股票代码：600188 股票简称：兖矿能源
兖矿能源集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
重要内容提示
兖矿能源集团股份有限公司（“兖矿能源”“公司”“本公司”）董事会、监事会及董事、监事、
高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并承担个别和连带的法律责任。
公司董事长李伟先生、财务总监赵青春先生及财务管理部部长赵治国先生保证季度报告中财务报
表信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
“报告期”是指 2022 年 1 月 1 日-3 月 31 日。
“本集团”是指本公司及其附属公司。
除非文义另有所指，本季度报告中“元”为人民币元，中国法定货币。
一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：千元 币种：人民币
本报告期比上年同期增减
项目 本报告期
变动幅度(%)
营业收入 41,201,223 32.67
归属于上市公司股东的净利润 6,677,314 196.64
归属于上市公司股东的扣除非经常性
损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 1,332,272 -57.82
基本每股收益（元/股） 1.3716 196.37
稀释每股收益（元/股） 1.3677 195.53
加权平均净资产收益率（%） 9.23 增加 5.17 个百分点
本报告期末比
本报告期末 上年度末 上年度末增减
变动幅度(%)
总资产 288,065,098 288,695,542 -0.22
归属于上市公司股东的
所有者权益
注：报告期内，公司 2021 年 A 股限制性股票激励计划已完成授予登记工作，成功向激励对象授
予 61,740,000 股限制性股票；2018 年 A 股股票期权激励计划第二个行权期共行权并完成股份过
户登记 12,779,580 股。公司总股本增加至 4,948,703,640 股，每股收益等相关指标以发行在外
的普通股加权平均数计算。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：千元 币种：人民币
项目 本期金额
非流动资产处置损益 2,154
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务
密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额 45,707
或定量持续享受的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务
外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性
金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损
-14,426
益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交
易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得
的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备
转回
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -58,615
减：所得税影响额 -3,092
少数股东权益影响额（税后） -41,681
合计 24,593
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
项目名称 变动比例（%） 主要原因
营业收入 32.67 煤炭业务销售收入同比增加 103.26 亿元。
本集团主要产品价格维持高位,同时持续推进精益管理，
归属于上市公司股东的净利润 196.64
对冲成本费用上涨影响，业绩大幅提升。
归属于上市公司股东的扣除非 本集团主要产品价格维持高位,同时持续推进精益管理，
经常性损益的净利润 对冲成本费用上涨影响，业绩大幅提升。
剔除兖矿集团财务有限公司（“兖矿财司”）对除本集
团以外的其他单位提供存贷款等金融服务的影响后，本
集团报告期内经营活动产生的现金流量净额为 98.73 亿
经营活动产生的现金流量净额 -57.82 元，同比增加 63.17 亿元，主要是由于：①销售商品、
提供劳务收到的现金同比增加 109.45 亿元；②收到其他
与经营活动有关的现金同比减少 10.52 亿元；③支付的
各项税费同比增加 37.79 亿元。
基本每股收益 196.37 归属于上市公司股东的净利润同比增加。
稀释每股收益 195.53 归属于上市公司股东的净利润同比增加。
单位：百万元 币种：人民币
合并资产负债表 主要原因
①公司预付款项比年初增加 1.56 亿元；②兖矿鲁南
化工有限公司（“鲁南化工”）预付款项比年初增
加 1.75 亿元；③兖州煤业鄂尔多斯能化有限公司
（“鄂尔多斯能化”）预付款项比年初增加 1.08 亿
预付款项 7,406 4,890 51.43
元；④预付贸易业务货款增加，青岛中垠瑞丰国际
贸易有限公司、山东中垠国际贸易有限公司、青岛
端信资产管理有限公司预付款项分别比年初增加
一年内到期的非 兖矿财司将一年内到期的对外贷款 20 亿元重分类至
流动资产 一年内到期的非流动资产。
应交税费 3,153 4,770 -33.90 报告期内支付的税费增加。
其他应付款 22,146 30,756 -27.99 兖矿财司吸收的外部存款余额比年初减少。
合并利润表 主要原因
第一季度 第一季度 （%）
所得税费用 2,520 601 319.08 本集团应纳税所得额同比增加。
合并现金流量表 主要原因
