广东翔鹭钨业股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
广东翔鹭钨业股份有限公司
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第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人陈启丰、主管会计工作负责人李晓生 及会计机构负责人(会计
主管人员)郑丽芳声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 261,336,388.27 424,442,976.70 -38.43%
归属于上市公司股东的净利润（元） 9,256,093.64 23,829,425.59 -61.16%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
-5,793,842.19 23,001,960.97 -125.19%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -29,050,968.70 -71,663,216.88 59.46%
基本每股收益（元/股） 0.03 0.09 -66.67%
稀释每股收益（元/股） 0.03 0.09 -66.67%
加权平均净资产收益率 0.96% 2.76% -1.80%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 2,326,817,978.92 2,273,254,877.64 2.36%
归属于上市公司股东的净资产（元） 972,443,747.45 964,506,409.58 0.82%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债
产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金 618,301.37 银行理财收益
融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得
的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,549,471.10 政府补助及报废固定资产
减：所得税影响额 444,514.93
少数股东权益影响额（税后） -983.15
合计 15,049,935.83 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
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说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数 23,644 0
东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
潮州市众达投资
境内非国有法人 19.45% 53,407,200 质押 27,956,800
有限公司
陈启丰 境内自然人 18.88% 51,836,400 38,877,300 质押 30,012,161
潮州启龙贸易有
境内非国有法人 18.88% 51,836,400 质押 36,691,440
限公司
潮州市永宣陶瓷
境内非国有法人 1.39% 3,814,000
科技有限公司
佘周鹏 境内自然人 1.29% 3,539,000
中国银行股份有
限公司－易方达
其他 0.42% 1,156,872
资源行业混合型
证券投资基金
黄晓勋 境内自然人 0.24% 658,700
王桂雄 境内自然人 0.22% 600,000
陈利泉 境内自然人 0.19% 532,816
宋扬 境内自然人 0.18% 490,000
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
潮州市众达投资有限公司 53,407,200 人民币普通股 53,407,200
潮州启龙贸易有限公司 51,836,400 人民币普通股 51,836,400
陈启丰 12,959,100 人民币普通股 12,959,100
潮州市永宣陶瓷科技有限公司 3,814,000 人民币普通股 3,814,000
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佘周鹏 3,539,000 人民币普通股 3,539,000
中国银行股份有限公司－易方达
资源行业混合型证券投资基金
黄晓勋 658,700 人民币普通股 658,700
王桂雄 600,000 人民币普通股 600,000
陈利泉 532,816 人民币普通股 532,816
宋扬 490,000 人民币普通股 490,000
上述股东关联关系或一致行动的 在上述股东中，陈启丰及其实际控制的潮州市众达投资有限公司、潮州启龙贸易有限公
说明 司为一致行动人关系。除此之外公司未知其他股东是否存在关联关系或一致行动关系.
股东黄晓勋通过客户信用交易担保证券账户持有公司 658,700 股，通过普通证券账户持
前 10 名股东参与融资融券业务情
有公司 0 股，合计持有公司 658,700 股。股东陈利泉通过客户信用交易担保证券账户持
况说明（如有）
有公司 54,700 股，通过普通证券账户持有公司 478,116 股，合计持有公司 532,816 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
单位：元
主要财务数据 2020年3月31日 2019年12月31日 变动比例 变动原因
应收款项融资 75,104,231.09 125,984,286.57 -40.39% 报告期内，应收款项融资较期初减少，主要
系银行承兑汇票结算所致。
预付款项 55,006,185.29 45,318,145.49 21.38% 报告期内,预付款项较期初增长，主要系增加
预付供应商货款所致。
其他应收款 41,595,231.63 14,784,001.68 181.35% 报告期内，其他应收款较期初增长，主要系
增加政府补助及借款未收回所致。
长期待摊费用 11,089,763.31 5,291,735.25 109.57% 报告期内，长期待摊费用较期初增长，主要
系增加长期待摊费用所致。
应付账款 100,716,094.99 58,971,882.73 70.79% 报告期内，应付账款较期初增长，主要系购
买商品，增加供应商货款所致。
预收款项 - 3,629,211.96 -100.00% 报告期内，预收款项较期初减少，主要系执
行新收入准则所致。。
合同负债 6,692,283.21 - 100.00% 报告期内，合同负债较期初增长，主要系执
行新收入准则及增加预收货款所致。
应付职工薪酬 1,504,545.30 3,189,895.67 -52.83% 报告期内，应付职工薪酬较期初减少，主要
系已支付上年度年终奖所致。
应交税费 2,098,949.49 1,507,451.83 39.24% 报告期内，应交税费较期初增长，主要系预
提企业所得税所致。
单位：元
主要财务数据 年初至报告期发生额 上期发生额 变动比例 变动原因
营业收入 261,336,388.27 424,442,976.70 -38.43% 报告期内，营业收入同比减少，主要系受疫
情影响企业复工延迟，收入减少所致。
营业成本 230,032,957.28 361,361,877.33 -36.34% 报告期内，营业成本同比减少，主要系收入
