证券代码：600715 证券简称：文投控股
文投控股股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准
确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律
责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度
报告中财务报表信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
本报告
年初至报
期比上
告期末比
年同期
项目 本报告期 年初至报告期末 上年同期
增减变
增减变动
动幅度
幅度(%)
(%)
营业收入 110,531,601.36 27.10 555,014,616.09 96.82
归属于上市公司 -
-163,501,312.05 不适用 不适用
股东的净利润 274,455,472.72
归属于上市公司
股东的扣除非经 -
-171,658,563.58 不适用 不适用
常性损益的净利 337,841,734.79
润
经营活动产生的
不适用 不适用 -551,636.17 -100.22
现金流量净额
基本每股收益
-0.09 不适用 -0.15 不适用
（元/股）
稀释每股收益
-0.09 不适用 -0.15 不适用
（元/股）
减少 0.6
加权平均净资产 增加 3 个
-5.98 个百分 -10.12
收益率（%） 点 百分点
本报告期
末比上年
本报告期末 上年度末 度末增减
变动幅度
(%)
总资产 7,807,366,783.13 7,243,344,394.45 7.79
归属于上市公司
股东的所有者权 2,658,300,039.47 2,848,178,743.29 -6.67
益
注:“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
年初至报告期末
项目 本报告期金额 说明
金额
非流动性资产处置
损益（包括已计提
资产减值准备的冲
销部分）
越权审批，或无正
式批准文件，或偶
发性的税收返还、
减免
计入当期损益的政
府补助（与公司正
常经营业务密切相
关，符合国家政策
规定、按照一定标
准定额或定量持续
享受的政府补助除
外）
计入当期损益的对
非金融企业收取的
资金占用费
企业取得子公司、
联营企业及合营企
业的投资成本小于
取得投资时应享有
被投资单位可辨认
净资产公允价值产
生的收益
非货币性资产交换
损益
委托他人投资或管
理资产的损益
因不可抗力因素，
如遭受自然灾害而
计提的各项资产减
值准备
债务重组损益 398,112.36 398,112.36
企业重组费用，如
安置职工的支出、
整合费用等
交易价格显失公允
的交易产生的超过
公允价值部分的损
益
同一控制下企业合
并产生的子公司期
初至合并日的当期
净损益
与公司正常经营业
务无关的或有事项
产生的损益
除同公司正常经营
业务相关的有效套
期保值业务外，持
有交易性金融资
产、交易性金融负
债产生的公允价值
变动损益，以及处
置交易性金融资
产、交易性金融负
债和可供出售金融
资产取得的投资收
益
单独进行减值测试
的应收款项减值准
备转回
对外委托贷款取得
的损益
采用公允价值模式
进行后续计量的投
资性房地产公允价
值变动产生的损益
根据税收、会计等
法律、法规的要求
对当期损益进行一
次性调整对当期损
益的影响
受托经营取得的托
管费收入
除上述各项之外的 3,940,672.60 16,632,212.36
其他营业外收入和
支出
其他符合非经常性
损益定义的损益项
目
减：所得税影响额 198,696.42 456,349.9
少数股东权益
影响额（税后）
合计 8,157,251.53 63,386,262.07
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
项目名称 变动比例（%） 主要原因
新冠疫情有所缓解，影城有
营业收入 96.82 序开业，电影放映业务收入
增加
税金及附加 114.28 主要系收入上升所致
计入销售费用的部分项目重
销售费用 -72.74 分类调整至营业成本，可比
口径变化，使销售费用减少
执行新租赁准则影响，致使
财务费用 33.69
当期财务费用增加
受影视项目结算周期影响，
投资收益 -81.80
部分影视项目尚未结算
经营活动产生的现金 主要系疫情影响，业务进展
-100.22
流量净额 延缓，经营性现金流入减少
主要系减少购建固定资产、
投资活动产生的现金
不适用 无形资产和其他长期资产支
流量净额
付的现金
筹资活动产生的现金 主要系取得借款及偿还债务
不适用
流量净额 资金均有所减少
二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总 报告期末表决权恢复的优先
数 股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
质押、标记
持
或冻结情况
股 持有有限
持股数 股
股东名称 股东性质 比 售条件股
量 份
例 份数量 数量
(%) 状
态
北京文资控股有限公司 国有法人 0 00,00
,466 35 押
厦门国际信托有限公司
－厦门信托－汇金 1667 282,212 15.
