广汇能源: 广汇能源股份有限公司2022年第三季度报告

证券之星 2022-10-19 00:00:00
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    证券代码:600256                                                证券简称:广汇能源
                  广汇能源股份有限公司
       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
    或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
    重要内容提示:
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准
    确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律
    责任。
    公司负责人韩士发、主管会计工作负责人马晓燕及会计机构负责人虎晓伟(会计
    主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
    第三季度财务报表是否经审计
    □是 √否
    一、主要财务数据
    (一)主要会计数据和财务指标
                                                            单位:元 币种:人民币
                                                                          年初至报告期
                                      本报告期比上年
                                                                          末比上年同期
     项目               本报告期            同期增减变动幅            年初至报告期末
                                                                          增减变动幅度
                                        度(%)
                                                                            (%)
营业收入              15,957,758,830.44            149.91   37,278,839,582.62     126.36
归属于上市公司股东的净利润      3,271,411,458.02            141.73    8,401,923,979.08     204.37
归属于上市公司股东的扣除非
经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额                不适用             不适用        7,068,442,003.40        67.45
基本每股收益(元/股)                  0.4983          148.65               1.2797       213.11
稀释每股收益(元/股)                  0.4983          148.65               1.2797       213.11
                                        增加 8.66 个百                         增加 19.49 个
加权平均净资产收益率(%)                 16.40                                34.63
                                                分点                             百分点
                                                                           本报告期末比
                         本报告期末                      上年度末                   上年度末增减
                                                                            变动幅度(%)
总资产               68,176,842,469.24            59,708,656,125.85                14.18
归属于上市公司股东的所有者
权益
    注:“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间,下同。
     (二)非经常性损益项目和金额
                                                      单位:元 币种:人民币
          项目                本报告期金额              年初至报告期末金额            说明
非流动性资产处置损益                      593,456.82          7,038,441.60
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业        15,087,208.04         34,381,092.04
务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准
定额或定量持续享受的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业                                -3,982,066.65
务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交
易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变
动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资
产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权
投资取得的投资收益
                                -4,596,476.84       13,054,345.35   主要系本期
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                  收到合同违