减少导致营业成本对应减少所致。
税金及附加 465,984.47 1,741,423.75 -73.24% 报告期内，税金及附加同比减少，主要系收
入减少导致税费减少所致。
其他收益 13,325,695.14 808,170.37 1548.87% 报告期内，其他收益同比增长，主要系增加
政府补助所致。
营业外收入 1,675,482.32 230,101.50 628.15% 报告期内，营业外收入同比增长，主要系受
疫情影响返还失业保险费所致。
营业外支出 126,011.22 - 100.00% 报告期内，营业外支出同比增长，主要系报
废固定资产所致。
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所得税费用 878,635.58 4,589,644.40 -80.86% 报告期内，所得税费用同比减少，主要系利
润减少导致所得税费用减少所致。
少数股东损益 -1,092,537.73 1,392,183.86 -178.48% 报告期内，少数股东损益同比减少，主要系
子公司广东精密利润减少导致。
单位：元
主要财务数据 年初至报告期发生额 上期发生额 变动比例 变动原因
经营活动产生 -29,050,968.70 -71,663,216.88 59.46% 同比增长，主要系购买商品、接受劳务支付
的现金流量净 的现金减少所致。
额
投资活动产生 -37,126,025.69 -66,968,379.11 44.56% 同比增长，主要系购建固定资产、无形资产
的现金流量净 和其他长期资产所支付的现金减少所致。
额
筹资活动产生 25,217,888.40 49,613,369.38 -49.17% 同比减少，主要系减少银行贷款所致。
的现金流量净
额
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
具体情况参看下方表格及公司于巨潮资讯网所披露的公告。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
关于获得 2020—2021 年度钨出口资质
的公告
关于公司 2018 年限制性股票激励计划
首次授予的部分限制性股票第一个限售 2020 年 02 月 14 日 巨潮资讯网
期解除限售条件成就的公告
关于调整 2018 年限制性股票激励计划限
制性股票回购数量和回购价格及回购注
销部分激励对象已获授但尚未解除限售
的限制性股票的公告
关于 2018 年限制性股票激励计划第一个
解锁期的限制性股票上市流通的提示性 2020 年 02 月 18 日 巨潮资讯网
公告
关于翔鹭转债开始转股的提示性公告 2020 年 02 月 22 日 巨潮资讯网
关于全资子公司江西翔鹭钨业有限公司
获得政府补助的公告
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
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□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对 2020 年 1-6 月经营业绩的预计
√ 适用 □ 不适用
净利润为正，同比下降 50%以上
-80.00% 至 -30.00%
动幅度
动区间（万元）
（万
元）
业绩变动的原因说明 受疫情影响，近期钨产品和原料价格骤降，预计会影响半年度业绩。
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额
银行理财产品 募集资金 7,000 7,000 0
合计 7,000 7,000 0
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
□ 适用 √ 不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
七、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
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公司报告期不存在衍生品投资。
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
股东或关 报告期新增 报告期偿还 预计偿还方 预计偿还金 预计偿还时
占用时间 发生原因 期初数 期末数
联人名称 占用金额 总金额 式 额 间（月份）
大余县佳 2019 年 12
信有色金 月 31 日 2020 年 12
暂借款 1,400 2,000 0 3,400 现金清偿 3,400
属矿产品 -2020 年 3 月
有限公司 月 31 日
合计 1,400 2,000 0 3,400 -- 3,400 --
期末合计值占最近一期经审计净资
产的比例
相关决策程序 不适用
当期新增大股东及其附属企业非经
营性资金占用情况的原因、责任人追
资金拆借，预计余额将于 2020 年 12 月前清偿完毕
究及董事会拟定采取措施的情况说
明
未能按计划清偿非经营性资金占用
的原因、责任追究情况及董事会拟定 不适用
采取的措施说明
注册会计师对资金占用的专项审核
不适用
意见的披露索引
十、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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第四节 财务报表
一、财务报表
编制单位：广东翔鹭钨业股份有限公司
单位：元
项目 2020 年 3 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 186,314,051.63 248,443,307.62
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 30,000,000.00 30,000,000.00
衍生金融资产
应收票据 781,882.03 781,882.03
应收账款 306,106,782.20 272,345,654.17
应收款项融资 75,104,231.09 125,984,286.57
预付款项 55,006,185.29 45,318,145.49
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 41,595,231.63 14,784,001.68
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 520,192,690.28 437,920,349.34
合同资产
持有待售资产 48,761,856.51 48,761,856.51
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 109,370,341.00 99,915,963.09
流动资产合计 1,373,233,251.66 1,324,255,446.50
非流动资产：
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发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资 13,763,490.85 13,763,490.85
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 483,459,555.45 481,235,057.00
