上海优宁维生物科技股份有限公司 2022 年第一季度报告全文
证券代码：301166 证券简称：优宁维 公告编号：2022-039
上海优宁维生物科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
财务信息的真实、准确、完整。
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 241,570,107.45 235,850,030.87 2.43%
归属于上市公司股东的净利润（元） 21,729,548.27 21,344,192.74 1.81%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的
净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -122,932,770.01 -73,016,461.33 -68.36%
基本每股收益（元/股） 0.25 0.33 -24.24%
稀释每股收益（元/股） 0.25 0.33 -24.24%
加权平均净资产收益率 1.04% 5.14% -4.10%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 2,281,804,571.07 2,313,053,372.17 -1.35%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,111,361,175.92 2,088,255,081.32 1.11%
(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 本报告期金额
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标
准定额或定量持续享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债 443,641.16
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产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产
取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -27,360.49
减：所得税影响额 150,477.40
少数股东权益影响额（税后） 0.00
合计 458,994.09
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目
的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常
性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
项目 期末余额 年初余额 变动额 变动率 主要变动原因
主要系本期对现金余额管理，购买理财产品
货币资金 982,045,717.77 1,872,853,586.09 -890,807,868.32 -47.56%
所致。
交易性金融资产 715,399,891.16 715,399,891.16 100.00% 主要系本期购买银行结构性存款所致。
主要系本期尚未到期的银行承兑汇票余额
应收票据 656,520.00 424,430.05 232,089.95 54.68%
增加所致。
主要系本期公司加大库存备货，且因疫情部
预付款项 52,235,290.05 12,693,129.13 39,542,160.92 311.52%
分货期受影响所致。
主要系本期购买结构性存款产生的应收利
其他应收款 3,105,218.13 2,358,812.61 746,405.52 31.64%
息所致。
其他流动资产 70,399,853.82 25,304,909.73 45,094,944.09 178.21% 主要系本期购买固定收益凭证所致。
主要系公司银行承兑汇票本期到期兑付所
应付票据 8,436,600.18 -8,436,600.18 -100.00%
致。
主要系本期公司为了增加现货供应，加大库
应付账款 47,978,945.69 75,103,512.17 -27,124,566.48 -36.12%
存备货所致。
应付职工薪酬 14,859,504.73 23,611,850.52 -8,752,345.79 -37.07% 主要系本期支付上年计提年终奖所致。
主要系本期支付上市发行相关中介服务费
其他应付款 13,447,210.50 21,465,354.21 -8,018,143.71 -37.35%
用所致。
项目 本期数 上期数 变动额 变动率 主要变动原因
主要因上期留抵增值税，本期应交增值税下
税金及附加 288,717.15 823,981.67 -535,264.52 -64.96%
降，相应应交附加税费也随之下降。
研发费用 4,414,388.06 2,769,294.88 1,645,093.18 59.40% 主要系公司加大研发平台建设投入所致。
财务费用 -6,849,963.63 -485,419.57 -6,364,544.06 1311.14% 主要系募集资金到账，利息收入增加所致。
其他收益 462,120.98 253,947.76 208,173.22 81.97% 主要系本期收到增值税即征即退增加所致。
主要系本期购买固定收益凭证确认的相关
投资收益 43,750.00 43,750.00 100.00%
收益所致。
主要系本期购买结构性存款，根据预计最低
公允价值变动收益 399,891.16 399,891.16 100.00%
收益率确认公允价值变动损益所致。
主要系本期通过加强市场推广活动，降低存
资产减值损失 42,759.95 20,206.82 22,553.13 111.61%
货跌价损失所致。
营业外收入 1,000.00 717.20 282.80 39.43% 主要系本期处理办公废品所致。
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营业外支出 28,360.49 330.74 28,029.75 8474.86% 主要系本期公益捐赠所致。
项目 本期数 上期数 变动额 变动率 主要变动原因
收到的税费返还 268,930.16 101,045.83 167,884.33 166.15% 主要系本期收到增值税即征即退增加所致。
收到其他与经营活动有关的
现金
主要因上期留抵增值税，本期应交增值税及
支付的各项税费 12,267,192.59 19,814,190.60 -7,546,998.01 -38.09%
附加税费下降所致。
处置固定资产、无形资产和其
他长期资产收回的现金净额
购建固定资产、无形资产和其 主要系子公司实验室装修和加大物流设备
他长期资产支付的现金 投入所致。
主要系对现金余额管理，购买理财产品所
投资支付的现金 765,000,000.00 765,000,000.00 100.00%
致。
偿还债务支付的现金 10,000,000.00 -10,000,000.00 -100.00% 主要系上期偿付短期债务所致。
分配股利、利润或偿付利息支
付的现金
汇率变动对现金及现金等价
-17,740.52 300,156.65 -317,897.17 -105.91% 主要系汇率波动所致。
物的影响
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的
报告期末普通股股东总数 21,060 0
优先股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押、标记或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
冷兆武 境内自然人 33.09% 28,674,000 28,674,000
许晓萍 境内自然人 10.36% 8,980,200 8,980,200
上海创业接力
泰礼创业投资
其他 7.04% 6,098,400 6,098,400
中心（有限合
伙）
上海阳卓投资
合伙企业（有 其他 5.51% 4,779,000 4,779,000
限合伙）
上海国弘医疗
健康投资中心 其他 3.46% 2,997,597 2,997,597
（有限合伙）
宁波保税区嘉
信麒越股权投
资管理有限公
