陕国投A: 2022年一季度报告

证券之星 2022-04-28 00:00:00
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陕西省国际信托股份有限公司 2022 年第一季度报告全文
     证券代码:000563          证券简称:陕国投A                        公告编号:2022-21
                   陕西省国际信托股份有限公司
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重
    大遗漏。
重要内容提示:
导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
真实、准确、完整。
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                                                本报告期比上年同期增
                          本报告期                上年同期
                                                                    减
    营业收入(元)               326,141,550.84      347,846,593.63            -6.24%
    归属于上市公司股东的净利润(元)      175,985,752.48      172,831,589.63            1.82%
    归属于上市公司股东的扣除非经常性
    损益的净利润(元)
    经营活动产生的现金流量净额(元)      -311,772,656.18     717,920,810.96          -143.43%
    基本每股收益(元/股)                   0.0444              0.0436            1.83%
    稀释每股收益(元/股)                   0.0444              0.0436            1.83%
    加权平均净资产收益率                     1.43%               1.45%    降低 0.02 个百分点
                                                                本报告期末比上年度末
                         本报告期末                上年度末
                                                                    增减
    总资产(元)              16,973,784,936.45   17,243,923,719.26           -1.57%
    归属于上市公司股东的所有者权益
    (元)
(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
陕西省国际信托股份有限公司 2022 年第一季度报告全文
                                                                                            单位:元
                   项目                                       本报告期金额                 说明
    非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部
    分)
    计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,
    符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政                                    869,139.72
    府补助除外)
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                         -1,052,570.00
    减:所得税影响额                                                       -41,220.35
    合计                                                           -123,661.03           --
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目
的情况说明
√ 适用 □ 不适用
           项目             涉及金额(元)                                          原因
    计入当期损益的对非金融
    企业收取的贷款利息收入
    处置持有的交易性金融资
    产取得的投资收益
    持有交易性金融资产产生
                            -121,107,861.23     投资金融资产为公司主营业务
    的公允价值变动损益
注:本公司为金融信托企业,发放贷款和投资金融资产为公司的日常业务主营业务范围之一,故界定为经
常性损益项目。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
                                                                                            单位:元
         报表项目   2022 年 3 月 31 日       2021 年 12 月 31 日      变动幅度                变动原因
                                                                       主要是使用自有资金发放贷款及配置信托
货币资金                722,988,359.83       1,303,768,408.76    -44.55%
                                                                       计划
买入返售金融资产            236,987,007.25        629,417,148.90     -62.35% 以自有资金投资的国债逆回购金额减少
                                                                       主要是由于本期纳入合并的结构化主体卖
卖出回购金融资产款           459,944,972.78        319,500,000.00     43.96%
                                                                       出回购业务增加
                                                                       主要是由于发放了 2021 年度绩效工资及缴
应付职工薪酬              330,059,978.89        499,416,230.79     -33.91%
                                                                       纳年金和补充医疗
应交税费                 97,602,556.18        178,101,312.52     -45.20% 主要是由于缴纳了企业所得税
租赁负债                 42,943,036.64         15,643,168.09     174.52% 主要是由于新签订了租赁合同
         报表项目    2022 年 1-3 月           2021 年 1-3 月        变动幅度                变动原因
                                                                       主要是由于发放贷款规模增加且支付的利
利息净收入                88,850,956.84         19,904,565.95     346.38%
                                                                       息支出减少
投资收益                 42,511,162.27           9,157,941.50    364.20% 主要是投资的金融产品收益增加
公允价值变动收益            -121,107,861.23        -18,517,501.41   -554.02% 主要是受资本市场行情影响,公司投资的二
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                                                                       级市场股票公允价值降低
其他业务收入                   36,666.67         1,076,855.32       -96.60% 主要是公司部分房产不再出租