                                                                    约金
减:所得税影响额                         2,310,346.64        7,387,348.28
  少数股东权益影响额(税后)                     11,642.67          318,544.53
         合计                      8,762,198.71       42,785,919.53
     将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益
     项目界定为经常性损益项目的情况说明
     □适用 √不适用
     (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
     √适用 □不适用
        项目名称       变动比例(%)                         主要原因
                                 主要系本报告期主要产品天然气、煤炭销售价格上
 营业收入-本报告期             149.91
                                 涨,启东 LNG、煤炭销售量增加所致。
 归属于上市公司股东的净利润-                  主要系本报告期主要产品天然气、煤炭销售价格上
 本报告期                            涨,启东 LNG、煤炭销售量增加所致。
 归属于上市公司股东的扣除非                   主要系本报告期主要产品天然气、煤炭销售价格上
 经常性损益的净利润-本报告期                  涨,启东 LNG、煤炭销售量增加所致。
 基本每股收益(元/股)-本报告                 主要系本报告期归属于上市公司股东的净利润增长
 期                               所致
 稀释每股收益(元/股)-本报告                 主要系本报告期归属于上市公司股东的净利润增长
 期                               所致
                                 主要系本期主要产品天然气、煤炭销售价格上涨,启
 营业收入-年初至报告期末          126.36
                                 东 LNG、煤炭销售量增加所致。
 归属于上市公司股东的净利润-                  主要系本期主要产品天然气、煤炭销售价格上涨,启
 年初至报告期末                         东 LNG、煤炭销售量增加所致。
归属于上市公司股东的扣除非                         主要系本期主要产品天然气、煤炭销售价格上涨,启
经常性损益的净利润-年初至报             204.61     东 LNG、煤炭销售量增加所致。
告期末
基本每股收益(元/股)-年初至                       主要系本期归属于上市公司股东的净利润增长所致
报告期末
稀释每股收益(元/股)-年初至                       主要系本期归属于上市公司股东的净利润增长所致
报告期末
经营活动产生的现金流量净额-                        主要系本期主营产品销售价格、销量增加及收到增值
年初至报告期末                               税留抵退税所致
    二、股东信息
    (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
                                                                    单位:股
                                     报告期末表决权恢复的优
报告期末普通股股东总数               140,969                                            0
                                     先股股东总数(如有)
                          前 10 名股东持股情况
                                                          持有   质押、标记或冻结情
                                                          有限       况
                                                 持股比      售条
       股东名称         股东性质        持股数量
                                                 例(%)     件股   股份
                                                          份数           数量
                                                               状态
                                                          量
新疆广汇实业投资(集团)有限      境内非国
责任公司                 有法人
香港中央结算有限公司           其他         255,182,439        3.89    0   未知            -
新疆广汇实业投资(集团)有限
责任公司-非公开发行 2021 年   境内非国
可交换公司债券(第三期)质押       有法人
专户
新疆广汇实业投资(集团)有限
责任公司-非公开发行 2021 年   境内非国
可交换公司债券(第一期)质押       有法人
专户
招商银行股份有限公司-睿远
                     未知         102,069,206        1.55    0   未知            -
成长价值混合型证券投资基金
新疆投资发展(集团)有限责任
                    国有法人            66,675,060     1.02    0   未知            -
公司
新疆广汇实业投资(集团)有限
责任公司-非公开发行 2021 年   境内非国
可交换公司债券(第二期)质押       有法人
专户
大成基金-农业银行-大成中
                    其他     46,650,110     0.71     0    未知              -
证金融资产管理计划
