合力泰科技股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
合力泰科技股份有限公司
合力泰科技股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人陈贵生、主管会计工作负责人郑剑芳及会计机构负责人(会计主
管人员)肖娟声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
合力泰科技股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 33,339,749,151.16 34,276,970,995.50 -2.73%
归属于上市公司股东的净资产
（元）
本报告期比上年同 年初至报告期末比
本报告期 年初至报告期末
期增减 上年同期增减
营业收入（元） 5,148,132,284.06 13.14% 13,343,678,641.04 15.45%
归属于上市公司股东的净利润
（元）
归属于上市公司股东的扣除非
-61,217,032.83 -203.72% -28,056,145.02 -105.81%
经常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
（元）
基本每股收益（元/股） 0.0071 -85.05% 0.0414 -80.29%
稀释每股收益（元/股） 0.0071 -85.05% 0.0414 -80.29%
加权平均净资产收益率 0.18% -1.07% 1.05% -4.72%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部
-1,962,781.12
分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家
统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -7,122,737.66
减：所得税影响额 42,906,527.68
少数股东权益影响额（税后） 40,068,493.15
合计 156,928,133.23 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
合力泰科技股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 112,798 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
福建省电子信
息（集团）有 国有法人 15.69% 488,846,632
限责任公司
质押 384,031,890
文开福 境内自然人 13.76% 428,873,064 428,873,064
冻结 21,120,000
比亚迪股份有 境内非国有法
限公司 人
白如英 境内自然人 1.26% 39,253,516
王宜明 境内自然人 1.23% 38,253,516
香港中央结算
境外法人 0.90% 28,026,871
有限公司
杨秀静 境内自然人 0.81% 25,132,378
陕西省国际信
托股份有限公
司－陕国
投·合力泰第 其他 0.75% 23,335,000
一期 2 号员工
持股集合资金
信托计划
柏会民 境内自然人 0.54% 16,730,342 质押 9,660,000
红塔资产－中
信银行－中信
其他 0.53% 16,590,595
信托－中
信·宏商金融
合力泰科技股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
投资项目 1602
期信托
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
福建省电子信息（集团）有限责
任公司
比亚迪股份有限公司 346,360,994 人民币普通股 346,360,994
白如英 39,253,516 人民币普通股 39,253,516
王宜明 38,253,516 人民币普通股 38,253,516
香港中央结算有限公司 28,026,871 人民币普通股 28,026,871
杨秀静 25,132,378 人民币普通股 25,132,378
陕西省国际信托股份有限公司
－陕国投·合力泰第一期 2 号员 23,335,000 人民币普通股 23,335,000
工持股集合资金信托计划
柏会民 16,730,342 人民币普通股 16,730,342
红塔资产－中信银行－中信信
托－中信·宏商金融投资项目 16,590,595 人民币普通股 16,590,595
钱汝花 15,500,000 人民币普通股 15,500,000
上述前 10 名股东中文开福已和福建省电子信息（集团）有限责任公司签订了《表决
上述股东关联关系或一致行动 权委托协议》
，协议约定文开福将其所持有的合力泰股份的表决权独家、无偿且不可
的说明 撤销地委托电子信息集团行使，本协议项下委托股份对应的委托权利的委托期间为自
本协议成立并生效之日起五年。
前 10 名股东参与融资融券业务
杨静秀通过信用账户持股 25,026,778 股，柏会民通过信用账户持股 6,726,042 股。
情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
□ 适用 √ 不适用
合力泰科技股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日 增减率 原因分析
主要系本期增加归还银行贷款及承兑银行
货币资金 252,262.57 435,490.57 -42.07%
票据所致。
应收款项融资 6,906.76 -100.00% 主要系本期未开展应收账款质押业务。
主要系本报告期由于疫情原因，本期增加
预付款项 47,472.47 36,020.34 31.79%
采购备货进口物料 TFT 白玻等原材料所致。
主要系本报告期由于疫情原因，部分客户
存货 831,793.21 560,530.58 48.39%
订单暂停所致。
持有待售资产 524.06 -100.00% 主要系本期待售资产出售完成。
主要系本期减少非大型商业银行及上市股
其他流动资产 273,833.26 430,269.34 -36.36%
份制银行贴现所致。
主要系本报告期增加发明型专利资本化所
开发支出 42,573.47 30,179.83 41.07%
致。
应付票据 133,625.60 323,111.32 -58.64% 主要系本报告期票据到期兑付增加所致。
主要系因会计准则调整，变更核算科目所
预收款项 16,803.68 -100.00%
致。
主要系本期将年终计提的相关费用支付完
应付职工薪酬 20,419.68 29,204.50 -30.08%
成所致。
其他应付款 66,233.20 96,877.06 -31.63% 主要系本期归还控股股东关联借款所致。
主要系本报告期公司融资模式改变，增加
长期借款 60,150.00 35,750.00 68.25%
长期借款所致。
应付债券 99,430.03 主要系本报告期发行公司债所致
长期应付款 67,364.62 106,885.28 -36.97% 主要系本报告期减少融资租赁所致。
其他综合收益 458.15 696.70 -34.24% 主要系本期外币报表差异影响所致。
