东方材料: 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告

证券之星 2022-01-15 00:00:00
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证券代码:603110                 证券简称:东方材料                   公告编号:2022-002
                    新东方新材料股份有限公司
    关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回
                    并继续进行现金管理的公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
   重要内容提示:
     委托理财受托方:上海浦东发展银行股份有限公司台州分行
     本次委托理财金额:5,000 万元
     委托理财产品名称:利多多公司稳利 22JG3034 期(3 个月早鸟款)人民
币对公结构性存款
     委托理财期限:3 个月零 1 天(2022 年 01 月 17 日-2022 年 04 月 18 日)
     履行的审议程序:本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理经公司
第四届董事会七次会议审议通过。
   一、前次使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况
上海浦东发展银行股份有限公司台州黄岩支行(以下简称“浦发银行”)签订了
《对公结构性存款产品合同》,使用暂时闲置的 5,000 万元募集资金购买了浦发
银行结构性存款理财产品,具体内容详见 2021 年 10 月 12 日公司发布于上海证
券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管
理到期赎回并继续进行现金管理的公告》(2021-058)。该笔理财产品已于 2022
年 01 月 13 日到期赎回,具体情况如下:
                                   预期年
  受托方         产品     金额                       赎回        赎回金额       利息
                         收益类型      化收利
   名称         名称    (万元)                      日期        (万元)      (万元)
                                    率
上海浦东发
展银行股份         银行理           保本浮动            2022 年 01
有限公司台         财产品            收益型             月 13 日
州黄岩支行
证券代码:603110           证券简称:东方材料              公告编号:2022-002
   二、本次委托理财概况
  (一)委托理财目的
   合理使用闲置的募集资金,提高公司闲置募集资金的使用效率,适当增加收
益,为上市公司及股东获取更多的回报。
  (二)资金来源
   资金来源为募集资金。经中国证券监督管理委员会《关于核准新东方新材料
股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2017]1687 号)核准,公
司向社会公众公开发行人民币普通股股票(A 股)2,566.67 万股,每股面值人
民币 1.00 元,每股发行价为人民币 13.04 元,募集资金总额 334,693,768.00
元 , 扣 除 发 行 费 用 总 额 47,335,849.04 元 , 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
   (三)委托理财产品的基本情况
                                                      预计收益金
                       产品        金额       预计年化
受托方名称         产品类型                                      额
                       名称       (万元)      收益率
                                                       (万元)
上海浦东发展
              银行理财                        1.4%或3.2%
银行股份有限               单位结构性存款      5,000                 /
               产品                           或3.4%
公司台州分行
                      结构化       参考年化      预计收益        是否构成
 产品期限         收益类型
                       安排       收益率       (如有)        关联交易
              保本浮动
              收益型
   (四)公司对委托理财相关风险的内部控制
益型理财产品,明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律
责任等。
公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。
使用情况进行审计、核实。
门核查的基础上,以董事会审计委员会核查为主。
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       的损益情况。
          三、本次委托理财的具体情况
          (一)委托理财合同主要条款
          公司全资子公司新东方新材料(滕州)有限公司与上海浦东发展银行股份有
       限公司台州分行签订了《对公结构性存款产品合同》,具体情况如下:
       构性存款
          本理财产品风险程度低,符合安全性高、流动性好的使用条件要求,不存在
       变相改变募集资金用途的行为,不会影响募投项目的正常进行。
          (二)风险控制分析
          本次购买的理财产品为低风险的保本型银行理财产品,受托方为国有大型商
       业银行,已上市的金融机构。公司认为风险较低,适合使用暂时闲置的募集资金
       进行投资。
          四、委托理财受托方的情况
          (一)受托方的基本情况
                                                             主要股东      是否为
           成立         法定     注册资本
名称                                              主营业务         及实际控      本次交
           时间        代表人     (万元)
                                                              制人       易专设
                                            吸收公众存款;发放短期、中期
上海浦东                                        和长期贷款;办理结算;办理票 上海市国
