证券代码：600258 证券简称：首旅酒店
北京首旅酒店（集团）股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人白凡、主管会计工作负责人李向荣及会计机构负责人（会计主管人员）盛白保证
季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
本报告期比 年初至报告期
上年同期增 末比上年同期
项目 本报告期 年初至报告期末
减变动幅度 增减变动幅度
(%) (%)
营业收入 1,581,879,312.93 -5.38 4,725,947,336.91 32.15
归属于上市公司股东的净
利润
归属于上市公司股东的扣
除非经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量
不适用 不适用 1,803,569,568.91 939.15
净额
基本每股收益（元/股） 0.0610 -57.33 0.1276 不适用
稀释每股收益（元/股） 0.0610 -57.33 0.1276 不适用
扣除非经常性损益后的基
本每股收益（元／股）
加权平均净资产收益率 减少 0.94 个
（%） 百分点
本报告期末比
本报告期末 上年度末 上年度末增减
变动幅度(%)
总资产 25,287,860,449.07 16,632,574,591.32 52.04
归属于上市公司股东的所
有者权益
注:“本报告期”指 2021 年 7 月至 9 月的 3 个月期间，下同。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
年初至报告期末
项目 本报告期金额 说明
金额
非流动性资产处置损益（包括已计提资
产减值准备的冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与公司正常
经营业务密切相关，符合国家政策规
定、按照一定标准定额或定量持续享受
的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资
金占用费
除同公司正常经营业务相关的有效套期
保值业务外，持有交易性金融资产、交
易性金融负债产生的公允价值变动损
益，以及处置交易性金融资产、交易性
金融负债和可供出售金融资产取得的投
资收益
对外委托贷款取得的损益 1,238,307.06 2,966,447.15
除上述各项之外的其他营业外收入和支
出
系转让子公司
其他符合非经常性损益定义的损益项目 5,481,123.01 5,481,123.01 股权产生的投
资收益。
减：所得税影响额 -4,995,058.77 -9,838,266.91
少数股东权益影响额（税后） -81,564.52 -378,962.17
合计 15,670,302.32 31,637,854.40
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
资产负债表主要项目变动说明
单位：万元 币种：人民币
项目名称 2021/9/30 2020/12/31 变动额 变动比例（%） 主要原因
交易性金融资产 18,167.29 36,793.99 -18,626.70 -50.62% 主要系理财产品的减少。
度为季节性旺季，导致应收款项相应增
应收账款 25,675.40 18,666.53 7,008.87 37.55%
加；同时由于疫情征用酒店数量增加，
相关应收账款较上年年末增加。
主要系公司执行新租赁准则，预付的租
预付款项 4,332.80 15,037.93 -10,705.13 -71.19% 金改为冲减租赁负债，不再确认为预付
账款。
系公司执行新租赁准则后，将一年以内
一年内到期的非流
动资产
资产。
主要系本期执行新租赁准则，将一年以
长期应收款 30,193.71 15,378.43 14,815.28 96.34%
上的应收租金确认为长期应收款。
其他权益工具投资 713.06 301.84 411.22 136.24% 系本期新增非上市公司股权投资。
在建工程 33,068.83 19,846.89 13,221.94 66.62% 主要系工程施工季节性差异导致。
系公司执行新租赁准则，将租赁合同租
使用权资产 875,947.75 - 875,947.75 不适用
金确认为使用权资产。
系公司净增加银行借款 40,057.06 万元
短期借款 158,133.72 60,000.00 98,133.72 163.56% 以及首旅集团财务公司借款 58,076.67
万元。
预收款项 1,112.95 1,599.24 -486.29 -30.41% 主要系预收租金的减少。
主要系：1）期初一年内到期的长期借
款 95,000.00 万元已归还银行;
一年内到期的非流
动负债
付租金 141,033.46 万元计入一年内到
期的非流动负债。
主要系本年二季度公司发行了
其他流动负债 51,775.55 1,232.81 50,542.74 4,099.82%
长期借款 40,120.00 102,800.00 -62,680.00 -60.97% 主要系本期长期借款提前还款
系公司执行新租赁准则，将承租合同一
租赁负债 876,187.94 - 876,187.94 不适用
年以上应付款确认为租赁负债。
主要系本期一合资公司新增少数股东借
长期应付款 35,618.00 26,887.64 8,730.37 32.47%
款 7,350 万元。
系公司一子公司本年计提员工业绩激励
长期应付职工薪酬 2,800.16 1,531.57 1,268.58 82.83%
计划费用。
系公司执行新租赁准则，将原准则下计
预计负债 - 1,442.84 -1,442.84 -100.00% 提的租赁合同亏损重分类到使用权资产
减值准备。
主要系执行新租赁准则后，公司不再将
原准则下租金直线法和实际支付金额之
