中远海控: 中远海控2021年第三季度报告

证券之星 2021-10-30 00:00:00
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               中远海运控股股份有限公司 2021 年第三季度报告
证券代码:601919                                                        证券简称:中远海控
              中远海运控股股份有限公司
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
公司董事长许立荣、执行董事及总经理杨志坚、总会计师张铭文及财务管理部总经理徐宏伟声
明:保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
                                                               单位:元       币种:人民币
                                    本报告期比                                 年初至报告期
                                    上年同期增                                 末比上年同期
    项目            本报告期                                年初至报告期末
                                    减变动幅度                                 增减变动幅度
                                        (%)                                 (%)
营业收入           92,214,233,985.18            111.23   231,478,581,372.73       96.65
归属于上市公司股东
的净利润
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益      30,400,645,109.10       1,025.49       67,420,956,477.34     1,781.54
的净利润
                 中远海运控股股份有限公司 2021 年第三季度报告
经营活动产生的现金
                        不适用                不适用     113,931,452,535.23       401.16
流量净额
基本每股收益(元/
股)
稀释每股收益(元/
股)
加权平均净资产收益                          增加 24.45                             增加 76.80 个
率(%)                                 个百分点                                       百分点
                                                                        本报告期末比
                  本报告期末                           上年度末                  上年度末增减
                                                                        变动幅度(%)
总资产          373,668,332,194.74                    271,926,073,831.72           37.42
归属于上市公司股东
的所有者权益
注:“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间,下同。
(二)非经常性损益项目和金额
                                                             单位:元 币种:人民币
            项目                        本报告期金额               年初至报告期末金额  说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值
准备的冲销部分)
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业
务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标                        7,836,430.10        88,961,038.15
准定额或定量持续享受的政府补助除外)
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业
务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债
产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金                       40,976,679.92        43,290,824.91
融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产
取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                         20,614,931.68        -4,112,643.07
减:所得税影响额                                   20,642,780.04        32,750,674.69
  少数股东权益影响额(税后)                            46,839,598.43        97,025,856.32
            合计                             91,850,926.96       169,382,707.31
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目
界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
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(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
           项目名称              变动比例(%)                      主要原因
营业收入                                        96.65    集装箱航运业务量价齐升。
                                                     集装箱航运业务效益大幅增长,
归属于上市公司股东的净利润                             1,650.97
                                                     码头业务效益稳定增长。
归属于上市公司股东的扣除非经常性                                     集装箱航运业务效益大幅增长,
损益的净利润                                               码头业务效益稳定增长。
                                                     集装箱航运业务效益大幅增长,
经营活动产生的现金流量净额                              401.16
                                                     码头业务效益稳定增长。
                                                     集装箱航运业务效益大幅增长,
基本每股收益(元/股)                               1662.50
                                                     码头业务效益稳定增长。
                                                     集装箱航运业务效益大幅增长,
稀释每股收益(元/股)                               1658.33
                                                     码头业务效益稳定增长。
                                                     集装箱航运业务效益大幅增长,
加权平均净资产收益率(%)               增加 76.80 个百分点
                                                     码头业务效益稳定增长。
                                                     经营活动现金净流入随效益提升
                                                     大幅增长,货币资金余额与上年
总资产                                         37.42
                                                     末相比大幅增长;应收账款随收
                                                     入规模增长有所增长。
                                                     实现归属于上市公司股东净利润