第一季度 第一季度 （%）
①购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的
投资活动产生的 现金同比减少 11.60 亿元；②投资支付的现金同比
-234 -2,729 -
现金流量净额 减少 5.48 亿元；③取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额同比减少 5.01 亿元。
①取得借款所收到的现金同比减少 124.78 亿元；②
筹资活动产生的 偿还债务所支付的现金同比减少 66.88 亿元；③支
-4,524 620 -830.18
现金流量净额 付其他与筹资活动有关的现金同比减少 12.70 亿
元。
现金及现金等价
-3,171 1,159 -373.65 -
物净增加额
二、 股东信息
普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表（截至 2022 年 3
月 31 日）
单位：股
报告期末普通股股东总数 43,784 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） -
前 10 名股东持股情况
质押、标记或冻
结情况
持股比 持有有限售条件
股东名称 股东性质 持股数量
例(%) 股份数量
股份
数量
状态
山东能源集团有限公司 国有法人 2,263,047,288 45.73 0 无 0
香港中央结算（代理人）
境外法人 1,897,963,443 38.35 0 未知 -
有限公司
香港中央结算有限公司 境外法人 32,915,082 0.67 0 无 0
招商银行股份有限公司－
上证红利交易型开放式指 其他 29,196,528 0.59 0 无 0
数证券投资基金
全国社保基金一零一组合 其他 13,322,460 0.27 0 无 0
全国社保基金四一六组合 其他 13,043,187 0.26 0 无 0
汇添富基金管理股份有限
公司－社保基金 1103 组 其他 9,303,447 0.19 0 无 0
合
中国银行股份有限公司－
易方达供给改革灵活配置 其他 9,027,794 0.18 0 无 0
混合型证券投资基金
汇添富基金－中国人寿保
险股份有限公司－分红险
－汇添富基金国寿股份成 其他 8,270,901 0.17 0 无 0
长股票型组合单一资产管
理计划（可供出售）
招商证券股份有限公司－
建信中小盘先锋股票型证 其他 8,177,567 0.17 0 无 0
券投资基金
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类及数量
股东名称 持有无限售条件流通股的数量
股份种类 数量
山东能源集团有限公司 2,263,047,288 人民币普通股 2,263,047,288
香港中央结算（代理人）
有限公司
香港中央结算有限公司 32,915,082 人民币普通股 32,915,082
招商银行股份有限公司－
上证红利交易型开放式指 29,196,528 人民币普通股 29,196,528
数证券投资基金
全国社保基金一零一组合 13,322,460 人民币普通股 13,322,460
全国社保基金四一六组合 13,043,187 人民币普通股 13,043,187
汇添富基金管理股份有限
公司－社保基金 1103 组 9,303,447 人民币普通股 9,303,447
合
中国银行股份有限公司－
易方达供给改革灵活配置 9,027,794 人民币普通股 9,027,794
混合型证券投资基金
汇添富基金－中国人寿保
险股份有限公司－分红险
－汇添富基金国寿股份成 8,270,901 人民币普通股 8,270,901
长股票型组合单一资产管
理计划（可供出售）
招商证券股份有限公司－
建信中小盘先锋股票型证 8,177,567 人民币普通股 8,177,567
券投资基金
公司控股股东山东能源集团有限公司（“山东能源”）全资子公司兖矿集团(香港)有
限公司（“兖矿香港公司”）通过香港中央结算（代理人）有限公司持有本公司 4.55
亿股 H 股。
上述股东关联关系或一致
“汇添富基金管理股份有限公司－社保基金 1103 组合”与“汇添富基金－中国人寿
行动的说明
保险股份有限公司－分红险－汇添富基金国寿股份成长股票型组合单一资产管理计划
（可供出售）”同属汇添富基金管理股份有限公司管理。
除此之外，其他股东的关联关系和一致行动关系不详。
前 10 名股东及前 10 名无
限售股东参与融资融券及
不适用。
转融通业务情况说明（如
有）
注：
①以上“报告期末普通股股东总数”及“前 10 名股东持股情况、前 10 名无限售条件股东持
股情况”资料，是根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、香港证券登记有限公司提供
的公司股东名册编制。
②香港中央结算（代理人）有限公司作为公司 H 股的结算公司，以代理人身份持有公司股票。
香港中央结算有限公司为公司沪股通股票的名义持有人。
③截至 2022 年 3 月 31 日，山东能源共持有公司 A 股 2,263,047,288 股；山东能源通过兖矿
香港公司持有公司 H 股 454,989,000 股。山东能源直接和间接持有本公司 54.92%股份。
④2022 年 4 月，山东能源将其持有的本公司 120,000,000 股 A 股股票划转至其在中国证券
登记结算有限责任公司上海分公司开立的质押专户，为其发行的可交换公司债券提供担保。截至
本报告披露日，山东能源质押的股份数量占其持有本公司股份的 4.41%，占本公司已发行总股本
的 2.42%。
主要股东持有公司的股份或相关股份及/或淡仓情况
除下述披露外，据董事所知，截至 2022 年 3 月 31 日，除本公司董事、监事或最高行政人员
以外，并无任何其他人士是本公司主要股东，或者在本公司的股份或相关股份中拥有符合以下条