其他非流动负债 6,010.91 82,888.85 -76,877.94 -92.75%
差异确认为其他非流动负债，并将满足
条件的不利租约确认为使用权资产。
系公司限制性股票激励计划下授予员工
库存股 4,171.34 7,439.42 -3,268.08 -43.93%
的限制性股票部分解锁与回购。
利润表主要指标变动说明
单位：万元 币种：人民币
项目 2021年1-9月 2020年1-9月 变动额 变动比例% 主要原因
公司于上年同期受到新冠疫情严重冲击，2021 年截止三
营业收入 472,594.73 357,631.61 114,963.12 32.15%
季度业绩有所恢复，营业收入较上年同期大幅上升。
税金及附加 3,433.70 2,207.29 1,226.41 55.56% 本期营收增加，且疫情税收减免政策到期导致税金增加。
主要系执行新租赁准则确认租赁负债融资费用，导致利息
财务费用 39,553.27 6,305.00 33,248.27 527.33%
支出较上年同期增加32,083.75万元。
投资收益 474.03 134.84 339.19 251.55% 主要系对参股企业投资收益及委托贷款利息收入增加。
公允价值变动 上年同期损失来自于公司持有的中国外运流通股股份的
收益/（损失） 393.50 -787.93 1,181.43 不适用 价格下跌，该股票公司已于2020年全部减持。本期公允
价值收益为理财收益。
信用减值（损
-984.48 -478.79 -505.69 不适用 主要系公司应收款项减值增加。
失）/转回
资产减值损失 -928.75 -5,517.27 4,588.52 不适用 主要系酒店经营恢复，资产减值损失减少。
资产处置收益 324.45 -790.68 1,115.13 不适用 主要系固定资产和使用权资产处置损益。
营业外支出 697.19 1,635.87 -938.68 -57.38% 主要系本期计提的预计关店赔偿损失比上年同期减少。
所得税费用 6,026.41 -9,149.10 15,175.51 不适用 主要系本期公司盈利，上年同期大幅亏损。
现金流量表主要指标变动说明
单位：万元 币种：人民币
项目 2021年1-9月 2020年1-9月 增减额 增减比 情况说明
主要原因：1）公司上年同期受到新冠疫情严重影响，经
经营活动产生的
现金流量净额
回暖，公司业绩恢复，经营活动产生的现金流大幅改善；
主要原因：1）本期净赎回理财产品18,000.00万元，上年
同期净增加投资理财产品39,600.00万元；2）本期购建固
投资活动产生的
-40,134.50 -69,174.44 29,039.94 不适用 定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期
现金流量净额
增加16,442.87万元；3）上年同期处置嘉兴南苑物业公司
取得股权转让款7,854.77万元。
主要原因：1）公司本期执行新租赁准则，租赁负债产生
筹资活动产生的 的现金支出126,286.74万元计入支付其他与筹资活动有
-143,872.14 -23,788.40 -120,083.74 不适用
现金流量净额 关的现金。2）吸收少数股东投资收到的现金新增2,490.00
万元,吸收少数股东借款收到的现金新增7,350.00万元,
二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股
报告期末普通股股东总数 34,088 0
股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有 质押、标记或
持股
限售条 冻结情况
股东名称 股东性质 持股数量 比例
件股份 股份状
(%) 数量
数量 态
北京首都旅游集团有限责任
国有法人 339,506,274 34.40 0 无 0
公司
携程旅游信息技术(上海)有 境内非国
限公司 有法人
香港中央结算有限公司 境外法人 61,747,750 6.26 0 无 0
中国农业银行股份有限公司
－交银施罗德先进制造混合 其他 17,111,953 1.73 0 无 0
型证券投资基金
招商银行股份有限公司－交
银施罗德均衡成长一年持有 其他 14,458,459 1.46 0 无 0
期混合型证券投资基金
中国工商银行股份有限公司
－华安媒体互联网混合型证 其他 10,587,949 1.07 0 无 0
券投资基金
SMART MASTER
境外法人 9,140,555 0.93 0 无 0
INTERNATIONAL LIMITED
基本养老保险基金一六零二
其他 8,003,516 0.81 0 无 0
一组合
中国建设银行股份有限公司
－交银施罗德启明混合型证 其他 6,692,051 0.68 0 无 0
券投资基金
中信证券股份有限公司－社
其他 6,656,365 0.67 0 无 0
保基金 17051 组合
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类及数量
股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种 数量
类
北京首都旅游集团有限责任 人民币
公司 普通股
携程旅游信息技术(上海)有 人民币
限公司 普通股
人民币
香港中央结算有限公司 61,747,750 61,747,750
普通股
中国农业银行股份有限公司
人民币
－交银施罗德先进制造混合 17,111,953 17,111,953
普通股
型证券投资基金
招商银行股份有限公司－交
人民币
银施罗德均衡成长一年持有 14,458,459 14,458,459
普通股
期混合型证券投资基金
中国工商银行股份有限公司
人民币
－华安媒体互联网混合型证 10,587,949 10,587,949
普通股
券投资基金
SMART MASTER 人民币
INTERNATIONAL LIMITED 普通股
基本养老保险基金一六零二 人民币