归属于上市公司股东的所有者权益                            155.00
                                                     同比大幅增长。
  备注:
影响下,全球物流供应链持续受到港口拥堵、集装箱短缺、内陆运输迟滞等复杂局面的挑战和冲击,
集装箱运输供求关系持续紧张;本公司克服全球疫情等多重因素叠加影响,积极融入国内国际双循环
建设,充分发挥集装箱物流供应链的支撑作用,始终秉持“以客户为中心”的服务理念,通过增运力、
保供箱、提服务等措施全力保障全球运输服务。2021 年 1-9 月,中国出口集装箱运价综合指数(CCFI)
均值为 2,398.80 点,与上一年度同期相比增长 168.50%;本公司集装箱航运业务完成货运量 2,044.71
万标准箱,与上一年度同期相比增长约 8.03%。实现量价齐升,整体业绩与上年同期相比实现大幅度
增长。
二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
                                                                  单位:股
报告期末普通                           报告期末表决权恢复的优先股股东总
股股东总数                            数(如有)
                         前 10 名股东持股情况
                                             持股比     持有有限售条件     质押、标记
  股东名称        股东性质          持股数量
                                             例(%)      股份数量      或冻结情况
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                                                                   股份      数
                                                                   状态      量
中国远洋运输
            国有法人      5,924,873,037      37.00                      无
有限公司
HKSCC
NOMINEES     其他       3,354,780,000      20.95                     未知
LIMITED
中国远洋海运
            国有法人      1,328,115,666        8.29   1,328,115,666     无
集团有限公司
中国证券金融
            国有法人       373,927,475         2.34                     无
股份有限公司
香港中央结算
            国有法人       326,493,452         2.04                     无
有限公司
东方航空产业
            国有法人        83,246,231         0.52                     无
投资有限公司
光大金瓯资产
            国有法人        49,377,380         0.31                     无
管理有限公司
陈德勇        境内自然人        42,588,500         0.27                     无
茂名凯雷投资
           境内非国有法人      33,769,629         0.21                     无
管理有限公司
林晨         境内自然人        24,557,400         0.15                     无
                   前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                       股份种类及数量
股东名称          持有无限售条件流通股的数量
                                                   股份种类              数量
中国远洋运输                                                            5,924,873,03
有限公司                                                                        7
HKSCC
                                                  境外上市外资          3,354,780,00
NOMINEES                       3,354,780,000
                                                     股                      0
LIMITED
中国证券金融
股份有限公司
香港中央结算
有限公司
东方航空产业
投资有限公司
光大金瓯资产
管理有限公司
陈德勇                                  42,588,500   人民币普通股           42,588,500
茂名凯雷投资
管理有限公司
林晨                                   24,557,400   人民币普通股           24,557,400
全国社保基金
四零三组合
                   中远海运控股股份有限公司 2021 年第三季度报告
上述股东关联
关系或一致行        中国远洋运输有限公司是中国远洋海运集团有限公司的全资子公司。
动的说明
前 10 名股东及
前 10 名无限售     陈德勇通过普通证券账户持有 8,500 股,通过信用证券账户持有 42,580,000 股;
股东参与融资        茂名凯雷投资管理有限公司通过普通证券账户持有 3,501,210 股,通过信用证券
融券及转融通        账户持有 30,268,419 股;
业务情况说明        林晨通过信用证券账户持有 24,557,400 股。
(如有)
   备注:
   截至报告期末,中国远洋海运集团有限公司(以下简称“中远海运集团”)通过其所属公司持有
持股总数中。中远海运集团及其附属公司合计持有本公司股份 7,366,914,203 股,约占报告期末本公
司总股本的 46.00%。
披露,中远海运集团通过上海证券交易所交易系统累计增持本公司 A 股股份 45,400,000 股。上述增
持后,中远海运集团及其附属公司合计持有本公司股份 7,412,314,203 股,约占报告期末本公司总股
本的 46.29%。
三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
 集装箱航运业务
截至 2021 年 9 月末,本集团经营船队包括 517 艘集装箱船舶,运力达 2,979,778 标准箱。
(1)货运量
本集团货运量(标准箱)
                                第三季度                             前三季度累计
         航线                                   同比增       2021 年       2020 年
                                              减%         1-9 月        1-9 月
                                                                                 减%
跨太平洋                1,215,635   1,361,651     -10.72    3,861,522    3,509,587   10.03
亚欧(包括地中海)           1,305,791   1,325,013      -1.45    3,912,154    3,596,278    8.78
亚洲区内(包括澳洲)          2,008,320   2,095,037      -4.14    6,424,440    5,894,868    8.98
其他国际(包括大西洋)          727,828     643,995      13.02     2,140,895    1,789,203   19.66
中国大陆                1,348,644   1,656,062     -18.56    4,108,109    4,137,510   -0.71
         合计         6,606,218   7,081,758      -6.71   20,447,120   18,927,446    8.03
                中远海运控股股份有限公司 2021 年第三季度报告
本集团所属中远海运集运货运量(标准箱)
                             第三季度                                    前三季度累计
       航线                                      同比增
                                                减%
                                                                                        减%
跨太平洋              725,700      775,549          -6.43       2,268,046      1,982,169   14.42