件的权益或淡仓：(1)根据《证券及期货条例》第 XV 部第 2 及 3 分部规定应做出披露；(2)记录
于本公司根据《证券及期货条例》第 336 条而备存的登记册；或(3)以其他方式知会本公司及香
港联合交易所有限公司（“香港联交所”）。
占公司 H 股 占公司已发
主要股东 持有股份数目 权益性
股份类别 身份 类别之百分 行股本总数
名称 （股） 质
比 之百分比
A 股（国有法
山东能源 实益拥有人 2,263,047,288 好仓 - 45.73%
人股）
① 所控制法团
山东能源 H股 454,989,000 好仓 23.95% 9.19%
的权益
BNP Paribas
Investment H股 投资经理 117,641,207 好仓 6.19% 2.38%
Partners SA
注：
①该等 H 股是由兖矿香港公司以实益拥有人的身份持有。
②百分比数据保留至小数点后两位。
③所披露的信息乃是基于香港联交所网站(www.hkexnews.hk)所提供的信息作出。
三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
总体经营业绩
（一）主要产品及服务运营数据总览
第一季度
项目
商品煤产量 25,149 26,348 -4.55
商品煤销量 25,265 26,308 -3.97
化工产品产量 1,663 1,503 10.70
化工产品销量 1,557 1,302 19.59
发电量 200,185 187,406 6.82
售电量 164,461 151,028 8.89
注：上表及本节第一季度、比较期间数据均经四舍五入，但增减幅按四舍五入前的原始数据计算
得出。
（二）本集团主营业务分部经营情况
(1) 煤炭产量
单位：千吨
第一季度
项目
一、公司 6,732 6,394 5.29
①
二、菏泽能化 582 586 -0.72
②
三、山西能化 334 354 -5.50
③
四、未来能源 4,145 4,294 -3.49
五、鄂尔多斯能化 2,940 3,962 -25.79
④
六、昊盛煤业 264 822 -67.89
⑤
七、内蒙古矿业 779 - -
⑥
八、兖煤澳洲 8,073 8,736 -7.59
⑦
九、兖煤国际 1,300 1,200 8.34
合计 25,149 26,348 -4.55
注：
①“菏泽能化”指兖煤菏泽能化有限公司。
②“山西能化”指兖州煤业山西能化有限公司。
③“未来能源”指陕西未来能源化工有限公司。
④“昊盛煤业”指内蒙古昊盛煤业有限公司。受安全环保政策影响，报告期内商品煤产量同比减
少。
⑤“内蒙古矿业”指内蒙古矿业（集团）有限责任公司。2021 年 4 月，内蒙古矿业收购鄂尔多
斯能化所持鄂尔多斯市营盘壕煤炭有限公司 57.75%股权,营盘壕煤矿 2022 年经营数据于内蒙古
矿业项下列示。
⑥“兖煤澳洲”指兖州煤业澳大利亚有限公司。
⑦“兖煤国际”指兖煤国际（控股）有限公司。
(2) 煤炭价格与销售
要是由于：煤炭销售价格同比上涨。
产量 销量 销售价格 销售收入 产量 销量 销售价格 销售收入
（千吨） （千吨） （元/吨） （百万元） （千吨） （千吨） （元/吨） （百万元）
一、公司 6,732 7,090 994.70 7,053 6,394 5,319 673.03 3,580
块煤 - - - - 10 8 771.65 7
精煤小计 3,318 3,640 1,312.54 4,777 3,151 2,597 895.07 2,325
经筛选原煤 3,414 3,451 659.46 2,276 3,243 2,722 461.12 1,255
二、菏泽能化 582 517 1,721.08 890 586 405 1,158.02 469
经筛选原煤 79 - - - 92 - - -
三、山西能化 334 322 513.75 166 354 352 352.59 124
经筛选原煤 334 322 513.75 166 354 352 352.59 124
四、未来能源 4,145 2,381 722.51 1,720 4,294 3,286 453.78 1,491
块煤 890 813 746.77 607 1,028 1,023 465.41 476
经筛选原煤 2,811 1,120 684.92 767 2,764 1,756 444.15 780
五、鄂尔多斯能
化
经筛选原煤 2,940 2,760 530.28 1,463 3,962 3,098 354.01 1,097
六、昊盛煤业 264 261 630.48 165 822 920 425.07 391
经筛选原煤 264 261 630.48 165 822 920 425.07 391
七、内蒙古矿业 779 788 639.53 504 - - - -
经筛选原煤 779 788 639.53 504 - - - -
八、兖煤澳洲 8,073 7,663 1,143.64 8,763 8,736 8,598 446.64 3,840
半硬焦煤 34 32 1,721.27 56 28 27 629.76 17
半软焦煤 617 588 1,592.57 936 762 750 587.08 440
喷吹煤 473 451 1,693.01 764 614 604 577.20 349
动力煤 6,949 6,592 1,063.18 7,008 7,332 7,217 420.41 3,034
九、兖煤国际 1,300 1,222 645.06 788 1,200 1,205 395.93 477
动力煤 1,300 1,222 645.06 788 1,200 1,205 395.93 477
十、贸易煤 - 2,262 1,626.93 3,680 - 3,124 1,086.78 3,395
本集团总计 25,149 25,265 997.09 25,191 26,348 26,308 565.03 14,865