一组合 普通股
中国建设银行股份有限公司
人民币
－交银施罗德启明混合型证 6,692,051 6,692,051
普通股
券投资基金
中信证券股份有限公司－社 人民币
保基金 17051 组合 普通股
上述股东关联关系或一致行 公司第一大股东和第二大股东之间及其与前十名其他股东间无
动的说明 关联关系，未知其他股东之间关联关系。
前 10 名股东及前 10 名无限
售股东参与融资融券及转融 无
通业务情况说明（如有）
三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
第一部分：经营信息
亦受到一定程度的影响，但公司积极抓住酒店业全年业务关键季，努力提升运行效率， 三季度仍
继续保持盈利。在 7 月 20 日南京禄口国际机场检出阳性病例的前一周，公司 RevPAR 已超越 2019
年同期水平，之后受多地疫情影响，8 月份 RevPAR 出现大幅下降，随着疫情得到逐步控制，9 月
公司的 RevPAR 较 8 月环比显著提升。展望四季度，公司将积极做好市场推广工作，为上海进博
会、北京冬奥会等大型国际交往活动做好酒店服务准备工作，力争取得更好的经营业绩。报告期
内，公司重大经营事项如下：
公司第三季度新开店 325 家，其中新开中高端酒店 70 家。截至三季度末，公司已签约未开业
和正在签约的储备项目达到 1,838 家，比二季度末增加 239 家，再创历史新高，为实现今年新开
店 1,400 家的目标和 2022 年的新店开拓打下了坚实基础。
酒店品牌，是公司继与凯悦集团合资发展中高端逸扉品牌之后的又一重要举措。
基于“源于住宿、不止于住宿”的理念，公司在全面升级会员体系后全新成立了如 LIFE 俱乐
部，致力于成为会员美好生活方式的领导者，围绕尊享酒店权益、精彩跨界权益、多元化本地生
活、精准圈层运营四大版块，全面为会员美好生活赋能。
易的服务平台，“首免全球购”拥有“全球正品”和“零关税到家”两大优势，为会员提供住宿
以外的新价值。
公司全力推进定向增发进程，力争早日改善资产结构，加快公司战略发展速度。预计募集资金到
账后，公司将按募集用途偿还金融机构贷款，降低资产负债率，改善现金流，优化公司资本结构
和增强盈利能力。同时，抓住酒店行业连锁化发展契机，利用募集资金加大酒店升级改造项目和
发力中高端酒店市场，提升公司行业地位。
店业务利润总额 5,850.10 万元，比上年同期增加 75,920.67 万元；景区运营业务利润总额为
元；每股收益 0.1276 元/股，比上年同期增加 0.6953 元/股。扣除非经常性损益后的归属于上市公
司股东的净利润为 9,344.75 万元，比上年同期增加 66,622.46 万元；扣除非经常性损益后的基本
每股收益 0.0953 元/股，比上年同期增加 0.6811 元/股。
第二部分：市场拓展数据
截至 2021 年 9 月 30 日，公司酒店数量 5,455 家（含境外 1 家），客房间数 457,340 间。公
司中高端酒店数量 1,312 家，占比 24.1%，客房间数 143,017 间，占总客房间数的 31.3%。
截至 2021 年 9 月 30 日公司酒店数据统计表
酒店数量 客房间数
品牌 2021 年 9 月末 2021 年 9 月末
合计 直营 特许 合计 直营 特许
经济型酒店 2,339 545 1,794 223,748 62,189 161,559
如家 1,935 450 1,485 188,173 49,331 138,842
莫泰 208 74 134 23,282 10,919 12,363
蓝牌驿居 112 - 112 6,311 - 6,311
云上四季 32 6 26 2,261 651 1,610
雅客怡家 30 - 30 1,771 - 1,771
欣燕都 22 15 7 1,950 1,288 662
中高端酒店 1,312 216 1,096 143,017 29,230 113,087
如家商旅 612 87 525 56,365 10,776 45,589
如家精选 275 48 227 26,945 6,068 20,877
和颐 174 36 138 20,758 5,900 14,858
金牌驿居 42 10 32 2,405 803 1,602
艾扉 37 1 36 3,069 150 2,919
万信 12 - 12 1,639 - 1,639
柏丽艾尚 16 4 12 1,450 530 920
璞隐 16 5 11 2,097 720 1,377
扉缦 9 3 6 886 282 604
云上四季尚品 10 5 5 883 588 295
逸扉 5 4 1 1,012 808 204
Yunik 5 3 2 421 340 81
嘉虹 4 3 1 651 525 126
建国铂萃 3 1 2 259 118 141
首旅建国 65 2 63 18,580 922 17,658
首旅京伦 14 1 13 3,749 601 3,148
首旅南苑 13 3 10 1,848 799 1,049
轻管理酒店 1,264 - 1,264 62,807 - 62,807
华驿 272 - 272 9,933 - 9,933
云酒店 992 - 992 52,874 - 52,874
其他 540 2 538 27,768 138 27,630
管理输出 536 - 536 27,565 - 27,565
如家小镇 2 1 1 74 42 32
漫趣乐园 2 1 1 129 96 33
小计 5,455 763 4,692 457,340 92,257 365,083
型酒店新开店数量为 40 家；中高端酒店新开店数量为 70 家；轻管理酒店 206 家；其他新开店数
量为 9 家，其中管理输出酒店 8 家，漫趣乐园 1 家。
截至 2021 年 9 月 30 日，公司已签约未开业和正在签约店为 1,838 家。
品牌
合计 直营 特许 合计 直营 特许
经济型酒店 40 3 37 89 4 85
