久祺股份有限公司 2021 年第三季度报告
证券代码：300994 证券简称：久祺股份 公告编号：2021-013
久祺股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带
的法律责任。
明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增 年初至报告期末比上年
本报告期 年初至报告期末
减 同期增减
营业收入（元） 1,013,883,695.33 75.61% 2,593,354,367.57 86.41%
归属于上市公司股东的
净利润（元）
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净 60,366,461.43 81.94% 138,521,110.28 50.32%
利润（元）
经营活动产生的现金流
—— —— -522,016.06 -100.28%
量净额（元）
基本每股收益（元/股） 0.38 58.33% 0.97 49.23%
稀释每股收益（元/股） 0.38 58.33% 0.97 49.23%
加权平均净资产收益率 8.55% -1.10% 25.95% -0.35%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 1,853,094,505.41 1,066,282,140.69 73.79%
久祺股份有限公司 2021 年第三季度报告
归属于上市公司股东的
所有者权益（元）
(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
年初至报告期期末金
项目 本报告期金额 说明
额
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备
的冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务
密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定 382,447.00 768,687.00
额或定量持续享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益 1,091,855.46 3,173,888.64
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务
外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生
的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、 454,780.12 7,391,520.83
交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资
收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -135,427.95 102,487.51
减：所得税影响额 448,413.66 2,881,497.26
合计 1,345,240.97 8,644,491.78 --
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目
的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常
性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 2021 年 9 月 30 日 2020 年 9 月 30 日 变化比率 变化原因
主要原因系2021年1-9月收到新股
货币资金 687,392,138.54 264,728,222.12 159.66% 募集资金所致
主要原因系2021年9月末与较上年
末购买理财产品金额增加所致
交易性金融资产 196,599,439.39 121,190,854.77 62.22%
主要原因系2021年1-9月销售收入
较上年同期增加所致
应收账款 614,006,220.76 402,839,239.33 52.42%
主要原因系2021年1-9月销售增加，
向供应商预付货款增加所致
预付款项 47,306,189.54 22,745,403.57 107.98%
主要原因系2021年9月末应收出口
其他应收款 40,148,057.52 29,307,644.71 36.99% 退税款增加所致
久祺股份有限公司 2021 年第三季度报告
主要原因系2021年1-9月募投项目
在建工程 1,622,983.84 325,625.89 398.42% 自有资金预投入所致
主要原因系2021年首次开始执行
使用权资产 1,476,100.10 0.00 100.00% 新租赁准则所致
主要原因系2021年1-9月销售增加，
递延所得税资产 8,939,291.93 5,393,038.57 65.76% 确认较多应收账款坏账准备所致
主要原因系2021年9月末预提年终
奖期间为1-9月，2020年底计提年终
应付职工薪酬 21,687,050.86 33,373,042.28 -35.02% 奖为全年
主要原因系2021年初预收款在本
预收款项 16,131,438.99 9,846,201.65 63.83% 年实现销售所致
主要原因系2021年应交企业所得
应交税费 30,688,761.50 17,479,627.57 75.57% 税增加所致
主要原因系2021年销售收入增加，
计提海运费增加及IPO应付费用所
其他应付款 53,904,110.73 17,418,588.96 209.46% 致
主要原因系2021年首次开始执行
租赁负债 1,470,070.35 0.00 新租赁准则所致
一年内到期的非流动 主要原因系2021年首次开始执行
负债 330,337.62 0.00 100.00% 新租赁准则所致
主要原因系2021年9月电商销售相
预计负债 955,623.75 1,744,427.63 -45.22% 应预计30天无理由退货减少所致。
主要原因系2021年9月末交易性金
融资产公允价值变动增加相应减
递延所得税负债 1,204,343.28 2,675,911.59 -54.99% 少确认递延所得税负债减少。
实收资本(或股本) 194,240,000.00 145,680,000.00 33.33% 2021年新股募资到位
资本公积 583,706,734.35 124,658,837.87 368.24% 2021年新股募资溢价
盈余公积 26,138,646.30 15,402,317.86 69.71% 2021年6月计提取盈余公积所致
未分配利润 主要原因系2021年1-9月净利润增
