厚普股份: 2022年一季度报告

来源:证券之星 2022-04-26 00:00:00
关注证券之星官方微博:
                                           厚普清洁能源股份有限公司 2022 年第一季度报告全文
证券代码:300471            证券简称:厚普股份                                  公告编号:2022-050
                   厚普清洁能源股份有限公司
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
告中财务信息的真实、准确、完整。
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                        本报告期                  上年同期                本报告期比上年同期增减
营业收入(元)                  141,827,597.13         154,676,932.98              -8.31%
归属于上市公司股东的净利润(元)          -18,075,963.08          3,882,760.08            -565.54%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                          -19,587,634.21          2,869,432.52            -782.63%
益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)         -113,722,038.23         -63,061,129.04            -80.34%
基本每股收益(元/股)                     -0.0496                 0.0106            -567.92%
稀释每股收益(元/股)                     -0.0496                 0.0106            -567.92%
加权平均净资产收益率                       -1.72%                  0.37%              -2.09%
                                                                  本报告期末比上年度末增
                       本报告期末                  上年度末
                                                                       减
总资产(元)                  2,259,919,714.29       2,182,664,454.87             3.54%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)      1,042,081,916.87       1,060,229,834.36             -1.71%
                                                        厚普清洁能源股份有限公司 2022 年第一季度报告全文
(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                           单位:元
                    项目                                  本报告期金额                       说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)                                     -579,084.23
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符
合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补                                    1,736,292.34
助除外)
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费                                               109,787.76
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回                                                 455,254.24
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                  -40,071.22
减:所得税影响额                                                             84,393.41
     少数股东权益影响额(税后)                                                   86,114.35
合计                                                             1,511,671.13           --
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目
的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常
性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
     项目      2022 年 03 月 31 日   2021 年 12 月 31 日       增减额             变动率             说明
                                                                                  主要系公司收到客户支付的
应收票据            15,723,295.86       8,792,681.72    6,930,614.14         78.82%
                                                                                  票据增加所致。
                                                                                  主要系公司备货向供应商支
预付款项            43,852,031.55      32,286,042.52   11,565,989.03         35.82%
                                                                                  付的预付款项增加所致。
                                                                                  主要系公司报告期内新增的
                                                                                  气田领域两相流量计产品相
无形资产            37,138,214.01      27,759,913.39    9,378,300.62         33.78%
                                                                                  关的专利技术、非专利技术及
                                                                                  专利权。
                                                                                  主要系报告期内银行短期借
短期借款           356,698,142.08     226,965,242.07   129,732,900.01        57.16%
                                                                                  款余额增加所致。
                                                                                  主要系报告期内公司支付了
应付职工薪酬           9,428,009.26      27,953,832.88   -18,525,823.62       -66.27%
                                                                                  上年末计提的员工薪酬所致。
                                                                                  主要系公司报告期支付预提
其他应付款           12,179,653.10      23,940,335.15   -11,760,682.05       -49.12%
                                                                                  的与经营相关的费用所致。
     项目         本期发生额              上期发生额               增减额             变动率              说明
                                                                                  主要系公司报告期内员工数
管理费用            18,994,763.83      13,491,226.99    5,503,536.84         40.79%   量较上期增加导致管理相关
                                                                                  支出上升。
                                                                                  主要系报告期公司银行借款
财务费用             4,775,016.17       3,024,871.15    1,750,145.02         57.86%
                                                                                  规模增加所致。
                                                   厚普清洁能源股份有限公司 2022 年第一季度报告全文
                                                                            主要系报告期公司收到的政
其他收益         1,993,508.74      683,383.30      1,310,125.44      191.71%
