正泰电器: 正泰电器关于对中证中小投资者服务中心《股东建议函》的回复暨更正公告

证券之星 2022-05-14 00:00:00
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股票代码:601877          股票简称:正泰电器        编号:临 2022-034
      浙江正泰电器股份有限公司关于对中证中小投资者服务中心
              《股东建议函》的回复暨更正公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示:
  ● 浙江正泰电器股份有限公司(以下简称“公司”) 全资子公司浙江正泰新能源开发
有限公司(以下简称“正泰新能源”)拟与公司控股股东正泰集团股份有限公司(以下简称
“正泰集团”)的控股子公司上海正泰投资有限公司(以下简称“正泰投资”)签订股权转
让协议,正泰新能源拟受让正泰投资持有的浙江深泰能源投资有限公司(以下简称“浙江深
泰”)100%股权,交易对价为 14,552.24 万元(含税)。
  ● 本次交易构成关联交易,但不构成重大资产重组。
  ● 本议案已经公司 2022 年 4 月 27 日召开的第八届董事会第二十八次会议审议通过,
无需提交公司股东大会审议。
  公司于 2022 年 4 月 27 日召开第八届董事会第二十八次会议,审议通过了《关于购买浙
江深泰能源投资有限公司股权暨关联交易的议案》,并于 2022 年 4 月 29 日披露了《正泰电
器关于购买浙江深泰能源投资有限公司股权暨关联交易的公告》
                           (公告编号:临 2022-026)。
权函〔2022〕25 号),根据《股东建议函》的建议,公司就以下问题进行补充披露,具体
如下:
  一、对原公告中“关联交易应当履行的审议程序”部分更正如下:
  董事会审议情况:公司于 2022 年 4 月 27 日召开第八届董事会第二十八次会议和第八届
监事会第十八次会议审议通过本议案,关联董事南存辉、朱信敏、王国荣、张智寰、郭嵋俊、
陆川已回避表决,该事项无需提交公司股东大会审议。
     二、《股东建议函》内容及公司回复如下:
     建议内容:本次交易公告披露,标的公司及其控股子公司主要从事生物质热电联产、
煤热电联产、小型集中生物质热力等开发或运营热电业务,2021 年及 2022 年 1 至 3 月的归
母净利润持续为负,分别为-844.7792 万元及-764.7734 万元,除此以外公司没有对标的
公司及其下属子公司的成立背景、注册资本、实际经营情况等重要信息做具体披露。依据
企查查的公开资料,标的公司成立于 2018 年 3 月 13 日,目前注册资本为 24,200 万元,实
缴资本 14,400 万元,经营范围为新能源项目的投资、私募股权投资等,存在 3 家下属控股
子公司,并通过前述 3 家子公司间接控制或持股了南通深泰热电、温州深泰热电等 9 家下
属公司。由于标的公司主要为投资平台,下属公司的实际运营情况、经营能力决定了其未
来的盈利能力,且前述信息也是投资者对本次交易决策前需了解的基本信息,建议公司补
充披露标的公司及其各下属公司的基本信息,包括但不限于主要经营业务、成立时间、股
权结构、注册资本、实缴资本、实际经营情况及相关的主要财务数据等。
     对《股东建议函》回复如下:
     浙江深泰能源投资有限公司是一家以能源投资为主的投资平台公司,是一级投资平台公
司,下设 3 家二级投资平台公司,分别为浙江深泰生物质能源开发有限公司、浙江深泰热电
股权投资有限公司、湖北深泰农谷生物质能源开发有限公司。二级投资平台下设 7 家子公司
用以实体经营,分别为柳河深泰新能源有限公司、温州深泰热电开发有限公司、京山市深泰
新能源有限公司、山西农谷丹峰新能源有限公司、随州市深泰热力有限公司、随州市深泰新
能源有限公司、青冈县深泰新能源有限公司。7 家实体经营子公司是主要收入来源,目前已
建成 3 个热电项目,另有生物质发电、热电联产等项目处于前期开发阶段,后续陆续建成投
用。
     浙江深泰能源投资有限公司下属子公司股权结构如下:
                                                     股权
序号             被投资单位名称                  投资日期
                                                     比例
     浙江深泰生物质能源开发有限公司(二级投资平台)            2019 年 9 月   90%
     下属子公司:柳河深泰新能源有限公司                 2019 年 11 月   100%
     浙江深泰热电股权投资有限公司(二级投资平台)            2019 年 10 月   100%
           京山市深泰新能源有限公司                 2020 年 9 月   100%
     湖北深泰农谷生物质能源开发有限公司(二级投资平台)          2019 年 9 月   59%
           随州市深泰热力有限公司                  2019 年 9 月   100%
              随州市深泰新能源有限公司                                             2019 年 8 月         100%
              青冈县深泰新能源有限公司                                             2019 年 5 月         100%
     (1)一级投资平台:浙江深泰能源投资有限公司(以下简称“浙江深泰”)经营情况
 介绍
     浙江深泰成立于 2018 年 3 月,主要从事生物质热电联产、煤热电联产等业务,能源服
 务,新能源项目的投资、私募股权投资,实业投资(经有关部门批准后)等,是正泰电器关
 联方上海正泰投资有限公司的全资子公司,注册资本 24,200 万元,实缴资本 14,400 万元。
     浙江深泰是一家以能源投资为主的投资平台公司,属于一级投资平台公司。
     浙江深泰最近三年又一期的主要财务数据(合并报表口径)如下:
                                                                                  单位:万元
项目名称            2019 年 12 月 31 日     2020 年 12 月 31 日       2021 年 12 月 31 日     2022 年 3 月 31 日
资产                     45,529.55              52,140.50            53,184.73           49,793.60
