云南城投置业股份有限公司 2021 年第三季度报告
公司代码：600239 公司简称：*ST 云城
云南城投置业股份有限公司
云南城投置业股份有限公司 2021 年第三季度报告
证券代码：600239 证券简称：*ST 云城
云南城投置业股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息
的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
本报告期比 年初至报告
上年同期增 期末比上年
项目 本报告期 年初至报告期末
减变动幅度 同期增减变
(%) 动幅度(%)
营业收入 1,523,844,722.29 74.54 3,218,241,088.62 -13.14
归属于上市公司股东的净
-255,993,002.37 不适用 138,617,488.09 不适用
利润
归属于上市公司股东的扣
-359,402,495.64 不适用 -1,530,093,622.16 不适用
除非经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量
不适用 不适用 25,621,542,682.90 1,732.33
净额
基本每股收益（元/股） -0.16 不适用 0.09 不适用
稀释每股收益（元/股） -0.16 不适用 0.09 不适用
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加权平均净资产收益率（%） -54.97 不适用 119.34 不适用
本报告期末
比上年度末
本报告期末 上年度末
增减变动幅
度(%)
总资产 45,437,308,332.67 80,336,922,200.91 -43.44
归属于上市公司股东的所
有者权益
注:“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
年初至报告期末金
项目 本报告期金额 说明
额
非流动性资产处置损益（包括已计提 转让子公司实现的
资产减值准备的冲销部分） 投资收益
越权审批，或无正式批准文件，或偶
发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助（与公司正
常经营业务密切相关，符合国家政策
规定、按照一定标准定额或定量持续
享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取
-1,800,132.47 -6,530,517.49
的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企
业的投资成本小于取得投资时应享
有被投资单位可辨认净资产公允价
值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而
计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、
整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超
过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司
期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事
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项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效
套期保值业务外，持有交易性金融资
产、交易性金融负债产生的公允价值
变动损益，以及处置交易性金融资
产、交易性金融负债和可供出售金融
资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值
准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的
投资性房地产公允价值变动产生的 -1,116,944.94 3,394,929.41
损益
根据税收、会计等法律、法规的要求
对当期损益进行一次性调整对当期
损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入
-30,763,315.68 -62,160,848.64
和支出
海东方项目因政府
其他符合非经常性损益定义的损益
-58,183,344.72 规划调整承担的财
项目
务费用
减：所得税影响额 28,682,652.01 28,213,826.80
少数股东权益影响额（税后） -10,865,918.14 -3,706,479.61
合计 103,409,493.27 1,668,711,110.25
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定
为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
项目名称 变动比例（%） 主要原因
其他应收款 -45.57 转让项目导致合并范围变化
存货 -54.91 转让项目导致合并范围变化
投资性房地产 -28.95 转让项目导致合并范围变化
固定资产 -47.41 转让项目导致合并范围变化
应付账款 -36.20 转让项目导致合并范围变化
其他应付款 -60.69 归还控股股东借款
一年内到期的非流动负债 -34.83 偿还借款
长期借款 -31.86 转让项目导致合并范围变化
资本公积 71.77 转让下属企业股权,处置价款与评估公
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允价值之差计入资本公积