中高端酒店 70 5 65 185 13 172
轻管理酒店 206 - 206 512 - 512
其他 9 - 9 47 - 47
小计 325 8 317 833 17 816
（1）首旅如家酒店 2021 年第三季度经营数据：
元，比去年同期增长 12.4%；出租率 61.7%，比去年同期下降 8.1 个百分点。
为了更有效地反映变化情况，我们增加了与 2019 年的数据对比。2021 年 7 至 9 月首旅如家
全部酒店 RevPAR 比 2019 年同期下降 29.3%，平均房价比 2019 年同期下降 5.2%，出租率比 2019
年同期降低 21.0 个百分点。
RevPAR 均价 出租率
项目 2021 年 同比% 2021 年 同比% 2021 年 同比增减百分点
经济型酒店 108 1.8% -28.5% 167 12.3% -5.9% 65.0% -6.7 -20.5
直营 97 2.7% -29.9% 158 12.3% -5.5% 61.2% -5.8 -21.4
特许管理 113 1.2% -28.2% 170 12.1% -6.3% 66.5% -7.2 -20.3
中高端酒店 166 -3.9% -35.0% 276 8.7% -16.4% 59.9% -7.8 -17.1
直营 173 -4.9% -36.7% 301 10.2% -13.7% 57.4% -9.1 -20.8
特许管理 163 -3.4% -34.1% 270 8.6% -16.7% 60.6% -7.5 -15.9
轻管理酒店 79 -12.1% -35.4% 151 3.1% -13.4% 52.5% -9.0 -17.9
特许管理 79 -12.1% -35.4% 151 3.1% -13.4% 52.5% -9.0 -17.9
小计 124 -0.6% -29.3% 201 12.4% -5.2% 61.7% -8.1 -21.0
直营 122 2.6% -28.2% 203 14.3% -2.4% 60.0% -6.8 -21.6
特许管理 124 -1.8% -29.8% 200 11.9% -6.2% 62.2% -8.7 -20.9
（2）首旅如家酒店 2021 年第三季度成熟店的经营数据：
截至 2021 年 9 月 30 日，首旅如家 18 个月以上成熟酒店共有 3,451 家。2021 年 7 至 9 月首
旅如家成熟酒店 RevPAR 126 元，比去年同期下降 3.6%；平均房价 200 元，比去年同期增长
为了更有效地反映变化情况，我们增加了与 2019 年的数据对比。2021 年 7 至 9 月首旅如家
成熟酒店 RevPAR 比 2019 年同期下降 31.9%，平均房价比 2019 年同期下降 8.9%，出租率比 2019
年同期下降 21.3 个百分点。
RevPAR 均价 出租率
项目 酒店数量 2021 年 同比% 2021 年 同比% 2021 年 同比 2020 年
经济型酒店 2,154 108 -2.2% 166 11.1% 64.8% -8.8
直营 541 97 -1.5% 158 11.6% 61.2% -8.2
特许管理 1,613 112 -2.4% 169 10.9% 66.3% -9.1
中高端酒店 897 171 -4.8% 286 10.0% 59.8% -9.3
直营 181 175 -6.8% 304 10.2% 57.7% -10.5
特许管理 716 169 -4.0% 279 10.0% 60.6% -8.9
轻管理酒店 400 94 -7.0% 159 6.7% 59.1% -8.7
特许管理 400 94 -7.0% 159 6.7% 59.1% -8.7
小计 3,451 126 -3.6% 200 10.1% 63.0% -9.0
直营 722 120 -4.0% 199 10.1% 60.2% -8.9
特许管理 2,729 128 -3.4% 200 10.1% 64.0% -9.0
RevPAR 均价 出租率
项目 酒店数量 2021 年 7 同比% 2021 年 同比% 2021 年 同比 2019 年
至9月 2019 年 7至9月 2019 年 7至9月 增减百分点
经济型酒店 2,081 107 -31.6% 165 -7.8% 64.6% -22.4
直营 541 97 -32.1% 158 -6.5% 61.2% -23.1
特许管理 1,540 111 -31.3% 169 -8.4% 66.1% -22.1
中高端酒店 666 176 -33.0% 297 -10.9% 59.4% -19.6
直营 157 180 -34.9% 307 -12.1% 58.6% -20.6
特许管理 509 175 -32.2% 293 -10.5% 59.7% -19.2
轻管理酒店 260 99 -26.8% 161 -10.4% 61.7% -13.8
特许管理 260 99 -26.8% 161 -10.4% 61.7% -13.8
小计 3,007 125 -31.9% 198 -8.9% 63.1% -21.3
直营 698 119 -32.9% 197 -8.0% 60.5% -22.5
特许管理 2,309 127 -31.5% 198 -9.2% 64.1% -20.9
注释：不含管理输出酒店 RevPAR 数据。
截至 2021 年 9 月 30 日开业酒店
特许管理及
省(或直辖市、自治区) 直营酒店 合计
管理输出酒店
酒店数量 客房间数 酒店数量 客房间数 酒店数量 客房间数
北京 44 5,841 240 25,096 284 30,937
上海 82 11,698 299 25,677 381 37,375
苏浙皖 136 16,165 917 68,854 1,053 85,019
津鲁冀 134 14,888 1,099 76,930 1,233 91,818
广东 63 7,773 131 10,329 194 18,102
