美丽生态: 2021年第一季度报告全文(更新后)

证券之星 2021-06-11 00:00:00
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深圳美丽生态股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
                深圳美丽生态股份有限公司
深圳美丽生态股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
                       第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人陈飞霖、主管会计工作负责人周成斌及会计机构负责人(会计主
管人员)林孔凤声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
深圳美丽生态股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
                         第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                           本报告期                 上年同期               本报告期比上年同期增减
    营业收入(元)                228,063,060.96         70,267,945.69              224.56%
    归属于上市公司股东的净利润(元)         1,581,357.59         -11,690,209.16             113.53%
    归属于上市公司股东的扣除非经常性
    损益的净利润(元)
    经营活动产生的现金流量净额(元)        -40,744,112.67      -175,470,592.86              76.78%
    基本每股收益(元/股)                    0.0019               -0.0143              113.29%
    稀释每股收益(元/股)                    0.0019               -0.0143              113.29%
    加权平均净资产收益率                      0.15%                -2.67%               2.82%
                          本报告期末                 上年度末               本报告期末比上年度末增减
    总资产(元)                3,558,605,664.05      3,541,730,495.91              0.48%
    归属于上市公司股东的净资产(元)       493,479,084.92        491,517,102.32               0.40%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                              单位:元
                  项目                         年初至报告期期末金额                 说明
    计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家
    统一标准定额或定量享受的政府补助除外)
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                685,113.73
    减:所得税影响额                                           81,490.50
         少数股东权益影响额(税后)                                 73,341.45
    合计                                                853,551.61        --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
                                                                                  单位:股
    报告期末普通股股东总数          38,827   报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)                                   0
                                  前 10 名股东持股情况
                                                                             质押或冻结情况
                                                               持有有限售条
           股东名称         股东性质        持股比例         持股数量                        股份
                                                               件的股份数量               数量
                                                                             状态
    佳源创盛控股集团有限公司     境内非国有法人          14.57%     119,416,276    88,021,676   质押   80,000,000
    红信鼎通资本管理有限公司     境内非国有法人          5.43%       44,533,524    42,855,424   质押   44,533,524
    江阴鑫诚业展投资管理企业(有
                     境内非国有法人          4.77%       39,121,964                 质押   39,121,964
    限合伙)
    保达投资管理(平潭)有限公司   境内非国有法人          4.63%       38,000,000    38,000,000   质押   10,000,000
    刘艳               境内自然人            4.44%       36,362,406
    太平洋证券股份有限公司      境内非国有法人          3.00%       24,626,706    24,626,706
    新余瑞达投资有限公司       境内非国有法人          2.03%       16,630,348     3,779,863   质押    3,556,770
    博正资本投资有限公司       国有法人             1.84%       15,110,828    15,110,828
    拉萨鑫宏雅投资咨询有限公司    境内非国有法人          1.79%       14,700,000
    海南万泉热带农业投资有限公司   境内非国有法人          1.72%       14,108,800    14,108,800
                          前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                       股份种类
            股东名称              持有无限售条件股份数量
                                                               股份种类               数量
    江阴鑫诚业展投资管理企业(有限合伙)                         39,121,964   人民币普通股                39,121,964
    刘艳                                         36,362,406   人民币普通股                36,362,406
    佳源创盛控股集团有限公司                               31,394,600   人民币普通股                31,394,600
    拉萨鑫宏雅投资咨询有限公司                              14,700,000   人民币普通股                14,700,000
    新余瑞达投资有限公司                                 12,850,485   人民币普通股                12,850,485
    浙江佳源房地产集团有限公司                               8,621,054   人民币普通股                 8,621,054
    章涤民                                         7,360,305   人民币普通股                 7,360,305
    韩高翔                                         6,171,337   人民币普通股                 6,171,337
    刘巍                                          4,927,201   人民币普通股                 4,927,201
    上海衍金投资管理有限公司-衍金共生
    上述股东关联关系或一致行动的说明     上述股东中佳源创盛控股集团有限公司与浙江佳源房地产集团有限公司存在一
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                           致行动关系。公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市