达到结转条件的销售面积较上年同期减
营业收入 -13.14
少
营业成本 -7.53 营业收入下降导致成本相应下降
管理费用 -40.24 人员减少及薪酬下降
投资收益 45.01 转让子公司实现的投资收益增加
经营活动产生的现金流量净额 1,732.33 转让下属公司股权，收回债权款
筹资活动产生的现金流量净额 -485.43 归还控股股东借款
二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数 44,255 0
东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有 质押、标记或
持股 冻结情况
限售条
股东名称 股东性质 持股数量 比例
件股份 股份
(%) 数量
数量 状态
云南省康旅控股集团有限公司 国有法人 640,150,575 39.87 0 无 0
蒋安奕 境内自然人 37,900,037 2.36 0 无 0
云南融智投资有限公司 国有法人 32,613,687 2.03 0 无 0
云南省小龙潭矿务局 国有法人 22,176,180 1.38 0 无 0
江成林 境内自然人 7,804,749 0.49 0 无 0
林振洪 境内自然人 6,422,200 0.40 0 无 0
李葛卫 境内自然人 6,000,000 0.37 0 无 0
黄利军 境内自然人 5,157,190 0.32 0 无 0
冯雯 境内自然人 4,983,000 0.31 0 无 0
叶秋云 境内自然人 4,817,263 0.30 0 无 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件流通股的数 股份种类及数量
股东名称
量 股份种类 数量
云南省康旅控股集团有限公司 640,150,575 人民币普通股 640,150,575
蒋安奕 37,900,037 人民币普通股 37,900,037
云南融智投资有限公司 32,613,687 人民币普通股 32,613,687
云南省小龙潭矿务局 22,176,180 人民币普通股 22,176,180
江成林 7,804,749 人民币普通股 7,804,749
林振洪 6,422,200 人民币普通股 6,422,200
李葛卫 6,000,000 人民币普通股 6,000,000
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黄利军 5,157,190 人民币普通股 5,157,190
冯雯 4,983,000 人民币普通股 4,983,000
叶秋云 4,817,263 人民币普通股 4,817,263
除云南融智投资有限公司为云南省康旅控股集团有限公司下
上述股东关联关系或一致行动 属控股子公司外，公司未知上述无限售条件股东是否属于《上
的说明 市公司收购管理办法》中规定的一致行动人，也未知上述无
限售条件股东之间是否存在关联关系。
前 10 名股东及前 10 名无限售股
户持有 5,075,100 股；2、冯雯通过普通账户持有 1,883,000
东参与融资融券及转融通业务
股，通过信用担保账户持有 3,100,000 股；3、叶秋云通过普
情况说明（如有）
通账户持有 9,100 股，通过信用担保账户持有 4,808,163 股。
三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
面积(㎡) 同比增长率（%） 积（㎡) 同比增长率（%）
物 业 2021 年第三季度签约 与 2020 年三季度 2021 年第三季度签 与 2020 年三季度同
类型 面积(㎡) 同比增长率（%） 约金额（万元) 比增长率（%)
办公 3,443 -56% 5,324 -51%
车位 5,815 332% 2,155 96%
商业 769 -59% 2,224 80%
住宅 26,723 -54% 41,095 -54%
合计 36,750 -47% 50,798 -51%
可供出租面积 截止三季度已出租面 本报告期租金收
项目 出租率（%）
(㎡) 积(㎡) 入（万元）
东部 374,074 297,440 79.51 5,800.08
西部及东北 347,085 291,735 84.05 9,524.60
合计 721,159 589,175 81.70 15,324.68
司对外出售下属企业股权暨关联交易的议案》，同意公司以非公开协议转让及公开挂牌的方式
对外出售云南城投置地有限公司等共计 16 家下属企业股权及份额（具体详见公司于 2021 年 6
月 11 日在上海证券交易所网站和《上 海 证 券 报》、《中 国 证 券 报》、《证券时报》、《证 券 日 报》
上刊登的的临 2021-052 号公告）。截至目前，已完成协议转让 11 家下属企业的股权变更工商
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登记；经云南产权交易所组织交易，确定云南省康旅控股集团有限公司下属公司云南康启企业
管理有限公司为中海城投、艺术家园、云城西山 3 家公司最终受让方。
公开挂牌转让西双版纳云宇置业有限公司 65%股权的议案》
（具体事宜详见公司 2021 年 9 月 25
日及 10 月 12 日在上海证券交易所网站和《上 海 证 券 报》、
《中 国 证 券 报》、
《证券时报》、
《证券
日报》上刊登的临 2021-081 号、临 2021-083 号和临 2021-087 号公告）。截至目前，西双版纳
云宇置业有限公司 65%股权已在云南产权交易所正式挂牌。
展有限公司 100%股权的议案》（具体事宜详见公司 2021 年 10 月 16 日在上海证券交易所网站
和《上 海 证 券 报》、
《中 国 证 券 报》、
《证券时报》、
《证 券 日 报》上刊登的临 2021-088 号、临 2021-090