川渝 23 3,112 180 15,591 203 18,703
其他 281 32,780 1,825 142,406 2,106 175,186
合计 763 92,257 4,691 364,883 5,454 457,140
公司中国境内酒店家数 5,454 家，客房间数 457,140 间。其中北京，上海，苏浙皖和津鲁
冀，广东和川渝地区的酒店总数 3,348 家，占总数的 61.4%；客房间数 281,954 间，占总数的
四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
编制单位:北京首旅酒店（集团）股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年 9 月 30 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 1,330,008,858.71 1,374,866,833.41
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 181,672,871.23 367,939,863.02
衍生金融资产
应收票据
应收账款 256,754,028.54 186,665,342.80
应收款项融资
预付款项 43,328,035.32 150,379,329.93
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 112,176,395.03 90,962,667.89
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 47,515,247.59 40,736,676.40
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 8,307,156.92 -
其他流动资产 188,673,423.66 145,555,950.84
流动资产合计 2,168,436,017.00 2,357,106,664.29
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款 301,937,078.77 153,784,276.57
长期股权投资 390,680,405.60 392,097,978.19
其他权益工具投资 7,130,590.12 3,018,398.99
其他非流动金融资产 10,217,777.78 9,647,777.78
投资性房地产 1,482,844.08 1,786,331.91
固定资产 2,183,673,632.63 2,230,353,114.59
在建工程 330,688,297.30 198,468,868.10
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 8,759,477,548.05 -
无形资产 3,537,817,045.79 3,664,931,411.93
开发支出
商誉 4,682,789,929.81 4,682,789,929.81
长期待摊费用 1,965,260,649.93 2,045,865,800.06
递延所得税资产 879,712,335.90 797,285,463.08
其他非流动资产 68,556,296.31 95,438,576.02
非流动资产合计 23,119,424,432.07 14,275,467,927.03
资产总计 25,287,860,449.07 16,632,574,591.32
流动负债：
短期借款 1,581,337,222.30 600,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 122,862,865.63 121,183,591.47
预收款项 11,129,507.77 15,992,406.64
合同负债 437,713,705.14 430,229,411.92
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 248,453,353.85 257,332,808.03
应交税费 84,215,457.63 105,986,502.39
其他应付款 1,897,990,485.05 2,364,797,928.68
其中：应付利息 0.00 2,699,894.59
应付股利 14,352,582.67 1,172,368.77
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 1,423,931,578.37 986,531,449.40
其他流动负债 517,755,457.40 12,328,050.80
流动负债合计 6,325,389,633.14 4,894,382,149.33
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 401,200,000.00 1,028,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 8,761,879,353.14 -
长期应付款 356,180,024.22 268,876,355.84
长期应付职工薪酬 28,001,552.92 15,315,715.98
预计负债 - 14,428,372.84
递延收益 16,172,884.27 16,508,067.13
递延所得税负债 910,350,952.57 930,763,172.89
其他非流动负债 60,109,052.16 828,888,489.95
非流动负债合计 10,533,893,819.28 3,102,780,174.63
负债合计 16,859,283,452.42 7,997,162,323.96