广发基金-农业银行-广发中
                    其他     46,650,110     0.71     0    未知              -
证金融资产管理计划
南方基金-农业银行-南方中
                    其他     46,650,110     0.71     0    未知              -
证金融资产管理计划
广汇能源股份有限公司-2022
                    其他     45,487,500     0.69     0    未知              -
年员工持股计划
博时基金-农业银行-博时中
                    其他     45,172,432     0.69     0    未知              -
证金融资产管理计划
                    前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                   股份种类及数量
股东名称                持有无限售条件流通股的数量
                                                 股份种类            数量
新疆广汇实业投资(集团)有限
责任公司
香港中央结算有限公司                      255,182,439   人民币普通股           255,182,439
新疆广汇实业投资(集团)有限
责任公司-非公开发行 2021 年
可交换公司债券(第三期)质押
专户
新疆广汇实业投资(集团)有限
责任公司-非公开发行 2021 年
可交换公司债券(第一期)质押
专户
招商银行股份有限公司-睿远
成长价值混合型证券投资基金
新疆投资发展(集团)有限责任
公司
新疆广汇实业投资(集团)有限
责任公司-非公开发行 2021 年
可交换公司债券(第二期)质押
专户
大成基金-农业银行-大成中
证金融资产管理计划
广发基金-农业银行-广发中
证金融资产管理计划
南方基金-农业银行-南方中
证金融资产管理计划
广汇能源股份有限公司-2022
年员工持股计划
博时基金-农业银行-博时中
证金融资产管理计划
                      广汇集团持股总数存在变动的情形。
                      交换公司债券(第一期)质押专户持股总数 115,289,476 股,占公司总
                      股本的 1.76%;新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司-非公开发行
上述股东关联关系或一致行动         2021 年可交换公司债券(第二期)质押专户持股总数 58,389,903 股,
的说明                   占公司总股本的 0.89%;新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司-非
                      公 开 发 行 2021 年 可 交 换 公 司 债 券 ( 第 三 期 ) 质 押 专 户 持 股 总 数
                      系或是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
前 10 名股东及前 10 名无限售股
东参与融资融券及转融通业务                                  无
情况说明(如有)
        截止本报告发布之日,广汇集团持有公司股份 2,505,135,624 股,占公司总股本
    的 38.1546%;广汇集团已累计质押公司股份 1,015,496,979 股,占其所持有公司股份
    的 40.5366%,占公司总股本的 15.4666%。
    三、其他提醒事项
    需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
    √适用 □不适用
    件影响,全球经济增长动能减弱,国际大宗商品价格高位震荡,外需消费呈现弱复苏
    趋势,国内经济持续承压前行。进入三季度后,受疫情多点散发、高温限电和房地产
    低迷等因素的再次冲击,国内需求恢复速度相对放缓。9 月,随着稳经济一揽子政策
    和接续政策不断发力,国内疫情反弹得到有效控制,国民经济逐步巩固,呈现回暖向
    稳的良好发展态势。
      第三季度,公司坚决贯彻“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的总体要求,
    以经营业绩为导向,充分发挥自有资源优势,合理统筹安排各项目年度大修工作,积
    极为装置稳定运行和产品持续供应提供有效保障。同时,紧抓能源行业高景气发展态
    势,灵活调整销售策略,延续一、二季度增长势头,持续实现了产品价格与销量的共
    振上涨。
    归属于上市公司股东的净利润 3,271,411,458.02 元,同比增长 141.73%;归属于上市
    公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 3,262,649,259.31 元,同比增长 144.93%,
    在第三季度主要煤化工装置年度大修影响 34 天的情况下,公司继续刷新自上市以来
    单季度业绩新高。
    累计实现营业收入 37,278,839,582.62 元,同比增长 126.36%;归属于上市公司股东
    的净利润 8,401,923,979.08 元,同比增长 204.37%;归属于上市公司股东的扣除非经
常性损益的净利润为 8,359,138,059.55 元,同比增长 204.61%;经营活动产生的现金
流量净额 7,068,442,003.40 元,同比增长 67.45%。
  (行业所涉信息均摘自网站公开资讯,仅作参考。)
  (一)天然气板块
               图1:天然气产业及市场布局示意图
新高。国内 LNG 进口减量明显,天然气表观消费量出现负增长,天然气市场价格持续
高位徘徊,整体呈现“供需两弱”“淡季不淡”的市场走势。第三季度,国内 LNG 供
应端天然气生产增速有所放缓,进口降幅扩大,市场整体呈现震荡偏强运行状态。
  公司天然气板块紧抓煤制气成本优势和国际天然气价差逐步拉大的有利时机,严
控生产经营风险,坚持采用市场化定价原则,积极开展 LNG 贸易业务,盈利能力稳步
提升。报告期内,天然气板块具体生产运营情况如下:
                    图2:天然气板块产业链
  提升精细化管理水平,持续加强技术创新及改造,不断优化系统运行条件。合理开展
  为期 23 天的年度大修工作,确保装置稳定运行,为产品持续市场供应提供有效保障。
  即:两种输气途径(液进液出、液进气出),三种盈利方式(境内贸易、接卸服务及
  国际贸易),突出以利润为导向的销售策略,实现公司利润最大化。5#20 万方储罐于
  积极开展“冬储保供”工作;项目整体 LNG 接卸能力和周转量得到再次大幅提升,具
