用友网络: 用友网络2022年第一季度报告

证券之星 2022-04-30 00:00:00
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证券代码:600588                                     证券简称:用友网络
              用友网络科技股份有限公司
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人王文京、主管会计工作负责人徐洲金及会计机构负责人(会计主管人员)陈蕴奇保证
季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
                                                单位:元 币种:人民币
                                                本报告期比上年同期增
项目                   本报告期
                                                  减变动幅度(%)
营业收入                            1,279,178,202                5.4
归属于上市公司股东的净
                                 -393,205,256           不适用
利润
归属于上市公司股东的扣
                                 -361,878,908           不适用
除非经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量
                               -1,003,458,167           不适用
净额
基本每股收益(元/股)                            -0.12            不适用
稀释每股收益(元/股)                                    -0.12           不适用
加权平均净资产收益率
                                               -3.47     减少 3.3 个百分点
(%)
                                                       本报告期末比上年度末
                  本报告期末                上年度末
                                                        增减变动幅度(%)
总资产              21,480,841,319      17,329,343,770              24.0
归属于上市公司股东的所
有者权益
(二)非经常性损益项目和金额
                                                       单位:元 币种:人民币
         项目                 本期金额                          说明
非流动资产处置损益                            310,958
越权审批,或无正式批准文件,
或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助,但与                    2,851,635
公司正常经营业务密切相关,符
合国家政策规定、按照一定标准
定额或定量持续享受的政府补助
除外
计入当期损益的对非金融企业收
取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合
营企业的投资成本小于取得投资
时应享有被投资单位可辨认净资
产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素,如遭受自然灾
害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支
出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的
超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公
司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有
事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有             -32,032,335
效套期保值业务外,持有交易性
金融资产、衍生金融资产、交易
性金融负债、衍生金融负债产生
的公允价值变动损益,以及处置
交易性金融资产、衍生金融资
产、交易性金融负债、衍生金融
负债和其他债权投资取得的投资
收益
单独进行减值测试的应收款项、
合同资产减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量
的投资性房地产公允价值变动产
生的损益
根据税收、会计等法律、法规的
要求对当期损益进行一次性调整
对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收                   -10,007
入和支出
其他符合非经常性损益定义的损
益项目
减:所得税影响额                     1,810,132
  少数股东权益影响额(税                    636,467
后)
       合计                  -31,326,348
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