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 987,034,712.00 987,715,462.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 4,841,585,813.54 4,831,093,783.36
减：库存股 41,713,442.51 74,394,228.31
其他综合收益 -11,466,894.68 -11,521,307.74
专项储备
盈余公积 199,966,312.04 200,004,068.36
一般风险准备
未分配利润 2,209,108,442.15 2,447,104,427.52
归属于母公司所有者权益（或股东权
益）合计
少数股东权益 244,062,054.11 255,410,062.17
所有者权益（或股东权益）合计 8,428,576,996.65 8,635,412,267.36
负债和所有者权益（或股东权
益）总计
公司负责人：白凡 主管会计工作负责人：李向荣 会计机构负责人：盛白
合并利润表
编制单位：北京首旅酒店（集团）股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年前三季度（1-9 月） 2020 年前三季度（1-9 月）
一、营业总收入 4,725,947,336.91 3,576,316,111.90
其中：营业收入 4,725,947,336.91 3,576,316,111.90
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 4,622,844,675.39 4,234,719,643.64
其中：营业成本 3,394,899,853.31 3,452,782,627.71
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净
额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 34,337,026.94 22,072,918.75
销售费用 247,529,460.27 215,508,040.08
管理费用 515,686,449.26 454,288,617.25
研发费用 34,859,153.09 27,017,397.41
财务费用 395,532,732.52 63,050,042.44
其中：利息费用 392,161,376.55 79,511,872.50
利息收入 10,431,969.76 20,449,583.91
加：其他收益 66,783,396.78 63,420,459.04
投资收益（损失以
“－”号填列）
其中：对联营企业和合
-6,482,096.54 -12,423,344.74
营企业的投资收益
以摊余成本计量
的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以
“－”号填列）
净敞口套期收益（损失
以“-”号填列）
公允价值变动收益（损
失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以
-9,844,797.60 -4,787,941.07
“－”号填列）
资产减值损失（损失以
-9,287,472.77 -55,172,670.29
“－”号填列）
资产处置收益（损失以
“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”
号填列）
加：营业外收入 9,632,626.50 8,913,738.44
减：营业外支出 6,971,920.63 16,358,703.94
四、利润总额（亏损总额以
“－”号填列）
减：所得税费用 60,264,079.35 -91,490,982.17
五、净利润（净亏损以“－”
号填列）
（一）按经营持续性分类
损以“－”号填列）
损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
利润（净亏损以“-”号填列）
-20,015,080.53 -30,316,364.01
以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额 54,413.06 -10,144,002.72
（一）归属母公司所有者的
其他综合收益的税后净额
-113,939.90 -9,514,161.09
他综合收益
（1）重新计量设定受益计
划变动额
（2）权益法下不能转损益
的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公
-113,939.90 -9,514,161.09
允价值变动
（4）企业自身信用风险公
允价值变动
综合收益
（1）权益法下可转损益的
其他综合收益
（2）其他债权投资公允价
值变动
（3）金融资产重分类计入
其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减
值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差
额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其
他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 105,124,645.82 -595,479,379.34
（一）归属于母公司所有者
的综合收益总额
（二）归属于少数股东的综
-20,015,080.53 -30,316,364.01
合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.1276 -0.5677
（二）稀释每股收益(元/股) 0.1276 -0.5677
