永安行: 永安行:2021年年度报告(更新后)

证券之星 2022-05-14 00:00:00
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公司代码:603776                       公司简称:永安行
转债代码:113609                       债券简称:永安转债
              永安行科技股份有限公司
                       重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确
    性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、 公司负责人孙继胜、主管会计工作负责人张贤及会计机构负责人(会计主管人员)张贤声明:
    保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
    公司拟以2021年度实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户的股份数为基数
,向全体股东每10股派发现金股利1元人民币(含税)。截至2022年3月31日,公司总股本233,425,866
股,扣除同日回购专用证券账户持有的2,750,000股,以此计算合计拟派发现金红利23,067,586.60
元(含税)。
    在实施权益分派的股权登记日前,因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、
重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,公司拟采用现金分配总额不变原则,
相应调整每股现金分红金额。
    以上利润分配预案尚需经公司股东大会审议批准。
六、 前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用
  本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述,不构成公司对投资者的实质承诺,敬请
投资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

八、   是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

九、   是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性

十、   重大风险提示
  公司已在本报告中描述可能存在的风险,敬请查阅“第三节管理层讨论与分析”之“六、公
司关于公司未来发展的讨论与分析”之“(四)可能面对的风险”部分。请投资者注意投资风险。
十一、 其他
□适用 √不适用
                         载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管
                         人员)签名并盖章的财务报表;
                         报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本
                         及公告的原稿。
                          第一节             释义
一、 释义
在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:
常用词语释义
公司、本公司、永安
            指   永安行科技股份有限公司
行、集团
报告期、本期      指   2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日
                指人们无需拥有车辆所有权,以共享和合乘方式与其他人共享车辆,按
共享出行行业      指   照自己的出行要求付出相应的使用费的一种新兴交通业态,广义上包括
                了公共交通、共享自行车、共享助力自行车、共享汽车等方面
                城市整体公交系统的重要组成部分,包括政府付费投资的有桩公共自行
公共自行车       指   车系统业务(包括系统销售业务、系统运营服务业务)及社会资本投资、
                用户付费的无桩公共自行车业务(即一般称共享单车业务)两种模式
                公共自行车的一种,通常采取有桩形式,是由政府或其他相关组织投入
                建设的一种公共交通系统,一般在市、县的居住区、商业中心、交通枢纽
有桩公共自行车系        等人流集聚区域以及旅游景点设置租车站点,并配备一定数量的公共自
            指
统、公共自行车系统       行车(车体一般有 RFID 电子身份卡),通过向大众发放租车卡或通过手
                机移动客户端,提供共享自行车使用权的服务,同时利用物联网技术、通
                讯技术、计算机软件平台以及大数据分析等进行运营、调度、监控、管理
                公共自行车服务站点,简称站点,一般设置在人行步道或绿化带旁,占地
                宽度约 2 米,长度在 10 米到 40 米不等,安装有控制柜(又称控制器)、
公共自行车站点     指   锁桩(又称锁车器)、公共自行车等,有时站点根据需要还安装有车棚和
                监控设施。这些设施通过有线光纤、无线 GPRS、CDMA、4G 等通信设
                施与后台公共自行车系统连接
                公共自行车的升级产品,带有电子卡并与智能停车架进行通讯,实现有
新一代公共自行车    指
                桩有序停放,又能够通过手机随借随还
智能停车架       指   太阳能发电并带有自动感应功能的一种停放两轮车的装置
                本身带有智能控制盒,通过手机 APP 实现借还的用户自驾的新能源汽车,
共享汽车        指
                租车费用由用户通过 APP 直接支付
用户付费共享单车,       通常采取无桩形式,本身带有智能电子锁,可以与手机进行通讯,通过手
            指
或简称共享单车         机 APP 实现借还车,通常直接向用户收取费用
共享助力自行车或        由电池供电驱动或骑行者脚踏驱动,带有电子卡并与智能停车架进行通
            指
共享电动车           讯有着有序投放,车速在每小时 25 公里以下,可以进行扫码或刷卡租用
                的两轮车
                公共自行车系统销售商负责有桩公共自行车系统的设备投入、系统建设
公共自行车系统销        与安装调试,完成后直接出售给客户(一般为各地政府部门或政府相关
            指
售               企事业单位),不涉及系统的后续运营和管理,建设完成后的系统移交客
                户,由客户组织专门的运营公司来负责后期的运营服务
                公共自行车系统销售商不仅负责有桩公共自行车系统的设备投入和建
公共自行车系统运        设,并在建设完成后向客户提供系统的运营与管理服务,与此对应,客户
            指
营服务             在一定期限内(目前一般为五年)向销售商购买服务,并在服务期内支付
                款项
                基于云计算商业模式应用的数据集成、数据分析、数据整合、数据分配、
数据云技术       指
                数据预警的技术与平台的总称
                一种新型存储器,兼容 DRAM 和 NAND Flash 存储芯片的技术特点,具有
磁存储芯片(物联网       非易失性、高速度、耐高温、高耐久性、极低功耗、存储量大等特点,未
            指
存储芯片)           来将广泛应用于云计算、AI、IOT 等领域的产品中,特别是家电、数据中
                心、智能手机、新能源汽车、电池系统等产品
                公司为客户提供自主研发的智能管家机器人、智能锁、智能感知、管理系
智慧生活系统      指
                统等产品
                公司为用户安装智慧生活系统产品,并通过物联网及大数据分析技术,
智慧生活服务      指   可对室内环境、安全监控、火灾预防、家电运行状态等信息进行采集,通
                过平台为用户提供服务,这种服务广泛应用于居住安全、居家养老等
                以氢气为能源,通过燃料电池电化学反应产生电力为动力,内置储氢装
氢动车         指
                置,采用换氢或充氢方式,是一种安全环保的出行工具
                由储氢瓶、合金粉、减压阀组成的一个储氢装置,罐内氢气主要以固态方
储氢器         指   式存在,它能够吸收自身体积 500 倍以上的氢气,在 20 度环境下罐内压
                力小于 1MPa,安全可靠
                又称氢气发电机,主要由质子膜、催化剂、电极板、供氢和散热系统等组
燃料电池        指   成,以氢气和氧气作为原料,通过电化学反应产生电力和热量,使用寿命
                长,零件材料可回收再利用
             第二节      公司简介和主要财务指标
一、 公司信息
公司的中文名称                 永安行科技股份有限公司
公司的中文简称                 永安行
公司的外文名称                 Youon Technology Co.,Ltd
公司的外文名称缩写               Youon
公司的法定代表人                孙继胜
二、 联系人和联系方式
                      董事会秘书                        证券事务代表
姓名             董萍                         都胜珂
联系地址           江苏省常州市新北区汉江路400号           江苏省常州市新北区汉江路400号
电话             0519-81282003              0519-81282003
传真             0519-81186701              0519-81186701
电子信箱           eversafe@ibike668.com      eversafe@ibike668.com
三、 基本情况简介
公司注册地址                  常州市新北区汉江路400号
公司办公地址                  常州市新北区汉江路400号
公司办公地址的邮政编码             213022
公司网址                    www.ibike668.com
电子信箱                    eversafe@ibike668.com
四、 信息披露及备置地点
公司披露年度报告的媒体名称及网址          中 国 证 券 报、上 海 证 券 报
公司披露年度报告的证券交易所网址          www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点                公司董事会办公室
五、 公司股票简况
                        公司股票简况
  股票种类      股票上市交易所      股票简称              股票代码       变更前股票简称
   A股       上海证券交易所      永安行               603776        -
六、 其他相关资料
              名称                 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
公司聘请的会计师事                        北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸
              办公地址
务所(境内)                           大厦 901-22 至 901-26
              签字会计师姓名            支彩琴、王传文
              名称                 中国国际金融股份有限公司
                                 北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸写字楼
报告期内履行持续督     办公地址
导职责的保荐机构
              签字的保荐代表人姓名         赵欢、杨光
              持续督导的期间            2020 年 12 月 23 日至 2021 年 12 月 31 日
七、 近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
                                                                                                     单位:元 币种:人民币
       主要会计数据          2021年                                                                              2019年
                                                 调整后                      调整前               期增减(%)
营业收入                   873,271,423.34            872,955,791.96           872,955,791.96          0.04    935,554,415.41
归属于上市公司股东的净利润           43,844,404.56            494,573,796.42           494,573,796.42        -91.13    500,563,028.19
归属于上市公司股东的扣除非经常性
损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额          157,025,836.04            352,165,839.20           352,165,839.20       -55.41     392,136,580.97
                                                 调整后                      调整前                %)
归属于上市公司股东的净资产         3,396,025,670.63      3,402,557,268.72          3,402,557,268.72          -0.19    2,703,533,566.03
总资产                   4,812,405,471.47      4,938,955,846.41          4,938,955,846.41          -2.56    3,963,830,284.34
(二) 主要财务指标
             主要财务指标               2021年                                                                     2019年
                                                       调整后                调整前              减(%)
基本每股收益(元/股)                               0.20            2.21                   2.66           -90.95               2.69
稀释每股收益(元/股)                               0.20            2.18                   2.61           -90.83               2.69
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)                     0.17            0.55                   0.66           -69.09               0.60
加权平均净资产收益率(%)                             1.31           16.86                  16.86   减少15.55个百分点                 20.26
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)                   1.14            4.22                   4.22    减少3.08个百分点                  4.53
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明
√适用 □不适用
  (1)归属于上市公司股东的净利润比上年度减少 91.13%,主要系 2021 年度对 Hello Inc.的新增投资收益减少、2021 年度汇率变动以及 2020 年度所
得税税率调整所所致;
  (2)归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润比上年度减少 69.28%,主要系确认可转债利息、新冠疫情持续造成平台收入未达预期同时
运营成本增加所致;
  (3)经营活动产生的现金流量净额比上年度减少 55.41%,主要系原材料的采购增加以及回款减少所致;
  (4)基本每股收益比上年度减少 90.95%,主要系归属于上市公司股东的净利润减少所致;
  (5)稀释每股收益比上年度减少 90.83%,主要系归属于上市公司股东的净利润减少所致;
  (6)扣除非经常性损益后的基本每股收益比上年度减少 69.09%,主要系归属于上市公司股东的净利润减少所致。
八、 境内外会计准则下会计数据差异
(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况
□适用 √不适用
(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况
□适用 √不适用
(三) 境内外会计准则差异的说明:
□适用 √不适用
 九、 2021 年分季度主要财务数据
                                                        单位:元 币种:人民币
               第一季度               第二季度             第三季度       第四季度
              (1-3 月份)           (4-6 月份)         (7-9 月份)  (10-12 月份)
  营业收入        201,870,774.69     231,734,501.28   238,347,480.27      201,318,667.10
  归属于上市公司股
  东的净利润
  归属于上市公司股
  东的扣除非经常性      26,664,757.60     24,653,137.88      -22,417,629.85        9,119,977.37
  损益后的净利润
  经营活动产生的现
  金流量净额
 季度数据与已披露定期报告数据差异说明
 □适用 √不适用
 十、 非经常性损益项目和金额
 √适用 □不适用
                                                              单位:元 币种:人民币
                                                附注
                                                (如
     非经常性损益项目                   2021 年金额                 2020 年金额             2019 年金额
                                                 适
                                                用)
非流动资产处置损益                       -1,190,226.15                 61,082.21               912.77
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性
的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助,但与公司正常
经营业务密切相关,符合国家政策规定、
按照一定标准定额或定量持续享受的政府
补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金
占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的
投资成本小于取得投资时应享有被投资单
位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提
的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支出、整合
费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允
价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至
合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生
的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外,持有交易性金融资产、衍生金
融资产、交易性金融负债、衍生金融负债
产生的公允价值变动损益,以及处置交易             3,650,000.00         234,616,630.13   508,732,630.14
性金融资产、衍生金融资产、交易性金融
负债、衍生金融负债和其他债权投资取得
的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产
减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性
房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当
期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出            -12,433,064.00         -2,114,485.54      -908,356.52
其他符合非经常性损益定义的损益项目                                     3,085,784.15     4,886,085.46
减:所得税影响额                         713,060.02          36,554,250.21   129,548,342.89
  少数股东权益影响额(税后)                    5,811.83               3,360.53         8,549.39
         合计                    5,824,161.56         370,803,857.37   388,683,696.14
 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益
 项目界定为经常性损益项目的情况说明
 √适用 □不适用
                                       单位:元 币种:人民币
     项目       涉及金额                    原因
                            公司资金充足,理财产品收益不属于性质特殊或偶
   理财产品收益      8,919,656.45 发的事项,不将其列报为非经常性损益不会影响报
                            表使用人对公司经营业绩和盈利能力的判断
 十一、 采用公允价值计量的项目
 √适用 □不适用
                                                       单位:元 币种:人民币
                                                             对当期利润的影
    项目名称      期初余额                 期末余额           当期变动
                                                               响金额
  交易性金融资产     2,018,869,000       2,022,519,000    3,650,000    3,650,000
      合计      2,018,869,000       2,022,519,000    3,650,000    3,650,000
 十二、 其他
 □适用 √不适用
               第三节     管理层讨论与分析
一、经营情况讨论与分析
战,在主营业务稳定的基础上,扎实推进各项工作,扩大共享电动车业务和智慧生活服务业务,
增加新技术、新产品的研发投入,这也将给 2022 年公司整体的业务发展带来促进作用。
  (一)经营业绩方面
  报告期内,公司实现营收 8.73 亿元,其中公共自行车的运营服务收入为 5.75 亿元、系统销售
收入为 0.81 亿元、永安行出行平台收入为 1.73 亿元、智慧生活收入 0.43 亿元,氢能产品销售及
服务收入为 32 万元。实现归属上市公司股东的净利润为 0.44 亿元、归属于上市公司股东的扣除
非经常性损益的净利润为 0.38 亿元。
  报告期内,公司 42,000 ㎡的智造中心已投产使用,氢动车生产线、燃料电池生产线、储氢器
生产线、智能锁生产线、控制器生产线、SMT 生产线等产品线均已正式投产。
  报告期内,永安行 1,000 辆“氢动车系统”正式投运,成为行业内首个大规模量产运营的氢动
车系统。氢动车不仅改善了锂电池在安全和环保方面的不足,同时动力更足,公司预测氢动车业
务未来将会大大促进公司的业绩增长。
  (二)技术创新方面
  公司已开发出两款氢动车产品,一款是已投入运营的 Y200 共享型氢动车;另一款是向 C 端
市场销售的 Y400 氢动车。公司将加大氢能产品的研发及市场推广,在已建成的 50,000 台燃料电
池生产线的基础上进一步扩大规模,保持市场先发和技术领先优势,确保公司未来的可持续发展。
公司控股子公司“永安行氢能动力科技有限公司”,首轮已完成数千万元的融资,公司不仅研发生
产小功率燃料电池,还在研发应用于商用车和发电系统等产品上的 80KW 大功率燃料电池系统,
该产品计划在 2022 年下半年推出,未来将不断加大对该项目的融资,使之快速发展。
  公司投资的磁存储芯片(PMRAM)
                  是新型存储器的一种,性能和技术不同于 FeRAM、
                                          ReRAM、
PCRAM 等产品,具有非易失性、高速度、耐高温、长寿命、极低功耗、存储量大等特点,未来将
是 SRAM、DRAM 的发展方向,特别适合在 AI 产品上应用。样片测试已完成,读写速度小于 20ns。
该产品虽然投入周期长、风险大,但从未来发展战略的角度,公司今年还将继续加大对芯片公司
的投资。
  报告期内,公司及子公司提交了 65 项氢能和 25 项其他产品相关专利申请,其中发明专利申
请 57 项,PCT 国际专利申请 2 项,并取得 2 项氢能和 9 项其他产品相关发明专利授权。报告期
内,公司获得第二批江苏省数字商务企业、江苏省工业互联网示范工程五星级上云企业、江苏省
信用管理示范企业等荣誉。
二、报告期内公司所处行业情况
  (一)共享出行行业
  共享两轮出行行业在经过前几年的快速扩张阶段后,发展步伐减缓,竞争不断加剧,2021 年
行业内融资事件较少,资本市场逐渐回归理性。尽管如此,由于共享出行契合中国城市建设及居
民出行需求,共享电单车领域已成为新的竞争点,在没有公共交通接驳的短途路段,共享电单车
明显更加便捷、优惠,共享出行的发展前景依然明朗。
  数据来源:艾媒咨询
  数据显示,2021 年中国共享电单车的数量接近 400 万辆,其收入规模为 93.6 亿元,预计 2022
年突破一百亿。随着共享电单车投放规模持续扩大,以及大众共享出行意识的提升,共享电单车
的日常使用率进一步提高,预计 2025 年共享电单车收入规模将超过两百亿。调研数据显示,46.0%
中国共享电单车用户每周的使用频率大约在 3-5 次。随着各大平台逐渐扩大共享电单车的投放规
模,共享电单车作为两轮出行工具的重要补充,市场价值有望进一步提高,消费者对共享电单车
的需求将进一步得到激发。
  永安行始终坚持“有桩有序”的运营模式,成功建立了和各级政府间的信任。在公共自行车的
基础上,推出有桩有序的共享电动车和氢动车,组成了永安行在城市中独特的共享出行体系,形
成全链路智能化运营,生态化协同,线下规范化车辆管理的经营管理模式,满足用户需求的同时
维护好城市环境。新冠肺炎疫情防控期间,大部分城市减少或者暂停了公共交通的运营,永安行
有桩公共自行车和共享电动车为当地通勤提供低风险的出行服务,有效缓解复工复产期间的交通
瓶颈问题。
  (二)氢能行业
  氢气是已知密度最小的气体,比重远低于空气,扩散系数是汽油的 12 倍,发生泄漏后极易消
散,不容易形成可爆炸气雾,爆炸下限浓度远高于汽油和天然气。因此,在开放空间情况下安全
可控。
  目前,全球主要国家高度重视氢能与燃料电池的发展,美国、日本、德国等发达国家已经将
氢能上升到国家战略高度,氢能及燃料电池逐步成为全球能源技术革命的重要方向。我们国家为
助力碳达峰、碳中和目标,深入推进能源生产和消费革命,构建清洁低碳、安全高效的能源体系,
促进氢能产业高质量发展,根据《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035
年远景目标纲要》,加速推进我国能源清洁低碳转型,氢能产业将迎来重大发展机会。
  氢能两轮车(氢动车)目前行业内外竞争企业较少,永安行率先推出共享氢动车,主要向城
市提供无污染、高效率,高安全性的共享交通方式,今年还将向 C 端市场销售氢动车,氢动车将
采用换氢模式,既解决用户的加氢难题,又可避免充电的安全隐患问题。
  燃料电池也是公司业务的一个发展方向,公司已经形成了小功率燃料电池的规模化生产线,
为氢动车、无人机等小功率产品提供服务,同时开始布局大功率燃料电池产品,为商用车和发电
设备等大功率产品提供服务。
三、报告期内公司从事的业务情况
  (一)公司主要业务
  公司的主要业务是基于物联网和数据云技术的共享出行系统的研发、销售、建设、运营服务,
同时依托永安行平台通过永安行 APP 向消费者提供共享出行服务及智慧生活服务。主要代表产品
包括公共自行车系统、共享电动车系统、共享氢动车系统、共享汽车系统(新能源)、新一代公
共自行车系统等共享出行平台服务,以及智慧生活相关产品的销售和服务。
 (二)公司主要产品
种类    系列     产品示例                         产品描述
                               永安行共享氢动车,安全环保。车辆整车
                               重量小于 32KG,行车时速每小时可达
      Y200                     23km/H,满氢通行续航约 70 公里,换氢
                               仅需 10 秒,且不受寒热天气影响。采用低
                               压储氢技术,安全环保可靠。
氢动车
                               永安行氢动车,采用低压储氢和换氢技
                               术,安全环保可靠,智能网联,铝合金架
             长春花蓝              构,整车重量 30KG 左右,行车时速每小
      Y400
                               时可达 23km/H,续航里程 60 公里,换氢
                               仅需 10 秒。
             黑珍珠
                太空银
                                 最高输出功率为 330W,输出电压范围为
燃料电池   HE-300
                                 支持指纹、密码、感应卡开锁等多种开锁
                                 方式,拥有远程报警提醒、虚位密码等多
        KY3
       家庭锁                       项黑科技,为用户提供金融级的安全防
                                 护。
网约锁
                                 适用于网约房、人才及学生公寓、长租房
                                 的门锁管理,支持密码、App 小程序等多
       S300
       网约锁                       种开锁方式,为住客和房东上双“保险”,
                                 助力网约房管理新模式。
                                 基于先进的 NB-IoT 蜂窝移动物联网连接
                                 技术的智能门开合监测装置。配备云平台
智能门磁                             和手机 APP,可实现 24 小时实时远程精
                                 准监控。适合于居家隔离、老人监护、冷
                                 链车管理等运用场景。
                                 依靠自身物联网大数据优势基础,通过大
                                 数据平台,网络通讯及智能云端技术,推
                                 出多种居家安全和居家养老服务产品,结
智能家居
                                 合多种人工智能产品为养老机构、社区、
                                 家庭、酒店、人才公寓、学校及个人提供
                                 便捷智能服务。
  (三)公司经营模式
  公司已经形成以 DP 平台为数据处理核心,iBike 系统与 BOSS 系统为智能运营抓手,以永安
行 APP 为终端,面向政府与消费者的产品销售体系。
  公司在城市提供固定点的自行车、电动车、氢动车、电动汽车等共享出行工具,通过永安行
手机 APP 同时向用户提供共享出行服务的业务,按分时租赁的形式获取收入。
  公司提供包括公共自行车系统、共享电动车系统等运营服务,即公司除了系统的设计、开发,
相关设备和组件的采购、生产,系统的建设、安装、调试外,还在建设完成后持续提供系统的运
营与管理服务,客户可以向公司连续购买服务,并在服务期内按照合同约定支付服务款项。
  公司提供包括公共自行车系统、共享电动车系统,根据合同,公司在完成深入调研,了解客
户需求、区域特点和站点分布等程序后,负责相关设备和组件的采购、生产、系统的建设、安装,
之后直接将定制完成的系统出售和移交给客户,不涉及系统的后续运营和管理,而由客户成立专
门的运营公司或聘请其他主体来负责后期的运营服务。
  公司基于永安行共享出行平台的技术和业务基础,为客户提供自主研发的智能管家机器人、
智能锁、智能感知、管理系统等产品,通过物联网及数据云技术,对室内环境、安全监控、火灾
预防、家电运行状态等信息进行数据采集,再通过永安行平台为用户提供服务。这种业务一方面
向用户销售系统产品,另一方面可为终端客户提供 “套餐+定制化”的交互场景应用服务,为用户
打造全新的智慧生活方式,这种服务广泛应用于居住安全、居家养老服务等。
     基于永安行共享出行平台的业务基础,一方面为客户提供共享氢动车出行,按分时租赁的形
式获取收入。另一方面公司也会向客户销售氢动车、销售燃料电池、提供换氢服务等业务获取收
入。
四、报告期内核心竞争力分析
√适用 □不适用
  永安行的初心和愿景是把氢能技术应用到交通出行,不仅实现交通出行的零碳排放,而且把
太阳的能量通过氢能的物质进行储存,实现可再生自然能源的循环利用。同时氢能电池在产品寿
命结束后可回收再利用,形成更低碳更环保的循环经济。
  公司于 2018 年开始布局氢能产业,并以氢能产业作为未来的重点发展方向,公司拥有核心技
术的知识产权及相关专利 200 多项。公司以基于物联网和数据云技术的共享出行系统的研发、销
售、建设和运营为主业,发力智慧交通与智慧生活两大产品板块。公司先后发展了公共自行车、
共享电动车、共享氢动车、共享汽车等多种业务,完成从 1-30 公里全面覆盖的综合共享出行体系
建设,并持续加大在研发方面的投入。
  公司核心竞争力:
  根据多年的探索实践,永安行将共享出行工具进行整合与对接,充分发挥平台自身造血功能
和线下精细化运维服务能力,将线上技术与线下运营完美结合,通过同一个共享出行 APP 平台,即
“永安行”APP,实现提供多种共享出行工具的 To-C(面向消费者)服务,公共自行车、共享电动
车、共享氢动车、共享汽车等多种共享出行服务间可以实现有效融合、无缝衔接、数据共享和用
户自然导流,构成全新的多层次城市出行体系,快速提升永安行 To-C 端的共享出行平台业务收
入的增长。
  公司产品具备差异化竞争优势,在两轮共享出行领域,公司以有桩产品为主。有桩共享单车
具备有序分布、使用率高、易集中管理等特点,丢失毁损率更低,运营成本更低,更符合公用事
业与文明城市的管理理念。相较于无桩共享单车在一二线城市激烈竞争的现状,公司同样注重下
沉市场的开发,早已布局三四线城市,并根据三四线城市公交系统相对欠缺,短途出行距离相较
更长的现状,在三四线城市向用户推广行驶距离更长的共享电动车。根据市场需求,公司持续推
出的有桩共享电动车目前已在南通、常州、湘潭、岳阳、菏泽、安庆等多个城市进行投放。
  永安行目前收入和利润主要来源于两轮共享出行系统的运营服务业务和系统销售业务,其指
的是除了负责公共自行车系统的设计、开发,相关设备和组件的采购、生产,系统的建设、安装、
调试外,还在建设完成后持续运营与管理,收取系统销售费用或运营服务费用。
  公司作为高新技术企业,自成立以来始终坚持自主技术创新,设有江苏省企业技术中心、江
苏省工程技术研究中心、江苏省研究生工作站和江苏省工业设计中心。公司也十分重视新产品的
研发投入,研发项目具有前瞻性与持续性。截至 2021 年 12 月 31 日,公司及子公司拥有有效专利
  随着国家氢能产业发展中长期规划(2021-2035)的落地,作为国家重点支持发展的清洁能源,
氢动车将逐步走进人们的生活,市场需求未来会快速增长,而公司在这个行业布局早、进展快,
未来将会长期保持行业的技术领先优势。
  经过多年的发展与积累,截止至报告期末,公司已在全国 300 多个城市和地区开展了共享出
行业务,其中有多个市、县由公司独立运营公共自行车业务。依托平台业务的流量、线下站点、
网格化管理能力等资源,给公司未来 To-C 端的新业务的开展带来了独特的优势,如公司可在现
有运营城市公共自行车的基础之上,再叠加共享电动车、共享氢动车等产品的服务。在市场拓展
方面,公司积累了丰富的市场拓展经验和完善的成本管理系统,为城市提供绿色文明的公共出行
解决方案。
五、报告期内主要经营情况
  报告期内,公司实现营业收入 8.73 亿元,同比增加 0.04%;归属上市公司股东的净利润为 0.44
亿元,同比减少 91.13%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 0.38 亿元,同比减
少 69.28%;归属于上市公司股东净资产为 33.96 亿元,同比减少 0.19%;基本每股收益 0.20 元/
股,扣除非经常性损益后基本每股收益 0.17 元/股。
(一) 主营业务分析
                                                    单位:元 币种:人民币
      科目                 本期数             上年同期数           变动比例(%)
营业收入                    873,271,423.34    872,955,791.96        0.04
营业成本                    680,543,178.10    643,657,422.74        5.73
销售费用                     11,127,876.28      9,522,133.53       16.86
管理费用                     32,657,734.99     31,373,633.98        4.09
财务费用                     41,862,166.10      7,679,776.36      445.10
研发费用                     40,968,533.53     38,258,088.43        7.08
经营活动产生的现金流量净额           157,025,836.04    352,165,839.20      -55.41
投资活动产生的现金流量净额          -188,708,733.84   -304,228,288.43       37.97
筹资活动产生的现金流量净额          -218,817,528.51    669,549,730.41     -132.68
  财务费用变动原因说明:财务费用较去年增加 445.10%,主要系确认可转债利息所致;
  经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:经营活动产生的现金流量净额较去年减少
  投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:投资活动产生的现金流量净额较去年增加
  筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:筹资活动产生的现金流量净额较去年减少
本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
□适用 √不适用
√适用 □不适用
报告期内,公司主营业务收入为 8.73 亿元,比上年度增加 0.04%;主营业务成本为 6.81 亿元,比上年度增加 5.73%。
(1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况
                                                                                                  单位:元 币种:人民币
                                             主营业务分行业情况
                                                                        营业收入比上       营业成本比上
       分行业         营业收入             营业成本              毛利率(%)                                      毛利率比上年增减(%)
                                                                        年增减(%)       年增减(%)
共享出行               873,271,423.34   680,543,178.10   22.07                   0.04        5.73        减少 4.20 个百分点
                                              主营业务分产品情况
                                                                        营业收入比上       营业成本比上
       分产品         营业收入             营业成本              毛利率(%)                                      毛利率比上年增减(%)
                                                                        年增减(%)       年增减(%)
系统销售业务收入            81,344,014.26    56,118,434.95   31.01                  -13.48       -12.41       减少 0.85 个百分点
系统运营服务业务收入         575,381,806.67   422,423,440.05   26.58                   -3.09         1.20       减少 3.11 个百分点
共享出行业务收入           173,187,563.46   167,700,135.80    3.17                   17.34        21.62       减少 3.40 个百分点
智慧生活业务收入            43,035,030.10    34,140,435.01   20.67                   14.40        40.64      减少 14.80 个百分点
氢能产品销售及服务收入            323,008.85       160,732.29   50.24                  100.00      100.00       增加 50.24 个百分点
                                              主营业务分地区情况
                                                                        营业收入比上       营业成本比上
       分地区         营业收入             营业成本              毛利率(%)                                      毛利率比上年增减(%)
                                                                        年增减(%)       年增减(%)
华东                 759,972,647.28   602,405,916.69              20.73         4.56         9.44       减少 3.54 个百分点
华北                   8,252,396.68     5,412,557.05              34.41       -61.36       -40.04      减少 23.32 个百分点
华中                  62,283,253.80    44,006,077.00              29.35       -10.32        -6.14       减少 3.15 个百分点
西北                   4,622,315.50     3,440,575.74              25.57       -39.60       -29.26      减少 10.88 个百分点
东北                  19,809,645.03    12,102,409.48              38.91        -6.17       -14.89       增加 6.26 个百分点
西南                   1,494,317.22       987,962.42              33.89       -70.07       -65.53       减少 8.72 个百分点
华南                   6,683,091.44     5,435,293.09              18.67       -35.81       -33.67       减少 2.62 个百分点
国外                  10,153,756.39     6,752,386.63              33.50        -8.94        -6.04       减少 2.06 个百分点
 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明
 主营业务分产品:
   (1)氢能产品销售及服务收入比上年增加,主要系新增氢能业务产生销售及服务收入所致;
 主营业务分地区:
   (1)华北地区收入比上年度减少 61.36%,主要系该地区系统销售收入下降所致;
   (2)西北地区收入比上年度减少 39.60%,主要系该地区系统运营业务收入下降所致;
   (3)西南地区收入比上年度减少 70.07%,主要系该地区系统销售收入下降所致;
   (4)华南地区收入比上年度减少 35.81%,主要系该地区系统运营业务收入下降所致。
 (2). 产销量情况分析表
 □适用 √不适用
 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况
 □适用 √不适用
 (4). 成本分析表
                                                                                                   单位:元
                                   分行业情况
                                      本期占总成                                   上年同期占总成        本期金额较上年        情况
       分行业       成本构成项目       本期金额                           上年同期金额
                                      本比例(%)                                   本比例(%)        同期变动比例(%)      说明
              系统集成、安装成本、折旧摊
共享出行                          680,543,178.10        100.00   643,657,422.74         100.00           5.73
              销成本、维修保养、人工等
                                       分产品情况
                                            本期占总成                             上年同期占总成        本期金额较上年        情况
       分产品       成本构成项目       本期金额                           上年同期金额
                                            本比例(%)                             本比例(%)        同期变动比例(%)      说明
系统销售业务收入      系统集成、安装成本       56,118,434.95     8.25          64,069,680.82         9.95          -12.41
系统运营服务业务收入     长期待摊费用摊销及人工等      422,423,440.05        62.07   417,418,449.02        64.85        1.20
               安装成本、系统集成、车辆折
共享出行业务收入                         167,700,135.80        24.64   137,894,132.14        21.42       21.62
               旧、维修保养、人工等
智慧生活业务收入       安装成本、原材料、人工等       34,140,435.01         5.02    24,275,160.76            3.77    40.64
氢能产品销售及服务收入    安装成本、原材料、人工等          160,732.29         0.02                -               -   100.00
 成本分析其他情况说明
 (1) 智慧生活业务收入中安装成本、原材料、人工等比上年度增加 40.64%,主要系原材料及人工成本上涨所致;
 (2) 氢能产品销售及服务收入中安装成本、原材料、人工等比上年度增加,主要系新增氢能产品所致。
 (5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化
 □适用 √不适用
 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
 □适用 √不适用
 (7). 主要销售客户及主要供应商情况
 A.公司主要销售客户情况
 前五名客户销售额 19,273 万元,占年度销售总额 22.07%;其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元,占年度销售总额 0 %。
 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5 名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形
 □适用 √不适用
 B.公司主要供应商情况
 前五名供应商采购额 9,397.09 万元,占年度采购总额 21.18%;其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元,占年度采购总额 0%。
 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5 名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形
 □适用 √不适用
其他说明