主要系本期化工行业安全生产储备计提数
专项储备 357.10 245.89 45.23%
增加所致。
项目 本期发生额 上期发生额 增减率 原因分析
合力泰科技股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
主要系本期增加支付流转税，对应的相关附加税
税金及附加 4,799.62 3,574.58 34.27%
费增加所致。
投资收益 334.67 4,580.46 -92.69% 主要系上年收到出售股权资产资金所致。
主要系本期正常收回应收款，未增加逾期货款，
资产减值损失 -1,691.25 -9,119.90 -81.46%
正常计提资产减值损失所致。
资产处置收益 -196.28 3.80 -5264.71% 主要系本期出售固定资产产生亏损所致。
营业外收入 630.73 2,405.39 -73.78% 主要系本期减少营业外收入项目所致。
营业外支出 1,343.00 659.16 103.75% 主要系本期增加品质扣款所致。
主要系本报告期由于疫情原因，部分主要材料如
净利润 12,647.49 62,036.90 -79.61%
IC、玻璃采购成本增加，增加了生产成本所致。
项目 本期发生额 上期发生额 增减率 原因分析
销售商品、提供劳务收到
的现金
购买商品、接受劳务支付 主要系本报告期增加采购备货进口物料 TFT
的现金 白玻等原材料增加预付款所致。
收回投资收到的现金 1,436.06 160.50 794.74% 主要系本期收到出售资产现金所致；
处置固定资产、无形资产
和其他长期资产收回的现金 1,374.63 707.35 94.34% 主要系本期收到处置固定资产现金所致；
净额
收到其他与投资活动有 主要系上年同期收到拆借款在此项核算所
关的现金 致。
购建固定资产、无形资产
和其他长期资产支付的现金
支付其他与投资活动有 主要系上年同期支付拆借款在此项核算所
关的现金 致。
吸收投资收到的现金 18,700.00 150,000.00 -87.53% 主要系本期收到少数股东投资现金所致；
分配股利、利润或偿付利
息支付的现金
支付其他与筹资活动有 主要系本报告期支付到期超短融、融资租赁
关的现金 款所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
合力泰科技股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、金融资产投资
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
五、募集资金投资项目进展情况
□ 适用 √ 不适用
六、对 2020 年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
合力泰科技股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
合力泰科技股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
编制单位：合力泰科技股份有限公司
单位：元
项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 2,522,625,718.54 4,354,905,715.22
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 17,789,600.27 17,789,600.27
衍生金融资产
应收票据
应收账款 8,554,382,559.96 8,613,978,770.47
应收款项融资 69,067,572.07
预付款项 474,724,735.66 360,203,417.03
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 95,179,537.27 93,743,655.25
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 8,317,932,145.18 5,605,305,810.42
合同资产
持有待售资产 5,240,643.39
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 2,738,332,574.47 4,302,693,379.45
流动资产合计 22,720,966,871.35 23,422,928,563.57
非流动资产：
发放贷款和垫款
合力泰科技股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
债权投资
其他债权投资
长期应收款 203,946,581.89 289,225,383.51
长期股权投资 19,750,199.36 24,612,932.39
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 1,232,183.13 1,261,704.66
固定资产 4,918,103,578.79 5,062,907,680.99
在建工程 1,045,222,327.62 1,135,385,375.46
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 438,170,806.76 440,977,624.06
开发支出 425,734,738.51 301,798,340.72
商誉 2,321,589,740.78 2,321,589,740.78
长期待摊费用 695,718,710.37 722,811,371.03
递延所得税资产 216,932,287.22 205,630,059.77
其他非流动资产 332,381,125.38 347,842,218.56
非流动资产合计 10,618,782,279.81 10,854,042,431.93
资产总计 33,339,749,151.16 34,276,970,995.50
流动负债：
短期借款 6,712,412,071.55 7,120,230,822.19
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 1,336,256,022.31 3,231,113,176.67
应付账款 5,530,843,692.42 4,504,985,520.32
预收款项 168,036,788.65
合同负债 96,903,566.87
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
合力泰科技股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
应付职工薪酬 204,196,769.83 292,044,968.73
应交税费 239,632,390.59 314,623,817.81
其他应付款 662,332,006.71 968,770,598.10
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 1,440,300,420.29 1,406,200,150.20
其他流动负债 820,000,000.00 925,546,666.66