亚欧(包括地中海)         890,611      933,606          -4.61       2,687,813      2,529,214     6.27
亚洲区内(包括澳洲)      1,216,107     1,264,308         -3.81       3,871,399      3,647,914     6.13
其他国际(包括大西洋)       615,014      502,411          22.41       1,774,774      1,394,340   27.28
中国大陆            1,348,644     1,656,062        -18.56       4,108,109      4,137,510    -0.71
       合计       4,796,076     5,131,936         -6.54      14,710,141     13,691,147     7.44
(2)分航线收入
本集团航线收入(人民币千元)
                           第三季度                                      前三季度累计
     航线                                    同比增                                         同比增
                                               减%                                       减%
跨太平洋          25,050,658    13,511,947         85.40      58,712,321     32,802,480     78.99
亚欧(包括地中海)     26,626,502     8,835,669     201.35         65,155,630     23,982,550    171.68
亚洲区内(包括澳洲) 18,604,039        9,594,395         93.91      50,702,521     27,803,352     82.36
其他国际(包括大西
洋)
中国大陆           3,222,867     3,289,277         -2.02       9,556,279      8,433,036     13.32
     合计       85,622,574    39,913,503     114.52        215,196,545    106,781,473    101.53
其中:本集团所属中远海运集运航线收入(人民币千元)
                            第三季度                                       前三季度累计
       航线                                      同比增                                     同比增
                                                减%                                      减%
跨太平洋           14,873,239     7,797,883         90.73      34,127,162    18,779,853     81.72
亚欧(包括地中海)      18,390,523     6,223,087        195.52      44,987,694    16,904,973    166.12
亚洲区内(包括澳洲)     11,407,940     5,936,259         92.17      30,779,135    17,338,903     77.51
其他国际(包括大西洋) 10,511,549        3,768,216        178.95      27,175,601    11,038,635    146.19
中国大陆            3,255,389     3,321,543          -1.99      9,642,296     8,508,056     13.33
       合计      58,438,640    27,046,988        116.06     146,711,888    72,570,420    102.16
本集团航线收入(折算美元千元)
                 中远海运控股股份有限公司 2021 年第三季度报告
                              第三季度                                 前三季度累计
       航线         2021 年                     同比增                                   同比增
跨太平洋              3,870,291    1,950,933      98.38    9,067,960     4,694,183       93.17
亚欧(包括地中海)         4,113,862    1,278,018     221.89   10,063,112     3,432,011     193.21
亚洲区内(包括澳洲)        2,874,569    1,389,343     106.90    7,830,868     3,978,785       96.82
其他国际(包括大西洋)       1,872,394     678,193      176.09    4,798,646     1,969,126     143.69
中国大陆               498,004      475,327        4.77    1,475,942     1,206,806       22.30
       合计        13,229,120    5,771,814     129.20   33,236,528    15,280,911     117.50
其中:本集团所属中远海运集运航线收入(折算美元千元)
                              第三季度                               前三季度累计
       航线         2021 年                     同比增                                   同比增
跨太平洋             2,297,866    1,125,768      104.12    5,270,848     2,687,482       96.13
亚欧(包括地中海)        2,841,382     900,138       215.66    6,948,228     2,419,178     187.21
亚洲区内(包括澳洲)       1,762,665     859,739       105.02    4,753,755     2,481,275       91.59
其他国际(包括大西洋) 1,624,116          545,774       197.58    4,197,199     1,579,678     165.70
中国大陆              503,030      479,982         4.80    1,489,226     1,217,541       22.31
       合计        9,029,059    3,911,401      130.84   22,659,256    10,385,154     118.19
(3)主要效益指标
本集团集装箱航运业务主要效益指标完成情况(人民币)
            项目                 2021 年 1-9 月           2020 年 1-9 月            同比增减
集装箱航运业务收入(千元)                      227,172,791           113,838,910          113,333,881
其中:航线收入(千元)                        215,196,545           106,781,473          108,415,072
息税前利润(EBIT)(千元)                     92,821,728             6,672,438            86,149,290
息税前利润率(EBIT margin)                       40.86%                5.86%              35.00%
净利润(千元)                             79,761,139             4,666,969            75,094,170
其中:本集团所属中远海运集运集装箱航运业务主要效益指标完成情况(人民币)
            项目                 2021 年 1-9 月           2020 年 1-9 月            同比增减
集装箱航运业务收入(千元)                      154,347,495            76,902,892            77,444,603
其中:航线收入(千元)                        146,711,888            72,570,420            74,141,468
息税前利润(EBIT)(千元)                     58,142,525             3,630,278            54,512,247
息税前利润率(EBIT margin)                       37.67%                4.72%              32.95%