    项目名称      变动比例(%)                      主要原因
                        主要系加大研发投入、加大销售和市场投入以及
归属于上市公司股东的
                 不适用    2021 年处置北京畅捷通支付技术有限公司股权的
净利润
                        一次性收益所致
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净       不适用    主要系加大研发投入、加大销售和市场投入所致
利润
经营活动产生的现金流
                      不适用      同上
量净额
                               主要系加大研发投入、加大销售和市场投入以及
基本每股收益(元/股)           不适用      2021 年处置北京畅捷通支付技术有限公司股权的
                               一次性收益所致
稀释每股收益(元/股)           不适用      同上
                               主要系加大研发投入、加大销售和市场投入以及
加权平均净资产收益率        减少 3.3 个百    2021 年处置北京畅捷通支付技术有限公司股权的
(%)                      分点    一次性收益;以及公司一月份完成非公开发行股
                               票,获得募集资金 52.98 亿元所致
归属于上市公司股东的                     主要系公司一月份完成非公开发行股票,获得募
所有者权益                          集资金 52.98 亿元所致
二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
                                                                   单位:股
报告期末普通股                        报告期末表决权恢复的优
股东总数                           先股股东总数(如有)
                       前 10 名股东持股情况
                                                            质押、标记或冻结情
                                                持有有限售           况
                                    持股比
  股东名称    股东性质        持股数量                      条件股份数
                                    例(%)                    股份状
                                                  量                  数量
                                                             态
北京用友科技有   境内非国有
限公司         法人
上海用友科技咨   境内非国有
询有限公司       法人
香港中央结算有
             其他      235,637,324         6.86          0     无             0
限公司
上海益倍管理咨   境内非国有
询有限公司       法人
北京用友企业管
          境内非国有
理研究所有限公              102,322,506         2.98          0    质押    23,000,000
            法人

葛卫东       境内自然人       76,259,780         2.22   6,259,780    无             0
刘世强       境内自然人       68,000,000         1.98          0     无             0
共青城优富投资
            境内非国有
管理合伙企业              50,361,271      1.47     0    无            0
              法人
(有限合伙)
中国证券金融股
             其他     49,767,911      1.45     0    无            0
份有限公司
上海合道资产管
理有限公司-合     境内非国有
道科创 1 期私募     法人
证券投资基金
                  前 10 名无限售条件股东持股情况
                                             股份种类及数量
股东名称         持有无限售条件流通股的数量
                                           股份种类          数量
北京用友科技有
限公司
上海用友科技咨
询有限公司
香港中央结算有
限公司
上海益倍管理咨
询有限公司
北京用友企业管
理研究所有限公                    102,322,506     人民币普通股     102,322,506

葛卫东                         70,000,000     人民币普通股     70,000,000
刘世强                         68,000,000     人民币普通股     68,000,000
共青城优富投资
管理合伙企业                      50,361,271     人民币普通股     50,361,271