流动负债合计 17,042,876,940.57 18,931,552,509.33
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 601,500,000.00 357,500,000.00
应付债券 994,300,314.46
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 673,646,212.42 1,068,852,767.93
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 280,480,204.84 268,208,001.01
递延所得税负债 99,697,201.37 109,236,388.16
其他非流动负债
非流动负债合计 2,649,623,933.09 1,803,797,157.10
负债合计 19,692,500,873.66 20,735,349,666.43
所有者权益：
股本 3,116,416,220.00 3,116,416,220.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 4,495,614,113.41 4,454,810,262.14
减：库存股
其他综合收益 4,581,474.31 6,966,962.24
合力泰科技股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
专项储备 3,570,960.18 2,458,857.66
盈余公积 351,606,346.26 351,606,346.26
一般风险准备
未分配利润 4,176,361,742.15 4,156,564,321.64
归属于母公司所有者权益合计 12,148,150,856.31 12,088,822,969.94
少数股东权益 1,499,097,421.19 1,452,798,359.13
所有者权益合计 13,647,248,277.50 13,541,621,329.07
负债和所有者权益总计 33,339,749,151.16 34,276,970,995.50
法定代表人：陈贵生 主管会计工作负责人：郑剑芳 会计机构负责人：肖娟
单位：元
项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 131,343,568.21 87,984,123.96
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
应收款项融资
预付款项 2,945,547.85
其他应收款 2,885,157,957.71 291,418,009.02
其中：应收利息
应收股利 150,000,000.00
存货
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,610,220.09 833,346.24
流动资产合计 3,021,057,293.86 380,235,479.22
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
合力泰科技股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
长期股权投资 10,571,363,696.82 10,471,504,991.41
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 27,690,040.54 19,015,280.96
其他非流动资产
非流动资产合计 10,599,053,737.36 10,490,520,272.37
资产总计 13,620,111,031.22 10,870,755,751.59
流动负债：
短期借款 1,185,000,000.00 351,604,138.89
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
合同负债
应付职工薪酬 157,814.29 157,814.29
应交税费 1,952,225.65 3,429,535.05
其他应付款 283,633,097.33 262,154,483.67
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 85,970,000.00 229,583.34
其他流动负债 820,000,000.00 545,546,666.66
流动负债合计 2,376,713,137.27 1,163,122,221.90
合力泰科技股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
非流动负债：
长期借款 396,000,000.00 50,000,000.00
应付债券 994,300,314.46
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 110,740,000.00 76,000,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 1,501,040,314.46 126,000,000.00
负债合计 3,877,753,451.73 1,289,122,221.90
所有者权益：
股本 3,116,416,220.00 3,116,416,220.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 6,456,296,273.19 6,456,296,273.19
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 57,597,689.59 57,597,689.59
未分配利润 112,047,396.71 -48,676,653.09
所有者权益合计 9,742,357,579.49 9,581,633,529.69
负债和所有者权益总计 13,620,111,031.22 10,870,755,751.59
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 5,148,132,284.06 4,550,138,428.31
其中：营业收入 5,148,132,284.06 4,550,138,428.31
利息收入
合力泰科技股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 5,238,578,203.94 4,418,436,240.91
其中：营业成本 4,668,442,321.64 3,813,901,942.63
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净
额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 12,188,924.65 14,192,117.21
销售费用 31,863,804.19 37,010,958.31
管理费用 204,751,401.93 216,515,103.69
研发费用 133,444,751.17 153,810,962.93