净利润(千元)                             45,870,461             2,197,405            43,673,056
本集团集装箱航运业务主要效益指标完成情况(折算美元)
                    中远海运控股股份有限公司 2021 年第三季度报告
              项目                     2021 年 1-9 月        2020 年 1-9 月               同比增减
 集装箱航运业务收入(千美元)                            35,086,227        16,290,861             18,795,366
 其中:航线收入(千美元)                              33,236,528        15,280,911             17,955,617
 国际航线单箱收入(美元/标准箱)                             1,943.85              951.60             992.25
 息税前利润(EBIT)(千美元)                          14,336,066              954,856          13,381,210
 净利润(千美元)                                  12,318,893              667,864          11,651,029
其中:本集团所属中远海运集运集装箱航运业务主要效益指标完成情况(折算美元)
              项目                    2021 年 1-9 月         2020 年 1-9 月           同比增减
 集装箱航运业务收入(千美元)                         23,838,555           11,005,151             12,833,404
 其中:航线收入(千美元)                           22,659,256           10,385,154             12,274,102
 国际航线单箱收入(美元/标准箱)                           1,996.79               959.59             1,037.20
 息税前利润(EBIT)(千美元)                          8,979,957            519,509              8,460,448
 净利润(千美元)                                  7,084,569            314,459              6,770,110
   备注:
   以上分航线收入及主要效益指标美元折算人民币参考平均汇率:2021 年 1-9 月 6.4747;2020
年 1-9 月 6.9879。
   码头业务
控股码头 1,728.21 万标准箱,同比上升 4.93%;参股码头 7,914.92 万标准箱,同比上升 6.06%。
本集团所属中远海运港口集装箱码头总吞吐量
                                第三季度                                前三季度累计
                                (标准箱)                                 (标准箱)
 码头所在区域
 环渤海湾地区            11,280,815    11,198,475       0.74   32,792,235    31,435,259         4.32
 长江三角洲地区            3,886,168     3,906,628      -0.52   11,604,362    10,742,785         8.02
 东南沿海地区及其他          1,591,852     1,482,874       7.35    4,563,334     4,017,917        13.57
 珠江三角洲地区            7,394,161     8,008,049      -7.67   21,056,568    20,157,105         4.46
 西南沿海地区             1,577,801     1,473,100       7.11    4,185,701     3,753,601        11.51
 海外地区               7,989,822     7,392,960       8.07   22,229,126    20,989,610         5.91
       总计          33,720,619    33,462,086       0.77   96,431,326    91,096,277         5.86
 其中:控股码头            5,919,340     5,968,859      -0.83   17,282,175    16,470,341         4.93
      参股码头         27,801,279    27,493,227       1.12   79,149,151    74,625,936         6.06
                 中远海运控股股份有限公司 2021 年第三季度报告
四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
                         合并资产负债表
编制单位:中远海运控股股份有限公司
                                      单位:元       币种:人民币    审计类型:未经审计
            项目                2021 年 9 月 30 日            2020 年 12 月 31 日
流动资产:
 货币资金                           144,371,319,148.41          52,851,389,271.63
 结算备付金
 拆出资金
 交易性金融资产                               415,303,353.21         656,142,939.56
 衍生金融资产
 应收票据                                  418,955,653.41         251,799,247.47
 应收账款                             12,036,417,225.89          9,310,047,952.38
 应收款项融资
 预付款项                                 1,727,599,052.77       1,320,821,348.78
 应收保费
 应收分保账款
 应收分保合同准备金
 其他应收款                                4,183,229,414.94       2,727,610,064.34
 买入返售金融资产
 存货                                   4,551,790,251.34       3,231,548,656.76
 合同资产                                  356,800,775.92         254,797,565.66
 持有待售资产                                450,628,986.13
 一年内到期的非流动资产                           376,825,493.19         534,569,128.74
 其他流动资产                                923,439,454.53         827,233,974.94
   流动资产合计                       169,812,308,809.74          71,965,960,150.26
非流动资产:
 发放贷款和垫款
 债权投资                                  650,654,773.63         739,240,053.27
 其他债权投资
 长期应收款                                 788,107,628.38         881,027,817.99
 长期股权投资                           32,480,548,909.88         31,345,522,298.69
 其他权益工具投资                             1,745,721,509.03       1,787,572,393.99
 其他非流动金融资产                             382,414,139.25
 投资性房地产                               2,201,938,547.70       2,222,664,569.05
                 中远海运控股股份有限公司 2021 年第三季度报告
            项目               2021 年 9 月 30 日          2020 年 12 月 31 日
固定资产                            98,480,158,960.68        99,192,805,859.26
在建工程                             4,745,215,797.79         3,551,604,382.04
生产性生物资产
油气资产
使用权资产                           48,694,924,309.30        46,314,593,231.38
无形资产                             6,710,129,228.03         6,981,356,796.44