  备 5 座合计 62 万立方米 LNG 储罐的储存能力,接收站年周转能力超过 500 万吨/年。
                             本期比上年同期                      本期比上年同期
    分类       2022 年 7-9 月                  2022 年 1-9 月
                              增减(%)                        增减(%)
产量(万方):        17,280.77         -19.48      56,180.39      -14.93
哈密新能源工厂        14,461.37         -16.51      53,084.87      -2.00
销量(万方):        172,103.02        40.43      416,316.16      24.76
  注:销量中包含天然气公司贸易量。
     (二)煤炭板块
                            图 3:煤炭板块产业链
  炭生产规模保持平稳递增,多地煤炭价格维持在合理运行区间。进入三季度后,受持
  续性大范围高温天气、经济恢复增长等因素影响,全国用电需求持续走高,同时,由
  于水电出力不足,电煤供应保障压力较大,国家大力出台核增保供政策,稳定电煤价
  格,平稳迎峰度夏,市场持续呈现“供需两旺”格局。
    矿业公司科学应对复杂经济环境,积极抢抓市场和政策机遇,以白石湖露天煤矿
  列入国家发改委保供煤矿名单为契机,深入实施精细化管理措施,充分释放优质产能
  增值空间,统筹稳产增产计划,公司整体经营能力得到有效提升。1-9 月,实现原煤
  产量 1,444.25 万吨,同比增长 117.02%;煤炭销售总量 1,918.79 万吨,同比增长 36.64%。
                               本期比上年同期                     本期比上年同期
    分类        2022 年 7-9 月                  2022 年 1-9 月
                                增减(%)                       增减(%)
原煤产量(万吨)         559.12             89.19     1,444.25       117.02
提质煤产量(万吨)         62.56            -41.91      257.49        -4.80
煤炭销售量(万吨)        751.24             38.60     1,918.79       36.64
其中:原煤            672.80             70.65     1,653.92       64.56
   提质煤            78.44            -46.92      264.87        -33.65
  注:煤炭生产、销售量不含自用煤。白石湖露天煤矿列入国家发改委保供煤矿名单。
     (三)煤化工板块
                             图 4:产品市场分布情况
  储加息和新冠疫情多发需求减弱等多重因素叠加影响,价格整体呈现冲高回落后震荡
  上行态势。第三季度,国内甲醇价格宽幅震荡上行,国内中温煤焦油价格呈现“V”
  走势。
  第三季度,公司煤化工板块坚持强化安全生产管理、合理排期检修、优化装置技
改,稳步提高装置运行效能,进一步提升生产经营效益。具体情况如下:
                 图 5:煤化工板块产业链
   公司于 8 月 1 日起开展为期 23 天的年度大修工作,较原计划提前 2.5 天圆满完
成 3972 项既定任务和 10 项新增修检任务;持续优化工艺指标,强化关键设备管控,
确保生产装置高效平稳运行;三季度 13 台气化炉在线运行率达 100%(不含检修时间),
其中 9 月份总产品产量创同期历史新高。同时,公司加速推进 670t/h 煤粉锅炉、中
央控制室迁建及厂区配套设施建设等新建项目进度。1-9 月,实现甲醇产量 82.60 万
吨,同比下降 4.01%。
  公司于 8 月 19 日起在外电网 220KV 线路改造延期的情况下,分阶段开展为期 34
天的大修工作,实现了技改创新和项目建设工作的有序推进。其中:3#、4#锅炉烟气
脱硫和放散火炬改造项目已完成改造并投入运行;完成了除盐水凝结水装置扩建项目、
污水装置扩容减排项目及 35KV 变电站项目建设、中控室升级项目建设等,实现现场
装置操作信息化资源整合,确保了精细化管理的持续深入推进。1-9 月,公司实现煤
基油品产量 44.58 万吨,同比增长 1.27%;销量 46.84 万吨,同比增长 4.11%。
    公司于8月1日起同步与新能源公司、清洁炼化公司开展年度检修工作,圆满完成
生产工艺,实现了最大限度利用荒煤气资源生产转化高附加值化工产品,生产运行效
能得到大幅提升。乙二醇项目已于6月起正式进入投产转固阶段,截至9月末乙二醇产
品产量7.98万吨,销量7.87万吨。
   公司于 7 月 27 日零时开展年度检修工作,并于 8 月 31 日较计划提前 121 小时安
 全圆满完成 566 项检修任务,并实现大修后一次性开车成功。公司持续坚守安全底线
 思维,在大修期间针对 34 项安全隐患全部整改完毕。牵头制定的《工业级二甲基二
 硫醚》(DMDS)团体标准通过审批并公示,标志着公司生产工艺技术及产品质量达到
 行业领先水平。1-9 月,实现二甲基二硫产量 0.82 万吨,同比增加 10.81%。
   公司立足产业基础营销,紧抓市场有利行情,灵活执行优价销售策略;拓宽经营
 品种,以传统贸易为基础,面向市场大力发展纸货、仓单业务等新型贸易业务,实现
 增量创收;整合承运商资源,优化物流合作群体,提高物流服务质量,加大物流配送
 运输业务力度,保障产品安全出库。1-9 月,实现煤化工产品销售 191.15 万吨,同比
 增长 19.47%。
                         本期比上年同期                              本期比上年同期
                          增减(%)                                增减(%)
产品名称
         产量   销量                              产量   销量
                          产量         销量                       产量      销量
        (万吨) (万吨)                            (万吨) (万吨)
 甲醇     23.02    22.41   -11.92 -15.22       82.60    81.13   -4.01   -5.08
乙二醇      2.60    2.61       -          -      7.98    7.87      -       -