                                                                            府补助增加所致。
                                                                            主要系报告期公司应收款项
信用减值损失       1,534,956.21     4,231,554.20    -2,696,597.99      -63.73%    账龄变化导致坏账金额的变
                                                                            动。
                                                                            主要系报告期公司处置部分
资产处置收益         -579,084.23       24,800.68      -603,884.91     -2434.95%
                                                                            资产所致。
                                                                            主要系上期公司收到质量索
营业外收入            27,373.26     227,281.62       -199,908.36      -87.96%    赔款,本期无此因素影响所
                                                                            致。
                                                                            主要系报告期市场竞争加剧,
                                                                            公司毛利率水平有所降低,研
                                                                            发投入和财务费用较上期同
净利润         -18,509,219.12    7,570,946.89    -26,080,166.01     -344.48%
                                                                            比上升,同时报告期间公司管
                                                                            理费用也较上期有所增长所
                                                                            致。
  项目        本期发生额             上期发生额               增减额            变动率             说明
收到的税费返                                                                      主要系报告期公司收到的增
还                                                                           值税返还较上期增加所致。
支付给职工以
                                                                            主要系报告期公司员工数量
及为职工支付        50,174,357.77   37,977,498.42     12,196,859.35     32.12%
                                                                            较上期增加所致。
的现金
支付的各项税                                                                      主要系报告期支付上年末计
费                                                                           提的相关税费所致。
收到其他与投                                                                      主要系报告期公司与银行进
资活动有关的           205,361.75                       205,361.75     100.00%    行外汇远掉期交易取得收益
现金                                                                          所致。
处置固定资产、
                                                                            主要系上期公司处置闲置资
无形资产和其
他长期资产收
                                                                            响所致。
回的现金净额
购建固定资产、                                                                     主要系上期子公司四川省嘉
无形资产和其                                                                      绮瑞航空装备有限公司支付
他长期资产支                                                                      了较多设备购置款,而本期相
付的现金                                                                        关支出有所减少所致。
                                                                            主要系报告期公司吸收少数
吸收投资收到
的现金
                                                                            减少所致。
取得借款收到                                                                      主要系报告期公司取得的银
的现金                                                                         行借款增加所致。
偿还债务支付                                                                      主要系报告期公司向银行归
的现金                                                                         还到期贷款较上期增加所致。
                                                 厚普清洁能源股份有限公司 2022 年第一季度报告全文
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
                                                                                单位:股
                                        报告期末表决权恢复的优
报告期末普通股股东总数                    48,181                                                 0
                                        先股股东总数(如有)
                              前 10 名股东持股情况
                                                     持有有限售条件        质押、标记或冻结情况
  股东名称         股东性质    持股比例         持股数量
                                                      的股份数量         股份状态      数量
北京星凯投资有
        境内非国有法人          14.51%         52,920,900
限公司
王季文         境内自然人        10.00%         36,472,000     27,354,000
唐新潮         境内自然人         5.78%         21,070,384
华油天然气股份
        国有法人              5.76%         21,000,000
有限公司
江涛          境内自然人         5.61%         20,451,623
四川海子投资管
理有限公司-海
          其他              1.01%          3,700,000
子华灿 1 号私募
证券投资基金
华福证券-江涛
-华福证券-兴
           其他             0.69%          2,530,000
源 24 号单一资产
管理计划
MORGAN
STANLEY &
CO.         境外法人          0.45%          1,626,462
INTERNATION
AL PLC.
海通证券股份有
        国有法人              0.38%          1,399,900
限公司
北京爱洁隆科技
        境内非国有法人           0.32%          1,150,900
有限公司
                         前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                       股份种类
         股东名称                 持有无限售条件股份数量
                                                                    股份种类      数量
北京星凯投资有限公司                                             52,920,900 人民币普通股      52,920,900
唐新潮                                                    21,070,384 人民币普通股      21,070,384
华油天然气股份有限公司                                            21,000,000 人民币普通股      21,000,000
江涛                                                     20,451,623 人民币普通股      20,451,623
王季文                                                     9,118,000 人民币普通股       9,118,000
四川海子投资管理有限公司-海
子华灿 1 号私募证券投资基金
华福证券-江涛-华福证券-兴
源 24 号单一资产管理计划
MORGAN STANLEY & CO.
INTERNATIONAL PLC.