(3) 煤炭销售成本
按经营主体分类的煤炭业务销售成本情况如下表：
第一季度
单位 增减幅
（%）
销售成本总额 百万元 2,717 1,499 81.33
公司
吨煤销售成本 元/吨 363.19 267.78 35.63
销售成本总额 百万元 369 251 46.69
菏泽能化
吨煤销售成本 元/吨 618.37 528.41 17.03
销售成本总额 百万元 107 100 6.36
山西能化
吨煤销售成本 元/吨 330.85 284.48 16.30
销售成本总额 百万元 565 440 28.50
未来能源
吨煤销售成本 元/吨 161.57 112.87 43.15
销售成本总额 百万元 498 579 -13.94
鄂尔多斯能化
吨煤销售成本 元/吨 180.63 186.98 -3.39
销售成本总额 百万元 264 280 -5.42
昊盛煤业
吨煤销售成本 元/吨 1,013.17 303.94 233.34
销售成本总额 百万元 304 - -
内蒙古矿业
吨煤销售成本 元/吨 385.83 - -
销售成本总额 百万元 3,576 2,993 19.48
兖煤澳洲
吨煤销售成本 元/吨 464.89 348.13 33.54
销售成本总额 百万元 458 371 23.51
兖煤国际
吨煤销售成本 元/吨 374.79 307.56 21.86
销售成本总额 百万元 3,619 3,080 17.50
贸易煤
吨煤销售成本 元/吨 1,600.21 986.14 62.27
公司吨煤销售成本变动主要是由于：①职工薪酬及劳务费用增加，影响吨煤成本同比增加
影响吨煤成本同比增加 12.47 元；④设备租赁费增加，影响吨煤成本同比增加 19.80 元。
未来能源吨煤销售成本变动主要是由于：①商品煤销量同比减少，影响吨煤成本同比增加
境治理基金计提增加，影响吨煤成本同比增加 7.90 元。④设备修理费增加，影响吨煤成本同比
增加 6.30 元。
昊盛煤业吨煤销售成本变动主要是由于：商品煤销量同比减少，影响吨煤成本同比增加。
兖煤澳洲吨煤销售成本变动主要是由于：①将运输费用重分类至营业成本，影响吨煤成本同
比增加 67.53 元；②人工及设备更新养护费用增加，影响吨煤成本同比增加 25.10 元。
贸易煤吨煤销售成本变动主要是由于：市场煤价同比上涨。
产量 销量 销售收入 销售成本 产量 销量 销售收入 销售成本
（千吨） （千吨） （百万元） （百万元）（千吨） （千吨） （百万元） （百万元）
①
一、鲁南化工 597 464 3,349 2,349 523 415 2,352 1,604
其中：醋酸 276 190 824 501 266 167 762 368
醋酸乙酯 105 104 725 567 107 101 697 577
己内酰胺 70 71 847 682 - - - -
聚甲醛 21 19 348 175 19 18 189 145
二、未来能源 233 209 1,241 673 222 189 693 570
其中：粗液体蜡 95 92 595 248 111 92 360 262
稳定轻烃 65 60 345 175 53 49 176 144
②
三、榆林能化 231 251 488 586 197 167 266 219
其中：甲醇 231 251 488 586 197 167 266 219
四、鄂尔多斯能化 599 629 1,466 1,400 557 529 1,077 633
其中：甲醇 502 523 1,007 1,011 479 453 748 474
乙二醇 96 106 459 388 79 76 329 159
③
五、精细化工 3 3 7 3 3 3 5 3
合计 1,663 1,557 6,551 5,010 1,503 1,302 4,394 3,025
注：
①受主要产品及原料价格上涨影响，鲁南化工、未来能源、榆林能化、鄂尔多斯能化及精细化工
所属化工产品销售收入、销售成本同比增加。
②“榆林能化”指兖州煤业榆林能化有限公司。
③“精细化工”指兖矿榆林精细化工有限公司。
加 13.68 亿元或 54.1%；实现净利润 8.79 亿元，同比增加 2.80 亿元或 46.8%。
发电量 售电量 销售收入 销售成本 发电量 售电量 销售收入 销售成本
（万千瓦时）（万千瓦时）（百万元）（百万元）（万千瓦时）（万千瓦时）（百万元）（百万元）
①
一、济三电力 37,535 32,924 141 102 29,852 29,852 99 78
二、菏泽能化 34,360 30,440 130 98 41,708 35,927 125 105
②
三、鲁南化工 9,159 6,356 23 18 5,838 2,510 13 12
四、榆林能化 5,812 4,521 11 11 7,714 3,647 9 9
五、未来能源 25,889 9,436 23 35 28,688 11,389 32 38
③
六、内蒙古矿业 87,431 80,784 310 312 73,606 67,703 179 202
合计 200,185 164,461 639 577 187,406 151,028 457 441
注：
①“济三电力”指山东兖矿济三电力有限公司。济三电力发电量、销售收入、销售成本同比增加，
主要是由于：为满足客户用电需求，发电量同比增加；产品及燃料煤价格上涨。
②鲁南化工电力业务发电量、售电量、销售收入、销售成本同比增加，主要是由于：己内酰胺配
套发电机组投入运营，对外售电量随之增加。
③内蒙古矿业销售收入、销售成本同比增加，主要是由于：产品及燃料煤价格上涨。
（三）兖矿财司运营情况
单位：百万元
营业收入 239 172 39.14
净利润 97 80 20.36
净资产 5,799 5,702 1.70
总资产 34,155 43,602 -21.67
未来能源缴纳消费税情况
报告期内，未来能源收到榆林市榆阳区税务局第二税务分局通知，要求煤间接液化项目生产