号公告）。截至目前，陕西普润达投资发展有限公司 100%股权已在云南产权交易所预挂牌。
书、举证通知书等法律文书。该案原告为北京创意港商务服务有限公司，被告为公司。原告诉
讼请求如下：(1)请求判决被告立即向原告支付转让债权本金 233,016,140.83 元。(2)请求判
决被告立即向原告支付自实际投入之日起至实际付款之日止计算的标的债权利息，暂计
数，以贷款市场报价利率计算；部分利息以 167,298,411.98 元为基数，以年利率 12%计算）；
(3)请求判决被告向原告支付违约金 66,919,364.79 元；(4)请求判决被告承担本案的诉讼费。
本案将于 2021 年 11 月 23 日在云南省昆明市中级人民法院开庭审理。
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应诉方（被 诉讼/仲裁类型（案 诉讼/仲裁涉
序号 起诉方（申请人） 第三人 诉讼/仲裁进展情况
申请人） 由） 及金额（元）
七彩（天津） 本案一审将于 2021 年 11 月 15
蒂升电梯（中国）有限公司（原名：
蒂森电梯有限公司）
司 法院开庭审理
环球云泰商
原告要求被告支付设计服务
费，一审尚未开庭
都）有限公司
双方已和解，和解内容为：被
告向原告租金、综合管理服务
费 、律师费 共计 943960.65
元，款项分三期支付，如被告
全部剩余款项一并申请强制
执行，被告需另加付违约金 8
万元，现被告已支付第一期款
项 20 万元
原告请求一、确认原、被告签
订的《租赁合同》于解除；
二、依法判令被告给付原告租
云成商业管理（北京）有限公司哈
尔滨分公司
统服务费、推广服务费；三、
依法判令被告赔偿原告违约
金。一审尚未开庭
本案一审将于 2021 年 11 月 9
日在宁波市鄞州区人民法院
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开庭审理
原告请求一、依法判令解除原
告与被告签订的《租赁合同》
及附属协议；
二、依法判令被告给付原告拖
黑龙江滨格
云成商业管理（北京）有限公司哈 欠的租金、综合管理服务费、
尔滨分公司 收银系统服务费；三、依法判
限公司
令被告赔偿原告违约金；四、
依法判令被告补交已减免租
金；五、本案诉讼费用由被告
承担。一审尚未开庭
该案件于 2021 年 9 月 24 日收
悉法院立案通知书，原告请求
解除租赁合同，判决被告支付
昆明星濠电
影有限公司
保全费、保全担保费、律师代
理费等全部诉讼费用。一审尚
未开庭
昆明城海
本案一审将于 2021 年 11 月 4
云南汇点娱 房地产开
乐有限公司 发有限公
开庭审理
司
西双版纳海
西双版纳盛璟新城投资开发有限 张兵、郭
公司 智会
有限公司
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原告请求 1、判令被告向原告
陕西西咸新
支付欠款及欠款利息，以上合
区秦汉新城
秦迎实业有
讼费用由被告承担。目前正在
限公司
与原告协商撤诉
乌鲁木齐银
行股份有限 一审将于 2021 年 11 月 1 日在
公司高新支 乌鲁木齐法院开庭审理
行、罗宝华
第一期调解费用 350000 元未
宁波立刻健 按时缴纳，2021 年 6 月 8 日已
公司 查中，截止目前调解金额已缴
纳 14651.81 元
对方已于 2021 年 6 月 10 日将
经营地址迁出，但调解费用
汪世春、张林
军
制令，纳入失信被执行名单，
因法院未查询到被告财产线
索，现已对该案终本，后续如
有财产线索后申请继续执行
云成商业管理（北京）有限公司哈
尔滨分公司
云南城投置业股份有限公司 2021 年第三季度报告
云成商业管理（北京）有限公司哈
尔滨分公司
云成商业管理（北京）有限公司哈
尔滨分公司
云成商业管理（北京）有限公司哈
尔滨分公司
哈尔滨宝胜
一审已判决，对方不服，提起
云成商业管理（北京）有限公司哈 体育用品有
尔滨分公司 限公司友谊
开庭，尚未判决
路分店
云成商业管理（北京）有限公司哈
尔滨分公司
云成商业管理（北京）有限公司哈
尔滨分公司
许微、杨孟 2021 年 6 月 22 日已开庭审理，
上海浦东发展银行有限公司昆明 淇、云南红河 尚未判决。目前红河公司正在
分行 房地产开发 与许微、杨孟淇、银行对接，
有限公司 办理不动产权证相关事宜
已领取一审判决书，我方一审
台州银泰商
业有限公司
月 19 日庭讯谈话
云南城投置业股份有限公司 2021 年第三季度报告
云创商业管
理（杭州）有
杭州沈记川香府餐饮管理有限公 限公司、云创
司 商业管理（杭
州）有限公司
临平分公司
一审判决，判决被告至本判决
生效十日内向原告支付
昆明摩根道 12217.74 元。并至本判决生效
云南城投龙江房地产开发有限公
司
限公司 12217.74 元为基数，自 2020
年 4 月 7 日起至款项实际清偿
之日止，按 LPR 计算违约金。
目前尚未收到被告是否上诉
一审判决。判决被告至本判决
云南金成酒
生效十日内向原告支付
店有限公司
云南城投龙江房地产开发有限公 昆明分公司、
司 昆明摩根道
商业管理有
年 3 月 3 日起至款项实际清偿
限公司
之日止，按 LPR 计算违约金。
目前尚未收到被告是否上诉
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成都市筷乐
理有限公司
张纪福、西山 2021 年 9 月 1 日一审开庭，尚
兰福小吃店 未判决
被告申请追加第三方，一审将
于 11 月 1 日开庭
成都银城置
业有限公司
云成商业管理（北京）有限公司哈
尔滨分公司
云成商业管理（北京）有限公司哈
尔滨分公司
哈尔滨波雪
云成商业管理（北京）有限公司哈
尔滨分公司
司
云成商业管理（北京）有限公司淄
博分公司
西双版纳盛
已完成该案件代理单位的选
璟新城投资
开发有限公