海通证券股份有限公司                                              1,399,900 人民币普通股       1,399,900
                                                  厚普清洁能源股份有限公司 2022 年第一季度报告全文
北京爱洁隆科技有限公司                                               1,150,900 人民币普通股        1,150,900
                           王季文为北京星凯投资有限公司的控股股东、实际控制人。华福证券-江涛-华福证券
                           -兴源 24 号单一资产管理计划为江涛个人的资管计划,根据江涛关于《厚普清洁能源
上述股东关联关系或一致行动的             股份有限公司关于 2022 年度第一季度报告涉及相关事项的核查函》的回复及该资管计
说明                         划对公司《关于落实一致行动人情况的函》的回复,江涛与该资管计划没有签署一致行
                           动人协议且不存在一致行动关系。除此外,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关
                           系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
                  公司股东四川海子投资管理有限公司-海子华灿 1 号私募证券投资基金通过普通证券
前 10 名股东参与融资融券业务股
                  账户持有 0 股,通过华福证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 3,700,000
东情况说明(如有)
                  股,实际合计持有 3,700,000 股。
(二)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
(三)限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                   单位:股
                          本期解除限      本期增加限   期末限售股
 股东名称   期初限售股数                                            限售原因         拟解除限售日期
                           售股数        售股数      数
                                                                 任职期间每年转让的股份不超过
王季文          27,354,000                      27,354,000 高管锁定股
                                                                 其所持有公司股份总数的 25%。
                                                                 任职期间每年转让的股份不超过
胡莞苓             39,375       9,750              29,625 高管锁定股
                                                                 其所持有公司股份总数的 25%。
                                                                 任职期间每年转让的股份不超过
郭志成             56,250      14,063              42,187 高管锁定股
                                                                 其所持有公司股份总数的 25%。
                                                                 任职期间每年转让的股份不超过
钟骁              28,125       6,750              21,375 高管锁定股
                                                                 其所持有公司股份总数的 25%。
                                                                 任职期间每年转让的股份不超过
吴军              13,500       3,375              10,125 高管锁定股
                                                                 其所持有公司股份总数的 25%。
                                                                 任职期间每年转让的股份不超过
于鑫              14,025       3,506              10,519 高管锁定股
                                                                 其所持有公司股份总数的 25%。
                                                                 离职后半年内,不得转让其所持
                                                                 本公司股份;在任期届满前离职
                                                                 的,在其就任时确定的任期内和
王华玲             12,675       3,150                9,525 高管锁定股
                                                                 任期届满后六个月内每年转让的
                                                                 股份不超过其所持有公司股份总
                                                                 数的 25%。
合计           27,517,950     40,594       0   27,477,356     --               --
三、其他重要事项
√ 适用 □ 不适用
发行股票的相关议案。公司本次向特定对象发行股票的发行数量不超过23,336,666股(含23,336,666股),发行股票数量上限
未超过本次发行前公司总股本的30%,全部由公司实际控制人王季文先生以现金方式认购,本次发行构成关联交易。本次发
行的募集资金总额不超过170,124,295.14元(含170,124,295.14元),扣除发行费用后将全部用于补充流动资金。
预案》及相关公告、文件。
                                         厚普清洁能源股份有限公司 2022 年第一季度报告全文
的通知》(深证上审〔2021〕528 号),深交所对公司报送的向特定对象发行股票募集说明书及相关申请文件进行了核对,
认为申请文件齐备,决定予以受理。
询函》(审核函〔2021〕020317号),深交所上市审核中心对公司提交的向特定对象发行股票申请文件进行了审核,并形成
了审核问询问题。
《厚普清洁能源股份有限公司 2021 年度向特定对象发行股票并在创业板上市募集说明书(申报稿)》进行了修订和补充,
具体内容详见公司于2022年1月17日在巨潮资讯网上披露的相关公告。
向特定对象发行股票方案的议案》等相关议案,对公司本次向特定对象发行股票方案进行调整。本次调整后,公司向特定对