在建工程 250,970,639.63 251,729,696.72
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 102,509,944.74 103,142,998.94
开发支出
商誉 49,380,768.57 49,380,768.57
长期待摊费用 11,089,763.31 5,291,735.25
递延所得税资产 2,654,474.71 2,654,474.71
其他非流动资产 39,756,090.00 41,801,209.10
非流动资产合计 953,584,727.26 948,999,431.14
资产总计 2,326,817,978.92 2,273,254,877.64
流动负债：
短期借款 492,365,000.00 475,365,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 351,877,500.00 356,570,500.00
应付账款 100,716,094.99 58,971,882.73
预收款项 3,629,211.96
合同负债 6,692,283.21
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
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代理承销证券款
应付职工薪酬 1,504,545.30 3,189,895.67
应交税费 2,098,949.49 1,507,451.83
其他应付款 10,733,410.84 14,923,505.72
其中：应付利息 316,507.72
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 40,000,433.47 40,000,433.47
其他流动负债 443,370.83 443,370.83
流动负债合计 1,006,431,588.13 954,601,252.21
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 87,800,000.00 92,000,000.00
应付债券 232,020,298.82 232,020,298.82
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 9,429,300.25 10,269,970.61
递延所得税负债 4,092,545.40 4,163,909.82
其他非流动负债
非流动负债合计 333,342,144.47 338,454,179.25
负债合计 1,339,773,732.60 1,293,055,431.46
所有者权益：
股本 274,484,000.00 274,601,600.00
其他权益工具 65,632,250.43 65,632,250.43
其中：优先股
永续债
资本公积 212,507,705.00 213,061,601.00
减：库存股
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其他综合收益
专项储备 23,282,295.45 23,929,555.22
盈余公积 45,936,308.46 45,936,308.46
一般风险准备
未分配利润 350,601,188.11 341,345,094.47
归属于母公司所有者权益合计 972,443,747.45 964,506,409.58
少数股东权益 14,600,498.87 15,693,036.60
所有者权益合计 987,044,246.32 980,199,446.18
负债和所有者权益总计 2,326,817,978.92 2,273,254,877.64
法定代表人：陈启丰 主管会计工作负责人：李晓生 会计机构负责人：郑丽芳
单位：元
项目 2020 年 3 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 162,593,481.18 190,613,587.27
交易性金融资产 30,000,000.00 30,000,000.00
衍生金融资产
应收票据 781,882.03 781,882.03
应收账款 338,468,422.88 300,098,411.02
应收款项融资 74,604,231.09 125,652,065.95
预付款项 27,098,087.44 27,272,819.95
其他应收款 50,015,138.08 47,024,791.89
其中：应收利息
应收股利
存货 383,423,027.10 324,145,396.22
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 73,394,663.19 65,760,223.43
流动资产合计 1,140,378,932.99 1,111,349,177.76
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
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长期应收款
长期股权投资 480,000,000.00 480,000,000.00
其他权益工具投资 13,763,490.85 13,763,490.85
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 226,651,547.25 231,872,753.43
在建工程 85,774,589.16 79,444,702.38
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 38,363,421.07 38,692,228.21
开发支出
商誉
长期待摊费用 3,207,169.64 3,358,756.94
递延所得税资产 2,405,156.82 2,405,156.82
其他非流动资产 14,145,355.05 19,132,872.06
非流动资产合计 864,310,729.84 868,669,960.69
资产总计 2,004,689,662.83 1,980,019,138.45
流动负债：
短期借款 273,365,000.00 266,365,000.00
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 343,547,500.00 348,042,500.00
应付账款 39,012,568.70 24,219,161.53
预收款项 3,302,141.55
合同负债 6,443,525.52
应付职工薪酬 1,005,900.00
应交税费 1,034,128.92 118,363.11
其他应付款 7,406.91
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 39,800,181.37 39,800,181.37
其他流动负债 443,370.83 443,370.83
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流动负债合计 703,653,682.25 683,296,618.39
非流动负债：
长期借款 87,800,000.00 92,000,000.00
应付债券 232,020,298.82 232,020,298.82