煤基油品    10.53    10.86   -38.90 -35.09       44.58    46.84   1.27    4.11
煤化工
副产品
 注:煤化工副产品销量中包括贸易销售量。
      (四)铁路板块
                         图 6:红淖铁路平面示意图
    红淖铁路公司紧抓能源市场供需两旺态势,持续做好产、运、销重要信息对接,
加强与乌铁局车务、货运、机务等运输主管业务部门和站段的协作,积极与矿业公司、
封仓堵漏、调车机等生产协作单位协调配合;合理组织运输生产,确保现场安全作业,
稳步提升发运量,有效提升货运效率。1-9 月,在全国车皮供应紧俏的情况下,公司
实现装车 2,286 列,共 116,602 辆,实现运量 789.68 万吨。
    经履行必要的决策、审批及核准程序后,公司已将红淖铁路公司 92.7708%的股权
转让给广汇物流。    (具体内容详见公司在上海证券交易所网站发布的 2022-040、041、
                  图 7:铁路请车流程图
  (五)加强前期项目管理,提高工程质量水平,科学把控建设节奏
  报告期内,公司在攻坚克难持续抓好生产经营,全力完成任务目标的基础上,统
筹做好大修及重点项目建设工作,严格执行疫情防控要求,有效控制人员流动,合理
安排各项工作。
  (1)马朗煤矿建设项目
  已成立全资子公司巴里坤广汇马朗矿业有限公司,主营马朗煤矿开发、运营等业
务。目前,项目核准手续办理持续推进,正在进行配套设施建设。
    (2)江苏南通港吕四港区 LNG 接收站及配套项目
模板安装;拱顶块组对焊接完成 41%,承压环组对完成 62.5%。项目整体进度大致完
成 54.5%。
价、社会稳定性评价报告已完成内部审核;海域使用论证、海洋环评报告正在编制。
    (3)哈萨克斯坦斋桑油气开发项目
    目前,项目区块现有总井数 54 口,其中:油井 29 口,气井 25 口。报告期内,
安徽光大按照 2022 年斋桑油气田稠油项目开发方案,有序推进各项工作。TBM 公司已
收到安徽光大关于 3 口油井测试的工程方案以及物料清单,现已开展检查测试油井单
井产量工作。截止披露日,安徽光大 5 名专家技术员以及 1 名专业翻译已到达油田现
场,TBM 公司正在配合完成油井测试的现场作业,相关工作正按计划有序推进。
  (1)二氧化碳捕集及驱油项目
  公司依托自身企业特点,结合新疆区位优势,设立全资子公司广汇碳科技公司,
在哈密淖毛湖地区整体规划建设 300 万吨/年二氧化碳捕集、管输及驱油一体化项目,
分期建设,其中:首期建设 10 万吨/年二氧化碳捕集与利用示范项目。该项目已完成
可行性研究报告的编制,取得《伊吾县企业投资项目登记备案证》及完成《建设项目
环境影响登记表》的备案,并与新疆区域具有二氧化碳驱油需求的油田单位签署了《二
氧化碳产品合作框架协议》和《二氧化碳购销合同》,同时该项目纳入 2022 年第二
批新疆维吾尔自治区重点研发专项任务,并获得财政资金支持。(具体内容详见公司
    报告期内,该项目已完成项目备案、环评、土地出让、用地规划许可证、工程规
划许可证及安评等主要前期手续;土建工作基本完成,设备安装完成 60%。
    (2)氢能项目
    在“碳达峰·碳中和”的大背景下,公司依托自身企业优势,积极主动适应国内
外能源产业发展新形势,启动了以“绿色革命”为主题的第二次战略转型。除已推进
实施的二氧化碳捕集、封存和驱油(CCUS)项目外,公司制定了《氢能产业链发展战
略规划纲要》,明确了公司今后转型的另一重点方向是加速发展氢能产业。(具体内
容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广汇能源股份有限公
司氢能产业链发展战略规划纲要(2022-2030 年)》)
  公司遵循从试点示范到规模推广再到大规模商用的规律,按照“一年起步、三年
打基础、五年初具规模”的发展思路,推动氢能产业落地发展,在 2022 年—2023 年
期间为氢能产业作试点示范、布局,搭建新能源发电+电解水制氢+储氢+加氢站+氢能
燃料重卡应用示范工程,且同步开展绿氢成本控制及氢能交通应用的示范研究。未来,
将根据氢能规划及市场发展需求在淖毛湖地区逐步开展氢能交通运输领域大规模替
代,通过交通运输场景应用实现氢能产业的综合利用。
  公司计划通过引入国内领先的电解水制氢及加氢站技术,先在伊吾工业园区内投
资建设首期“绿电制氢及氢能一体化示范项目”。该氢能示范项目已申报成为新疆维
吾尔自治区重大科技专项“区域综合能源系统的绿能协同技术及应用研究”项目,且
已在伊吾县发展和改革委员会办理取得了《伊吾县企业投资项目登记备案证(伊发改
产业备【2022】50 号)》。(具体内容详见公司 2022-082 号公告)
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表
                  合并资产负债表
编制单位:广汇能源股份有限公司
                          单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
          项目            2022 年 9 月 30 日          2021 年 12 月 31 日
流动资产:
 货币资金                      6,068,527,869.99         4,717,179,622.75
 结算备付金
 拆出资金
 交易性金融资产                        73,901,304.15          90,935,272.02
 衍生金融资产
 应收票据                      3,340,014,669.18         2,443,491,739.88
 应收账款                      3,618,924,391.00         1,766,930,542.71
 应收款项融资                         129,150,120.06         85,719,464.57
 预付款项                      2,047,268,991.80           192,857,872.61
 应收保费
 应收分保账款
 应收分保合同准备金
 其他应收款                          535,339,145.58        540,959,252.17
 其中:应收利息
      应收股利
 买入返售金融资产
 存货                        1,369,719,791.51         1,851,188,100.97
 合同资产
 持有待售资产
 一年内到期的非流动资产
 其他流动资产                         121,502,090.01        709,465,324.50
  流动资产合计                  17,304,348,373.28        12,398,727,192.18
非流动资产:
 发放贷款和垫款
 债权投资
 其他债权投资
 长期应收款