(有限合伙)
中国证券金融股
份有限公司
上海合道资产管
理有限公司-合
道科创 1 期私募
证券投资基金
上述股东关联关     北京用友科技有限公司(简称“用友科技”)、上海用友科技咨询有限公司
系或一致行动的     (简称“用友咨询”)和北京用友企业管理研究所有限公司(简称“用友研究
说明          所”)因受相同控股股东控制而存在关联关系,上海益倍管理咨询有限公司
            (简称“上海益倍”) 执行董事与共青城优富投资管理合伙企业(有限合伙)
            (简称“共青城优富”) 执行事务合伙人因同时担任用友研究所的董事而与
            用友研究所形成关联关系。上海益倍与共青城优富因受不同控股股东控制而
            不存在关联关系,与用友科技因受不同控股股东控制也不存在关联关系。上
            述五家股东与其他股东之间不存在关联关系。本公司不了解其他股东之间是
            否存在关联关系或是否是一致行动人。
前 10 名股东及前   截至 2022 年 3 月 31 日,在公司获悉的股东名册中:股东上海用友科技咨询
参与融资融券及      究所有限公司通过信用证券账户持有公司 3,810 万股,股东共青城优富投资
转融通业务情况      管理合伙企业(有限合伙)累计 3,000 万股参与转融通业务,股东葛卫东通
说明(如有)       过信用证券账户持有公司 7,000 万股,股东刘世强通过信用证券账户持有公
             司 6,800 万股。
三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
  (一)报告期内公司业务发展总体情况
  报告期内,公司继续坚定落实向云服务转型的用友 3.0-II 战略,按照“加速转型,强劲增长”
的年度策略,聚焦强产品、占市场、扩生态、提能力的年度关键任务,抢抓数智化与信创国产化
市场的战略机遇,全面贯彻公有云订阅优先策略,加强核心业务的并购投资,加快推进公司 2022
年度经营计划。
  报告期内,公司实现营业收入 127,918 万元,同比增长 5.4%,其中,公司主营的云服务与软
件业务实现收入 126,997 万元,同比增长 20.1%,在受到部分地区新冠疫情的影响下实现较快增
长。金融服务业务收入实现 921 万元,同比减少 14,668 万元,同比下降 94.1%,符合公司业务调
整战略。在公司主营的云服务与软件业务收入中,云服务业务收入实现 74,808 万元,同比增长
云服务与软件业务实现收入 117,833 万元,同比增长 27.6%,面向政府与其他公共组织的云服务
与软件业务实现收入 9,164 万元,同比下降 31.8%。报告期内,公司合同负债实现 22.65 亿元,
其中云业务相关合同负债实现 17.15 亿元,较去年底增长 8.5%,较去年第一季度末增长 39.5%,
订阅相关合同负债实现 9.61 亿元,较去年底增长 13.4%,较去年第一季度末增长 95.5%,公司在
实现主营业务收入较快增长的同时,业务收入结构更优。
  报告期内,公司归属于上市公司股东的净亏损额为 39,321 万元,亏损同比增加 38,023 万元,
主要为上年同期处置北京畅捷通支付技术有限公司股权的一次性收益所致;公司归属于上市公司
股东的扣非后净亏损额为 36,188 万元,亏损同比增加 15,171 万元,主要为加大研发投入、加大
销售和市场投入所致。
  报告期内,面对一些地区新冠疫情等外部因素的影响,公司积极调整工作思维与方式,部署
多重举措降低疫情影响:加速推出与迭代公有云服务产品,进一步加强公有云服务产品市场推广;
加大线上市场营销与业务拓展;采用 RPA 等技术,结合远程方式,优化客户服务交付和公司业务
运营;并对内迅速发布了《防控新冠疫情环境下高效工作指引》,支持并指导员工在疫情下高效开
展工作。
  (二)报告期内云服务与软件业务分层经营情况
  报告期内,公司继续抢抓大型企业客户市场的数智化与信创国产化市场机遇,YonBIP、NC
Cloud 助力大型企业实现商业创新和数字化转型,实现云服务与软件业务收入 81,371 万元,同比
增长 19.9%,其中,云服务业务收入实现 47,244 万元,同比增长 29.1%。公司面向超大型企业的
战略客户事业本部持续突破,签约金额同比增长超 60%,央企一级单位整体性签约新增三峡集团、
中盐集团。报告期内,大型企业云服务业务续费率达 108%。
  报告期内,公司发布用友 BIP 全新商旅及费控服务产品,助力大中型企业实现便捷商旅、智
能费控;推出建筑综合项目管理、医药行业云服务产品,用友 NC Cloud2105 建筑综合项目管理、
NC Cloud2105 医药行业、NC Cloud 低代码工厂发版上市;用友财务共享服务产品及解决方案,在
多家央企成功实施上线,帮助央企实现财务管理转型升级。
  报告期内,公司成功中标签约一批超大型集团,在金融、烟草、汽车、电信和广电等垂直行
业数智化解决方案的业务推广顺利,除三峡集团、中盐集团外,还签约了中国船燃集团、中国金
币总公司、麒麟软件、中国农业银行、中国人寿养老保险、国家开发银行、中国银行、甘肃烟草、
贵州烟草、安徽中烟、陕西汉德车桥、中国联通、中国星网等多家行业头部和标杆客户。
  报告期内,公司在中型企业市场持续加快推进云转型,实现云服务与软件业务收入 20,330 万
元,同比增长 42.4%,其中,云服务业务收入实现 8,855 万元,同比增长 165.6%,公有云订阅业
务实现翻倍式增长。报告期内,中型企业云服务业务续费率达 84%。
  报告期内,YonSuite 产品升级迭代推出系列新服务,发布了 YonSuite202203 专业版;基于
YonSuite 客户特征,形成了软件与信息技术服务、日化、专业技术服务等行业解决方案。报告期
内,YonSuite 的收入、合同负债、签约等指标均实现翻倍式增长,成功签约广东果制品、高尓夫
尊、八百樽、世滨电商等多家知名企业。
  报告期内,面向成长型制造业企业的 U9 Cloud 企业版、标准版、智能工厂、移动应用等产品
