中原内配集团股份有限公司 2021 年第三季度报告
证券代码：002448 证券简称：中原内配 公告编号：2021-047
中原内配集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
报告中财务信息的真实、准确、完整。
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增 年初至报告期末比上年
本报告期 年初至报告期末
减 同期增减
营业收入（元） 569,541,385.66 4.86% 1,910,435,341.64 50.95%
归属于上市公司股东的
净利润（元）
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净 29,904,550.46 52.17% 148,662,450.54 73.57%
利润（元）
经营活动产生的现金流
—— —— 195,293,567.76 454.22%
量净额（元）
基本每股收益（元/股） 0.08 14.29% 0.31 47.62%
稀释每股收益（元/股） 0.08 14.29% 0.31 47.62%
加权平均净资产收益率 1.67% 0.04% 6.52% 1.86%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 5,079,151,532.31 4,975,575,242.63 2.08%
中原内配集团股份有限公司 2021 年第三季度报告
归属于上市公司股东的
所有者权益（元）
(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
年初至报告期期末金
项目 本报告期金额 说明
额
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备
的冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务
密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定 4,647,898.81 21,569,248.66
额或定量持续享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益 173,048.10 4,488,264.62
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务
主要系本期公司收到合
外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生
伙企业深圳协和聚坤股
的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、 21,704,988.33 21,704,988.33
权投资管理企业（有限合
交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资
伙）投资收益。
收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -30,955.94 -74,989.11
减：所得税影响额 3,843,105.28 7,112,081.82
少数股东权益影响额（税后） 4,897,239.37 5,295,093.12
合计 17,764,759.98 35,600,620.64 --
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目
的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常
性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
资产负债表科目 2021年9月30日 2020年12月31日 变动比例 原因分析
主要系本期公司理财产品到期收回
交易性金融资产 21,135,000.00 130,200,000.00 -83.77%
所致；
主要系本期公司预付材料采购款增
预付款项 22,363,359.82 11,927,295.85 87.50%
加所致；
主要系子公司中内凯思进口设备增
其他流动资产 69,669,535.42 53,136,637.68 31.11%
值税留抵增加所致；
主要系子公司中内凯思二期工程设
在建工程 230,105,642.42 155,993,230.98 47.51%
备增加所致；
主要系本期依据新租赁准则将经营
使用权资产 4,309,333.80 1005.00%
租赁资产计入本科目所致；
主要系本期子公司中内凯思预付设
其他非流动资产 39,993,165.24 72,462,600.58 -44.81% 备款收到发票后计入在建工程所
致；
合同负债 24,444,605.42 35,740,776.15 -31.61% 主要系本期公司预收货款减少所
中原内配集团股份有限公司 2021 年第三季度报告
致；
主要系本期依据新租赁准则将经营
租赁负债 25,625,024.62 100.00%
租赁资产计入本科目所致。
利润表科目 2021年1-9月 2020年1-9月 变动比例 原因分析
①去年同期公司主营业务受新冠疫
情冲击较大，本期随着疫情缓解、
欧美经济复苏及国内汽车行业的整
体回暖，公司主营产品产销量大幅
营业收入 1,910,435,341.64 1,265,620,841.92 50.95% 增长；②公司全资子公司中内凯思
主营产品钢制活塞生产线达产并实
现规模化供应，逐步贡献业绩；③
本 期 将 南京 飞 燕 纳入 合 并报 表 范
围。
①本期公司主营产品产销量大幅增
长，成本随之增加；②受宏观经济
环境变化影响，公司主要原材料价
营业成本 1,399,662,857.62 855,014,646.87 63.70% 格较上年同期大幅上涨；③受新冠
疫情影响，全球海运物流受阻，导
致本期公司海运物流成本较上年同
期大幅增长。
主要系收入增长带来税金增加以及
税金及附加 24,732,909.32 18,703,316.44 32.24% 南京飞燕去年上半年利润未纳入合
并报表所致；
主要系上年同期公司持有的外汇产
公允价值变动收益 3,929,150.00 -100.00%
品确认了公允价值变动损失所致；
主要系本期销售收入增长导致应收
信用减值损失 -5,814,583.70 -3,507,805.09 -65.76% 账款增加，从而导致按比例计提的
坏账准备增加所致；
主要系本期存货跌价准备计提较上
资产减值损失 -1,807,197.74 -563,238.30 -220.86%
年同期增加所致；
主要系公司处置淘汰机器设备产生
资产处置收益 310,157.75 -198,622.71 256.15%
的收益增加所致；
主要是因为上年同期子公司安徽公
司与安庆帝伯格茨缸套有限公司关
营业外支出 1,072,799.10 -4,259,127.63 125.19%
于专利权纠纷一案中胜诉致2018年
已计提的650万元预计负债冲回；
主要系本期实现的利润总额较上年
所得税费用 38,015,209.35 23,612,725.85 60.99%
同期增加所致；
现金流量表科目 2021年1-9月 2020年1-9月 变动比例 原因分析
主要系本期销售回款较去年同期大
经营活动产 生的现 金流量
净额
金流情况未纳入合并范围所致；
主要系本期购买银行理财产品减少
投资活动产 生的现 金流量
-54,190,739.46 -180,264,339.44 69.94% 以及本期对外投资长期资产增加所
净额
致；
筹资活动产 生的现 金流量 主要系本期偿还银行贷款以及支付
-270,865,602.36 -58,760,637.79 -360.96%
净额 信用证保证金所致。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 55,663 报告期末表决权恢复的优先 0
中原内配集团股份有限公司 2021 年第三季度报告