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 6,864,598.95 7,612,144.30
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 326,684,897.77 331,632,443.12
负债合计 1,030,338,580.02 1,014,929,061.51
所有者权益：
股本 274,484,000.00 274,601,600.00
其他权益工具 65,632,250.43 65,632,250.43
其中：优先股
永续债
资本公积 245,816,031.82 246,369,927.82
减：库存股
其他综合收益
专项储备 22,168,867.89 22,535,814.06
盈余公积 45,936,308.46 45,936,308.46
未分配利润 320,313,624.21 310,014,176.17
所有者权益合计 974,351,082.81 965,090,076.94
负债和所有者权益总计 2,004,689,662.83 1,980,019,138.45
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 261,336,388.27 424,442,976.70
其中：营业收入 261,336,388.27 424,442,976.70
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利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 267,787,664.39 395,669,994.72
其中：营业成本 230,032,957.28 361,361,877.33
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 465,984.47 1,741,423.75
销售费用 2,279,487.99 2,414,506.47
管理费用 13,031,093.14 10,072,488.47
研发费用 15,506,183.10 12,151,328.78
财务费用 6,471,958.41 7,928,369.92
其中：利息费用 8,397,273.32 6,258,249.78
利息收入 513,103.07 508,752.03
加：其他收益 13,325,695.14 808,170.37
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”
号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填
列）
资产减值损失（损失以“-”号填
列）
资产处置收益（损失以“-”号填
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列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 7,492,720.39 29,581,152.35
加：营业外收入 1,675,482.32 230,101.50
减：营业外支出 126,011.22
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 9,042,191.49 29,811,253.85
减：所得税费用 878,635.58 4,589,644.40
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 8,163,555.91 25,221,609.45
（一）按经营持续性分类
号填列）
号填列）
（二）按所有权归属分类
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
合收益
动额
他综合收益
值变动
值变动
（二）将重分类进损益的其他综合
收益
综合收益
动
综合收益的金额
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备
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 8,163,555.91 25,221,609.45
归属于母公司所有者的综合收益
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -1,092,537.73 1,392,183.86
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.03 0.09
（二）稀释每股收益 0.03 0.09
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：陈启丰 主管会计工作负责人：李晓生 会计机构负责人：郑丽芳
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 293,213,067.92 348,435,411.92
减：营业成本 260,847,318.41 298,549,830.74
税金及附加 116,359.00 484,895.36
销售费用 1,827,841.90 1,784,600.05
管理费用 5,782,793.43 6,482,473.89
研发费用 13,467,894.44 11,806,481.38
财务费用 2,895,769.41 6,494,271.47
其中：利息费用 5,361,572.92 4,813,360.63
利息收入 1,038,511.66 482,743.79
加：其他收益 772,511.60 747,545.35
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
以摊余成本计量的金融
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资产终止确认收益（损失以“-”号填
列）
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号
填列）
资产减值损失（损失以“-”号
填列）
资产处置收益（损失以“-”号
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 9,665,904.30 23,580,404.38
加：营业外收入 1,641,272.11 200,000.00
减：营业外支出 57,728.37
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
列）
减：所得税费用 950,000.00 2,600,000.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 10,299,448.04 21,180,404.38
（一）持续经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
变动额
其他综合收益
价值变动
价值变动
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
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他综合收益
变动
他综合收益的金额
准备
六、综合收益总额 10,299,448.04 21,180,404.38