持续研发创新,产品功能进一步扩展,有力支撑中型及中大型制造企业的数智化转型。U9 Cloud
成功签约昆山国力电子科技、南通万德科技、三和喜雅达(上海)投资、湖北航宇嘉泰飞机设备等
多个制造业大项目,荣获了“2022 中国制造业云 ERP 状元奖”。
  报告期内,U8 Cloud 重点加强移动应用等新产品研发,发布了 U8 Cloud 医药行业产品,重
点针对医药流通、医疗器械、化妆品等行业提供成熟的数智化解决方案。成功签约中国期货业协
会、黑龙江交通发展、中国-上海合作组织地方经贸合作示范区、江苏省外事服务中心等数百家知
名企业。
  报告期内,公司控股子公司畅捷通信息技术股份有限公司(下称“畅捷通”)继续聚焦小微
企业数智财税和数智商业两大领域,加快产品应用创新迭代,扩展销售通路与生态合作,促进云
服务业务快速发展,实现云服务与软件业务收入 16,132 万元,同比增长 57.6%,其中,SaaS 订阅
收入实现 8,549 万元,同比增长 94.8%,订阅收入占畅捷通整体收入的比例超 50%。云服务业务新
增付费企业用户数超过 3.1 万,同比增长 40%,累计付费企业用户数超过 42.8 万。
  报告期内,畅捷通持续增强 RPA 一键报税能力,推出支持外贸行业的票汇财税一体化方案;
加快生态开放集成能力,增强与办公平台钉钉、企业微信的融合应用。在数智商业领域,T+Cloud
围绕角色工作台进行移动端及 PC 端优化改造,提升用户效能,通过生态合作实现领域及行业应用
补充覆盖;畅捷通智+持续增强对生产性服务客户的支持,实现按项目归集的收入、成本、费用、
利润业财一体核算闭环;好生意完成移动端 H5 基本改造,便于推进生态集成合作。
  报告期内,畅捷通开展用户优惠升迁活动,推出畅捷通推广大使社会化营销,加大在线营销
投放规模,促进商机量提升,加快新用户规模化获客及软件用户上云、迁云;开展集客营销模式,
高度重视产品驱动增长、营销驱动增长、销售驱动增长的组合发展效应,利用社群运营、社区运
营、产品内运营等手段,促进付费转化率提升;拓展合作伙伴的广度和深度,以“广覆盖”方式
下沉市场,进一步提升客户市场覆盖率。
  报告期内,公司政府与其他公共组织业务实现收入 9,164 万元,同比下降 31.8%,其中,云
服务业务收入实现 5,792 万元,同比增长 103.4%。
  报告期内,公司子公司北京用友政务软件股份有限公司聚焦财政、财务业务,深耕人大市场,
持续推动医保、社保业务快速发展,并基于用友 iuap 平台完成 YonDIF 产品升级。相继中标国家
海事局智能财务一体化应用、广东省公安厅资金账户监管,以及中纪委、网信办、工信部等智能
财务项目;为全国两会以及浙江、湖南、河北、河南、安徽、上海、重庆、吉林等省份预算审查
监督提供了优质服务;先后签约四川、江苏、黑龙江、湖北等省级养老保险全国统筹信息系统项
目、西藏自治区医保局业务财务一体化系统采购等项目。
  报告期内,公司子公司新道科技股份有限公司作为数智化领域的教育服务企业,持续优化新
商科、新工科、社培与厂商认证三大业务布局,服务自主创新型人才供给及产业技能型人才供给。
新发版与上市 5 款云产品,丰富和完善了数智人才培养领域的产品体系。新道云平台累计注册客
户 2,715 家,累计用户数 638,941 人,一季度新增 68 家院校客户,新增用户数 48,516 人。
  (三)报告期内关键任务执行情况
  报告期内,公司研发投入 62,228 万元,同比增长 40.6%。截至报告期末,研发人员较去年底
增加 368 人,占员工总人数的比例为 36.4%,为占比最高的人员类别。公司在研发上的持续加大
投入,支持和促进了用友 BIP 在平台技术及数智应用方面的加速突破。
  报告期内,用友 BIP 的 PaaS 平台 iuap 持续优化升级。用友 iuap 通过 YMS 云中间件、云上云
下一体化交付体系、多数据中心、基于内存计算技术的多维数据引擎等多项技术突破,以及社会
化商业架构的创新突破,重新定义 PaaS 平台,成为企业数智化的新底座,为大型企业提供稳固安
全、自主可控的数智化平台支撑,以实现敏捷发展的复杂应用,真正实现国产化价值替代。
  报告期内,YMS 云中间件云原生能力进一步提升,支持公有云专属化、私有化快速部署。应用
平台继续优化重要应用模型,增强领域、行业产品的弹性配置和开发能力。数据和智能中台快速
发展,智能分析、RPA 发布 Server 版,支持领域数据服务类应用服务(dSaaS)产品开发,支持敏
捷交付。低代码开发平台 YonBuilder 成熟,推进 APICloud 融合,支持 ISV 生态伙伴产品的快速
开发和客户敏态应用的客户化开发。
  报告期内,在领域数智应用产品方面,重点加强了用友 BIP 财务云、供应链云、人力云等关
键领域产品研发,支持大型企业应用场景完善,发布了公有云产品智能费控与商旅服务、人力分
析和人才画像服务。面向成长性企业的 YonSuite 公有云服务快速迭代完善,用户体验持续改进,
支撑业务快速增长。
  报告期内,公司持续突破与央企一级单位合作签约,用友 BIP 新产品增强了对竞品的替换力
度,公有云服务产品加速业务拓展,部分云服务产品收入实现翻倍式增长。新增云服务付费客户
举办了“2022 用友生态大会”、“便捷商旅 智能费控 — 2022 用友 BIP|商旅及费控服务新品发
布会”,面向大型企业开展以“数智赋能 商业创新”为主题的企业数智化创新峰会,面向成长型
企业开展以“3+2+N 数智化全场景·重塑企业增长新动能”为主题的 2022 用友成长型企业商业创
新峰会。据 IDC 数据显示,公司持续领跑中国企业云服务市场,在中国应用平台化云服务 APaaS
市场占有率第一、中国企业应用 SaaS 市场占有率第一,并荣获 2021 年度全球财务 SaaS 客户满意
度大奖,持续成为中国企业数智化服务和软件国产化自主创新的领导品牌。
  报告期内,公司继续加大专业服务伙伴拓展与能力提升,认证的专业服务顾问数量较 2021 年
底实现超 25%增长,与超过 10 家 ISV 伙伴达成云原生开发合作,重点加强了对战略伙伴业务发展
与支持力度。云市场应用商城 YonStore 累计发展入驻伙伴超 10,000 家,入驻产品及服务超 16,000
