东方材料: 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告

证券之星 2022-01-15 00:00:00
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证券代码:603110             证券简称:东方材料                  公告编号:2022-001
                新东方新材料股份有限公司
    关于使用部分闲置自有资金进行现金管理到期赎回
                并继续进行现金管理的公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
   重要内容提示:
     委托理财受托方:宁波银行股份有限公司(以下简称“宁波银行”)
     本次委托理财金额:5,500 万元
     委托理财产品名称:单位结构性存款
     委托理财期限:86 天(2022 年 1 月 17 日至 2022 年 4 月 13 日)
     履行的审议程序:本次使用暂时闲置的自有资金购买理财产品的议案经
新东方新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第八次会议审议
通过。
   一、前次使用部分闲置自有资金进行现金管理到期赎回情况
限公司(以下简称“宁波银行”)签订了《单位结构性存款产品协议》,使用暂
时闲置的 4,000 万元自有资金购买了宁波银行结构性存款理财产品,具体内容详
见 2021 年 9 月 29 日公司发布于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《关
于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》(2021-056)。该笔理财产品已于
 受托方      产品     金额     收益类   预期年化       赎回        赎回金额       利息
 名称       名称    (万元)     型     收利率       日期        (万元)      (万元)
宁波银行                    保本浮
          银行理                 3.80%或   2021 年 12
股份有限            4,000   动收益                          4,000   37.48
          财产品                  1.00%    月 29 日
 公司                      型
   二、本次委托理财概况
  (一)委托理财目的
证券代码:603110            证券简称:东方材料                 公告编号:2022-001
  合理利用自有资金,提高公司闲置自有资金的使用效率,为公司和股东创造
更多的投资回报。
  (二)资金来源:自有资金
  (三)委托理财产品的基本情况
                                         预计年化         预计收益金额
受托方名称         产品类型     产品名称    金额(万元)
                                          收益率          (万元)
宁波银行股份                 单位结构性
              银行理财产品            5,500   1.00%-3.40%        /
 有限公司                   存款
                               参考年化                     是否构成
产品期限          收益类型     结构化安排             预计收益
                                收益率                     关联交易
          保本浮动收益
          型
   (四)公司对委托理财相关风险的内部控制
限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
理财公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。
使用情况进行审计、核实。
的损益情况。
   三、本次委托理财的具体情况
   (一)委托理财合同主要条款
   公司全资子公司新东方油墨有限公司与宁波银行签订了《单位结构性存款产
品协议》,具体情况如下:
     证券代码:603110            证券简称:东方材料            公告编号:2022-001
           (二)委托理财的资金投向
           本次公司委托理财的资金投向为宁波银行的保本浮动收益型理财产品。
           (三)风险控制分析
           本次购买的理财产品为低风险的单位结构性存款理财产品,受托方为宁波银
     行,已上市的金融机构。公司认为风险较低,适合使用暂时闲置的自有资金进行
     投资。
           四、委托理财受托方的情况
           (一)受托方的基本情况
     成立时      法定     注册资本                        主要股东及实          是否为本次
名称                                 主营业务
       间      代表人    (万元)                          际控制人          交易专设
                                 吸收公众存款;发放短期、中
                                 期和长期贷款;办理国内结
                                 算;办理票据贴现;发行金融
                                 债券;代理发行、代理兑付、
                                 承销政府债券;买卖政府债
                                                 宁 波开 发投 资
                                 券;从事同业拆借;从事银行
                                                 集团有限公司、
                                 卡业务;提供担保;代理收付
宁波银                                              宁兴(宁波)资
行股份                                              产 管理 有限 公
有限公                                              司、新加坡华侨
    日                            周转使用资金的委托贷款业
司                                                银行有限公司、
                                 务;外汇存款、贷款、汇款;
                                                 雅 戈尔 集团 股
                                 外币兑换;国际结算,结汇、
                                                 份有限公司
                                 售汇;同业外汇拆借;外币票
                                 据的承兑和贴现;外汇担保;
                                 经中国银行业监督管理机构、
                                 中国人民银行和国家外汇管
                                 理机关批准的其他业务。
           (二)关联关系说明
           宁波银行与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产
     权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。
           (三)公司董事会尽职调查情况
证券代码:603110        证券简称:东方材料               公告编号:2022-001
   公司董事会认为本次理财的受托人宁波银行为已上市的金融机构,资金充
足、信用良好、具备极强交易履约能力。
   五、对公司的影响
   公司最近一年又一期的主要财务指标如下:
                                              单位:人民币元
         项目          2020 年 12 月 31 日   2021 年 9 月 30 日
         总资产          782,978,633.44    816,633,566.79
 归属于上市公司股东的净资产        627,907,929.53    688,199,857.19
 经营活动产生的现金流量净额        77,838,470.53      6,639,834.97
   公司将坚持规范运作和保值增值、谨慎投资、防范风险的原则,在保证公司
正常生产经营情况下,使用暂时闲置的自有资金委托理财,有利于盘活闲置资金,
提高闲置资金的使用效率和收益,进一步提升公司整体收益,为公司股东谋取更
多的投资回报。
   截至 2021 年 9 月 30 日,公司货币资金为 177,413,997.87 元,本次购买理
财产品支付的金额为 55,000,000 元,占最近一期期末货币资金的 31.00%,不会
对公司未来主营业务、财务状况、经营成果、现金流量产生重大影响。
   六、风险提示
   尽管公司本次购买的保本浮动收益型银行理财产品属于低风险投资品种,但
金融市场受宏观经济的影响有一定的波动性,不排除该项投资受到市场波动的影
响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,因此短期投资的
实际收益不可预期。
   七、决策程序的履行及独立董事意见
   公司于 2021 年 4 月 27 日召开了第四届董事会第八次会议,审议通过了《关
于使用闲置自有资金进行理财的议案》拟使用不超过 20,000 万元(含前期已使
用的 5,000 万元)的闲置自有资金进行理财,上述额度内资金自本次董事会审议
通过之日起 24 个月内可以滚动使用。公司独立董事对本次理财议案发表了同意
的意见。
   具体情况详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及法披媒体上
披露的《关于使用闲置自有资金进行理财的公告》(编号:2021-018)。
证券代码:603110        证券简称:东方材料           公告编号:2022-001
     八、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况
                                              金额:万元
                                                  尚未收回
序号    理财产品类型   实际投入金额   实际收回本金   实际收益
                                                  本金金额
      合计        9,000      0     205.99            10,500
最近12个月内单日最高投入金额                           5,500
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)                约8.76
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)                 约4.14
目前已使用的理财额度                                10,500
尚未使用的理财额度                                 9,500
总理财额度                                     20,000
     特此公告。
                           新东方新材料股份有限公司董事会

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证券之星估值分析提示宁波银行盈利能力优秀,未来营收成长性良好。综合基本面各维度看,股价偏低。从短期技术面看,近日消息面活跃,主力资金有介入迹象,短期呈现上升趋势。公司质地良好,市场关注意愿无明显变化。 更多>>
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