 长期股权投资                    2,109,998,558.56         1,141,077,101.28
 其他权益工具投资                       17,452,787.97          17,452,787.97
 其他非流动金融资产
 投资性房地产
 固定资产                     31,172,701,106.17        28,382,409,925.64
 在建工程                      6,687,707,459.77         7,529,148,623.92
 生产性生物资产
 油气资产                      2,943,960,535.16         2,669,933,491.40
使用权资产                      94,782,731.56       94,627,134.47
无形资产                  6,480,992,759.85       6,496,355,109.34
开发支出
商誉                         177,157,238.07      169,232,100.09
长期待摊费用                         93,325.73           966,079.24
递延所得税资产                    168,866,955.94      150,628,341.28
其他非流动资产               1,018,780,637.18         658,098,239.04
 非流动资产合计             50,872,494,095.96      47,309,928,933.67
  资产总计               68,176,842,469.24      59,708,656,125.85
流动负债:
短期借款                 10,038,353,179.52       9,494,934,939.98
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据                  2,226,909,930.31       3,795,178,519.87
应付账款                  3,577,414,601.29       4,186,714,409.88
预收款项
合同负债                  1,520,486,424.64       1,020,320,230.58
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬                     151,668,705.27      240,896,699.66
应交税费                  1,384,108,425.03         887,937,447.89
其他应付款                      907,522,334.71      659,337,726.79
其中:应付利息
     应付股利                  15,264,824.82       15,512,754.02
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债           4,442,982,749.67       4,654,983,818.88
其他流动负债                3,374,357,971.57       2,301,337,614.99
 流动负债合计              27,623,804,322.01      27,241,641,408.52
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款                 11,960,248,613.34       9,798,612,768.26
应付债券
其中:优先股
     永续债
租赁负债                       80,877,422.23       73,819,124.86
长期应付款                 1,548,807,383.40       1,136,046,587.74
 长期应付职工薪酬
 预计负债                             48,622,660.72          83,811,945.51
 递延收益                             259,027,153.56         188,923,861.18
 递延所得税负债                          449,037,175.00         405,741,878.05
 其他非流动负债
 非流动负债合计                    14,346,620,408.25         11,686,956,165.60
     负债合计                   41,970,424,730.26         38,928,597,574.12
所有者权益(或股东权益):
 实收资本(或股本)                   6,565,755,139.00          6,565,755,139.00
 其他权益工具
 其中:优先股
     永续债
 资本公积                             92,551,445.85          54,658,825.39
 减:库存股                            415,116,603.07         165,116,603.07
 其他综合收益                           47,604,426.40          92,110,301.08
 专项储备                             141,197,083.26         100,518,955.25
 盈余公积                        1,684,317,356.09          1,684,317,356.09
 一般风险准备
 未分配利润                      18,377,394,124.86         12,599,967,201.38
 归属于母公司所有者权益(或股东权           26,493,702,972.39         20,932,211,175.12
益)合计
 少数股东权益                       -287,285,233.41           -152,152,623.39
 所有者权益(或股东权益)合计             26,206,417,738.98         20,780,058,551.73
     负债和所有者权益(或股东权益)        68,176,842,469.24         59,708,656,125.85