财务费用 187,887,000.36 183,005,156.14
其中：利息费用 158,849,950.71 156,938,045.58
利息收入 27,267,603.46 23,710,121.83
加：其他收益 116,975,556.12 92,481,626.65
投资收益（损失以“－”号
-4,670,410.20 18,901,101.28
填列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
以摊余成本计量的金
融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”
号填列）
资产减值损失（损失以“-”
-9,575,421.63 -77,177,801.47
号填列）
合力泰科技股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
资产处置收益（损失以“-”
号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 23,678,617.88 164,872,628.36
加：营业外收入 947,036.35 7,592,727.94
减：营业外支出 9,634,617.29 1,416,632.19
四、利润总额（亏损总额以“－”号
填列）
减：所得税费用 20,885,239.58 39,368,842.97
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -5,894,202.64 131,679,881.14
（一）按经营持续性分类
-5,894,202.64 131,679,881.14
“－”号填列）
“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
六、其他综合收益的税后净额 -1,591,177.12 1,405,939.52
归属母公司所有者的其他综合收
-1,591,177.12 1,405,939.52
益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
变动额
其他综合收益
价值变动
价值变动
（二）将重分类进损益的其他综
-1,591,177.12 1,405,939.52
合收益
他综合收益
变动
合力泰科技股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
他综合收益的金额
准备
归属于少数股东的其他综合收益
的税后净额
七、综合收益总额 -7,485,379.76 133,085,820.66
归属于母公司所有者的综合收
益总额
归属于少数股东的综合收益总
-28,149,789.72 -16,473,996.04
额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0071 0.0475
（二）稀释每股收益 0.0071 0.0475
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：陈贵生 主管会计工作负责人：郑剑芳 会计机构负责人：肖娟
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 0.00 0.00
减：营业成本 0.00 0.00
税金及附加 45,000.00 58,996.50
销售费用
管理费用 10,928,841.94 2,783,175.84
研发费用
财务费用 42,148,953.62 15,008,824.36
其中：利息费用 42,102,804.24 33,885,394.95
利息收入 -12,826,666.53 19,560,589.49
加：其他收益 75,555,000.00 75,000,000.00
投资收益（损失以“－”
-55,344.95 -382,768.01
号填列）
合力泰科技股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
其中：对联营企业和合营
-55,344.95 -382,768.01
企业的投资收益
以摊余成本计量的金
融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”
号填列）
资产减值损失（损失以“-”
号填列）
资产处置收益（损失以“-”
号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填
列）
加：营业外收入 1,600,200.00
减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“－”
号填列）
减：所得税费用 -1,892.26 876.15
四、净利润（净亏损以“－”号填
列）
（一）持续经营净利润（净亏
损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏
损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其
他综合收益
划变动额
的其他综合收益
允价值变动
允价值变动
合力泰科技股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
（二）将重分类进损益的其他
综合收益
其他综合收益
值变动
其他综合收益的金额
值准备
额
六、综合收益总额 22,379,578.15 58,369,063.74
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 13,343,678,641.04 11,558,055,723.74
其中：营业收入 13,343,678,641.04 11,558,055,723.74
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 13,415,846,142.74 11,024,128,677.29
其中：营业成本 11,972,859,295.97 9,566,943,063.03
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净
额
合力泰科技股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
保单红利支出
分保费用
税金及附加 47,996,202.17 35,745,837.03
销售费用 100,808,901.92 119,343,340.12
管理费用 461,407,655.43 455,232,277.45
研发费用 368,804,525.48 358,600,513.15
财务费用 463,969,561.77 488,263,646.51
其中：利息费用 407,302,345.37 439,396,523.42
利息收入 41,919,772.59 33,046,749.51
加：其他收益 248,988,672.84 196,315,674.24
投资收益（损失以“－”号
填列）
其中：对联营企业和合营企
-242,268.52
业的投资收益
以摊余成本计量的金