其他 0 无 0
号股权收益权集合资金 ,000 21
信托计划
北京亦庄国际投资发展 111,654 6.0
国有法人 0 无 0
有限公司 ,400 2
北京文资文化产业投资 74,251, 4.0
其他 0 无 0
中心（有限合伙） 881 0
境内自然 59,067, 3.1 质 59,06
冯军 0
人 300 8 押 7,300
中国民生信托有限公司
－中国民生信托－至信 57,893, 3.1
其他 0 无 0
金信托计划
境内自然 56,564, 3.0 质 56,56
姚戈 0
人 200 5 押 4,200
上海丰煜投资有限公司
－丰煜－稳盈证券投资 其他 0 无 0
基金 1 号
北京市文化创意产业投
资基金管理有限公司－ 其他 0 无 0
北京文创定增基金
北京君联嘉睿股权投资 33,987, 1.8
其他 0 无 0
合伙企业（有限合伙） 290 3
前 10 名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件流通股的数 股份种类及数量
股东名称
量 股份种类 数量
人民币普通 377,389,4
北京文资控股有限公司 377,389,466
股 66
厦门国际信托有限公司
－厦门信托－汇金 1667 人民币普通 282,212,0
号股权收益权集合资金 股 00
信托计划
北京亦庄国际投资发展 人民币普通 111,654,4
有限公司 股 00
北京文资文化产业投资 人民币普通 74,251,88
中心（有限合伙） 股 1
人民币普通 59,067,30
冯军 59,067,300
股 0
中国民生信托有限公司
－中国民生信托－至信 人民币普通 57,893,94
金信托计划
人民币普通 56,564,20
姚戈 56,564,200
股 0
上海丰煜投资有限公司
人民币普通 39,412,80
－丰煜－稳盈证券投资 39,412,800
股 0
基金 1 号
北京市文化创意产业投
人民币普通 36,421,92
资基金管理有限公司－ 36,421,921
股 1
北京文创定增基金
北京君联嘉睿股权投资 人民币普通 33,987,29
合伙企业（有限合伙） 股 0
上述股东关联关系或一 北京文资控股有限公司和北京文资文化产业投资中心
致行动的说明 （有限合伙）、北京市文化创意产业投资基金管理有限
公司－北京文创定增基金存在同一控制下的关联关系。
除此之外的公司前十名股东、前十名无限售条件的股东
之间是否存在关联关系或一致行动关系未知。
前 10 名股东及前 10 名
无限售股东参与融资融
券及转融通业务情况说
明（如有）
三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
编制单位:文投控股股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年 9 月 30 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 209,048,497.56 424,312,996.51
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 1,083,909,566.70 1,083,909,566.70
衍生金融资产
应收票据
应收账款 382,246,669.70 412,598,096.93
应收款项融资
预付款项 1,267,688,098.84 1,268,055,142.59
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 18,163,841.20 106,317,930.24
其中：应收利息 13,506,524.29 13,523,177.15
应收股利
买入返售金融资产
存货 264,584,052.66 159,467,704.42
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 11,700,000.00 25,000,000.00
其他流动资产 38,542,236.62 27,363,104.21
流动资产合计 3,275,882,963.28 3,507,024,541.60
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资 202,911,500.00 222,434,840.00
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 23,788,228.61 7,988,228.61
其他权益工具投资 600,850,967.67 674,150,967.67
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 145,018,460.68 177,153,417.16
在建工程 979,260.99 2,650,245.08
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 1,001,748,048.16
无形资产 99,380,433.23 100,340,306.98
开发支出
商誉 1,855,430,287.00 1,855,430,287.00
长期待摊费用 442,114,916.06 528,410,907.83
递延所得税资产 5,789,025.71 5,667,645.52
其他非流动资产 153,472,691.74 162,093,007.00
非流动资产合计 4,531,483,819.85 3,736,319,852.85
资产总计 7,807,366,783.13 7,243,344,394.45
流动负债：
短期借款 175,500,000.00 132,500,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 256,387,603.55 281,189,575.81
预收款项 2,902,752.00
合同负债 320,619,558.65 230,240,180.33
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 16,775,589.86 20,101,815.25
应交税费 133,186,715.23 154,825,160.05
其他应付款 1,169,334,328.59 1,644,040,691.51
其中：应付利息 74,418,774.21
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 1,236,980,351.89 1,279,240,087.94
其他流动负债
流动负债合计 3,311,686,899.77 3,742,137,510.89
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 249,750,000.00 71,750,000.00
应付债券 500,435,732.70 498,023,358.04
其中：优先股
永续债
租赁负债 1,010,338,497.29
长期应付款 98,490,251.00 98,490,251.00
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 14,747,304.42 17,403,560.94
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 1,873,761,785.41 685,667,169.98
负债合计 5,185,448,685.18 4,427,804,680.87
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,854,853,500.00 1,854,853,500.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 4,883,615,079.39 4,883,615,079.39
减：库存股
其他综合收益 -86,381,575.79 -94,029,881.83
专项储备
盈余公积 72,037,045.06 72,037,045.06
一般风险准备