开发支出
商誉                               5,742,103,301.90         5,826,764,282.15
长期待摊费用                               169,389,391.05        146,798,471.20
递延所得税资产                              841,218,389.74        844,778,913.59
其他非流动资产                              223,498,498.64        125,384,612.41
 非流动资产合计                       203,856,023,385.00       199,960,113,681.46
     资产总计                      373,668,332,194.74       271,926,073,831.72
流动负债:
短期借款                             1,147,469,595.61         4,130,490,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据                                                         13,900,000.00
应付账款                            53,651,126,335.03        33,538,373,086.61
预收款项                                 116,310,117.58          42,335,450.10
合同负债                             1,344,544,456.94         1,162,616,535.94
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬                           4,830,725,876.62         3,945,746,608.87
应交税费                             8,165,712,129.29         1,514,799,978.16
其他应付款                           12,400,191,740.14         5,957,384,514.20
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债                                    30,957.80
一年内到期的非流动负债                     20,097,260,594.47        21,700,046,245.69
其他流动负债                                                    2,000,000,000.00
 流动负债合计                        101,753,371,803.48        74,005,692,419.57
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款                            61,329,969,644.90        63,498,697,729.02
应付债券                             9,412,717,348.14         9,452,696,143.82
其中:优先股
                  中远海运控股股份有限公司 2021 年第三季度报告
             项目               2021 年 9 月 30 日          2020 年 12 月 31 日
       永续债
 租赁负债                            38,863,843,495.39        39,657,148,413.65
 长期应付款                                  4,506,933.97           4,806,590.15
 长期应付职工薪酬                             392,909,773.64        488,209,992.57
 预计负债                             2,313,288,843.00         2,333,384,317.09
 递延收益                                 329,574,733.13        359,277,268.07
 递延所得税负债                          5,064,113,315.07         1,905,020,584.57
 其他非流动负债                          1,526,107,047.97         1,524,083,813.58
     非流动负债合计                    119,237,031,135.21       119,223,324,852.52
     负债合计                       220,990,402,938.69       193,229,017,272.09
所有者权益(或股东权益):
 实收资本(或股本)                       16,013,702,325.00        12,259,529,227.00
 其他权益工具
 其中:优先股
       永续债
 资本公积                            31,804,165,494.10        34,493,227,330.36
 减:库存股
 其他综合收益                           -3,384,951,237.18       -2,813,143,339.40
 专项储备
 盈余公积                                 851,619,535.66        851,619,535.66
 一般风险准备
 未分配利润                           66,696,970,987.14          -877,366,824.77
 归属于母公司所有者权益(或股东权               111,981,507,104.72        43,913,865,928.85
益)合计
 少数股东权益                          40,696,422,151.33        34,783,190,630.78
     所有者权益(或股东权益)合计             152,677,929,256.05        78,697,056,559.63
     负债和所有者权益(或股东权益)            373,668,332,194.74       271,926,073,831.72
总计
公司负责人:许立荣          主管会计工作负责人:张铭文                 会计机构负责人:徐宏伟
              中远海运控股股份有限公司 2021 年第三季度报告
                     母公司资产负债表
编制单位:中远海运控股股份有限公司
                                    单位:元    币种:人民币      审计类型:未经审计
             项目                    2021 年 9 月 30 日     2020 年 12 月 31 日
流动资产:
 货币资金                               9,002,404,344.42       116,311,319.52
 交易性金融资产
 衍生金融资产
 应收票据
 应收账款
 应收款项融资
 预付款项
 其他应收款                             13,733,024,148.12     1,688,385,387.72
 存货
 合同资产
 持有待售资产
 一年内到期的非流动资产
 其他流动资产                                 9,569,031.38        10,195,747.16
  流动资产合计                           22,744,997,523.92     1,814,892,454.40
非流动资产:
 债权投资
 其他债权投资
 长期应收款                                998,666,833.39       998,035,333.36
 长期股权投资                            40,583,314,446.13    40,512,039,553.18
 其他权益工具投资
 其他非流动金融资产
 投资性房地产
 固定资产                                     265,359.46          282,361.17
 在建工程
 生产性生物资产
 油气资产
 使用权资产
 无形资产                                     117,879.50          275,006.89
 开发支出
 商誉
 长期待摊费用
 递延所得税资产
 其他非流动资产
  非流动资产合计                          41,582,364,518.48    41,510,632,254.60
      资产总计                         64,327,362,042.40    43,325,524,709.00
            中远海运控股股份有限公司 2021 年第三季度报告
           项目                   2021 年 9 月 30 日     2020 年 12 月 31 日
流动负债:
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
合同负债