√适用 □不适用
                                                              单位:元
     项目           2021 年                2020 年             同比增减
    销售费用           11,127,876.28          9,522,133.53         16.86%
    管理费用           32,657,734.99         31,373,633.98          4.09%
    研发费用           40,968,533.53         38,258,088.43          7.08%
    财务费用           41,862,166.10          7,679,776.36        445.10%
(1).研发投入情况表
√适用 □不适用
                                                                 单位:元
本期费用化研发投入                                                   40,968,533.53
本期资本化研发投入                                                               0
研发投入合计                                                      40,968,533.53
研发投入总额占营业收入比例(%)                                                     4.69
研发投入资本化的比重(%)                                                           0
(2).研发人员情况表
√适用 □不适用
公司研发人员的数量                                                             417
研发人员数量占公司总人数的比例(%)                                                   8.31
                        研发人员学历结构
学历结构类别                                                   学历结构人数
博士研究生                                                                   0
硕士研究生                                                                  19
本科                                                                    165
专科                                                                    208
高中及以下                                                                  25
                        研发人员年龄结构
年龄结构类别                                                   年龄结构人数
(3).情况说明
□适用 √不适用
(4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响
□适用 √不适用
√适用 □不适用
                                                                            单位:元
 经营活动产生的现金流量净额                   157,025,836.04         352,165,839.20       -55.41
 投资活动产生的现金流量净额                  -188,708,733.84        -304,228,288.43        37.97
 筹资活动产生的现金流量净额                  -218,817,528.51         669,549,730.41      -132.68
(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明
□适用 √不适用
(三) 资产、负债情况分析
√适用 □不适用
                                                                           单位:元
                                                                   本期期末
                            本期期末                       上期期末
                                                                   金额较上
                            数占总资                       数占总资                 情况说
     项目名称   本期期末数                      上期期末数                       期期末变
                            产的比例                       产的比例                  明
                                                                   动比例
                             (%)                        (%)
                                                                    (%)
 应收票据          300,000.00     0.01      5,970,000.00        0.12     -94.97  注1
 预付款项       18,922,727.05     0.39     12,152,011.34        0.25      55.72  注2
 存货         95,258,927.31     1.98     64,173,239.05        1.30      48.44  注3
 合同资产       54,049,307.88     1.12     29,311,241.24        0.59      84.40  注4
 其他权益工具
 投资
 在建工程       49,044,769.70     1.02     81,486,384.22        1.65         -39.81   注6
 使用权资产       3,648,527.18     0.08                 -           -         100.00   注7
 长期待摊费用     94,614,649.25     1.97    158,592,800.12        3.21         -40.34   注8
 其他非流动资
 产
 一年内到期的
 非流动负债
 其他流动负债      4,095,405.57      0.09     9,369,294.60        0.19      -56.29      注 11
 租赁负债          731,603.59      0.02                -           -      100.00      注 12
 递延收益          250,000.00      0.01     1,150,000.00        0.02      -78.26      注 13
 库存股        81,331,065.64      1.69    31,378,926.96        0.64      159.19      注 14
 其他综合收益        968,017.04      0.02       228,688.48        0.00      323.29      注 15
 少数股东权益        -35,689.50     -0.00     3,043,161.87        0.06     -101.17      注 16
其他说明
  注 1:应收票据比上年度大幅减少,主要系银行承兑汇票减少所致;
     注 2:预付款项比上年度大幅增加,主要系预付材料款增加所致;
     注 3:存货比上年度大幅增加,主要系原材料增加所致;
     注 4:合同资产比上年度大幅增加,主要系新增质保金所致;
     注 5:其他权益工具投资比上年度增加,主要系新增公司对外投资所致;
     注 6:在建工程比上年度减少,主要系智造中心建设工程投入使用所致;
     注 7:使用权资产比上年度增加,主要系执行新租赁准则所致;
     注 8:长期待摊费用比上年度减少,主要系运营服务项目设备摊销所致;
     注 9:其他非流动资产比上年度增加,主要系公司预付设备款增加所致;
     注 10:一年内到期的非流动负债比上年度减少,主要系公司偿还银行借款所致;
     注 11:其他流动负债比上年度减少,主要系公司未终止确认票据减少所致;
     注 12:租赁负债比上年度大幅增加,主要系执行新租赁准则所致;
     注 13:递延收益比上年度减少,主要系政府补助验收所致;
     注 14:库存股比上年度增加,主要系公司回购股份所致;
     注 15:其他综合收益比上年度增加,主要系参股公司汇率变动所致;
     注 16:少数股东权益比上年度减少,主要系收购少数股东股权所致。
√适用 □不适用
(1) 资产规模
其中:境外资产 22,478,734.05(单位:元 币种:人民币),占总资产的比例为 0.47%。
(2) 境外资产占比较高的相关说明
□适用 √不适用
√适用 □不适用
                                                     单位:元
            项目         期末账面价值                   受限原因
 货币资金                      24,571,796.11   银行承兑汇票保证金
            合计             24,571,796.11   /
□适用 √不适用
(四) 行业经营性信息分析
√适用 □不适用
  行业情况分析详见“第三节 管理层讨论与分析”之“二、报告期内公司所处行业情况”之
“(一)行业情况说明”。
(五) 投资状况分析
对外股权投资总体分析
√适用 □不适用
报告期末,公司直接对外投资情况如下表所示:
                                                                占被投
                                                                资公司
             公司名称                                   主要经营活动
                                                                权益的
                                                                 比例
 苏州自由运动科技有限公司                             系统运营服务                100.00%
 南通永安公共自行车有限公司                            系统运营服务                100.00%
 常州永安公共自行车运营有限公司                          系统运营服务                100.00%
 永安公共服务布市有限责任公司
 ( Blagoveshchensk EVERSAFE Public        系统运营服务                100.00%
 Service Co.,LTD. )
 永安(开曼)投资有限公司
                                          投资服务                  100.00%
 (Youon (Cayman) Investment Co., Ltd.)
 安徽永安低碳环保科技有限公司                           自行车生产                 100.00%
 淮南永科交通科技有限公司                             系统运营服务                100.00%
 安徽永安行交通科技有限公司                            系统运营服务                100.00%
 泉州永安行科技有限公司                              系统运营服务                100.00%
 南平永安行科技有限公司                              公共自行车运营服务              63.60%
 江苏小安汽车科技有限公司                             电动汽车租赁服务              100.00%
 唐山胜安智能科技有限公司                             系统运营服务                100.00%
 常州永安行智慧科技有限公司                            智慧生活、居家服务、百货零售等业务      83.33%
 固安县盛安科技有限公司                              公共自行车运营服务             100.00%
 常州科新永安电子锁有限公司                            智能锁研发制造和销售            100.00%
 安庆盛安科技有限公司                               系统运营服务                100.00%
 永安行常州文化旅游有限公司                            广告及旅游服务               100.00%
 常州永安行智能制造有限公司                            生产制造                  100.00%
 永安行常州氢能动力技术有限公司                          氢能源业务的研发和制造            62.05%
 盐城胜安交通科技发展有限公司                           共享出行服务                100.00%
 江苏永安行储氢科技有限公司                            氢能源的研发和制造             100.00%
 江苏哈啰普惠科技有限公司、Hello Inc.                  共享单车技术开发、运营服务         6.0471%
 英雄永安行私营有限公司
                                          共享出行设备开发、运营服务          49.00%
 (Hero Youon Private Limited)
 上海銮阙合添私募投资基金合伙企业(有限
                                          股权投资、投资管理、资产管理         12.47%
 合伙)
 洛玛瑞芯片技术常州有限公司                            集成电路芯片及产品的研发和销售        12.20%
说明:(1)截至 2021 年 12 月 31 日,本公司持有江苏哈啰普惠科技有限公司的名义股权比例为
      (2)公司参股公司威海银杉网络科技有限公司于 2021 年 10 月 15 日完成注销。
□适用 √不适用
□适用 √不适用
√适用 □不适用
详见“第十节 财务报告”之“十一、公允价值的披露”。
□适用 √不适用
(六) 重大资产和股权出售
□适用 √不适用
  (七) 主要控股参股公司分析
  √适用 □不适用
                                                                                                     币种:人民币 单位:万元
      公司名称                                   主要产品或服务     注册资本              关联关系    总资产         净资产      营业收入      净利润
苏州自由运动科技有限公司                               系统运营服务           500          公司全资子公司    3,720.86     788.24  1,864.24  125.85
南通永安公共自行车有限公司                              系统运营服务           301          公司全资子公司    1,148.37   1,077.66  1,406.44  601.79
常州永安公共自行车运营有限公司                            系统运营服务           200          公司全资子公司     6438.59     3884.3   9151.26   85.70
永安公共服务布市有限责任公司
(Blagoveshchensk EVERSAFE Public Service   系统运营服务          1 万卢布         公司全资子公司       -3.46    -239.21       0.00      -40.16
Co.,LTD.)
永安(开曼)投资有限公司
                                           投资服务            5 万美元         公司全资子公司    2,251.34    -266.03       0.00     -228.78
(Youon (Cayman) Investment Co., Ltd.)
安徽永安低碳环保科技有限公司                             自行车生产                500      公司全资子公司    6,972.43   2,410.36   16165.81       686.46
淮南永科交通科技有限公司                               系统运营服务             2,000      公司全资子公司    3,743.87   3,184.41    1,668.86      200.47
安徽永安行交通科技有限公司                              系统运营服务               500      公司全资子公司      701.80     715.41      283.28        2.56
泉州永安行科技有限公司                                系统运营服务                50      公司全资子公司      840.03    -361.26      367.72      -85.64
南平永安行科技有限公司                                公共自行车运营服务            500      公司控股子公司      281.58     -17.27      107.47      -63.51
江苏小安汽车科技有限公司                               电动汽车租赁服务          12,200      公司全资子公司   29,497.77   9,860.27    2,092.77   -1,199.64
唐山胜安智能科技有限公司                               系统运营服务               500      公司全资子公司       17.61     -19.98        0.00       -8.25
                                           智慧生活、居家服务、百
常州永安行智慧科技有限公司                                                 3,000      公司控股子公司      244.53    232.57       33.36      -99.04
                                           货零售等业务
固安县盛安科技有限公司                                公共自行车运营服务            100      公司全资子公司        0.00       0.00       0.00        0.00
常州科新永安电子锁有限公司                              智能锁研发制造和销售         1,000      公司全资子公司     4186.72    1730.58    4259.09      267.31
安庆盛安科技有限公司                                 系统运营服务             5,000      公司全资子公司    2,065.39     581.52   1,588.26      639.89
永安行常州文化旅游有限公司                              广告及旅游服务            1,000      公司全资子公司       75.78      15.27      93.85       25.28
常州永安行智能制造有限公司                              生产制造               1,000      公司全资子公司    3,385.12     102.72   6,016.42       97.68
永安行常州氢能动力技术有限公司                            氢能源业务的研发和制造   612.440191      公司控股子公司    1,259.09   1,258.01      43.58      -96.99
盐城胜安交通科技发展有限公司                             共享出行服务               100      公司全资子公司      560.69     115.65   1,171.12      115.65
江苏永安行储氢科技有限公司                              氢能源的研发和制造          1,000      公司全资子公司      199.97     199.97       0.00       -0.03
桂林永安自行车运营有限公司                              系统运营服务               600      公司孙公司        927.33     733.83     188.68      223.15
      公司名称                          主要产品或服务   注册资本            关联关系   总资产         净资产        营业收入        净利润
张家港永泰停车管理服务有限公司                   公共自行车运营服务        50       公司孙公司       313.95     247.06      370.19     139.40
江苏交安汽车科技有限公司                      电动汽车租赁服务      2,000       公司孙公司     1,466.97   1,560.01       44.61    -137.26
苏州速风汽车科技有限公司                      电动汽车租赁服务      1,000       公司孙公司     2,080.11    -361.64      653.85     -99.65
常州小安汽车服务有限公司                      电动汽车租赁服务        200       公司孙公司     3,020.72    -307.84    1,634.48    -346.57
无锡景行汽车科技有限公司                      电动汽车租赁服务      1,000       公司孙公司        83.90      17.24       26.11      13.55
江苏小安网约车服务有限公司                     网约车服务         1,000       公司孙公司       696.51    -483.97       63.46    -183.34
常州永安行百货食品有限公司                     批发和零售           100       公司孙公司        25.76      22.37        7.78       1.79
常州金坛久安智慧科技有限公司                    共享出行业务          200       公司孙公司       740.88     294.74      695.91     273.54
永安科技(英国)有限公司
                                  共享出行服务      50 万英镑        公司孙公司         0.00       0.00        0.00       0.00
(Youon Technology(UK)Co., Ltd.)
(八) 公司控制的结构化主体情况
□适用 √不适用
六、公司关于公司未来发展的讨论与分析
(一)行业格局和趋势
√适用 □不适用
  已在报告中进行了描述,敬请查阅本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“ 二、报告期内
公司所处行业情况”。
(二)公司发展战略
√适用 □不适用
  公司以研发、制造、销售和运营慢行出行平台为基础业务,依托公司现有的智慧交通产业与
数据云技术,通过永安行业务平台为更多的消费者提供智慧生活服务,充分发挥业务协同性。同
时通过永安行平台产品的需求带动氢能产业和芯片产业的发展,我们的目标就是把公司打造成“生
产一代、试制一代、研发一代”的科技型企业。
  具体执行策略如下:
  公司始终以打造共享出行平台为业务核心,以有桩公共自行车业务为基础,在公共自行车业
务收入稳定的基础上打造新的业务增长点,充分利用公司在各城市项目的合规性以及近年在各城
市政府建立起的信用度,快速向各城市推进永安行共享电动车业务和共享氢动车业务。深耕线上
和线下资源,加快推出面向 C 端销售的 Y400 氢动车,在做好车辆销售的同时布局后期换氢服务,
打造氢能源数字服务平台,确保公司未来可持续发展。
  公司将始终以客户为中心,加快老产品迭代,新产品的推出,以此扩大市场份额。如公司推
出智能门磁是居家隔离安全防护的必要产品;如公司推出网约锁及时切入人才公寓和长租房,为
客户提供智慧生活服务系统。如此通过丰富的产品种类及“一站式”的线上线下综合服务能力优势,
形成了具有永安行特色的居家安全服务平台。
  随着国家氢能产业发展中长期规划(2021-2035)的推出,氢能产品业成本将会持续下降,市
场需求将推动氢动车以及燃料电池的业务发展。公司将牢牢把握氢能行业发展契机,持续加大科
技投入,主要规划如下:
  (1)研发制造小功率燃料电池系统:不断优化燃料电池系统的技术和制造工艺,降低产品成
本、提高产品质量。
  (2)研发氢动车:不断优化氢动车的换氢技术,增加氢动车的行使里程,提升用户体验。
  (3)研发数字能源平台:通过优化车联网、大数据和人工智能技术,打造数字氢能服务平台,
实现精准服务。
  存储芯片在国内应用广、市场需求大,年交易额在数千亿元人民币,因此公司选定磁存储芯
片(PMRAM)作为发展方向。虽然该产品技术难度极高、研发周期长、风险较大,但公司今年仍
然会继续加大对芯片公司的投资,该产品计划今年进行小批量试产。
(三)经营计划
√适用 □不适用
及智慧生活服务业务,增加新技术、新产品的研发投入,重点开发氢能产品新业务。2022 年公司
将重点推进以下工作,确保公司既定目标得以实现:
公司未来战略发展。
责分工和制衡机制。
(四)可能面对的风险
√适用 □不适用
  国内外自行车出行的历史表明,政府或政府相关企事业单位购买服务、设备的模式仍是目前
较为成功的主流运营模式,未来自行车出行行业的发展,以及该行业可能达到的市场容量、区域
覆盖度、市民接受程度,仍较大程度上取决于政府对这一公共交通形式的态度以及支持力度。未
来可能出现更加经济的替代公共交通形式、各级政府对自行车出行的支持力度是否会调整存在不
确定性。如果政府对自行车的扶持力度降低、投资速度放缓,将可能对该行业的市场规模、行业
内企业的盈利及发展等造成不利影响。
  对策:为此公司一方面与政府保持积极沟通,做好各项服务工作,使得公共自行车成为城市
服务市民、惠及民生、缓解交通的重要体现,确保项目到期后政府能续约。另一方面,公司加快
在新增业务方面的发展(特别是共享电动车、共享氢动车),使得新增业务成为公司未来发展的
主力。
  公司产品所需主要原材料为电子元器件,由于新冠疫情和国际形势的变化,给整个电子产业
链带来了较大的不确定性,存在原材料价格波动风险。此外,对于公司运营服务类项目,公司通
常与客户签订 3-5 年的合同,并在合同期内分批较为均匀地收取系统运营服务款项;由于系统运
营服务涉及到大量的调度、管理、监控、维修、维护等工作,持续发生的材料和人工采购成本可
能随着我国整体物价水平的变化而呈波动趋势,从而会对公司已有系统运营服务类项目的毛利率
水平造成一定的影响。
  对策:公司一直密切关注市场需求动向,提前采购备货,同时积极寻求国产化替代、对产品
进行结构调整,加快技术创新步伐,降低行业波动给公司带来的经营风险。
  由于氢能产业的上游原材料成本较高,造成氢动车、燃料电池、储氢器以及用氢成本较高,
加之国家的氢能产业扶持政策的不到位、标准不统一等因素,可能造成公司的氢能产品市场推广
不畅,使得公司的销售收入和利润未达预期,增加了公司的投资风险。
  对策:不断优化产品设计,提高生产效率,扩大生产规模,降低产品成本。同时采用先小规
模试点,再稳步推进,最终形成规模化生产和销售,降低投资风险。
(五)其他
□适用 √不适用
七、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因,未按准则披露的情况和原因说明
□适用 √不适用
                          第四节         公司治理
一、公司治理相关情况说明
√适用 □不适用
  报告期内,公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和中国证监会、上海
证券交易所发布的有关公司治理文件的要求,不断完善公司法人治理结构,规范公司运作,加强
公司内幕信息管理,强化公司信息披露工作,切实维护公司及全体股东利益。
公司治理与法律、行政法规和中国证监会关于上市公司治理的规定是否存在重大差异;如有重大
差异,应当说明原因
□适用 √不适用
二、 公司控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面独立性的具体
   措施,以及影响公司独立性而采取的解决方案、工作进度及后续工作计划
□适用 √不适用
控股股东、实际控制人及其控制的其他单位从事与公司相同或者相近业务的情况,以及同业竞争
或者同业竞争情况发生较大变化对公司的影响、已采取的解决措施、解决进展以及后续解决计划
□适用 √不适用
三、股东大会情况简介
                           决议刊登的指定网站的             决议刊登的
  会议届次       召开日期                                                 会议决议
                              查询索引                 披露日期
                                                               详见《2020 年年度股
大会
                                                               (2021-035)》
                                                               详见《2021 年第一次
时股东大会
                                                               公告(2021-053)》
                                                               详见《2021 年第二次
时股东大会
                                                               公告(2021-073)》
表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□适用 √不适用
股东大会情况说明
√适用 □不适用
  公司股东大会均采取现场投票和网络投票相结合的表决方式,股东大会的召集、召开和决策
程序符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定。
  上述股东大会所审议的议案均获通过。
 四、 董事、监事和高级管理人员的情况
 (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
 √适用 □不适用
                                                                                                                单位:股
                                                                                                           报告期内从
                                                                                                                       是否在公
                              任期起始         任期终止                                     年度内股份                  公司获得的
 姓名       职务(注)     性别   年龄                             年初持股数          年末持股数                      增减变动原因               司关联方
                               日期           日期                                      增减变动量                  税前报酬总
                                                                                                                       获取报酬
                                                                                                           额(万元)
孙继胜    董事长、总经理      男    54   2019-11-5    2022-11-4      66,166,743   79,400,092   13,233,349 资本公积转增股本       29.99     否
朱超     董事           男    42   2019-11-5    2022-11-4          -            -           -           -              -     否
陈光源    董事           男    43   2019-11-5    2022-11-4          -            -           -           -              -     否
                                                                                               股权激励、资本公
孙伟     董事、副总经理      男    32   2019-11-5    2022-11-4              -       64,400        64,400                 23.53    否
                                                                                               积转增股本
钱振华    独立董事         男    58   2020-10-9    2022-11-4              -        -           -            -           7.20    否
陈鹏     独立董事         男    47   2019-11-5     2021-5-7              -        -           -            -           2.40    否
江冰     独立董事         女    62   2021-5-7     2022-11-4                                                            4.80    否
赵丽锦    独立董事         女    35   2019-11-5    2022-11-4              -        -           -              -         7.20    否
李品三    监事会主席        男    38   2019-11-5    2022-11-4              -        -           -              -        47.81    否
李鹏     监事           男    53   2019-11-5    2022-11-4              -        -           -              -         2.40    否
牟静     职工代表监事       女    49   2019-11-5    2022-11-4              -        -           -              -        11.45    否
                                                                                                 资本公积转增股本、
黄得云    总工程师         男    50   2019-11-5    2022-11-4       8,179,486    8,833,843     654,357                  26.03    否
                                                                                                 减持
董萍     副总经理、董事会秘书   女    47   2019-11-5    2022-11-4              -      181,500      181,500    股权激励          40.75    否
                                                                                                 股权激励、资本公积
张贤     财务负责人        女    41   2020-10-29   2022-11-4              -       13,200       13,200                  20.04    否
                                                                                                 转增股本
 合计           /     /    /        /            /          74,346,229   88,493,035   14,146,806        /       223.60    /
姓名                                         主要工作经历
孙继胜
      理,现任常州市科新金卡有限公司执行董事,常州远为投资中心(有限合伙)执行事务合伙人,永安行科技股份有限公司董事长兼总经理。
朱超
      经理,蚂蚁科技集团股份有限公司投资部资深总监,现任蚂蚁科技集团股份有限公司企业发展部资深总监、蚂蚁科技集团股份有限公司部分附属企业及其投资
     的部分企业的董事。
     学位。曾任福弘九洲(上海)股权投资管理有限公司副总裁、福融(上海)融资租赁有限公司董事长,现任福弘(上海)资产管理有限公司执行董事兼总经理、
陈光源
     福融(上海)融资租赁有限公司执行董事兼总经理、江苏九洲创业投资管理有限公司副总裁、上海旌飏贸易有限公司总经理、江苏九洲投资集团有限公司副总
     裁、永安行科技股份有限公司董事。
孙伟   1990 年 2 月生,研究生学历,英国谢菲尔德大学市场营销专业硕士学位。现任常州科新永安电子锁有限公司董事长,永安行科技股份有限公司董事兼副总经理。
钱振华 所合伙律师、江苏博爱星律师事务所合伙人、副主任,今创集团股份有限公司独立董事,现任江苏永创律师事务所主任、常州市仲裁委员会仲裁员、常州市第
     三届及第四届律师协会常务理事、江苏裕兴薄膜科技股份有限公司独立董事、江苏天元智能装备股份有限公司独立董事、永安行科技股份有限公司独立董事。
陈鹏
     司独立董事,现任河海大学物联网工程学院教师、常州动漫港网络科技有限公司董事。
     术论文 60 多篇,拥有授权发明专利 5 件,实用新型专利 12 件,软件著作权 13 件;出版教材 5 本;获教育部科技成果 1 项、中国仪器仪表学会科技成果奖 1
江冰   项、 中国人工智能学会吴文俊人工智能科技进步三等奖 1 项、江苏省仪器仪表学会科学技术二等奖 1 项;获全国宝钢教育教师奖,严恺教育奖、徐之纶教学
     奖,江苏省教学成果一等奖 2 项、二等奖 3 项,常州市五一劳动奖章获得者。任河海大学物联网工程学院教授,兼职皖江工学院教授,永安行科技股份有限公
     司独立董事。
赵丽锦
     技股份有限公司独立董事。
李品三
     安公共自行车运营有限公司总经理。
李鹏
     常州广播电视台记者、主持人,中级职称。常州电台首席主持人,第四届常州“广玉兰”奖名牌主持人,优秀记者,两次荣立个人三等功。
牟静
     有限公司内审专员、第二届监事会职工代表监事。
黄得云 永安电子锁有限公司技术人员,现任永安行科技股份有限公司总工程师。曾获得 1996 年度常州市科技进步奖 3 等奖、1998 年度常州市科技进步奖 4 等奖、1997
     年度中国乡镇企业科技奖 3 等奖。获得国家发明专利 11 项,实用新型专利 85 项,外观设计专利 22 项。
董萍
     总经理、董事会秘书。
张贤
     司财务负责人。
  其它情况说明
  □适用 √不适用
 (二) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况
 √适用 □不适用
                         在股东单位担任
  任职人员姓名        股东单位名称                   任期起始日期       任期终止日期
                           的职务
            常州远为投资中心(有
 孙继胜                     执行事务合伙人         2013 年 7 月           -
            限合伙)
 在股东单位任职
            无
 情况的说明
 √适用 □不适用
任职人员                                在其他单位担任的                      任期终
            其他单位名称                              任期起始日期
 姓名                                    职务                         止日期
孙继胜   常州市科新金卡有限公司                     执行董事       1994 年 4 月        -
                                    企业发展部资深总
       蚂蚁科技集团股份有限公司                              2014 年 4 月        -
                                       监
       蚂蚁(杭州)基金销售有限公司                  董事        2015 年 4 月        -
       易视腾科技股份有限公司                     董事        2018 年 9 月        -
       云涌产业共赢(北京)创业投资有限公司              经理        2015 年 1 月        -
 朱超
       杭州蚂蚁未来投资咨询有限公司                  经理        2016 年 3 月        -
       江苏润和软件股份有限公司                    董事        2018 年 7 月        -
       恒生电子股份有限公司                      董事        2019 年 4 月        -
       杭州融津数字科技有限公司                    经理        2020 年 8 月        -
       江苏哈啰普惠科技有限公司                    董事       2017 年 10 月        -
       福弘(上海)资产管理有限公司               执行董事兼总经理     2014 年 9 月        -
       福融(上海)融资租赁有限公司               执行董事兼总经理     2017 年 1 月        -
陈光源    江苏九洲创业投资管理有限公司                 副总裁        2017 年 1 月        -
       上海旌飏贸易有限公司                     总经理        2018 年 1 月        -
       江苏九洲投资集团有限公司                   副总裁        2019 年 1 月        -
       江苏永创律师事务所                       主任        1979 年 7 月        -
钱振华    江苏裕兴薄膜科技股份有限公司                 独立董事       2021 年 6 月
       江苏天元智能装备股份有限公司                 独立董事      2021 年 11 月
       河海大学常州校区                        教师        1998 年 8 月        -
 陈鹏
       常州动漫港网络科技有限公司                   董事       2009 年 12 月        -
  江冰   皖江工学院                           教授        2021 年 1 月        -
 赵丽锦   常州信息职业技术学院                   会计教研室主任      2013 年 9 月        -
  李鹏   常州广播电视台                       记者、主持人      1995 年 8 月        -
在其他单
位任职情   无
况的说明
 (三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况
 √适用 □不适用
                   根据《公司章程》有关规定,公司董事、监事的报酬由股东大会
 董事、监事、高级管理人员报
 酬的决策程序            决定,高级管理人员的报酬由董事会决定。
 董事、监事、高级管理人员报     公司高级管理人员、职工监事根据年度绩效完成情况发放薪酬;
酬确定依据                 独立董事、外部监事的津贴标准参照本地区、同行业上市公司的
                      整体水平;外部董事不在公司领取薪酬。
董事、监事和高级管理人员          董事、监事和高级管理人员报酬已实际支付。
报酬的实际支付情况
报告期末全体董事、监事和
高级管理人员实际获得的报          223.60 万元
酬合计
(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√适用 □不适用
     姓名           担任的职务                      变动情形       变动原因
     陈鹏            独立董事                       离任        任职届满
     江冰            独立董事                       选举      股东大会选举董事
(五) 近三年受证券监管机构处罚的情况说明
□适用 √不适用
(六) 其他
□适用 √不适用
五、 报告期内召开的董事会有关情况
   会议届次    召开日期                                会议决议
第三届董事会第
十次会议
第三届董事会第                 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》《关于授
十一次会议                   权公司管理层办理本次回购相关事宜的议案》
                        《关于公司 2020 年度总经理工作报告的议案》《关于公司
                        立董事述职报告的议案》《关于公司董事会审计委员会 2020
                        年度履职情况工作报告的议案》
                                     《关于公司 2020 年度财务决
                        算报告的议案》《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》
第三届董事会第                 《关于公司 2020 年年度报告全文及摘要的议案》
                                                《关于 2020
十二次会议                   年度内部控制评价报告的议案》
                                     《关于公司 2020 年度募集资
                        金存放与实际使用情况专项报告的议案》《关于会计政策变
                        更的议案》
                            《关于续聘会计师事务所的议案》
                                          《关于公司 2020
                        年度利润分配预案的议案》《关于使用部分闲置自有资金进
                        行现金管理的议案》《关于使用募集资金置换预先投入的自
                        筹资金及发行费用的议案》《关于公司非经营性资金占用及
                         其他关联资金往来专项说明的议案》《关于公司申请银行借
                         款综合授信额度的议案》
                                   《关于变更公司经营场所暨修订<公
                         司章程>的议案》《关于调整公司组织结构的议案》《关于独
                         立董事任职到期及提名独立董事候选人的议案》《关于提议
                         召开公司 2020 年年度股东大会的议案》
第三届董事会第
十三次会议
                         《关于公司 2021 年半年度报告全文及摘要的议案》《关于公
                         司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的
                         议案》
                           《关于变更公司注册资本、经营范围暨修订<公司章程>
第三届董事会第                  的议案》《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划(草案)>
十四次会议                    及其摘要的议案》《关于制订<公司 2021 年限制性股票激励
                         计划实施考核管理办法>的议案》
                                       《关于提请公司股东大会授
                         权董事会办理 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
                         《关于提议召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》
第三届董事会第                  《关于调整 2021 年限制性股票激励计划激励对象名单的议
十五次会议                    案》《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
第三届董事会第
十六次会议
                         《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制
                         性股票及调整回购价格、数量的议案》《关于 2020 年限制性
第三届董事会第
十七次会议
                         于变更注册资本、经营范围暨修订<公司章程>的议案》《关
                         于提议召开 2021 年度第二次临时股东大会的议案》
六、董事履行职责情况
(一) 董事参加董事会和股东大会的情况
                                                              参加股东
                              参加董事会情况
                                                              大会情况
      是否
 董事                                                  是否连续
      独立    本年应参         亲自   以通讯                             出席股东
 姓名                                       委托出   缺席   两次未亲
      董事    加董事会         出席   方式参                             大会的次
                                          席次数   次数   自参加会
             次数          次数   加次数                              数
                                                      议
孙继胜     否     8          7     1           1    0     否          3
朱超      否     8          8     8           0    0     否          0
陈光源     否     8          8     8           0    0     否          0
孙伟           否    8    8      2          0   0       否        3
钱振华          是    8    8      1          0   0       否        3
陈鹏           是    4    4      1          0   0       否        1
江冰           是    4    4      2          0   0       否        2
赵丽锦          是    8    8      3          0   0       否        3
连续两次未亲自出席董事会会议的说明
□适用 √不适用
年内召开董事会会议次数                                      8
其中:现场会议次数                                        0
通讯方式召开会议次数                                       0
现场结合通讯方式召开会议次数                                   8
(二) 董事对公司有关事项提出异议的情况
□适用 √不适用
(三) 其他
□适用 √不适用
七、 董事会下设专门委员会情况
√适用 □不适用
(1).董事会下设专门委员会成员情况
        专门委员会类别                           成员姓名
 审计委员会                            赵丽锦、江冰、孙伟
 提名委员会                            孙继胜、钱振华、赵丽锦
 薪酬与考核委员会                         赵丽锦、陈光源、江冰
 战略委员会                            孙继胜、俞铁成、孙伟
(2).报告期内审计委员会召开 4 次会议
                                                 重要意见和      其他履行
 召开日期                      会议内容
                                                   建议       职责情况
             《关于公司董事会审计委员会 2020 年度履职情况工
             作报告的议案》《关于公司 2020 年度财务决算报告的
             议案》
               《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》
                                     《关
             于公司 2020 年年度报告全文及摘要的议案》《关于
             年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》             议案均审议
                                                 通过
             《关于会计政策变更的议案》《关于续聘会计师事务
             所的议案》
             《关于公司 2021 年半年度报告全文及摘要的议案》
             《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用
              情况专项报告的议案》
(3).报告期内提名委员会召开 1 次会议
                                             重要意见和     其他履行
 召开日期                    会议内容
                                              建议       职责情况
              《关于独立董事任职到期及提名独立董事候选人的议
              案》
(4).报告期内薪酬与考核委员会召开 2 次会议
                                             重要意见和     其他履行
 召开日期                    会议内容
                                               建议      职责情况
              《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划(草案)>及
              激励计划实施考核管理办法>的议案》              议案均审议
                                             通过
              《关于 2020 年限制性股票激励计划第一个限售期解
              除限售条件成就的议案》
(5).存在异议事项的具体情况
□适用 √不适用
八、监事会发现公司存在风险的说明
□适用 √不适用
监事会对报告期内的监督事项无异议。
九、报告期末母公司和主要子公司的员工情况
(一) 员工情况
母公司在职员工的数量                                                2,993
主要子公司在职员工的数量                                              2,026
在职员工的数量合计                                                 5,019
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数                                        -
                   专业构成
         专业构成类别                              专业构成人数
           生产人员                                             220
           销售人员                                              60
           研发人员                                             417
           管理人员                                             580
           运营人员                                           3,342
       工程及维修技术人员                                            400
            合计                                            5,019
                   教育程度
         教育程度类别                              数量(人)
          硕士及以上                                             20
            本科                                             286
               大专                               768
             大专及以下                            3,945
               合计                             5,019
(二) 薪酬政策
√适用 □不适用
  公司尊重所有员工为公司发展作出的贡献,根据《中华人民共和国劳动法》等相关法律法规,
建立科学与公正的薪酬机制,与公司员工签订《劳动合同》,并向员工提供所处行业及地区具有
竞争优势的薪酬,充分发挥和调动员工积极性、创造性。同时,公司按照国家法律法规的有关规
定,为员工缴纳养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险以及住房公积金。
  具体遵循的原则包括:
  (1)实行岗位工资加绩效考核;
  (2)坚持公平、按劳分配、效率优先、激励和约束相结合的原则;
  (3)坚持员工与企业共同发展;
  (4)同时兼顾公司长期发展的原则;以充分激发员工的工作积极性,促进企业和员工共同发
展。
(三) 培训计划
√适用 □不适用
  为加强公司队伍建设,不断提高员工的专业技术水平和职业素养,提高公司管理人员的专业
水准和管理能力,公司根据企业发展的实际需要制定培训计划。员工培训主要包括:
(四) 劳务外包情况
√适用 □不适用
 劳务外包的工时总数                           1,633,989 小时
 劳务外包支付的报酬总额                       45,751,690.05 元
十、 利润分配或资本公积金转增预案
(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况
√适用 □不适用
  根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》
                                (证监发[2012]37 号)
等相关规定,公司制定了《未来三年(2021-2023 年)股东回报规划》,且《公司章程》中明确了
利润分配的决策程序和机制、利润分配原则、现金分红的条件和比例等,以充分保护股东特别是
中小投资者的合法权益。公司利润分配方案严格按照《公司章程》的规定和股东大会决议执行。
配预案的议案》:公司以 2020 年度实施权益分派股权登记日登记的总股本 192,389,259 股扣除公
司回购专户的 3,616,500 股份数为基数(即 188,772,759 股),向全体股东每 10 股派发现金股利
体股东每 10 股转增 2 股。该利润分配及资本公积金转增股本方案于 2021 年 6 月 15 日实施完毕。
  公司拟以 2021 年度实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户的股份数为基
数,向全体股东每 10 股派发现金股利 1 元人民币(含税)。截至 2022 年 3 月 31 日,公司总股本
励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,公司拟采用现
金分配总额不变原则,相应调整每股现金分红金额。
  该利润分配预案须经公司股东大会审议批准后实施。
(二) 现金分红政策的专项说明
√适用 □不适用
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求                             √是 □否
分红标准和比例是否明确和清晰                                    √是 □否
相关的决策程序和机制是否完备                                    √是 □否
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用                               √是 □否
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,其合法权益是否得到了充分保护                √是 □否
(三) 报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正,但未提出现金利润分配方案预案的,公司应
    当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划
□适用 √不适用
十一、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响
(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的
√适用 □不适用
        事项概述                         查询索引
                        详见公司于 2020 年 11 月 20 日刊登在上海证券交易所网
                        站(www.sse.com.cn)以及公司指定披露的媒体上的临时
关事项
                        公告及相关文件,公告编号:2020-056
                        详见公司于 2020 年 12 月 22 日刊登在上海证券交易所网
                        公告及相关文件,公告编号:2020-072
                        详见公司于 2021 年 1 月 23 日刊登在上海证券交易所网
                        公告及相关文件,公告编号:2021-006
                        详见公司于 2020 年 8 月 25 日刊登在上海证券交易所网
                        站(www.sse.com.cn)以及公司指定披露的媒体上的临时
关事项
                        公告及相关文件,公告编号:2021-048
                        详见公司于 2021 年 9 月 24 日刊登在上海证券交易所网
                        公告及相关文件,公告编号:2021-059
                        详见公司于 2021 年 11 月 30 日刊登在上海证券交易所网
                        公告及相关文件,公告编号:2021-065
                        详见公司于 2021 年 12 月 15 日刊登在上海证券交易所网
期解除限售条件成就;回购注销部分激励
                        站(www.sse.com.cn)以及公司指定披露的媒体上的临时
对象已获授但尚未解除限售的限制性股
                        公告及相关文件,公告编号:2021-069、2021-070
票及调整回购价格、数量
                        详见公司于 2022 年 1 月 15 日刊登在上海证券交易所网
                        站(www.sse.com.cn)以及公司指定披露的媒体上的临时
限售期解锁暨上市
                        公告及相关文件,公告编号:2022-005
                        详见公司于 2022 年 3 月 2 日刊登在上海证券交易所网站
                        (www.sse.com.cn)以及公司指定披露的媒体上的临时公
性股票回购注销实施完成
                        告及相关文件,公告编号:2022-009
 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况
 股权激励情况
 □适用 √不适用
 其他说明
 □适用 √不适用
 员工持股计划情况
 □适用 √不适用
 其他激励措施
 □适用 √不适用
 (三) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
 □适用 √不适用
 √适用 □不适用
                                                   单位:股
                                                    期末持
              年初持有   报告期新授     限制性股票                          报告期
                                        已解锁   未解锁   有限制
姓名     职务     限制性股   予限制性股     的授予价格                          末市价
                                         股份    股份   性股票
               票数量    票数量       (元)                           (元)
                                                     数量
       董事、副总      0    14,400   10.50 0  14,400      14,400
孙伟
       经理         0    50,000   10.00 0  50,000      50,000
       董事会秘书
董萍                0   181,500   10.00 0 181,500 181,500 20.73
       、副总经理
张贤     财务负责人      0    13,200   10.50 0  13,200  13,200 20.73
 合计       /       0   259,100 /       0 259,100 259,100  /
 注:公司 2020 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解锁的限制性股票上市流通日为 2022 年 1 月
 (四) 报告期内对高级管理人员的考评机制,以及激励机制的建立、实施情况
 √适用 □不适用
   公司高级管理人员由董事会聘任,直接对董事会负责,接受董事会的考核、奖惩。公司高级
 管理人员根据董事会制定的发展战略和投资决策及下达的经营目标对公司进行经营管理,董事会
 下设薪酬与考核委员会,负责根据公司具体的经营管理情况对高级管理人员进行绩效考核,并以
 此为依据进行奖惩。
     报告期内,公司高级管理人员均能够严格按照《公司法》《公司章程》及国家有关法律法规
 的要求,认真履行职责,在董事会的指导下不断加强内部管理,为公司未来发展奠定基础。
 十二、 报告期内的内部控制制度建设及实施情况
 √适用 □不适用
   公司内部控制制度健全,报告期内公司内部控制不存在重大缺陷。
 报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明
 □适用 √不适用
 十三、 报告期内对子公司的管理控制情况
 √适用 □不适用
   公司依据相关法律、法规和上市公司有关规定对控股子公司进行管理,按照《子公司管理制
 度》对控股子公司进行严格监管,做到:
 员的职责权限,根据公司的经营策略督导各控股子公司建立起相应的经营计划、风险管理程序。
 定需要公司董事会审议或股东大会审议的重大事项,各控股子公司在履行有关程序后方可实施。
 十四、 内部控制审计报告的相关情况说明
 √适用 □不适用
  内部控制审计报告详见 2022 年 4 月 13 日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以
及公司指定披露的媒体上的《永安行科技股份有限公司 2021 年度内部控制审计报告》。
  是否披露内部控制审计报告:是
  内部控制审计报告意见类型:标准的无保留意见
十五、 上市公司治理专项行动自查问题整改情况
不适用
十六、 其他
□适用 √不适用
                第五节     环境与社会责任
一、环境信息情况
(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明
□适用 √不适用
(二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明
√适用 □不适用
□适用 √不适用
□适用 √不适用
√适用 □不适用
  公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。
     公司及子公司在日常生产经营中严格遵守《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国
水污染防治法》《中华人民共和国大气污染防治法》《中华人民共和国环境噪声污染防治法》《中
华人民共和国固体废物污染环境防治法》等环保方面的法律法规,报告期内未出现因环保事项违
法违规而受到处罚的情况。
(三) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息
√适用 □不适用
  在公司的管理及业务方面,永安行即以“完善公共交通体系,打造城市绿色共享出行生态
链”为愿景,创建一种以自行车、共享电动车、共享氢动车、共享电动汽车等多种绿色便捷的
低碳出行工具相互融合的共享出行平台,深化各城市的共享出行业务,改善城市交通环境。
(四) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果
□适用 √不适用
二、社会责任工作情况
□适用 √不适用
三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况
√适用 □不适用
  报告期内,常州市新北区薛家镇,天宁区郑陆镇积极推进“美丽乡村”示范项目,以“花开
西庄”、“黄天荡片区一期(丰北)”打造品牌文化的美丽乡村,联动永安行启动“万企联万村,
共走振新路”行动。在大力提倡节约型社会,碳中和的背景下,永安行新型 Y3 助力车骑进乡
村,让这些车辆发挥最大的服务价值,在助力乡村经济增长,优化乡村出行条件的同时,将
绿色低碳出行方式推广到乡间,切实帮助当地的乡村振新工作。
  永安行积极探索“乡村旅游扶贫”模式,将绿色低碳出行方式推广到乡村及旅游景区,切实帮
助当地旅游振新工作。从与枣庄市龙阳镇政府合作启动的“龙山·龙湖智慧骑旅扶贫项目”、到潍坊
“昌邑潍河风情骑旅特色站点”、“寿光临海生态园骑旅站点”等景区站点建设,永安行在推动特色
生态旅游扶贫,助力脱贫攻坚乡村振兴上起到积极作用。
                                        第六节       重要事项
      一、承诺事项履行情况
      (一)   公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
      √适用 □不适用
                                                                                  是
                                                                              是       如未能
                                                                                  否
                                                                              否       及时履   如未能
                                                                                  及
                                                                              有       行应说   及时履
承诺背   承诺                                       承诺                    承诺时间及        时
                承诺方                                                           履       明未完   行应说
 景    类型                                       内容                      期限         严
                                                                              行       成履行   明下一
                                                                                  格
                                                                              期       的具体   步计划
                                                                                  履
                                                                              限       原因
                                                                                  行
与首次         担任公司董事、监事、高级 股份锁定期届满后,在任职期间每年转让的公司股份不超过其所持有公司股份总数的
                                                                     担任公司董
公开发   股份    管理人员的孙继胜、陶安
行相关   限售    平、索军、黄得云、何小阳、
                                                                     管期间
的承诺         匡鹤承诺          份。
                             (1)当触发前述股价稳定措施的启动条件时,公司应依照法律、法规、规范性文
                           件、公司章程及公司内部治理制度的规定,向社会公众股东回购公司部分股票,并保
与首次                        证股价稳定措施实施后,公司的股权分布仍符合上市条件。"
            公司及其控股股东、实际控
公开发                          (2)本公司以集中竞价交易方式、要约方式或证券监督管理部门认可的其他方式
      其他    制人、董事、高级管理人员                                             长期有效     是   是   不适用   不适用
行相关
            稳定股价的具体措施承诺    回购公司社会公众股份,回购价格为市场价格。公司用于回购股份的资金金额不高于
的承诺
                           回购股份事项发生时上一个会计年度经审计归属于母公司股东净利润的 30%。如果公
                           司股份已经不满足启动稳定公司股价措施条件的,公司可不再实施向社会公众股东回
                           购股份。
  (3)要求控股股东及时任公司董事(独立董事除外,下同)、高级管理人员的人
员以增持公司股票的方式稳定公司股价,并明确增持的金额和期间。
  (4)在保证公司经营资金需求的前提下,经董事会、股东大会审议同意,通过实
施利润分配或资本公积金转增股本的方式稳定公司股价。
  (5)通过削减开支、限制高级管理人员薪酬、暂停股权激励计划等方式提升公司
业绩、稳定公司股价。
  (6)法律、行政法规、规范性文件规定以及中国证监会认可的其他方式。
  控股股东孙继胜先生应在不迟于股东大会审议通过稳定股价具体方案后的 5 个交
易日内,根据股东大会审议通过的稳定股价具体方案,积极采取下述措施以稳定公司
股价,并保证股价稳定措施实施后,公司的股权分布仍符合上市条件:
  (1)在符合股票交易相关规定的前提下,按照公司关于稳定股价具体方案中确定
的增持金额和期间,通过交易所集中竞价交易方式增持公司股票。购买所增持股票的
总金额不高于控股股东自公司上市后累计从公司所获得现金分红金额的 30%。公司控
股股东增持公司股份方案公告后,如果公司股价已经不满足启动稳定公司股价措施条
件的,控股股东可以终止增持股份。
  (2)除因继承、被强制执行或上市公司重组等情形必须转股或触发前述股价稳定
措施的停止条件外,在股东大会审议稳定股价具体方案及方案实施期间,不转让其持
有的公司股份。除经股东大会非关联股东同意外,不由公司回购其持有的股份。
  (3)法律、行政法规、规范性文件规定以及中国证监会认可的其他方式。触发前
述股价稳定措施的启动条件时公司的控股股东,不因在股东大会审议稳定股价具体方
案及方案实施期间内不再作为控股股东而拒绝实施上述稳定股价的措施。
     公司董事、高级管理人员应在不迟于股东大会审议通过稳定股价具体方案后的 5
个交易日内,根据股东大会审议通过的稳定股价具体方案,积极采取下述措施以稳定
公司股价,并保证股价稳定措施实施后,公司的股权分布仍符合上市条件:
     (1)在符合股票交易相关规定的前提下,按照公司关于稳定股价具体方案中确定
的增持金额和期间,通过交易所集中竞价交易方式增持公司股票。购买所增持股票的
总金额不高于其上年度初至董事会审议通过稳定股价具体方案日期间,从公司获取的
税后薪酬及税后现金分红总额的 30%。公司董事、高级管理人员增持公司股份方案公
告后,如果公司股价已经不满足启动稳定公司股价措施条件的,上述人员可以终止增
持股份。
     (2)除因继承、被强制执行或上市公司重组等情形必须转股或触发前述股价稳定
措施的停止条件外,在股东大会审议稳定股价具体方案及方案实施期间,不转让其持
有的公司股份。除经股东大会非关联股东同意外,不由公司回购其持有的股份。
     (3)法律、行政法规、规范性文件规定以及中国证监会认可的其他方式。触发前
述股价稳定措施的启动条件时公司的董事、高级管理人员,不因在股东大会审议稳定
股价具体方案及方案实施期间内职务变更、离职等情形而拒绝实施上述稳定股价的措
施。
     为避免疑问,在孙继胜先生为公司控股股东,同时担任公司董事或高级管理人员
的情况下,孙继胜先生应基于其控股股东身份,按照上述“控股股东稳定股价的具体措
施”的要求履行稳定股价义务,但无需基于其董事或者高级管理人员身份,履行上述“公
司董事、高级管理人员稳定股价的具体措施”项下的义务。
                           (1)若公司在投资者缴纳股票申购款后且股票尚未上市流通前,因公司首次公开
                         发行并上市的招股意向书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,对判断本公司是否
                         符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响,且该等违法事实被中国证监会、证券
                         交易所或司法机关等有权机关认定的,公司将按照投资者所缴纳股票申购款并加算自
                         缴款日至退款日期间银行同期存款利息,对已缴纳股票申购款的投资者进行退款。
                           (2)若公司首次公开发行的股票上市流通后,因公司首次公开发行并上市的招股
                         意向书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,导致对判断本公司是否符合法律规定
                         的发行条件构成重大、实质影响,公司将在该等违法事实被中国证监会、证券交易所
                         或司法机关等有权机关认定之日就该等事项进行公告,并在公告之日起五个交易日内
                         召开董事会并提议召开股东大会审议回购方案,并将按照董事会、股东大会审议通过
                         的股份回购具体方案回购公司首次公开发行的全部新股,回购价格不低于首次公开发
                         行股票的发行价并加算缴纳股票申购款日至回购实施日期间银行同期存款利息。如公
                         司上市后有利润分配或送配股份等除权、除息行为,上述发行价为除权除息后的价格。
                           (3)若因公司首次公开发行股票的招股意向书有虚假记载、误导性陈述或者重大
                         遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,本公司将依法赔偿投资者损失。在该等
                         违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关认定后,公司将本着简化程序、积极
                         协商、先行赔付、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则,按照投资者直接遭
                         受的可测算的经济损失选择与投资者和解、通过第三方与投资者调解及设立投资者赔
                         偿基金等方式积极赔偿投资者由此遭受的实际、直接经济损失,并接受社会监督,确
                         保投资者合法权益得到有效保护。
                           (1)将按照本人出具的各项承诺载明的股份锁定期要求,并严格遵守法律法规的
与首次        孙继胜持股意向及减持意                                            2017.08.17-
      其他                                                                        是   是   不适用   不适用
公开发        向的承诺          相关规定,在锁定期限内不减持公司股份。                      2022.08.16
行相关     (2)减持条件为持股锁定期届满且本人能够及时有效地履行首次公开发行股票时
的承诺
      公开承诺的各项义务。
        (3)减持方式:通过证券交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方
      式以及其他合法方式进行减持。
        (4)持股锁定期届满后两年内,每年减持公司股份的数量不超过公司首次公开发
      行股票结束时本人所持公司股份数量的 15%(公司上市后发生资本公积转增股本、派
      送股票红利、股份拆细、配股或缩股等事项的,以相应调整后的数量为基数)。
        (5)本人减持公司股份的价格根据当时的二级市场价格确定,并应符合相关法律、
      法规及证券交易所规范性文件的规定。在持股锁定期满后两年内减持的,减持价格不
      低于公司首次公开发行股票的发行价格(若公司上市后发生派息、送股、资本公积转
      增股本等除权、除息行为的,上述发行价为除权除息后的价格)。
        (6)本人提前将减持意向和拟减持数量等信息以书面方式通知公司,并由公司及
      时予以公告。自公告之日起三个交易日后,本人方可减持公司股份。减持交易应在公
      告之日起六个月内完成,并按照证券交易所的规则及时、准确、完整地履行信息披露
      义务。上述减持期限届满后,本人若拟继续减持股份的,则需重新履行公告程序。
        (7)本人将严格履行上述承诺事项,并承诺将遵守下列约束措施:如果未履行上
      述承诺事项,本人将在公司股东大会及中国证券监督管理委员会指定报刊上公开说明
      未履行承诺的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉;如果未履行前述相关承
      诺事项,本人所持公司股份在未履行承诺事实发生之日起 6 个月内不得减持;因未履
      行前述相关承诺事项或法律规定而获得的违规减持收益归公司所有,如未将违规减持
      收益支付给公司,则公司有权扣留应向本人支付的现金分红中等额的资金;如果因未
      履行前述相关承诺事项,致使投资者在证券交易中遭受损失,本人将依法赔偿投资者
      损失。
                           (1)将按照本方出具的各项承诺载明的股份锁定期要求,并严格遵守法律法规的
                         相关规定,在锁定期限内不减持公司股份。
                           (2)减持条件为持股锁定期届满且本方能够及时有效地履行首次公开发行股票时
                         公开承诺的各项义务,同时减持行为不会影响公司控制权。
                           (3)减持方式:通过证券交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方
                         式以及其他合法方式进行减持。
                           (4)持股锁定期届满后两年内,每年减持公司股份的数量不超过公司首次公开发
                         行股票结束时本方所持公司股份数量的 15%(公司上市后发生资本公积转增股本、派
                         送股票红利、股份拆细、配股或缩股等事项的,以相应调整后的数量为基数)。
                           (5)本方减持公司股份的价格根据当时的二级市场价格确定,并应符合相关法律、
与首次
                         法规及证券交易所规范性文件的规定。在持股锁定期满后两年内减持的,减持价格不
公开发        股东常州远为持股意向及                                             2017.08.17-
      其他                                                                         是   是   不适用   不适用
行相关        减持意向的承诺       低于公司首次公开发行股票的发行价格(若公司上市后发生派息、送股、资本公积转     2022.08.16
的承诺
                         增股本等除权、除息行为的,上述发行价为除权除息后的价格)。
                           (6)本方提前将减持意向和拟减持数量等信息以书面方式通知公司,并由公司及
                         时予以公告。自公告之日起三个交易日后,本方方可减持公司股份。减持交易应在公
                         告之日起六个月内完成,并按照证券交易所的规则及时、准确、完整地履行信息披露
                         义务。上述减持期限届满后,本方若拟继续减持股份的,则需重新履行公告程序。
                           (7)本方将严格履行上述承诺事项,并承诺将遵守下列约束措施:如果未履行上
                         述承诺事项,本方将在公司股东大会及中国证券监督管理委员会指定报刊上公开说明
                         未履行承诺的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉;如果未履行前述相关承
                         诺事项,本方所持公司股份在未履行承诺事实发生之日起 6 个月内不得减持;因未履
                         行前述相关承诺事项或法律规定而获得的违规减持收益归公司所有,如未将违规减持
                         收益支付给公司,则公司有权扣留应向本方支付的现金分红中等额的资金;如果因未
                         履行前述相关承诺事项,致使投资者在证券交易中遭受损失,本方将依法赔偿投资者
                         损失。