                           公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
    前 10 名股东参与融资融券业务情况说明   1、韩高翔普通证券账户持股数量为 0 股,投资者信用证券账户持有 6,171,337 股。
    (如有)                   2、刘巍普通证券账户持股数量为 0 股,投资者信用证券账户持有 4,927,201 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
□ 适用 √ 不适用
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                                  第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
     (一)资产负债表变动情况及原因:
                                                                                   单位:元
    资产负债表项目     期末余额              期初余额               增减                  主要变动原因
                                                               期后回款较好,银行定期存款1亿元抵押2年由货
    货币资金         28,768,247.12    66,594,808.43      -56.80%
                                                               币资金重分类为其他非流动资产。
                                                               银行定期存款1亿元抵押2年由货币资金重分类为
    其他非流动资产     155,720,303.68    54,395,675.33      186.27%
                                                               其他非流动资产
    使用权资产       17,609,264.000                       100.00% 执行新租赁准则不进行追溯调整比较数据
    应付票据            280,000.00        6,469,299.68   -95.67% 到期兑付
    合同负债         71,696,106.49    24,666,859.68      190.66% 本期新增工程投入未付款
    长期借款        138,000,000.00                       100.00% 新增银行借款
    租赁负债         17,669,598.86                       100.00% 执行新租赁准则不进行追溯调整比较数据
    (二)利润表变动情况及原因:
                                                                                   单位:元
年初至报告期利润表项目 2021年1-3月金额 2020年1-3月金额                  增减                  主要变动原因
                                                              由于2020年受疫情影响第一季度停工期间较长,
    营业收入         228,063,060.96       70,267,945.69 224.56%
                                                              由于2020年受疫情影响第一季度停工期间较长,
    营业成本         187,545,018.81       57,197,034.61 227.89%
    销售费用                                 125,315.49 -100.00% 合并范围变动所致
    管理费用          13,819,299.16       22,498,969.00 -38.58% 合并范围变动所致
    (三)现金流量表变动情况及原因:
                                                                                   单位:元
                     年初至本报告
      现金流量表项目                          上年同期金额           增减               主要变动原因
                       期末金额
                                                                  由于2020年受疫情影响回款较弱,本期增加回
    经营活动产生的现金流量净额    -40,744,112.67 -175,470,592.86     76.78%
                                                                  款。
                                                                  上期收到2019年处置子公司的转让款,本期无
    投资活动产生的现金流量净额       -245,281.55       6,252,907.00 -103.92%
                                                                  该事项。
    筹资活动产生的现金流量净额      2,132,632.89     102,011,756.47 -97.91% 本期较上期回款增加,减少了融资。
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二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
的议案》等议案,本次非公开发行股票的发行价格为3.14元/股,预计募集资金总额为77,200.00万元。具体内容详见2021年1
月4日在巨潮资讯网披露的《2020年度非公开发行A股股票预案》
                              。
权的议案》
    ,2021年2月3日,江苏八达园林领取了新的《营业执照》
                               ,具体内容详见2021年2月5日在巨潮资讯网披露的《关于
出售全资子公司股权的进展公告》
              。
            重要事项概述                      披露日期         临时报告披露网站查询索引
    关于子公司项目中标、签署项目合同的       2021 年 01 月 20 日      巨潮资讯网(公告编号:2021-004)
    公告                      2021 年 01 月 27 日      巨潮资讯网(公告编号:2021-005)
    关于出售全资子公司股权的进展公告        2021 年 02 月 05 日      巨潮资讯网(公告编号:2021-008)
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
    承诺事由     承诺方     承诺类型               承诺内容       承诺时间        承诺期限   履行情况
    股改承诺
                            在本企业/本人控制上市公司最高表决权比
                            例的期间,本企业/本人及下属企业将严格
                            按照有关法律、法规、规范性文件的要求,
                            保持与上市公司在人员、资产、业务、机
             佳源创     对上市公
                            构、财务方面的独立性,不从事任何影响     2018 年 08
    收购报告书    盛、沈玉    司独立性                                             严格履行
                            上市公司人员独立、资产独立完整、业务     月 08 日
    或权益变动    兴       的承诺
                            独立、机构独立、财务独立的行为,不损
    报告书中所
                            害上市公司及其他股东的利益,切实保障
    作承诺
                            上市公司在人员、资产、业务、机构和财
                            务等方面的独立。
                     与上市公   在本企业控制上市公司最高表决权比例的
             佳源创                                   2018 年 08
                     司同业竞   期间,不会从事与上市公司相同、相似的                        严格履行
             盛                                     月 08 日
                     争的承诺   业务。若本企业控制的企业与上市公司存
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                          在经营上的竞争关系,本企业承诺将在相
                          关企业规范运作、符合资产注入条件的前
                          提下,在本企业成为上市公司第一大股东
                          后的三年内,将经营上存在竞争的业务以
                          符合上市公司股东利益的方式注入上市公
                          司,或者转让给无关联第三方。