象发行股票的发行数量不超过21,279,052股(含21,279,052股),发行股票数量上限未超过本次发行前公司总股本的30%,全
部由公司实际控制人王季文先生以现金方式认购,本次发行构成关联交易。本次发行的募集资金总额不超过155,124,289.08
元(含155,124,289.08元),扣除发行费用后将全部用于补充流动资金。
的相关公告、文件。
于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了《关于厚普清洁能源股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问
询函的回复报告(修订稿)》等相关文件。
函》(审核函〔2022〕020038号),深交所上市审核中心对公司提交的向特定对象发行股票申请文件进行了审核,并形成了
第二轮审核问询问题。
潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了《关于厚普清洁能源股份有限公司申请向特定对象发行股票的第二轮审核问询函
的回复报告》等相关文件。
充,于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 上披露了《关于厚普清洁能源股份有限公司申请向特定对象发行股票的第
二轮审核问询函的回复报告(修订稿)》等相关文件。
深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核,认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露
要求,后续深交所将按规定报中国证监会履行相关注册程序。
册批复的公告》,中国证券监督管理委员会同意公司向特定对象发行股票的注册申请。
  截至目前,该事项正在有序推进中。
际氢能产业集群项目。本次签订的协议书为框架性协议,公司将在后期执行协议中涉及的具体事项时按要求履行审批程序。
上述项目尚需经公司履行相应审批程序后方可实施。
公司不再引入第三方企业进行开发建设厚普国际氢能CBD项目,不再提出厚普国际氢能CBD的整体理念和设计要求,公司
放弃厚普国际氢能CBD项目的政策支持,完全不参与该项目的设计、投资、开发、建设及运营等全部事项。厚普国际氢能
产业集群项目中的氢能装备产业园项目仍将按照《协议书》的约定继续实施。
  截至目前,公司尚未启动项目用地的拍地程序,该事项正在有序推推进中。
体现公司发展的实际情况、公司产业布局及战略发展定位,提高公司品牌辨识度,完善集团化管理模式,拟将公司全称由“厚
普清洁能源股份有限公司”变更为“厚普清洁能源(集团)股份有限公司”,英文全称由“Houpu Clean Energy Co., Ltd.”
变更为“Houpu Clean Energy Group Co., Ltd.”,公司证券简称“厚普股份”及证券代码“300471”保持不变。上述变更
事项尚需提交工商行政管理部门审核并以其核准结果为准履行相关变更登记程序。
  截至目前,相关变更登记程序尚未办理完毕。
                                  厚普清洁能源股份有限公司 2022 年第一季度报告全文
四、季度财务报表
(一)财务报表
编制单位:厚普清洁能源股份有限公司
                                                               单位:元
          项目         期末余额                       年初余额
流动资产:
  货币资金                         137,053,651.75           142,451,918.93
  结算备付金
  拆出资金
  交易性金融资产
  衍生金融资产
  应收票据                          15,723,295.86             8,792,681.72
  应收账款                         229,438,528.96           241,421,412.21
  应收款项融资                         4,936,543.00             3,854,000.00
  预付款项                          43,852,031.55            32,286,042.52
  应收保费
  应收分保账款
  应收分保合同准备金
  其他应收款                         26,222,903.93            23,300,468.67
   其中:应收利息
         应收股利
  买入返售金融资产
  存货                           628,570,564.06           564,465,745.59
  合同资产
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                        34,153,848.55            32,546,321.93
流动资产合计                       1,119,951,367.66          1,049,118,591.57
非流动资产:
  发放贷款和垫款
  债权投资
  其他债权投资
  长期应收款
  长期股权投资                        36,415,657.39            37,201,855.99
  其他权益工具投资
  其他非流动金融资产
  投资性房地产
  固定资产                         773,634,897.66           783,175,501.18
  在建工程                          39,991,026.05            31,010,441.66
                     厚普清洁能源股份有限公司 2022 年第一季度报告全文
  生产性生物资产
  油气资产
  使用权资产           22,587,059.56          23,984,433.73
  无形资产            37,138,214.01          27,759,913.39
  开发支出
  商誉              34,975,835.14          34,975,835.14
  长期待摊费用             920,904.33             980,711.48
  递延所得税资产         21,458,064.18          21,004,537.64
  其他非流动资产        172,846,688.31         173,452,633.09
非流动资产合计         1,139,968,346.63       1,133,545,863.30
资产总计            2,259,919,714.29       2,182,664,454.87
流动负债:
  短期借款           356,698,142.08         226,965,242.07
  向中央银行借款
  拆入资金
  交易性金融负债
  衍生金融负债
  应付票据                 1,900.00               5,794.00
  应付账款           256,390,974.26         297,453,985.02
  预收款项            13,396,227.95          13,293,989.67
  合同负债           331,259,451.25         303,229,124.88
  卖出回购金融资产款
  吸收存款及同业存放
  代理买卖证券款
  代理承销证券款
  应付职工薪酬           9,428,009.26          27,953,832.88
  应交税费            10,692,966.51          12,952,210.64
  其他应付款           12,179,653.10          23,940,335.15
   其中:应付利息
         应付股利
  应付手续费及佣金
  应付分保账款
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债