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 272,235,719.29 309,858,752.80
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 14,746,764.38 12,250,202.95
经营活动现金流入小计 286,982,483.67 322,108,955.75
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购买商品、接受劳务支付的现金 265,811,416.86 347,366,362.00
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
金
支付的各项税费 870,535.19 14,079,026.87
支付其他与经营活动有关的现金 33,990,129.08 18,312,346.37
经营活动现金流出小计 316,033,452.37 393,772,172.63
经营活动产生的现金流量净额 -29,050,968.70 -71,663,216.88
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 618,301.37
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 618,301.37
购建固定资产、无形资产和其他
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 20,000,000.00
投资活动现金流出小计 37,744,327.06 66,968,379.11
投资活动产生的现金流量净额 -37,126,025.69 -66,968,379.11
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 15,007,980.00
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
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取得借款收到的现金 87,000,000.00 313,810,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 119,345,671.21 115,959,860.62
筹资活动现金流入小计 206,345,671.21 444,777,840.62
偿还债务支付的现金 74,200,000.00 204,010,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 98,847,017.21 184,906,975.57
筹资活动现金流出小计 181,127,782.81 395,164,471.24
筹资活动产生的现金流量净额 25,217,888.40 49,613,369.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -40,959,105.99 -89,018,226.61
加：期初现金及现金等价物余额 129,097,636.41 160,613,917.75
六、期末现金及现金等价物余额 88,138,530.42 71,595,691.14
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 303,616,962.92 206,176,397.86
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 2,704,750.02 11,380,210.26
经营活动现金流入小计 306,321,712.94 217,556,608.12
购买商品、接受劳务支付的现金 289,933,832.48 264,809,528.56
支付给职工以及为职工支付的现
金
支付的各项税费 160,871.11 6,187,933.57
支付其他与经营活动有关的现金 15,696,013.24 16,953,584.49
经营活动现金流出小计 315,480,361.90 296,268,692.37
经营活动产生的现金流量净额 -9,158,648.96 -78,712,084.25
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 618,301.37
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处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 -14,075,902.56
投资活动现金流入小计 -13,457,601.19
购建固定资产、无形资产和其他
长期资产支付的现金
投资支付的现金 85,800,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 2,170,787.02 108,808,698.31
投资活动产生的现金流量净额 -15,628,388.21 -108,808,698.31
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 15,007,980.00
取得借款收到的现金 37,000,000.00 259,810,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 112,437,271.21 131,478,988.51
筹资活动现金流入小计 149,437,271.21 406,296,968.51
偿还债务支付的现金 34,200,000.00 154,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 96,318,017.21 95,033,371.21
筹资活动现金流出小计 135,879,590.13 254,046,731.84
筹资活动产生的现金流量净额 13,557,681.08 152,250,236.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -11,229,356.09 -35,270,545.89
加：期初现金及现金等价物余额 78,176,316.06 81,125,076.34
六、期末现金及现金等价物余额 66,946,959.97 45,854,530.45
二、财务报表调整情况说明
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
广东翔鹭钨业股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
单位：元
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 248,443,307.62 248,443,307.62
交易性金融资产 30,000,000.00 30,000,000.00
应收票据 781,882.03 781,882.03
应收账款 272,345,654.17 272,345,654.17
应收款项融资 125,984,286.57 125,984,286.57
预付款项 45,318,145.49 45,318,145.49