司－苏州上凯 其他 2.88% 2,500,000 2,500,000
创业投资合伙
企业（有限合
伙）
宁波嘉信佳禾
其他 2.77% 2,401,200 2,401,200
股权投资基金
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合伙企业（有
限合伙）
冷兆文 境内自然人 2.32% 2,008,800 2,008,800
周洁 境内自然人 2.21% 1,911,600 1,911,600
上海长江国弘
投资管理有限
公司－张家港
其他 1.44% 1,250,003 1,250,003
国弘纪元投资
合伙企业（有
限合伙）
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
中国工商银行股份有限公司－
中 欧医疗健康混合型证券投资 813,990 人民币普通股 813,990
基金
赵吉 800,000 人民币普通股 800,000
海通证券股份有限公司 126,900 人民币普通股 126,900
杜冬 118,300 人民币普通股 118,300
宋雨璇 117,400 人民币普通股 117,400
邓小院 113,300 人民币普通股 113,300
赵建华 110,000 人民币普通股 110,000
颜宾 105,964 人民币普通股 105,964
黄蕾 105,749 人民币普通股 105,749
盈峰资本管理有限公司－盈峰
盈武私募证券投资基金
冷兆武和许晓萍为公司实际控制人。冷兆武为上海阳卓投资合伙企业（有限合伙）执
行事务合伙人，冷兆文为冷兆武兄弟。上海国弘医疗健康投资中心（有限合伙）与上
上述股东关联关系或一致行动 海长江国弘投资管理有限公司－张家港国弘纪元投资合伙企业（有限合伙）的基金管
的说明 理人均为上海长江国弘投资管理有限公司，宁波保税区嘉信麒越股权投资管理有限公
司－苏州上凯创业投资合伙企业（有限合伙）与宁波嘉信佳禾股权投资基金合伙企业
（有限合伙）的基金管理人均为宁波保税区嘉信麒越股权投资管理有限公司。
上述前 10 名无限售流通股东中：
股，合计持股数量为 118,300 股。
前 10 名股东参与融资融券业务
股东情况说明（如有）
公司股东邓小院通过普通证券账户持有 0 股，
股，合计持股数量为 113,300 股。
(二)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
(三)限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
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三、其他重要事项
√ 适用 □ 不适用
（1）2022年2月20日，公司召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于公司<2022
年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等
议案。
>及其摘要的议案》 《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 《关于提请股东大会授权董事会办理
限制性股票激励计划相关事宜的议案》 。
限制性股票的议案》 ，确定2022年3月9日为限制性股票首次授予日，授予价格为39.39元/股，向119名激励对象授予79.00万股
限制性股票。
（2）公司于2022年3月18日召开了第三届董事会第五次会议和第三届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于参与投
资股权投资基金暨关联交易的议案》 ，根据该议案，公司拟作为有限合伙人以自有资金认缴出资2,500.00万元人民币参与关联
方上海泰礼创业投资管理有限公司作为普通合伙人及基金管理人，海南嘉穗实业发展合伙企业（有限合伙）、海南万林富盛
投资合伙企业（有限合伙）、上海马达投资有限公司、上海稣叶企业管理有限公司、诚品道生投资管理（上海）有限公司和
上海金山科技创业投资有限公司为有限合伙人设立的上海泰礼璟裕创业投资合伙企业（有限合伙） 。
（3）公司于2022年3月18日召开了第三届董事会第五次会议和第三届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于对外投
资设立全资子公司的议案》 ，公司董事会同意使用自有资金投资5,000万元人民币在江苏省南京市设立全资子公司南京优宁维
医疗科技有限公司（暂定名，具体名称以工商核准登记的为准） 。
四、季度财务报表
(一)财务报表
编制单位：上海优宁维生物科技股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 982,045,717.77 1,872,853,586.09
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 715,399,891.16
衍生金融资产
应收票据 656,520.00 424,430.05
应收账款 301,328,724.42 264,361,719.36
应收款项融资
预付款项 52,235,290.05 12,693,129.13
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 3,105,218.13 2,358,812.61
其中：应收利息 228,487.58
应收股利
买入返售金融资产
存货 97,863,760.26 77,353,899.28
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合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 70,399,853.82 25,304,909.73
流动资产合计 2,223,034,975.61 2,255,350,486.25
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 28,381,011.09 27,486,021.04
在建工程 2,020,195.11 2,205,134.48
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 4,939,619.22 5,223,217.70
无形资产 6,164,351.15 6,126,614.01
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,298,765.34 1,399,836.83
递延所得税资产 15,871,313.93 15,167,722.24
其他非流动资产 94,339.62 94,339.62
非流动资产合计 58,769,595.46 57,702,885.92
资产总计 2,281,804,571.07 2,313,053,372.17
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 8,436,600.18
应付账款 47,978,945.69 75,103,512.17
预收款项
合同负债 70,633,565.23 69,236,429.78
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 14,859,504.73 23,611,850.52
应交税费 9,439,707.80 12,505,726.05
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其他应付款 13,447,210.50 21,465,354.21
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 7,500,050.38 7,990,449.79
流动负债合计 163,858,984.33 218,349,922.70
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 4,653,688.44 4,584,951.45
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 23,900.98 23,900.98
递延所得税负债
其他非流动负债 1,906,821.40 1,839,515.72
