证券代码:300677 证券简称:英科医疗 公告编号:2021-115
债券代码:123029 债券简称:英科转债
英科医疗科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
证券代码:300677 证券简称:英科医疗
债券代码:123029 债券简称:英科转债
调整前转股价格:人民币 8.32 元/股
调整后转股价格:人民币 5.55 元/股
转股价格调整生效日期:2021 年 9 月 30 日
一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定
英科医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)公开发行了
有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》及中国证
券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关规定,当公司
发生派送股票股利、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的
可转债转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利等情况时,
公司将按上述条件出现的先后顺序,依次对转股价格进行累积调
整(保留小数点后两位,最后一位四舍五入),具体调整办法如
下:
派送股票股利或转增股本:P1=P0/(1+n)
;
增发新股或配股:P1=(P0+A×k)/(1+k);
上述两项同时进行:P1=(P0+A×k)/(1+n+k);
派发现金股利:P1=P0-D;
上述三项同时进行:P1=(P0-D+A×k)/(1+n+k)
。
其中:P1 为调整后转股价,P0 为调整前转股价,n 为该次送
股率或转增股本率,k 为该次增发新股率或配股率,A 为该次增
发新股价或配股价,D 为该次每股派送现金股利。
二、转股价格调整原因及结果
公司拟实施 2021 年年度权益分派方案,拟以分红派息股权登
记日的总股本为基数,
以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股,
不进行现金分红。具体内容详见公司同日于《上 海 证 券 报》《证券
时报》
《中 国 证 券 报》
《证 券 日 报》和巨潮资讯网上披露的《2021 年
半年度权益分派实施公告》(公告编号:2021-114)。
根据《山东英科医疗用品股份有限公司创业板公开发行可转换
公司债券募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债
券发行的有关规定,英科转债的转股价格调整如下:
P1=P0/(1+n)
= 8.32/(1+0.5)
= 5.55 元/股
因此,“英科转债”的转股价格调整为 5.55 元/股,调整后的转股
价自 2021 年 9 月 30 日起生效。
特此公告。
英科医疗科技股份有限公司
董 事 会