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押、标记或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
薛德龙 境内自然人 17.44% 105,192,724 80,901,979 质押 41,400,000
张冬梅 境内自然人 5.10% 30,745,276 25,320,037 质押 13,700,000
赵学文 境内自然人 1.34% 8,061,200
薛建军 境内自然人 1.32% 7,951,875 6,751,875 质押 5,800,000
党增军 境内自然人 1.06% 6,386,500 4,789,875 质押 3,831,800
侯小燕 境内自然人 0.96% 5,762,020
王秀丽 境内自然人 0.84% 5,045,465
JPMORGAN
CHASE
BANK,NATIONAL 境外法人 0.66% 3,998,781
ASSOCIATION
中国国际金融香港
资产管理有限公司 境外法人 0.56% 3,398,785
－客户资金 2
王中营 境内自然人 0.52% 3,153,500 2,365,125
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
薛德龙 24,290,745 人民币普通股 24,290,745
赵学文 8,061,200 人民币普通股 8,061,200
侯小燕 5,762,020 人民币普通股 5,762,020
张冬梅 5,425,239 人民币普通股 5,425,239
王秀丽 5,045,465 人民币普通股 5,045,465
JPMORGAN CHASE
BANK,NATIONAL ASSOCIATION
中国国际金融香港资产管理有限
公司－客户资金 2
杨学民 2,788,000 人民币普通股 2,788,000
崔联委 2,745,000 人民币普通股 2,745,000
赵振和 2,315,000 人民币普通股 2,315,000
(1)公司控股股东薛德龙与其他股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人；(2)公
上述股东关联关系或一致行动的
司前 10 名股东中未知相互之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规
说明
定的一致行动人。
上述股东中，赵学文通过申万宏源西部证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有
前 10 名股东参与融资融券业务情 8,061,200 股；侯小燕通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有
况说明（如有） 5,762,020 股；王秀丽通过财信证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有
(二)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
中原内配集团股份有限公司 2021 年第三季度报告
三、其他重要事项
□ 适用 √ 不适用
四、季度财务报表
(一)财务报表
编制单位：中原内配集团股份有限公司
单位：元
项目 2021 年 9 月 30 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 299,192,913.00 367,471,496.87
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 21,135,000.00 130,200,000.00
衍生金融资产
应收票据 30,965,468.67 30,577,595.32
应收账款 515,431,580.42 456,463,322.71
应收款项融资 314,630,990.40 299,167,369.00
预付款项 22,363,359.82 11,927,295.85
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 8,177,094.36 9,362,470.98
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 600,740,391.86 523,523,433.21
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 69,669,535.42 53,136,637.68
流动资产合计 1,882,306,333.95 1,881,829,621.62
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 342,358,056.39 323,627,535.36
其他权益工具投资 237,264,847.13 195,024,847.13
中原内配集团股份有限公司 2021 年第三季度报告
其他非流动金融资产
投资性房地产 39,269,307.70 40,464,295.42
固定资产 1,573,488,645.88 1,568,901,249.17
在建工程 230,105,642.42 155,993,230.98
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 4,309,333.80
无形资产 120,714,824.36 123,495,327.70
开发支出
商誉 542,346,891.87 543,819,505.88
长期待摊费用 13,195,421.79 15,106,506.79
递延所得税资产 53,799,061.78 54,850,522.00
其他非流动资产 39,993,165.24 72,462,600.58
非流动资产合计 3,196,845,198.36 3,093,745,621.01
资产总计 5,079,151,532.31 4,975,575,242.63
流动负债：
短期借款 548,000,000.00 527,370,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 110,109,947.51 107,598,118.07
应付账款 338,331,800.06 295,465,114.43
预收款项
合同负债 24,444,605.42 35,740,776.15
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 43,359,600.06 48,663,791.52
应交税费 30,272,202.15 35,919,501.85
其他应付款 27,476,498.56 31,644,693.15
其中：应付利息 1,077,764.27 1,055,768.15
应付股利 3,460,291.20 60,291.20
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 301,091,709.18 351,479,279.54
其他流动负债 4,128,113.39 3,508,153.31
流动负债合计 1,427,214,476.33 1,437,389,428.02
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 290,000,000.00 332,965,682.09
中原内配集团股份有限公司 2021 年第三季度报告
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 25,625,024.62
长期应付款 20,683,677.04 22,106,856.77
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 223,409,815.97 222,419,033.79