庭时间为：2021 年 10 月 26 日
司、西双版纳
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云城置业有
限公司
本案经天津自由贸易试验区
人民法院主持调解，双方当事
人自愿达成如下协议：一、被
告七彩（天津）贸易有限公司
于 2021 年 12 月 31 日前给付
原告云南铭家智慧科技有限
公司货款 729120.00 元;二、
如被告七彩（天津）贸易有限
公司在前述规定时间内足额
七彩（天津） 云南城投
买卖合同纠纷（不含房 支付欠款的，除第一项给付义
屋买卖） 务外，原告云南铭家智慧科技
司 公司
有限公司有权一并要求被告
七彩（天津）贸易有限公司支
付违约金 10416.00 元。三、
案件受理费减半收取计
被告七彩（天津）贸易有限公
司负担，于 2021 年 12 月 31
日前一并给付原告云南铭家
智慧科技有限公司
成都市筷乐
一审将于 2021 年 11 月 8 日开
庭
理有限公司
上海一舟装 一审已于 2021 年 10 月 8 日开
饰工程有限 庭，尚未判决
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公司
云成商业管理（北京）有限公司淄
博分公司
该案件于 2021 年 8 月 24 日一
审开庭(一审判决被告支付租
金、违约金、诉讼费及律师费，
金额合计为 211040.14 元)
云成商业管理（北京）有限公司哈 一审已于 8 月 13 日已开庭,尚
尔滨分公司 未判决
“骑点”商户
台州骑点体
育发展有限
公司
宁波雅戈尔
云成商业管理（北京）有限公司哈
尔滨分公司
司
云南杰贝武
道体育文化 一审将于 2021 年 10 月 20 日
发展有限公 开庭
司
云成商业管理（北京）有限公司哈 一审将于 2021 年 11 月 3 日开
尔滨分公司 庭
“亲子餐厅” 已出执行裁定书，查询被执行
可轩堡餐饮 院对本案执行终止，如发现被
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有限公司 执行人有财产可供执行，可申
请恢复执行
云成商业管 北京华特
理（北京）有 装饰艺术
限公司哈尔 有限责任
滨分公司 公司
间
一审于 2021 年 9 月 29 日开庭，
尚未判决
调解内容履行中，调解金额共
缴纳 331943.44 元
云南艺术家
园房地产开 原定 2021 年 08 月 24 日开庭
中国建设银行股份有限公司云南
省分行
公司、宗跃 理
祥、蔡路萍
云南艺术家园房地产开发经营有 已向法院提交起诉状，尚未取
限公司 得开庭时间
云南艺术家园房地产开发经营有 云南千印拍 已向法院提交起诉状，尚未取
限公司 卖有限公司 得开庭时间
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达成诉前调解。调解内容为昆
明云城尊龙房地产开发有限
昆明云城尊
公司向重庆万境众业商业管
理有限公司支付租赁保证金、
发有限公司
经营损失费、装修损失费共计
云南城投龙
未判决
发有限公司
买卖合同纠纷：园林公
司供应商皓然园艺向
云南城投园 昆明皓然
靖芳公司采购苗木后 本案一审已于 2021 年 9 月 9
供应给园林公司，皓然 日开庭审理，尚未判决
公司 公司
园艺未及时支付靖芳
公司苗木款
台州银泰置 一审已于 2021 年 8 月 23 日开
业有限公司 庭，尚未判决
云南城投
李南涛、刘天 龙江房地 提供劳动都受害责任 本案将于 2021 年 11 月 11 日
全 产开发有 纠纷 开庭
限公司
杭州云泰购
物中心有限
公司、云创商 已调解，法院已出具调解书，
业管理（杭 被告正在分期付款中
州）有限公司
临平分公司
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北京鑫同辉
云成商业管理（北京）有限公司哈 商贸发展有
尔滨分公司 限公司、李治
奇
云成商业管理（北京）有限公司哈
尔滨分公司
北京鑫同辉
云成商业管理（北京）有限公司哈 商贸发展有
尔滨分公司 限公司、李治
奇
北京鑫同辉
云成商业管理（北京）有限公司哈 商贸发展有
尔滨分公司 限公司、李治
奇
云成商业管
理（北京）有 已出仲裁裁决，裁决金额为
限公司淄博 2220.69 元，待执行
分公司
西双版纳盛
璟新城投资 买卖合同纠纷（不含房 一审将于 2021 年 10 月 27 日
开发有限公 屋买卖） 开庭
司
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哈尔滨银旗
房地产开发
有限公司\中
铁建工集团
建筑安装有
限公司\北京 一审将于 2021 年 10 月 19 日
汇天源建筑 开庭
工程劳务分
包有限公司\
镇江歌特电
工设备有限
公司
宁波银泰置
业有限公司
第三人 1：
云南康宸
房屋拆迁
昆明市盘龙 有限公
收到起诉状，由于第三人云南
区人民政府 司；第三
龙泉街道办 人 2：云南
联系，开庭时间未定
事处 城投龙瑞
房地产开
发有限责
任公司
本案一审尚未开庭，将于 2021
云南城投置
年 11 月 23 日下午 14:00 时在
云南省昆明市中级人民法院
司
开庭审理
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云南城投龙
建设工程施工合同纠
纷
发有限公司
名尚银泰城
（淄博）商业
发展有限公
司
云创商业管
理（杭州）有 买卖合同纠纷（不含房
限公司北仑 屋买卖）
分公司
宁波悦行品
云成商业管理（北京）有限公司哈
尔滨分公司
公司
台州银泰商
业有限公司
椒江分公司、
广州艾美网
络科技有限
公司
云成商业管理（北京）有限公司哈
尔滨分公司
“荣泰”商户
叶强
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张盈、云南城