负债                     28,553.15              33,902.88            35,986.41           33,712.52
归属于母公司所有者权益            14,104.77              15,397.02            14,552.24           13,787.46
项目名称                2019 年度              2020 年度                2021 年度           2022 年 1-3 月
营业收入                    4,178.46              10,621.69            16,224.11            3,810.96
归属于母公司的净利润                -56.97               1,281.82              -844.78             -764.77
     上述 2019-2021 年财务数据,经浙江合睿会计师事务所审计,2022 年 1-3 月数据未经
 审计。
     浙江深泰最近三年又一期的主要财务数据(单体报表口径)如下:
                                                                                  单位:万元
 项目名称         2019 年 12 月 31 日     2020 年 12 月 31 日       2021 年 12 月 31 日     2022 年 3 月 31 日
 资产                  30,426.60            20,905.15              18,066.30           14,068.16
 负债                  16,630.80               7,136.79             4,294.99              216.06
 所有者权益               13,795.80            13,768.36              13,771.31           13,852.10
 项目名称             2019 年度              2020 年度               2021 年度            2022 年 1-3 月
 营业收入                         -                     -                     -                    -
 净利润                   -419.53                -37.87                  2.95               80.79
     上述 2019-2021 年财务数据,经浙江合睿会计师事务所审计,2022 年 1-3 月数据未经
 审计。
     (2)二级投资平台:浙江深泰生物质能源开发有限公司(以下简称“浙江生物质能源”)、
 浙江深泰热电股权投资有限公司(以下简称“浙江热电股权”)、湖北深泰农谷生物质能
 源开发有限公司(以下简称“湖北深泰”)及其下属子公司经营情况介绍
  ○
  浙江生物质能源成立于 2019 年 9 月,从事生物质能源的技术研发及项目开发;电力供
应(凭许可证经营);有机农业基础建设(凭资质经营);生物质燃料原料的加工、销售(除
化学危险品及易制毒化学品);销售:碳;节能减排项目开发、运营管理;浙江深泰能源投
资有限公司持股 90%,杭州歆泰投资合伙企业(有限合伙)持股 10%,公司注册资本 5,000
万元,实缴 90 万元。
  ○
  浙江生物质能源是一家以能源投资为主的投资平台公司,属于二级投资平台公司,下属
子公司柳河深泰新能源有限公司,目前尚处于项目前期开发阶段。
  ○
  浙江生物质能源最近两年又一期的主要财务数据(单体报表口径)如下:
                                                                       单位:万元
项目名称            2020 年 12 月 31 日           2021 年 12 月 31 日       2022 年 3 月 31 日
资产                            90.11                     86.20                86.24
负债                             0.15                      0.00
所有者权益                         89.96                     86.20                86.24
项目名称                2020 年度                   2021 年度              2022 年 1-3 月
营业收入                               -                          -                     -
净利润                           -0.04                     -3.76                 0.04
  上述 2020-2021 年及 2022 年 1-3 月数据未经审计。
  ○
  柳河新能源成立于 2019 年 5 月,位于通化市柳河县,主要从事生物质发电;热力生产
和销售;能源作物、植物的种植、加工和销售(法律、法规禁止的除外);农产品、林业附
属产品的收购、加工和销售;有机农业基地建设;碳资产管理;节能减排项目开发、管理。
为浙江深泰生物质能源开发有限公司全资子公司,公司注册资本 1,000 万元,尚未实缴。
  ○
  柳河新能源是一家实体公司,以生物质为原料的热电联产项目生产企业,为园区企业提
供蒸汽跟上网发电,计划建设 2 台 75t/h 循环流化床锅炉配套 1 台 30MW 抽凝式汽轮发电机
组生物质热电联产项目,尚未实际运营,目前还处于可研跟投资分析前期,项目未正式投建。
  ○
  因项目还未投建,无相关财务数据。
  ○
  深泰热电投资成立于 2019 年 10 月,主要从事服务:股权投资(未经金融等监管部门批
准,不得从事向公共融资存款、融资担保、代客理财等金融服务);技术开发、技术服务、
技术咨询、成果转让;热电新能源技术;为浙江深泰能源投资有限公司全资子公司,公司注
册资本 7,650 万元,实缴 7,650 万元。
  ○
  深泰热电投资是以能源投资为主的投资平台公司,属于二级投资平台公司。下属子公司