融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”
-519,266.15
号填列）
资产减值损失（损失以“-”
-16,912,514.32 -91,198,968.84
号填列）
资产处置收益（损失以“-”
-1,962,781.12 38,003.69
号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 160,773,298.77 684,886,380.89
加：营业外收入 6,307,269.96 24,053,862.04
减：营业外支出 13,430,007.62 6,591,571.81
四、利润总额（亏损总额以“－”号
填列）
减：所得税费用 27,175,659.57 81,979,626.08
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 126,474,901.54 620,369,045.04
（一）按经营持续性分类
合力泰科技股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
“－”号填列）
“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
六、其他综合收益的税后净额 -2,385,487.93 1,226,930.34
归属母公司所有者的其他综合收
-2,385,487.93 1,226,930.34
益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
变动额
其他综合收益
价值变动
价值变动
（二）将重分类进损益的其他综
-2,385,487.93 1,226,930.34
合收益
他综合收益
变动
他综合收益的金额
准备
归属于少数股东的其他综合收益
的税后净额
七、综合收益总额 124,089,413.61 621,595,975.38
合力泰科技股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
归属于母公司所有者的综合收
益总额
归属于少数股东的综合收益总
-2,397,086.67 -48,174,191.53
额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0414 0.2100
（二）稀释每股收益 0.0414 0.2100
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：陈贵生 主管会计工作负责人：郑剑芳 会计机构负责人：肖娟
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 0.00 0.00
减：营业成本 0.00 0.00
税金及附加 156,000.00 58,996.50
销售费用
管理费用 37,193,650.63 7,813,344.61
研发费用
财务费用 76,241,158.53 34,490,114.52
其中：利息费用 75,788,607.47 59,975,879.37
利息收入 -9,604,704.05 27,526,616.13
加：其他收益 114,815,000.00 75,000,000.00
投资收益（损失以“－”
号填列）
其中：对联营企业和合营
-141,294.59 -1,268,533.71
企业的投资收益
以摊余成本计量的金
融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”
号填列）
合力泰科技股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
资产减值损失（损失以“-”
号填列）
资产处置收益（损失以“-”
号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填
列）
加：营业外收入 1,600,200.92
减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“－”
号填列）
减：所得税费用 -8,674,759.58 5,538.72
四、净利润（净亏损以“－”号填
列）
（一）持续经营净利润（净亏
损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏
损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其
他综合收益
划变动额
的其他综合收益
允价值变动
允价值变动
（二）将重分类进损益的其他
综合收益
其他综合收益
值变动
其他综合收益的金额
合力泰科技股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
值准备
额
六、综合收益总额 269,798,617.50 32,985,827.71
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
金
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现
金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 203,518,581.69 204,474,622.35
收到其他与经营活动有关的现
金
经营活动现金流入小计 15,370,234,808.79 11,285,268,134.29
购买商品、接受劳务支付的现
金
合力泰科技股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现
金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
现金
支付的各项税费 439,747,709.47 458,801,779.80
支付其他与经营活动有关的现
金
经营活动现金流出小计 15,274,242,834.73 11,197,574,911.68
经营活动产生的现金流量净额 95,991,974.06 87,693,222.61
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 14,360,562.20 1,605,000.00
取得投资收益收到的现金 78,675.56
处置固定资产、无形资产和其
他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 28,106,839.17 816,479,794.91
购建固定资产、无形资产和其
他长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 887,496,223.66 1,127,874,300.50
投资活动产生的现金流量净额 -859,389,384.49 -311,394,505.59
三、筹资活动产生的现金流量：
合力泰科技股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
吸收投资收到的现金 187,000,000.00 1,500,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投