的粗液体蜡等产品，自 2021 年 12 月起缴纳消费税。按通知要求，2021 年 12 月至 2022 年 2 月，
未来能源需缴纳消费税和相关税金及附加合计 3.85 亿元。截至本报告披露日，未来能源已缴纳
消费税和相关税金及附加等 1.67 亿元。
根据相关税收法律、法规，未来能源相关产品是否适用缴纳消费税尚不明确。公司正沟通确
认消费税政策的适用性。
按照已收到的税收通知测算，征收消费税不构成对公司经营的重大影响。公司将根据实际情
况，优化产品结构、加大技术研发投入、延长产业链，实现利益最大化。
四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
编制单位:兖矿能源集团股份有限公司
单位：千元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2022 年 3 月 31 日 2021 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 43,468,722 45,572,466
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 188,072 256,311
衍生金融资产
应收票据 3,662 7,221
应收账款 5,794,251 6,179,328
应收款项融资 7,763,124 7,415,547
预付款项 7,405,500 4,890,401
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 2,791,103 2,478,963
其中：应收利息 137,479 43,265
应收股利 130,296 130,296
买入返售金融资产
存货 9,155,033 8,454,507
合同资产
持有待售资产 7,904
一年内到期的非流动资产 3,495,606 1,445,352
其他流动资产 11,808,239 12,820,914
流动资产合计 91,873,312 89,528,914
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资 67,657 65,632
其他债权投资
长期应收款 3,095,627 3,691,472
长期股权投资 20,572,251 20,149,147
其他权益工具投资 99,994 99,995
其他非流动金融资产 1,417,852 1,408,243
投资性房地产 1,414,126 1,414,126
固定资产 74,976,880 75,834,720
在建工程 14,438,926 14,456,750
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 797,251 913,253
无形资产 62,516,338 62,166,782
开发支出
商誉 313,579 304,495
长期待摊费用 135,734 144,418
递延所得税资产 3,533,858 3,514,885
其他非流动资产 12,811,713 15,002,710
非流动资产合计 196,191,786 199,166,628
资产总计 288,065,098 288,695,542
流动负债：
短期借款 5,932,224 5,716,032
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债 59,132 59,132
衍生金融负债
应付票据 10,836,875 10,690,494
应付账款 14,370,780 14,999,388
预收款项
合同负债 6,199,983 4,982,639
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 2,170,335 2,192,629
应交税费 3,153,391 4,770,403
其他应付款 22,145,803 30,755,874
其中：应付利息 827,359 883,232
应付股利 13,940 13,940
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 17,816,495 16,736,034
其他流动负债 4,926,349 4,819,818
流动负债合计 87,611,367 95,722,443
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 47,679,782 50,942,032
应付债券 24,111,985 24,107,000
其中：优先股
永续债
租赁负债 890,064 915,911
长期应付款 6,031,964 6,059,784
长期应付职工薪酬 531,510 501,671
预计负债 4,497,651 4,306,366
递延收益 211,054 214,096
递延所得税负债 10,209,154 8,718,281
其他非流动负债 390,138 720,866
非流动负债合计 94,553,302 96,486,007
负债合计 182,164,669 192,208,450
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 4,948,704 4,874,184
其他权益工具 8,198,558 8,118,100
其中：优先股
永续债 8,198,558 8,118,100
资本公积 1,596,449 813,712
减：库存股 723,593
其他综合收益 -6,988,021 -7,553,774
专项储备 4,896,511 4,655,185
盈余公积 912,700 912,700
一般风险准备
未分配利润 63,199,068 56,366,083
归属于母公司所有者权益（或