未分配利润 -4,065,824,009.19 -3,868,296,999.33
归属于母公司所有者权益（或股
东权益）合计
少数股东权益 -36,381,941.52 -32,639,029.71
所有者权益（或股东权益）合
计
负债和所有者权益（或股东 7,243,344,394.45
权益）总计
公司负责人：周茂非 主管会计工作负责人：王德辉 会计机构负责
人：王德辉
合并利润表
编制单位：文投控股股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目
月） 月）
一、营业总收入 555,014,616.09 281,988,813.91
其中：营业收入 555,014,616.09 281,988,813.91
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 906,876,965.91 1,085,052,352.59
其中：营业成本 523,411,033.34 737,625,839.84
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金
净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 18,873,128.20 8,807,679.16
销售费用 9,075,530.14 33,293,519.77
管理费用 154,088,698.59 148,938,746.07
研发费用 38,552,812.81 34,556,560.69
财务费用 162,875,762.83 121,830,007.06
其中：利息费用 124,394,853.44 111,930,363.16
利息收入 2,502,027.02 2,670,365.82
加：其他收益 16,574,244.79 21,210,193.64
投资收益（损失以
“－”号填列）
其中：对联营企业和
合营企业的投资收益
以摊余成本计
量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以
“－”号填列）
净敞口套期收益（损
失以“-”号填列）
公允价值变动收益
（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失
以“－”号填列）
资产减值损失（损失
-37,871,803.31
以“－”号填列）
资产处置收益（损失
以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以
-295,188,369.05 -808,480,583.03
“－”号填列）
加：营业外收入 21,513,106.66 2,087,036.92
减：营业外支出 5,436,334.72 780,253.24
四、利润总额（亏损总额以
-279,111,597.11 -807,173,799.35
“－”号填列）
减：所得税费用 1,593,317.43 -1,466,837.39
五、净利润（净亏损以
-280,704,914.54 -805,706,961.96
“－”号填列）
（一）按经营持续性分类
-280,704,914.54 -805,706,961.96
（净亏损以“－”号填列）
（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
的净利润（净亏损以“-” -274,455,472.72 -788,325,052.98
号填列）
-6,249,441.82 -17,381,908.98
亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净
额
（一）归属母公司所有者
的其他综合收益的税后净额
其他综合收益
（1）重新计量设定受
益计划变动额
（2）权益法下不能转
损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投
资公允价值变动
（4）企业自身信用风
险公允价值变动
他综合收益
（1）权益法下可转损
益的其他综合收益
（2）其他债权投资公
允价值变动
（3）金融资产重分类
计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信
用减值准备
（5）现金流量套期储
备
（6）外币财务报表折
算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的 -17,381,908.98
其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 -273,056,608.50 -805,706,961.96
（一）归属于母公司所有
-266,807,166.68 -788,325,052.98
者的综合收益总额
（二）归属于少数股东的
-6,249,441.82 -17,381,908.98
综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/
-0.15 -0.43
股)
（二）稀释每股收益(元/
-0.15 -0.43
股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被
合并方实现的净利润为： 0 元。
公司负责人：周茂非 主管会计工作负责人：王德辉 会计机构负责
人：王德辉
合并现金流量表
编制单位：文投控股股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年前三季度 2020 年前三季度
（1-9 月） （1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 589,887,165.02 731,661,731.43
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 821,789.98 3,259,809.91
收到其他与经营活动有关的现金 814,325,925.04 428,552,299.95
经营活动现金流入小计 1,405,034,880.04 1,163,473,841.29
购买商品、接受劳务支付的现金 349,944,039.55 161,008,312.34
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 173,059,877.75 161,857,637.18
支付的各项税费 45,615,056.52 107,093,960.43
支付其他与经营活动有关的现金 836,967,542.39 479,543,309.37
经营活动现金流出小计 1,405,586,516.21 909,503,219.32
经营活动产生的现金流量净
-551,636.17 253,970,621.97
额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 32,070,001.00 53,509,945.72
取得投资收益收到的现金 4,474,041.10 2,230,507.96
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 41,872,959.71 57,919,171.55
购建固定资产、无形资产和其他
长期资产支付的现金
投资支付的现金 61,745,654.87 56,383,303.53
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 118,213.46
投资活动现金流出小计 66,308,629.86 584,909,447.50
投资活动产生的现金流量净
-24,435,670.15 -526,990,275.95
额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 1,450,000.00 1,000,000
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 602,970,000.00 1,025,660,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 100,000,000.00