归属于母公司所有者 主要原因系2021年1-9月净利润增
权益合计 1,091,560,905.34 437,392,656.18 149.56% 加及2021年新股募资到位
单位：元
项目 2021 年 1-9 月 2020 年 1-9 月 变化比率 变化原因
主要原因系2021年1-9月新冠
疫情持续，国外市场对自行车需
求较大，且与2020年同期相比国
营业收入 2,593,354,367.57 1,391,179,146.45 86.41% 内产业链全面恢复。
营业成本 2,146,793,858.39 1,114,111,888.11 92.69% 期增加，导致营业成本也相应增
加
主要原因系2021年1-9月销售收
销售费用 226,918,732.43 126,621,255.65 79.21% 入增加，相应运输及出口费用、
电商费用增加所致。
财务费用 3,871,373.42 12,477,196.98 -68.97% 主要原因系2021年1-9月汇兑损
久祺股份有限公司 2021 年第三季度报告
失减少所致。
其他收益 939,497.88 1,808,208.40 -48.04% 主要原因系2021年1-9月政府补
助较上年同期减少所致。
主要原因系2021年1-9月外汇期
投资收益 18,472,538.64 788,311.49 2,243.30% 权到期交割转换投资收益增加所
致。
主要原因系2021年1-9月远期结
公允价值变动收益 -7,907,129.17 -523,610.00 -1,410.12% 售汇公允价值变动损益减少所
致。
主要原因系2021年1-9月销售收
入增加导致应收款增加导致计提
信用减值损失 -11,247,064.62 368,568.50 -3,151.55% 信用减值损失增加所致
主要原因系2021年1-9月政府补
营业外收入 144,485.46 2,317,205.95 -93.76% 助减少所致
主要原因系2021年1-9月新冠疫
营业外支出 212,808.83 325,584.85 -34.64% 情捐赠减少所致。
主要原因系2021年1-9月公司企
所得税费用 35,925,307.42 17,572,765.88 104.44% 业税所得费用增加所致
净利润 主要原因系2021年1-9月公司销
单位：元
项目 2021 年 1-9 月 2020 年 1-9 月 变化比率 变化原因
经营活动产生的现 主要原因系2021年1-9月为
金流量净额 -522,016.08 184,096,570.19 -100.28% 货物保证交货期，向供应商
预付货款，且由于原材料供
应紧张，部分供应商应付账
款账期天数缩短所致。
投资活动产生的现 主要原因系2021年1-9月公
金流量净额 -77,868,473.07 -21,131,197.12 -268.50% 司购买理财产品增加
筹资活动产生的现 主要原因系2021年1-9月收
金流量净额 499,874,764.38 -50,991,021.37 1,080.32% 到新股募集资金所致
汇率变动对现金及 主要原因系2021年1-9月汇
现金等价物的影响 -1,122,593.79 -10,875,510.27 89.68% 兑损失减少所致
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优
报告期末普通股股东总数 15,355 0
先股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押、标记或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
李政 境内自然人 33.30% 64,681,800 64,681,800
久祺股份有限公司 2021 年第三季度报告
卢志勇 境内自然人 18.31% 35,573,000 35,573,000
李宇光 境内自然人 14.98% 29,105,200 29,105,200
宁波梅山保税港
区永焱企业管理
境内非国有法人 2.76% 5,360,000 5,360,000
合伙企业（有限
合伙）
宁波梅山保税港
区永忻企业管理
境内非国有法人 2.33% 4,530,000 4,530,000
合伙企业（有限
合伙）
上海广沣投资管
境内非国有法人 1.54% 3,000,000 3,000,000
理有限公司
宁波梅山保税港
区永峣企业管理
境内非国有法人 1.10% 2,140,000 2,140,000
合伙企业（有限
合伙）
中国农业银行股
份有限公司－富
其他 0.81% 1,574,920 0
国价值优势混合
型证券投资基金
宁波梅山保税港
区永燊企业管理
境内非国有法人 0.66% 1,290,000 1,290,000
合伙企业（有限
合伙）
中国银行股份有
限公司－富国积
极成长一年定期 其他 0.54% 1,046,800 0
开放混合型证券
投资基金
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
中国农业银行股份有限公司－富
国价值优势混合型证券投资基金
中国银行股份有限公司－富国积
极成长一年定期开放混合型证券 1,046,800 人民币普通股 1,046,800
投资基金
中国建设银行股份有限公司－富
国低碳新经济混合型证券投资基 933,500 人民币普通股 933,500
金
中国工商银行股份有限公司－景
顺长城产业趋势混合型证券投资 803,730 人民币普通股 803,730
基金
中国建设银行股份有限公司－景
顺长城环保优势股票型证券投资 722,501 人民币普通股 722,501
基金
中国工商银行－华安安信消费服
务股票型证券投资基金
广发证券股份有限公司－中庚小
盘价值股票型证券投资基金
中国银行股份有限公司－富国周
期优势混合型证券投资基金
久祺股份有限公司 2021 年第三季度报告
交通银行股份有限公司－富国沪
深 300 基本面精选股票型证券投资 600,000 人民币普通股 600,000
基金
上海浦东发展银行股份有限公司
－富国融泰三个月定期开放混合 599,921 人民币普通股 599,921
型发起式证券投资基金
，对久祺有限自
上述股东关联关系或一致行动的
设立以来的共同控制关系进行了确认，李政、卢志勇、李宇光三人存在一致行动关系。
说明
除上述情况外，未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动安排。
前 10 名股东参与融资融券业务股
无
东情况说明（如有）
(二)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
(三)限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期
数 数