中国银行股份有限公司云南省分 投龙江房地
行 产开发有限
公司
谢玉玲、岑伯
渝
云成商业管理（北京）有限公司哈
尔滨分公司
定主竹玛、汪
上海浦东发展银行有限公司昆明 堆、云南红河
分行 房地产开发
有限公司
云南城投龙
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公
司
发有限公司
杨杰、台州银
上海浦东发展银行股份有限公司
台州椒江支行
公司
招商银行
股份有限
公司哈尔
滨分行
云南城投置业股份有限公司 2021 年第三季度报告
深圳市洋桃
成都银城置业有限公司银泰中心
分公司
有限公司
名尚银泰城
（淄博）商业
发展有限公
司
云成商业管
理（北京）有 已和解，和解金额为 2000 元，
限公司淄博 已支付完毕，已结案
分公司
名尚银泰城
（淄博）商业
发展有限公
司
云成商业管理（北京）有限公司哈
尔滨分公司
云南城投置业股份有限公司 2021 年第三季度报告
台州迈易商
张勇
云南科润商
云南城投龙江房地产开发有限公
司
有限公司
云南科跃物
业管理有限
云南城投龙江房地产开发有限公
司
成商业管理
有限公司
段晓飞、云南
上海浦东发展银行有限公司昆明 红河房地产
分行 开发有限公
司
云南城投置业股份有限公司 2021 年第三季度报告
四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
编制单位:云南城投置业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年 9 月 30 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 642,724,036.89 1,296,112,975.64
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 186,935,236.60 126,438,543.72
应收款项融资
预付款项 216,352,142.45 238,078,834.48
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 1,339,605,474.90 2,461,035,730.36
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 20,748,040,661.23 46,014,243,787.91
合同资产 105,658,231.90 118,497,344.64
持有待售资产 72,094,027.43
一年内到期的非流动资产 -
其他流动资产 466,768,552.50 698,635,349.46
流动资产合计 23,706,084,336.47 51,025,136,593.64
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款 1,881,059,294.80 2,020,870,210.97
长期股权投资 806,827,087.61 1,052,164,627.35
其他权益工具投资
云南城投置业股份有限公司 2021 年第三季度报告
其他非流动金融资产 189,378,000.00 269,973,000.00
投资性房地产 15,155,923,319.28 21,331,187,133.75
固定资产 1,323,510,500.63 2,516,783,725.29
在建工程 586,463,832.72
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 1,385,790,596.91
无形资产 10,825,682.05 408,350,044.23
开发支出
商誉 345,932.12
长期待摊费用 190,219,071.39 201,451,855.92
递延所得税资产 787,690,443.53 924,195,244.92
其他非流动资产
非流动资产合计 21,731,223,996.20 29,311,785,607.27
资产总计 45,437,308,332.67 80,336,922,200.91
流动负债：
短期借款 302,951,444.22 721,548,148.14
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 237,793,132.48 3,050,000.00
应付账款 3,423,137,545.00 5,365,735,378.93
预收款项 105,766,450.77 98,399,715.95
合同负债 2,790,793,369.97 3,723,903,932.86
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 67,895,884.47 188,792,102.66
应交税费 396,810,741.81 799,805,308.30
其他应付款 15,695,991,314.10 39,928,300,910.55
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 9,732,238,189.87 14,932,794,438.19
其他流动负债 263,267,284.57 345,801,329.36
流动负债合计 33,016,645,357.26 66,108,131,264.94
非流动负债：
保险合同准备金
云南城投置业股份有限公司 2021 年第三季度报告
长期借款 6,616,619,543.64 9,709,727,893.61
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 1,288,918,599.28
