次临时会议审议通过《关于调整限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象授予限制性股
票的议案》，并于 2021 年 05 月 27 日，公司完成了激励计划所涉及 179.70 万股限制性股票授予登记工作。
格的议案》《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》《关于注销回购账户股份的议案》
等议案。因 2 名激励对象离职，已不具备激励资格，公司董事会同意对其已获授予但尚未解除限售的 25,000 股限制性股
票予以回购注销，回购价格为 12.21 元/股。同时，公司对回购专用证券账户中 110,400 股予以注销。鉴于上述共计
减少至 275,894,600 元。2021 年 10 月 12 日，公司 2021 年第二次临时股东大会审议并通过了上述议案。2021 年 12 月
迪瑞医疗科技股份有限公司 2022 年第三季度报告
《关于 2021 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》《关于修
订 2021 年限制性股票激励计划的议案》，由于公司业绩考核未达到 2021 年限制性股票激励计划的第一个解除限售期解
除限售条件，以及 12 名原激励对象因个人原因已离职，公司以自有资金对已获授但尚未解除限售的 649,900 股限制性股
票进行回购注销，其中，93 名激励对象不符合解除限售条件的限制性股票数量为 480,900 股，12 名已离职及正在办理离
职手续的人员持有的限制性股票数量为 169,000 股。同时由于疫情影响、国家医保控费和 IVD 行业集采政策在一定程度
影响和目前国际环境、汇率及地域局势的不确定因素，公司国内外经营环境均受到一定程度的影响。公司修订了公司层
面的业绩考核要求。2022 年 05 月 19 日，公司 2021 年年度股东大会审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划第一
个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》《关于修订 2021 年限制性股票激励计划的议案》
《关于减少公司注册资本的议案》等议案。2022 年 07 月 20 日，公司披露了《关于部分限制性股票回购注销完成的公
告》，公司完成了 649,900 股限制性股票的回购注销，公司总股本由 275,894,600 股减少至 275,244,700 股，公司注册
资本也由 275,894,600 元减少至 275,244,700 元。目前，公司完成了注册资本变更等相关的工商变更登记工作，公司于
近日取得了换发的《营业执照》。
象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》《关于减少公司注册资本及修改〈公司章程〉的议案》等议案。2022 年
三、2022 年限制性股票激励计划
票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》等议案。
公司独立董事就本次股权激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意
见。2022 年 08 月 29 日，公司 2022 年第一次临时股东大会审议并通过了上述议案，同日。公司第五届董事会第十三次
临时会议及第五届监事会第六次临时审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，同意 2022 年 08 月 29 日为授
予日，向 91 名激励对象授予 288.71 万股限制性股票，本次限制性股票上市日期为 2022 年 9 月 19 日。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
编制单位：迪瑞医疗科技股份有限公司
单位：元
项目 2022 年 9 月 30 日 2022 年 1 月 1 日
流动资产：
货币资金 692,674,236.51 460,704,232.81
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 210,933,441.02 421,397,323.60
衍生金融资产
应收票据 203,335.00
应收账款 211,406,624.72 128,532,336.55
应收款项融资
预付款项 43,055,214.11 16,081,061.96
迪瑞医疗科技股份有限公司 2022 年第三季度报告
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 6,501,389.40 27,847,344.40
其中：应收利息
应收股利 23,970,000.00
买入返售金融资产
存货 389,129,900.49 237,300,858.83
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 48,380,019.02 18,364,269.10
其他流动资产 7,947,343.29 77,754.24
流动资产合计 1,610,231,503.56 1,310,305,181.49
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款 125,566,264.65 60,182,066.02
长期股权投资 422,433,564.02 400,363,531.02
其他权益工具投资 244,884,966.75 244,884,966.75
其他非流动金融资产
投资性房地产 51,813,610.20 43,719,348.60
固定资产 172,783,373.49 192,446,230.61
在建工程 68,241.92
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 2,462,880.74 4,679,473.40
无形资产 78,457,424.34 81,678,917.92
开发支出 23,359,289.03 21,020,941.71
商誉
长期待摊费用 5,127,209.84 5,605,683.47
递延所得税资产 5,926,918.20 3,264,960.69
其他非流动资产 7,464,070.49 7,406,657.47
非流动资产合计 1,140,279,571.75 1,065,321,019.58
资产总计 2,750,511,075.31 2,375,626,201.07
流动负债：
短期借款 293,000,000.00 150,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 128,978,445.09 74,401,717.32
应付账款 184,878,702.11 77,488,015.56
预收款项 94,971.67 66,991.15
合同负债 35,968,203.40 40,911,046.75
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 38,448,538.32 30,586,449.06
应交税费 17,835,033.33 14,931,401.96
其他应付款 68,994,705.31 49,218,332.56
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
迪瑞医疗科技股份有限公司 2022 年第三季度报告
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 2,274,158.34 3,025,947.81
其他流动负债 2,201,833.19 3,025,234.87
流动负债合计 772,674,590.76 443,655,137.04
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 1,441,197.60
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 20,355,416.13 21,190,934.74
递延所得税负债 32,670,795.30 32,989,978.59
其他非流动负债
非流动负债合计 53,026,211.43 55,622,110.93
负债合计 825,700,802.19 499,277,247.97
所有者权益：