总计
公司负责人:韩士发       主管会计工作负责人:马晓燕                      会计机构负责人:虎晓伟
                       合并利润表
编制单位:广汇能源股份有限公司
                            单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
         项目       2022 年前三季度(1-9 月)            2021 年前三季度(1-9 月)
一、营业总收入                  37,278,839,582.62            16,468,602,661.20
其中:营业收入                  37,278,839,582.62            16,468,602,661.20
     利息收入
     已赚保费
     手续费及佣金收入
二、营业总成本                  27,136,922,162.48            13,066,742,404.63
其中:营业成本                  24,908,622,068.81            11,044,495,281.04
     利息支出
   手续费及佣金支出
   退保金
   赔付支出净额
   提取保险责任准备金净额
   保单红利支出
   分保费用
   税金及附加                 538,052,870.94     345,741,570.76
   销售费用                  207,888,944.65     215,710,855.39
   管理费用                  406,239,647.66     294,823,623.34
   研发费用                  253,262,473.82     100,372,412.19
   财务费用                  822,856,156.60   1,065,598,661.91
   其中:利息费用             1,062,797,292.67     967,684,422.44
      利息收入                60,237,996.56     35,629,049.82
 加:其他收益                   34,381,092.04     23,883,575.95
   投资收益(损失以“-”            13,918,196.09      4,223,474.60
号填列)
   其中:对联营企业和合营            30,807,885.56     43,594,148.12
企业的投资收益
      以摊余成本计量的
金融资产终止确认收益
   汇兑收益(损失以“-”
号填列)
   净敞口套期收益(损失以
“-”号填列)
   公允价值变动收益(损失            -4,033,967.87     -23,479,605.67
以“-”号填列)
   信用减值损失(损失以            -32,206,861.22     27,622,361.82
“-”号填列)
   资产减值损失(损失以             66,268,605.41
“-”号填列)
   资产处置收益(损失以              7,038,441.60      2,062,835.52
“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号        10,227,282,926.19   3,436,172,898.79
填列)
 加:营业外收入                  27,224,381.18      5,705,483.52
 减:营业外支出                  14,170,035.83     30,881,876.86
四、利润总额(亏损总额以“-”       10,240,337,271.54   3,410,996,505.45
号填列)
 减:所得税费用               1,902,328,031.76     677,722,800.11
五、净利润(净亏损以“-”号         8,338,009,239.78   2,733,273,705.34
填列)
(一)按经营持续性分类
以“-”号填列)
以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
利润(净亏损以“-”号填列)
“-”号填列)
六、其他综合收益的税后净额             -95,636,749.39      1,213,146.92
 (一)归属母公司所有者的其            -44,505,874.68         606,703.54
他综合收益的税后净额
综合收益
  (1)重新计量设定受益计划
变动额
  (2)权益法下不能转损益的
其他综合收益
  (3)其他权益工具投资公允
价值变动
  (4)企业自身信用风险公允
价值变动
合收益
  (1)权益法下可转损益的其
他综合收益
  (2)其他债权投资公允价值
变动
  (3)金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
  (4)其他债权投资信用减值
准备
  (5)现金流量套期储备
  (6)外币财务报表折算差额           -44,505,874.68         606,703.54
  (7)其他
 (二)归属于少数股东的其他            -51,130,874.71         606,443.38
综合收益的税后净额
七、综合收益总额                8,242,372,490.39   2,734,486,852.26
 (一)归属于母公司所有者的          8,357,418,104.40   2,761,019,194.07
综合收益总额
 (二)归属于少数股东的综合           -115,045,614.01     -26,532,341.81
收益总额
八、每股收益:
 (一)基本每股收益(元/股)                      1.2797                 0.4087
 (二)稀释每股收益(元/股)                      1.2797                 0.4087
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0 元, 上期被合并方实现
的净利润为: 0 元。
公司负责人:韩士发      主管会计工作负责人:马晓燕  会计机构负责人:虎晓伟
                   合并现金流量表
编制单位:广汇能源股份有限公司
                          单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