温州深泰热电开发有限公司,建成 1 个热电项目。下属子公司京山市深泰新能源有限公司为
新设公司,目前尚处于项目前期开发阶段。
  ○
  深泰热电投资最近两年又一期的主要财务数据(合并报表口径)如下:
                                                                       单位:万元
项目名称                2020 年 12 月 31 日         2021 年 12 月 31 日     2022 年 3 月 31 日
资产                          32,226.56                30,051.84           27,508.67
负债                          22,701.62                21,218.43           19,281.38
归属于母公司所有者权益                   9,524.94                8,833.41            8,227.30
项目名称                    2020 年度                  2021 年度            2022 年 1-3 月
营业收入                        10,311.65                13,180.86            2,434.11
归属于母公司的净利润                    1,381.37                  -691.53            -606.11
  上述 2020-2021 年及 2022 年 1-3 月数据未经审计。
  深泰热电投资最近两年又一期的主要财务数据(单体报表口径)如下:
                                                                       单位:万元
项目名称            2020 年 12 月 31 日           2021 年 12 月 31 日       2022 年 3 月 31 日
资产                       10,219.32                  10,219.36            10,219.38
负债                        2,570.00                   2,570.00             2,570.00
所有者权益                     7,649.32                   7,649.36             7,649.38
项目名称                2020 年度                   2021 年度              2022 年 1-3 月
营业收入                               -                          -                     -
净利润                           -0.68                        0.04               0.02
  上述 2020-2021 年及 2022 年 1-3 月数据未经审计。
  ○
  温州深泰成立于 2019 年 10 月,从事热电联产的技术开发、技术服务、技术咨询、成果
转让;发电项目建设;售电业务;节能减排项目开发、运营管理;煤炭销售,为浙江深泰热
电股权投资有限公司全资子公司,公司注册资本 10,200 万元,实缴 10,200 万元。
  ○
  温州深泰是一家实体公司,采用热电联产的方式进行热力产品和电力产品的生产及供应,
目前运营一座热电厂。温州深泰公司 2021 年度受煤价大幅上涨的影响出现亏损。
  ○
  温州深泰最近两年又一期的主要财务数据(合并报表口径)如下:
                                                                      单位:万元
项目名称                2020 年 12 月 31 日        2021 年 12 月 31 日     2022 年 3 月 31 日
资产                          32,207.24               30,032.48           27,489.29
负债                          20,131.62               18,648.43           16,711.38
归属于母公司所有者权益                 12,075.62               11,384.05           10,777.92
项目名称                    2020 年度                 2021 年度           2022 年 1-3 月
营业收入                        10,311.65               13,180.86            2,434.11
归属于母公司的净利润                    1,382.06                 -691.57            -606.13
  上述 2020-2021 年及 2022 年 1-3 月数据未经审计。
  温州深泰最近两年又一期的主要财务数据(单体报表口径)如下:
                                                                      单位:万元
项目名称            2020 年 12 月 31 日          2021 年 12 月 31 日       2022 年 3 月 31 日
资产                       26,538.41                 27,037.54            25,818.74
负债                       16,339.59                 16,949.60            15,776.44
所有者权益                    10,198.82                 10,087.95            10,042.31
项目名称                2020 年度                  2021 年度              2022 年 1-3 月
营业收入                      5,128.11                 11,303.98             1,977.81