股东权益）合计
少数股东权益 29,860,053 28,300,902
所有者权益（或股东权益）
合计
负债和所有者权益（或股
东权益）总计
公司负责人：李伟 主管会计工作负责人：赵青春 会计机构负责人：赵治国
合并利润表
编制单位：兖矿能源集团股份有限公司
单位：千元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2022 年第一季度 2021 年第一季度
一、营业总收入 41,201,223 31,055,994
其中：营业收入 41,201,223 31,055,994
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 30,836,016 28,338,755
其中：营业成本 25,847,171 23,973,723
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 1,199,069 814,722
销售费用 1,318,476 1,343,380
管理费用 1,335,895 1,151,947
研发费用 110,753 97,387
财务费用 1,024,652 957,596
其中：利息费用 1,189,825 1,136,480
利息收入 205,633 199,676
加：其他收益 13,440 14,479
投资收益（损失以“－”号填列） 460,001 246,064
其中：对联营企业和合营企业的投
资收益
以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号
-134,909 -82,464
填列）
公允价值变动收益（损失以“－”
-14,118 -8,540
号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填
-85,101 -90,911
列）
资产减值损失（损失以“-”号填
列）
资产处置收益（损失以“－”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 10,606,974 2,847,939
加：营业外收入 79,239 63,441
减：营业外支出 14,408 49,033
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
列）
减：所得税费用 2,519,692 601,240
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 8,152,113 2,261,107
（一）按经营持续性分类
号填列）
号填列）
（二）按所有权归属分类
损以“-”号填列）
的净利润
填列）
六、其他综合收益的税后净额 1,155,978 323,494
（一）归属母公司所有者的其他综合收
益的税后净额
-14
益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合
收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动 -14
（4）企业自身信用风险公允价值变动
（1）权益法下可转损益的其他综合收
-10,679 35,339
益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收
益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备 342,663 595,008
（6）外币财务报表折算差额 233,769 -643,804
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益
的税后净额
七、综合收益总额 9,308,091 2,584,601
（一）归属于母公司所有者的综合收益
总额
（二）归属于母公司其他权益工具持有
者的综合收益总额
（三）归属于少数股东的综合收益总额 1,984,566 302,238
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 1.3716 0.4628
（二）稀释每股收益(元/股) 1.3677 0.4628
公司负责人：李伟 主管会计工作负责人：赵青春 会计机构负责人：赵治国
合并现金流量表
编制单位：兖矿能源集团股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2022年第一季度 2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 40,825,813 29,880,997
客户存款和同业存放款项净增加额 -9,675,913 125,619
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 326,608 211,756
收到其他与经营活动有关的现金 1,636,268 2,687,779
经营活动现金流入小计 33,112,776 32,906,151
购买商品、接受劳务支付的现金 20,900,835 21,386,429
客户贷款及垫款净增加额 -1,135,535 522,888
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 3,797,447 3,461,113
支付的各项税费 6,427,295 2,648,455
支付其他与经营活动有关的现金 1,790,462 1,728,443
经营活动现金流出小计 31,780,504 29,747,328
经营活动产生的现金流量净额 1,332,272 3,158,823
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 554,338 574,832