筹资活动现金流入小计 604,420,000.00 1,126,660,000.00
偿还债务支付的现金 743,561,727.70 1,151,793,160.00
分配股利、利润或偿付利息支付
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 1,280,000.00
筹资活动现金流出小计 788,167,756.01 1,196,146,781.89
筹资活动产生的现金流量净
-183,747,756.01 -69,486,781.89
额
四、汇率变动对现金及现金等价物
-115,780.85 -7,926,885.50
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -208,850,843.18 -350,433,321.37
加：期初现金及现金等价物余额 415,523,130.01 871,120,553.36
六、期末现金及现金等价物余额 206,672,286.83 520,687,231.99
公司负责人：周茂非 主管会计工作负责人：王德辉 会计机构负责
人：王德辉
(三)2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2021 年 1 月 1 日 调整数
日
流动资产：
货币资金 424,312,996.51 424,312,996.51
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 1,083,909,566.70 1,083,909,566.70
衍生金融资产
应收票据
应收账款 412,598,096.93 412,598,096.93
应收款项融资
预付款项 1,268,055,142.59 1,268,055,142.59
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备
金
其他应收款 106,317,930.24 106,317,930.24
其中：应收利息 13,523,177.15 13,523,177.15
应收股利
买入返售金融资产
存货 159,467,704.42 159,467,704.42
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流
动资产
其他流动资产 27,363,104.21 27,363,104.21
流动资产合计 3,507,024,541.60 3,507,024,541.60
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资 222,434,840.00 222,434,840.00
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 7,988,228.61 7,988,228.61
其他权益工具投资 674,150,967.67 674,150,967.67
其他非流动金融资
产
投资性房地产
固定资产 177,153,417.16 177,153,417.16
在建工程 2,650,245.08 2,650,245.08
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 1,084,273,428.45 1,084,273,428.45
无形资产 100,340,306.98 100,340,306.98
开发支出
商誉 1,855,430,287.00 1,855,430,287.00
长期待摊费用 528,410,907.83 528,410,907.83
递延所得税资产 5,667,645.52 5,667,645.52
其他非流动资产 162,093,007.00 162,093,007.00
非流动资产合计 3,736,319,852.85 4,820,593,281.30 1,084,273,428.45
资产总计 7,243,344,394.45 8,327,617,822.90 1,084,273,428.45
流动负债：
短期借款 132,500,000.00 132,500,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 281,189,575.81 278,663,611.75 -2,525,964.06
预收款项
合同负债 230,240,180.33 230,240,180.33
卖出回购金融资产
款
吸收存款及同业存
放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 20,101,815.25 20,101,815.25
应交税费 154,825,160.05 154,825,160.05
其他应付款 1,644,040,691.51 1,568,581,662.69 -75,459,028.82
其中：应付利息 74,418,774.21 74,418,774.21
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流
动负债
其他流动负债
流动负债合计 3,742,137,510.89 3,783,020,608.18 40,883,097.29
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 71,750,000.00 71,750,000.00
应付债券 498,023,358.04 498,023,358.04
其中：优先股
永续债
租赁负债 965,405,338.28 965,405,338.28
长期应付款 98,490,251.00 98,490,251.00
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 17,403,560.94 17,403,560.94
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 685,667,169.98 1,651,072,508.26 965,405,338.28
负债合计 4,427,804,680.87 5,434,093,116.44 1,006,288,435.57
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股
本）
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 4,883,615,079.39 4,883,615,079.39
减：库存股
其他综合收益 -94,029,881.83 -94,029,881.83
专项储备
盈余公积 72,037,045.06 72,037,045.06
一般风险准备
- -
未分配利润 76,928,462.86
归属于母公司所有
者权益（或股东权 2,848,178,743.29 2,925,107,206.15 76,928,462.86
益）合计
少数股东权益 -32,639,029.71 -31,582,499.69 1,056,530.02
所有者权益（或
股东权益）合计
负债和所有者
权益（或股东权益） 7,243,344,394.45 8,327,617,822.90 1,084,273,428.45
总计
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
财政部于 2018 年度修订了《企业会计准则第 21 号——租赁》。本公司自 2021
年 1 月 1 日起执行新租赁准则。根据修订后的准则，对于首次执行日前已存在的合
同，本公司选择在首次执行日重新评估其是否为租赁或者包含租赁。本公司选择根
据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次执行新租赁准则当年年初留存收益
及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。
特此公告。
文投控股股份有限公司董事会
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