应付职工薪酬                              46,933,193.93        64,977,715.15
应交税费                               472,073,596.41       472,053,316.17
其他应付款                              273,562,812.41       153,285,012.33
持有待售负债
一年内到期的非流动负债                      3,999,465,932.82     3,997,062,630.96
其他流动负债                                                2,000,000,000.00
 流动负债合计                          4,792,035,535.57     6,687,378,674.61
非流动负债:
长期借款
应付债券                               998,666,833.39       998,035,333.36
其中:优先股
    永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬                               674,068.71          674,068.71
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
 非流动负债合计                           999,340,902.10       998,709,402.07
  负债合计                           5,791,376,437.67     7,686,088,076.68
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)                       16,013,702,325.00    12,259,529,227.00
其他权益工具
其中:优先股
    永续债
资本公积                            41,561,703,250.30    45,001,295,903.16
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积                               851,456,104.01       851,456,104.01
未分配利润                              109,123,925.42   -22,472,844,601.85
 所有者权益(或股东权益)合计                 58,535,985,604.73    35,639,436,632.32
                   中远海运控股股份有限公司 2021 年第三季度报告
               项目                       2021 年 9 月 30 日      2020 年 12 月 31 日
      负债和所有者权益(或股东权益)总计                  64,327,362,042.40    43,325,524,709.00
公司负责人:许立荣           主管会计工作负责人:张铭文                    会计机构负责人:徐宏伟
                            合并利润表
编制单位:中远海运控股股份有限公司
                                        单位:元      币种:人民币      审计类型:未经审计
               项目
一、营业总收入                                 231,478,581,372.73   117,708,736,827.23
其中:营业收入                                 231,478,581,372.73   117,708,736,827.23
      利息收入
      已赚保费
      手续费及佣金收入
二、营业总成本                                 140,913,234,745.26   114,485,185,534.57
其中:营业成本                                 130,229,384,705.85   104,160,540,564.15
      利息支出
      手续费及佣金支出
      退保金
      赔付支出净额
      提取保险责任准备金净额
      保单红利支出
      分保费用
      税金及附加                                202,817,326.02        122,935,273.76
      销售费用                                   45,429,059.51        39,473,648.50
      管理费用                                7,695,724,929.22     6,857,344,428.19
      研发费用                                 673,341,325.90        211,987,049.08
      财务费用                                2,066,537,398.76     3,092,904,570.89
      其中:利息费用                             2,717,930,573.83     3,308,049,460.85
            利息收入                           602,082,340.81        506,973,610.13
 加:其他收益                                    387,604,080.35        669,483,056.20
      投资收益(损失以“-”号填列)                     1,996,555,516.39     2,300,631,181.80
      其中:对联营企业和合营企业的投资收益                  1,894,667,100.02     1,621,974,145.40
            以摊余成本计量的金融资产终止确
认收益
      汇兑收益(损失以“-”号填列)
      净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
      公允价值变动收益(损失以“-”号填列)                    44,750,688.47       -53,464,433.52
      信用减值损失(损失以“-”号填列)                    -105,206,075.81      -187,234,073.56
      资产减值损失(损失以“-”号填列)                     -30,754,752.08        -1,246,962.37
               中远海运控股股份有限公司 2021 年第三季度报告
             项目
      资产处置收益(损失以“-”号填列)                 180,299,461.96        64,947,093.51
三、营业利润(亏损以“-”号填列)                     93,038,595,546.75     6,016,667,154.72
 加:营业外收入                                 48,319,672.47        70,775,897.95
 减:营业外支出                                 61,480,520.16        31,520,699.63
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                   93,025,434,699.06     6,055,922,353.04
 减:所得税费用                              15,003,695,849.54      524,501,057.45
五、净利润(净亏损以“-”号填列)                     78,021,738,849.52     5,531,421,295.59
(一)按经营持续性分类
(二)按所有权归属分类
“-”号填列)
六、其他综合收益的税后净额                           -785,243,529.67    -1,138,240,838.29
 (一)归属母公司所有者的其他综合收益的税                   -571,807,897.78      -760,056,981.38
后净额
     (1)重新计量设定受益计划变动额                    83,174,871.30        -60,087,618.62
     (2)权益法下不能转损益的其他综合收益                 10,545,097.89         -4,296,042.40
     (3)其他权益工具投资公允价值变动                   -23,445,423.15      -110,519,705.64
     (4)企业自身信用风险公允价值变动
     (1)权益法下可转损益的其他综合收益                  11,551,638.76        13,830,619.12
     (2)其他债权投资公允价值变动
     (3)金融资产重分类计入其他综合收益的
金额
     (4)其他债权投资信用减值准备
     (5)现金流量套期储备                           6,916,564.97         1,609,125.68