其他应收款 14,784,001.68 14,784,001.68
存货 437,920,349.34 437,920,349.34
持有待售资产 48,761,856.51 48,761,856.51
其他流动资产 99,915,963.09 99,915,963.09
流动资产合计 1,324,255,446.50 1,324,255,446.50
非流动资产：
其他权益工具投资 13,763,490.85 13,763,490.85
固定资产 481,235,057.00 481,235,057.00
在建工程 251,729,696.72 251,729,696.72
无形资产 103,142,998.94 103,142,998.94
商誉 49,380,768.57 49,380,768.57
长期待摊费用 5,291,735.25 5,291,735.25
递延所得税资产 2,654,474.71 2,654,474.71
其他非流动资产 41,801,209.10 41,801,209.10
非流动资产合计 948,999,431.14 948,999,431.14
资产总计 2,273,254,877.64 2,273,254,877.64
流动负债：
短期借款 475,365,000.00 475,365,000.00
应付票据 356,570,500.00 356,570,500.00
应付账款 58,971,882.73 58,971,882.73
预收款项 3,629,211.96 0.00 3,629,211.96
合同负债 3,629,211.96 -3,629,211.96
应付职工薪酬 3,189,895.67 3,189,895.67
应交税费 1,507,451.83 1,507,451.83
其他应付款 14,923,505.72 14,923,505.72
广东翔鹭钨业股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
一年内到期的非流动
负债
其他流动负债 443,370.83 443,370.83
流动负债合计 954,601,252.21 954,601,252.21
非流动负债：
长期借款 92,000,000.00 92,000,000.00
应付债券 232,020,298.82 232,020,298.82
递延收益 10,269,970.61 10,269,970.61
递延所得税负债 4,163,909.82 4,163,909.82
非流动负债合计 338,454,179.25 338,454,179.25
负债合计 1,293,055,431.46 1,293,055,431.46
所有者权益：
股本 274,601,600.00 274,601,600.00
其他权益工具 65,632,250.43 65,632,250.43
资本公积 213,061,601.00 213,061,601.00
专项储备 23,929,555.22 23,929,555.22
盈余公积 45,936,308.46 45,936,308.46
未分配利润 341,345,094.47 341,345,094.47
归属于母公司所有者权益
合计
少数股东权益 15,693,036.60 15,693,036.60
所有者权益合计 980,199,446.18 980,199,446.18
负债和所有者权益总计 2,273,254,877.64 2,273,254,877.64
调整情况说明
母公司资产负债表
单位：元
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 190,613,587.27 190,613,587.27
交易性金融资产 30,000,000.00 30,000,000.00
应收票据 781,882.03 781,882.03
应收账款 300,098,411.02 300,098,411.02
应收款项融资 125,652,065.95 125,652,065.95
预付款项 27,272,819.95 27,272,819.95
其他应收款 47,024,791.89 47,024,791.89
广东翔鹭钨业股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
存货 324,145,396.22 324,145,396.22
其他流动资产 65,760,223.43 65,760,223.43
流动资产合计 1,111,349,177.76 1,111,349,177.76
非流动资产：
长期股权投资 480,000,000.00 480,000,000.00
其他权益工具投资 13,763,490.85 13,763,490.85
固定资产 231,872,753.43 231,872,753.43
在建工程 79,444,702.38 79,444,702.38
无形资产 38,692,228.21 38,692,228.21
长期待摊费用 3,358,756.94 3,358,756.94
递延所得税资产 2,405,156.82 2,405,156.82
其他非流动资产 19,132,872.06 19,132,872.06
非流动资产合计 868,669,960.69 868,669,960.69
资产总计 1,980,019,138.45 1,980,019,138.45
流动负债：
短期借款 266,365,000.00 266,365,000.00
应付票据 348,042,500.00 348,042,500.00
应付账款 24,219,161.53 24,219,161.53
预收款项 3,302,141.55 0.00 3,302,141.55
合同负债 3,302,141.55 -3,302,141.55
应付职工薪酬 1,005,900.00 1,005,900.00
应交税费 118,363.11 118,363.11
一年内到期的非流动
负债
其他流动负债 443,370.83 443,370.83
流动负债合计 683,296,618.39 683,296,618.39
非流动负债：
长期借款 92,000,000.00 92,000,000.00
应付债券 232,020,298.82 232,020,298.82
递延收益 7,612,144.30 7,612,144.30
非流动负债合计 331,632,443.12 331,632,443.12
负债合计 1,014,929,061.51 1,014,929,061.51
所有者权益：
股本 274,601,600.00 274,601,600.00
广东翔鹭钨业股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
其他权益工具 65,632,250.43 65,632,250.43
资本公积 246,369,927.82 246,369,927.82
专项储备 22,535,814.06 22,535,814.06
盈余公积 45,936,308.46 45,936,308.46
未分配利润 310,014,176.17 310,014,176.17
所有者权益合计 965,090,076.94 965,090,076.94
负债和所有者权益总计 1,980,019,138.45 1,980,019,138.45
调整情况说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
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