李政 64,681,800 64,681,800 首发前限售 2024-8-12
卢志勇 35,573,000 35,573,000 首发前限售 2024-8-12
李宇光 29,105,200 29,105,200 首发前限售 2024-8-12
宁波梅山保税港
区永焱企业管理
合伙企业（有限
合伙）
宁波梅山保税港
区永忻企业管理
合伙企业（有限
合伙）
宁波梅山保税港
区永峣企业管理
合伙企业（有限
合伙）
宁波梅山保税港
区永燊企业管理
合伙企业（有限
合伙）
上海广丰投资管
理有限公司
网下发行限售股 首发后限售网下
东 配售
合计 145,680,000 0 2,504,463 148,184,463 -- --
三、其他重要事项
□ 适用 √ 不适用
久祺股份有限公司 2021 年第三季度报告
四、季度财务报表
(一)财务报表
编制单位：久祺股份有限公司
单位：元
项目 2021 年 9 月 30 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 687,392,138.54 264,728,222.12
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 196,599,439.39 121,190,854.77
衍生金融资产
应收票据
应收账款 614,006,220.76 402,839,239.33
应收款项融资
预付款项 47,306,189.54 22,745,403.57
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 40,148,057.52 29,307,644.71
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 148,323,944.37 115,703,691.76
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 26,148,994.87 20,271,569.27
流动资产合计 1,759,924,984.99 976,786,625.53
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 4,069,797.97 4,431,589.33
固定资产 72,033,286.67 74,079,286.12
在建工程 1,622,983.84 325,625.89
久祺股份有限公司 2021 年第三季度报告
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 1,476,100.10
无形资产 4,427,288.63 4,852,978.82
开发支出
商誉
长期待摊费用 600,771.28 412,996.43
递延所得税资产 8,939,291.93 5,393,038.57
其他非流动资产
非流动资产合计 93,169,520.42 89,495,515.16
资产总计 1,853,094,505.41 1,066,282,140.69
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 111,049,224.54 102,050,000.00
应付账款 439,868,793.46 351,494,278.42
预收款项 16,131,438.99 9,846,201.65
合同负债 84,243,844.99 92,807,406.41
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 21,687,050.86 33,373,042.28
应交税费 30,688,761.50 17,479,627.57
其他应付款 53,904,110.73 17,418,588.96
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 330,337.62
其他流动负债
流动负债合计 757,903,562.69 624,469,145.29
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 1,470,070.35
久祺股份有限公司 2021 年第三季度报告
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 955,623.75 1,744,427.63
递延收益
递延所得税负债 1,204,343.28 2,675,911.59
其他非流动负债
非流动负债合计 3,630,037.38 4,420,339.22
负债合计 761,533,600.07 628,889,484.51
所有者权益：
股本 194,240,000.00 145,680,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 583,706,734.35 124,658,837.87
减：库存股
其他综合收益 -6,136,069.36 -5,530,819.98
专项储备
盈余公积 26,138,646.30 15,402,317.86
一般风险准备
未分配利润 293,611,594.05 157,182,320.43
归属于母公司所有者权益合计 1,091,560,905.34 437,392,656.18
少数股东权益
所有者权益合计 1,091,560,905.34 437,392,656.18
负债和所有者权益总计 1,853,094,505.41 1,066,282,140.69
法定代表人：李政 主管会计工作负责人：雍嬿 会计机构负责人：韩宏
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 2,593,354,367.57 1,391,179,146.45
其中：营业收入 2,593,354,367.57 1,391,179,146.45
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 2,410,164,130.97 1,282,385,781.16
其中：营业成本 2,146,793,858.39 1,114,111,888.11
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
久祺股份有限公司 2021 年第三季度报告
保单红利支出
分保费用
税金及附加 1,384,442.86 1,280,191.74
销售费用 226,918,732.43 126,621,255.65
管理费用 19,796,659.49 18,670,333.05
研发费用 11,399,064.38 9,224,915.63