资产处置收益                   18,548.90        18,064,385.15       -99.90% 主要是上期处置了抵债资产
                                                                       主要是由于本期公司收回了已核销的风险
信用减值损失                -9,204,592.16        5,848,750.84     -257.38%
                                                                       项目
营业外支出                 1,052,570.00           47,452.70      2,118.15% 主要是行政处罚罚款及扶贫等支出增加
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
                                                                                            单位:股
                                                           报告期末表决权恢复的优先
    报告期末普通股股东总数                                 91,593                                              0
                                                           股股东总数(如有)
                                        前 10 名股东持股情况
                                                                             持有有   质押、标记或冻结情
                                                                             限售条       况
          股东名称                  股东性质         持股比例              持股数量
                                                                             件的股
                                                                             份数量   股份状态      数量
    陕西煤业化工集团有限责任公司              国有法人           34.58%        1,370,585,727     0       /              /
    陕西交控资产管理有限责任公司              国有法人           21.62%         857,135,697      0       /              /
    中央汇金资产管理有限责任公司              国有法人            1.29%         50,966,280       0       /              /
    杨捷                         境内自然人            0.92%         36,514,300       0       /              /
    人保投资控股有限公司                  国有法人            0.70%         27,677,000       0       /              /
    香港中央结算有限公司                  境外法人            0.66%         26,040,667       0       /              /
    柳建                         境内自然人            0.26%         10,278,700       0       /              /
    中国农业银行股份有限公司-中            基金、理财产
    证 500 交易型开放式指数证券投           品等              0.25%         10,087,086       0       /              /
    资基金
           袁现明                 境内自然人            0.21%          8,474,600       0       /              /
           张素芬                 境内自然人            0.19%          7,600,000       0       /              /
                                      前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                   股份种类
              股东名称                             持有无限售条件股份数量
                                                                              股份种类         数量
         陕西煤业化工集团有限责任公司                              1,370,585,727           人民币普通股   1,370,585,727
         陕西交控资产管理有限责任公司                               857,135,697            人民币普通股   857,135,697
         中央汇金资产管理有限责任公司                                  50,966,280          人民币普通股    50,966,280
                 杨捷                                      36,514,300          人民币普通股    36,514,300
          人保投资控股有限公司                                     27,677,000          人民币普通股    27,677,000
          香港中央结算有限公司                                     26,040,667          人民币普通股    26,040,667
                 柳建                                      10,278,700          人民币普通股    10,278,700
    中国农业银行股份有限公司-中证 500 交易型开
          放式指数证券投资基金
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              袁现明                     8,474,600    人民币普通股     8,474,600
              张素芬                     7,600,000    人民币普通股     7,600,000
                                二大股东陕西交控资产管理有限责任公司外其他前 10 名股
    上述股东关联关系或一致行动的说明            东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动
                                信息披露管理办法》中规定的一致行动人;未知前 10 名其
                                他股东之间是否存在关联关系和是否属于《上市公司股东持
                                股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
                                公司股东杨捷通过中信证券股份有限公司客户信用交易担
                                保证券账户持有 36,514,300 股公司股份;公司股东陈克春通
    前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有)
                                过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有
(二)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
三、其他重要事项
 适用 □ 不适用
开发行股票事项的方案及相关议案。同时,审议通过了本次非公开发行股票方案等议案,决
定向不超过 35 名的特定对象非公开发行不超过 1,189,203,853 股人民币普通股(A 股)。该