长期应付款 359,522,388.72 398,452,745.26
长期应付职工薪酬
预计负债 149,522,793.59 230,646,685.82
递延收益 7,008,831.25 7,222,660.00
递延所得税负债 1,471,247,762.99 2,020,391,970.14
其他非流动负债
非流动负债合计 9,892,839,919.47 12,366,441,954.83
负债合计 42,909,485,276.73 78,474,573,219.77
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,605,686,909.00 1,605,686,909.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,383,959,105.11 1,387,862,593.58
减：库存股
其他综合收益 119,042,886.80 122,789,267.14
专项储备
盈余公积 266,449,114.23 266,449,114.23
一般风险准备
未分配利润 -3,621,913,951.91 -3,760,531,440.00
归属于母公司所有者权益（或股东
权益）合计
少数股东权益 1,774,598,992.71 2,240,092,537.19
所有者权益（或股东权益）合计 2,527,823,055.94 1,862,348,981.14
负债和所有者权益（或股东权
益）总计
公司负责人：李家龙 主管会计工作负责人：崔铠 会计机构负责人：储利群
合并利润表
编制单位：云南城投置业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业总收入 3,218,241,088.62 3,704,988,903.25
其中：营业收入 3,218,241,088.62 3,704,988,903.25
利息收入
已赚保费
云南城投置业股份有限公司 2021 年第三季度报告
手续费及佣金收入
二、营业总成本 4,924,976,201.60 5,538,333,861.41
其中：营业成本 1,961,305,609.89 2,121,061,945.28
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 237,527,018.45 381,613,547.02
销售费用 198,216,698.57 224,581,669.10
管理费用 339,254,033.24 567,649,294.49
研发费用
财务费用 2,188,672,841.45 2,243,427,405.52
其中：利息费用 2,193,175,827.02 2,272,237,754.44
利息收入 8,953,047.75 39,953,552.25
加：其他收益 20,144,041.59 6,080,933.23
投资收益（损失以“－”号填列） 1,787,207,853.22 1,232,479,889.47
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -59,116,052.01 -275,460,386.14
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
信用减值损失（损失以“－”号填列） 990,168.62 -1,436,773.23
资产减值损失（损失以“－”号填列） -145,513,336.43 -356,728,227.99
资产处置收益（损失以“－”号填列） -114,364.97 -33,835.15
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -40,625,821.54 -957,063,471.83
加：营业外收入 19,110,731.12 35,670,491.43
减：营业外支出 77,955,606.38 138,482,846.22
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -99,470,696.80 -1,059,875,826.62
减：所得税费用 101,139,305.78 249,191,937.37
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -200,610,002.58 -1,309,067,763.99
（一）按经营持续性分类
-200,610,002.58 -1,309,067,763.99
号填列）
号填列）
（二）按所有权归属分类
云南城投置业股份有限公司 2021 年第三季度报告
“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额 -3,746,380.34 -448,194.58
（一）归属母公司所有者的其他综合收
-3,746,380.34 -448,194.58
益的税后净额
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收
益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他 -3,746,380.34 -448,194.58
（二）归属于少数股东的其他综合收益
的税后净额
七、综合收益总额 -204,356,382.92 -1,309,515,958.57
（一）归属于母公司所有者的综合收益
总额
（二）归属于少数股东的综合收益总额 -339,227,490.67 -270,442,972.46
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.09 -0.66