净利润                           -1.18                  -110.88               -45.64
  上述 2020-2021 年及 2022 年 1-3 月数据未经审计。
       介
  ○
  京山新能源成立于 2020 年 9 月,主要从事热力生产与销售;热力工程施工、安装、维
护及检修;新能源、节能技术开发、咨询及技术服务;能源作物、植物的种植、加工和销售;
农产品、林业附属产品的收购、加工和销售;有机农业基地建设;碳资产管理;节能减排项
     目开发、管理。为浙江深泰热电股权投资有限公司全资子公司,公司注册资本 1,000 万元,
     尚未实缴。
       ○
       京山新能源是一家实体公司,以生物质为原料的热电联产项目生产企业,为园区企业提
     供蒸汽,计划建设 2 台 15t/h 的生物质蒸汽锅炉生物质供热项目,尚未实际运营,目前还处
     于可研跟投资分析前期,项目未正式投建。
       ○
       因项目还未投建,无相关财务数据。
       ○
       湖北深泰成立于 2018 年 7 月,主要从事生物质能源的技术研发及项目开发;电力(热
     力)生产、销售;初级农林产品的加工、销售;有机农业基础建设;生物质燃料原料的加工、
     销售;碳资产的开发、销售;节能减排项目开发、运营管理。股东信息,浙江深泰能源投资
     有限公司持股 59%、武汉和信益科技有限公司持股 25%、杭州歆泰投资合伙企业(有限合伙)
     持股 16%。公司注册资本 6,000 万元,实缴资本 5,040 万元。
       ○
       湖北深泰是一家以能源投资为主的投资平台公司,属于二级投资平台公司,下属子公司
     山西农谷丹峰新能源有限公司、随州市深泰热力有限公司建成 2 个热电项目。下属子公司随
     州市深泰新能源有限公司、青冈县深泰新能源有限公司为新设公司,目前尚处于项目前期开
     发阶段。
       ○
       湖北深泰最近三年又一期的主要财务数据(合并报表口径)如下:
                                                                           单位:万元
项目名称            2019 年 12 月 31 日   2020 年 12 月 31 日     2021 年 12 月 31 日   2022 年 3 月 31 日
资产                     13,687.92            20,229.49         20,870.01         22,281.71
负债                      7,460.88            14,095.12         15,082.62         17,086.26
归属于母公司所有者权益             4,727.13             4,622.64           4,364.26         3,958.35
项目名称                2019 年度            2020 年度             2021 年度          2022 年 1-3 月
营业收入                        0.00               310.04           3,281.37         1,424.02
归属于母公司的净利润               -222.05              -104.49            -258.38           -405.90
       上述 2019-2021 年财务数据及 2022 年 1-3 月数据未经审计。
  湖北深泰最近三年又一期的主要财务数据(单体报表口径)如下:
                                                                         单位:万元
项目名称       2019 年 12 月 31 日   2020 年 12 月 31 日     2021 年 12 月 31 日   2022 年 3 月 31 日
资产                4,768.97           4,615.78             4,430.22          4,397.17
负债                   41.55                23.65              20.00             12.03
所有者权益             4,727.42           4,592.13             4,410.22          4,385.14
项目名称           2019 年度            2020 年度             2021 年度          2022 年 1-3 月
营业收入                      -                   -                   -                   -
净利润                -221.78               -135.29           -181.92            -25.08
  上述 2019-2021 年财务数据及 2022 年 1-3 月数据未经审计。
       介
  ○
  山西农谷成立于 2017 年 9 月,位于高平市经济技术开发区马村工业园,主要从事生物
质发电;热力生产和销售;能源作物、植物的种植、加工和销售;农产品、林业附属产品的
收购、加工和销售;有机农业基地建设;碳资产管理;节能减排项目开发、管理。湖北深泰
农谷生物质能源开发有限公司持股 70%,山西省高平化工有限公司持股 30%。公司注册资本
  ○
  山西农谷是一家实体公司,以生物质为原料的热电联产项目生产企业,为园区企业提供
蒸汽跟供电服务,已建成并运营 1×15MW 生物质热电联产项目,项目于 2021 年 7 月开始正
式调式生产。公司已拿到 0.75 元/KWH 电价补贴文件,其 2021 年度的电价补贴大部分已到
位。
  ○
  山西农谷最近三年又一期的主要财务数据(单体报表口径)如下:
                                                                         单位:万元
项目名称       2019 年 12 月 31 日   2020 年 12 月 31 日     2021 年 12 月 31 日   2022 年 3 月 31 日