资收到的现金
取得借款收到的现金 6,977,016,092.75 6,971,179,782.35
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 10,742,636,926.64 11,898,470,766.18
偿还债务支付的现金 6,820,166,728.62 7,529,661,503.00
分配股利、利润或偿付利息支
付的现金
其中：子公司支付给少数股东
的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 11,473,895,645.96 10,612,206,953.95
筹资活动产生的现金流量净额 -731,258,719.32 1,286,263,812.23
四、汇率变动对现金及现金等价物
-1,966,434.86 -7,790,361.97
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -1,496,622,564.61 1,054,772,167.28
加：期初现金及现金等价物余
额
六、期末现金及现金等价物余额 934,032,085.66 2,307,090,654.60
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
金
经营活动现金流入小计 155,095,212.13 75,398,350.50
购买商品、接受劳务支付的现
金
支付给职工以及为职工支付的 22,056,454.84 2,172,029.97
合力泰科技股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
现金
支付的各项税费 181,000.00 5,174.10
支付其他与经营活动有关的现
金
经营活动现金流出小计 41,175,945.73 8,559,608.98
经营活动产生的现金流量净额 113,919,266.40 66,838,741.52
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 110,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其
他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 2,960,045,259.16 319,591,530.79
购建固定资产、无形资产和其
他长期资产支付的现金
投资支付的现金 100,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 5,323,972,981.67 511,076,098.13
投资活动产生的现金流量净额 -2,363,927,722.51 -191,484,567.34
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,505,000,000.00 587,520,000.00
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 4,906,300,000.00 587,520,000.00
偿还债务支付的现金 350,005,000.00
分配股利、利润或偿付利息支
付的现金
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 2,613,732,099.64 227,573,142.45
合力泰科技股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
筹资活动产生的现金流量净额 2,292,567,900.36 359,946,857.55
四、汇率变动对现金及现金等价物
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 42,559,444.25 235,301,031.73
加：期初现金及现金等价物余
额
六、期末现金及现金等价物余额 128,543,568.21 240,720,380.48
二、财务报表调整情况说明
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位：元
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 4,354,905,715.22 4,354,905,715.22
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 17,789,600.27 17,789,600.27
衍生金融资产
应收票据
应收账款 8,613,978,770.47 8,613,978,770.47
应收款项融资 69,067,572.07 69,067,572.07
预付款项 360,203,417.03 360,203,417.03
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 93,743,655.25 93,743,655.25
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 5,605,305,810.42 5,605,305,810.42
合力泰科技股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
合同资产
持有待售资产 5,240,643.39 5,240,643.39
一年内到期的非流动
资产
其他流动资产 4,302,693,379.45 4,302,693,379.45
流动资产合计 23,422,928,563.57 23,422,928,563.57
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款 289,225,383.51 289,225,383.51
长期股权投资 24,612,932.39 24,612,932.39
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 1,261,704.66 1,261,704.66
固定资产 5,062,907,680.99 5,062,907,680.99
在建工程 1,135,385,375.46 1,135,385,375.46
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 440,977,624.06 440,977,624.06
开发支出 301,798,340.72 301,798,340.72
商誉 2,321,589,740.78 2,321,589,740.78
长期待摊费用 722,811,371.03 722,811,371.03
递延所得税资产 205,630,059.77 205,630,059.77
其他非流动资产 347,842,218.56 347,842,218.56
非流动资产合计 10,854,042,431.93 10,854,042,431.93
资产总计 34,276,970,995.50 34,276,970,995.50
流动负债：