取得投资收益收到的现金 59,696 47,208
处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 311,105
投资活动现金流入小计 925,143 622,865
购建固定资产、无形资产和其他长
期资产支付的现金
投资支付的现金 24,000 571,582
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 15,896
投资活动现金流出小计 1,159,583 3,351,620
投资活动产生的现金流量净额 -234,440 -2,728,755
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 83,323 98,073
其中：子公司吸收少数股东投资收
到的现金
取得借款收到的现金 4,236,070 16,714,557
收到其他与筹资活动有关的现金 195,792 51,302
筹资活动现金流入小计 4,515,185 16,863,932
偿还债务支付的现金 6,206,516 12,894,219
分配股利、利润或偿付利息支付的
现金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 159,624 1,429,236
筹资活动现金流出小计 9,038,766 16,244,413
筹资活动产生的现金流量净额 -4,523,581 619,519
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -3,171,201 1,158,839
加：期初现金及现金等价物余额 40,044,793 17,116,460
六、期末现金及现金等价物余额 36,873,592 18,275,299
公司负责人：李伟 主管会计工作负责人：赵青春 会计机构负责人：赵治国
母公司资产负债表
编制单位:兖矿能源集团股份有限公司
单位:千元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2022 年 3 月 31 日 2021 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 16,854,895 14,848,137
交易性金融资产 425
衍生金融资产
应收票据 342
应收账款 2,060,527 1,885,809
应收款项融资 3,367,534 3,366,903
预付款项 167,435 11,595
其他应收款 41,860,230 42,843,101
其中：应收利息 466,904 815,946
应收股利
存货 1,023,613 1,363,147
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,275,918 987,135
流动资产合计 66,610,577 65,306,169
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 94,498,014 94,354,961
其他权益工具投资 4,230 4,230
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 6,316,495 6,489,602
在建工程 752,126 752,112
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 5,965,451 6,206,738
无形资产 1,331,226 1,112,163
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 1,257,874 1,231,361
其他非流动资产 279,934 279,934
非流动资产合计 110,405,350 110,431,101
资产总计 177,015,927 175,737,270
流动负债：
短期借款 10,750,000 9,370,000
交易性金融负债 59,132 59,132
衍生金融负债
应付票据 2,777,337 2,276,453
应付账款 2,861,532 3,718,906
预收款项
合同负债 2,286,148 1,617,715
应付职工薪酬 1,017,420 1,002,877
应交税费 1,523,629 1,198,438
其他应付款 25,614,633 28,239,485
其中：应付利息 985,212 1,107,503
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 12,790,499 12,683,197
其他流动负债 3,297,121 3,212,745
流动负债合计 62,977,451 63,378,948
非流动负债：
长期借款 30,378,345 32,101,710
应付债券 19,056,218 19,032,231
其中：优先股
永续债
租赁负债 4,775,811 4,934,263
长期应付款 25,319 27,601
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 145,837 148,231
递延所得税负债 65 65
其他非流动负债
非流动负债合计 54,381,595 56,244,101
负债合计 117,359,046 119,623,049
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 4,948,704 4,874,184
其他权益工具 8,198,558 8,118,100
其中：优先股
永续债 8,198,558 8,118,100
资本公积 814,457 31,720
减：库存股 723,593
