巴安水务: 关于“17巴安债”分期偿还事项的公告

证券之星 2021-09-24 00:00:00
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债券代码:112600                          债券简称:17 巴安债
          关于 17 巴安债分期偿还事项的公告
  本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相
应的法律责任。
  特别提示:
  自 9 月 27 日起,17 巴安债(以下简称“本期债券”)的面值为 54 元/张,
当日开盘参考价为
  开盘参考价=前一交易日收盘价-100 元×已偿还比例
                 =100 元-100 元×46%
                 =100 元-46 元
                 =54 元
  上海巴安水务股份有限公司发行的《上海巴安水务股份有限公司 2017 年面
向合格投资者公开发行公司债券(第一期)》(以下简称“17 巴安债”、“本期债
券”,债券代码 112600)开盘参考价作同步调整,现将有关事宜公告如下:
  一、本期债券基本情况
公司债券(第一期);
月 19 日),第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权;
到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付;
登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人,均有权就所持本期债券获得该债
券登记日所在计息年度的利息。
日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第 1 个交易日;顺延期间付息
款项不另计利息)。若债券持有人行使回售选择权,则本期债券回售部分的付息
日为自 2018 年至 2020 年间每年的 10 月 19 日(如遇法定节假日或休息日,
则顺延至其后的第 1 个交易日,顺延期间付息款项不另计利息)。
登记结算有限责任公司的相关规定执行。
节假日或休息日,则顺延至其后的第 1 个交易日,顺延期间兑付款项不另计利
息)。若债券持有人行使回售选择权,则其回售部分的本期债券的兑付日为 2020
年 10 月 19 日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第 1 个交易日,
顺延期间兑付款项不另计利息)。
“中诚信证评”)综合评定,发行人的主体信用等级为 AA 级,本期债券信用等
级为 AA 级。
  根据中诚信出具的《上海巴安水务股份有限公司 2017 年面向合格投资者公
开发行公司债券(第一期)跟踪评级报告(2021)》
                        (以下简称“
                             《跟踪评级报告》”),
巴安水务的主体信用等级为 CCC,并撤出可能降级的观察名单,列入信用评级
观察名单;维持“17 巴安债”的信用等级为 C。
交易
分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)。
      二、本次调整原因
      截至本公告披露日,公司已兑付的 17 巴安债券情况如下:
      公司已累计支付 23,001.08 万元债券本金及对应利息,尚存在票面总金额为
顺利收购 17 巴安债(具体方案请参见公司 2021 年 7 月 26 日召开的 2021 年第一
次债券持有人会议决议),公司拟对“17 巴安债”的面值进行调整。
      三、本次调整方案
                              =100 元-100 元×46%
                              =100 元-46 元
                              =54 元
      四、发行人与受托管理人联系方式
    未偿还比例=未偿还本金总额÷发行总额×100%
地址:上海市青浦区章练塘路 666 号
联系人:刘进
电话:021-32020653
传真:021-62564865
地址:上海静安区新闸路 669 号博华广场 35 层
联系人:李冬
电话:021-38677781
传真:021-38670781
                             上海巴安水务股份有限公司

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