本立科技: 2021-005关于部分超募资金永久补充流动资金的公告

证券之星 2021-10-19 00:00:00
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股票代码:301065         股票简称:本立科技     公告编号:2021-005
              浙江本立科技股份有限公司
      关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
  浙江本立科技股份有限公司拟使用部分超募资金人民6,000.00万元永久性
补充流动资金并承诺:
额的30%;
险投资及为控股子公司以外的对象提供财务帮助。
  本议案尚需提交股东大会审议,自股东大会审议通过后生效。
  浙江本立科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年10月18日召开
公司第三届董事会第三次会议和第三届监事会第二次会议,审议通过了《关于使
用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意公司使用部分超募资金永久性
补充流动资金。现将具体情况公告如下:
 一、募集资金基本情况
  经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江本立科技股份有限公司首次公开
发行股票注册的批复》(证监许可[2021]2601号)同意,公司获准向社会公开发
行人民币普通股(A 股)股票17,680,000股,每股面值1元,每股发行价格为人
民币42.50元,募集资金总额为人民币751,400,000.00元,扣除发行费用总额
立信会计师事务所(特殊普通合伙)已于2021年9月8日对首次公开发行股票的
资金到位情况进行了审验,并出具《浙江本立科技股份有限公司验资报告》(信
会师报字[2021]第ZF10873号)。
  公司已经就本次募集资金的存放签订了《募集资金三方监管协议》,募集资
金已经全部存放于募集资金专户。
  二、募集资金投资项目情况
  公司实际募集资金净额为人民币68,325.52万元,其中,超额募集资金金额
为人民币20,716.19万元。根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说
明书》,公司募集资金投资项目基本情况如下:
                             项目总投资        拟投入募集资金金额
           项目名称
                              (万元)          (万元)
基于一氧化碳羰基化反应技术平台的 N,N-二甲
氨基丙烯酸乙酯扩产及 DDTA、EETA 建设项目
基于四氯化碳傅克反应技术平台的 2,4-二氯-5-氟
苯甲酰氯扩产及 TBBC、TMBC 建设项目
研发中心建设项目                      13,753.16       13,753.16
补充营运资金                         5,000.00        5,000.00
            合计                47,609.33       47,609.33
  三、本次使用超额募集资金永久补充流动资金的计划
  本次超额募集资金为人民币20,716.19万元。根据《深圳证券交易所创业板
股票上市规则(2020 年 12 月修订)》
                     《深圳证券交易所创业板上市公司规范运
作指引(2020 年修订)》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》等相关规定,结合自身实际经营情况,在保证募集资金投
资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下,为满足公司流动资金
需求,提高募集资金的使用效率公司拟使用超募资金人民币6,000.00 万元用于
永久补充流动资金,不超过超募资金总额的30%。本次永久补充流动资金不会与
募集资金投资项目实施计划相抵触,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利
益的情况。
  四、公司承诺
的 30%;
险投资及为控股子公司以外的对象提供财务资助。
     五、本次事项履行的程序
     公司于2021年10月18日召开公司第三届董事会第三次会议和第三届监事会
第二次会议,审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,
同意公司使用超募资金人民币6,000.00 万元永久性补充流动资金,公司独立董
事对该议案发表了独立意见,保荐机构长城证券股份有限公司出具了相应的核查
意见。该议案尚需提交公司股东大会审议。
分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意公司使用超募资金人民币6,000.00
万元用于永久补充流动资金,占超募资金总额的 28.96%。
分超募资金永久补充流动资金的议案》。
     监事会认为:公司本次使用部分超额募集资金用于永久补充流动资金,有利
于提高募集资金的使用效率,满足公司流动资金需求,符合公司和全体股东的利
益。公司最近 12 个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超
募资金总额的 30%,未违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资
金使用的有关规定。本次使用部分超募资金永久性补充流动资金,不会与募集资
金投资项目实施计划相抵触,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情
况。
     监事会同意公司使用超募资金6,000.00 万元用于永久补充流动资金。
     经核查,独立董事认为:
     本次使用部分超募资金永久性补充流动资金,有利于提高募集资金的使用效
率,满足公司流动资金需求,不会与募集资金投资项目实施计划相抵触,不影响
募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的
情况。我们认为公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金,内容及程序符合
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2020 年 12 月修订)》、《深圳证券交
易所创业板上市公司规范运作指引(2020 年修订)》等规范性文件的有关规定。
  全体独立董事一致同意公司使用超募资金人民币6000.00 万元用于永久补
充流动资金,并同意将该议案提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。
  经核查,保荐机构认为,公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项
已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事发表了独立意见,该事项尚需提交
公司股东大会审议。公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项符合《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》、
              《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
等相关要求,不会与募集资金投资项目实施计划相抵触,不影响募集资金投资项
目的正常实施,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,符合全体
股东的利益。
  综上所述,保荐机构对公司本次使用超募资金人民币6,000.00万元用于永久
补充流动资金事项无异议。
  六、备查文件
金永久补充流动资金的专项核查意见。
  特此公告。
                      浙江本立科技股份有限公司
                           董事会
                       二〇二一年十月十八日

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