资产               12,403.88          18,522.55            18,250.53         20,935.68
负债                7,404.19          13,555.12            13,582.01         16,812.05
所有者权益             4,999.69           4,967.43             4,668.52          4,123.62
项目名称           2019 年度            2020 年度             2021 年度          2022 年 1-3 月
营业收入                      -                   -           2,348.70          1,195.27
净利润                  -0.29               -32.26            -298.91           -620.15
  上述 2019 年财务数据,经晋城创晖联合会计师事务所审计;2020-2021 年财务数据,
经高平永光会计师事务所有限公司审计;2022 年 1-3 月数据未经审计。
  ○
  随州热力成立于 2019 年 9 月,位于湖北省随州市高新区化工园区湖北犇星新材料股份
限公司厂内,主要从事热力生产与销售;热力工程施工、安装、维护及检修;供热节能技术
开发、咨询及技术服务。为湖北深泰农谷生物质能源开发有限公司的全资子公司。公司注册
资本 300 万元,实缴资本 300 万元。
  ○
  随州热力是一家实体公司,以生物质为原料的单体供热项目生产企业,总规模为 1 套
犇星新材料股份限公司热负荷需求,该项目 2020 年建成逐步投产
  ○
  随州热力最近三年又一期的主要财务数据(单体报表口径)如下:
                                                                        单位:万元
项目名称       2019 年 12 月 31 日   2020 年 12 月 31 日    2021 年 12 月 31 日   2022 年 3 月 31 日
资产                  600.47               971.66            899.30            887.99
负债                  300.51               668.52            464.77            400.18
所有者权益               299.96               303.14            434.53            487.81
项目名称           2019 年度            2020 年度            2021 年度          2022 年 1-3 月
营业收入                      -              310.04            884.30            228.74
净利润                  -0.05                 3.18            131.39             53.28
  上述 2019-2020 年数据未经审计,2021 年数据经山西晋明会计师事务所有限公司审计、
       介
  ○
  随州新能源成立于 2019 年 3 月,位于随州市经济技术开发区,主要从事生物质能源的
技术研发及项目开发;电力(热力)生产、销售;初级农林产品的收购、加工、销售;有机
农业基地建设;生物质燃料原料的加工、销售;碳资产管理;节能减排项目开发、管理。为
湖北深泰农谷生物质能源开发有限公司的全资子公司。公司注册资本 1,000 万元,实缴资本
  ○
  随州新能源是一家实体公司,以生物质为原料的热电联产项目生产企业,为园区企业提
供蒸汽跟上网发电,计划建设 2 台 75t/h 循环流化床锅炉配套 1 台 30MW 抽凝式汽轮发电机
组生物质热电联产项目,目前还处于可研跟投资分析前期,项目未正式投建。
  ○
  随州新能源最近三年又一期的主要财务数据(单体报表口径)如下:
                                                                        单位:万元
项目名称       2019 年 12 月 31 日   2020 年 12 月 31 日    2021 年 12 月 31 日   2022 年 3 月 31 日
资产                  214.61               212.00            210.87            210.87
负债                   14.64                12.00             12.00             12.00
所有者权益               199.97               200.00            198.87            198.87
项目名称           2019 年度            2020 年度            2021 年度          2022 年 1-3 月
营业收入                      -                   -                  -                   -
净利润                  -0.03                 0.03             -1.13              0.00
  上述 2019-2020 年数据及 2022 年 1-3 月数据未经审计。
       介
  ○
  青冈新能源成立于 2019 年 5 月,位于青冈县五福桥经济技术开发区,主要从事生物质
发电;热力生产和销售;能源作物、植物的种植、加工和销售;农产品、林业附属产品的收
购、加工和销售;有机农业基地建设;碳资产管理;节能减排项目开发、管理。为湖北深泰
农谷生物质能源开发有限公司的全资子公司。公司注册资本 1,000 万元,尚未实缴。
  ○
  青冈新能源是一家实体公司,以生物质为原料的热电联产项目生产企业,为园区企业提
供蒸汽跟上网发电,计划建设 2 台 75t/h 循环流化床锅炉配套 1 台 30MW 抽凝式汽轮发电机
组生物质热电联产项目,目前还处于可研跟投资分析前期,项目未正式投建。
  ○
  因项目还未投建,无相关财务数据。
  特此公告。
     浙江正泰电器股份有限公司董事会

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