                           根据中国证监会相关规定,为保障公司填补即期回报措施能够得到切实履行,公
                         司控股股东、实际控制人作出如下承诺:
      其他   公司控股东及实际控制人   本人同意接受中国证监会、上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关       长期有效   是   是   不适用   不适用
                         规定、规则对本人作出的相关处罚或采取的相关监管措施;
                         及其承诺的其他新的监管规定的,且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时,本人
                         承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。
与再融
资相关                        公司的董事、高级管理人员将忠实、勤勉地履行职责,维护公司和全体股东的合
的承诺                      法权益。根据中国证监会相关规定,公司的董事和高级管理人员分别对公司填补回报
                         措施能够得到切实履行作出以下承诺:
                         损害公司利益;
      其他   公司董事、高级管理人员                                               长期有效   是   是   不适用   不适用
                         情况相挂钩;
                          与公司填补回报措施的执行情况相挂钩;
                          本人同意接受中国证监会、上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关
                          规定、规则对本人作出的相关处罚或采取的相关监管措施;
                          措施及其承诺的其他新的监管规定的,且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时,
                          本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。
                            一、本次转让补偿测算终止日为本次转让完成日后的第三个会计年度的 12 月 31
                          日,本次转让完成日当年作为第一个会计年度起算,即补偿期限为本次转让完成日当
                          年及之后连续两个会计年度。即补偿义务人承诺:目标公司 2019 年、2020 年及 2021
                          年的归属于母公司的净利润合计不低于 800 万元。
                            二、若目标公司在补偿期限内的累积实际归属于母公司的净利润数低于前述累积
      盈利                  归属于母公司的净利润承诺数,本人/本企业将依据本承诺书约定补偿该等差额。
其他承   预测   孙继胜、常州市科新金卡有     三、如本人/本企业需对实际归属于母公司的净利润数低于归属于母公司的净利润           2021.12.31    是   是   不适用   不适用
 诺    及补   限公司的承诺                                                          (已到期)
       偿                  承诺数的差额进行补偿,则本人/本企业将按照本次转让前所持目标公司股权比例连带
                          履行补偿义务。本人/本企业将于目标公司 2021 年审计报告出具之日起 30 个工作日内
                          将补偿额支付给上市公司。
                            补偿期限累计应补偿金额=转让价款×[(累计承诺归属于母公司的净利润数-累计
                          实现归属于母公司的净利润数)÷累计承诺归属于母公司的净利润数]。(补偿金额总额
                          以本次转让对价为限)
(二)   公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目是否达
      到原盈利预测及其原因作出说明
□已达到 □未达到 √不适用
(三)   业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响
□适用 √不适用
二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况
□适用 √不适用
三、违规担保情况
□适用 √不适用
四、公司董事会对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明
□适用 √不适用
五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明
(一)公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
□适用 √不适用
(二)公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用 √不适用
(三)与前任会计师事务所进行的沟通情况
□适用 √不适用
(四)其他说明
□适用 √不适用
六、聘任、解聘会计师事务所情况
                                           单位:元 币种:人民币
                                        现聘任
境内会计师事务所名称                       容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬                             1,531,000
境内会计师事务所审计年限                              3年
                        名称                    报酬
内部控制审计会计师事务所     容诚会计师事务所(特殊普通合伙)                  265,000
保荐人              中国国际金融股份有限公司                            0
聘任、解聘会计师事务所的情况说明
√适用 □不适用
       议案》,同意续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度财务报告和内部控制审
       计机构。
       审计期间改聘会计师事务所的情况说明
       □适用 √不适用
       七、面临退市风险的情况
       (一)导致退市风险警示的原因
       □适用 √不适用
       (二)公司拟采取的应对措施
       □适用 √不适用
       (三)面临终止上市的情况和原因
       □适用 √不适用
       八、破产重整相关事项
       □适用 √不适用
       九、重大诉讼、仲裁事项
       √本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 □本年度公司无重大诉讼、仲裁事项
       (一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的
       □适用 √不适用
       (二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况
       √适用 □不适用
                                                            单位:元 币种:人民币
报告期内:
                                                     诉讼(仲
               承担                                            诉讼                 诉讼(仲
                    诉讼                               裁)是否
起诉(申    应诉(被   连带        诉讼(仲裁)   诉讼(仲裁)涉及金                 (仲裁)    诉讼(仲裁)审理    裁)判决
                    仲裁                               形成预
 请)方    申请)方   责任        基本情况         额                     进展情      结果及影响      执行情
                    类型                               计负债
               方                                             况                   况
                                                     及金额
                                                                    被申请人支付专
                                                                    利使用费 615.36
                                                                    万元(税后);申
                                                                    请人的其他仲裁
                         发明专利实                                      请求不予支持; 已 按 裁
                                                            已收到
顾泰来     永安行    无    仲裁   施许可合同        6,161,573.00    否             本案仲裁费用人 决 书 执
                                                            裁决书
                         纠纷                                         民币 43,233 元, 行完毕
                                                                    由申请人承担
                                                                    人 承 担 43,177
                                                                    元。
注:(1)申请方于 2020 年 12 月 9 日、2021 年 2 月 28 日向南京仲裁委员会递交仲裁申请书及增
加仲裁请求申请书。
  (2)“诉讼(仲裁)涉及金额”为申请人请求支付的金额;申请人请求被申请人支付 2018、
(三) 其他说明
□适用 √不适用
十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚
  及整改情况
□适用 √不适用
十一、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明
√适用 □不适用
  报告期内公司控股股东、实际控制人的诚信状况良好,不存在未履行法院生效判决、所负数
额较大的债务到期未清偿等情况。
十二、重大关联交易
(一)与日常经营相关的关联交易
□适用 √不适用
□适用 √不适用
□适用 √不适用
(二)资产或股权收购、出售发生的关联交易
□适用 √不适用
□适用 √不适用
□适用 √不适用
√适用 □不适用
订了《股权转让协议》,公司拟收购公司控股股东孙继胜及其控制的科新金卡合计持有的常州科
新永安电子锁有限公司 100%的股权,收购价格为人民币 1,200 万元。同日,孙继胜与科新金卡签
署了《承诺书》,具体内容详见“第六节 重要事项”之“一、承诺事项履行情况”。
年度,常州科新永安电子锁有限公司实现营业收入 4259.09 万元,净利润 267.31 万元。
  综上,2019 年至 2021 年常州科新永安电子锁有限公司实现净利润合计 1398.69 万元,已超过
此前约定的“2019 年、2020 年及 2021 年的归属于母公司的净利润合计不低于 800 万元”,本次承
诺已完成。
(三)共同对外投资的重大关联交易
□适用 √不适用
□适用 √不适用
□适用 √不适用
(四)关联债权债务往来
□适用 √不适用
□适用 √不适用
□适用 √不适用
(五)公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务
□适用 √不适用
(六)其他
□适用 √不适用
十三、重大合同及其履行情况
(一) 托管、承包、租赁事项
□适用 √不适用
□适用 √不适用
□适用 √不适用
(二) 担保情况
□适用 √不适用
 (三) 委托他人进行现金资产管理的情况
 (1) 委托理财总体情况
 √适用 □不适用
                                                                                                                  单位:元 币种:人民币
                类型                                            资金来源                 发生额              未到期余额           逾期未收回金额
  银行理财产品、券商理财产品、结构性存款等                                       募集资金                950,000,000        150,000,000        -
  银行理财产品、定期存款、信托计划、通知存款等                                     自有资金                301,000,000         90,000,000        -
 其他情况
 □适用 √不适用
 (2) 单项委托理财情况
 √适用 □不适用
                                                                                                                  单位:元 币种:人民币
                                                         资                                                                未来是   减值准
                                                             报酬         年化       预期收                                是否经
       委托理   委托理财         委托理财起        委托理财终        资金   金                                实际                              否有委   备计提
受托人                                                          确定         收益率      益(如                    实际收回情况      过法定
       财类型    金额           始日期          止日期         来源   投                              收益或损失                             托理财    金额
                                                             方式                   有)                                 程序
                                                         向                                                                计划    (如有)
       定期存                                          自有
中国银行         70,000,000   2019-01-03   2022-01-03                        4.12%                 -           未到期       是     否     -
        款                                           资金
中国国际
       券商理                                          募集
金融股份         50,000,000    2021-1-8    2021-10-11                        3.00%           1,134,246.58      已收回       是     否     -
       财产品                                          资金
有限公司
中国国际
       券商理                                          募集
金融股份         50,000,000    2021-1-8    2021-7-12                   1.50%-7.00%            380,136.99       已收回       是     否     -
       财产品                                          资金
有限公司
中国国际
       券商理                                          募集
金融股份         50,000,000    2021-1-8    2021-7-12                   1.50%-7.80%            380,136.99       已收回       是     否     -
       财产品                                          资金
有限公司
中信证券
       券商理                                          募集
股份有限         60,000,000   2021-1-11    2021-7-12                         2.80%            837,698.63       已收回       是     否     -
       财产品                                          资金
 公司
中信证券
       券商理                                           募集
股份有限         100,000,000   2021-1-11    2021-1-12                     2.80%      10,000.00    已收回    是   否   -
       财产品                                           资金
 公司
中信证券
       券商理                                           募集
股份有限         40,000,000    2021-1-12    2021-7-13                     2.80%     558,465.75    已收回    是   否   -
       财产品                                           资金
 公司
中信证券
       券商理                                           募集
股份有限         100,000,000   2021-1-13    2021-12-28                    2.85%    2,725,068.49   已收回    是   否   -
       财产品                                           资金
 公司
中信证券
       券商理                                           募集
股份有限         100,000,000   2021-1-14    2021-12-28              1.50%-7.87%    2,480,000.00   已收回    是   否   -
       财产品                                           资金
 公司
                                                                保底利率
       结构性                                           自有
浦发银行         10,000,000    2021-03-22   2021-04-22              利率为 0%或          29,166.67    已收回    是   否   -
        存款                                           资金
       结构性                                           自有
兴业银行         20,000,000    2021-03-31   2021-04-30                    3.80%      62,465.76    已收回    是   否   -
        存款                                           资金
       银行理                                           自有
中信银行         30,000,000    2021-04-27   2021-06-04                    1.40%      43,837.28    已收回    是   否   -
       财产品                                           资金
       银行理                                           自有
中国银行         20,000,000    2021-04-28   2021-06-30                    2.65%      91,407.32    已收回    是   否   -
       财产品                                           资金
       银行理                                           自有
兴业银行         20,000,000    2021-04-29   2021-06-04                    2.92%      57,652.25    已收回    是   否   -
       财产品                                           资金
       结构性                                           自有
浦发银行         10,000,000    2021-06-01   2021-07-01                    3.40%      28,333.33    已收回    是   否   -
        存款                                           资金
       结构性                                           自有
浦发银行         10,000,000    2021-07-16   2021-10-15                    3.25%      80,347.22    已收回    是   否   -
        存款                                           资金
       结构性                                           募集              3.35%或
农业银行         100,000,000   2021-7-16    2021-12-23                             1,468,493.15   已收回    是   否   -
        存款                                           资金                1.40%
       结构性                                           募集              1.50%或
中国银行         40,000,000    2021-7-19    2021-12-27                              619,298.63    已收回    是   否   -
        存款                                           资金                3.51%
       结构性                                           募集              1.50%或
中国银行         30,000,000    2021-7-19    2021-12-27                              464,473.97    已收回    是   否   -
        存款                                           资金                3.51%
       结构性                                           募集              1.50%或
中国银行         30,000,000    2021-7-19    2021-12-27                              464,473.97    已收回    是   否   -
        存款                                           资金                3.51%
       结构性                                           自有
中信银行         10,000,000    2021-07-20   2021-08-20                   3.00%      25,000.00      已收回    是   否   -
        存款                                           资金
       银行理                                           自有
兴业银行         20,000,000    2021-07-20   2021-10-20                   3.95%    395,366.65       已收回    是   否   -
       财产品                                           资金
       银行理                                           自有
中国银行         30,000,000    2021-07-27   2021-12-28                   2.84%     354,840.91      已收回    是   否   -
       财产品                                           资金
       结构性                                           自有
中信银行         10,000,000    2021-09-28   2021-10-28                   3.65%      30,416.67      已收回    是   否   -
        存款                                           资金
中国国际
       券商理                                           募集
金融股份         50,000,000    2021-10-18   2021-12-27              1.00%-8.80%     95,890.41      已收回    是   否   -
       财产品                                           资金
有限公司
       银行理                                           自有
兴业银行         20,000,000    2021-10-20   2022-01-20                   3.95%        -            未到期    是   否   -
       财产品                                           资金
       银行理                                           自有
兴业银行         20,000,000    2021-11-10   2021-12-10                   3.55%      59,158.97      已收回    是   否   -
       财产品                                           资金
       银行理                                           自有
兴业银行          1,000,000    2021-12-24   2021-12-27                   2.78%            228.12   已收回    是   否   -
       财产品                                           资金
       大额存                                           募集
农业银行         150,000,000   2021-12-31   2024-12-31                   3.35%        -            未到期    是   否   -
        单                                            资金
 其他情况
 □适用 √不适用
 (3) 委托理财减值准备
 □适用 √不适用
 (1) 委托贷款总体情况
 □适用 √不适用
 其他情况
 □适用 √不适用
(2) 单项委托贷款情况
□适用 √不适用
其他情况
□适用 √不适用
(3) 委托贷款减值准备
□适用 √不适用
□适用 √不适用
(四) 其他重大合同
□适用 √不适用
十四、其他对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的重大事项的说明
□适用 √不适用
                               第七节        股份变动及股东情况
 一、 股本变动情况
 (一)   股份变动情况表
                                                                                                         单位:股
                     本次变动前                                本次变动增减(+,-)                             本次变动后
                                         发行   送
                   数量          比例(%)                     公积金转股         其他            小计         数量            比例(%)
                                         新股   股
一、有限售条件股份                                                   116,700    1,450,000    1,566,700     1,566,700      0.67
其中:境内非国有法人持股
    境内自然人持股                                                 116,700    1,450,000    1,566,700     1,566,700      0.67
其中:境外法人持股
    境外自然人持股
二、无限售条件流通股份      187,580,000    100.00                    37,637,852   6,662,970   44,300,822   231,880,822     99.33
三、股份总数           187,580,000    100.00                    37,754,552   8,112,970   45,867,522   233,447,522    100.00
√适用 □不适用
计 583,500 股由无限售条件流通股份转为有限售条件流通股份。
每股派发现金股利 0.6334 元,每股转增股份 0.2 股,合计转增 37,754,552 股股份。
计 866,500 股由无限售条件流通股份转为有限售条件流通股份。
                                    截至 2021 年 12 月 31 日,
                                                       累计已有 152,275,000
元“永安转债”转换为公司股票,累计转股数量为 8,112,970 股,占可转债转股前公司已发行股份总
额的 4.33%。
√适用 □不适用
  报告期内,公司因利润分配及资本公积转增股本方案、可转债转股增加股份 45,867,522 股。
股份增加会摊薄每股收益、每股净资产等财务指标。
□适用 √不适用
(二)    限售股份变动情况
√适用 □不适用
                                                                          单位: 股
                 年初限售      本年解除         本年增加         年末限售                 解除限售
      股东名称                                                       限售原因
                  股数       限售股数         限售股数          股数                   日期
                       -          -        700,200    700,200    见注(1)
股票激励对象
                                                                          见注(3)
                       -          -        866,500    866,500    见注(2)
股票激励对象
     合计                -          -      1,566,700   1,566,700     /         /
注:(1)公司 2020 年限制性股票激励计划授予的限制性股票共计 583,500 股,股票授予登记日
为 2021 年 1 月 21 日。2021 年 6 月,公司实施完成了 2020 年度利润分配及资本公积转增股本方
案,向全体股东每股派发现金股利 0.6334 元,每股转增股份 0.2 股,即有限售条件股份合计转增
      (2)公司 2021 年限制性股票激励计划授予的限制性股票共计 866,500 股,股票授予登记日
为 2021 年 11 月 25 日。
      (3)2020 年限制性股票激励计划授予的限制性股票限售期分别为自限制性股票授予登记日
即 2021 年 1 月 21 日起 12 个月、24 个月。2021 年限制性股票激励计划授予的限制性股票限售期
分别为自限制性股票授予登记日即 2021 年 11 月 25 日起 12 个月、24 个月。
  二、 证券发行与上市情况
  (一)截至报告期内证券发行情况
  √适用 □不适用
                                                               单位:股 币种:人民币
 股票及其衍生             发行价格                                        获准上市交易 交易终止日
         发行日期               发行数量                  上市日期
  证券的种类            (或利率)                                          数量     期
可转换公司债券、分离交易可转债
可转换公司债券 2020-11-24 100 元/张 8,864,800 张            2020-12-23    8,864,800 张     2026-11-23
  截至报告期内证券发行情况的说明(存续期内利率不同的债券,请分别说明):
  √适用 □不适用
     公司发行“永安转债”票面利率:第一年 0.4%、第二年 0.6%、第三年 1.0%、第四年 1.5%、第
  五年 2.0%、第六年 3.0%。
  (二)公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况
  √适用 □不适用
  况”及“三、股东和实际控制人情况”。
  情况” 之“(三)资产、负债情况分析”。
  (三)现存的内部职工股情况
  □适用 √不适用
  三、 股东和实际控制人情况
  (一) 股东总数
  截至报告期末普通股股东总数(户)                                                             17,012
  年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)                                                      17,736
  截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)                                                            -
  年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)                                                      -
  (二) 截至报告期末前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
                                                                               单位:股
                                  前十名股东持股情况
                                               持有有        质押、标记或冻
  股东名称                       期末持股数 比例          限售条           结情况
             报告期内增减                                                            股东性质
  (全称)                           量       (%)   件股份        股份
                                                                数量
                                                数量        状态
孙继胜             13,233,349    79,400,092 34.01     -      质押 10,655,367       境内自然人
上海云鑫创业投资                                                                      境内非国有法
有限公司                                                                          人
陶安平              1,121,747    9,667,200    4.14       -   无                   境内自然人
黄得云                654,357    8,833,843    3.78       -   无                   境内自然人
索军                 363,804    7,182,822    3.08       -   无                   境内自然人
常州远为投资中心
(有限合伙)
中国工商银行股份
有限公司-诺安先
锋混合型证券投资
基金
顾育军           1,554,219    1,745,219    0.75            -   无          境内自然人
杨松丽             996,598    1,487,198    0.64            -   无          境内自然人
严献忠             840,000    1,280,000    0.55            -   无          境内自然人
                          前十名无限售条件股东持股情况
                                                                股份种类及数量
       股东名称               持有无限售条件流通股的数量
                                                              种类       数量
孙继胜                                            79,400,092   人民币普通股     79,400,092
上海云鑫创业投资有限公司                                   18,816,000   人民币普通股     18,816,000
陶安平                                             9,667,200   人民币普通股      9,667,200
黄得云                                             8,833,843   人民币普通股      8,833,843
索军                                              7,182,822   人民币普通股      7,182,822
常州远为投资中心(有限合伙)                                  2,438,544   人民币普通股      2,438,544
中国工商银行股份有限公司-诺安先
锋混合型证券投资基金
顾育军                                             1,745,219   人民币普通股          1,745,219
杨松丽                                             1,487,198   人民币普通股          1,487,198
严献忠                                             1,280,000   人民币普通股          1,280,000
                          公司回购专用证券账户持有公司股份 2,750,000 股,占比 1.18%。此股份将在披
前十名股东中回购专户情况说明            露回购结果暨股份变动公告(即 2021 年 5 月 6 日)十二个月后采用集中竞价交
                          易方式出售,并在披露回购结果暨股份变动公告后三年内完成出售。
上述股东委托表决权、受托表决权、
                          不适用
放弃表决权的说明
上述股东关联关系或一致行动的说明          2、除此之外,未知其他股东是否存在关联关系,也未知其他股东之间
                          是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量
                          不适用
的说明
 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
 √适用 □不适用
                                                                        单位:股
                                        有限售条件股份可上市交易情况
  序                   持有的有限售条
      有限售条件股东名称                                                        限售条件
  号                    件股份数量           可上市交易时           新增可上市交易股
                                          间               份数量
    上述股东关联关系或一致行动
                      无
    的说明
        注:
         上述人员持有的有限售条件的股份锁定期分别为自授予登记日起 12 个月、
                                                解禁比例分别为 50%、
                                  《永安行 2021 年限制性股票激励计划<草案>》
的解除限售条件。
(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东
□适用 √不适用
四、 控股股东及实际控制人情况
(一) 控股股东情况
□适用 √不适用
√适用 □不适用
 姓名                       孙继胜
 国籍                       中国
 是否取得其他国家或地区居留权           否
 主要职业及职务                  现任永安行董事长兼总经理
□适用 √不适用
□适用 √不适用
√适用 □不适用
(二) 实际控制人情况
□适用 √不适用
√适用 □不适用
 姓名                        孙继胜
 国籍                        中国
 是否取得其他国家或地区居留权            否
 主要职业及职务                   现任永安行董事长兼总经理
 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况      无
□适用 √不适用
□适用 √不适用
√适用 □不适用
 □适用 √不适用
 (三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍
 □适用 √不适用
 五、 公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例
    达到 80%以上
 □适用 √不适用
 六、 其他持股在百分之十以上的法人股东
 □适用 √不适用
 七、 股份限制减持情况说明
 □适用 √不适用
 八、 股份回购在报告期的具体实施情况
 √适用 □不适用
                                             单位:元 币种:人民币
回购股份方案名称                       关于以集中竞价交易方式回购股份预案
回购股份方案披露时间                     2021-2-5
                               按回购资金总额上限 8,000 万元、回购价格上限 23.80 元/股
拟 回 购 股 份 数 量 及 占 总股 本 的 比 例
(%)                            进行测算,预计回购股份数量为 336.13 万股,约占公司截至
                       披露回购报告书日前已发行总股本的 1.79%;按回购资金总
                       额下限 4,000 万元、回购股份价格上限 23.80 元/股进行测算,
                       预计回购股份数量为 168.07 万股,约占公司截至披露回购报
                       告书日前总股本的比例为 0.90%。
拟回购金额                  不低于 4,000 万元、不超过人民币 8,000 万元
拟回购期间                  自公司董事会审议通过回购方案之日起不超过三个月
                       本次回购后的股份将在披露回购结果暨股份变动公告十二
回购用途                   个月后采用集中竞价交易方式出售,并在披露回购结果暨股
                       份变动公告后三年内完成出售。
已回购数量(股)               2,750,000
已回购数量占股权激励计划所涉及的
标的股票的比例(%)(如有)
公司采用集中竞价交易方式减持回购
                       无
股份的进展情况
   注:截至 2021 年 4 月 30 日,本次回购期限届满,公司通过集中竞价交易方式已累计回购公
 司股份 2,750,000 股,占公司总股本的比例为 1.47%,最高成交价为 20.29 元/股,最低成交价为
                                             ,具体请见《关于股份回
 购实施结果暨股份变动的公告(2021-033)
                       》。
                  第八节       优先股相关情况
 □适用 √不适用
                           第九节       债券相关情况
一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具
□适用 √不适用
二、可转换公司债券情况
√适用 □不适用
(一) 转债发行情况
√适用 □不适用
  经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2020]2772 号文核准,永安
行科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 11 月 24 日公开发行 8,864,800 张可转换公司
债券,每张面值 100 元。本次发行募集资金总额为人民币 886,480,000.00 元,扣除保荐承销费及
其他发行相关费用,募集资金净额为人民币 870,001,086.79 元。上述募集资金已于 2020 年 11 月
《验资报告》(容诚验字[2020]216Z0027 号)。
(二) 报告期转债持有人及担保人情况
√适用 □不适用
可转换公司债券名称     永安转债
期末转债持有人数      7,025
本公司转债的担保人     无
前十名转债持有人情况如下:
                                                    期末持债数量         持有比例
             可转换公司债券持有人名称
                                                     (元)            (%)
西北投资管理(香港)有限公司-西北飞龙基金有限公司                             93,600,000     12.75
中金宏泰可转债固定收益型养老金产品-中国工商银行股份有限公司                        38,003,000      5.18
中国银行股份有限公司-平安添利债券型证券投资基金                              36,031,000      4.91
中国工商银行股份有限公司-平安双债添益债券型证券投资基金                          32,991,000      4.49
郑淑芬                                                   32,204,000      4.39
中国农业银行股份有限公司-富国可转换债券证券投资基金                            28,495,000      3.88
中国民生银行股份有限公司-光大保德信信用添益债券型证券投资基金                       25,000,000      3.41
兴全基金-兴业银行-兴业证券股份有限公司                                  21,907,000      2.98
郑芹珠                                                   16,208,000      2.21
中国工商银行股份有限公司-博时量化平衡混合型证券投资基金                          13,876,000      1.89
(三) 报告期转债变动情况
√适用 □不适用
                                                    单位:元 币种:人民币
 可转换公司                                    本次变动增减
           本次变动前                                            本次变动后
 债券名称                         转股            赎回     回售
 永安转债        886,480,000    152,275,000                      734,205,000
报告期转债累计转股情况
√适用 □不适用
可转换公司债券名称                                             永安转债
报告期转股额(元)                                                    152,275,000
报告期转股数(股)                                                      8,112,970
累计转股数(股)                                                       8,112,970
累计转股数占转股前公司已发行股份总数(%)                                               4.33
尚未转股额(元)                                                     734,205,000
未转股转债占转债发行总量比例(%)                                                  82.82
(四) 转股价格历次调整情况
√适用 □不适用
                                                      单位:元 币种:人民币
 可转换公司债券名称                                    永安转债
转股价格调 调整后转
                     披露时间          披露媒体              转股价格调整说明
  整日   股价格
                                                  因实施 2020 年度利润分配,根据
                                中 国 证 券 报、上海证
                                                  《公开发行可转换公司债券募集
                                                  说明书》调整转股价格,详见公司
                                所(www.sse.com.cn)
                                                  披露的公告(公告编号:2021-040)
                                                  因本次限制性股票回购注销股份
                                                  占公司回购注销前总股本的比例
                                中 国 证 券 报、上海证
                                                  较小,经计算,本次回购注销完成
                                                  后,“永安转债”转股价格未发生变
                                所(www.sse.com.cn)
                                                  化,详见公司披露的公告(公告编
                                                  号:2021-040)
截至本报告期末最新转
股价格
(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排
√适用 □不适用
  报告期末,公司负债合计 141641.55 万元,其中流动负债 53689.43 万元,非流动负债 87,952.11
万元。
《永安行科技股份有限公司公开发行可转换公司债券跟踪评级报告》,可转换债券主体信用评级
为“AA-”,债券信用评级为“AA-”,评级展望为“稳定”。公司各方面经营情况稳定,资产结构合理,
资信情况良好,可为未来年度支付可转换公司债券利息、偿付债券提供稳定、充足的运营资金。
(六) 转债其他情况说明
□适用 √不适用
                       第十节        财务报告
一、审计报告
√适用 □不适用
                            审 计 报 告
                                                容诚审字[2022]210Z0004 号
永安行科技股份有限公司全体股东:
  一、审计意见
  我们审计了永安行科技股份有限公司(以下简称永安行公司)财务报表,包括 2021 年 12 月
合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。
  我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了永安
行公司 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2021 年度的合并及母公司经营成果和现
金流量。
  二、形成审计意见的基础
  我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报
表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,
我们独立于永安行公司,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是
充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
  三、关键审计事项
  关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的
应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见。
  (一)对 Hello Inc.(原名 HB Technologies Corporation)投资的公允价值的计量
  相关信息披露详见财务报表附注三、9、金融工具,附注三、10、公允价值计量,附注五、2、
交易性金融资产及附注五、47、公允价值变动收益。
产总额的比例为 42.03%。对于 Hello Inc.的投资,永安行公司以市场数据和估值技术为基础确定其
公允价值,本期确认公允价值变动收益 365.00 万元。
  由于永安行公司持有 Hello Inc.投资的公允价值的估值涉及永安行公司管理层(以下简称管理
层)的重大判断,
       因此我们将永安行公司对 Hello Inc.投资的公允价值的计量确定为关键审计事项。
  审计过程中,我们实施的审计程序主要包括
   (1)了解及评价了永安行公司对估值流程相关的关键内部控制的设计和运行有效性;
   (2)检查本年度 Hello Inc.对外融资相关的文件,了解外部投资者对 Hello Inc.投资的各项权
利和义务约定,识别与金融工具估值相关的影响因素;
   (3)利用专家的工作,评价专家的胜任能力、专业素质和客观性,了解专家的专长领域,评
价专家工作的恰当性;
   (4)根据专家的工作结果,对永安行公司期末持有的 Hello Inc.公司投资的公允价值进行重
新计算。
   (二)应收账款减值
   相关信息披露详见财务报表附注三、9、金融工具及附注五、4 应收账款。
   截至 2021 年 12 月 31 日,永安行公司应收账款原值为 86,152.35 万元,占资产总额比例为
   由于应收账款金额重大,且管理层在确定应收账款减值时作出了重大判断,因此我们将应收
账款减值确定为关键审计事项。
   审计过程中,我们实施的审计程序主要包括:
   (1)了解及评价了永安行公司复核、评估和确定应收账款减值相关的内部控制的设计有效性,
并测试了关键控制执行的有效性,包括有关识别减值客观证据和计算减值准备的控制;
   (2)检查预期信用损失的计量模型,评估模型中重大假设和关键参数的合理性以及信用风险
组合划分方法的恰当性,评估管理层对整个存续期信用损失预计的适当性;
   (3)选取金额重大或高风险的应收账款,独立测试其可收回性。我们在评估应收账款的可收
回性时,询问相关管理人员,获取了管理人员对应收账款可收回性的分析和解释,并检查相关的
支持性证据,包括检查本期交易及收款情况、期后收款情况、客户的工商资料等;
   (4)获取永安行公司所编制的应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表,选取样本
复核账龄,复核坏账准备计提的准确性。
   四、其他信息
   管理层对其他信息负责。其他信息包括永安行公司 2021 年度报告中涵盖的信息,但不包括财
务报表和我们的审计报告。
   我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息,我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证
结论。
   结合我们对财务报表的审计,我们的责任是阅读其他信息,在此过程中,考虑其他信息是否
与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
   基于我们已执行的工作,如果我们确定其他信息存在重大错报,我们应当报告该事实。在这
方面,我们无任何事项需要报告。
  五、管理层和治理层对财务报表的责任
 管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维
护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
 在编制财务报表时,管理层负责评估永安行公司的持续经营能力,披露与持续经营相关的事
项(如适用),并运用持续经营假设,除非管理层计划清算永安行公司、终止运营或别无其他现
实的选择。
 治理层负责监督永安行公司的财务报告过程。
  六、注册会计师对财务报表审计的责任
 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证,并
出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审
计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致,如果合理预期错报单独或汇
总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策,则通常认为错报是重大的。
 在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断,并保持职业怀疑。同时,我们
也执行以下工作:
 (1)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险,设计和实施审计程序以应对
这些风险,并获取充分、适当的审计证据,作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、
伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高
于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
 (2)了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序。
 (3)评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
 (4)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,就可能导
致对永安行公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果
我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务
报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报
告日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致永安行公司不能持续经营。
 (5)评价财务报表的总体列报、结构和内容,并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
 (6)就永安行公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据,以对财务报表
发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计,并对审计意见承担全部责任。
 我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通,包括沟通我们
在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
 我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明,并与治理层沟通可能被合
理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项,以及相关的防范措施(如适用)。
 从与治理层沟通过的事项中,我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要,因而构成关
键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项,除非法律法规禁止公开披露这些事项,或在极少
数情形下,如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益
处,我们确定不应在审计报告中沟通该事项。
   容诚会计师事务所       中国注册会计师(项目合伙人):支彩琴
   (特殊普通合伙)
    中国·北京         中国注册会计师:王传文
二、财务报表
                     合并资产负债表
编制单位: 永安行科技股份有限公司
                                                          单位:元 币种:人民币
        项目              附注          2021 年 12 月 31 日      2020 年 12 月 31 日
流动资产:
 货币资金                                   977,010,025.89       1,214,553,989.44
 结算备付金
 拆出资金
 交易性金融资产                               2,022,519,000.00      2,018,869,000.00
 衍生金融资产
 应收票据                                       300,000.00          5,970,000.00
 应收账款                                   737,584,446.30        679,803,815.15
 应收款项融资
 预付款项                                    18,922,727.05         12,152,011.34
 应收保费
 应收分保账款
 应收分保合同准备金
 其他应收款                                   48,130,540.96         47,583,763.17
 其中:应收利息
    应收股利
 买入返售金融资产
 存货                                      95,258,927.31         64,173,239.05
 合同资产                                    54,049,307.88         29,311,241.24
 持有待售资产
 一年内到期的非流动资产
 其他流动资产                                   28,613,360.13         33,170,251.15
  流动资产合计                               3,982,388,335.52      4,105,587,310.54
非流动资产:
 发放贷款和垫款
 债权投资
 其他债权投资
 长期应收款
 长期股权投资                                  24,432,318.98         20,952,205.11
 其他权益工具投资                                16,000,000.00
 其他非流动金融资产
 投资性房地产
 固定资产                                   535,211,487.03        476,198,799.80
 在建工程                                    49,044,769.70         81,486,384.22
 生产性生物资产
 油气资产
 使用权资产                                    3,648,527.18
 无形资产                                    51,976,690.89         53,342,729.84
 开发支出
 商誉
 长期待摊费用                                  94,614,649.25        158,592,800.12
 递延所得税资产                                 44,701,034.40         35,228,634.58
 其他非流动资产                      10,387,658.52       7,566,982.20
  非流动资产合计                    830,017,135.95     833,368,535.87
   资产总计                    4,812,405,471.47   4,938,955,846.41
流动负债:
 短期借款
 向中央银行借款
 拆入资金
 交易性金融负债
 衍生金融负债
 应付票据                        58,707,153.82      58,990,800.00
 应付账款                       139,187,392.85     146,806,160.31
 预收款项
 合同负债                        48,802,280.77      47,256,324.24
 卖出回购金融资产款
 吸收存款及同业存放
 代理买卖证券款
 代理承销证券款
 应付职工薪酬                      33,431,697.85      30,765,230.46
 应交税费                         9,922,563.11      13,753,261.09
 其他应付款                      240,830,100.03     225,010,375.98
 其中:应付利息
    应付股利
 应付手续费及佣金
 应付分保账款
 持有待售负债
 一年内到期的非流动负债                  1,917,754.30      50,099,166.66
 其他流动负债                       4,095,405.57       9,369,294.60
  流动负债合计                    536,894,348.30     582,050,613.34
非流动负债:
 保险合同准备金
 长期借款
 应付债券                       563,099,662.80     636,143,132.14
 其中:优先股
    永续债
 租赁负债                           731,603.59
 长期应付款
 长期应付职工薪酬
 预计负债                         6,564,956.29       5,684,250.98
 递延收益                           250,000.00       1,150,000.00
 递延所得税负债                    308,874,919.36     308,327,419.36
 其他非流动负债
  非流动负债合计                    879,521,142.04     951,304,802.48
   负债合计                    1,416,415,490.34   1,533,355,415.82
所有者权益(或股东权益):
 实收资本(或股本)                  233,447,522.00     187,580,000.00
 其他权益工具                     197,634,653.10     238,631,554.09
 其中:优先股
    永续债
 资本公积                           753,636,996.99     639,936,155.91
 减:库存股                           81,331,065.64      31,378,926.96
 其他综合收益                             968,017.04         228,688.48
 专项储备
 盈余公积                           118,679,816.89     118,679,816.89
 一般风险准备
 未分配利润                         2,172,989,730.25   2,248,879,980.31
 归属于母公司所有者权益(或股东权
益)合计
 少数股东权益                              -35,689.50       3,043,161.87
  所有者权益(或股东权益)合计               3,395,989,981.13   3,405,600,430.59
   负债和所有者权益(或股东权
益)总计
公司负责人:孙继胜    主管会计工作负责人:张贤                    会计机构负责人:张贤
                   母公司资产负债表
编制单位:永安行科技股份有限公司
                                                        单位:元 币种:人民币
        项目             附注          2021 年 12 月 31 日     2020 年 12 月 31 日
流动资产:
 货币资金                                  925,427,617.77      1,165,670,487.13
 交易性金融资产                             2,022,519,000.00      2,018,869,000.00
 衍生金融资产
 应收票据                                      250,000.00           300,000.00
 应收账款                                  683,475,574.15       620,705,575.94
 应收款项融资
 预付款项                                    8,129,451.16         5,476,748.83
 其他应收款                                 309,536,579.58       386,746,168.44
 其中:应收利息
    应收股利
 存货                                     37,738,592.47        30,622,709.66
 合同资产                                   51,840,322.09        28,576,730.77
 持有待售资产
 一年内到期的非流动资产
 其他流动资产                                  7,120,135.96          8,754,929.04
  流动资产合计                             4,046,037,273.18      4,265,722,349.81
非流动资产:
 债权投资
 其他债权投资
 长期应收款
 长期股权投资                                183,991,056.35        35,966,652.92
 其他权益工具投资                               15,000,000.00
 其他非流动金融资产
 投资性房地产
 固定资产                                  426,181,256.26       340,352,497.88
 在建工程                                   46,258,810.00        82,603,500.59
 生产性生物资产
 油气资产
 使用权资产                                   2,265,379.48
 无形资产                                   51,910,614.19        53,342,729.84
 开发支出
 商誉
 长期待摊费用                                 79,047,104.72        136,274,671.19
 递延所得税资产                                20,923,154.44         16,826,351.48
 其他非流动资产                                 1,706,518.57            588,568.12
  非流动资产合计                              827,283,894.01        665,954,972.02
   资产总计                              4,873,321,167.19      4,931,677,321.83
流动负债:
 短期借款
 交易性金融负债
 衍生金融负债
 应付票据                                   58,707,153.82        59,220,800.00
 应付账款                           70,160,468.38      94,905,137.26
 预收款项
 合同负债                           44,698,691.17      42,782,211.23
 应付职工薪酬                         22,818,908.99      22,148,297.27
 应交税费                            7,716,984.33      10,500,899.59
 其他应付款                         436,538,930.27     326,215,870.71
 其中:应付利息
    应付股利
 持有待售负债
 一年内到期的非流动负债                     1,239,405.67      50,099,166.66
 其他流动负债                          3,529,326.34       3,301,372.92
  流动负债合计                       645,409,868.97     609,173,755.64
非流动负债:
 长期借款
 应付债券                          563,099,662.80     636,143,132.14
 其中:优先股
    永续债
 租赁负债                              410,613.57
 长期应付款
 长期应付职工薪酬
 预计负债                            4,216,941.57       2,616,926.96
 递延收益                              250,000.00       1,150,000.00
 递延所得税负债                       301,875,171.08     301,327,671.08
 其他非流动负债
  非流动负债合计                       869,852,389.02     941,237,730.18
   负债合计                       1,515,262,257.99   1,550,411,485.82
所有者权益(或股东权益):
 实收资本(或股本)                     233,447,522.00     187,580,000.00
 其他权益工具                        197,634,653.10     238,631,554.09
 其中:优先股
    永续债
 资本公积                          754,713,947.57     641,117,633.87
 减:库存股                          81,331,065.64      31,378,926.96
 其他综合收益                           -244,224.93        -244,224.93
 专项储备
 盈余公积                           118,679,816.89     118,679,816.89
 未分配利润                        2,135,158,260.21   2,226,879,983.05
  所有者权益(或股东权益)合计              3,358,058,909.20   3,381,265,836.01
   负债和所有者权益(或股东权
益)总计
公司负责人:孙继胜    主管会计工作负责人:张贤                    会计机构负责人:张贤
                    合并利润表
                                                 单位:元 币种:人民币
          项目                    附注    2021 年度        2020 年度
一、营业总收入                              873,271,423.34 872,955,791.96
其中:营业收入                              873,271,423.34 872,955,791.96
    利息收入
    已赚保费
    手续费及佣金收入
二、营业总成本                              811,425,911.53   734,104,553.83
其中:营业成本                              680,543,178.10   643,657,422.74
    利息支出
    手续费及佣金支出
    退保金
    赔付支出净额
    提取保险责任准备金净额
    保单红利支出
    分保费用
    税金及附加                              4,266,422.53     3,613,498.79
    销售费用                              11,127,876.28     9,522,133.53
    管理费用                              32,657,734.99    31,373,633.98
    研发费用                              40,968,533.53    38,258,088.43
    财务费用                              41,862,166.10     7,679,776.36
    其中:利息费用                           46,645,986.04     9,393,889.07
        利息收入                           6,562,011.99     3,206,365.80
 加:其他收益                               21,090,860.43    14,820,224.58
    投资收益(损失以“-”号填列)                    7,065,769.93    -3,567,468.97
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益                -1,853,886.52    -6,751,883.25
       以摊余成本计量的金融资产终止确认
收益
    汇兑收益(损失以“-”号填列)
    净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
    公允价值变动收益(损失以“-”号填列)                3,650,000.00    234,518,000.00
    信用减值损失(损失以“-”号填列)                -28,972,040.38      6,927,621.81
    资产减值损失(损失以“-”号填列)                 -2,744,011.40     -3,251,215.17
    资产处置收益(损失以“-”号填列)                 -1,190,226.15         61,082.21
三、营业利润(亏损以“-”号填列)                     60,745,864.24    388,359,482.59
 加:营业外收入                                  33,536.46         96,491.21
 减:营业外支出                              12,466,600.46      2,210,976.75
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                   48,312,800.24    386,244,997.05
 减:所得税费用                               5,103,234.93   -107,649,710.87
五、净利润(净亏损以“-”号填列)                     43,209,565.31    493,894,707.92
(一)按经营持续性分类
(二)按所有权归属分类
号填列)
六、其他综合收益的税后净额                    739,328.56       -250,091.24
 (一)归属母公司所有者的其他综合收益的税
后净额
 (1)重新计量设定受益计划变动额
 (2)权益法下不能转损益的其他综合收益
 (3)其他权益工具投资公允价值变动
 (4)企业自身信用风险公允价值变动
 (1)权益法下可转损益的其他综合收益              -82,248.49       -683,639.04
 (2)其他债权投资公允价值变动
 (3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额
 (4)其他债权投资信用减值准备
 (5)现金流量套期储备
 (6)外币财务报表折算差额                   821,577.05       433,547.80
 (7)其他
 (二)归属于少数股东的其他综合收益的税后
净额
七、综合收益总额                       43,948,893.87   493,644,616.68
 (一)归属于母公司所有者的综合收益总额           44,583,733.12   494,323,705.18
 (二)归属于少数股东的综合收益总额               -634,839.25      -679,088.50
八、每股收益:
 (一)基本每股收益(元/股)                         0.20             2.21
 (二)稀释每股收益(元/股)                         0.20             2.18
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0 元, 上期被合并方实现
的净利润为: 0 元。
公司负责人:孙继胜     主管会计工作负责人:张贤            会计机构负责人:张贤
                    母公司利润表
                                                    单位:元 币种:人民币
          项目               附注      2021 年度              2020 年度
一、营业收入                             738,312,534.64      734,237,643.82
  减:营业成本                           594,179,933.17      512,413,409.38
     税金及附加                           2,959,671.80         2,583,636.39
     销售费用                            6,969,429.42         5,759,380.80
     管理费用                           21,899,615.58       21,952,564.93
     研发费用                           35,335,309.25       35,200,458.00
     财务费用                           34,813,672.63         7,520,663.75
     其中:利息费用                        46,616,103.86         9,393,036.05
         利息收入                       13,246,468.33         3,077,254.77
  加:其他收益                            20,166,038.02       13,790,096.96
     投资收益(损失以“-”号填列)                 8,278,470.33        -2,807,996.01
     其中:对联营企业和合营企业的投资
                                      -175,215.57        -5,614,691.38
收益
        以摊余成本计量的金融资产终止
确认收益
     净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
     公允价值变动收益(损失以“-”号填
列)
     信用减值损失(损失以“-”号填列)             -27,572,240.22         4,105,155.32
     资产减值损失(损失以“-”号填列)              -2,589,567.10        -1,110,759.25
     资产处置收益(损失以“-”号填列)                 177,786.43            54,635.04
二、营业利润(亏损以“-”号填列)                   44,265,390.25       397,356,662.63
  加:营业外收入                                1,543.58             3,381.46
  减:营业外支出                           11,978,744.75         1,870,477.93
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                 32,288,189.08       395,489,566.16
   减:所得税费用                           4,441,245.18      -108,263,616.17
四、净利润(净亏损以“-”号填列)                   27,846,943.90       503,753,182.33
  (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号
填列)
  (二)终止经营净利润(净亏损以“-”号
填列)
五、其他综合收益的税后净额                                   -          -675,520.57
  (一)不能重分类进损益的其他综合收益
  (二)将重分类进损益的其他综合收益                                        -675,520.57