款,累计上市生态融合方案 129 款。用友 YonBuilder 低代码平台原生开发伙伴队伍快速壮大,已
上市云原生产品 10 款,正在开发中或即将上市云原生产品 30 款。通过“PaaS+SaaS+ISV 云生
态”全面开放赋能,ISV 伙伴已超过 1,000 家,其中包含子公司畅捷通的 ISV 伙伴 530 家。
  报告期内,公司升级了业务组织体系,强化矩阵化、平台化运营,加大人才引进力度,优化
人力资源配置,升级优化了绩效考评体系。报告期末,公司员工数量为 22,151 人,较 2021 年末
增加 1,153 人,增长 5.5%,较去年同期增加 3,338 人,增长 17.7%,主要为研发人员、销售人员
增加。
  报告期内,公司组建了面向工业企业研发领域提供数智化服务的控股子公司——智石开工业
软件有限公司,进一步深化公司在工业研发领域的创新服务,更好地满足工业企业实现数智化研
发创新的需求。收购北京点聚信息技术有限公司(下称“点聚”),充分发挥点聚的电子签章、电
子合同、版式软件等数据可信产品技术优势,深化用友 BIP 在数据可信领域的产品与技术布局。
  (四)公司 2022 年二季度经营计划
  二季度,公司将继续围绕强产品、占市场、扩生态、提能力等关键任务开展工作,重点做好
以下几点:
  继续增强平台能力;加速重点领域应用的产品发展,在数据平台工具基础上,加快研发领域、
行业的数据服务类应用产品;进一步发展 BIP 的连接与集成能力;加强各产品的移动化应用;子
公司基于 iuap 平台加速推进产品的云化升级换代。
  发挥产品总体领先优势,把握新的国际局势下信创国产化的战略机遇,继续突破央企等超大
型企业客户合作;保持和增强一季度已经形成的增长势头,继续实现中型企业和小微企业公有云
服务业务的高速增长。规模开展营销活动,加大市场营销力度和密度;加强优势产品及方案的推
广与销售力度;模式化、规模化、体系化做好老客户经营;继续优化升级交付服务,提高服务效
率。
  继续加强生态业务,深入、规模拓展 ISV 伙伴;规模化、全国化、持续化推进与战略伙伴合
作;规模化、专业化、平台化开展与专业服务伙伴合作,帮助伙伴构建能力;规模运营基于 BIP 开
发者生态,形成基于 BIP 开发的规模资源;结合 BaaS 业务,开拓合作资源类伙伴。
  公司将继续加强关键岗位人才队伍建设,重点引进有 2B 云服务技术、研发、运营经验的人才,
以及名校毕业生人才。升级干部任职体系,加强干部队伍建设。实施优才发展计划,面向绩优员
工与高潜员工,发现与培养内部优秀人才,建设强大的人才梯队。加强员工在线赋能,做好新员
工的融入、培养与发展。
四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
                      合并资产负债表
编制单位:用友网络科技股份有限公司
                             单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
      项目            2022 年 3 月 31 日         2021 年 12 月 31 日
流动资产:
 货币资金                       7,549,429,850           4,616,015,640
 结算备付金
 拆出资金
 交易性金融资产                    1,028,410,458             281,429,210
 衍生金融资产
 应收票据                         131,661,035             160,235,162
 应收账款                       1,394,457,640           1,279,716,583
 应收款项融资
 预付款项                         151,210,616             131,620,011
 应收保费
 应收分保账款
 应收分保合同准备金
 其他应收款                        230,132,725             185,052,822
 其中:应收利息
      应收股利
 买入返售金融资产
 存货                           433,698,521             407,032,776
 合同资产                         520,804,064             445,848,885
 持有待售资产                        61,626,004             61,626,004
 一年内到期的非流动资

 其他流动资产                       138,824,517             113,807,279
  流动资产合计                   11,640,255,430           7,682,384,372
非流动资产:        -
 发放贷款和垫款
 债权投资
 其他债权投资
 长期应收款                         6,317,615       6,317,615
 长期股权投资                 2,610,142,942       2,552,620,286
 其他权益工具投资
 其他非流动金融资产              1,010,782,345       1,047,312,574
 投资性房地产
 固定资产                   2,442,670,398       2,472,923,208
 在建工程                      73,771,037         56,316,437
 生产性生物资产
 油气资产
 使用权资产                    173,578,234         135,312,432
 无形资产                   1,771,157,425       1,862,091,936