事项已经公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过,并已获得陕西省财政厅和中国银保监会
陕西监管局批复同意。2021 年 10 月 14 日,中国证监会受理了公司提交的本次非公开发行股
票行政许可申请材料。
(212664 号),并进行了回复及披露。2022 年 2 月 7 日,经 2022 年第一次临时股东大会审议
通过,同意将本次非公开发行股票股东大会决议有效期和股东大会授权董事会及其授权人士
全权办理本次非公开发行股票事宜的有效期自届满之日起延长 12 个月。
请。公司将在收到中国证监会予以核准的正式文件后另行公告。
      上述事项详细内容请查阅公司于 2020 年 7 月 7 日、2020 年 7 月 24 日、2021 年 1 月 23
日、2021 年 2 月 10 日、2021 年 2 月 24 日、2021 年 9 月 10 日、2021 年 10 月 18 日、2021
年 11 月 24 日、2022 年 2 月 8 日和 2022 年 4 月 18 日在《中 国 证 券 报》、
                                                   《证券时报》和巨潮
资讯网上刊登的公告。
陕西省国际信托股份有限公司 2022 年第一季度报告全文
更的函》,其公司名称由“陕西省高速公路建设集团公司”变更为“陕西交控资产管理有限责
任公司”,股东变更为陕西交通控股集团有限公司,实际控制人仍为陕西省人民政府国有资产
监督管理委员会。2022 年 3 月底,该事项工商等变更手续已办理完毕。上述事项详细披露于
四、季度财务报表
(一)财务报表
编制单位:陕西省国际信托股份有限公司
                                                                      单位:元
            项目          2022 年 3 月 31 日            2021 年 12 月 31 日
    资产:
      货币资金                       722,988,359.83            1,303,768,408.76
      结算备付金
      贵金属
      拆出资金
      衍生金融资产
      应收款项
      合同资产
      买入返售金融资产                   236,987,007.25              629,417,148.90
      持有待售资产                                                              -
      发放贷款和垫款                   7,641,216,526.16           7,016,626,200.65
      金融投资:                     7,216,507,805.34           7,076,159,136.89
          交易性金融资产               4,510,175,679.72           4,207,904,740.72
          债权投资                   939,106,975.22            1,066,173,437.84
          其他债权投资
          其他权益工具投资              1,767,225,150.40           1,802,080,958.33
      长期股权投资                        2,975,183.35               3,037,555.97
      投资性房地产
      固定资产                        65,002,473.96               66,248,857.67
      使用权资产                       44,572,925.10               17,746,156.64
      在建工程
      无形资产                          8,860,471.91               8,717,213.24
      长期待摊费用                        1,250,536.75               1,400,601.16
陕西省国际信托股份有限公司 2022 年第一季度报告全文
      递延所得税资产                    358,289,878.00      354,311,499.71
      其他资产                       675,133,768.80      766,490,939.67
           资产总计                16,973,784,936.45   17,243,923,719.26
    负债:
      短期借款
      拆入资金
      交易性金融负债
      衍生金融负债
      卖出回购金融资产款                  459,944,972.78      319,500,000.00
      应付职工薪酬                     330,059,978.89      499,416,230.79
      应交税费                        97,602,556.18      178,101,312.52
      应付款项
      合同负债                        55,402,483.06       66,725,662.92
      租赁负债                        42,943,036.64       15,643,168.09
      持有待售负债
      预计负债
      长期借款
      应付债券
      其中:优先股
           永续债
      递延所得税负债                     67,501,744.44       87,237,847.18
      其他负债                      3,518,340,427.39    3,825,153,657.22
          负 债 合 计               4,571,795,199.38    4,991,777,878.72
    股东权益:
      股本                        3,964,012,846.00    3,964,012,846.00
      其他权益工具
      其中:优先股
           永续债
      资本公积                      4,111,493,528.32    4,111,493,528.32
      减:库存股
      其他综合收益                     173,563,286.17      199,705,142.12
      盈余公积                       515,145,209.33      515,145,209.33
      一般风险准备                     167,683,317.26      167,683,317.26
      信托赔偿准备金                    251,583,558.47      251,583,558.47
      未分配利润                     3,218,507,991.52    3,042,522,239.04
    归属于母公司股东权益合计               12,401,989,737.07   12,252,145,840.54
      少数股东权益
          股东权益合计               12,401,989,737.07   12,252,145,840.54
陕西省国际信托股份有限公司 2022 年第一季度报告全文
         负债和股东权益总计               16,973,784,936.45        17,243,923,719.26
法定代表人:薛季民                主管会计工作负责人:贾少龙                 会计机构负责人:陈建岐
                                                                       单位:元
            项目              2022 年 1-3 月             2021 年 1-3 月
    一、营业总收入                         326,141,550.84          347,846,593.63
         利息净收入                       88,850,956.84           19,904,565.95
          其中:利息收入                   184,345,398.16          119,766,462.99
                利息支出                 95,494,441.32           99,861,897.04
         手续费及佣金净收入                  314,962,937.67          317,027,244.04
          其中:手续费及佣金收
    入
                手续费及佣金
    支出
      投资收益(损失以“-”号
    填列)
        其中:对联营企业和合
