股票代码：301065 股票简称：本立科技 公告编号：2021-005
浙江本立科技股份有限公司
关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
浙江本立科技股份有限公司拟使用部分超募资金人民6,000.00万元永久性
补充流动资金并承诺：
额的30%；
险投资及为控股子公司以外的对象提供财务帮助。
本议案尚需提交股东大会审议，自股东大会审议通过后生效。
浙江本立科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年10月18日召开
公司第三届董事会第三次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于使
用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金永久性
补充流动资金。现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江本立科技股份有限公司首次公开
发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2601号）同意，公司获准向社会公开发
行人民币普通股（A 股）股票17,680,000股，每股面值1元，每股发行价格为人
民币42.50元，募集资金总额为人民币751,400,000.00元，扣除发行费用总额
立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于2021年9月8日对首次公开发行股票的
资金到位情况进行了审验，并出具《浙江本立科技股份有限公司验资报告》（信
会师报字[2021]第ZF10873号）。
公司已经就本次募集资金的存放签订了《募集资金三方监管协议》，募集资
金已经全部存放于募集资金专户。
二、募集资金投资项目情况
公司实际募集资金净额为人民币68,325.52万元，其中，超额募集资金金额
为人民币20,716.19万元。根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说
明书》，公司募集资金投资项目基本情况如下：
项目总投资 拟投入募集资金金额
项目名称
（万元） （万元）
基于一氧化碳羰基化反应技术平台的 N,N-二甲
氨基丙烯酸乙酯扩产及 DDTA、EETA 建设项目
基于四氯化碳傅克反应技术平台的 2,4-二氯-5-氟
苯甲酰氯扩产及 TBBC、TMBC 建设项目
研发中心建设项目 13,753.16 13,753.16
补充营运资金 5,000.00 5,000.00
合计 47,609.33 47,609.33
三、本次使用超额募集资金永久补充流动资金的计划
本次超额募集资金为人民币20,716.19万元。根据《深圳证券交易所创业板
股票上市规则（2020 年 12 月修订）》
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运
作指引（2020 年修订）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》等相关规定，结合自身实际经营情况，在保证募集资金投
资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，为满足公司流动资金
需求，提高募集资金的使用效率公司拟使用超募资金人民币6,000.00 万元用于
永久补充流动资金，不超过超募资金总额的30%。本次永久补充流动资金不会与
募集资金投资项目实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利
益的情况。
四、公司承诺
的 30%；
险投资及为控股子公司以外的对象提供财务资助。
五、本次事项履行的程序
公司于2021年10月18日召开公司第三届董事会第三次会议和第三届监事会
第二次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，
同意公司使用超募资金人民币6,000.00 万元永久性补充流动资金，公司独立董
事对该议案发表了独立意见，保荐机构长城证券股份有限公司出具了相应的核查
意见。该议案尚需提交公司股东大会审议。
分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金人民币6,000.00
万元用于永久补充流动资金，占超募资金总额的 28.96%。
分超募资金永久补充流动资金的议案》。
监事会认为：公司本次使用部分超额募集资金用于永久补充流动资金，有利
于提高募集资金的使用效率，满足公司流动资金需求，符合公司和全体股东的利
益。公司最近 12 个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超
募资金总额的 30%，未违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资
金使用的有关规定。本次使用部分超募资金永久性补充流动资金，不会与募集资
金投资项目实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情
况。
监事会同意公司使用超募资金6,000.00 万元用于永久补充流动资金。
经核查，独立董事认为：
本次使用部分超募资金永久性补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效
率，满足公司流动资金需求，不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响
募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的
情况。我们认为公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金，内容及程序符合
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》、《深圳证券交
易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等规范性文件的有关规定。
全体独立董事一致同意公司使用超募资金人民币6000.00 万元用于永久补
充流动资金，并同意将该议案提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。
经核查，保荐机构认为，公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项
已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了独立意见，该事项尚需提交
公司股东大会审议。公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项符合《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
等相关要求，不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项
目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合全体
股东的利益。
综上所述，保荐机构对公司本次使用超募资金人民币6,000.00万元用于永久
补充流动资金事项无异议。
六、备查文件
金永久补充流动资金的专项核查意见。
特此公告。
浙江本立科技股份有限公司
董事会
二〇二一年十月十八日
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