财务费用 3,871,373.42 12,477,196.98
其中：利息费用 3,021.37
利息收入 1,639,339.31 1,612,797.63
加：其他收益 939,497.88 1,808,208.40
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”
号填列）
公允价值变动收益（损失以
-7,907,129.17 -523,610.00
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填
-11,247,064.62 368,568.50
列）
资产减值损失（损失以“-”号填
-378,251.54 -309,085.67
列）
资产处置收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 183,159,232.85 110,925,758.01
加：营业外收入 144,485.46 2,317,205.95
减：营业外支出 212,808.83 325,584.85
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 183,090,909.48 112,917,379.11
减：所得税费用 35,925,307.42 17,572,765.88
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 147,165,602.06 95,344,613.23
（一）按经营持续性分类
号填列）
号填列）
（二）按所有权归属分类
六、其他综合收益的税后净额 -605,249.38 -2,571,987.41
归属母公司所有者的其他综合收益
-605,249.38 -2,571,987.41
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
合收益
久祺股份有限公司 2021 年第三季度报告
动额
他综合收益
值变动
值变动
（二）将重分类进损益的其他综合
-605,249.38 -2,571,987.41
收益
综合收益
动
综合收益的金额
备
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 146,560,352.68 92,772,625.82
归属于母公司所有者的综合收益
总额
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.97 0.65
（二）稀释每股收益 0.97 0.65
法定代表人：李政 主管会计工作负责人：雍嬿 会计机构负责人：韩宏
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,376,376,757.92 1,460,080,277.20
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
久祺股份有限公司 2021 年第三季度报告
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 246,264,982.19 125,391,014.59
收到其他与经营活动有关的现金 68,086,644.57 26,288,613.00
经营活动现金流入小计 2,690,728,384.68 1,611,759,904.79
购买商品、接受劳务支付的现金 2,342,320,075.84 1,198,667,804.22
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
金
支付的各项税费 29,706,233.23 17,600,328.85
支付其他与经营活动有关的现金 230,765,070.38 138,792,055.18
经营活动现金流出小计 2,691,250,400.74 1,427,663,334.60
经营活动产生的现金流量净额 -522,016.06 184,096,570.19
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 18,472,538.64 231,961.29
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 581,485,316.83 382,226,885.80
投资活动现金流入小计 600,432,633.74 382,463,847.09
购建固定资产、无形资产和其他
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 670,998,261.06 402,002,585.00
投资活动现金流出小计 678,301,106.81 403,595,044.21
投资活动产生的现金流量净额 -77,868,473.07 -21,131,197.12
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 507,607,896.48
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 4,624,538.32
久祺股份有限公司 2021 年第三季度报告
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 507,607,896.48 4,624,538.32
偿还债务支付的现金 4,624,538.32
分配股利、利润或偿付利息支付
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 7,733,132.11
筹资活动现金流出小计 7,733,132.11 55,615,559.69
筹资活动产生的现金流量净额 499,874,764.37 -50,991,021.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-1,122,593.79 -10,875,510.27
影响
五、现金及现金等价物净增加额 420,361,681.45 101,098,841.43
加：期初现金及现金等价物余额 225,962,114.67 182,954,681.66
六、期末现金及现金等价物余额 646,323,796.12 284,053,523.09
(二)财务报表调整情况说明
□ 适用 √ 不适用
□ 适用 √ 不适用
(三)审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
久祺股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