 开发支出                     226,704,663
 商誉                     1,311,038,615       1,311,038,615
 长期待摊费用                    23,946,346         24,078,631
 递延所得税资产                   52,986,301         49,023,414
 其他非流动资产                  137,489,968         129,924,250
 非流动资产合计                9,840,585,889       9,646,959,398
   资产总计                21,480,841,319      17,329,343,770
流动负债:         -
 短期借款                   3,216,401,375       2,732,776,375
 向中央银行借款
 拆入资金
 交易性金融负债                       5,601,600       2,111,757
 衍生金融负债
 应付票据
 应付账款                     639,598,146         654,328,792
 预收款项                      18,061,027         18,174,812
 合同负债                   2,143,432,078       2,057,947,190
 卖出回购金融资产款
 吸收存款及同业存放
 代理买卖证券款
 代理承销证券款
 应付职工薪酬                   593,148,799       1,120,023,753
 应交税费                     232,299,082         364,771,705
 其他应付款                  1,102,498,744       1,145,875,565
 其中:应付利息
      应付股利
 应付手续费及佣金
 应付分保账款
 持有待售负债
 一年内到期的非流动负

 其他流动负债                   171,228,075              159,402,748
  流动负债合计                8,194,493,834            8,324,979,958
非流动负债:
 保险合同准备金
 长期借款                     390,000,000              390,000,000
 应付债券
 其中:优先股
    永续债
 租赁负债                     116,016,490              77,088,652
 长期应付款                     60,952,301              68,852,301
 长期应付职工薪酬                  47,861,363              38,680,898
 预计负债
 递延收益                      84,902,104              86,931,118
 递延所得税负债                       3,574,141            6,712,175
 其他非流动负债                  463,689,491              409,865,902
  非流动负债合计               1,166,995,890            1,078,131,046
   负债合计                 9,361,489,724            9,403,111,004
所有者权益(或股东权
益):
 实收资本(或股本)              3,436,323,835            3,270,821,345
 其他权益工具
 其中:优先股
    永续债
 资本公积                   5,944,482,810              892,006,153
 减:库存股                  1,259,802,302              658,276,113
 其他综合收益                    -2,690,292              -6,018,445
 专项储备
 盈余公积                   1,267,966,740            1,267,966,740
 一般风险准备
 未分配利润                  1,827,750,513            2,220,955,769
 归属于母公司所有者权
益(或股东权益)合计
 少数股东权益                   905,320,291              938,777,317
  所有者权益(或股东
权益)合计
   负债和所有者权益
(或股东权益)总计
公司负责人:王文京     主管会计工作负责人:徐洲金                会计机构负责人:陈蕴奇
                    合并利润表
编制单位:用友网络科技股份有限公司
                          单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
       项目           2022 年第一季度           2021 年第一季度
一、营业总收入                  1,279,178,202        1,213,726,410
其中:营业收入                  1,279,178,202        1,213,726,410
     利息收入
     已赚保费
     手续费及佣金收入