        项目                2022 年前三季度              2021 年前三季度
                             (1-9 月)                 (1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:
 销售商品、提供劳务收到的现金            36,783,239,193.01      17,986,538,380.00
 客户存款和同业存放款项净增加额
 向中央银行借款净增加额
 向其他金融机构拆入资金净增加额
 收到原保险合同保费取得的现金
 收到再保业务现金净额
 保户储金及投资款净增加额
 收取利息、手续费及佣金的现金
 拆入资金净增加额
 回购业务资金净增加额
 代理买卖证券收到的现金净额
 收到的税费返还                         313,644,754.84      21,101,564.47
 收到其他与经营活动有关的现金                  491,227,442.82      342,727,380.87
  经营活动现金流入小计               37,588,111,390.67      18,350,367,325.34
 购买商品、接受劳务支付的现金            26,071,349,889.42      11,461,680,935.04
 客户贷款及垫款净增加额
 存放中央银行和同业款项净增加额
 支付原保险合同赔付款项的现金
 拆出资金净增加额
 支付利息、手续费及佣金的现金
 支付保单红利的现金
 支付给职工及为职工支付的现金                  667,314,574.44      515,396,856.13
 支付的各项税费                    3,349,856,001.95       1,804,287,118.96
 支付其他与经营活动有关的现金                  431,148,921.46      347,820,168.14
  经营活动现金流出小计               30,519,669,387.27      14,129,185,078.27
   经营活动产生的现金流量净额            7,068,442,003.40       4,221,182,247.07
二、投资活动产生的现金流量:
 收回投资收到的现金                      221,969,875.13         399,311,290.13
 取得投资收益收到的现金                                           15,605,752.06
 处置固定资产、无形资产和其他长期资              30,732,189.23           4,170,497.33
产收回的现金净额
 处置子公司及其他营业单位收到的现                1,400,000.00
金净额
 收到其他与投资活动有关的现金                 38,758,141.84          21,406,564.61
  投资活动现金流入小计                    292,860,206.20         440,494,104.13
 购建固定资产、无形资产和其他长期资         1,725,989,936.57          2,633,559,816.75
产支付的现金
 投资支付的现金                        881,098,202.02          5,000,000.00
 质押贷款净增加额
 取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
 支付其他与投资活动有关的现金                 34,352,749.44          368,460,819.47
  投资活动现金流出小计               2,641,440,888.03          3,007,020,636.22
   投资活动产生的现金流量净额          -2,348,580,681.83         -2,566,526,532.09
三、筹资活动产生的现金流量:
 吸收投资收到的现金                      129,184,229.12         24,720,400.00
 其中:子公司吸收少数股东投资收到的                                     24,720,400.00
现金
 取得借款收到的现金                14,401,032,569.89         11,418,034,367.19
 收到其他与筹资活动有关的现金            3,892,243,007.90          3,034,176,531.09
  筹资活动现金流入小计              18,422,459,806.91         14,476,931,298.28
 偿还债务支付的现金                13,228,134,025.93         11,197,303,173.71
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         3,570,930,946.89          1,134,041,326.48
 其中:子公司支付给少数股东的股利、
利润
 支付其他与筹资活动有关的现金            3,700,297,212.33          3,806,657,433.17
  筹资活动现金流出小计              20,499,362,185.15         16,138,001,933.36
   筹资活动产生的现金流量净额          -2,076,902,378.24         -1,661,070,635.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响              10,882,597.38          -13,359,204.95
五、现金及现金等价物净增加额             2,653,841,540.71            -19,774,125.05
 加:期初现金及现金等价物余额            1,936,452,531.09          2,074,712,420.68
六、期末现金及现金等价物余额             4,590,294,071.80          2,054,938,295.63
公司负责人:韩士发        主管会计工作负责人:马晓燕                   会计机构负责人:虎晓伟
□适用 √不适用
  特此公告。
                                 广汇能源股份有限公司董事会

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