安信证券股份有限公司
关于厦门嘉戎技术股份有限公司
使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
等相关规定，安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”、“保荐机构”）作
为厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称“嘉戎技术”或“公司”）首次公开发
行股票并在创业板上市的持续督导保荐机构，对嘉戎技术使用暂时闲置募集资金
进行现金管理的事项进行了核查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意厦门嘉戎技术股份有限公司首次公开
发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕499 号）同意注册，公司首次公开发
行的人民币普通股（A 股）股票已于 2022 年 4 月 21 日在深圳证券交易所创业板
上市交易。公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,913 万股，每股面
值 1.00 元，每股发行价格为人民币 38.39 元，募集资金总额人民币 111,830.07 万
元，扣除不含税的各项发行费用人民币 12,928.57 万元，实际募集资金净额为人
民币 98,901.50 万元。上述募集资金已于 2022 年 4 月 18 日划入公司指定银行，
到账情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并出具了容诚验
字[2022]361Z0025 号验资报告。
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，募集资金已存放于募集
资金专项账户，公司（含子公司）已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订
了《募集资金三方监管协议》。
二、本次募投项目的情况
根据《厦门嘉戎技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说
明书》中披露的内容，公司首次公开发行股票募投项目概况如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资总额 拟投入募集资金 实施主体
DTRO 膜组件产能扩充及特种
分离膜组件产业化项目
合计 96,168.46 96,168.46
公司实际募集资金净额为人民币 98,901.50 万元，其中超募资金金额为人民
币 2,733.04 万元。
由于募集资金投资项目建设有一定周期，根据募集资金投资项目建设进度和
超募资金的安排使用情况，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前
提下，公司拟利用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，提高募集资金使
用效率。
三、本次拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况
（一）现金管理目的
本次使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理是在确保不影响募
集资金投资项目建设、不变相改变募集资金使用用途、不影响公司正常运营及确
保资金安全并有效控制风险的前提下，为了提高资金使用效率，公司及子公司结
合实际经营情况，使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，以更好的实
现公司及子公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。
（二）投资品种
或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报送深圳证券交
易所备案并公告。
在符合上述条件的前提下，产品品种包括但不限于结构性存款、大额存单、
定期存款、通知存款、协定存款及保本型理财产品等。
（三）投资额度及期限
公司拟使用闲置募集资金额度不超过人民币 70,000.00 万元进行现金管理，
使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限范围内，
资金可循环滚动使用，并于到期日前归还至募集资金专项账户。
（四）实施方式
公司授权管理层在上述额度范围行使投资决策权并签署相关文件，由财务部
门负责具体组织实施。该授权自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。
（五）现金管理收益的分配
公司及子公司使用闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将严格按照中
国证券监督管理委员会及深圳证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管
理和使用。
（六）信息披露
公司将按照《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监
管要求（2022 年修订）》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创
业板上市公司规范运作》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月
修订）》等相关规定的要求，及时履行信息披露义务。
（七）关联关系说明
公司及子公司拟向不存在关联关系的金融机构购买理财产品，本次使用部分
闲置募集资金进行现金管理不会构成关联交易。
四、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
此短期投资的实际收益不可预期；
（二）风险控制措施
募集资金用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品和无担保债券为投资标的
的银行理财产品等。
公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险
控制和监督，严格控制资金的安全。
财资金使用情况进行审计、核实。
以聘请专业机构进行审计。
五、对公司日常经营的影响
公司坚持规范运作，在确保不影响募集资金投资项目建设以及正常经营的情
况下，本着审慎原则使用暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资
金投资项目建设和主营业务的正常开展，不存在损害公司及股东特别是中小股东
利益的情形，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，符合全体股东
的利益。
六、审议程序及专项意见
（一）董事会审议情况
闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用部分暂时闲置募集
资金（含超募资金）不超过人民币 70,000.00 万元进行现金管理，该事项尚需提
交公司股东大会审议，自股东大会审议通过后方可实施。
（二）监事会审议情况
闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用部分暂时闲置募集
资金（含超募资金）进行现金管理。监事会认为：公司及子公司本次使用部分暂
时闲置募集资金进行现金管理事项，不会影响公司主营业务的正常开展，不会与
募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不
存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
（三）独立董事意见
独立董事认为：公司及子公司本次使用部分闲置募集资金（含超募资金）进
行现金管理，有利于公司提高资金使用效率与收益，不会与募集资金投资项目实
施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资
金投向和损害股东利益的情形，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020
年 12 月修订）》、
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的
监管要求（2022 年修订）》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——
创业板上市公司规范运作》等相关规定。我们一致同意公司及子公司使用部分暂
时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，并同意将其提交股东大会审议。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：嘉戎技术本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理
的事项经公司第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议审议通过，全
体独立董事发表了同意的独立意见，本次事项尚需提交公司股东大会审议批准后
方可执行。上述事项的内容和审议程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市
公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
等相关规定及公司《募集资金管理办法》的规定，不存在变相改变募集资金投向
和损害公司及全体股东利益的情形。
综上，保荐机构对公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异
议。
（此页无正文，为《安信证券股份有限公司关于厦门嘉戎技术股份有限公司使用
暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》之签署页）
保荐代表人签名： ________________ ________________
陈飞燕 李泽业
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