（二）稀释每股收益(元/股) 0.09 -0.66
公司负责人：李家龙 主管会计工作负责人：崔铠 会计机构负责人：储利群
合并现金流量表
编制单位：云南城投置业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年前三季度 2020 年前三季度
（1-9 月） （1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 3,150,976,300.51 3,833,769,532.99
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
云南城投置业股份有限公司 2021 年第三季度报告
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 25,877,532,501.93 2,638,993,910.01
经营活动现金流入小计 29,028,508,802.44 6,472,763,443.00
购买商品、接受劳务支付的现金 1,782,548,410.09 2,795,663,393.35
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 473,106,024.79 531,070,081.39
支付的各项税费 423,391,297.63 632,338,382.73
支付其他与经营活动有关的现金 727,920,387.03 1,115,384,923.48
经营活动现金流出小计 3,406,966,119.54 5,074,456,780.95
经营活动产生的现金流量净额 25,621,542,682.90 1,398,306,662.05
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 198,116,244.28 299,900,000.00
取得投资收益收到的现金 9,793,509.61 70,175,663.14
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 1,125,340,164.64 2,430,324,012.31
投资活动现金流入小计 3,391,122,627.10 3,191,163,309.13
购建固定资产、无形资产和其他长期
资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
-81,932.34
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 41,943,333.33 159,899,000.00
投资活动现金流出小计 101,784,749.35 193,351,818.98
投资活动产生的现金流量净额 3,289,337,877.75 2,997,811,490.15
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到
的现金
云南城投置业股份有限公司 2021 年第三季度报告
取得借款收到的现金 502,517,882.50 2,612,011,193.66
收到其他与筹资活动有关的现金 458,034,006.88 8,258,091,301.25
筹资活动现金流入小计 960,551,889.38 10,870,102,494.91
偿还债务支付的现金 4,811,887,613.60 13,592,679,077.88
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 916,446,913.24 1,893,444,574.78
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 24,781,903,292.28 431,509,908.01
筹资活动现金流出小计 30,510,237,819.12 15,917,633,560.67
筹资活动产生的现金流量净额 -29,549,685,929.74 -5,047,531,065.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
响
五、现金及现金等价物净增加额 -638,805,369.09 -651,412,913.56
加：期初现金及现金等价物余额 1,239,927,744.55 1,913,976,001.84
六、期末现金及现金等价物余额 601,122,375.46 1,262,563,088.28
公司负责人：李家龙 主管会计工作负责人：崔铠 会计机构负责人：储利群
(三)2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 1,296,112,975.64 1,296,112,975.64
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 126,438,543.72 126,438,543.72
应收款项融资
预付款项 238,078,834.48 238,078,834.48
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 2,461,035,730.36 2,461,035,730.36
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 46,014,243,787.91 46,014,243,787.91
合同资产 118,497,344.64 118,497,344.64
持有待售资产 72,094,027.43 72,094,027.43