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元, 上期被合并方
实现的净利润为： 0.00 元。
公司负责人：白凡 主管会计工作负责人：李向荣 会计机构负责人：盛白
合并现金流量表
编制单位：北京首旅酒店（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年前三季度 2020 年前三季度
（1-9 月） （1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 4,956,015,294.55 3,543,082,483.61
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 260,138,290.76 216,477,149.71
经营活动现金流入小计 5,216,153,585.31 3,759,559,633.32
购买商品、接受劳务支付的现金 1,470,712,223.23 1,963,033,374.26
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 1,401,237,346.76 1,243,066,304.05
支付的各项税费 315,564,092.09 212,481,856.71
支付其他与经营活动有关的现金 225,070,354.32 167,416,368.32
经营活动现金流出小计 3,412,584,016.40 3,585,997,903.34
经营活动产生的现金流量净额 1,803,569,568.91 173,561,729.98
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 3,264,111.00 24,000,000.00
取得投资收益收到的现金 4,569,275.37 6,938,987.00
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 952,917,445.98 362,797,677.22
投资活动现金流入小计 986,624,099.59 479,797,546.30
购建固定资产、无形资产和其他长期
资产支付的现金
投资支付的现金 8,813,253.42
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 793,400,000.00 751,000,000.00
投资活动现金流出小计 1,387,969,110.20 1,171,541,915.69
投资活动产生的现金流量净额 -401,345,010.61 -691,744,369.39
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 1,325,900,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到
的现金
取得借款收到的现金 1,731,200,000.00 920,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 - 29,090,001.00
筹资活动现金流入小计 3,057,100,000.00 949,090,001.00
偿还债务支付的现金 3,126,000,000.00 1,064,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现
金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 979,689,069.09 10,288,375.00
筹资活动现金流出小计 4,495,821,358.92 1,186,974,047.67
筹资活动产生的现金流量净额 -1,438,721,358.92 -237,884,046.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
-9,605,840.75 -1,209,277.22
响
五、现金及现金等价物净增加额 -46,102,641.37 -757,275,963.30
加：期初现金及现金等价物余额 1,353,155,611.19 1,774,382,301.11
六、期末现金及现金等价物余额 1,307,052,969.82 1,017,106,337.81
公司负责人：白凡 主管会计工作负责人：李向荣 会计机构负责人：盛白
(三)2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 1,374,866,833.41 1,374,866,833.41
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 367,939,863.02 367,939,863.02
衍生金融资产
应收票据
应收账款 186,665,342.80 172,312,179.56 -14,353,163.24
应收款项融资
预付款项 150,379,329.93 64,525,321.54 -85,854,008.39
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 90,962,667.89 90,962,667.89
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 40,736,676.40 40,736,676.40
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 - 9,915,111.45 9,915,111.45
其他流动资产 145,555,950.84 145,555,950.84