其他综合收益 141,124 151,802
专项储备 3,030,241 2,846,444
盈余公积 2,703,146 2,703,146
未分配利润 40,544,244 37,388,825
所有者权益（或股东权益）
合计
负债和所有者权益（或股
东权益）总计
公司负责人：李伟 主管会计工作负责人：赵青春 会计机构负责人：赵治国
母公司利润表
编制单位：兖矿能源集团股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2022 年第一季度 2021 年第一季度
一、营业收入 8,294,223 4,681,740
减：营业成本 3,864,941 2,884,317
税金及附加 416,270 229,236
销售费用 39,023 63,726
管理费用 652,334 492,306
研发费用 845 11,164
财务费用 377,614 229,416
其中：利息费用 937,077 775,113
利息收入 607,471 595,306
加：其他收益 3,976 11,911
投资收益（损失以“－”号填列） 1,358,635 79,455
其中：对联营企业和合营企业的投
资收益
以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“-”号
-14,852 -20,881
填列）
公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填
-1,219
列）
资产减值损失（损失以“-”号填
列）
资产处置收益（损失以“－”号填
列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 4,292,686 852,105
加：营业外收入 54,535 53,439
减：营业外支出 6,364 31,104
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
列）
减：所得税费用 1,104,980 233,031
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 3,235,877 641,409
（一）持续经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额 -11,000 35,325
（一）不能重分类进损益的其他综合收
-322 -14
益
益
（二）将重分类进损益的其他综合收益 -10,678 35,339
的金额
六、综合收益总额 3,224,877 676,734
公司负责人：李伟 主管会计工作负责人：赵青春 会计机构负责人：赵治国
母公司现金流量表
编制单位：兖矿能源集团股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2022年第一季度 2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 8,707,794 5,213,580
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 49,670 41,955
经营活动现金流入小计 8,757,464 5,255,535
购买商品、接受劳务支付的现金 1,751,013 1,217,068
支付给职工及为职工支付的现金 1,699,449 1,462,098
支付的各项税费 2,280,248 1,250,628
支付其他与经营活动有关的现金 130,093 229,313
经营活动现金流出小计 5,860,803 4,159,107
经营活动产生的现金流量净额 2,896,661 1,096,428
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 1,266,468
处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 1,985,594 8,670,692
投资活动现金流入小计 3,252,062 8,670,708
购建固定资产、无形资产和其他长
期资产支付的现金
投资支付的现金 173,600 949,690
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 417,652 4,926,682
投资活动现金流出小计 612,036 5,881,017
投资活动产生的现金流量净额 2,640,026 2,789,691
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 83,323 98,073
取得借款收到的现金 4,884,750 11,129,985
收到其他与筹资活动有关的现金 1,298,604
筹资活动现金流入小计 6,266,677 11,228,058
偿还债务支付的现金 5,030,240 12,474,348
分配股利、利润或偿付利息支付的
现金
支付其他与筹资活动有关的现金 4,639,151 1,557,254
筹资活动现金流出小计 10,574,274 15,137,367
筹资活动产生的现金流量净额 -4,307,597 -3,909,309
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 1,232,593 -14,050
加：期初现金及现金等价物余额 14,249,813 3,186,249
六、期末现金及现金等价物余额 15,482,406 3,172,199
公司负责人：李伟 主管会计工作负责人：赵青春 会计机构负责人：赵治国
□适用 √不适用
特此公告
兖矿能源集团股份有限公司
董事长：李伟
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