非流动负债合计 6,584,410.82 6,448,368.15
负债合计 170,443,395.15 224,798,290.85
所有者权益：
股本 86,666,668.00 86,666,668.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,716,606,104.64 1,715,214,124.64
减：库存股
其他综合收益 -1,375,935.11 -1,360,501.44
专项储备
盈余公积 25,174,764.54 25,174,764.54
一般风险准备
未分配利润 284,289,573.85 262,560,025.58
归属于母公司所有者权益合计 2,111,361,175.92 2,088,255,081.32
少数股东权益
所有者权益合计 2,111,361,175.92 2,088,255,081.32
负债和所有者权益总计 2,281,804,571.07 2,313,053,372.17
法定代表人：冷兆武 主管会计工作负责人：唐敏 会计机构负责人：陆志文
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单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 241,570,107.45 235,850,030.87
其中：营业收入 241,570,107.45 235,850,030.87
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 213,054,045.05 205,773,653.59
其中：营业成本 187,303,534.73 178,004,680.51
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净
额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 288,717.15 823,981.67
销售费用 20,158,260.05 18,596,918.80
管理费用 7,739,108.69 6,064,197.30
研发费用 4,414,388.06 2,769,294.88
财务费用 -6,849,963.63 -485,419.57
其中：利息费用 42,728.41
利息收入 6,930,050.41 824,202.76
加：其他收益 462,120.98 253,947.76
投资收益（损失以“－”号
填列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
以摊余成本计量的金
融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”
-2,438,174.17 -2,089,362.34
号填列）
资产减值损失（损失以“-”
号填列）
资产处置收益（损失以“-”
号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 27,026,410.32 28,261,169.52
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加：营业外收入 1,000.00 717.20
减：营业外支出 28,360.49 330.74
四、利润总额（亏损总额以“－”号
填列）
减：所得税费用 5,269,501.56 6,917,363.24
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 21,729,548.27 21,344,192.74
（一）按经营持续性分类
“－”号填列）
“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
六、其他综合收益的税后净额 -15,433.67 106,545.01
归属母公司所有者的其他综合收
-15,433.67 106,545.01
益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
变动额
其他综合收益
价值变动
价值变动
（二）将重分类进损益的其他综
-15,433.67 106,545.01
合收益
他综合收益
变动
他综合收益的金额
准备
归属于少数股东的其他综合收益
的税后净额
七、综合收益总额 21,714,114.60 21,450,737.75
归属于母公司所有者的综合收
益总额
归属于少数股东的综合收益总
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额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.25 0.33
（二）稀释每股收益 0.25 0.33
法定代表人：冷兆武 主管会计工作负责人：唐敏 会计机构负责人：陆志文
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
金
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现
金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 268,930.16 101,045.83
收到其他与经营活动有关的现
金
经营活动现金流入小计 245,709,513.65 233,640,755.07
购买商品、接受劳务支付的现
金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现
金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
现金
支付的各项税费 12,267,192.59 19,814,190.60
支付其他与经营活动有关的现 18,467,548.92 14,829,998.05
上海优宁维生物科技股份有限公司 2022 年第一季度报告全文
金
经营活动现金流出小计 368,642,283.66 306,657,216.40
经营活动产生的现金流量净额 -122,932,770.01 -73,016,461.33
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其
他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 2,430.00
购建固定资产、无形资产和其
他长期资产支付的现金
投资支付的现金 765,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 767,857,542.53 1,073,418.90
投资活动产生的现金流量净额 -767,857,542.53 -1,070,988.90
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投
资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金 10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支
付的现金
其中：子公司支付给少数股东
的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 10,048,972.22
筹资活动产生的现金流量净额 -10,048,972.22
四、汇率变动对现金及现金等价物
-17,740.52 300,156.65
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -890,808,053.06 -83,836,265.80
加：期初现金及现金等价物余
额
六、期末现金及现金等价物余额 982,045,717.77 166,146,577.97
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(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
上海优宁维生物科技股份有限公司董事会
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