六、综合收益总额                       27,846,943.90   503,077,661.76
七、每股收益:
  (一)基本每股收益(元/股)
  (二)稀释每股收益(元/股)
公司负责人:孙继胜      主管会计工作负责人:张贤             会计机构负责人:张贤
                合并现金流量表
                                           单位:元 币种:人民币
          项目             附注      2021年度         2020年度
一、经营活动产生的现金流量:
 销售商品、提供劳务收到的现金                 729,786,970.39     793,766,247.84
 客户存款和同业存放款项净增加额
 向中央银行借款净增加额
 向其他金融机构拆入资金净增加额
 收到原保险合同保费取得的现金
 收到再保业务现金净额
 保户储金及投资款净增加额
 收取利息、手续费及佣金的现金
 拆入资金净增加额
 回购业务资金净增加额
 代理买卖证券收到的现金净额
 收到的税费返还                          4,611,226.13       10,329,166.20
 收到其他与经营活动有关的现金                 263,176,540.57      323,039,324.55
  经营活动现金流入小计                    997,574,737.09    1,127,134,738.59
 购买商品、接受劳务支付的现金                 235,689,950.52      139,931,696.15
 客户贷款及垫款净增加额
 存放中央银行和同业款项净增加额
 支付原保险合同赔付款项的现金
 拆出资金净增加额
 支付利息、手续费及佣金的现金
 支付保单红利的现金
 支付给职工及为职工支付的现金                 260,413,550.58     242,599,784.00
 支付的各项税费                         64,602,497.44      61,079,020.42
 支付其他与经营活动有关的现金                 279,842,902.51     331,358,398.82
  经营活动现金流出小计                    840,548,901.05     774,968,899.39
   经营活动产生的现金流量净额                157,025,836.04     352,165,839.20
二、投资活动产生的现金流量:
 收回投资收到的现金                      280,000,000.00     388,200,000.00
 取得投资收益收到的现金                      8,919,656.45       4,220,563.95
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
 收到其他与投资活动有关的现金                                         80,127.88
  投资活动现金流入小计                    291,911,256.45     392,936,691.83
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金
 投资支付的现金                        303,749,102.50     362,810,432.00
 质押贷款净增加额
 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
 支付其他与投资活动有关的现金
  投资活动现金流出小计                     480,619,990.29    697,164,980.26
   投资活动产生的现金流量净额                -188,708,733.84   -304,228,288.43
三、筹资活动产生的现金流量:
 吸收投资收到的现金                         1,300,000.00
 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金              1,300,000.00
 取得借款收到的现金                                        970,001,086.79
 收到其他与筹资活动有关的现金                  8,665,000.00       6,126,750.00
  筹资活动现金流入小计                     9,965,000.00     976,127,836.79
 偿还债务支付的现金                      50,000,000.00     260,000,000.00
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金             122,733,214.74      43,118,061.09
 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
 支付其他与筹资活动有关的现金                  56,049,313.77       3,460,045.29
  筹资活动现金流出小计                    228,782,528.51     306,578,106.38
   筹资活动产生的现金流量净额               -218,817,528.51     669,549,730.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                  821,577.05        -226,855.02
五、现金及现金等价物净增加额                 -249,678,849.26     717,260,426.16
 加:期初现金及现金等价物余额               1,202,117,079.04     484,856,652.88
六、期末现金及现金等价物余额                  952,438,229.78   1,202,117,079.04
公司负责人:孙继胜    主管会计工作负责人:张贤                会计机构负责人:张贤
                 母公司现金流量表
                                                 单位:元 币种:人民币
          项目                附注      2021年度           2020年度
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                   634,437,139.04      703,956,231.19
  收到的税费返还                            4,608,133.78        7,885,045.08
  收到其他与经营活动有关的现金                   244,156,194.05      325,947,688.92
   经营活动现金流入小计                      883,201,466.87    1,037,788,965.19
  购买商品、接受劳务支付的现金                   242,575,746.65      106,730,477.43
  支付给职工及为职工支付的现金                   184,175,731.09      165,714,293.30
  支付的各项税费                           30,860,652.96       47,408,706.34
  支付其他与经营活动有关的现金                   239,289,140.90      417,012,342.07
   经营活动现金流出小计                      696,901,271.60      736,865,819.14
  经营活动产生的现金流量净额                    186,300,195.27      300,923,146.05
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                        280,000,000.00     348,000,000.00
  取得投资收益收到的现金                        8,453,685.90       3,842,845.04
  处置固定资产、无形资产和其他长期资产
收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现金净