股本 275,244,700.00 275,894,600.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 257,125,494.61 287,640,429.70
减：库存股 35,974,470.00 21,689,530.00
其他综合收益 152,495,452.07 150,084,938.27
专项储备
盈余公积 137,986,102.82 137,986,102.82
一般风险准备
未分配利润 1,137,931,706.98 1,046,432,412.31
归属于母公司所有者权益合计 1,924,808,986.48 1,876,348,953.10
少数股东权益 1,286.64
所有者权益合计 1,924,810,273.12 1,876,348,953.10
负债和所有者权益总计 2,750,511,075.31 2,375,626,201.07
法定代表人：王学敏 主管会计工作负责人：姜鹏 会计机构负责人：连书妍
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 802,355,021.58 633,262,601.15
其中：营业收入 802,355,021.58 633,262,601.15
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 613,178,994.91 492,336,550.76
其中：营业成本 378,109,310.20 299,671,833.15
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
迪瑞医疗科技股份有限公司 2022 年第三季度报告
保单红利支出
分保费用
税金及附加 9,024,717.42 6,280,920.34
销售费用 123,983,390.14 90,944,878.51
管理费用 46,277,682.14 36,639,673.87
研发费用 75,481,019.27 65,565,579.46
财务费用 -19,697,124.26 -6,766,334.57
其中：利息费用 3,810,377.78 3,016,223.99
利息收入 5,089,385.71 11,755,655.71
加：其他收益 10,620,577.36 6,907,068.35
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
以摊余成本计量的
金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号
-5,155,098.15 -2,756,360.37
填列）
资产减值损失（损失以“-”号
-8,334,342.17 197,880.54
填列）
资产处置收益（损失以“-”号
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填
列）
加：营业外收入 45,126.62 147,349.11
减：营业外支出 507,428.64 743,559.89
四、利润总额（亏损总额以“－”号
填列）
减：所得税费用 19,454,796.99 12,610,687.68
五、净利润（净亏损以“－”号填
列）
（一）按经营持续性分类
“－”号填列）
“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
（净亏损以“-”号填列）
-4,330.17
号填列）
六、其他综合收益的税后净额 2,410,350.26 -64,270.90
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
迪瑞医疗科技股份有限公司 2022 年第三季度报告
额
综合收益
变动
变动
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
合收益
合收益的金额
归属于少数股东的其他综合收益的
-163.54
税后净额
七、综合收益总额 197,070,998.76 156,120,603.29
（一）归属于母公司所有者的综合
收益总额
（二）归属于少数股东的综合收益
-4,493.71
总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.7144 0.5666
（二）稀释每股收益 0.7144 0.5666
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：王学敏 主管会计工作负责人：姜鹏 会计机构负责人：连书妍
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 697,952,444.61 605,471,046.52
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 4,357,062.34 2,500,257.12
收到其他与经营活动有关的现金 14,254,629.26 16,004,460.16
经营活动现金流入小计 716,564,136.21 623,975,763.80
购买商品、接受劳务支付的现金 409,166,151.26 291,855,391.72
迪瑞医疗科技股份有限公司 2022 年第三季度报告
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 192,342,649.46 156,128,138.88
支付的各项税费 50,230,859.47 47,328,058.63
支付其他与经营活动有关的现金 75,838,898.86 85,382,298.24
经营活动现金流出小计 727,578,559.05 580,693,887.47
经营活动产生的现金流量净额 -11,014,422.84 43,281,876.33
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,280,000,836.12 91,652,950.00
取得投资收益收到的现金 30,885,242.72
处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 1,310,996,078.84 92,548,750.00
购建固定资产、无形资产和其他长
期资产支付的现金
投资支付的现金 1,070,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1,076,368,340.79 5,690,882.59
投资活动产生的现金流量净额 234,627,738.05 86,857,867.41
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 5,836.09
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 143,000,000.00 80,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 22,636,603.93 22,516,650.00
筹资活动现金流入小计 165,642,440.02 102,516,650.00
偿还债务支付的现金 50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的
现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 60,561,885.65 632,245.30
筹资活动现金流出小计 168,115,113.43 188,849,070.94
筹资活动产生的现金流量净额 -2,472,673.41 -86,332,420.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 228,825,164.50 42,394,752.45
加：期初现金及现金等价物余额 438,183,694.25 672,287,333.67
六、期末现金及现金等价物余额 667,008,858.75 714,682,086.12
（二） 审计报告
第三季度报告是否经过审计
迪瑞医疗科技股份有限公司 2022 年第三季度报告
□是 ?否
公司第三季度报告未经审计。
迪瑞医疗科技股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