     (6)外币财务报表折算差额                      -660,550,647.55      -600,593,359.52
     (7)其他
 (二)归属于少数股东的其他综合收益的税后                   -213,435,631.89      -378,183,856.91
净额
七、综合收益总额                              77,236,495,319.85     4,393,180,457.30
 (一)归属于母公司所有者的综合收益总额                  67,018,531,286.87     3,100,102,577.32
 (二)归属于少数股东的综合收益总额                    10,217,964,032.98     1,293,077,879.98
八、每股收益:
 (一)基本每股收益(元/股)                                    4.23                 0.24
 (二)稀释每股收益(元/股)                                    4.22                 0.24
公司负责人:许立荣          主管会计工作负责人:张铭文                  会计机构负责人:徐宏伟
                中远海运控股股份有限公司 2021 年第三季度报告
                          母公司利润表
编制单位:中远海运控股股份有限公司
                                  单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
              项目
一、营业收入
 减:营业成本
      税金及附加                                 127,121.40         20,678.70
      销售费用
      管理费用                               38,288,568.79     37,865,780.27
      研发费用
      财务费用                               -66,889,658.23   204,049,263.44
      其中:利息费用                           216,958,061.66    249,144,567.11
         利息收入                            63,712,892.06     46,720,724.04
 加:其他收益                                     123,065.25        204,965.79
      投资收益(损失以“-”号填列)                 22,553,369,566.00
      其中:对联营企业和合营企业的投资收益
        以摊余成本计量的金融资产终止确
认收益
      净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
      公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
      信用减值损失(损失以“-”号填列)
      资产减值损失(损失以“-”号填列)
      资产处置收益(损失以“-”号填列)
二、营业利润(亏损以“-”号填列)                     22,581,966,599.29   -241,730,756.62
 加:营业外收入                                       1,927.98
 减:营业外支出
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                   22,581,968,527.27   -241,730,756.62
  减:所得税费用
四、净利润(净亏损以“-”号填列)                     22,581,968,527.27   -241,730,756.62
 (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填
列)
 (二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填
列)
五、其他综合收益的税后净额
 (一)不能重分类进损益的其他综合收益
 (二)将重分类进损益的其他综合收益
                中远海运控股股份有限公司 2021 年第三季度报告
            项目
六、综合收益总额                              22,581,968,527.27      -241,730,756.62
七、每股收益:
  (一)基本每股收益(元/股)
  (二)稀释每股收益(元/股)
公司负责人:许立荣        主管会计工作负责人:张铭文                      会计机构负责人:徐宏伟
                        合并现金流量表
编制单位:中远海运控股股份有限公司
                                 单位:元         币种:人民币       审计类型:未经审计
           项目                2021 年前三季度                   2020 年前三季度
                                 (1-9 月)                    (1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:
 销售商品、提供劳务收到的现金                228,441,407,863.00         117,770,135,783.73
 客户存款和同业存放款项净增加额
 向中央银行借款净增加额
 向其他金融机构拆入资金净增加额
 收到原保险合同保费取得的现金
 收到再保业务现金净额
 保户储金及投资款净增加额
 收取利息、手续费及佣金的现金
 拆入资金净增加额
 回购业务资金净增加额
 代理买卖证券收到的现金净额
 收到的税费返还                              663,867,958.91         719,318,678.85
 收到其他与经营活动有关的现金                      4,276,466,972.45       5,100,551,387.87
  经营活动现金流入小计                   233,381,742,794.36         123,590,005,850.45
 购买商品、接受劳务支付的现金                 99,687,294,591.71          87,566,703,264.42
 客户贷款及垫款净增加额
 存放中央银行和同业款项净增加额
 支付原保险合同赔付款项的现金
 拆出资金净增加额
 支付利息、手续费及佣金的现金
 支付保单红利的现金
                中远海运控股股份有限公司 2021 年第三季度报告
           项目               2021 年前三季度                 2020 年前三季度
                                (1-9 月)                 (1-9 月)
支付给职工及为职工支付的现金                      9,532,273,878.45     8,022,345,205.20
支付的各项税费                             6,050,252,850.87     1,114,131,081.80
支付其他与经营活动有关的现金                      4,180,468,938.10     4,153,253,695.03
     经营活动现金流出小计               119,450,290,259.13       100,856,433,246.45
     经营活动产生的现金流量净额            113,931,452,535.23        22,733,572,604.00
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金                            683,634,768.01       665,684,637.90
取得投资收益收到的现金                         1,417,080,489.16     1,439,347,320.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资                    245,790,177.29       182,015,973.87
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金                                         855,204,954.48
净额
收到其他与投资活动有关的现金                                            861,529,686.42
     投资活动现金流入小计                     2,346,505,434.46     4,003,782,573.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资                   6,340,582,037.98     4,421,778,495.39
产支付的现金
投资支付的现金                             1,386,981,429.01      759,362,272.29
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金
净额
支付其他与投资活动有关的现金                                                  49,388.98