  收到其他与投资活动有关的现金
   投资活动现金流入小计                      288,933,685.90     352,278,845.04
  购建固定资产、无形资产和其他长期资产
支付的现金
  投资支付的现金                          344,415,157.50     300,950,000.00
  取得子公司及其他营业单位支付的现金净

  支付其他与投资活动有关的现金
   投资活动现金流出小计                      512,420,655.15     588,362,913.40
    投资活动产生的现金流量净额                 -223,486,969.25    -236,084,068.36
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金
  取得借款收到的现金                                           970,001,086.79
  收到其他与筹资活动有关的现金                     8,665,000.00       6,126,750.00
   筹资活动现金流入小计                        8,665,000.00     976,127,836.79
  偿还债务支付的现金                         50,000,000.00     260,000,000.00
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                122,733,214.74      33,724,172.02
  支付其他与筹资活动有关的现金                    51,122,766.35       3,460,045.29
   筹资活动现金流出小计                      223,855,981.09     297,184,217.31
    筹资活动产生的现金流量净额                 -215,190,981.09     678,943,619.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额                     -252,377,755.07     743,782,697.17
  加:期初现金及现金等价物余额                  1,153,233,576.73     409,450,879.56
六、期末现金及现金等价物余额                      900,855,821.66   1,153,233,576.73
公司负责人:孙继胜     主管会计工作负责人:张贤                   会计机构负责人:张贤
                                                                                      合并所有者权益变动表
                                                                                                                                                                           单位:元 币种:人民币
                                                                                 归属于母公司所有者权益
                                      其他权益工具                                                                                 一
   项目                                                                                                   专                    般                                             少数股东权益           所有者权益合计
             实收资本(或股          优 永                                                                       项                    风                      其
                                                          资本公积            减:库存股           其他综合收益             盈余公积                未分配利润                     小计
                 本)                                                                                     储                    险                      他
                              先 续          其他
                              股 债                                                                       备                    准
                                                                                                                             备
一、上年年末余额     187,580,000.00   -   -     238,631,554.09   639,936,155.91   31,378,926.96    228,688.48   -   118,679,816.89       2,248,879,980.31       3,402,557,268.72    3,043,161.87    3,405,600,430.59
加:会计政策变更                                                                                                                                                               -                                   -
  前期差错更正                                                                                                                                                               -                                   -
  同一控制下企
                                                                                                                                                                       -                                   -
业合并
  其他                                                                                                                                                                   -                                   -
二、本年期初余额     187,580,000.00   -   -     238,631,554.09   639,936,155.91   31,378,926.96    228,688.48   -   118,679,816.89       2,248,879,980.31       3,402,557,268.72    3,043,161.87    3,405,600,430.59
三、本期增减变动金
                                                                                                                                   -75,890,250.06          -6,531,598.09                       -9,610,449.46
额(减少以“-”号填    45,867,522.00   -   -     -40,996,900.99   113,700,841.08   49,952,138.68    739,328.56   -                -                                                  -3,078,851.37
列)
(一)综合收益总额                                                                                  739,328.56                              43,844,404.56          44,583,733.12      -634,839.25      43,948,893.87
(二)所有者投入和
减少资本
                                                                                                                                                                            -3,500,000.00      -3,500,000.00
通股
有者投入资本
                          -   -   -                  -     1,926,482.03   49,952,138.68                                                                   -48,025,656.65                -     -48,025,656.65
有者权益的金额
(三)利润分配                   -   -   -                  -                -               -             -   -                -       -119,568,666.74        -119,568,666.74                -    -119,568,666.74

                                                                                                                                 -119,568,666.74        -119,568,666.74                     -119,568,666.74
东)的分配
(四)所有者权益内
部结转
本(或股本)
本(或股本)

动额结转留存收益
转留存收益
(五)专项储备                   -   -   -                  -                -               -                  -   -                -                      -
(六)其他                                                        124,904.74                                                                    -165,987.88             -41,083.14                          -41,083.14
四、本期期末余额     233,447,522.00   -   -     197,634,653.10   753,636,996.99   81,331,065.64        968,017.04    -   118,679,816.89       2,172,989,730.25       3,396,025,670.63       -35,689.50   3,395,989,981.13
                                                                                 归属于母公司所有者权益
                                      其他权益工具                                                                                      一
   项目                                                                                                        专                    般
                                                                                                                                                                                少数股东权益           所有者权益合计
             实收资本 (或股                                                                                        项                    风                      其
                              优 永                         资本公积            减:库存股               其他综合收益              盈余公积                未分配利润                     小计
                 本)                                                                                          储                    险                      他
                              先 续          其他
                              股 债                                                                            备                    准
                                                                                                                                  备
一、上年年末余额     187,580,000.00                              640,364,312.49    31,378,926.96       478,779.72        118,679,816.89       1,787,809,583.89       2,703,533,566.03   4,244,093.79     2,707,777,659.82
加:会计政策变更                                                                                                                                                                    -                                   -
  前期差错更正                                                                                                                                                                    -                                   -
  同一控制下企
                                                                                                                                                                            -                                   -
业合并
  其他                                                                                                                                                                        -                                   -
二、本年期初余额     187,580,000.00   -   -                  -   640,364,312.49    31,378,926.96       478,779.72    -   118,679,816.89       1,787,809,583.89       2,703,533,566.03   4,244,093.79     2,707,777,659.82
三、本期增减变动
金额(减少以“-”号                -   -   -     238,631,554.09      -428,156.58                   -    -250,091.24   -                -        461,070,396.42         699,023,702.69    -1,200,931.92      697,822,770.77
填列)
(一)综合收益总
                                                                                               -250,091.24                             494,573,796.42         494,323,705.18     -679,088.50       493,644,616.68

(二)所有者投入
                         -   -   -   238,631,554.09                 -               -            -   -                -                  -    238,631,554.09                -    238,631,554.09
和减少资本
                                                                                                                                                             -                                 -
通股
有者投入资本
有者权益的金额
(三)利润分配                  -   -   -                -                 -               -            -   -                -     -33,503,400.00      -33,503,400.00              -     -33,503,400.00

                                                                                                                            -33,503,400.00      -33,503,400.00                    -33,503,400.00
东)的分配
(四)所有者权益
                         -   -   -                -                 -               -            -   -                -                  -                   -              -                  -
内部结转
                                                                                                                                                             -                                 -
本(或股本)
                                                                                                                                                             -                                 -
本(或股本)
                                                                                                                                                             -                                 -

                                                                                                                                                             -                                 -
动额结转留存收益
                                                                                                                                                             -                                 -
转留存收益
(五)专项储备                  -   -   -                -                 -               -            -   -                -                  -                  -               -                  -
(六)其他                                                    -428,156.58                                                                              -428,156.58     -521,843.42        -950,000.00
四、本期期末余额    187,580,000.00   -   -   238,631,554.09   639,936,155.91    31,378,926.96   228,688.48   -   118,679,816.89   2,248,879,980.31   3,402,557,268.72    3,043,161.87   3,405,600,430.59
       公司负责人:孙继胜                                                           主管会计工作负责人:张贤                                                         会计机构负责人:张贤
                                                                母公司所有者权益变动表
                                                                                                                                                        单位:元 币种:人民币
                                         其他权益工具                                                                 专
     项目         实收资本 (或股         优   永                                                                          项
                                                             资本公积             减:库存股             其他综合收益              盈余公积             未分配利润               所有者权益合计
                   本)            先   续        其他                                                                储
                                 股   债                                                                          备
一、上年年末余额        187,580,000.00   -   -     238,631,554.09   641,117,633.87     31,378,926.96      -244,224.93   -   118,679,816.89   2,226,879,983.05      3,381,265,836.01
加:会计政策变更                                                                                                                                                                  -
   前期差错更正                                                                                                                                                                 -
   其他                                                                                                                                                                     -
二、本年期初余额        187,580,000.00   -   -     238,631,554.09   641,117,633.87     31,378,926.96      -244,224.93   -   118,679,816.89   2,226,879,983.05      3,381,265,836.01
三、本期增减变动金额(减少                                                                                                                          -91,721,722.84        -23,206,926.81
以“-”号填列)
(一)综合收益总额                                                                                                   -                          27,846,943.90         27,846,943.90
(二)所有者投入和减少资

资本
                             -   -   -                  -     1,926,482.03     49,952,138.68                                                                 -48,025,656.65
的金额
(三)利润分配                      -   -   -                  -                                                                            -119,568,666.74       -119,568,666.74
                                                                                                                                     -119,568,666.74       -119,568,666.74

(四)所有者权益内部结转     37,754,552.00   -   -                  -   -37,754,552.00                 -                -   -                -                  -                     -
本)
本)
留存收益

(五)专项储备                      -   -   -                  -                -                 -                -   -                -                  -                     -
(六)其他                                                             20,377.36                                                                                        20,377.36
四、本期期末余额         233,447,522.00   -   -     197,634,653.10   754,713,947.57      81,331,065.64       -244,224.93   -   118,679,816.89   2,135,158,260.21    3,358,058,909.20
                                          其他权益工具                                                                   专
     项目          实收资本 (或股         优   永                                                                            项
                                                               资本公积              减:库存股             其他综合收益               盈余公积            未分配利润              所有者权益合计
                    本)            先   续        其他                                                                  储
                                  股   债                                                                            备
一、上年年末余额         187,580,000.00   -   -                  -   641,117,633.87      31,378,926.96       431,295.64    -   118,679,816.89   1,756,630,200.72   2,673,060,020.16
加:会计政策变更                                                                                                                                                                  -
   前期差错更正                                                                                                                                                                 -
   其他                                                                                                                                                                     -
二、本年期初余额         187,580,000.00   -   -                  -   641,117,633.87      31,378,926.96       431,295.64    -   118,679,816.89   1,756,630,200.72   2,673,060,020.16
三、本期增减变动金额(减少
                              -   -   -     238,631,554.09                 -                 -       -675,520.57   -                -    470,249,782.33     708,205,815.85
以“-”号填列)
(一)综合收益总额                                                                                            -675,520.57                         503,753,182.33     503,077,661.76
(二)所有者投入和减少资本                 -   -   -     238,631,554.09                 -                 -                 -   -                -                 -     238,631,554.09
资本
的金额
(三)利润分配                       -   -   -                  -                 -                 -                 -   -                -     -33,503,400.00     -33,503,400.00
(四)所有者权益内部结转                  -   -   -                  -                 -                 -                 -   -                -                  -                  -
本)
本)
留存收益