递延所得税负债 10,937,286.38 12,903,573.91
其他非流动负债
非流动负债合计 570,655,804.01 590,395,146.56
负债合计 1,997,870,280.34 2,027,784,574.58
所有者权益：
股本 603,144,105.00 603,144,105.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 641,905,673.90 630,376,548.41
减：库存股 100,142,552.13 100,142,552.13
其他综合收益 -15,791,524.40 -20,448,591.89
专项储备
盈余公积 181,381,630.42 181,381,630.42
一般风险准备
未分配利润 1,579,756,016.39 1,454,333,909.81
归属于母公司所有者权益合计 2,890,253,349.18 2,748,645,049.62
少数股东权益 191,027,902.79 199,145,618.43
所有者权益合计 3,081,281,251.97 2,947,790,668.05
负债和所有者权益总计 5,079,151,532.31 4,975,575,242.63
法定代表人：薛德龙 主管会计工作负责人：李培 会计机构负责人：陈孟可
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 1,910,435,341.64 1,265,620,841.92
其中：营业收入 1,910,435,341.64 1,265,620,841.92
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,752,684,978.27 1,183,644,812.01
其中：营业成本 1,399,662,857.62 855,014,646.87
利息支出
中原内配集团股份有限公司 2021 年第三季度报告
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 24,732,909.32 18,703,316.44
销售费用 59,582,273.46 80,911,454.73
管理费用 130,559,420.78 112,056,551.70
研发费用 102,836,276.34 81,008,845.04
财务费用 35,311,240.75 35,949,997.23
其中：利息费用 27,188,941.72 31,792,058.24
利息收入 -404,763.91 629,777.24
加：其他收益 32,093,531.91 24,876,295.00
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”
号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填
-5,814,583.70 -3,507,805.09
列）
资产减值损失（损失以“-”号填
-1,807,197.74 -563,238.30
列）
资产处置收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 223,596,327.82 142,931,020.34
加：营业外收入 1,008,036.17 898,265.61
减：营业外支出 1,072,799.10 -4,259,127.63
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 223,531,564.89 148,088,413.58
减：所得税费用 38,015,209.35 23,612,725.85
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 185,516,355.54 124,475,687.73
（一）按经营持续性分类
号填列）
号填列）
（二）按所有权归属分类
中原内配集团股份有限公司 2021 年第三季度报告
六、其他综合收益的税后净额 4,893,861.46 -22,234,295.75
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
合收益
动额
他综合收益
值变动
值变动
（二）将重分类进损益的其他综合
收益
综合收益
动
综合收益的金额
备
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 190,410,217.00 102,241,391.98
归属于母公司所有者的综合收益
总额
归属于少数股东的综合收益总额 1,253,284.36 -899,528.38
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.31 0.21
（二）稀释每股收益 0.31 0.21
法定代表人：薛德龙 主管会计工作负责人：李培 会计机构负责人：陈孟可
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,413,980,816.79 857,648,625.41
客户存款和同业存放款项净增加
额
中原内配集团股份有限公司 2021 年第三季度报告
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 12,342,287.59 2,584,148.20
收到其他与经营活动有关的现金 31,661,226.49 17,936,247.21
经营活动现金流入小计 1,457,984,330.87 878,169,020.82
购买商品、接受劳务支付的现金 732,989,466.72 478,914,197.24
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
金
支付的各项税费 112,766,700.24 56,336,527.08
支付其他与经营活动有关的现金 69,293,590.24 53,748,521.66
经营活动现金流出小计 1,262,690,763.11 842,931,556.94
经营活动产生的现金流量净额 195,293,567.76 35,237,463.88
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 419,415,000.00 712,700,000.00
取得投资收益收到的现金 32,631,475.75 7,531,362.86
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 10,060.00
投资活动现金流入小计 452,173,035.75 720,388,462.86
购建固定资产、无形资产和其他
长期资产支付的现金
投资支付的现金 356,990,000.00 836,049,962.93
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 506,363,775.21 900,652,802.30
投资活动产生的现金流量净额 -54,190,739.46 -180,264,339.44
中原内配集团股份有限公司 2021 年第三季度报告
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 2,215,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 877,500,000.00 510,870,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 22,925,718.48
筹资活动现金流入小计 900,425,718.48 513,085,000.00