短期借款 7,120,230,822.19 7,120,230,822.19
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
合力泰科技股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
应付票据 3,231,113,176.67 3,231,113,176.67
应付账款 4,504,985,520.32 4,504,985,520.32
预收款项 168,036,788.65 -168,036,788.65
合同负债 168,036,788.65 168,036,788.65
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 292,044,968.73 292,044,968.73
应交税费 314,623,817.81 314,623,817.81
其他应付款 968,770,598.10 968,770,598.10
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动
负债
其他流动负债 925,546,666.66 925,546,666.66
流动负债合计 18,931,552,509.33 18,931,552,509.33
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 357,500,000.00 357,500,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 1,068,852,767.93 1,068,852,767.93
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 268,208,001.01 268,208,001.01
递延所得税负债 109,236,388.16 109,236,388.16
其他非流动负债
非流动负债合计 1,803,797,157.10 1,803,797,157.10
合力泰科技股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
负债合计 20,735,349,666.43 20,735,349,666.43
所有者权益：
股本 3,116,416,220.00 3,116,416,220.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 4,454,810,262.14 4,454,810,262.14
减：库存股
其他综合收益 6,966,962.24 6,966,962.24
专项储备 2,458,857.66 2,458,857.66
盈余公积 351,606,346.26 351,606,346.26
一般风险准备
未分配利润 4,156,564,321.64 4,156,564,321.64
归属于母公司所有者权益
合计
少数股东权益 1,452,798,359.13 1,452,798,359.13
所有者权益合计 13,541,621,329.07 13,541,621,329.07
负债和所有者权益总计 34,276,970,995.50 34,276,970,995.50
调整情况说明
母公司资产负债表
单位：元
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 87,984,123.96 87,984,123.96
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
应收款项融资
预付款项
其他应收款 291,418,009.02 291,418,009.02
其中：应收利息
应收股利
存货
合同资产
合力泰科技股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
持有待售资产
一年内到期的非流动
资产
其他流动资产 833,346.24 833,346.24
流动资产合计 380,235,479.22 380,235,479.22
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 10,471,504,991.41 10,471,504,991.41
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 19,015,280.96 19,015,280.96
其他非流动资产
非流动资产合计 10,490,520,272.37 10,490,520,272.37
资产总计 10,870,755,751.59 10,870,755,751.59
流动负债：
短期借款 351,604,138.89 351,604,138.89
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
合同负债
合力泰科技股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
应付职工薪酬 157,814.29 157,814.29
应交税费 3,429,535.05 3,429,535.05
其他应付款 262,154,483.67 262,154,483.67
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动
负债
其他流动负债 545,546,666.66 545,546,666.66
流动负债合计 1,163,122,221.90 1,163,122,221.90
非流动负债：
长期借款 50,000,000.00 50,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 76,000,000.00 76,000,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 126,000,000.00 126,000,000.00
负债合计 1,289,122,221.90 1,289,122,221.90
所有者权益：
股本 3,116,416,220.00 3,116,416,220.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 6,456,296,273.19 6,456,296,273.19
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 57,597,689.59 57,597,689.59
合力泰科技股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
未分配利润 -48,676,653.09 -48,676,653.09
所有者权益合计 9,581,633,529.69 9,581,633,529.69
负债和所有者权益总计 10,870,755,751.59 10,870,755,751.59
调整情况说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
合力泰科技股份有限公司
法定代表人：陈贵生
首页
微信公众号
证券之星APP