(五)专项储备                       -   -   -                  -                 -                 -                 -   -                -                  -                  -
(六)其他                                                                                                                                                         -
四、本期期末余额    187,580,000.00   -   -   238,631,554.09   641,117,633.87     31,378,926.96   -244,224.93   -   118,679,816.89   2,226,879,983.05   3,381,265,836.01
公司负责人:孙继胜                                             主管会计工作负责人:张贤                                                            会计机构负责人:张贤
三、公司基本情况
√适用 □不适用
  永安行科技股份有限公司(以下简称本公司)系由常州永安公共自行车系统有限公司于 2013
年 11 月以发起设立方式整体变更为常州永安公共自行车系统股份有限公司,2018 年 3 月更名为
永安行科技股份有限公司,本公司统一社会信用代码为 913204005603281353,位于常州市新北区
汉江路 400 号。
     经中国证券监督管理委员会证监许可(2017)521 号文核准,本公司向社会公众发行人民币
普通股(A 股)2400 万股,发行价格为人民币 26.85 元/股。2017 年 8 月,本公司股票在上海证券
交易所公开挂牌交易,股票代码 603776,股票简称:永安行。
     经中国证监会证监许可[2020]2772 号文核准,公司于 2020 年 11 月 24 日公开发行 8,864,800
张可转换公司债券,每张面值 100 元,发行总额 88,648 万。2020 年 12 月,本公司可转换公司债
券在上海证券交易所公开上市交易,债券代码 113609,债券简称“永安转债”。公司注册资本现为
人民币 23,340.5855 万元。
     本公司建立了股东大会、董事会、监事会的法人治理结构,目前设内审部、市场部、工程部、
投标办、平台事业部、客服中心、采购部、知识产权部、宣传部、财务部、费用审核部、总经办、
人力资源部、互联网营销部、运营分(子)公司、小安科技分(子)公司、智慧科技公司、科新
电子锁公司、文化旅游公司、智能制造公司、氢能动力公司等。
     本公司实际控制人为孙继胜先生。
     本公司及其子公司(以下简称“本集团”)主要经营活动为公共自行车系统销售、公共自行车
系统运营服务、共享出行业务、氢能源制造。
√适用 □不适用
  本集团本期纳入合并范围的子孙公司合计 31 家,其中本年新设 2 家公司,具体请阅“第十节
财务报告 八、合并范围的变更”和“第十节 财务报告九、在其他主体中的权益”。
四、财务报表的编制基础
     本集团以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,按照企业会计准则及其应用指南和
准则解释的规定进行确认和计量,在此基础上编制财务报表。此外,本集团还按照中国证监会《公
开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》(2014 年修订)披露有
关财务信息。
√适用 □不适用
     本集团对自报告期末起 12 个月的持续经营能力进行了评估,未发现影响本集团持续经营能
力的事项,本集团以持续经营为基础编制财务报表是合理的。
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示:
√适用 □不适用
  本集团下列重要会计政策、会计估计根据企业会计准则制定。未提及的业务按企业会计准则
中相关会计政策执行。
     本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了公司的财务状况、
经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。
本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。
√适用 □不适用
     本集团正常营业周期为一年。
     本集团的记账本位币为人民币,境外(分)子公司按经营所处的主要经济环境中的货币为记账
本位币。
√适用 □不适用
  (1)同一控制下的企业合并
     本集团在企业合并中取得的资产和负债,在合并日按取得被合并方在最终控制方合并财务报
表中的账面价值计量。其中,对于被合并方与本集团在企业合并前采用的会计政策不同的,基于
重要性原则统一会计政策,即按照本集团的会计政策对被合并方资产、负债的账面价值进行调整。
本集团在企业合并中取得的净资产账面价值与所支付对价的账面价值之间存在差额的,首先调整
资本公积(资本溢价或股本溢价),资本公积(资本溢价或股本溢价)的余额不足冲减的,依次
冲减盈余公积和未分配利润。
     (2)非同一控制下的企业合并
     本集团在企业合并中取得的被购买方各项可辨认资产和负债,在购买日按其公允价值计量。
其中,对于被购买方与本集团在企业合并前采用的会计政策不同的,基于重要性原则统一会计政
策,即按照本集团的会计政策对被购买方资产、负债的账面价值进行调整。本集团在购买日的合
并成本大于企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债公允价值的差额,确认为商誉;如果合
并成本小于企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债公允价值的差额,首先对合并成本以及
在企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债的公允价值进行复核,经复核后合并成本仍小于
取得的被购买方可辨认资产、负债公允价值的,其差额确认为合并当期损益。
     (3)企业合并中有关交易费用的处理
     为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用,于发
生时计入当期损益。作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用,计入权益性证券
或债务性证券的初始确认金额。
√适用 □不适用
  (1)合并范围的确定
     合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定, 不仅包括根据表决权(或类似表决权)本
身或者结合其他安排确定的子公司,也包括基于一项或多项合同安排决定的结构化主体。
     控制是指本集团拥有对被投资方的权力,通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报,并
且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。子公司是指被本集团控制的主体(含企业、被
投资单位中可分割的部分,以及企业所控制的结构化主体等),结构化主体是指在确定其控制方
时没有将表决权或类似权利作为决定性因素而设计的主体(注:有时也称为特殊目的主体)。
     (2)关于母公司是投资性主体的特殊规定
     如果母公司是投资性主体,则只将那些为投资性主体的投资活动提供相关服务的子公司纳入
合并范围,其他子公司不予以合并,对不纳入合并范围的子公司的股权投资方确认为以公允价值
计量且其变动计入当期损益的金融资产。
     当母公司同时满足下列条件时,该母公司属于投资性主体:
     ①该公司是以向投资方提供投资管理服务为目的,从一个或多个投资者处获取资金。
     ②该公司的唯一经营目的,是通过资本增值、投资收益或两者兼有而让投资者获得回报。
     ③该公司按照公允价值对几乎所有投资的业绩进行考量和评价。
     当母公司由非投资性主体转变为投资性主体时,除仅将为其投资活动提供相关服务的子公司
纳入合并财务报表范围编制合并财务报表外,企业自转变日起对其他子公司不再予以合并,并参
照部分处置子公司股权但未丧失控制权的原则处理。
     当母公司由投资性主体转变为非投资性主体时,应将原未纳入合并财务报表范围的子公司于
转变日纳入合并财务报表范围,原未纳入合并财务报表范围的子公司在转变日的公允价值视同为
购买的交易对价,按照非同一控制下企业合并的会计处理方法进行处理。
     (3)合并财务报表的编制方法
     本集团以自身和子公司的财务报表为基础,根据其他有关资料,编制合并财务报表。
  本集团编制合并财务报表,将整个企业集团视为一个会计主体,依据相关企业会计准则的确
认、计量和列报要求,按照统一的会计政策和会计期间,反映企业集团整体财务状况、经营成果
和现金流量。
  ①合并母公司与子公司的资产、负债、所有者权益、收入、费用和现金流等项目。
  ②抵销母公司对子公司的长期股权投资与母公司在子公司所有者权益中所享有的份额。
  ③抵销母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响。内部交易表明相关资产发
生减值损失的,应当全额确认该部分损失。
  ④站在企业集团角度对特殊交易事项予以调整。
     (4)报告期内增减子公司的处理
  ①增加子公司或业务
  A.同一控制下企业合并增加的子公司或业务
  (a)编制合并资产负债表时,调整合并资产负债表的期初数,同时对比较报表的相关项目进
行调整,视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。
  (b)编制合并利润表时,将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润
纳入合并利润表,同时对比较报表的相关项目进行调整,视同合并后的报告主体自最终控制方开
始控制时点起一直存在。
  (c)编制合并现金流量表时,将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入
合并现金流量表,同时对比较报表的相关项目进行调整,视同合并后的报告主体自最终控制方开
始控制时点起一直存在。
  B.非同一控制下企业合并增加的子公司或业务
  (a)编制合并资产负债表时,不调整合并资产负债表的期初数。
  (b)编制合并利润表时,将该子公司以及业务购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合
并利润表。
  (c)编制合并现金流量表时,将该子公司购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。
  ②处置子公司或业务
  A.编制合并资产负债表时,不调整合并资产负债表的期初数。
  B.编制合并利润表时,将该子公司以及业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润
表。
  C.编制合并现金流量表时将该子公司以及业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。
     (5)合并抵销中的特殊考虑
  ①子公司持有本集团的长期股权投资,应当视为本集团的库存股,作为所有者权益的减项,
在合并资产负债表中所有者权益项目下以“减:库存股”项目列示。
  子公司相互之间持有的长期股权投资,比照本集团对子公司的股权投资的抵销方法,将长期
股权投资与其对应的子公司所有者权益中所享有的份额相互抵销。
  ②“专项储备”和“一般风险准备”项目由于既不属于实收资本(或股本)、资本公积,也与留存
收益、未分配利润不同,在长期股权投资与子公司所有者权益相互抵销后,按归属于母公司所有
者的份额予以恢复。
  ③因抵销未实现内部销售损益导致合并资产负债表中资产、负债的账面价值与其在所属纳税
主体的计税基础之间产生暂时性差异的,在合并资产负债表中确认递延所得税资产或递延所得税
负债,同时调整合并利润表中的所得税费用,但与直接计入所有者权益的交易或事项及企业合并
相关的递延所得税除外。
  ④本集团向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益,应当全额抵销“归属于母公司所有
者的净利润”。子公司向本集团出售资产所发生的未实现内部交易损益,应当按照本集团对该子公
司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。子公司之间出
售资产所发生的未实现内部交易损益,应当按照本集团对出售方子公司的分配比例在“归属于母公
司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。
  ⑤子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份
额的,其余额仍应当冲减少数股东权益。
  (6)特殊交易的会计处理
  ①购买少数股东股权
  本集团购买子公司少数股东拥有的子公司股权,在个别财务报表中,购买少数股权新取得的
长期股权投资的投资成本按照所支付对价的公允价值计量。在合并财务报表中,因购买少数股权
新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的
净资产份额之间的差额,应当调整资本公积(资本溢价或股本溢价),资本公积不足冲减的,依
次冲减盈余公积和未分配利润。
  ②通过多次交易分步取得子公司控制权的
  A.通过多次交易分步实现同一控制下企业合并
  在合并日,本集团在个别财务报表中,根据合并后应享有的子公司净资产在最终控制方合并
财务报表中的账面价值的份额,确定长期股权投资的初始投资成本;初始投资成本与达到合并前
的长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股份新支付对价的账面价值之和的差额,调整资
本公积(资本溢价或股本溢价),资本公积(资本溢价或股本溢价)不足冲减的,依次冲减盈余
公积和未分配利润。
  在合并财务报表中,合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债,除因会计政策不同而进
行的调整以外,按合并日在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量;合并前持有投资的账面
价值加上合并日新支付对价的账面价值之和,与合并中取得的净资产账面价值的差额,调整资本
公积(股本溢价/资本溢价),资本公积不足冲减的,调整留存收益。
  合并方在取得被合并方控制权之前持有的股权投资且按权益法核算的,在取得原股权之日与
合并方和被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合
收益以及其他所有者权益变动,应分别冲减比较报表期间的期初留存收益。
  B.通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并
  在合并日,在个别财务报表中,按照原持有的长期股权投资的账面价值加上合并日新增投资
成本之和,作为合并日长期股权投资的初始投资成本。
  在合并财务报表中,对于购买日之前持有的被购买方的股权,按照该股权在购买日的公允价
值进行重新计量,公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益;购买日之前持有的被购买方
的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的,与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期
收益,但由于被合并方重新计量设定受益计划净资产或净负债变动而产生的其他综合收益除外。
本集团在附注中披露其在购买日之前持有的被购买方的股权在购买日的公允价值、按照公允价值
重新计量产生的相关利得或损失的金额。
  ③本集团处置对子公司长期股权投资但未丧失控制权
  母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资,在合并财务报表中,处
置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间
的差额,调整资本公积(资本溢价或股本溢价),资本公积不足冲减的,调整留存收益。
  ④本集团处置对子公司长期股权投资且丧失控制权
  A.一次交易处置
  本集团因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的,在编制合并财务报表时,
对于剩余股权,按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股
权公允价值之和,减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净
资产的份额之间的差额,计入丧失控制权当期的投资收益。
  与原子公司的股权投资相关的其他综合收益、其他所有者权益变动,在丧失控制权时转入当
期损益,由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
  B.多次交易分步处置
  在合并财务报表中,应首先判断分步交易是否属于“一揽子交易”。
  如果分步交易不属于“一揽子交易”的,在个别财务报表中,对丧失子公司控制权之前的各项
交易,结转每一次处置股权相对应的长期股权投资的账面价值,所得价款与处置长期股权投资账
面价值之间的差额计入当期投资收益;在合并财务报表中,应按照“母公司处置对子公司长期股权
投资但未丧失控制权”的有关规定处理。
  如果分步交易属于“一揽子交易”的,应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交
易进行会计处理;在个别财务报表中,在丧失控制权之前的每一次处置价款与所处置的股权对应
的长期股权投资账面价值之间的差额,先确认为其他综合收益,到丧失控制权时再一并转入丧失
控制权的当期损益;在合并财务报表中,对于丧失控制权之前的每一次交易,处置价款与处置投
资对应的享有该子公司净资产份额的差额应当确认为其他综合收益,在丧失控制权时一并转入丧
失控制权当期的损益。
     各项交易的条款、条件以及经济影响符合下列一种或多种情况的,通常将多次交易作为“一揽
子交易”进行会计处理:
     (a)这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的。
     (b)这些交易整体才能达成一项完整的商业结果。
     (c)一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生。
     (d)一项交易单独考虑时是不经济的,但是和其他交易一并考虑时是经济的。
     ⑤因子公司的少数股东增资而稀释母公司拥有的股权比例
     子公司的其他股东(少数股东)对子公司进行增资,由此稀释了母公司对子公司的股权比例。
在合并财务报表中,按照增资前的母公司股权比例计算其在增资前子公司账面净资产中的份额,
该份额与增资后按照母公司持股比例计算的在增资后子公司账面净资产份额之间的差额调整资本
公积(资本溢价或股本溢价),资本公积(资本溢价或股本溢价)不足冲减的,调整留存收益。
□适用 √不适用
     现金指企业库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有的期限短(一般是指从
购买日起三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
√适用 □不适用
  (1)外币交易时折算汇率的确定方法
     本集团外币交易初始确认时采用交易发生日的即期汇率折算为记账本位币。
     (2)资产负债表日外币货币性项目的折算方法
     在资产负债表日,对于外币货币性项目,采用资产负债表日的即期汇率折算。因资产负债表
日即期汇率与初始确认时或前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额,计入当期损益。
对以历史成本计量的外币非货币性项目,仍采用交易发生日的即期汇率折算;对以公允价值计量
的外币非货币性项目,采用公允价值确定日的即期汇率折算,折算后的记账本位币金额与原记账
本位币金额的差额,计入当期损益。
     (3)外币报表折算方法
     对企业境外经营财务报表进行折算前先调整境外经营的会计期间和会计政策,使之与企业会
计期间和会计政策相一致,再根据调整后会计政策及会计期间编制相应货币(记账本位币以外的
货币)的财务报表,再按照以下方法对境外经营财务报表进行折算:
  ①资产负债表中的资产和负债项目,采用资产负债表日的即期汇率折算,所有者权益项目除
“未分配利润”项目外,其他项目采用发生时的即期汇率折算。
  ②利润表中的收入和费用项目,采用交易发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算。
  ③外币现金流量以及境外子公司的现金流量,采用现金流量发生日的即期汇率或即期汇率的
近似汇率折算。汇率变动对现金的影响额应当作为调节项目,在现金流量表中单独列报。
  ④产生的外币财务报表折算差额,在编制合并财务报表时,在合并资产负债表中所有者权益
项目下单独列示“其他综合收益”。
  处置境外经营并丧失控制权时,将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相
关的外币报表折算差额,全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。
√适用 □不适用
  金融工具,是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。
  (1)金融工具的确认和终止确认
  当本集团成为金融工具合同的一方时,确认相关的金融资产或金融负债。
  金融资产满足下列条件之一的,终止确认:
  ①收取该金融资产现金流量的合同权利终止;
  ②该金融资产已转移,且符合下述金融资产转移的终止确认条件。
  金融负债(或其一部分)的现时义务已经解除的,终止确认该金融负债(或该部分金融负债)。
本集团(借入方)与借出方之间签订协议,以承担新金融负债方式替换原金融负债,且新金融负
债与原金融负债的合同条款实质上不同的,终止确认原金融负债,并同时确认新金融负债。本集
团对原金融负债(或其一部分)的合同条款作出实质性修改的,应当终止原金融负债,同时按照
修改后的条款确认一项新的金融负债。
  以常规方式买卖金融资产,按交易日进行会计确认和终止确认。常规方式买卖金融资产,是
指按照合同条款规定,在法规或市场惯例所确定的时间安排来交付金融资产。交易日,是指本集
团承诺买入或卖出金融资产的日期。
  (2)金融资产的分类与计量
  本集团在初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征,将金融
资产分类为:以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。除非本集团改变管理金融资产的业务模
式,在此情形下,所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进
行重分类,否则金融资产在初始确认后不得进行重分类。
  金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
资产,相关交易费用直接计入当期损益,其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。
因销售商品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收票据及应收账款,本集团
则按照收入准则定义的交易价格进行初始计量。
  金融资产的后续计量取决于其分类:
  ①以摊余成本计量的金融资产
  金融资产同时符合下列条件的,分类为以摊余成本计量的金融资产:本集团管理该金融资产
的业务模式是以收取合同现金流量为目标;该金融资产的合同条款规定,在特定日期产生的现金
流量,仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产,采用实际利率
法,按照摊余成本进行后续计量,其终止确认、按实际利率法摊销或减值产生的利得或损失,均
计入当期损益。
  ②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产
  金融资产同时符合下列条件的,分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资
产:本集团管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标;
该金融资产的合同条款规定,在特定日期产生的现金流量,仅为对本金和以未偿付本金金额为基
础的利息的支付。对于此类金融资产,采用公允价值进行后续计量。除减值损失或利得及汇兑损
益确认为当期损益外,此类金融资产的公允价值变动作为其他综合收益确认,直到该金融资产终
止确认时,其累计利得或损失转入当期损益。但是采用实际利率法计算的该金融资产的相关利息
收入计入当期损益。
  本集团不可撤销地选择将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其
他综合收益的金融资产,仅将相关股利收入计入当期损益,公允价值变动作为其他综合收益确认,
直到该金融资产终止确认时,其累计利得或损失转入留存收益。
  ③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
  上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之
外的金融资产,分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产,
采用公允价值进行后续计量,所有公允价值变动计入当期损益。
  (3)金融负债的分类与计量
  本集团将金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、低于市场利率
贷款的贷款承诺及财务担保合同负债及以摊余成本计量的金融负债。
  金融负债的后续计量取决于其分类:
  ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
  该类金融负债包括交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具)和指定为以公允价值计量
且其变动计入当期损益的金融负债。初始确认后,对于该类金融负债以公允价值进行后续计量,
除与套期会计有关外,产生的利得或损失(包括利息费用)计入当期损益。但本集团对指定为以
公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,由其自身信用风险变动引起的该金融负债公允
价值的变动金额计入其他综合收益,当该金融负债终止确认时,之前计入其他综合收益的累计利
得和损失应当从其他综合收益中转出,计入留存收益。
  ②贷款承诺及财务担保合同负债
  贷款承诺是本集团向客户提供的一项在承诺期间内以既定的合同条款向客户发放贷款的承诺。
贷款承诺按照预期信用损失模型计提减值损失。
  财务担保合同指,当特定债务人到期不能按照最初或修改后的债务工具条款偿付债务时,要
求本集团向蒙受损失的合同持有人赔付特定金额的合同。财务担保合同负债以按照依据金融工具
的减值原则所确定的损失准备金额以及初始确认金额扣除按收入确认原则确定的累计摊销额后的
余额孰高进行后续计量。
  ③以摊余成本计量的金融负债
  初始确认后,对其他金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。
  除特殊情况外,金融负债与权益工具按照下列原则进行区分:
  ①如果本集团不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务,则该合同
义务符合金融负债的定义。有些金融工具虽然没有明确地包含交付现金或其他金融资产义务的条
款和条件,但有可能通过其他条款和条件间接地形成合同义务。
  ②如果一项金融工具须用或可用本集团自身权益工具进行结算,需要考虑用于结算该工具的
本集团自身权益工具,是作为现金或其他金融资产的替代品,还是为了使该工具持有方享有在发
行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者,该工具是发行方的金融负债;如果是后
者,该工具是发行方的权益工具。在某些情况下,一项金融工具合同规定本集团须用或可用自身
权益工具结算该金融工具,其中合同权利或合同义务的金额等于可获取或需交付的自身权益工具
的数量乘以其结算时的公允价值,则无论该合同权利或合同义务的金额是固定的,还是完全或部
分地基于除本集团自身权益工具的市场价格以外变量(例如利率、某种商品的价格或某项金融工
具的价格)的变动而变动,该合同分类为金融负债。
  (4)衍生金融工具及嵌入衍生工具
  衍生金融工具以衍生交易合同签订当日的公允价值进行初始计量,并以其公允价值进行后续
计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产,公允价值为负数的确认为一项负债。
  除现金流量套期中属于套期有效的部分计入其他综合收益并于被套期项目影响损益时转出计
入当期损益之外,衍生工具公允价值变动而产生的利得或损失,直接计入当期损益。
  对包含嵌入衍生工具的混合工具,如主合同为金融资产的,混合工具作为一个整体适用金融
资产分类的相关规定。如主合同并非金融资产,且该混合工具不是以公允价值计量且其变动计入
当期损益进行会计处理,嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系,且与
嵌入衍生工具条件相同、单独存在的工具符合衍生工具定义的,嵌入衍生工具从混合工具中分拆,
作为单独的衍生金融工具处理。如果该嵌入衍生工具在取得日或后续资产负债表日的公允价值无
法单独计量,则将混合工具整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融
负债。
     (5)金融工具减值
  本集团对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权
投资、合同资产、租赁应收款、贷款承诺及财务担保合同等,以预期信用损失为基础确认损失准
备。
  ①预期信用损失的计量
  预期信用损失,是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失,
是指本集团按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流
量之间的差额,即全部现金短缺的现值。其中,对于本集团购买或源生的已发生信用减值的金融
资产,应按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。
  整个存续期预期信用损失,是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导
致的预期信用损失。
  未来 12 个月内预期信用损失,是指因资产负债表日后 12 个月内(若金融工具的预计存续期
少于 12 个月,则为预计存续期)可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失,是整个存
续期预期信用损失的一部分。
  于每个资产负债表日,本集团对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。
金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的,处于第一阶段,本集团按照未来 12 个月内的预期
信用损失计量损失准备;金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的,处
于第二阶段,本集团按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备;金融工具自初始确认
后已经发生信用减值的,处于第三阶段,本集团按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失
准备。
  对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具,本集团假设其信用风险自初始确认后并
未显著增加,按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。
  本集团对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具,按照其未扣除减值准
备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具,按照其账面余额减已计
提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。
  对于应收票据、应收账款、应收款项融资及合同资产,无论是否存在重大融资成分,本集团
均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。
  A.应收款项/合同资产
  对于存在客观证据表明存在减值,以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款,其他应
收款、应收款项融资、合同资产及长期应收款等单独进行减值测试,确认预期信用损失,计提单
项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资、合
同资产及长期应收款或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时,本集团依据
信用风险特征将应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资、合同资产及长期应收款等划
分为若干组合,在组合基础上计算预期信用损失,确定组合的依据如下:
  应收票据确定组合的依据如下:
  应收票据组合 1 银行承兑汇票
  应收票据组合 2 商业承兑汇票
  对于划分为组合的应收票据,本集团参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济
状况的预测,通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失。
  应收账款确定组合的依据如下:
  应收账款组合 1 应收国家机关及事业单位客户款项
  应收账款组合 2 应收国有企业客户款项
  应收账款组合 3 应收民营企业客户款项
  应收账款组合 4 应收合并范围内关联方
  对于划分为组合的应收账款,本集团参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济
状况的预测,编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表,计算预期信用损失。
  其他应收款确定组合的依据如下:
  其他应收款组合 1 应收合并范围内关联方款项
  其他应收款组合 2 特定事项形成的应收款项
  其他应收款组合 3 员工备用金
  其他应收款组合 4 应收其他款项
  对于划分为组合的其他应收款,本集团参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经
济状况的预测,通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率,计算预期信
用损失。
  应收款项融资确定组合的依据如下:
  应收款项融资组合 1 银行承兑汇票
  对于划分为组合的应收款项融资,本集团参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来
经济状况的预测,通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失。
  合同资产确定组合的依据如下:
  合同资产组合 1 应收国家机关及事业单位客户款项
  合同资产组合 2 应收国有企业客户款项
  合同资产组合 3 应收民营企业客户款项
  对于划分为组合的合同资产,本集团参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济
状况的预测,通过违约风险敞口与整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失。
  B.债权投资、其他债权投资
  对于债权投资和其他债权投资,本集团按照投资的性质,根据交易对手和风险敞口的各种类
型,通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失。
  ②具有较低的信用风险
  如果金融工具的违约风险较低,借款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强,并且
即便较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义
务的能力,该金融工具被视为具有较低的信用风险。
  ③信用风险显著增加
  本集团通过比较金融工具在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率与在初始确认时
所确定的预计存续期内的违约概率,以确定金融工具预计存续期内发生违约概率的相对变化,以
评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。
  在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时,本集团考虑无须付出不必要的额外成本或努
力即可获得的合理且有依据的信息,包括前瞻性信息。本集团考虑的信息包括:
  A.信用风险变化所导致的内部价格指标是否发生显著变化;
  B.预期将导致债务人履行其偿债义务的能力是否发生显著变化的业务、财务或经济状况的不
利变化;
  C.债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化;债务人所处的监管、经济或技术环境是否
发生显著不利变化;
  D.作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化。这些
变化预期将降低债务人按合同规定期限还款的经济动机或者影响违约概率;
  E.预期将降低债务人按合同约定期限还款的经济动机是否发生显著变化;
  F.借款合同的预期变更,包括预计违反合同的行为是否可能导致的合同义务的免除或修订、
给予免息期、利率跳升、要求追加抵押品或担保或者对金融工具的合同框架做出其他变更;
  G.债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化;
  H.合同付款是否发生逾期超过(含)30 日。
  根据金融工具的性质,本集团以单项金融工具或金融工具组合为基础评估信用风险是否显著
增加。以金融工具组合为基础进行评估时,本集团可基于共同信用风险特征对金融工具进行分类,
例如逾期信息和信用风险评级。
  通常情况下,如果逾期超过 30 日,本集团确定金融工具的信用风险已经显著增加。除非本集
团无需付出过多成本或努力即可获得合理且有依据的信息,证明虽然超过合同约定的付款期限 30
天,但信用风险自初始确认以来并未显著增加。
  ④已发生信用减值的金融资产
  本集团在资产负债表日评估以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他
综合收益的债权投资是否已发生信用减值。当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项
或多项事件发生时,该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证
据包括下列可观察信息:
  发行方或债务人发生重大财务困难;债务人违反合同,如偿付利息或本金违约或逾期等;债
权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑,给予债务人在任何其他情况下都不会做出的
让步;债务人很可能破产或进行其他财务重组;发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃
市场消失;以大幅折扣购买或源生一项金融资产,该折扣反映了发生信用损失的事实。
  ⑤预期信用损失准备的列报
  为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化,本集团在每个资产负债表日重新计量预期
信用损失,由此形成的损失准备的增加或转回金额,应当作为减值损失或利得计入当期损益。对
于以摊余成本计量的金融资产,损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值;对于
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资,本集团在其他综合收益中确认其损失准
备,不抵减该金融资产的账面价值。
  ⑥核销
  如果本集团不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回,则直接减记该金融资
产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。这种情况通常发生在本集团确定债务人
没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。
  已减记的金融资产以后又收回的,作为减值损失的转回计入收回当期的损益。
  (6)金融资产转移
  金融资产转移是指下列两种情形:
  A.将收取金融资产现金流量的合同权利转移给另一方;
  B.将金融资产整体或部分转移给另一方,但保留收取金融资产现金流量的合同权利,并承担
将收取的现金流量支付给一个或多个收款方的合同义务。
  ①终止确认所转移的金融资产
  已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的,或既没有转移也没有保留金
融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,但放弃了对该金融资产控制的,终止确认该金融资产。
  在判断是否已放弃对所转移金融资产的控制时,根据转入方出售该金融资产的实际能力。转
入方能够单方面将转移的金融资产整体出售给不相关的第三方,且没有额外条件对此项出售加以
限制的,则公司已放弃对该金融资产的控制。
  本集团在判断金融资产转移是否满足金融资产终止确认条件时,注重金融资产转移的实质。
  金融资产整体转移满足终止确认条件的,将下列两项金额的差额计入当期损益:
  A.所转移金融资产的账面价值;
  B.因转移而收到的对价,与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对于终止确认
部分的金额(涉及转移的金融资产为根据《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》第十八
条分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的情形)之和。
  金融资产部分转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产整体的账面价值,在终止确认部
分和未终止确认部分(在此种情况下,所保留的服务资产视同继续确认金融资产的一部分)之间,
按照转移日各自的相对公允价值进行分摊,并将下列两项金额的差额计入当期损益:
  A.终止确认部分在终止确认日的账面价值;
  B.终止确认部分的对价,与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分
的金额(涉及转移的金融资产为根据《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》第十八条分
类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的情形)之和。
  ②继续涉入所转移的金融资产
  既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,且未放弃对该金融资产
控制的,应当按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产,并相应确认有关负债。
  继续涉入所转移金融资产的程度,是指企业承担的被转移金融资产价值变动风险或报酬的程
度。
  ③继续确认所转移的金融资产
  仍保留与所转移金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,应当继续确认所转移金融资产
整体,并将收到的对价确认为一项金融负债。
  该金融资产与确认的相关金融负债不得相互抵销。在随后的会计期间,企业应当继续确认该
金融资产产生的收入(或利得)和该金融负债产生的费用(或损失)。
     (7)金融资产和金融负债的抵销
  金融资产和金融负债应当在资产负债表内分别列示,不得相互抵销。但同时满足下列条件的,
以相互抵销后的净额在资产负债表内列示:
  本集团具有抵销已确认金额的法定权利,且该种法定权利是当前可执行的;
  本集团计划以净额结算,或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。
  不满足终止确认条件的金融资产转移,转出方不得将已转移的金融资产和相关负债进行抵销。
     (8)金融工具公允价值的确定方法
  金融资产和金融负债的公允价值确定方法见如下:
  公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中,出售一项资产所能收到或者转移一项
负债所需支付的价格。
  本集团以主要市场的价格计量相关资产或负债的公允价值,不存在主要市场的,本集团以最
有利市场的价格计量相关资产或负债的公允价值。本集团采用市场参与者在对该资产或负债定价
时为实现其经济利益最大化所使用的假设。
  主要市场,是指相关资产或负债交易量最大和交易活跃程度最高的市场;最有利市场,是指
在考虑交易费用和运输费用后,能够以最高金额出售相关资产或者以最低金额转移相关负债的市
场。
  存在活跃市场的金融资产或金融负债,本集团采用活跃市场中的报价确定其公允价值。金融
工具不存在活跃市场的,本集团采用估值技术确定其公允价值。
  以公允价值计量非金融资产的,考虑市场参与者将该资产用于最佳用途产生经济利益的能力,
或者将该资产出售给能够用于最佳用途的其他市场参与者产生经济利益的能力。
  ①估值技术
  本集团采用在当期情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。本集团使
用与其中一种或多种估值技术相一致的方法计量公允价值,使用多种估值技术计量公允价值的,
考虑各估值结果的合理性,选取在当期情况下最能代表公允价值的金额作为公允价值。
  本集团在估值技术的应用中,优先使用相关可观察输入值,只有在相关可观察输入值无法取
得或取得不切实可行的情况下,才使用不可观察输入值。可观察输入值,是指能够从市场数据中
取得的输入值。该输入值反映了市场参与者在对相关资产或负债定价时所使用的假设。不可观察
输入值,是指不能从市场数据中取得的输入值。该输入值根据可获得的市场参与者在对相关资产
或负债定价时所使用假设的最佳信息取得。
  ②公允价值层次
  本集团将公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次,并首先使用第一层次输入值,其次
使用第二层次输入值,最后使用第三层次输入值。第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资
产或负债在活跃市场上未经调整的报价。第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债
直接或间接可观察的输入值。第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。
应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
□适用 √不适用
其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
√适用 □不适用
  (1)存货的分类
 存货是指本集团在日常活动中持有以备出售的产成品、处在生产过程或提供劳务过程中耗用
的材料和物料等,包括原材料、半成品、委托加工物资、库存商品、产成品、低值易耗品及销售
模式下公共自行车系统项目的在建项目成本等。
 其中:产成品科目核算本集团自行生产完工的设备;库存商品科目核算本集团外购的可直接用
于在建项日的公共自行车系统设备;在建项目成本科目核算本集团销售模式下公共自行车系统项
目集成过程中发生的成本,按项目核算,分别包括投入的设备、材料以及发生的安装费等,在项
目竣工验收确认收入时结转至营业成本。
     (2)发出存货的计价方法
 本集团存货取得时按实际成本计价。原材料、半成品、库存商品等发出时采用加权平均法计
价;在建项目成本在项目竣工验收确认销售收入时采用个别辨认法结转。
     (3)存货的盘存制度
 本公司存货采用永续盘存制,每年至少盘点一次,盘盈及盘亏金额计入当年度损益。
     (4)存货跌价准备的计提方法
 资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量,存货成本高于其可变现净值的,计提存货跌价
准备,计入当期损益。
 在确定存货的可变现净值时,以取得的可靠证据为基础,并且考虑持有存货的目的、资产负
债表日后事项的影响等因素。
 ①产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的存货,在正常生产经营过程中,以该存
货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。为执行销售合同或者
劳务合同而持有的存货,以合同价格作为其可变现净值的计量基础;如果持有存货的数量多于销
售合同订购数量,超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为计量基础。用于出售的材料等,
以市场价格作为其可变现净值的计量基础。
 ②需要经过加工的材料存货,在正常生产经营过程中,以所生产的产成品的估计售价减去至
完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。如果用其
生产的产成品的可变现净值高于成本,则该材料按成本计量;如果材料价格的下降表明产成品的
可变现净值低于成本,则该材料按可变现净值计量,按其差额计提存货跌价准备。
 ③存货跌价准备一般按单个存货项目计提;对于数量繁多、单价较低的存货,按存货类别计
提。
 ④资产负债表日如果以前减记存货价值的影响因素已经消失,则减记的金额予以恢复,并在
原已计提的存货跌价准备的金额内转回,转回的金额计入当期损益。
 (5)周转材料的摊销方法
 ①低值易耗品摊销方法:在领用时采用一次转销法。
 ②包装物的摊销方法:在领用时采用一次转销法。
(1).合同资产的确认方法及标准
√适用 □不适用
  本集团根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。
本集团已向客户转让商品或提供服务而有权收取的对价(且该权利取决于时间流逝之外的其他因
素)列示为合同资产。本集团已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为
合同负债。
(2).合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
  本集团对合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见“第十节 财务报告”之“五、
重要会计政策及会计估计”之“10.金融工具”。
  合同资产和合同负债在资产负债表中单独列示。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列
示,净额为借方余额的,根据其流动性在“合同资产”或“其他非流动资产”项目中列示;净额为贷
方余额的,根据其流动性在“合同负债”或“其他非流动负债”项目中列示。不同合同下的合同资产
和合同负债不能相互抵销。
□适用 √不适用
(1).债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
(1).其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
(1).长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
√适用 □不适用
  本集团长期股权投资包括对被投资单位实施控制、重大影响的权益性投资。本集团能够对被
投资单位施加重大影响的,为本集团的联营企业。
  (1)确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据
  重大影响,是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力,但并不能够控制
或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位施加重大影响时,考虑投
资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权
在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响,包括被投资单位发行的当期可转换的认股权
证、股份期权及可转换公司债券等的影响。
  当本集团直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%(含 20%)以上但低于 50%的表决权股
份时,一般认为对被投资单位具有重大影响,除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单
位的生产经营决策,不形成重大影响。
     (2)初始投资成本确定
  ① 企业合并形成的长期股权投资,按照下列规定确定其投资成本:
  A.同一控制下的企业合并,合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对
价的,在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长
期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及
所承担债务账面价值之间的差额,调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益;
  B.同一控制下的企业合并,合并方以发行权益性证券作为合并对价的,在合并日按照被合并
方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。
按照发行股份的面值总额作为股本,长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差
额,调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益;
  C.非同一控制下的企业合并,以购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承
担的负债以及发行的权益性证券的公允价值确定为合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。
合并方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用,于发生
时计入当期损益。
  ② 除企业合并形成的长期股权投资以外,其他方式取得的长期股权投资,按照下列规定确
定其投资成本:
  A.以支付现金取得的长期股权投资,按照实际支付的购买价款作为投资成本。初始投资成本
包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出;
  B.以发行权益性证券取得的长期股权投资,按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成
本;
  C.通过非货币性资产交换取得的长期股权投资,如果该项交换具有商业实质且换入资产或换
出资产的公允价值能可靠计量,则以换出资产的公允价值和相关税费作为初始投资成本,换出资
产的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益;若非货币资产交换不同时具备上述两个条件,
则按换出资产的账面价值和相关税费作为初始投资成本。
  D.通过债务重组取得的长期股权投资,以所放弃债权的公允价值和可直接归属于该资产的税
金等其他成本确定其入账价值,并将所放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额,计入当期损
益。
     (3)后续计量及损益确认方法
  本集团能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算;对联营企业和合营企业
的长期股权投资采用权益法核算。
  ①成本法
  采用成本法核算的长期股权投资,追加或收回投资时调整长期股权投资的成本;被投资单位
宣告分派的现金股利或利润,确认为当期投资收益。
  ②权益法
  按照权益法核算的长期股权投资,一般会计处理为:
  本集团长期股权投资的投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,
不调整长期股权投资的初始投资成本;长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单
位可辨认净资产公允价值份额的,其差额计入当期损益,同时调整长期股权投资的成本。
  本集团按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额,分别确认投
资收益和其他综合收益,同时调整长期股权投资的账面价值;本集团按照被投资单位宣告分派的
利润或现金股利计算应享有的部分,相应减少长期股权投资的账面价值;被投资单位除净损益、
其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动,调整长期股权投资的账面价值并计入所有
者权益。在确认应享有被投资单位净损益的份额时,以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公
允价值为基础,对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间
与本集团不一致的,应按照本集团的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整,并
据以确认投资收益和其他综合收益等。本集团与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易
损益按照享有的比例计算归属于本集团的部分予以抵销,在此基础上确认投资损益。本集团与被
投资单位发生的未实现内部交易损失属于资产减值损失的,应全额确认。
  因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的,按照原
持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和,作为改按权益法核算的初始投资成本。原持
有的股权投资分类为其他权益工具投资的,其公允价值与账面价值之间的差额,以及原计入其他
综合收益的累计利得或损失应当在改按权益法核算的当期从其他综合收益中转出,计入留存收益。
  因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的,处置后的剩余股
权改按公允价值计量,其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入
当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益,在终止采用权益法核算时采用
与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。
  (4)减值测试方法及减值准备计提方法
  对子公司、联营企业的投资,计提资产减值的方法详见“第十节 财务报告”之“五、重要会计
政策及会计估计”之“30.长期资产减值”。
不适用
(1).确认条件
√适用 □不适用
  固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的使用寿命超过一年的单位价
值较高的有形资产。
  (1)确认条件
  固定资产在同时满足下列条件时,按取得时的实际成本予以确认:
  ①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业。
  ②该固定资产的成本能够可靠地计量。
  固定资产发生的后续支出,符合固定资产确认条件的计入固定资产成本;不符合固定资产确
认条件的在发生时计入当期损益。
(2).折旧方法
√适用 □不适用
                      折旧年限
           类别        折旧方法       残值率         年折旧率
                       (年)
房屋建筑物           年限平均法     20                     5.00%
生产设备            年限平均法     10       5.00%         9.50%
运输设备            年限平均法      4       5.00%        23.75%
办公及电子设备         年限平均法      3       5.00%        31.67%
共享出行设备(自行车、助力车) 年限平均法      5                    20.00%
共享汽车            年限平均法    5-8             12.50%-20.00%
其他设备            年限平均法    3-5 0.00%-5.00% 19.00%-33.33%
 对于已经计提减值准备的固定资产,在计提折旧时扣除已计提的固定资产减值准备。
  每年年度终了,公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预
计数与原先估计数有差异的,调整固定资产使用寿命。
(3).融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
□适用 √不适用
√适用 □不适用
  本集团在建工程包括在建运营服务项目成本、在建共享出行设备成本及研发中心建设项目。
  在建运营服务项目成本系承接的提供系统运营服务模式的公共自行车系统项目在项目集成过
程发生的成本,包括投入的设备、材料以及发生的安装费等,项目竣工经客户验收合格后转入长
期待摊费用。
  在建共享出行设备成本系集团正在建设尚未投入运营的共享出行设备成本,包括投入的设备、
材料以及发生的安装、调试费用等,相关设备、系统达到可使用状态时转入固定资产。
  智造中心项目成本系集团正在建设尚未投入运营的技术研发中心建设成本,包括发生的设计、
基建、安装以及投入的设备、材料等,项目竣工达到可使用状态时转入固定资产。
√适用 □不适用
  (1)借款费用资本化的确认原则和资本化期间
  本集团发生的可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或生产的借款费用在同时满足下列
条件时予以资本化计入相关资产成本:
  ①资产支出已经发生;
  ②借款费用已经发生;
  ③为使资产达到预定可使用状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
  其他的借款利息、折价或溢价和汇兑差额,计入发生当期的损益。
  符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断,且中断时间连续超过 3 个月
的,暂停借款费用的资本化。
  当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时,停止其借款费用
的资本化;以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。
  (2)借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法
  为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的,以专门借款当期实际发生的利息
费用,减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益
后的金额,确定为专门借款利息费用的资本化金额。
  购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的,一般借款应予资本化的利息金额按
累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率,计算确
定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。
□适用 √不适用
□适用 √不适用
√适用 □不适用
详见“第十节 财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”之“42.租赁”。
(1).计价方法、使用寿命、减值测试
√适用 □不适用
  (1)无形资产的计价方法
  按取得时的实际成本入账。
  (2)无形资产使用寿命及摊销
  ①使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况:
    项   目     预计使用寿命                  依据
   土地使用权      剩余使用年限                法定使用权
       软件          5年         参考能带来经济利益的期限确定使用寿命
    专利权       专利授权年限          参考能带来经济利益的期限确定使用寿命
  每年年度终了,公司对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。经复核,
本期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。
  ②无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的,视为使用寿命不确定的无形资产。对于使
用寿命不确定的无形资产,公司在每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复
核,如果重新复核后仍为不确定的,于资产负债表日进行减值测试。
  ③无形资产的摊销
  对于使用寿命有限的无形资产,本集团在取得时确定其使用寿命,在使用寿命内采用直线法
系统合理摊销,摊销金额按受益项目计入当期损益。具体应摊销金额为其成本扣除预计残值后的
金额。已计提减值准备的无形资产,还应扣除已计提的无形资产减值准备累计金额。使用寿命有
限的无形资产,其残值视为零,但下列情况除外:有第三方承诺在无形资产使用寿命结束时购买
该无形资产或可以根据活跃市场得到预计残值信息,并且该市场在无形资产使用寿命结束时很可
能存在。
  对使用寿命不确定的无形资产,不予摊销。每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产的使
用寿命进行复核,如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的,估计其使用寿命并在预计使用
年限内系统合理摊销。
(2).内部研究开发支出会计政策
√适用 □不适用
  (1)划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准
  ①本集团将为进一步开发活动进行的资料及相关方面的准备活动作为研究阶段,无形资产研
究阶段的支出在发生时计入当期损益。
  ②在本集团已完成研究阶段的工作后再进行的开发活动作为开发阶段。
  (2)开发阶段支出资本化的具体条件
  开发阶段的支出同时满足下列条件时,才能确认为无形资产:
  A.完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性;
  B.具有完成该无形资产并使用或出售的意图;
  C.无形资产产生经济利益的方式,包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形
资产自身存在市场,无形资产将在内部使用的,能够证明其有用性;
  D.有足够的技术、财务资源和其他资源支持,以完成该无形资产的开发,并有能力使用或出
售该无形资产;
  E.归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
  本集团报告期内研究开发项目的支出全部为研究阶段支出。
√适用 □不适用
  对子公司、联营企业的长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产等(递延所得税资产、
金融资产除外)的资产减值,按以下方法确定:
  于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象,存在减值迹象的,本集团将估计其
可收回金额,进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达
到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象,每年都进行减值测试。
  可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者
之间较高者确定。本集团以单项资产为基础估计其可收回金额;难以对单项资产的可收回金额进
行估计的,以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定,以资产组产
生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。
  当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时,本集团将其账面价值减记至可收回金额,
减记的金额计入当期损益,同时计提相应的资产减值准备。
  资产减值损失一经确认,在以后会计期间不再转回。
√适用 □不适用
  本集团长期待摊费用主要系提供系统运营服务模式的公共自行车系统已完工项目的集成成本,
自验收合格之日起在系统运营服务期限内按直线法摊销计入系统运营服务成本,若项目验收分批
次进行,后续验收的项目成本于验收日起在剩余服务期间内按直线法摊销。
  本集团发生的其他长期待摊费用按实际成本计价,并按预计受益期限平均摊销。
  对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目,其摊余价值全部计入当期损益。
(1).合同负债的确认方法
√适用 □不适用
  本集团根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。
本集团已向客户转让商品或提供服务而有权收取的对价(且该权利取决于时间流逝之外的其他因
素)列示为合同资产。本集团已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为
合同负债。
  合同资产和合同负债在资产负债表中单独列示。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列
示,净额为借方余额的,根据其流动性在“合同资产”或“其他非流动资产”项目中列示;净额为贷
方余额的,根据其流动性在“合同负债”或“其他非流动负债”项目中列示。不同合同下的合同资产
和合同负债不能相互抵销。
(1).短期薪酬的会计处理方法
√适用 □不适用
  职工薪酬,是指本集团为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补
偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。本集团提供给职工配
偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利,也属于职工薪酬。
  根据流动性,职工薪酬分别列示于资产负债表的“应付职工薪酬”项目和“长期应付职工薪酬”
项目。
  (1)短期薪酬的会计处理方法
  ①职工基本薪酬(工资、奖金、津贴、补贴)
  本集团在职工为其提供服务的会计期间,将实际发生的短期薪酬确认为负债,并计入当期损
益,其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。
  ②职工福利费
  本集团发生的职工福利费,在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职
工福利费为非货币性福利的,按照公允价值计量。
  ③医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金,以及工会经费和职工
教育经费
  本集团为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金,以
及按规定提取的工会经费和职工教育经费,在职工为其提供服务的会计期间,根据规定的计提基
础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额,并确认相应负债,计入当期损益或相关资产成本。
  ④短期带薪缺勤
  本集团在职工提供服务从而增加了其未来享有的带薪缺勤权利时,确认与累积带薪缺勤相关
的职工薪酬,并以累积未行使权利而增加的预期支付金额计量。本集团在职工实际发生缺勤的会
计期间确认与非累积带薪缺勤相关的职工薪酬。
  ⑤短期利润分享计划
  利润分享计划同时满足下列条件的,本集团确认相关的应付职工薪酬:
  A.企业因过去事项导致现在具有支付职工薪酬的法定义务或推定义务;
  B.因利润分享计划所产生的应付职工薪酬义务金额能够可靠估计。
(2).离职后福利的会计处理方法
√适用 □不适用
  ①设定提存计划
  本集团在职工为其提供服务的会计期间,将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债,
并计入当期损益或相关资产成本。
  根据设定提存计划,预期不会在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内支付全部
应缴存金额的,本集团参照相应的折现率(根据资产负债表日与设定提存计划义务期限和币种相
匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率确定),将全部应缴存金额以折现后的
金额计量应付职工薪酬。
(3).辞退福利的会计处理方法
□适用 √不适用
(4).其他长期职工福利的会计处理方法
□适用 √不适用
□适用 √不适用
√适用 □不适用
  (1)预计负债的确认标准
  如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件,本集团将其确认为预计负债:
  ①该义务是本集团承担的现时义务;
  ②该义务的履行很可能导致经济利益流出本集团;
  ③该义务的金额能够可靠地计量。
  (2)预计负债的计量方法
  预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量,并综合考虑与或有事
项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行
复核。有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的,按照当前最佳估计数对该账面价
值进行调整。
√适用 □不适用
  (1)股份支付的种类
  本公司股份支付包括以现金结算的股份支付和以权益结算的股份支付。
  (2)权益工具公允价值的确定方法
  ①对于授予职工的股份,其公允价值按公司股份的市场价格计量,同时考虑授予股份所依据
的条款和条件(不包括市场条件之外的可行权条件)进行调整。②对于授予职工的股票期权,在
许多情况下难以获得其市场价格。如果不存在条款和条件相似的交易期权,公司选择适用的期权
定价模型估计所授予的期权的公允价值。
  (3)确认可行权权益工具最佳估计的依据
  在等待期内每个资产负债表日,公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最
佳估计,修正预计可行权的权益工具数量,以作出可行权权益工具的最佳估计。
  (4)股份支付计划实施的会计处理
  以现金结算的股份支付
  ①授予后立即可行权的以现金结算的股份支付,在授予日以本公司承担负债的公允价值计入
相关成本或费用,相应增加负债。并在结算前的每个资产负债表日和结算日对负债的公允价值重
新计量,将其变动计入损益。
  ②完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付,在等待
期内的每个资产负债表日以对可行权情况的最佳估计为基础,按本公司承担负债的公允价值金额,
将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。
  以权益结算的股份支付
  ①授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付,在授予日以权益工具的公允
价值计入相关成本或费用,相应增加资本公积。
  ②完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权换取职工服务的以权益结算的股份
支付,在等待期内的每个资产负债表日,以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础,按权益工
具授予日的公允价值,将当期取得的服务计入成本或费用和资本公积。
  (5)股份支付计划修改的会计处理
  本公司对股份支付计划进行修改时,若修改增加了所授予权益工具的公允价值,按照权益工
具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加;若修改增加了所授予权益工具的数量,则将增加
的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的
权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不
利于职工的方式修改股份支付计划的条款和条件,则仍继续对取得的服务进行会计处理,视同该
变更从未发生,除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。
  (6)股份支付计划终止的会计处理
  如果在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具(因未满足可行权条件
而被取消的除外),本公司:
  ①将取消或结算作为加速可行权处理,立即确认原本应在剩余等待期内确认的金额;
  ②在取消或结算时支付给职工的所有款项均作为权益的回购处理,回购支付的金额高于该权
益工具在回购日公允价值的部分,计入当期费用。
  本公司如果回购其职工已可行权的权益工具,冲减企业的所有者权益;回购支付的款项高于
该权益工具在回购日公允价值的部分,计入当期损益。
□适用 √不适用
(1).收入确认和计量所采用的会计政策
√适用 □不适用
  (1)一般原则
  收入是本集团在日常活动中形成的、会导致股东权益增加且与股东投入资本无关的经济利益
的总流入。
  本集团在履行了合同中的履约义务,即在客户取得相关商品控制权时确认收入。取得相关商
品控制权,是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。
  合同中包含两项或多项履约义务的,本集团在合同开始日,按照各单项履约义务所承诺商品
或服务的单独售价的相对比例,将交易价格分摊至各单项履约义务,按照分摊至各单项履约义务
的交易价格计量收入。
  交易价格是本集团因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额,不包括代第三方收
取的款项。在确定合同交易价格时,如果存在可变对价,本集团按照期望值或最可能发生金额确
定可变对价的最佳估计数,并以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重
大转回的金额计入交易价格。合同中如果存在重大融资成分,本集团将根据客户在取得商品控制
权时即以现金支付的应付金额确定交易价格,该交易价格与合同对价之间的差额,在合同期间内
采用实际利率法摊销,对于控制权转移与客户支付价款间隔未超过一年的,本集团不考虑其中的
融资成分。
  满足下列条件之一的,属于在某一时段内履行履约义务;否则,属于在某一时点履行履约义
务:
  ①客户在本集团履约的同时即取得并消耗本集团履约所带来的经济利益;
  ②客户能够控制本集团履约过程中在建的商品;
  ③本集团履约过程中所产出的商品具有不可替代用途,且本集团在整个合同期间内有权就累
计至今已完成的履约部分收取款项。
  对于在某一时段内履行的履约义务,本集团在该段时间内按照履约进度确认收入,但是,履
约进度不能合理确定的除外。本集团按照投入法(或产出法)确定提供服务的履约进度。当履约
进度不能合理确定时,本集团已经发生的成本预计能够得到补偿的,按照已经发生的成本金额确
认收入,直到履约进度能够合理确定为止。
  对于在某一时点履行的履约义务,本集团在客户取得相关商品控制权时点确认收入。在判断
客户是否已取得商品或服务控制权时,本集团会考虑下列迹象:
  ①本集团就该商品或服务享有现时收款权利,即客户就该商品负有现时付款义务;
  ②本集团已将该商品的法定所有权转移给客户,即客户已拥有了该商品的法定所有权;
  ③本集团已将该商品的实物转移给客户,即客户已实物占有该商品;
  ④本集团已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户,即客户已取得该商品所有权上
的主要风险和报酬;
  ⑤客户已接受该商品。
  质保义务
  根据合同约定、法律规定等,本集团为所销售的商品、所建造的工程等提供质量保证。对于
为向客户保证所销售的商品符合既定标准的保证类质量保证,本集团按照《企业会计准则第 13 号
——或有事项》进行会计处理。
  客户未行使的合同权利
  本公司向客户预收销售商品或服务款项的,首先将该款项确认为负债,待履行了相关履约义
务时再转为收入。当本公司预收款项无需退回,且客户可能会放弃其全部或部分合同权利时,本
公司预期将有权获得与客户所放弃的合同权利相关的金额的,按照客户行使合同权利的模式按比
例将上述金额确认为收入;否则,本公司只有在客户要求履行剩余履约义务的可能性极低时,才
将上述负债的相关余额转为收入。
  (2)具体方法
  本集团收入确认的具体方法如下:
  本集团主营业务包括销售模式的公共自行车系统业务(以下简称系统销售业务)、提供系统
运营服务模式的公共自行车系统业务(以下简称系统运营服务业务)、共享出行业务、智慧生活
业务及氢能业务。
  ①商品销售合同
  本集团与客户之间的销售商品合同包含转让公共自行车系统、智能门锁以及智能家居服务系
统的履约义务,属于在某一时点履行履约义务。
  销售模式的公共自行车系统业务,系根据与客户签订的合同要求,提供公共自行车系统所需
的设备,并负责系统集成、安装调试后移交给客户,在公共自行车系统经客户验收合格时确认销
售收入。
  智慧生活业务,系由本集团提供智能门锁以及智能家居服务系统产品,客户收到产品并验收
合格时确认销售收入。
  ②提供服务合同
  本集团与客户之间的提供服务合同包含对公共自行车系统运行维护的履约义务,由于本集团
履约的同时客户即取得并消耗本集团履约所带来的经济利益,本集团将其作为在某一时段内履行
的履约义务,在服务提供期间平均分摊确认。
  ③ 商品销售及提供服务合同
  本集团向客户提供共享出行的履约义务,由本集团投入共享汽车、自行车、助力车等设备,
本集团按照收费标准以及客户实际使用时间向客户收取使用费,属于在某一时点履行履约义务,
于客户使用完共享汽车、自行车、助力车,还车后确认付费收入;本集团向用户发放会员卡等产
品,属于某一时段内履行的履约义务,在会员卡有效期内分期确认收入。
(2).同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况
□适用 √不适用
√适用 □不适用
  合同成本分为合同履约成本与合同取得成本。
  本集团为履行合同而发生的成本,在同时满足下列条件时作为合同履约成本确认为一项资产:
  ①该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关,包括直接人工、直接材料、制造费用 (或
类似费用)、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本。
  ②该成本增加了本集团未来用于履行履约义务的资源。
  ③该成本预期能够收回。
  本集团为取得合同发生的增量成本预期能够收回的,作为合同取得成本确认为一项资产。
  与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销;但是
对于合同取得成本摊销期限未超过一年的,本集团将其在发生时计入当期损益。
  与合同成本有关的资产,其账面价值高于下列两项的差额的,本集团将对于超出部分计提减
值准备,并确认为资产减值损失,并进一步考虑是否应计提亏损合同有关的预计负债:
  ①因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价;
  ②为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。
  上述资产减值准备后续发生转回的,转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况
下该资产在转回日的账面价值。
  确认为资产的合同履约成本,初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期,在“存货”
项目中列示,初始确认时摊销期限超过一年或一个正常营业周期,在“其他非流动资产”项目中列
示。
  确认为资产的合同取得成本,初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期,在“其他
流动资产”项目中列示,初始确认时摊销期限超过一年或一个正常营业周期,在“其他非流动资产”
项目中列示。
√适用 □不适用
  (1)政府补助的确认
  政府补助同时满足下列条件的,才能予以确认:
  ①本集团能够满足政府补助所附条件;
  ②本集团能够收到政府补助。
  (2)政府补助的计量
  政府补助为货币性资产的,按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的,按照
公允价值计量;公允价值不能可靠取得的,按照名义金额 1 元计量。
  (3)政府补助的会计处理
  ①与资产相关的政府补助
  公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。
与资产相关的政府补助确认为递延收益,在相关资产使用期限内按照合理、系统的方法分期计入
损益。按照名义金额计量的政府补助,直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、
转让、报废或发生毁损的,将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。
  ②与收益相关的政府补助
  除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府
补助,分情况按照以下规定进行会计处理:
  用于补偿本集团以后期间的相关成本费用或损失的,确认为递延收益,并在确认相关成本费
用或损失的期间,计入当期损益;
  用于补偿本集团已发生的相关成本费用或损失的,直接计入当期损益。
  对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助,区分不同部分分别进行会计处
理;难以区分的,整体归类为与收益相关的政府补助。
  与本集团日常活动相关的政府补助,按照经济业务实质,计入其他收益。与本集团日常活动
无关的政府补助,计入营业外收支。
√适用 □不适用
  本集团通常根据资产与负债在资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异,采用
资产负债表债务法将应纳税暂时性差异或可抵扣暂时性差异对所得税的影响额确认和计量为递延
所得税负债或递延所得税资产。本集团不对递延所得税资产和递延所得税负债进行折现。
  (1)递延所得税资产的确认
 对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减,其对所得税的影响额
按预计转回期间的所得税税率计算,并将该影响额确认为递延所得税资产,但是以本集团很可能
取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限。
 同时具有下列特征的交易或事项中因资产或负债的初始确认所产生的可抵扣暂时性差异对所
得税的影响额不确认为递延所得税资产:
 A.该项交易不是企业合并;
 B.交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)。
 本集团对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异,同时满足下列两项
条件的,其对所得税的影响额(才能)确认为递延所得税资产:
 A.暂时性差异在可预见的未来很可能转回;
 B.未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额;
 资产负债表日,有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂
时性差异的,确认以前期间未确认的递延所得税资产。
 在资产负债表日,本集团对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法
获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益,减记递延所得税资产的账面价值。在
很可能获得足够的应纳税所得额时,减记的金额予以转回。
  (2)递延所得税负债的确认
 本集团所有应纳税暂时性差异均按预计转回期间的所得税税率计量对所得税的影响,并将该
影响额确认为递延所得税负债,但下列情况的除外:
 ①因下列交易或事项中产生的应纳税暂时性差异对所得税的影响不确认为递延所得税负债:
 A.商誉的初始确认;
 B.具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认:该交易不是企业合并,并且交易发
生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。
 ②本集团对与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异,其对所得税的影
响额一般确认为递延所得税负债,但同时满足以下两项条件的除外:
 A.本集团能够控制暂时性差异转回的时间;
 B.该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。
  (3)特定交易或事项所涉及的递延所得税负债或资产的确认
 ①与企业合并相关的递延所得税负债或资产
 非同一控制下企业合并产生的应纳税暂时性差异或可抵扣暂时性差异,在确认递延所得税负
债或递延所得税资产的同时,相关的递延所得税费用(或收益),通常调整企业合并中所确认的
商誉。
 ②直接计入所有者权益的项目
   与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的当期所得税和递延所得税,计入所有者权益。
暂时性差异对所得税的影响计入所有者权益的交易或事项包括:其他债权投资公允价值变动等形
成的其他综合收益、会计政策变更采用追溯调整法或对前期(重要)会计差错更正差异追溯重述
法调整期初留存收益、同时包含负债成份及权益成份的混合金融工具在初始确认时计入所有者权
益等。
   ③可弥补亏损和税款抵减
   A.本集团自身经营产生的可弥补亏损以及税款抵减
   可抵扣亏损是指按照税法规定计算确定的准予用以后年度的应纳税所得额弥补的亏损。对于
按照税法规定可以结转以后年度的未弥补亏损(可抵扣亏损)和税款抵减,视同可抵扣暂时性差
异处理。在预计可利用可弥补亏损或税款抵减的未来期间内很可能取得足够的应纳税所得额时,
以很可能取得的应纳税所得额为限,确认相应的递延所得税资产,同时减少当期利润表中的所得
税费用。
   B.因企业合并而形成的可弥补的被合并企业的未弥补亏损
   在企业合并中,本集团取得被购买方的可抵扣暂时性差异,在购买日不符合递延所得税资产
确认条件的,不予以确认。购买日后 12 个月内,如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情
况已经存在,预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的,确认相关的
递延所得税资产,同时减少商誉,商誉不足冲减的,差额部分确认为当期损益;除上述情况以外,
确认与企业合并相关的递延所得税资产,计入当期损益。
   ④合并抵销形成的暂时性差异
   本集团在编制合并财务报表时,因抵销未实现内部销售损益导致合并资产负债表中资产、负
债的账面价值与其在所属纳税主体的计税基础之间产生暂时性差异的,在合并资产负债表中确认
递延所得税资产或递延所得税负债,同时调整合并利润表中的所得税费用,但与直接计入所有者
权益的交易或事项及企业合并相关的递延所得税除外。
(1).经营租赁的会计处理方法
√适用 □不适用
  自 2021 年 1 月 1 日起适用
   (1)租赁的识别
   在合同开始日,本集团评估合同是否为租赁或者包含租赁,如果合同中一方让渡了在一定期
间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价,则该合同为租赁或者包含租赁。为确定
合同是否让渡了在一定期间内控制已识别资产使用的权利,本集团评估合同中的客户是否有权获
得在使用期间内因使用已识别资产所产生的几乎全部经济利益,并有权在该使用期间主导已识别
资产的使用。
   (2)单独租赁的识别
  合同中同时包含多项单独租赁的,本集团将合同予以分拆,并分别各项单独租赁进行会计处
理。同时符合下列条件的,使用已识别资产的权利构成合同中的一项单独租赁:① 承租人可从单
独使用该资产或将其与易于获得的其他资源一起使用中获利;② 该资产与合同中的其他资产不
存在高度依赖或高度关联关系。
  (3)本集团作为承租人的会计处理方法
  在租赁期开始日,本集团将租赁期不超过 12 个月,且不包含购买选择权的租赁认定为短期租
赁;将单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁认定为低价值资产租赁。本集团转租或预期转
租租赁资产的,原租赁不认定为低价值资产租赁。
  对于所有短期租赁和低价值资产租赁,本集团在租赁期内各个期间按照直线法将租赁付款额
计入相关资产成本或当期损益。
  除上述采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外,在租赁期开始日,公司对租赁确认使
用权资产和租赁负债。
  ①使用权资产
  使用权资产,是指承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。
  在租赁期开始日,使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括:
  •   租赁负债的初始计量金额;
  •   在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额,存在租赁激励的,扣除已享受的租赁激励相
关金额;
  •   承租人发生的初始直接费用;
  •   承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约
定状态预计将发生的成本。本集团按照预计负债的确认标准和计量方法对该成本进行确认和计量,
详见附注三、22。前述成本属于为生产存货而发生的将计入存货成本。
  使用权资产折旧采用年限平均法分类计提。对于能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产
所有权的,在租赁资产预计剩余使用寿命内,根据使用权资产类别和预计净残值率确定折旧率;
对于无法合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的,在租赁期与租赁资产剩余使用寿命
两者孰短的期间内,根据使用权资产类别确定折旧率。
  ②租赁负债
  租赁负债应当按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包
括以下五项内容:
  •   固定付款额及实质固定付款额,存在租赁激励的,扣除租赁激励相关金额;
  •   取决于指数或比率的可变租赁付款额;
  •   购买选择权的行权价格,前提是承租人合理确定将行使该选择权;
  •   行使终止租赁选择权需支付的款项,前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权;
  •   根据承租人提供的担保余值预计应支付的款项。
  计算租赁付款额现值时采用租赁内含利率作为折现率,无法确定租赁内含利率的,采用公司
增量借款利率作为折现率。租赁付款额与其现值之间的差额作为未确认融资费用,在租赁期各个
期间内按照确认租赁付款额现值的折现率确认利息费用,并计入当期损益。未纳入租赁负债计量
的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益。
  租赁期开始日后,当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确
定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际
行权情况发生变化时,本集团按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债,并相应调整使
用权资产的账面价值。
  (4)本集团作为出租人的会计处理方法
  在租赁开始日,本集团将实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁
划分为融资租赁,除此之外的均为经营租赁。
  ①经营租赁
  本集团在租赁期内各个期间按照直线法将租赁收款额确认为租金收入,发生的初始直接费用
予以资本化并按照与租金收入确认相同的基础进行分摊,分期计入当期损益。本集团取得的与经
营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。
  ②融资租赁
  在租赁开始日,本集团按照租赁投资净额(未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额
按照租赁内含利率折现的现值之和)确认应收融资租赁款,并终止确认融资租赁资产。在租赁期的
各个期间,本集团按照租赁内含利率计算并确认利息收入。
  本集团取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。
  (5)租赁变更的会计处理
  ①租赁变更作为一项单独租赁
  租赁发生变更且同时符合下列条件的,本集团将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理:
A.该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围;B.增加的对价与租赁范
围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。
  ②租赁变更未作为一项单独租赁
  A.本集团作为承租人
  在租赁变更生效日,本集团重新确定租赁期,并采用修订后的折现率对变更后的租赁付款额
进行折现,以重新计量租赁负债。在计算变更后租赁付款额的现值时,采用剩余租赁期间的租赁
内含利率作为折现率;无法确定剩余租赁期间的租赁内含利率的,采用租赁变更生效日的增量借
款利率作为折现率。
  就上述租赁负债调整的影响,区分以下情形进行会计处理:
  •   租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的,调减使用权资产的账面价值,并将部分终
止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益;
  •   其他租赁变更,相应调整使用权资产的账面价值。
  B.本集团作为出租人
  经营租赁发生变更的,本集团自变更生效日起将其作为一项新租赁进行会计处理,与变更前
租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。
  融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理的,本集团分别下列情形对变更后的租赁
进行处理:如果租赁变更在租赁开始日生效,该租赁会被分类为经营租赁的,本集团自租赁变更
生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理,并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁
资产的账面价值;如果租赁变更在租赁开始日生效,该租赁会被分类为融资租赁的,本集团按照
关于修改或重新议定合同的规定进行会计处理。
  (6)售后租回
  本集团按照附注三、24 的规定,评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。
  ① 本集团作为卖方(承租人)
  售后租回交易中的资产转让不属于销售的,本集团继续确认被转让资产,同时确认一项与转
让收入等额的金融负债,并按照附注三、9 对该金融负债进行会计处理。该资产转让属于销售的,
本集团按原资产账面价值中与租回获得的使用权有关的部分,计量售后租回所形成的使用权资产,
并仅就转让至出租人的权利确认相关利得或损失。
  ② 本集团作为买方(出租人)
  售后租回交易中的资产转让不属于销售的,本集团不确认被转让资产,但确认一项与转让收
入等额的金融资产,并按照附注三、9 对该金融资产进行会计处理。该资产转让属于销售的,本集
团根据其他适用的企业会计准则对资产购买进行会计处理,并对资产出租进行会计处理。
  以下经营租赁和融资租赁会计政策适用于 2020 年度及以前
  本集团将实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁为融资租赁,除此之外的
均为经营租赁。
  (1)经营租赁的会计处理方法
  ①本集团作为经营租赁承租人时,将经营租赁的租金支出,在租赁期内各个期间按照直线法
或根据租赁资产的使用量计入当期损益。出租人提供免租期的,本集团将租金总额在不扣除免租
期的整个租赁期内,按直线法或其他合理的方法进行分摊,免租期内确认租金费用及相应的负债。
出租人承担了承租人某些费用的,本集团按该费用从租金费用总额中扣除后的租金费用余额在租
赁期内进行分摊。
  初始直接费用,计入当期损益。如协议约定或有租金的在实际发生时计入当期损益。
  ②本集团作为经营租赁出租人时,采用直线法将收到的租金在租赁期内确认为收益。出租人
提供免租期的,出租人将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内,按直线法或其他合理的方法
进行分配,免租期内出租人也确认租金收入。承担了承租人某些费用的,本集团按该费用自租金
收入总额中扣除后的租金收入余额在租赁期内进行分配。
  初始直接费用,计入当期损益。金额较大的予以资本化,在整个经营租赁期内按照与确认租
金收入相同的基础分期计入当期损益。如协议约定或有租金的在实际发生时计入当期收益。
  (2)融资租赁的会计处理方法
  ①本集团作为融资租赁承租人时,在租赁期开始日,将租赁开始日租赁资产公允价值与最低
租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值,将最低租赁付款额作为长期应付款的入
账价值,其差额作为未确认融资费用。在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊,确认为当
期融资费用,计入财务费用。
  发生的初始直接费用,计入租入资产价值。
  在计提融资租赁资产折旧时,本集团采用与自有应折旧资产相一致的折旧政策,折旧期间以
租赁合同而定。如果能够合理确定租赁期届满时本集团将会取得租赁资产所有权,以租赁期开始
日租赁资产的寿命作为折旧期间;如果无法合理确定租赁期届满后本集团是否能够取得租赁资产
的所有权,以租赁期与租赁资产寿命两者中较短者作为折旧期间。
  ②本集团作为融资租赁出租人时,于租赁期开始日将租赁开始日最低租赁应收款额与初始直
接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值,计入资产负债表的长期应收款,同时记录未担保余
值;将最低租赁应收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额作为未实现融资
收益,在租赁期内各个期间采用实际利率法确认为租赁收入。
(2).融资租赁的会计处理方法
□适用 √不适用
(3).新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
√适用 □不适用
  本集团根据历史经验和其它因素,包括对未来事项的合理预期,对所采用的重要会计估计和
关键假设进行持续的评价。很可能导致下一会计年度资产和负债的账面价值出现重大调整风险的
重要会计估计和关键假设列示如下:
  金融资产的分类
  本集团在确定金融资产的分类时涉及的重大判断包括业务模式及合同现金流量特征的分析等。
  本集团在金融资产组合的层次上确定管理金融资产的业务模式,考虑的因素包括评价和向关
键管理人员报告金融资产业绩的方式、影响金融资产业绩的风险及其管理方式、以及相关业务管
理人员获得报酬的方式等。
  应收账款预期信用损失的计量
  本集团通过应收账款违约风险敞口和预期信用损失率计算应收账款预期信用损失,并基于违
约概率和违约损失率确定预期信用损失率。在确定预期信用损失率时,本集团使用内部历史信用
损失经验等数据,并结合当前状况和前瞻性信息对历史数据进行调整。在考虑前瞻性信息时,本
集团使用的指标包括经济下滑的风险、外部市场环境、技术环境和客户情况的变化等。本集团定
期监控并复核与预期信用损失计算相关的假设。
  递延所得税资产
  在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内,应就所有未利用的税务亏损确认递延
所得税资产。这需要管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额,结合纳税
筹划策略,以决定应确认的递延所得税资产的金额。
  未上市权益投资的公允价值确定
  未上市的权益投资的公允价值是根据具有类似条款和风险特征的项目当前折现率折现的预计
未来现金流量。这种估价要求本集团估计预期未来现金流量和折现率,因此具有不确定性。在有
限情况下,如果用以确定公允价值的信息不足,或者公允价值的可能估计金额分布范围很广,而
成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的,该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰
当估计。
(1).重要会计政策变更
√适用 □不适用
                                                             备注(受
                                                             重要影响
       会计政策变更的内容和原因                         审批程序             的报表项
                                                             目名称和
                                                              金额)
准则第 21 号——租赁》
            (以下简称“新租赁准则”)。
要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并
按《国际财务报告准则》或《企业会计准则》编制               经公司 2021 年 4 月 14 日召开
财务报表的企业自 2019 年 1 月 1 日起实施新租赁 的第三届董事会第十二次会议
准则,其中母公司或子公司在境外上市且按照《国               批准,具体请见公司于 2021 年
际财务报告准则》或《企业会计准则》编制其境外               4 月 15 日披露的《关于会计政
财务报表的企业可以提前实施。本公司于 2021 年            策变更的公告(2021-022)》
进行调整,详见第十节财务报告      五、重要会计政
策及会计估计 42、租赁。
其他说明
  对于首次执行日前已存在的合同,本公司在首次执行日选择不重新评估其是否为租赁或者包
含租赁。
   对于首次执行日之后签订或变更的合同,本公司按照新租赁准则中租赁的定义评估合同是否
为租赁或者包含租赁。
     ①本集团作为承租人
   本集团选择首次执行新租赁准则的累积影响数调整首次执行当年年初(即 2021 年 1 月 1 日)
留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整:
   对于首次执行日前的经营租赁,本集团在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日承租
人增量借款利率折现的现值计量租赁负债,并根据每项租赁按照与租赁负债相等的金额及预付租
金进行必要调整计量使用权资产。
   C.在首次执行日,本集团按照“第十节 财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”之“38.收
入”,对使用权资产进行减值测试并进行相应会计处理。
   本公司首次执行日之前租赁资产属于低价值资产的经营租赁,采用简化处理,未确认使用权
资产和租赁负债。除此之外,本公司对于首次执行日前的经营租赁,采用下列一项或多项简化处
理:
   •   将于首次执行日后 12 个月内完成的租赁,作为短期租赁处理;
   •   计量租赁负债时,具有相似特征的租赁采用同一折现率;
   •   使用权资产的计量不包含初始直接费用;
   •   存在续租选择权或终止租赁选择权的,本公司根据首次执行日前选择权的实际行使及其
他最新情况确定租赁期;
   •   作为使用权资产减值测试的替代,本公司根据《企业会计准则第 13 号——或有事项》评
估包含租赁的合同在首次执行日前是否为亏损合同,并根据首次执行日前计入资产负债表的亏损
准备金额调整使用权资产;
   •   首次执行日之前发生租赁变更的,本公司根据租赁变更的最终安排进行会计处理。
     ②本集团作为出租人
   对于首次执行日前划分为经营租赁且在首次执行日后仍存续的转租赁,本集团作为转租出租
人在首次执行日基于原租赁和转租赁的剩余合同期限和条款进行重新评估并做出分类。除此之外,
本集团未对作为出租人的租赁按照衔接规定进行调整,而是自首次执行日起按照新租赁准则进行
会计处理。
   因执行新租赁准则,本集团合并财务报表相应调整 2021 年 1 月 1 日使用权资产 2,420,750.30
元、租赁负债 2,420,750.30 元。本集团母公司财务报表相应调整 2021 年 1 月 1 日使用权资产
用权资产 2,420,750.30 元、租赁负债 2,420,750.30 元。本集团母公司财务报表相应调整 2021 年 1
月 1 日使用权资产 2,420,750.30 元、租赁负债 2,420,750.30 元。
(2).重要会计估计变更
□适用 √不适用
(3).2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用 □不适用
                             合并资产负债表
                                                             单位:元 币种:人民币
      项目                 2020 年 12 月 31 日     2021 年 1 月 1 日     调整数
流动资产:
 货币资金                      1,214,553,989.44   1,214,553,989.44
 结算备付金
 拆出资金
 交易性金融资产                   2,018,869,000.00   2,018,869,000.00
 衍生金融资产
 应收票据                          5,970,000.00       5,970,000.00
 应收账款                        679,803,815.15     679,803,815.15
 应收款项融资
 预付款项                         12,152,011.34      12,152,011.34
 应收保费
 应收分保账款
 应收分保合同准备金
 其他应收款                        47,583,763.17      47,583,763.17
 其中:应收利息
    应收股利
 买入返售金融资产
 存货                           64,173,239.05      64,173,239.05
 合同资产                         29,311,241.24      29,311,241.24
 持有待售资产
 一年内到期的非流动资产
 其他流动资产                       33,170,251.15      33,170,251.15
  流动资产合计                   4,105,587,310.54   4,105,587,310.54
非流动资产:
 发放贷款和垫款
 债权投资
 其他债权投资
 长期应收款
 长期股权投资                       20,952,205.11      20,952,205.11
 其他权益工具投资
 其他非流动金融资产
 投资性房地产
 固定资产                        476,198,799.80     476,198,799.80
 在建工程                         81,486,384.22      81,486,384.22
 生产性生物资产
 油气资产
 使用权资产                               2,420,750.30     2,420,750.30
 无形资产            53,342,729.84      53,342,729.84
 开发支出
 商誉
 长期待摊费用          158,592,800.12     158,592,800.12
 递延所得税资产          35,228,634.58      35,228,634.58
 其他非流动资产           7,566,982.20       7,566,982.20
  非流动资产合计        833,368,535.87      835789286.17     2,420,750.30
   资产总计        4,938,955,846.41   4,941,376,596.71    2,420,750.30
流动负债:
 短期借款
 向中央银行借款
 拆入资金
 交易性金融负债
 衍生金融负债
 应付票据            58,990,800.00      58,990,800.00
 应付账款           146,806,160.31     146,806,160.31
 预收款项
 合同负债            47,256,324.24      47,256,324.24
 卖出回购金融资产款
 吸收存款及同业存放
 代理买卖证券款
 代理承销证券款
 应付职工薪酬          30,765,230.46      30,765,230.46
 应交税费            13,753,261.09      13,753,261.09
 其他应付款          225,010,375.98     225,010,375.98
 其中:应付利息
    应付股利
 应付手续费及佣金
 应付分保账款
 持有待售负债
 一年内到期的非流动负债     50,099,166.66      51,949,502.12     1,850,335.46
 其他流动负债           9,369,294.60       9,369,294.60
  流动负债合计        582,050,613.34     583,900,948.80     1,850,335.46
非流动负债:
 保险合同准备金
 长期借款
 应付债券           636,143,132.14     636,143,132.14
 其中:优先股
    永续债
 租赁负债                                  570,414.84      570,414.84
 长期应付款
 长期应付职工薪酬
 预计负债             5,684,250.98       5,684,250.98
 递延收益             1,150,000.00       1,150,000.00
 递延所得税负债        308,327,419.36     308,327,419.36
 其他非流动负债
  非流动负债合计        951,304,802.48     951,875,217.32      570,414.84
   负债合计        1,533,355,415.82   1,535,776,166.12    2,420,750.30
所有者权益(或股东权益):
 实收资本(或股本)           187,580,000.00      187,580,000.00
 其他权益工具              238,631,554.09      238,631,554.09
 其中:优先股
    永续债
 资本公积                639,936,155.91      639,936,155.91
 减:库存股                31,378,926.96       31,378,926.96
 其他综合收益                  228,688.48          228,688.48
 专项储备
 盈余公积                118,679,816.89      118,679,816.89
 一般风险准备
 未分配利润              2,248,879,980.31    2,248,879,980.31
 归属于母公司所有者权益
(或股东权益)合计
 少数股东权益                 3,043,161.87        3,043,161.87
  所有者权益(或股东权
益)合计
   负债和所有者权益(或
股东权益)总计
各项目调整情况的说明:
√适用 □不适用
  于 2021 年 1 月 1 日,对于首次执行日前的经营租赁,本集团采用首次执行日前增量借款利率
折现后的现值计量租赁负债(含 1 年内到期的租赁负债),金额为 2,420,750.30 元。本集团按照
与租赁负债相等的金额,并根据预付租金进行必要调整计量使用权资产,金额为 2,420,750.30 元。
                     母公司资产负债表
                                                      单位:元 币种:人民币
       项目         2020 年 12 月 31 日      2021 年 1 月 1 日     调整数
流动资产:
 货币资金                1,165,670,487.13    1,165,670,487.13
 交易性金融资产             2,018,869,000.00    2,018,869,000.00
 衍生金融资产
 应收票据                      300,000.00          300,000.00
 应收账款                  620,705,575.94      620,705,575.94
 应收款项融资
 预付款项                    5,476,748.83        5,476,748.83
 其他应收款                 386,746,168.44      386,746,168.44
 其中:应收利息
    应收股利
 存货                     30,622,709.66       30,622,709.66
 合同资产                   28,576,730.77       28,576,730.77
 持有待售资产
 一年内到期的非流动资产
 其他流动资产                  8,754,929.04        8,754,929.04
  流动资产合计             4,265,722,349.81    4,265,722,349.81
非流动资产:
 债权投资
 其他债权投资
 长期应收款
 长期股权投资          35,966,652.92     35,966,652.92
 其他权益工具投资
 其他非流动金融资产
 投资性房地产
 固定资产           340,352,497.88    340,352,497.88
 在建工程            82,603,500.59     82,603,500.59
 生产性生物资产
 油气资产
 使用权资产                              2,420,750.30    2,420,750.30
 无形资产            53,342,729.84     53,342,729.84
 开发支出
 商誉
 长期待摊费用          136,274,671.19   136,274,671.19
 递延所得税资产          16,826,351.48    16,826,351.48
 其他非流动资产             588,568.12       588,568.12
  非流动资产合计        665,954,972.02    668375722.32     2,420,750.30
   资产总计        4,931,677,321.83   4934098072.13     2,420,750.30
流动负债:
 短期借款
 交易性金融负债
 衍生金融负债
 应付票据            59,220,800.00     59,220,800.00
 应付账款            94,905,137.26     94,905,137.26
 预收款项
 合同负债            42,782,211.23     42,782,211.23
 应付职工薪酬          22,148,297.27     22,148,297.27
 应交税费            10,500,899.59     10,500,899.59
 其他应付款          326,215,870.71    326,215,870.71
 其中:应付利息
    应付股利
 持有待售负债
 一年内到期的非流动负债     50,099,166.66     51,949,502.12    1,850,335.46
 其他流动负债           3,301,372.92      3,301,372.92
  流动负债合计        609,173,755.64     611,024,091.1    1,850,335.46
非流动负债:
 长期借款
 应付债券           636,143,132.14    636,143,132.14
 其中:优先股
    永续债
 租赁负债                                570,414.84      570,414.84
 长期应付款
 长期应付职工薪酬
 预计负债             2,616,926.96      2,616,926.96
 递延收益             1,150,000.00      1,150,000.00
 递延所得税负债        301,327,671.08    301,327,671.08
 其他非流动负债
   非流动负债合计                 941,237,730.18   941,808,145.02   570,414.84
     负债合计                1,550,411,485.82 1,552,832,236.12 2,420,750.30
 所有者权益(或股东权益):
  实收资本(或股本)                187,580,000.00   187,580,000.00
  其他权益工具                   238,631,554.09   238,631,554.09
  其中:优先股
       永续债
  资本公积                     641,117,633.87   641,117,633.87
  减:库存股                     31,378,926.96    31,378,926.96
  其他综合收益                      -244,224.93      -244,224.93
  专项储备
  盈余公积                     118,679,816.89   118,679,816.89
  未分配利润                  2,226,879,983.05 2,226,879,983.05
   所有者权益(或股东权
 益)合计
     负债和所有者权益(或
 股东权益)总计
各项目调整情况的说明:
√适用 □不适用
  于 2021 年 1 月 1 日,对于首次执行日前的经营租赁,本集团采用首次执行日前增量借款利率
折现后的现值计量租赁负债(含 1 年内到期的租赁负债),金额为 2,420,750.30 元。本集团按照
与租赁负债相等的金额,并根据预付租金进行必要调整计量使用权资产,金额为 2,420,750.30 元。
(4).2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
□适用 √不适用
六、税项
主要税种及税率情况
√适用 □不适用
      税种                   计税依据                        税率
 增值税                  应税收入                     13%、9%、6%、3%、1%
 城市维护建设税              应纳流转税额                   7%、5%
 教育费附加                应纳流转税额                   5%
 企业所得税                应纳税所得额                   25%、20%、15%
存在不同企业所得税税率纳税主体的,披露情况说明
√适用 □不适用
           纳税主体名称                                   所得税税率(%)
 永安行科技股份有限公司                                           15
 常州科新永安电子锁有限公司                                         15
 苏州自由运动科技有限公司                                          20
 南通永安公共自行车有限公司                                         20
 安徽永安行交通科技有限公司                                       20
 泉州永安行科技有限公司                                         20
 南平永安行科技有限公司                                         20
 唐山胜安智能科技有限公司                                        20
 常州永安行智慧科技有限公司                                       20
 桂林永安自行车运营有限公司                                       20
 无锡景行汽车科技有限公司                                        20
 常州永安行百货食品有限公司                                       20
 永安公共服务布市有限责任公
 (Blagoveshchensk EVERSAFE Public Service Co.,LTD)
 安庆盛安科技有限公司                                          20
 永安行常州文化旅游有限公司                                       20
 江苏交安汽车科技有限公司                                        20
 苏州速风汽车科技有限公司                                        20
 常州小安汽车服务有限公司                                        20
 固安县盛安科技有限公司                                         20
 江苏小安网约车服务有限公司                                       20
 常州金坛久安智慧科技有限公司                                      20
 张家港永泰停车管理服务有限公司                                     20
 盐城胜安交通科技发展有限公司                                      20
 江苏永安行储氢科技有限公司                                       20
 永安行常州氢能动力技术有限公司                                     20
 永安(开曼)投资有限公司
 (YOUON(Cayman) Investment Co.,Ltd.)
√适用 □不适用
  (1)增值税
     ①子公司常州科新永安电子锁有限公司出口业务享受出口企业增值税“免、抵、退”税收优惠
政策,其中:
     ②根据财税〔2020〕8 号《财政部 税务总局关于支持新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控有关
税收政策的公告》,对纳税人提供公共交通运输服务、生活服务,以及为居民提供必需生活物资
快递收派服务取得的收入,免征增值税,自 2020 年 1 月 1 日起实施。子公司江苏小安网约车服务
有限公司免征增值税。
     ③根据财税〔2020〕13 号《财政部 税务总局关于支持个体工商户复工复业增值税政策的公
告》,自 2020 年 3 月 1 日至 5 月 31 日,对湖北省增值税小规模纳税人,适用 3%征收率的应税
销售收入,免征增值税;适用 3%预征率的预缴增值税项目,暂停预缴增值税;除湖北省外,其他
省、自治区、直辖市的增值税小规模纳税人,适用 3%征收率的应税销售收入,减按 1%征收率征
收增值税;适用 3%预征率的预缴增值税项目,减按 1%预征率预缴增值税。根据财税〔2020〕24
号《财政部 税务总局关于支持个体工商户复工复业增值税政策的公告》,将〔2020〕13 号规定的
税收优惠政策实施期限延长到 2020 年 12 月 31 日。子公司南通永安公共自行车有限公司、泉州永
安行科技有限公司、南平永安行科技有限公司、唐山胜安智能科技有限公司、常州永安行百货食
品有限公司、固安县盛安科技有限公司为小规模纳税人,适用 3%征收率(预征率)的应税销售收
入(预缴增值税项目),减按 1%征收率(预征率)征收(预缴)增值税。根据财政部 税务总局
公告 2022 年第 15 号《关于对增值税小规模纳税人免征增值税的公告》,自 2022 年 4 月 1 日至
预征率的预缴增值税项目,暂停预缴增值税。《财政部 税务总局关于延续实施应对疫情部分税费
优惠政策的公告》(财政部 税务总局公告 2021 年第 7 号)第一条规定的税收优惠政策,执行期
限延长至 2022 年 3 月 31 日。
     (2)企业所得税
     本公司于 2020 年 12 月 2 日取得编号为 GR202032001985 的《高新技术企业证书》,有效期
三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条规定,本公司 2021 年减按 15%的税率
征收企业所得税。
     子公司常州科新永安电子锁有限公司于 2021 年 11 月 3 日取得编号为 GR202032001985 的
《高新技术企业证书》,有效期三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条规定,
常州科新永安电子锁有限公司 2021 年减按 15%的税率征收企业所得税。
     根据财税〔2019〕13 号《财政部 税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》,
自 2019 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日,对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部
分,减按 25%计入应纳税所得额,按 20%的税率缴纳企业所得税;对年应纳税所得额超过 100 万
元但不超过 300 万元的部分,减按 50%计入应纳税所得额,按 20%的税率缴纳企业所得税。子公
司苏州自由运动科技有限公司、南通永安公共自行车有限公司、安徽永安行交通科技有限公司、
泉州永安行科技有限公司、南平永安行科技有限公司、唐山胜安智能科技有限公司、常州永安行
智慧科技有限公司、桂林永安自行车运营有限公司、无锡景行汽车科技有限公司、常州永安行百
货食品有限公司、安庆盛安科技有限公司、永安行常州文化旅游有限公司、江苏交安汽车科技有
限公司、苏州速风汽车科技有限公司、常州小安汽车服务有限公司、固安县盛安科技有限公司、
江苏小安网约车服务有限公司、常州金坛久安智慧科技有限公司、张家港永泰停车管理服务有限
公司按其所得减按 25%计入应纳税所得额,按 20%的税率缴纳企业所得税。根据财政部 税务总
局公告 2021 年第 12 号公告《财政部 税务总局关于实施小微企业和个体工商户所得税优惠政策
的公告》,对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分,在《财政部 税务总局关于实
施小微企业普惠性税收减免政策的通知》(财税〔2019〕13 号)第二条规定的优惠政策基础上,
再减半征收企业所得税。本公告执行期限为 2021 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。
□适用 √不适用
七、合并财务报表项目注释
√适用 □不适用
                                                     单位:元 币种:人民币
        项目                   期末余额                       期初余额
 库存现金                                 2,962.35                     418.68
 银行存款                           932,400,059.48           1,200,988,420.14
 其他货币资金                          44,607,004.06              13,565,150.62
 合计                             977,010,025.89           1,214,553,989.44
   其中:存放在境外的款项总额                      6,866.79                   4,564.15
其他说明
  其他货币资金中包含保函保证金 13,739,201,18 元、银行承兑汇票保证金 10,832,594.93 元,在
编制现金流量表时不作为现金及现金等价物。除此之外,期末货币资金中无其他因抵押、质押或
冻结等对使用有限制、有潜在回收风险的款项;
√适用 □不适用
                                                     单位:元 币种:人民币
       项目                        期末余额                   期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
其中:
   权益工具投资—江苏哈啰普惠
科技有限公司、Hello Inc.
       合计                         2,022,519,000.00         2,018,869,000.00
其他说明:
√适用 □不适用
通过 Hello Inc.实质持有哈啰普惠股权比例为 6.0471%。
□适用 √不适用
(1). 应收票据分类列示
√适用 □不适用
                                                     单位:元 币种:人民币
     项目                    期末余额                        期初余额
银行承兑票据                                  300,000.00        5,970,000.00
商业承兑票据
     合计                                 300,000.00            5,970,000.00
(2). 期末公司已质押的应收票据
□适用 √不适用
(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
√适用 □不适用
                                    单位:元 币种:人民币
     项目        期末终止确认金额            期末未终止确认金额
银行承兑票据                                    300,000.00
商业承兑票据
     合计                             300,000.00
 用于背书或贴现的银行承兑汇票是由信用等级不高的银行、金融机构承兑,背书、贴现不影
响追索权,票据相关的信用风险和延期付款风险仍没有转移,故未终止确认。
  期末应收票据均为银行承兑汇票,本集团认为所持有的银行承兑汇票不存在重大的信用风险,
不会因银行或其他出票人违约而产生重大损失,故未计提信用减值准备。
(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
□适用 √不适用
(5). 按坏账计提方法分类披露
□适用 √不适用
按单项计提坏账准备:
□适用 √不适用
按组合计提坏账准备:
□适用 √不适用
如按预期信用损失一般模型计提坏账准备,请参照其他应收款披露:
□适用 √不适用
(6). 坏账准备的情况
□适用 √不适用
(7). 本期实际核销的应收票据情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
(1).按账龄披露
√适用 □不适用
                                    单位:元 币种:人民币
             账龄                  期末账面余额
其中:1 年以内分项
        合计               861,523,502.65
  (2).按坏账计提方法分类披露
  √适用 □不适用
                                                                                                                   单位:元 币种:人民币
                                        期末余额                                                                期初余额
                  账面余额                    坏账准备                                         账面余额                      坏账准备
   类别                                                  计提            账面                                                  计提     账面
                              比例                                                                   比例
                金额                       金额            比例            价值              金额                       金额         比例     价值
                              (%)                                                                  (%)
                                                       (%)                                                                (%)
按单项计提坏账准备     22,994,499.52    2.67    21,373,827.97   92.95       1,620,671.55     5,129,617.97    0.67    5,129,617.97 100.00
其中:
广州公共自行车运营
管理有限公司
重庆洋玛尔科技有限
公司
珠海横琴新区智德科
技有限公司
江苏小六互联网科技
有限公司
邱县路美自行车出租
有限公司
常州洛察纳房地开发
公司
按组合计提坏账准备    838,529,003.13   97.33   102,565,228.38    12.23   735,963,774.75    759,946,836.34   99.33   80,143,021.19    10.55   679,803,815.15
其中:
国家机关及事业单位    595,837,670.89   69.16    45,407,669.57     7.62   550,430,001.32    528,400,003.03   69.06   35,189,358.73     6.66   493,210,644.30
国有企业         123,023,695.80   14.28     9,049,257.27     7.36   113,974,438.53     73,925,758.18    9.66    4,830,210.47     6.53    69,095,547.71
民营企业         119,667,636.44   13.89    48,108,301.54     40.2    71,559,334.90    157,621,075.13   20.61   40,123,451.99    25.46   117,497,623.14
    合计       861,523,502.65     /     123,939,056.35   14.39    737,584,446.30    765,076,454.31     /     85,272,639.16     /      679,803,815.15
按单项计提坏账准备:
√适用 □不适用
                                           单位:元 币种:人民币
                                     期末余额
     名称
                账面余额            坏账准备   计提比例(%)  计提理由
广州公共自行车运
营管理有限公司
重庆洋玛尔科技有
限公司
珠海横琴新区智德
科技有限公司
江苏小六互联网科
技有限公司
邱县路美自行车出
租有限公司
常州洛察纳房地开
发公司
    合计         22,994,499.52   21,373,827.97         92.95      /
按单项计提坏账准备的说明:
√适用 □不适用
  于 2021 年 12 月 31 日,邱县路美自行车出租有限公司已于 2020 年 7 月 16 日注销,常州洛
察纳房地开发公司、重庆洋玛尔科技有限公司、珠海横琴新区智德科技有限公司经营不善,本集
团预计款项难以收回,因此全额计提坏账准备。广州公共自行车运营管理有限公司处于破产重组
状态,按预计可收回金额部分计提坏账准备。
按组合计提坏账准备:
√适用 □不适用
组合计提项目:国家机关及事业单位
                                                        单位:元 币种:人民币
                                           期末余额
     名称
                  应收账款                     坏账准备            计提比例(%)
      合计           595,837,670.89           45,407,669.57          7.62
按组合计提坏账的确认标准及说明:
□适用 √不适用
组合计提项目:国有企业
                                                        单位:元 币种:人民币
                                           期末余额
     名称
                  应收账款                     坏账准备            计提比例(%)
      合计                    123,023,695.80                9,049,257.27                  7.36
按组合计提坏账的确认标准及说明:
□适用 √不适用
组合计提项目:民营企业
                                                                     单位:元 币种:人民币
                                                       期末余额
      名称
                           应收账款                        坏账准备                计提比例(%)
      合计                    119,667,636.44              48,108,301.54             40.20
按组合计提坏账的确认标准及说明:
□适用 √不适用
如按预期信用损失一般模型计提坏账准备,请参照其他应收款披露:
□适用 √不适用
(3).坏账准备的情况
√适用 □不适用
                                                                         单位:元 币种:人民币
                                             本期变动金额
                                                              转销
 类别         期初余额                                                         其他变     期末余额
                               计提             收回或转回           或核
                                                                          动
                                                              销
应收账款
坏账准备
 合计        85,272,639.16   40,287,088.74       1,620,671.55                    123,939,056.35
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:
√适用 □不适用
                                                  单位:元 币种:人民币
    单位名称              收回或转回金额                 收回方式
 广州公共自行车运营                           该公司处于破产重组状态,预计可收回部分金额,
 管理有限公司                              按照可清偿金额转回部分坏账
     合计                 1,620,671.55            /
其他说明:

(4).本期实际核销的应收账款情况
□适用 √不适用
(5).按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
√适用 □不适用
                                                     单位:元 币种:人民币
                                      占应收账款期末余额
      单位名称          期末余额                              坏账准备期末余额
                                       合计数的比例(%)
桂林市市政热线服
务中心
北京中城永安环保
科技有限公司
颍上县城乡规划局             27,308,136.91            3.17        1,762,800.66
昌邑市交通运输局             27,112,700.05            3.15        2,381,169.79
山东省高密市城管
局(高密市综合行政            23,851,625.76            2.77        1,977,397.86
执法局)
    合计              149,209,062.97           17.32       29,709,562.29
其他说明

(6).因金融资产转移而终止确认的应收账款
□适用 √不适用
(7).转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用
□适用 √不适用
(1).预付款项按账龄列示
√适用 □不适用
                                               单位:元 币种:人民币
                     期末余额                      期初余额
    账龄
             金额           比例(%)        金额           比例(%)
    合计     18,922,727.05      100.00 12,152,011.34      100.00
账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:
  无
(2).按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
√适用 □不适用
                                                      占预付款项期末余额
                单位名称               期末余额
                                                       合计数的比例(%)
阿里云计算有限公司                              1,116,911.34           5.90
山东智慧永安信息技术有限公司                           849,999.91           4.49
广东岭南通股份有限公司                              792,500.00           4.19
恒邦财产保险股份有限公司常州中心支公司                      703,073.40           3.72
中国人民财产保险股份有限公司南通市分公司                     661,842.55           3.50
          合计                           4,124,327.20          21.80
其他说明

其他说明
□适用 √不适用
项目列示
√适用 □不适用
                                                 单位:元 币种:人民币
           项目          期末余额                        期初余额
应收利息
应收股利
其他应收款                         48,130,540.96              47,583,763.17
           合计                 48,130,540.96              47,583,763.17
其他说明:
□适用 √不适用
应收利息
(1).应收利息分类
□适用 √不适用
(2).重要逾期利息
□适用 √不适用
(3).坏账准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用
应收股利
(1).应收股利
□适用 √不适用
(2).重要的账龄超过 1 年的应收股利
□适用 √不适用
(3).坏账准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用
其他应收款
(1).按账龄披露
√适用 □不适用
                                                   单位:元 币种:人民币
               账龄                                期末账面余额
               合计                                       65,484,751.06
(2).按款项性质分类情况
√适用 □不适用
                                                     单位:元 币种:人民币
        款项性质                 期末账面余额                   期初账面余额
备用金                               1,195,040.40             1,522,023.46
保证金                              51,005,078.16            59,052,863.99
特定事项形成的应收款项                       2,694,983.95             2,801,368.73
其他                               10,589,648.55            11,256,093.90
      合计                         65,484,751.06            74,632,350.08
(3).坏账准备计提情况
√适用 □不适用
                                                   单位:元 币种:人民币
                     第一阶段            第二阶段        第三阶段
                                    整个存续期
                                             整个存续期预期
     坏账准备           未来12个月预         预期信用损                            合计
                                             信用损失(已发
                    期信用损失           失(未发生信
                                              生信用减值)
                                     用减值)
--转入第二阶段
--转入第三阶段
--转回第二阶段
--转回第一阶段
本期计提                -5,315,048.36                                  -5,315,048.36
本期转回                                              4,379,328.45      4,379,328.45
本期转销
本期核销
其他变动
对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明:
□适用 √不适用
本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据:
□适用 √不适用
(4).坏账准备的情况
√适用 □不适用
                                                                    单位:元 币种:人民币
                                            本期变动金额
  类别      期初余额                                                转销或    其他      期末余额
                               计提              收回或转回
                                                               核销    变动
其他应收
款坏账准     27,048,586.91      -5,315,048.36      4,379,328.45                 17,354,210.10

  合计     27,048,586.91      -5,315,048.36      4,379,328.45                 17,354,210.10
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:
√适用 □不适用
                                                     单位:元 币种:人民币
   单位名称           转回或收回金额                        收回方式
广州公共自行车运营                               该公司处于破产重组状态,预计可收回部分金额,按
管理有限公司                                  照可清偿金额转回部分坏账
    合计                   4,379,328.45              /
(5).本期实际核销的其他应收款情况
□适用 √不适用
(6).按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
√适用 □不适用
                                                                 单位:元 币种:人民币
                                                              占其他应收款
              款项的性                                                    坏账准备
  单位名称                          期末余额                账龄        期末余额合计
               质                                                      期末余额
                                                              数的比例(%)
广州公共自行
车运营管理有       保证金              13,475,225.00     3 年以上               20.58    9,095,896.55
限公司
江苏力狮汽车
             其他                 6,159,853.65    2-3 年                9.41    3,079,926.83
销售有限公司
桂林市城市管
             保证金                2,703,884.00    1 年以内                4.13     135,194.20
理信息中心
             特定事项
江苏哈啰普惠
             形成的应               2,694,983.95    1 年以内                4.12
科技有限公司
             收款项
乐清公交客运
             保证金                2,089,248.30    1 年以内                3.19     104,462.42
有限公司
  合计              /           27,123,194.90          /              41.43   12,415,480.00
   (7).涉及政府补助的应收款项
   □适用 √不适用
   (8).因金融资产转移而终止确认的其他应收款
   □适用 √不适用
   (9).转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额
   □适用 √不适用
   其他说明:
   □适用 √不适用
   (1).存货分类
   √适用 □不适用
                                                                     单位:元 币种:人民币
                             期末余额                                            期初余额
                            存货跌价准
                                                                            存货跌价准备
  项目                        备/合同履约
             账面余额                           账面价值             账面余额           /合同履约成          账面价值
                            成本减值准
                                                                             本减值准备
                               备
原材料         44,273,255.64                  44,273,255.64    27,754,322.60                  27,754,322.60
在产品          2,395,278.03                   2,395,278.03
半成品         18,787,834.13                  18,787,834.13    14,025,153.32                  14,025,153.32
委托加工物资         792,712.10                     792,712.10     1,411,706.57                   1,411,706.57
库存商品        19,482,200.85                  19,482,200.85    13,235,683.53                  13,235,683.53
在建项目成本      10,516,977.67   1,052,558.00    9,464,419.67     8,844,900.98   1,099,236.17    7,745,664.81
低值易耗品           63,226.89                      63,226.89           708.22                         708.22
  合计        96,311,485.31   1,052,558.00   95,258,927.31    65,272,475.22   1,099,236.17   64,173,239.05
   (2).存货跌价准备及合同履约成本减值准备
   √适用 □不适用
                                                                      单位:元 币种:人民币
                                     本期增加金额                   本期减少金额
       项目           期初余额                                                      期末余额
                                    计提    其他               转回或转销        其他
  在建项目成本            1,099,236.17                            46,678.17         1,052,558.00
     合计             1,099,236.17                            46,678.17         1,052,558.00
   (3).存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明
   □适用 √不适用
   (4).合同履约成本本期摊销金额的说明
   □适用 √不适用
   其他说明
   □适用 √不适用
  (1).合同资产情况
  √适用 □不适用
                                                                    单位:元 币种:人民币
                         期末余额                                          期初余额
 项目
         账面余额           减值准备             账面价值            账面余额         减值准备  账面价值
未到期的
质保金
 合计     55,209,171.90   1,159,864.02   54,049,307.88    30,222,202.43   910,961.19       29,311,241.24
  (2).报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因
  □适用 √不适用
  (3).本期合同资产计提减值准备情况
  √适用 □不适用
                                                               单位:元 币种:人民币
          项目               本期计提             本期转回           本期转销/核销   原因
      合同资产减值准备              248,902.83
         合计                 248,902.83                                               /
  如按预期信用损失一般模型计提坏账准备,请参照其他应收款披露:
  □适用 √不适用
  其他说明:
  □适用 √不适用
  □适用 √不适用
  □适用 √不适用
  期末重要的债权投资和其他债权投资:
  □适用 √不适用
  其他说明
  无
  √适用 □不适用
                                                                    单位:元 币种:人民币
         项目                                期末余额                       期初余额
  增值税借方余额重分类                                  28,613,360.13              32,533,278.95
  预缴税费                                                                      636,972.20
        合计                                        28,613,360.13          33,170,251.15
  其他说明

(1).债权投资情况
□适用 √不适用
(2).期末重要的债权投资
□适用 √不适用
(3).减值准备计提情况
□适用 √不适用
本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
(1).其他债权投资情况
□适用 √不适用
(2).期末重要的其他债权投资
□适用 √不适用
(3).减值准备计提情况
□适用 √不适用
本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用
(1).长期应收款情况
□适用 √不适用
(2).坏账准备计提情况
□适用 √不适用
本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据
□适用 √不适用
(3).因金融资产转移而终止确认的长期应收款
□适用 √不适用
(4).转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
      √适用 □不适用
                                                                                                                            单位:元 币种:人民币
                                                                         本期增减变动
                                                    减                                             宣告发
                        期初                                                                                                      期末            减值准备期末
   被投资单位                                            少   权益法下确认          其他综合收        其他权益         放现金                   其
                        余额           追加投资                                                               计提减值准备                  余额              余额
                                                    投    的投资损益           益调整          变动          股利或                   他
                                                    资                                              利润
一、合营企业
二、联营企业
Hero Youon Private
Limited
德音孔昭(天津)
教育科技合伙企业                                                                                                                                      2,000,297.55
(有限合伙)
LOMARE
TECHNOLOGIES
洛玛瑞芯片技术常
州有限公司
小计                   20,952,205.11   7,749,102.50       -1,853,886.52   -82,248.49   104,527.38          2,437,381.00         24,432,318.98   4,437,678.55
       合计            20,952,205.11   7,749,102.50       -1,853,886.52   -82,248.49   104,527.38          2,437,381.00         24,432,318.98   4,437,678.55
      其他说明
      无
(1).其他权益工具投资情况
√适用 □不适用
                                                   单位:元 币种:人民币
       项目                        期末余额                 期初余额
非上市权益工具投资                          16,000,000.00
       合计                          16,000,000.00
(2).非交易性权益工具投资的情况
√适用 □不适用
                                                    单位:元 币种:人民币
                                                   指定为以公
                                                          其他综合
                 本期确               其他综合收益转         允价值计量
                       累计   累计                            收益转入
       项目        认的股               入留存收益的金         且其变动计
                       利得   损失                            留存收益
                 利收入                  额            入其他综合
                                                           的原因
                                                   收益的原因
上海銮阙合添私募投
资基金合伙企业(有
限合伙)
苏州江南养老产业发
展有限公司
其他说明:
□适用 √不适用
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用
投资性房地产计量模式
不适用
项目列示
√适用 □不适用
                                                   单位:元 币种:人民币
            项目               期末余额                    期初余额
固定资产                           535,211,487.03          476,198,799.80
固定资产清理
            合计                    535,211,487.03         476,198,799.80
其他说明:
□适用 √不适用
  固定资产
  (1).固定资产情况
  √适用 □不适用
                                                                                                                      单位:元 币种:人民币
                                                                                   共享出行设备
                                                                 办公及电子设
     项目         房屋及建筑物          生产设备           运输设备                                (自行车、助力            共享汽车             其他设备            合计
                                                                    备
                                                                                      车)
一、账面原值:
    (1)购置                       6,990,044.54   12,022,686.29        1,560,454.75                         557,522.09                  21,130,707.67
    (2)在建工程转入   75,917,851.57     168,141.60                          145,309.74   107,302,687.79                                   183,533,990.70
    (1)处置或报废       417,934.20     490,716.83      169,886.38          271,145.37    14,558,800.55     10,230,671.30                  26,139,154.63
二、累计折旧
    (1)计提        3,605,656.01     628,070.24    9,689,136.46        1,019,182.16    90,873,618.59     28,738,481.37     19,748.28   134,573,893.11
    (1)处置或报废        41,793.42      26,817.09       48,631.76          187,991.82     9,165,658.74      5,694,549.51                  15,165,442.34
三、减值准备
    (1)计提                                                                                               104,405.74                     104,405.74
    (1)处置或报废
四、账面价值
  (2).暂时闲置的固定资产情况
  □适用 √不适用
  (3).通过融资租赁租入的固定资产情况
  □适用 √不适用
  (4).通过经营租赁租出的固定资产
  √适用 □不适用
                                                           单位:元 币种:人民币
                  项目                                    期末账面价值
  长租汽车                                                          17,940,540.52
  (5).未办妥产权证书的固定资产情况
  □适用 √不适用
  其他说明:
  □适用 √不适用
  固定资产清理
  □适用 √不适用
  项目列示
  √适用 □不适用
                                                               单位:元 币种:人民币
             项目                      期末余额                        期初余额
  在建工程                                 49,044,769.70                81,486,384.22
  工程物资
             合计                             49,044,769.70              81,486,384.22
  其他说明:
  □适用 √不适用
  在建工程
  (1).在建工程情况
  √适用 □不适用
                                                           单位:元 币种:人民币
                              期末余额                           期初余额
                               减值                             减值
   项目                                账面价值                         账面价值
                  账面余额                                  账面余额
                              准备                              准备
在建运营服务项目       3,266,219.79           3,266,219.79     11,788,423.41         11,788,423.41
在建共享出行设备         876,104.29             876,104.29      1,123,295.16          1,123,295.16
装修费            1,078,920.00           1,078,920.00        189,902.92            189,902.92
智造中心建设工程      40,842,394.28          40,842,394.28     68,384,762.73         68,384,762.73
车间建设工程         2,981,131.34           2,981,131.34
    合计        49,044,769.70          49,044,769.70     81,486,384.22         81,486,384.22
      (2).重要在建工程项目本期变动情况
      √适用 □不适用
                                                                                                                       单位:元 币种:人民币
                                                                                                    工程累                  其中: 本期利
                                                                          本期其                                        利息资
项目名                       期初                            本期转入固定                         期末           计投入      工程          本期利 息资本
         预算数                            本期增加金额                            他减少                                        本化累           资金来源
 称                        余额                             资产金额                          余额           占预算      进度          息资本  化率
                                                                          金额                                         计金额
                                                                                                    比例(%)                化金额  (%)
                                                                                                                                  金融机构贷
智造中心
建设工程
                                                                                                                                  金、募集资金
合计     240,000,000.00   68,384,762.73   48,375,483.12   75,917,851.57               40,842,394.28    /       /                 /    /
      (3).本期计提在建工程减值准备情况
      □适用 √不适用
      其他说明
      □适用 √不适用
      工程物资
      (1).工程物资情况
      □适用 √不适用
      (1).采用成本计量模式的生产性生物资产
      □适用 √不适用
      (2).采用公允价值计量模式的生产性生物资产
      □适用 √不适用
      其他说明
      □适用 √不适用
□适用 √不适用
√适用 □不适用
                                                                    单位:元 币种:人民币
                  项目                        房屋及建筑物                       合计
 一、账面原值
 二、累计折旧
 三、减值准备
 四、账面价值
其他说明:
(1).无形资产情况
√适用 □不适用
                                                              单位:元 币种:人民币
        项目             土地使用权                软件              专利权     合计
 一、账面原值
       (1)购置                                 123,893.80                     123,893.80
       (1)处置
二、累计摊销
    (1)计提      1,117,695.96         242,236.83   129,999.96    1,489,932.75
     (1)处置
三、减值准备
    (1)计提
    (1)处置
四、账面价值
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%
(2).未办妥产权证书的土地使用权情况
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用
□适用 √不适用
(1).商誉账面原值
□适用 √不适用
(2).商誉减值准备
□适用 √不适用
(3).商誉所在资产组或资产组组合的相关信息
□适用 √不适用
(4).说明商誉减值测试过程、关键参数(例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期
    增长率、利润率、折现率、预测期等,如适用)及商誉减值损失的确认方法
□适用 √不适用
(5).商誉减值测试的影响
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
√适用 □不适用
                                                    单位:元 币种:人民币
                                                      其
                                                      他
                                                      减
    项目          期初余额          本期增加金额           本期摊销金额    期末余额
                                                      少
                                                      金
                                                      额
提供系统运营服务
模式之公共自行车     157,233,074.77   31,275,012.09     93,920,737.43        94,587,349.43
系统项目支出
常州办公楼装修           74,578.70                         74,578.70
预付潍坊房租         1,149,638.17                      1,149,638.17
零星装修费            135,508.48                        108,208.66            27,299.82
   合计        158,592,800.12   31,275,012.09     95,253,162.96        94,614,649.25
其他说明:

(1).未经抵销的递延所得税资产
√适用 □不适用
                                                            单位:元 币种:人民币
                           期末余额                                 期初余额
     项目         可抵扣暂时性差         递延所得税                可抵扣暂时性差         递延所得税
                      异             资产                     异             资产
资产减值准备             6,898,450.82  1,259,632.43           4,154,439.42    839,861.80
信用减值准备           141,293,260.24 22,286,318.16         112,321,098.61 17,815,991.85
内部交易未实现利润         27,783,527.41  4,431,498.63          27,976,741.38  5,259,864.77
预计负债               6,564,956.29    984,743.44           5,684,250.98  1,159,370.05
可抵扣亏损             62,590,265.63 15,647,566.45          39,318,557.51  8,999,723.43
优惠券兑换的递延收益           556,556.66     91,275.29           5,986,667.09  1,063,822.68
政府补助                                                      600,000.00     90,000.00
     合计          245,687,017.05      44,701,034.40    196,041,754.99 35,228,634.58
(2).未经抵销的递延所得税负债
√适用 □不适用
                                                           单位:元 币种:人民币
     项目                   期末余额                              期初余额
                   应纳税暂时性差               递延所得税            应纳税暂时性差              递延所得税
                      异                    负债                异                   负债
处置子公司确认投资收

固定资产加速折旧               5,171,892.01       1,292,973.00         5,171,892.01     1,292,973.00
可供出售金融资产公允
价值变动
     合计            2,038,233,090.66    308,874,919.36     2,036,850,133.69    308,327,419.36
(3).以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
□适用 √不适用
(4).未确认递延所得税资产明细
√适用 □不适用
                                                                    单位:元 币种:人民币
     项目                           期末余额                                期初余额
可抵扣暂时性差异                                              6.21                  127.46
     合计                                               6.21                  127.46
(5).未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用
√适用 □不适用
                                                                    单位:元 币种:人民币
                           期末余额                                       期初余额
  项目         账面余额           减值                           账面余额          减值
                                       账面价值                                账面价值
                            准备                                         准备
预付设备款      10,387,658.52              10,387,658.52      7,566,982.20      7,566,982.20
  合计       10,387,658.52              10,387,658.52      7,566,982.20      7,566,982.20
其他说明:

(1).短期借款分类
□适用 √不适用
(2).已逾期未偿还的短期借款情况
□适用 √不适用
其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下:
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
□适用 √不适用
□适用 √不适用
(1).应付票据列示
√适用 □不适用
                                            单位:元 币种:人民币
    种类                 期末余额                  期初余额
商业承兑汇票                                  0                    0
银行承兑汇票                      58,707,153.82        58,990,800.00
    合计                      58,707,153.82        58,990,800.00
本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。上述金额均为一年内到期的应付票据。
(1).应付账款列示
√适用 □不适用
                                            单位:元 币种:人民币
      项目                期末余额                 期初余额
材料及设备采购款                  106,313,520.02        111,974,183.86
工程安装款                      32,873,872.83         34,831,976.45
      合计                  139,187,392.85        146,806,160.31
(2).账龄超过 1 年的重要应付账款
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
(1). 预收账款项列示
□适用 √不适用
(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
(1).合同负债情况
√适用 □不适用
                                            单位:元 币种:人民币
       项目                期末余额                 期初余额
预收系统销售款                             16,368,161.19                      2,054,779.37
预收系统运营服务款                           10,276,953.83                     20,873,443.98
预收共享出行业务款                           21,600,609.09                     18,341,433.80
共享出行优惠券                                556,556.66                      5,986,667.09
     合计                             48,802,280.77                     47,256,324.24
(2).报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用
(1).应付职工薪酬列示
√适用 □不适用
                                                           单位:元 币种:人民币
    项目         期初余额             本期增加                 本期减少          期末余额
一、短期薪酬         30,765,230.46   232,980,559.24       230,409,510.78 33,336,278.92
二、离职后福利-设
定提存计划
    合计         30,765,230.46   263,080,017.97       260,413,550.58     33,431,697.85
(2).短期薪酬列示
√适用 □不适用
                                                         单位:元 币种:人民币
    项目         期初余额              本期增加                 本期减少    期末余额
一、工资、奖金、津贴
和补贴
二、职工福利费                           5,350,301.60         5,350,301.60
三、社会保险费          170,448.01      14,992,789.51        15,097,517.18        65,720.34
其中:医疗保险费         154,849.99      13,393,862.78        13,488,509.81        60,202.96
   工伤保险费                            678,221.22           676,553.44         1,667.78
   生育保险费          15,598.02         920,705.51           932,453.93         3,849.60
四、住房公积金           25,774.00      11,570,476.11        11,577,748.11        18,502.00
五、工会经费和职工
教育经费
    合计         30,765,230.46    232,980,559.24       230,409,510.78    33,336,278.92
(3).设定提存计划列示
√适用 □不适用
                                                           单位:元 币种:人民币
     项目          期初余额            本期增加                 本期减少          期末余额
     合计                          30,099,458.73        30,004,039.80  95,418.93
其他说明:
□适用 √不适用
√适用 □不适用
                                            单位:元 币种:人民币
        项目          期末余额                      期初余额
增值税                    4,383,122.69               1,847,208.44
企业所得税                  2,370,311.46               8,873,374.17
个人所得税                  2,481,678.79               2,437,038.13
城市维护建设税                  155,356.49                 263,587.77
教育费附加                     71,537.69                  75,346.00
地方教育附加                    47,691.80                  50,230.67
其他                       412,864.19                 206,475.91
      合计               9,922,563.11              13,753,261.09
其他说明:

项目列示
√适用 □不适用
                                            单位:元 币种:人民币
           项目         期末余额                    期初余额
应付利息
应付股利
其他应付款                      240,830,100.03         225,010,375.98
           合计              240,830,100.03         225,010,375.98
其他说明:
□适用 √不适用
应付利息
(1).分类列示
□适用 √不适用
应付股利
(1).分类列示
□适用 √不适用
其他应付款
(1). 按款项性质列示其他应付款
√适用 □不适用
                                            单位:元 币种:人民币
     项目             期末余额                      期初余额
公共自行车卡办卡押金             59,677,218.25             68,855,913.90
公共自行车卡充值款              23,374,202.87             17,367,834.30
公共自行车卡办卡费               4,040,199.94              2,739,251.54
共享出行业务押金及充值           126,722,657.61            115,330,646.73
限制性股票回购                          14,609,692.46            6,126,750.00
其他                               12,406,128.90           14,589,979.51
     合计                         240,830,100.03          225,010,375.98
(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款
√适用 □不适用
                                                 单位:元 币种:人民币
        项目          期末余额                      未偿还或结转的原因
                                         用户一直在使用公共自行车系统,暂时无
公共自行车卡办卡押金          59,550,698.77
                                         需退还押金
                                         用户近期一直在使用公共自行车系统,暂
公共自行车卡充值款           22,161,611.86
                                         时无需退还充值款
                                         尚未与委托方就办卡卡费分成比例达成一
公共自行车卡办卡卡费              1,392,756.50
                                         致意见
        合计          83,105,067.13                 /
其他说明:
□适用 √不适用
□适用 √不适用
√适用 □不适用
                                                  单位:元 币种:人民币
      项目                   期末余额                     期初余额
一年内到期的租赁负债                         1,917,754.30
      合计                           1,917,754.30          51,949,502.12
其他说明:

其他流动负债情况
√适用 □不适用
                                                  单位:元 币种:人民币
     项目                    期末余额                     期初余额
待转销项税额                        3,795,405.57              3,399,294.60
未终止确认的票据                        300,000.00              5,970,000.00
     合计                       4,095,405.57              9,369,294.60
短期应付债券的增减变动:
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用
(1). 长期借款分类
√适用 □不适用
                                                                 单位:元 币种:人民币
             项目                       期末余额                         期初余额
 信用借款                                                                 50,099,166.66
 减:一年内到期的长期借款                                                         50,099,166.66
       合计                                                                         0
长期借款分类的说明:

其他说明,包括利率区间:
□适用 √不适用
(1).应付债券
√适用 □不适用
                                                                 单位:元 币种:人民币
       项目                             期末余额                         期初余额
 可转换公司债券                                563,099,662.80               636,143,132.14
       合计                               563,099,662.80               636,143,132.14
(2).应付债券的增减变动:
             (不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具)
√适用 □不适用
                                                                 单位:元 币种:人民币
                                                  本                                  本
债券    面       发行        债券   发行       期初          期 按面值计        溢折价        本期转       期    期末
名称    值       日期        期限   金额       余额          发 提利息         摊销          股        偿    余额
                                                  行                                  还
永安                           886,48 636,143,1      3,633,253.              152,275       563,099,
转债                            0,000     32.14              87
                                                                              ,000         662.80
合计    /         /       /                                       79,231,5
(3).可转换公司债券的转股条件、转股时间说明
√适用 □不适用
     经中国证监会证监许可[2020]2772 号文核准,公司于 2020 年 11 月 24 日公开发行 8,864,800
张可转换公司债券,每张面值 100 元,发行总额 88,648 万元,债券期限为 6 年。
     本集团发行的可转换公司债券的票面利率为第一年 0.4%、第二年 0.6%、第三年 1.0%、第四
年 1.5%、第五年 2.0%、第六年 3.0%,利息按年支付,付息日为自本次可转债发行首日起每满一
年的当日。
    转股期限自本次可转债发行结束之日(2020 年 11 月 30 日,T+4 日)起满六个月后的第一个
交易日(2021 年 5 月 31 日)起至可转债到期日(2026 年 11 月 23 日)止。永安转债初始转股价
格为 20.34 元/股,最新转股价格为 16.48 元/股。
    截至 2021 年 12 月 31 日,累计已有 152,275,000 元“永安转债”转换为公司股票,累计转股数
量为 8,112,970 股,占可转债转股前公司已发行股份总额的 4.33%。
(4).划分为金融负债的其他金融工具说明
期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
□适用 √不适用
期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
□适用 √不适用
其他金融工具划分为金融负债的依据说明:
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用
√适用 □不适用
                                                单位:元 币种:人民币
           项目                期末余额                 期初余额
租赁付款额                            2,748,497.30         570,414.84
减:未确认融资费用                          -99,139.41
减:一年内到期的租赁负债                    -1,917,754.30
      合计                           731,603.59           570,414.84
其他说明:

项目列示
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用
长期应付款
(1).按款项性质列示长期应付款
□适用 √不适用
专项应付款
(1).按款项性质列示专项应付款
□适用 √不适用
□适用 √不适用
√适用 □不适用
                                                                  单位:元 币种:人民币
   项目                       期初余额                    期末余额              形成原因
产品质量保证                       5,684,250.98            6,564,956.29 免费保修
   合计                        5,684,250.98            6,564,956.29       /
其他说明,包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明:
  根据当期销售模式实现收入总额乘以估算的比例计提质量保证金,实际发生售后服务费用时
冲减预计负债。
递延收益情况
√适用 □不适用
                                                                  单位:元 币种:人民币
   项目         期初余额             本期增加           本期减少             期末余额        形成原因
                                                                          摊余值或对应
政府补助         1,150,000.00                     900,000.00       250,000.00
                                                                          项目未完成
   合计        1,150,000.00                     900,000.00       250,000.00    /
涉及政府补助的项目:
√适用 □不适用
                                                                    单位:元 币种:人民币
                            本期     本期计                                            与资产
                            新增     入营业        本期计入其            其他                 相关/与
 负债项目      期初余额                                                      期末余额
                            补助     外收入        他收益金额            变动                 收益相
                            金额     金额                                              关
省级现代服
务业发展专                                                                             与资产
项引导资金                                                                             相关
补助
永安行智慧
交通系统及                                                                             与资产
大数据平台                                                                             相关
研发与应用
永安行智慧
共享交通系
                                                                                  与资产
统的合同研       300,000.00                            300,000.00
                                                                                  相关
发及海外应
用系统
  合计       1,150,000.00                           900,000.00         250,000.00
其他说明:
  √适用 □不适用
    (1)省级现代服务业发展专项引导资金补助系 2014 年收到的省级现代服务业发展专项引导
  资金补助款 75.00 万元及 2017 年收到的 75.00 万元。用途为常州公共自行车服务平台的建设,截
  至 2017 年期末相关建设项目已完成并经政府验收,故按照相关建设项目摊销期限分期结转计入
  损益
    (2)永安行智慧交通系统及大数据平台研发与应用、永安行智慧共享交通系统的合同研发及
  海外应用系统系 2019 年收到的科技创新支持补助款合计 60.00 万元。用途为支持项目立项与开
  展,本期,相关研发项目已验收结转计入损益。
  □适用 √不适用
  √适用 □不适用
                                                                          单位:万元 币种:人民币
                                             本次变动增减(+、一)
             期初余额             发行                公积金                                           期末余额
                                            送股           其他                     小计
                              新股                 转股
   股份总数        18,758.00                        3,775.45 811.30                4,586.75        23,344.75
  其他说明:
    无
  (1).期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
  √适用 □不适用
  详见“第十节 财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”之“46、应付债券”。
  (2).期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
  √适用 □不适用
                                                                             单位:元 币种:人民币
                                             本
                                             期
                     期初                                           本期减少                                 期末
                                             增
发行在外的                                        加
 金融工具                                         账
                                            数 面
           数量               账面价值                             数量       账面价值                   数量              账面价值
                                            量 价
                                              值
可转换公司
债券权益成   886,480,000.00     238,631,554.09              8,112,970.00   40,996,900.99       878,367,030.00    197,634,653.10

  合计    886,480,000.00     238,631,554.09              8,112,970.00   40,996,900.99       878,367,030.00    197,634,653.10
  其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明,以及相关会计处理的依据:
  □适用 √不适用
  其他说明:
  □适用 √不适用
  √适用 □不适用
                                                             单位:元 币种:人民币
    项目                   期初余额           本期增加             本期减少     期末余额
  资本溢价(股本
  溢价)
    合计              639,936,155.91     151,455,393.08    37,754,552.00    753,636,996.99
  其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:
      本期增减变动的原因主要系本公司可转债转股、收购子公司少数股东股权及转增股本所致。
  √适用 □不适用
                                                             单位:元 币种:人民币
    项目               期初余额               本期增加             本期减少     期末余额
  库存股                31,378,926.96      49,952,138.68             81,331,065.64
    合计               31,378,926.96      49,952,138.68             81,331,065.64
  其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:
      期末库存股较期初增加,主要系本公司回购股份所致。
  √适用 □不适用
                                                                 单位:元 币种:人民币
                                                本期发生金额
                                                减:
                                       减:
                                                前期
                                       前期
                                                计入
                                       计入                                税后
                                                其他  减:
             期初                        其他                                归属        期末
 项目                       本期所得税                 综合  所得    税后归属于
             余额                        综合                                于少        余额
                           前发生额                 收益  税费     母公司
                                       收益                                数股
                                                当期   用
                                       当期                                 东
                                                转入
                                       转入
                                                留存
                                       损益
                                                收益
一、不能重分
类进损益的其
他综合收益
二、将重分类
进损益的其他      228,688.48    739,328.56                       739,328.56            968,017.04
综合收益
其中:权益法
下可转损益的   -252,343.40   -82,248.49                       -82,248.49            -334,591.89
其他综合收益
 外币财务报
表折算差额
其他综合收益
  合计
  其他说明,包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整:
  无
  □适用 √不适用
  √适用 □不适用
                                                          单位:元 币种:人民币
     项目            期初余额             本期增加              本期减少      期末余额
  法定盈余公积         118,679,816.89                               118,679,816.89
     合计          118,679,816.89                               118,679,816.89
  盈余公积说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:
  无
  √适用 □不适用
                                                               单位:元 币种:人民币
            项目                                      本期                上期
  调整前上期末未分配利润                                   2,248,879,980.31  1,787,809,583.89
  调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)
  调整后期初未分配利润                                    2,248,879,980.31     1,787,809,583.89
  加:本期归属于母公司所有者的净利润                                43,844,404.56       494,573,796.42
    溢价收购少数股东权益                                       -165,987.88
  减:提取法定盈余公积
    应付普通股股利                                       119,568,666.74        33,503,400.00
  期末未分配利润                                       2,172,989,730.25     2,248,879,980.31
  调整期初未分配利润明细:
(1).营业收入和营业成本情况
√适用 □不适用
                                                          单位:元 币种:人民币
                       本期发生额                             上期发生额
     项目
                 收入               成本               收入             成本
    主营业务      873,271,423.34   680,543,178.10   872,955,791.96 643,657,422.74
      合计      873,271,423.34   680,543,178.10   872,955,791.96 643,657,422.74
(2).合同产生的收入的情况
□适用 √不适用
合同产生的收入说明:
□适用 √不适用
(3).履约义务的说明
√适用 □不适用
  对于系统销售类、智慧生活、氢能销售、用户使用共享出行设备并收取使用费等业务,本集
团在客户取得相关商品的控制权或完成共享出行时完成履约义务;对于提供系统运营服务、发放
共享出行会员卡等交易,本集团在提供整个服务的期间或者会员卡有效期内根据履约进度确认已
完成的履约义务。
(4).分摊至剩余履约义务的说明
□适用 √不适用
其他说明:

√适用 □不适用
                                                        单位:元 币种:人民币
      项目                       本期发生额                     上期发生额
城市维护建设税                            1,285,191.38              1,458,557.36
教育费附加                                587,656.48                624,485.33
地方教育附加                               391,425.73                416,323.56
印花税                                  386,280.10                354,592.60
房产税                                  812,080.38                 53,724.73
土地使用税                                475,247.50                413,832.07
其他                                   328,540.96                291,983.14
      合计                           4,266,422.53              3,613,498.79
其他说明:

√适用 □不适用
                                          单位:元 币种:人民币
           项目    本期发生额                      上期发生额
工资费用                 3,766,284.19              3,104,337.29
售后服务费                3,953,055.46              3,561,840.58
投标费用                 1,915,727.91              1,447,011.62
业务宣传费                  265,430.12                599,271.64
交通费                    194,143.31                272,004.06
股份支付                   302,544.00
其他费用                   730,691.29                   537,668.34
           合计       11,127,876.28                 9,522,133.53
其他说明:

√适用 □不适用
                                          单位:元 币种:人民币
            项目          本期发生额                上期发生额
工资费用                      14,884,289.21        14,294,851.95
中介机构费用                     5,120,624.25         5,023,173.21
差旅费                        3,155,102.26         2,339,832.16
业务招待费                      3,235,333.05         3,200,365.60
办公费                        2,673,748.12         3,468,358.06
折旧及摊销                      1,792,921.90         1,983,916.89
税金                           531,716.51           642,596.38
其他                           590,151.69           420,539.73
股份支付                         673,848.00
            合计            32,657,734.99          31,373,633.98
其他说明:

√适用 □不适用
                                          单位:元 币种:人民币
            项目          本期发生额                上期发生额
人工费                       31,153,065.93        29,043,999.38
材料费                        4,080,348.55         3,822,103.87
折旧与摊销                        761,382.93           653,011.02
差旅费                          981,784.47           815,457.27
平台使用费                      1,757,042.48         2,656,781.02
装备调试                         806,046.48         1,028,834.47
其他费用                         462,784.69           237,901.40
股份支付                         966,078.00
            合计            40,968,533.53          38,258,088.43
其他说明:

√适用 □不适用
                                              单位:元 币种:人民币
           项目            本期发生额                   上期发生额
利息支出                       46,645,986.04            9,393,889.07
  减:利息收入                   -6,562,011.99           -3,206,365.80
利息净支出
汇兑损失                            250,991.11              226,855.02
  减:汇兑收益
汇兑净损失
银行手续费及其他                       1,527,200.94           1,265,398.07
        合计                    41,862,166.10           7,679,776.36
其他说明:

√适用 □不适用
                                           单位:元 币种:人民币
           项目                    本期发生额          上期发生额
一、计入其他收益的政府补助                     10,005,726.84  4,962,488.97
其中:与递延收益相关的政府补助(与资产相关)               900,000.00    300,000.00
直接计入当期损益的政府补助(与收益相关)               9,105,726.84  4,662,488.97
二、其他与日常活动相关且计入其他收益的项目             11,085,133.59  9,857,735.61
其中:收到的社保及稳岗补贴款
   软件产品增值税即征即退                      4,615,181.33      7,853,845.08
   进项税加计扣除                          6,467,234.25      2,003,545.77
   其他                                   2,718.01            344.76
           合计                      21,090,860.43     14,820,224.58
其他说明:

√适用 □不适用
                                            单位:元 币种:人民币
         项目                   本期发生额            上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益                 -1,853,886.52     -6,751,883.25
理财产品收益                          8,919,656.45      3,085,784.15
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融资产取得的投资收益
         合计                      7,065,769.93        -3,567,468.97
其他说明:

□适用 √不适用
√适用 □不适用
                                              单位:元 币种:人民币
    产生公允价值变动收益的来源               本期发生额            上期发生额
交易性金融资产                           3,650,000.00    234,518,000.00
其中:衍生金融工具产生的公允价值变动收益
交易性金融负债
按公允价值计量的投资性房地产
         合计                          3,650,000.00     234,518,000.00
其他说明:

√适用 □不适用
                                                单位:元 币种:人民币
       项目              本期发生额                      上期发生额
应收票据坏账损失
应收账款坏账损失                      -38,666,417.19             -492,467.99
其他应收款坏账损失                       9,694,376.81            7,420,089.80
债权投资减值损失
其他债权投资减值损失
长期应收款坏账损失
合同资产减值损失
       合计                     -28,972,040.38            6,927,621.81
其他说明:

√适用 □不适用
                                                 单位:元 币种:人民币
             项目                 本期发生额               上期发生额
一、坏账损失                                                -1,099,236.17
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失                      46,678.17
三、长期股权投资减值损失                         -2,437,381.00    -2,000,297.55
四、投资性房地产减值损失
五、固定资产减值损失                            -104,405.74        -143,944.51
六、工程物资减值损失
七、在建工程减值损失
八、生产性生物资产减值损失
九、油气资产减值损失
十、无形资产减值损失
十一、商誉减值损失
十二、合同资产减值损失                              -248,902.83         -7,736.94
         合计                            -2,744,011.40     -3,251,215.17
其他说明:

√适用 □不适用
                                                  单位:元 币种:人民币
     项目               本期发生额                        上期发生额
固定资产处置利得                 -1,190,226.15                  61,082.21
     合计                  -1,190,226.15                  61,082.21
其他说明:

营业外收入情况
√适用 □不适用
                                                 单位:元 币种:人民币
                                                  计入当期非经常性损
    项目        本期发生额                 上期发生额
                                                     益的金额
罚没利得             23,893.81             91,800.00        23,893.81
其他                9,642.65              4,691.21         9,642.65
   合计            33,536.46             96,491.21        33,536.46
计入当期损益的政府补助
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用
√适用 □不适用
                                                  单位:元 币种:人民币
                                                     计入当期非经常性损
        项目      本期发生额                 上期发生额
                                                       益的金额
对外捐赠                110,000.00            200,014.00       110,000.00
罚款及滞纳金              804,405.37             24,871.67       804,405.37
赔偿款               6,856,826.91          1,964,441.50     6,856,826.91
非流动资产毁损报废损失       4,634,654.22                           4,634,654.22
其他                   60,713.96             21,649.58        60,713.96
     合计          12,466,600.46          2,210,976.75    12,466,600.46
其他说明:

(1).所得税费用表
√适用 □不适用
                                                 单位:元 币种:人民币
      项目              本期发生额                        上期发生额
当期所得税费用                  14,028,134.75                 28,134,031.46
递延所得税费用                  -8,924,899.82               -135,783,742.33
      合计                  5,103,234.93               -107,649,710.87
(2).会计利润与所得税费用调整过程
√适用 □不适用
                                                 单位:元 币种:人民币
               项目                                    本期发生额
利润总额                                                  48,312,800.24
按法定/适用税率计算的所得税费用                                       7,246,920.04
子公司适用不同税率的影响                                             782,499.04
调整以前期间所得税的影响                                           3,231,940.89
非应税收入的影响
不可抵扣的成本、费用和损失的影响                                           638,781.69
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响
权益法核算的合营企业和联营企业损益                                            26,282.34
研发费用加计扣除                                                 -4,688,008.53
其他                                                       -2,135,180.54
所得税费用                                                     5,103,234.93
其他说明:
√适用 □不适用
  其他系常州科新永安电子锁有限公司本年度取得高新技术资格认定,适用税率由 25%变更至
新计量及其他子公司小微税收优惠。
√适用 □不适用
详见附注
(1).收到的其他与经营活动有关的现金
√适用 □不适用
                                                 单位:元 币种:人民币
      项目               本期发生额                       上期发生额
收到公共自行车及共享出行业务
办卡押金、消费备用金、卡费等
收回投标、票据、履约、保函等
保证金
收到其他款项                        24,292,942.20          10,673,560.88
         合计                  263,176,540.57         323,039,324.55
收到的其他与经营活动有关的现金说明:

(2).支付的其他与经营活动有关的现金
√适用 □不适用
                                              单位:元 币种:人民币
       项目              本期发生额                    上期发生额
支付公共自行车及共享出行业务
办卡押金、消费备用金、卡费等
支付投标、履约保证金                    16,583,885.71          48,309,358.44
支付其他款项                        45,308,799.04          14,193,218.11
       合计                    279,842,902.51         331,358,398.82
支付的其他与经营活动有关的现金说明:

(3).收到的其他与投资活动有关的现金
√适用 □不适用
                                              单位:元 币种:人民币
      项目               本期发生额                    上期发生额
取得子公司收到的现金净额                                        80,127.88
      合计                                            80,127.88
收到的其他与投资活动有关的现金说明:

(4).支付的其他与投资活动有关的现金
□适用 √不适用
(5).收到的其他与筹资活动有关的现金
√适用 □不适用
                                              单位:元 币种:人民币
      项目                本期发生额                   上期发生额
限制性股票激励款                   8,665,000.00            6,126,750.00
      合计                   8,665,000.00            6,126,750.00
收到的其他与筹资活动有关的现金说明:

(6).支付的其他与筹资活动有关的现金
√适用 □不适用
                                              单位:元 币种:人民币
        项目             本期发生额                           上期发生额
支付发行费用                                                    3,460,045.29
限制性股票回购                             182,057.54
库存股回购                            49,952,138.68
租赁负债                              2,005,117.55
收购少数股东股权                          3,910,000.00
       合计                        56,049,313.77              3,460,045.29
支付的其他与筹资活动有关的现金说明:

(1).现金流量表补充资料
√适用 □不适用
                                              单位:元 币种:人民币
          补充资料                            本期金额     上期金额
净利润                                        43,209,565.31    493,894,707.92
加:资产减值准备                                    2,744,011.40      3,251,215.17
信用减值损失                                     28,972,040.38     -6,927,621.81
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧                   134,573,893.11    104,992,477.71
使用权资产摊销                                     2,257,045.04
无形资产摊销                                      1,489,932.75      1,507,105.57
长期待摊费用摊销                                   95,253,162.96    119,851,057.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收
益以“-”号填列)
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)                         4,634,654.22
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)                        -3,650,000.00   -234,518,000.00
财务费用(收益以“-”号填列)                            46,896,977.15      9,620,744.09
投资损失(收益以“-”号填列)                            -7,065,769.93      3,567,468.97
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)                       -9,472,399.82      6,971,750.51
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)                          547,500.00   -142,755,492.84
存货的减少(增加以“-”号填列)                          -31,039,010.09     -9,920,538.63
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)                    -149,997,006.38    -15,028,740.10
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)                      -3,518,986.21     17,720,787.55
其他
经营活动产生的现金流量净额                             157,025,836.04    352,165,839.20
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
现金的期末余额                                   952,438,229.78   1,202,117,079.04
减:现金的期初余额                               1,202,117,079.04     484,856,652.88
加:现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额                             -249,678,849.26    717,260,426.16
(2).本期支付的取得子公司的现金净额
□适用 √不适用
(3).本期收到的处置子公司的现金净额
□适用 √不适用
(4).现金和现金等价物的构成
√适用 □不适用
                                                       单位:元 币种:人民币
        项目                          期末余额                   期初余额
一、现金                                 952,438,229.78         1,202,117,079.04
其中:库存现金                                    2,962.35                   418.68
  可随时用于支付的银行存款                       932,400,059.48         1,200,988,420.14
  可随时用于支付的其他货币资金                      20,035,207.95             1,128,240.22
  可用于支付的存放中央银行款项
  存放同业款项
  拆放同业款项
二、现金等价物
其中:三个月内到期的债券投资
三、期末现金及现金等价物余额                        952,438,229.78           1,202,117,079.04
其中:母公司或集团内子公司使用受限
制的现金和现金等价物
其他说明:
□适用 √不适用
说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项:
□适用 √不适用
√适用 □不适用
                                                 单位:元 币种:人民币
        项目            期末账面价值                       受限原因
货币资金                     24,571,796.11        保函及银行承兑汇票保证金
        合计               24,571,796.11               /
其他说明:

(1).外币货币性项目
√适用 □不适用
                                                               单位:元
        项目         期末外币余额                折算汇率              期末折算人民币
                                                         余额
货币资金                                   -            -
  其中:卢布                        79,827.71     0.085467       6,822.64
     英镑                             5.13       8.6064          44.15
应收账款                                   -            -
  其中:美元                       585,866.76       6.3757    3,735,310.70
合同负债
  其中:卢布                       559,433.96     0.085467      47,813.14
其他流动负债
  其中:卢布                        33,566.04     0.085467       2,868.79
其他说明:

(2).境外经营实体说明,包括对于重要的境外经营实体,应披露其境外主要经营地、记账本位币
    及选择依据,记账本位币发生变化的还应披露原因
□适用 √不适用
□适用 √不适用
(1).政府补助基本情况
√适用 □不适用
                                          单位:元 币种:人民币
                                               计入当期损
    种类      金额                   列报项目
                                                益的金额
财政拨款       300,000.00   省级现代服务业发展专项引导资金补助        300,000.00
财政拨款       300,000.00   永安行智慧交通系统及大数据平台研发与应用     300,000.00
                        永安行智慧共享交通系统的合同研发及海外应用
财政拨款       300,000.00                            300,000.00
                        系统
财政拨款       811,914.07   分子公司收到的当地稳岗补贴基金          811,914.07
财政拨款       140,546.77   分子公司收到的社保补贴款             140,546.77
财政拨款       233,700.00   常州电子商务专项资金奖励             233,700.00
财政拨款       300,000.00   省认定企业技术中心奖励资金            300,000.00
财政拨款       300,000.00   市认定企业技术中心奖励资金            300,000.00
财政拨款       640,000.00   高企培育奖励                   640,000.00
财政拨款        72,066.00   新北区专利资助奖励                 72,066.00
                        省级现代服务业发展专项资金投资计划和补助资
财政拨款     5,450,000.00                          5,450,000.00
                        金
财政拨款       290,000.00   新北区标准化项目奖励               290,000.00
财政拨款       121,000.00   工业互联网专项资金                121,000.00
财政拨款       287,000.00   常州市外经贸发展专项资金             287,000.00
财政拨款        30,000.00   常州市质量强市奖补资金               30,000.00
财政拨款         3,000.00   国家级重大人才工程申报补贴              3,000.00
财政拨款        20,000.00   国家高新区商标资助款           20,000.00
财政拨款        23,500.00   对外投资经济合作资金支持补助       23,500.00
财政拨款       179,000.00   促进实体经济高质量发展专项资金     179,000.00
财政拨款       110,000.00   三井街道经济发展奖励          110,000.00
财政拨款        94,000.00   三井街道科技创新驱动奖励         94,000.00
(2).政府补助退回情况
□适用 √不适用
其他说明:

□适用 √不适用
八、合并范围的变更
√适用 □不适用
(1).本期发生的非同一控制下企业合并
□适用 √不适用
(2).合并成本及商誉
□适用 √不适用
(3).被购买方于购买日可辨认资产、负债
□适用 √不适用
(4).购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失
是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易
□适用 √不适用
(5).购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关
    说明
□适用 √不适用
(6).其他说明
□适用 √不适用
□适用 √不适用
□适用 √不适用
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用
说明其他原因导致的合并范围变动(如,新设子公司、清算子公司等)及其相关情况:
√适用 □不适用
年 1 月起,盐城胜安交通科技发展有限公司纳入公司财务合并报表范围。
□适用 √不适用
九、在其他主体中的权益
(1).企业集团的构成
√适用 □不适用
          子公司                主要经营                       持股比例(%)               取得
                                    注册地         业务性质
          名称                   地                       直接       间接            方式
                                                系统运营
南通永安公共自行车有限公司                南通     南通                 100.00            设立
                                                服务
                                                系统运营
常州永安公共自行车运营有限公司              常州     常州                 100.00            设立
                                                服务
                                                系统运营
桂林永安自行车运营有限公司                桂林     桂林                          100.00   设立
                                                服务
                                                系统运营                     同一控制下企
苏州自由运动科技有限公司                 苏州     苏州                 100.00
                                                服务                       业合并
永安公共服务布市有限责任公司               俄罗斯布   俄罗斯布
                                                系统运营
( Blagoveshchensk EVERSAFE   拉戈维申   拉戈维申               100.00            设立
                                                服务
Public Service Co.,LTD)      斯克     斯克
                                                自行车生
安徽永安低碳环保科技有限公司               马鞍山    马鞍山                100.00            设立
                                                产
                                                系统运营
淮南永科交通科技有限公司                 淮南     淮南                 100.00            设立
                                                服务
                                                系统运营
安徽永安行交通科技有限公司                六安     六安                 100.00            设立
                                                服务
永安(开曼)投资有限公司
( YOUON(Cayman) Investment   开曼     开曼          投资服务   100.00            设立
Co.,Ltd.)
                                                系统运营
泉州永安行科技有限公司                  泉州     泉州                 100.00            设立
                                                服务
                                                公共自行
南平永安行科技有限公司                  南平     南平          车运营服    63.60            设立
                                                务
                                                电动汽车
江苏小安汽车科技有限公司                 常州     常州                 100.00            设立
                                                租赁服务
                                                系统运营
唐山胜安智能科技有限公司                 唐山     唐山                 100.00            设立
                                                服务
                                                物联网、
常州永安行智慧科技有限公司                 常州    常州          百货零售    83.33            设立
                                                等
                                                公共自行
固安县盛安科技有限公司                   河北    河北          车运营服   100.00            设立
                                                务
                                                电子锁生                     同一控制下企
常州科新永安电子锁有限公司                 常州    常州                 100.00
                                                产销售                      业合并
永安科技(英国)有限公司
                              英国    英国          投资服务            100.00   设立
YouonTechnology(UK)Co.,Ltd.
                                                电动汽车
江苏交安汽车科技有限公司                  泰州    泰州                          100.00   设立
                                                租赁服务
                                                电动汽车
苏州速风汽车科技有限公司                  苏州    苏州                          100.00   设立
                                                租赁服务
                                                电动汽车
无锡景行汽车科技有限公司                  无锡    无锡                          100.00   设立
                                                租赁服务
                                                电动汽车
常州小安汽车服务有限公司                  常州    常州                          100.00   设立
                                                租赁服务
                                                网约车服
江苏小安网约车服务有限公司                 常州    常州                          100.00   设立
                                                务
                                                批发和零
常州永安行百货食品有限公司                 常州    常州                           83.33   设立
                                                售
                                                系统运营
安庆盛安科技有限公司                    安庆    安庆                 100.00            设立
                                                服务
                                                广告及旅
永安行常州文化旅游有限公司                 常州    常州                 100.00            设立
                                                游服务
常州永安行智能制造有限公司                 常州    常州          生产制造   100.00            设立
                                                公共自行
                                                                         非同一控制下
张家港永泰停车管理服务有限公司               张家港   张家港         车运营服            100.00
                                                                         合并
                                                务
                                                共享出行
常州金坛久安智慧科技有限公司                常州    常州                           83.33   设立
                                                业务
                                                氢能源的
永安行常州氢能动力技术有限公司               常州    常州          研发和制    90.00            设立
                                                造
                                                共享出行
盐城胜安交通科技发展有限公司                盐城    盐城                 100.00            设立
                                                业务
                                                氢能源的
江苏永安行储氢科技有限公司                 常州    常州          研发和制   100.00            设立
                                                造
在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据:

对于纳入合并范围的重要的结构化主体,控制的依据:

确定公司是代理人还是委托人的依据:

其他说明:

(2).重要的非全资子公司
□适用 √不适用
(3).重要非全资子公司的主要财务信息
□适用 √不适用
(4).使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制
□适用 √不适用
(5).向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用
√适用 □不适用
(1).在子公司所有者权益份额的变化情况的说明
□适用 √不适用
(2).交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响
□适用 √不适用
√适用 □不适用
(1).重要的合营企业或联营企业
□适用 √不适用
(2).重要合营企业的主要财务信息
□适用 √不适用
(3).重要联营企业的主要财务信息
□适用 √不适用
(4).不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
√适用 □不适用
                                               单位:元 币种:人民币
                    期末余额/ 本期发生额               期初余额/ 上期发生额
联营企业:
投资账面价值合计                     24,432,318.98         20,952,205.11
下列各项按持股比例计算的合计数
--净利润                         -1,853,886.52        -6,751,883.25
--其他综合收益                         -82,248.49          -683,639.04
--综合收益总额                      -1,936,135.01        -7,435,522.29
其他说明

(5).合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明
□适用 √不适用
(6).合营企业或联营企业发生的超额亏损
□适用 √不适用
(7).与合营企业投资相关的未确认承诺
□适用 √不适用
(8).与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
□适用 √不适用
□适用 √不适用
未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:
□适用 √不适用
□适用 √不适用
十、与金融工具相关的风险
√适用 □不适用
  本集团与金融工具相关的风险源于本集团在经营过程中所确认的各类金融资产和金融负债,
包括:信用风险、流动性风险和市场风险。
  本集团与金融工具相关的各类风险的管理目标和政策的制度由本集团管理层负责。经营管理
层通过职能部门负责日常的风险管理(例如本集团信用管理部对公司发生的赊销业务进行逐笔进
行审核)。本集团内部审计部门对公司风险管理的政策和程序的执行情况进行日常监督,并且将
有关发现及时报告给本集团审计委员会。
  本集团风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下,制定尽可能降低
各类与金融工具相关风险的风险管理政策。
  信用风险,是指金融工具的一方未能履行义务从而导致另一方发生财务损失的风险。本集团
的信用风险主要产生于货币资金、应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、合同资产、
债权投资以及长期应收款等,这些金融资产的信用风险源自交易对手违约,最大的风险敞口等于
这些工具的账面金额。
  本集团货币资金主要存放于商业银行等金融机构,本集团认为这些商业银行具备较高信誉和
资产状况,存在较低的信用风险。
  对于应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、合同资产、债权投资及长期应收款,
本集团设定相关政策以控制信用风险敞口。本集团基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的
可能性、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本集
团会定期对客户信用记录进行监控,对于信用记录不良的客户,本集团会采用书面催款、缩短信
用期或取消信用期等方式,以确保本集团的整体信用风险在可控的范围内。
  (1)信用风险显著增加判断标准
  本集团在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在
确定信用风险自初始确认后是否显著增加时,本集团考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即
可获得合理且有依据的信息,包括基于本集团历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以
及前瞻性信息。本集团以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础,通过
比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险,以确定金融工具
预计存续期内发生违约风险的变化情况。
  当触发以下一个或多个定量、定性标准时,本集团认为金融工具的信用风险已发生显著增加:
定量标准主要为报告日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例;定性标准为主要债
务人经营或财务情况出现重大不利变化、预警客户清单等。
  (2)已发生信用减值资产的定义
  为确定是否发生信用减值,本集团所采用的界定标准,与内部针对相关金融工具的信用风险
管理目标保持一致,同时考虑定量、定性指标。
  本集团评估债务人是否发生信用减值时,主要考虑以下因素:发行方或债务人发生重大财务
困难;债务人违反合同,如偿付利息或本金违约或逾期等;债权人出于与债务人财务困难有关的
经济或合同考虑,给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步;债务人很可能破产或进行其
他财务重组;发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失;以大幅折扣购买或源生
一项金融资产,该折扣反映了发生信用损失的事实。
  金融资产发生信用减值,有可能是多个事件的共同作用所致,未必是可单独识别的事件所致。
  (3)预期信用损失计量的参数
  根据信用风险是否发生显著增加以及是否已发生信用减值,本集团对不同的资产分别以 12
个月或整个存续期的预期信用损失计量减值准备。预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、
违约损失率和违约风险敞口。本