                                        -62,372.62               -25,291.61
    营企业的投资收益
      净敞口套期收益(损失以
    “-”号填列)
         其他收益                           869,139.72             1,133,103.08
      公允价值变动收益(损失以
                                   -121,107,861.23           -18,517,501.41
    “-”号填列)
      汇兑收益(损失以“-”号
    填列)
         其他业务收入                          36,666.67             1,076,855.32
      资产处置收益(损失以“-”
    号填列)
    二、营业总支出                          90,332,970.98          116,472,054.52
         税金及附加                        4,434,407.28             5,279,974.95
         业务及管理费                      94,937,308.16          105,123,214.55
         信用减值损失                      -9,204,592.16             5,848,750.84
         其他资产减值损失
         其他业务成本                         165,847.70              220,114.18
    三、营业利润(亏损以“-”号
    填列)
         加:营业外收入
         减:营业外支出                      1,052,570.00                  47,452.70
    四、利润总额(亏损总额以“-”                 234,756,009.86          231,327,086.41
陕西省国际信托股份有限公司 2022 年第一季度报告全文
    号填列)
         减:所得税费用                58,770,257.38    58,495,496.78
    五、净利润(净亏损以“-”号
    填列)
    (一)按经营持续性分类                175,985,752.48   172,831,589.63
    损以“-”号填列)
    损以“-”号填列)
    (二)按所有权归属分类                175,985,752.48   172,831,589.63
    净利润(净亏损以“-”号填列)
    以“-”号填列)
    六、其他综合收益的税后净额              -26,141,855.95
      (一)归属于母公司股东的
                               -26,141,855.95
    其他综合收益的税后净额
                               -26,141,855.95
    他综合收益
       (1)重新计量设定受益
    计划变动额
       (2)权益法下不能转损
    益的其他综合收益
       (3)其他权益工具投资
                               -26,141,855.95
    公允价值变动
       (4)企业自身信用风险
    公允价值变动
    综合收益
       (1)权益法下可转损益
    的其他综合收益
       (2)其他债权投资公允
    价值变动
       (3)金融资产重分类计
    入其他综合收益的金额
       (4)其他债权投资信用
    损失准备
         (5)现金流量套期储备
         (6)外币财务报表折算
    差额
      (二)归属于少数股东的其
    他综合收益的税后净额
    七、综合收益总额                   149,843,896.53   172,831,589.63
陕西省国际信托股份有限公司 2022 年第一季度报告全文
      归属于母公司股东的综合
    收益总额
      归属于少数股东的综合收
    益总额
    八、每股收益:
         (一)基本每股收益(元/
    股)
         (二)稀释每股收益(元/
    股)
法定代表人:薛季民               主管会计工作负责人:贾少龙                会计机构负责人:陈建岐
                                                                   单位:元
            项目            2022 年 1-3 月             2021 年 1-3 月
    一、经营活动产生的现金流量:
       销售商品、提供劳务收
    到的现金
          向中央银行借款净增加
    额
       向其他金融机构拆入资
    金净增加额
       收取利息、手续费及佣
    金的现金
          拆入资金净增加额
          回购业务资金净增加额              532,875,114.43           768,997,000.00
       收到其他与经营活动有
    关的现金
        经营活动现金流入小计              1,126,378,683.06         1,237,434,131.49
          客户贷款及垫款净增加
    额
       为交易目的而持有的金
    融资产净增加额
          拆出资金净增加额
       支付利息、手续费及佣
    金的现金
       支付给职工及为职工支
    付的现金
          支付的各项税费                 163,165,400.47            21,126,774.63
       支付其他与经营活动有
    关的现金
        经营活动现金流出小计              1,438,151,339.24           519,513,320.53
陕西省国际信托股份有限公司 2022 年第一季度报告全文
        经营活动产生的现金
                               -311,772,656.18     717,920,810.96
 流量净额
 二、投资活动产生的现金流量:
      收回投资收到的现金                 785,949,844.48     876,568,602.37
      取得投资收益收到的现
 金
    处置固定资产、无形资
 产和其他长期资产所收回的现                       30,020.00      92,107,883.19
 金净额
    收到其他与投资活动有
 关的现金
     投资活动现金流入小计                 811,143,420.36    1,016,522,137.80
      投资支付的现金                   630,000,000.00     479,700,000.00
    购建固定资产、无形资
 产和其他长期资产所支付的现                      572,446.42         873,145.20
 金
    支付其他与投资活动有
 关的现金
     投资活动现金流出小计                 988,911,168.25     831,194,077.50
        投资活动产生的现金
                               -177,767,747.89     185,328,060.30
 流量净额
 三、筹资活动产生的现金流量:
      吸收投资收到的现金
      取得借款收到的现金
      发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有
 关的现金
     筹资活动现金流入小计                1,140,000,000.00
      偿还债务支付的现金
    分配股利、利润或偿付
 利息支付的现金
    支付其他与筹资活动有
 关的现金
     筹资活动现金流出小计                1,231,239,644.86    433,939,916.66
     筹资活动产生的现金
                                 -91,239,644.86   -433,939,916.66
 流量净额
 四、汇率变动对现金及现金等
 价物的影响
 五、现金及现金等价物净增加
                               -580,780,048.93     469,308,954.60
 额
   加:期初现金及现金等价
 物余额
陕西省国际信托股份有限公司 2022 年第一季度报告全文
 六、期末现金及现金等价物余
 额
法定代表人:薛季民            主管会计工作负责人:贾少龙                      会计机构负责人:陈建岐
(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
                                                陕西省国际信托股份有限公司董事会

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