天阳科技: 光大证券股份有限公司关于天阳宏业科技股份有限公司使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见

证券之星 2021-11-19 00:00:00
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               光大证券股份有限公司
关于天阳宏业科技股份有限公司使用部分超募资金永久
       补充流动资金的核查意见
   光大证券股份有限公司(以下简称“光大证券”或“保荐机构”)作为天阳宏业
科技股份有限公司(以下简称“天阳科技”或“公司”)持续督导的保荐机构,根据
《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(2020
年修订)、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》(2020年修订)等法
律法规的相关规定,对天阳科技拟使用部分超募资金永久补充流动资金的事项进
行了审慎核查,核查的具体情况如下:
  一、 首次公开发行股票募集资金及超募资金基本情况
  经中国证券监督管理委员会《关于同意天阳宏业科技股份有限公司首次公开
发行股票注册的批复》(证监许可[2020]1653号)核准,公司首次公开发行新股
人民币普通股(A股)5,620万股,发行价格为21.34元/股,本次发行募集资金总
额为119,930.80万元,扣除发行费用7,013.23万元(不含增值税)后,募集资金净
额为112,917.57万元。大华会计师事务所(特殊普通合伙)已于2020年8月19日对
本公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具了 “大华验字
[2020]000467号”《验资报告》。
  截至本核查意见出具日,超募资金523,939,461.96元,已永久补充流动资金和
偿还银行贷款149,443,085.91元。
   二、本次超募资金使用计划
  根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(2020年修订)、《深圳证券交易所
创业板上市公司规范运作指引》(2020年修订)等法律法规的相关规定,结合自
身实际经营情况,公司拟使用超募资金1.5亿元永久性补充流动资金,满足公司
日常经营需要。本次永久性补充流动资金不会与募集资金投资项目实施计划相抵
触,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
  三、公司关于本次使用部分超募资金永久补充流动资金的说明与承诺
  公司承诺:
额的30%;
风险投资及为控股子公司以外的对象提供财务资助。
  四、本次超募资金使用计划相关审批程序及意见
  公司于2021年11月18日召开第二届董事会第二十一次会议及第二届监事会
第十六次会议,审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,
同意公司使用1.5亿元的超募资金永久性补充流动资金。该议案尚需提交公司股
东大会审议批准,并提供网络投票表决方式。
  公司独立董事认为:公司本次使用部分超募资金永久性补充流动资金符合
《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
                                 《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2020年修订)》的相关规定,不会
与募集资金投资项目实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常实施,不
存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司将部分超募资金永久性
补充流动资金将有利于提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,符合维护公
司及全体股东利益的需要。
  五、保荐机构对本次超募资金使用计划的意见
  经核查,保荐机构认为:公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金的事
项,符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》(2020年修订)等规
范性文件和《公司章程》、
           《募集资金管理制度》的规定,不存在损害投资者利益
的情况,有利于提高募集资金使用效率,符合全体股东的利益。因此,保荐机构
对天阳科技使用部分超募资金永久补充流动资金的事项无异议。
  (以下无正文)

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