流动资产合计 2,357,106,664.29 2,266,814,604.11 -90,292,060.18
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款 153,784,276.57 290,195,768.59 136,411,492.02
长期股权投资 392,097,978.19 392,097,978.19
其他权益工具投资 3,018,398.99 3,018,398.99
其他非流动金融资产 9,647,777.78 9,647,777.78
投资性房地产 1,786,331.91 1,786,331.91
固定资产 2,230,353,114.59 2,230,296,072.62 -57,041.97
在建工程 198,468,868.10 198,468,868.10
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 - 8,959,190,323.67 8,959,190,323.67
无形资产 3,664,931,411.93 3,582,090,862.13 -82,840,549.80
开发支出
商誉 4,682,789,929.81 4,682,789,929.81
长期待摊费用 2,045,865,800.06 2,045,865,800.06
递延所得税资产 797,285,463.08 830,748,162.93 33,462,699.85
其他非流动资产 95,438,576.02 95,438,576.02
非流动资产合计 14,275,467,927.03 23,321,634,850.80 9,046,166,923.77
资产总计 16,632,574,591.32 25,588,449,454.91 8,955,874,863.59
流动负债：
短期借款 600,000,000.00 600,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 121,183,591.47 121,183,591.47
预收款项 15,992,406.64 15,992,406.64
合同负债 430,229,411.92 430,229,411.92
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 257,332,808.03 257,332,808.03
应交税费 105,986,502.39 105,986,502.39
其他应付款 2,364,797,928.68 2,152,783,911.90 -212,014,016.78
其中：应付利息 2,699,894.59 2,699,894.59
应付股利 1,172,368.77 1,172,368.77
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 986,531,449.40 2,316,823,585.61 1,330,292,136.21
其他流动负债 12,328,050.80 12,328,050.80
流动负债合计 4,894,382,149.33 6,012,660,268.76 1,118,278,119.43
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 1,028,000,000.00 1,028,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 - 8,956,373,114.79 8,956,373,114.79
长期应付款 268,876,355.84 268,829,148.11 -47,207.73
长期应付职工薪酬 15,315,715.98 15,315,715.98
预计负债 14,428,372.84 - -14,428,372.84
递延收益 16,508,067.13 16,508,067.13
递延所得税负债 930,763,172.89 931,785,839.74 1,022,666.85
其他非流动负债 828,888,489.95 89,931,948.48 -738,956,541.47
非流动负债合计 3,102,780,174.63 11,306,743,834.23 8,203,963,659.60
负债合计 7,997,162,323.96 17,319,404,102.99 9,322,241,779.03
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 987,715,462.00 987,715,462.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 4,831,093,783.36 4,831,093,783.36
减：库存股 74,394,228.31 74,394,228.31
其他综合收益 -11,521,307.74 -11,521,307.74
专项储备
盈余公积 200,004,068.36 199,966,312.04 -37,756.32
一般风险准备
未分配利润 2,447,104,427.52 2,084,023,128.86 -363,081,298.66
归属于母公司所有者权益
（或股东权益）合计
少数股东权益 255,410,062.17 252,162,201.71 -3,247,860.46
所有者权益（或股东权
益）合计
负债和所有者权益
（或股东权益）总计
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
参见前述说明。
特此公告。
北京首旅酒店（集团）股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