  其他流动负债          86,207,442.07          82,186,032.39
流动负债合计          1,076,254,766.48        987,980,546.70
非流动负债:
  保险合同准备金
  长期借款            63,041,250.00          63,041,250.00
  应付债券
   其中:优先股
         永续债
  租赁负债            21,478,207.34          23,374,486.96
                                    厚普清洁能源股份有限公司 2022 年第一季度报告全文
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  预计负债
  递延收益                           18,242,436.32             16,783,943.53
  递延所得税负债
  其他非流动负债
非流动负债合计                       102,761,893.66              103,199,680.49
负债合计                         1,179,016,660.14         1,091,180,227.19
所有者权益:
  股本                          364,720,000.00              364,720,000.00
  其他权益工具
   其中:优先股
         永续债
  资本公积                        673,437,654.34              673,437,654.34
  减:库存股
  其他综合收益                           -362,283.76               -290,329.35
  专项储备
  盈余公积                           92,770,510.27             92,770,510.27
  一般风险准备
  未分配利润                          -88,483,963.98           -70,408,000.90
归属于母公司所有者权益合计                1,042,081,916.87         1,060,229,834.36
  少数股东权益                         38,821,137.28             31,254,393.32
所有者权益合计                      1,080,903,054.15         1,091,484,227.68
负债和所有者权益总计                   2,259,919,714.29         2,182,664,454.87
法定代表人:王季文            主管会计工作负责人:罗娟                 会计机构负责人:罗娟
                                                                单位:元
          项目             本期发生额                    上期发生额
一、营业总收入                          141,827,597.13           154,676,932.98
  其中:营业收入                        141,827,597.13           154,676,932.98
       利息收入
       已赚保费
       手续费及佣金收入
二、营业总成本                          162,224,260.21           151,509,046.71
  其中:营业成本                        109,625,336.09           107,031,893.98
       利息支出
       手续费及佣金支出
       退保金
       赔付支出净额
       提取保险责任准备金净额
                            厚普清洁能源股份有限公司 2022 年第一季度报告全文
        保单红利支出
        分保费用
        税金及附加             2,046,377.56          1,665,252.49
        销售费用             15,235,439.23         17,324,391.13
        管理费用             18,994,763.83         13,491,226.99
        研发费用             11,547,327.33          8,971,410.97
        财务费用              4,775,016.17          3,024,871.15
         其中:利息费用          4,744,921.90          3,006,008.41
                利息收入         59,863.70            69,212.41
     加:其他收益               1,993,508.74           683,383.30
       投资收益(损失以“-”号填
                           -855,698.29         -1,165,413.40
列)
    其中:对联营企业和合营企业
                          -1,176,860.10        -1,327,077.18
的投资收益
      以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
       汇兑收益(损失以“-”号填列)
       净敞口套期收益(损失以“-”
号填列)
     公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)
       信用减值损失(损失以“-”号填
列)
       资产减值损失(损失以“-”号填
列)
       资产处置收益(损失以“-”号填
                           -579,084.23            24,800.68
列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)        -18,302,980.65         7,328,330.60
     加:营业外收入                 27,373.26           227,281.62
     减:营业外支出                 67,444.48            82,423.87
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)      -18,343,051.87         7,473,188.35
     减:所得税费用                166,167.25            -97,758.54
五、净利润(净亏损以“-”号填列)        -18,509,219.12         7,570,946.89
 (一)按经营持续性分类
                         -18,509,219.12         7,570,946.89
号填列)
号填列)
 (二)按所有权归属分类
六、其他综合收益的税后净额                -71,954.41           92,260.32
 归属母公司所有者的其他综合收益
                             -71,954.41           92,260.32
的税后净额
  (一)不能重分类进损益的其他综
合收益
                                       厚普清洁能源股份有限公司 2022 年第一季度报告全文
动额
他综合收益