     投资活动现金流出小计                     7,727,563,466.99     5,181,190,156.66
     投资活动产生的现金流量净额              -5,381,058,032.53       -1,177,407,583.36
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金                           3,908,167,246.01      694,955,577.51
其中:子公司吸收少数股东投资收到的                   3,667,620,759.46      694,955,577.51
现金
取得借款收到的现金                           4,837,753,396.60    21,250,001,778.54
收到其他与筹资活动有关的现金                       211,839,152.13       613,781,270.27
     筹资活动现金流入小计                     8,957,759,794.74    22,558,738,626.32
偿还债务支付的现金                      16,238,770,275.45        35,337,903,152.69
分配股利、利润或偿付利息支付的现金                   3,713,383,102.16     4,860,711,156.83
其中:子公司支付给少数股东的股利、                   2,402,481,015.80     2,271,150,064.62
利润
支付其他与筹资活动有关的现金                      5,713,801,772.55     8,009,736,936.35
     筹资活动现金流出小计                25,665,955,150.16        48,208,351,245.87
     筹资活动产生的现金流量净额            -16,708,195,355.42       -25,649,612,619.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                   -336,477,739.19      -890,558,645.94
五、现金及现金等价物净增加额                 91,505,721,408.09        -4,984,006,244.85
加:期初现金及现金等价物余额                 52,630,330,164.81        49,764,800,106.72
                中远海运控股股份有限公司 2021 年第三季度报告
           项目                2021 年前三季度                  2020 年前三季度
                                 (1-9 月)                   (1-9 月)
六、期末现金及现金等价物余额                 144,136,051,572.90         44,780,793,861.87
公司负责人:许立荣         主管会计工作负责人:张铭文                 会计机构负责人:徐宏伟
                       母公司现金流量表
编制单位:中远海运控股股份有限公司
                                 单位:元       币种:人民币        审计类型:未经审计
             项目                      2021年前三季度           2020年前三季度
                                        (1-9月)              (1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:
 销售商品、提供劳务收到的现金
 收到的税费返还                                  1,383,370.22         938,167.96
 收到其他与经营活动有关的现金                         29,323,964.52       20,381,736.38
     经营活动现金流入小计                         30,707,334.74       21,319,904.34
 购买商品、接受劳务支付的现金
 支付给职工及为职工支付的现金                         40,742,790.80       34,696,981.40
 支付的各项税费                                   127,126.40           20,678.70
 支付其他与经营活动有关的现金                         36,414,778.41       44,403,120.25
     经营活动现金流出小计                         77,284,695.61       79,120,780.35
     经营活动产生的现金流量净额                      -46,577,360.87      -57,800,876.01
二、投资活动产生的现金流量:
 收回投资收到的现金                                                6,500,000,000.00
 取得投资收益收到的现金                          9,270,520,800.00
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的
现金净额
 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
 收到其他与投资活动有关的现金                       1,512,078,703.05     279,679,261.91
     投资活动现金流入小计                      10,782,599,503.05    6,779,679,261.91
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的
现金
 投资支付的现金                                                  2,496,400,775.00
 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
 支付其他与投资活动有关的现金
     投资活动现金流出小计                            169,081.00     2,496,601,755.00
     投资活动产生的现金流量净额                   10,782,430,422.05    4,283,077,506.91
三、筹资活动产生的现金流量:
 吸收投资收到的现金                             240,546,486.55
 取得借款收到的现金                                                5,600,000,000.00
 收到其他与筹资活动有关的现金
     筹资活动现金流入小计                        240,546,486.55     5,600,000,000.00
              中远海运控股股份有限公司 2021 年第三季度报告
             项目                    2021年前三季度           2020年前三季度
                                     (1-9月)              (1-9月)
 偿还债务支付的现金                         2,000,000,000.00    9,000,000,000.00
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金                    90,270,712.33      366,432,655.01
 支付其他与筹资活动有关的现金                           28,662.57        5,680,800.34
   筹资活动现金流出小计                      2,090,299,374.90    9,372,113,455.35
    筹资活动产生的现金流量净额                  -1,849,752,888.35   -3,772,113,455.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                         -7,147.93         -30,147.14
五、现金及现金等价物净增加额                     8,886,093,024.90      453,133,028.41
 加:期初现金及现金等价物余额                      116,311,319.52       99,623,370.78
六、期末现金及现金等价物余额                     9,002,404,344.42      552,756,399.19
公司负责人:许立荣         主管会计工作负责人:张铭文               会计机构负责人:徐宏伟
(三)2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用 √不适用
  特此公告。
                                     中远海运控股股份有限公司董事会

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