偿还债务支付的现金 963,106,110.98 473,694,293.47
分配股利、利润或偿付利息支付
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 113,055,379.66 21,083,142.71
筹资活动现金流出小计 1,171,291,320.84 571,845,637.79
筹资活动产生的现金流量净额 -270,865,602.36 -58,760,637.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-2,936,700.24 9,328,542.99
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -132,699,474.30 -194,458,970.36
加：期初现金及现金等价物余额 350,738,445.84 381,644,361.37
六、期末现金及现金等价物余额 218,038,971.54 187,185,391.01
(二)财务报表调整情况说明
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □否
合并资产负债表
单位：元
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 367,471,496.87 367,471,496.87
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 130,200,000.00 130,200,000.00
衍生金融资产
应收票据 30,577,595.32 30,577,595.32
应收账款 456,463,322.71 456,463,322.71
应收款项融资 299,167,369.00 299,167,369.00
预付款项 11,927,295.85 11,927,295.85
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
中原内配集团股份有限公司 2021 年第三季度报告
其他应收款 9,362,470.98 9,362,470.98
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 523,523,433.21 523,523,433.21
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动
资产
其他流动资产 53,136,637.68 53,136,637.68
流动资产合计 1,881,829,621.62 1,881,829,621.62
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 323,627,535.36 323,627,535.36
其他权益工具投资 195,024,847.13 195,024,847.13
其他非流动金融资产
投资性房地产 40,464,295.42 40,464,295.42
固定资产 1,568,901,249.17 1,568,901,249.17
在建工程 155,993,230.98 155,993,230.98
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 3,133,036.26 3,133,036.26
无形资产 123,495,327.70 123,495,327.70
开发支出
商誉 543,819,505.88 543,819,505.88
长期待摊费用 15,106,506.79 15,106,506.79
递延所得税资产 54,850,522.00 54,850,522.00
其他非流动资产 72,462,600.58 72,462,600.58
非流动资产合计 3,093,745,621.01 3,096,878,657.27 3,133,036.26
资产总计 4,975,575,242.63 4,978,708,278.89 3,133,036.26
流动负债：
短期借款 527,370,000.00 527,370,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 107,598,118.07 107,598,118.07
应付账款 295,465,114.43 295,465,114.43
预收款项
合同负债 35,740,776.15 35,740,776.15
中原内配集团股份有限公司 2021 年第三季度报告
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 48,663,791.52 48,663,791.52
应交税费 35,919,501.85 35,919,501.85
其他应付款 31,644,693.15 31,644,693.15
其中：应付利息 1,055,768.15 1,055,768.15
应付股利 60,291.20 60,291.20
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动
负债
其他流动负债 3,508,153.31 3,508,153.31
流动负债合计 1,437,389,428.02 1,438,565,834.96 1,176,406.94
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 332,965,682.09 332,965,682.09
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 1,956,629.32 1,956,629.32
长期应付款 22,106,856.77 22,106,856.77
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 222,419,033.79 222,419,033.79
递延所得税负债 12,903,573.91 12,903,573.91
其他非流动负债
非流动负债合计 590,395,146.56 592,351,775.88 1,956,629.32
负债合计 2,027,784,574.58 2,030,917,610.84 3,133,036.26
所有者权益：
股本 603,144,105.00 603,144,105.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 630,376,548.41 630,376,548.41
减：库存股 100,142,552.13 100,142,552.13
其他综合收益 -20,448,591.89 -20,448,591.89
专项储备
盈余公积 181,381,630.42 181,381,630.42
一般风险准备
未分配利润 1,454,333,909.81 1,454,333,909.81
中原内配集团股份有限公司 2021 年第三季度报告
归属于母公司所有者权益
合计
少数股东权益 199,145,618.43 199,145,618.43
所有者权益合计 2,947,790,668.05 2,947,790,668.05
负债和所有者权益总计 4,975,575,242.63 4,978,708,278.89 3,133,036.26
调整情况说明
财政部于2018年12月7日修订发布了《企业会计准则21号—租赁》（财会〔2018〕35号），要求在境
内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自
规定对相应会计政策进行变更。
□ 适用 √ 不适用
(三)审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
特此公告。
中原内配集团股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