发展银行      1992年                             据贴现;发行金融债券;代理发 有资产监
股份有限                 郑杨    2,935,208.0397   行、代理兑付、承销政府债券; 督管理委         否
 公司       10月19日                            买卖政府债券;同业拆借;提供  员会
                                            信用证服务及担保;代理收付款
证券代码:603110      证券简称:东方材料              公告编号:2022-002
                        项及代理保险业务;提供保管箱
                        服务。外汇存款;外汇贷款;外
                        汇汇款;外币兑换;国际结算;
                        同业外汇拆借;外 汇票据的承
                        兑和贴现;外汇借款;外汇担保;
                        结汇、售汇;买卖和代理买卖股
                        票以外的外币有价证券;自营外
                        汇买卖;代客外汇买卖;资信调
                        查、咨询、见证业务;离岸银行
                        业务。 经中国人民银行批准的
                        其他业务。【依法须经批准的项
                        目,经相关部门批准后方可开展
                        经营活动】
   (二)关联关系的说明
   上海浦东发展银行股份有限公司与公司、公司控股股东及其一致行动人、实
际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。
   (三)公司董事会尽职调查情况
   公司董事会认为本次理财的受托人浦发银行为已上市的金融机构,国有大型
股份制商业银行,资金充足、信用良好、具备极强交易履约能力。
   五、对公司的影响
   公司最近一年又一期财务状况如下:
                                           单位:人民币元
         项目       2020 年 12 月 31 日   2021 年 9 月 30 日
         总资产       782,978,633.44    816,633,566.79
 归属于上市公司股东的净资产     627,907,929.53    688,199,857.19
 经营活动产生的现金流量净额     77,838,470.53      6,639,834.97
   公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。公司将坚持规范
运作和保值增值、谨慎投资、防范风险的原则,在保证公司正常经营和募集资金
投资项目建设进度的情况下,使用部分闲置的募集资金进行现金管理,不会影响
公司主营业务正常开展和募集资金投资项目的建设,同时可以提高资金使用效
率,适当增加收益、减少财务费用,有利于提高公司的财务收益,为公司及股东
获取更多的回报。
证券代码:603110           证券简称:东方材料              公告编号:2022-002
     截至 2021 年 9 月 30 日,公司货币资金为 177,413,997.87 元,本次购买理
财产品支付的金额为 50,000,000 元,占最近一期期末货币资金的 28.18%,对公
司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大影响。
     六、风险提示
     尽管公司本次购买的保本浮动收益型银行理财产品属于低风险投资品种,但
金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将
根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,因此短期投资的实际收益不
可预期。
     七、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见
     公司于 2021 年 3 月 29 日召开了第四届董事会第七次会议,审议通过了《关
于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及全资子公司在不影
响募集资金投资项目正常实施进度的情况下,使用最高不超过 8,000 万元的闲置
募集资金,购买流动性高、安全性好、具有保本保障的理财产品,上述额度内资
金在 12 个月内可以滚动使用。公司监事会、独立董事均发表了同意的意见。保
荐机构海通证券股份有限公司对公司使用部分闲置募集资金理财进行了核查,并
出具了同意的核查意见。
     具体情况详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及法披媒体上
披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的授权公告 》(编号:
     八、截至本公告日,公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况
                                                   金额:万元
                                                   尚未收回
序号     理财产品类型    实际投入金额    实际收回本金     实际收益
                                                   本金金额
证券代码:603110             证券简称:东方材料          公告编号:2022-002
      合计            /           /    253.18            8,000
         最近12个月内单日最高投入金额                      7,800
 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)                   约12.42
  最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)                   约5.09
              目前已使用的理财额度                      8,000
              尚未使用的理财额度                         0
                总理财额度                         8,000
     特此公告。
                                新东方新材料股份有限公司董事会

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证券之星估值分析提示浦发银行盈利能力良好,未来营收成长性较差。综合基本面各维度看,股价偏低。从短期技术面看,近期消息面一般,主力资金无明显迹象,短期呈现震荡趋势,市场关注意愿一般。 更多>>
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