二、营业总成本                  1,736,632,078        1,545,012,126
其中:营业成本                    651,025,977          642,180,720
     利息支出
     手续费及佣金支出
     退保金
     赔付支出净额
     提取保险责任准备金
净额
     保单红利支出
     分保费用
     税金及附加                  20,234,746          19,422,359
     销售费用                  374,217,516          321,978,045
     管理费用                  230,510,406          208,606,012
     研发费用                  468,407,832          332,590,374
     财务费用                   -7,764,399          17,519,931
     其中:利息费用                30,043,453          31,125,883
       利息收入                 40,373,318          17,695,821
 加:其他收益                     98,670,933          95,669,288
   投资收益(损失以
“-”号填列)
   其中:对联营企业和
合营企业的投资收益
     以摊余成本计量
的金融资产终止确认收益
   汇兑收益(损失以
“-”号填列)
   净敞口套期收益(损
失以“-”号填列)
   公允价值变动收益
                           -34,147,178          -52,817,950
(损失以“-”号填列)
   信用减值损失(损失
                           -48,046,884          -38,917,455
以“-”号填列)
   资产减值损失(损失
                            -8,188,753          -5,155,930
以“-”号填列)
   资产处置收益(损失
以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以
                       -424,283,792      -45,896,318
“-”号填列)
 加:营业外收入                       876,333    2,847,658
 减:营业外支出                       606,318      348,662
四、利润总额(亏损总额以
                       -424,013,777      -43,397,322
“-”号填列)
 减:所得税费用                       816,012    2,124,525
五、净利润(净亏损以
                       -424,829,789      -45,521,847
“-”号填列)
(一)按经营持续性分类
                       -424,829,789      -45,521,847
亏损以“-”号填列)
亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
净利润(净亏损以“-”号填          -393,205,256      -12,972,188
列)
                        -31,624,533      -32,549,659
损以“-”号填列)
六、其他综合收益的税后净

 (一)归属母公司所有者
的其他综合收益的税后净额
其他综合收益
 (1)重新计量设定受益计
划变动额
 (2)权益法下不能转损益
的其他综合收益
 (3)其他权益工具投资公
允价值变动
 (4)企业自身信用风险公
允价值变动
他综合收益
 (1)权益法下可转损益的
其他综合收益
 (2)其他债权投资公允价
值变动
 (3)金融资产重分类计入
其他综合收益的金额
 (4)其他债权投资信用减
值准备
 (5)现金流量套期储备
 (6)外币财务报表折算差

 (7)其他
 (二)归属于少数股东的
                                   -3,425              4,887
其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额                   -421,505,061          -41,793,058
 (一)归属于母公司所有
                           -389,877,103           -9,248,286
者的综合收益总额
 (二)归属于少数股东的
                            -31,627,958          -32,544,772
综合收益总额
八、每股收益:
 (一)基本每股收益(元/
                                    -0.12              -0.01
股)
 (二)稀释每股收益(元/
                                    -0.12              -0.01
股)
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0 元,上期被合并方实现
的净利润为:0 元。
公司负责人:王文京    主管会计工作负责人:徐洲金    会计机构负责人:陈蕴奇
                    合并现金流量表
编制单位:用友网络科技股份有限公司
                          单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