云南城投置业股份有限公司 2021 年第三季度报告
一年内到期的非流动
资产
其他流动资产 698,635,349.46 698,635,349.46
流动资产合计 51,025,136,593.64 51,025,136,593.64
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款 2,020,870,210.97 2,020,870,210.97
长期股权投资 1,052,164,627.35 1,052,164,627.35
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 269,973,000.00 269,973,000.00
投资性房地产 21,331,187,133.75 21,331,187,133.75
固定资产 2,516,783,725.29 2,516,783,725.29
在建工程 586,463,832.72 586,463,832.72
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 387,573,119.93 387,573,119.93
无形资产 408,350,044.23 408,350,044.23
开发支出
商誉 345,932.12 345,932.12
长期待摊费用 201,451,855.92 201,451,855.92
递延所得税资产 924,195,244.92 924,195,244.92
其他非流动资产
非流动资产合计 29,311,785,607.27 29,699,358,727.20 387,573,119.93
资产总计 80,336,922,200.91 80,724,495,320.84 387,573,119.93
流动负债：
短期借款 721,548,148.14 721,548,148.14
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 3,050,000.00 3,050,000.00
应付账款 5,365,735,378.93 5,365,735,378.93
预收款项 98,399,715.95 98,399,715.95
合同负债 3,723,903,932.86 3,723,903,932.86
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 188,792,102.66 188,792,102.66
应交税费 799,805,308.30 799,805,308.30
其他应付款 39,928,300,910.55 39,928,300,910.55
云南城投置业股份有限公司 2021 年第三季度报告
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动
负债
其他流动负债 345,801,329.36 345,801,329.36
流动负债合计 66,108,131,264.94 66,133,114,958.09 24,983,693.15
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 9,709,727,893.61 9,709,727,893.61
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 362,589,426.78 362,589,426.78
长期应付款 398,452,745.26 398,452,745.26
长期应付职工薪酬
预计负债 230,646,685.82 230,646,685.82
递延收益 7,222,660.00 7,222,660.00
递延所得税负债 2,020,391,970.14 2,020,391,970.14
其他非流动负债
非流动负债合计 12,366,441,954.83 12,729,031,381.61 362,589,426.78
负债合计 78,474,573,219.77 78,862,146,339.70 387,573,119.93
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,605,686,909.00 1,605,686,909.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,387,862,593.58 1,387,862,593.58
减：库存股
其他综合收益 122,789,267.14 122,789,267.14
专项储备
盈余公积 266,449,114.23 266,449,114.23
一般风险准备
未分配利润 -3,760,531,440.00 -3,760,531,440.00
归属于母公司所有者
权益（或股东权益）合 -377,743,556.05 -377,743,556.05
计
少数股东权益 2,240,092,537.19 2,240,092,537.19
所有者权益（或股
东权益）合计
负债和所有者权 80,336,922,200.91 80,724,495,320.84 387,573,119.93
云南城投置业股份有限公司 2021 年第三季度报告
益（或股东权益）总计
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
本公司于 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则，根据新租赁准则确认了使用权资
产和租赁负债。
特此公告。
云南城投置业股份有限公司董事会
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