值变动
值变动
  (二)将重分类进损益的其他综合
                                        -71,954.41                92,260.32
收益
综合收益

综合收益的金额

 归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额                            -18,581,173.53             7,663,207.21
     归属于母公司所有者的综合收益
                                    -18,147,917.49             3,975,020.40
总额
     归属于少数股东的综合收益总额                    -433,256.04             3,688,186.81
八、每股收益:
     (一)基本每股收益                             -0.0496                  0.0106
     (二)稀释每股收益                             -0.0496                  0.0106
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。
法定代表人:王季文               主管会计工作负责人:罗娟                 会计机构负责人:罗娟
                                                                   单位:元
           项目               本期发生额                    上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
     销售商品、提供劳务收到的现金                 163,006,297.99           147,450,343.77
     客户存款和同业存放款项净增加

     向中央银行借款净增加额
     向其他金融机构拆入资金净增加

     收到原保险合同保费取得的现金
                         厚普清洁能源股份有限公司 2022 年第一季度报告全文
    收到再保业务现金净额
    保户储金及投资款净增加额
    收取利息、手续费及佣金的现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    代理买卖证券收到的现金净额
    收到的税费返还              275,312.66            122,581.14
    收到其他与经营活动有关的现金    17,663,134.36          16,370,429.32
经营活动现金流入小计           180,944,745.01         163,943,354.23
    购买商品、接受劳务支付的现金   181,330,940.13         143,337,142.75
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项净增加

    支付原保险合同赔付款项的现金
    拆出资金净增加额
    支付利息、手续费及佣金的现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支付的现

    支付的各项税费             7,911,084.91          1,867,876.16
    支付其他与经营活动有关的现金    55,250,400.43          43,821,965.94
经营活动现金流出小计           294,666,783.24         227,004,483.27
经营活动产生的现金流量净额        -113,722,038.23        -63,061,129.04
二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金         95,510,000.00         101,384,000.00
    取得投资收益收到的现金          120,279.59            164,503.43
  处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金       205,361.75
投资活动现金流入小计            95,835,641.34         101,935,839.59
  购建固定资产、无形资产和其他
长期资产支付的现金
    投资支付的现金           95,510,000.00         101,384,000.00
    质押贷款净增加额
  取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金         4,479.53
投资活动现金流出小计           107,588,827.98         117,461,936.96
投资活动产生的现金流量净额         -11,753,186.64        -15,526,097.37
三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金          1,000,000.00           2,700,000.00
  其中:子公司吸收少数股东投资
收到的现金
                       厚普清洁能源股份有限公司 2022 年第一季度报告全文
   取得借款收到的现金        176,600,000.00            10,000,000.00
   收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计          177,600,000.00            12,700,000.00
   偿还债务支付的现金         46,000,000.00            16,245,489.00
  分配股利、利润或偿付利息支付
的现金
  其中:子公司支付给少数股东的
股利、利润
   支付其他与筹资活动有关的现金     2,487,360.57
筹资活动现金流出小计           52,670,440.44            19,896,864.00
筹资活动产生的现金流量净额       124,929,559.56             -7,196,864.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的
                         -5,248.07                92,260.32
影响
五、现金及现金等价物净增加额         -550,913.38            -85,691,830.09
   加:期初现金及现金等价物余额   116,637,283.95           126,755,654.36
六、期末现金及现金等价物余额      116,086,370.57            41,063,824.27
(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
                                     厚普清洁能源股份有限公司 董事会
                                       二零二二年四月二十六日

微信
扫描二维码
关注
证券之星微信
相关股票:
好投资评级:
好价格评级:
证券之星估值分析提示厚普股份盈利能力较差,未来营收成长性较差。综合基本面各维度看,股价偏高。 更多>>
下载证券之星
郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至jubao@stockstar.com,我们将安排核实处理。如该文标记为算法生成,算法公示请见 网信算备310104345710301240019号。
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-