         项目            2022年第一季度             2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
 销售商品、提供劳务收到的现金              1,232,855,581      1,187,413,289
 客户存款和同业存放款项净增加

 向中央银行借款净增加额
 向其他金融机构拆入资金净增加

 收到原保险合同保费取得的现金
 收到再保业务现金净额
 保户储金及投资款净增加额
 收取利息、手续费及佣金的现金
 拆入资金净增加额
 回购业务资金净增加额
 代理买卖证券收到的现金净额
 收到的税费返还                         70,832,354      100,235,485
 收到其他与经营活动有关的现金                  95,137,967      133,546,705
    经营活动现金流入小计               1,398,825,902     1,421,195,479
 购买商品、接受劳务支付的现金                  251,234,510     306,387,742
 客户贷款及垫款净增加额
 存放中央银行和同业款项净增加

 支付原保险合同赔付款项的现金
 拆出资金净增加额
 支付利息、手续费及佣金的现金
 支付保单红利的现金
 支付给职工及为职工支付的现金              1,710,487,417     1,433,907,493
 支付的各项税费                         283,466,068     267,586,329
 支付其他与经营活动有关的现金                  157,096,074     269,737,538
    经营活动现金流出小计               2,402,284,069     2,277,619,102
     经营活动产生的现金流量净
                            -1,003,458,167      -856,423,623

二、投资活动产生的现金流量:
 收回投资收到的现金                   1,632,496,944       325,012,804
 取得投资收益收到的现金                         60,000               -
 处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
 处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
 收到其他与投资活动有关的现金                  26,517,461       4,928,760
    投资活动现金流入小计               1,659,282,338       623,098,656
 购建固定资产、无形资产和其他
长期资产支付的现金
 投资支付的现金                     3,834,120,792     1,022,156,071
 质押贷款净增加额
 取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
 支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计               4,082,802,535     1,272,851,897
     投资活动产生的现金流量净
                            -2,423,520,197      -649,753,241

三、筹资活动产生的现金流量:
 吸收投资收到的现金                   5,279,310,699
 其中:子公司吸收少数股东投资
收到的现金
 取得借款收到的现金                   1,830,000,000     1,785,000,000
 收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计               7,109,310,699          1,785,000,000
 偿还债务支付的现金                   1,345,000,000          1,035,000,000
 分配股利、利润或偿付利息支付
的现金
 其中:子公司支付给少数股东的
股利、利润
 支付其他与筹资活动有关的现金                  631,770,777          600,833,922
    筹资活动现金流出小计               2,005,079,677          1,663,343,388
     筹资活动产生的现金流量净

四、汇率变动对现金及现金等价物
                                 -6,517,172           -2,628,676
的影响
五、现金及现金等价物净增加额               1,670,735,486         -1,387,148,928
 加:期初现金及现金等价物余额              3,919,606,913          4,435,955,469
六、期末现金及现金等价物余额               5,590,342,399          3,048,806,541
公司负责人:王文京        主管会计工作负责人:徐洲金                 会计机构负责人:陈蕴奇
□适用 √不适用
    特此公告
                                        用友网络科技股份有限公司董事会

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