                          在本人控制上市公司最高表决权比例的期
                          间,若本人控制的企业与上市公司存在经
                          营上的竞争关系,本人承诺将在相关企业
                   与上市公
                          规范运作、符合资产注入条件的前提下,    2018 年 08
            沈玉兴    司同业竞                                                严格履行
                          在本人控制上市公司最高表决权比例后的    月 08 日
                   争的承诺
                          三年内,将经营上存在竞争的业务以符合
                          上市公司股东利益的方式注入上市公司,
                          或者转让给无关联第三方。
                          本企业/本人及下属企业将采取措施规范并
                          尽量减少与上市公司之间的关联交易。在
                          进行确有必要的关联交易时,保证按市场
            佳源创    与上市公   化原则和公允价格进行,并将严格按照有
            盛、沈玉   司关联交   关法律、法规、规范性文件以及上市公司                           严格履行
                                                月 08 日
            兴      易的承诺   《公司章程》等的相关规定,履行关联交
                          易决策程序及信息披露义务,保证不通过
                          关联交易损害上市公司及其他股东的合法
                          利益。
                          员承诺关于公司本次发行股份及支付现金
                          购买资产并募集配套资金暨关联交易事宜
                          的信息披露和申请文件内容真实、准确、
                          完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述
                          或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完
                          整性承担个别和连带的法律责任。2、如本               自 2015
                   关于信息
            上市公           次交易因申请或者披露的文件涉嫌存在虚                年 10 月 9
                   披露及申
            司及全           假记载、误导性陈述或者重大遗漏,被司                日公司收
                   请文件真
    资产重组时   体董事、          法机关立案侦查或者被中国证监会立案调    2015 年 11   到证监会
                   实性、准                                                履行中
    所作承诺    监事、高          查的,在形成调查结论以前,本人不转让    月 03 日      核准批复
                   确性、完
            级管理           在深华新拥有权益的股份,并于受到立案                起,至相
                   整性的承
            人员            稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书                关承诺期
                   诺
                          面申请和股票账户提交深华新董事会,由                满为止。
                          董事会代其向证券交易所和登记结算公司
                          申请锁定;未在两个交易日内提交锁定申
                          请的,授权董事会核实后直接向证券交易
                          所和登记结算公司报送本人的身份信息和
                          账户信息并申请锁定;董事会未向证券交
                          易所和登记结算公司报送本人的身份信息
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                      和账户信息的,授权证券交易所和登记结
                      算公司直接锁定相关股份。如调查结论发
                      现存在违法违规情节,本人承诺锁定股份
                      自愿用于投资者赔偿安排。
                      如本次交易因申请或者披露的文件涉嫌存
                      在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,
                      被司法机关立案侦查或者被中国证监会立
                      案调查的,在形成调查结论以前,本公司
                      不转让在深华新拥有权益的股份,并于受
                      到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转
                      让的书面申请和股票账户提交深华新董事                 自 2015
                      会,由董事会代其向证券交易所和登记结                 年 10 月 9
              关于提供
                      算公司申请锁定;未在两个交易日内提交                 日公司收
              信息真
        五岳乾           锁定申请的,授权董事会核实后直接向证     2015 年 11   到证监会
              实、准确、                                                 履行中
        坤             券交易所和登记结算公司报送本公司的身     月 03 日      核准批复
              完整的承
                      份信息和账户信息并申请锁定;董事会未                 起,至相
              诺
                      向证券交易所和登记结算公司报送公司的                 关承诺期
                      身份信息和账户信息的,授权证券交易所                 满为止。
                      和登记结算公司直接锁定相关股份。如调
                      查结论发现存在违法违规情节,公司承诺
                      锁定股份自愿用于投资者赔偿安排。通过
                      司法拍卖等方式受让五岳乾坤持有的公司
                      股份的股东应当承接五岳乾坤作出的相关
                      承诺。
                      重组相关信息,并保证所提供信息的真实、
                      准确和完整,不存在任何虚假记载、误导
                      性陈述或者重大遗漏,并对所提供信息的
                      真实性、准确性和完整性承担个别和连带
                      的法律责任。2、如因本人/本单位提供的信
                      息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗                 自 2015
                      漏,给深华新或者投资者造成损失的,本                 年 10 月 9
              关于提供
                      人/本单位将依法承担赔偿责任。3、如本次               日公司收
              信息真
        所有交           交易因申请或者披露的文件涉嫌存在虚假     2015 年 11   到证监会
              实、准确、                                                 履行中
        易对方           记载、误导性陈述或者重大遗漏,被司法     月 03 日      核准批复
              完整的承
                      机关立案侦查或者被中国证监会立案调查                 起,至相
              诺
                      的,在形成调查结论以前,本人/本单位不                关承诺期
                      转让在深华新拥有权益的股份,并于受到                 满为止。
                      立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让
                      的书面申请和股票账户提交深华新董事
                      会,由董事会代其向证券交易所和登记结
                      算公司申请锁定;未在两个交易日内提交
                      锁定申请的,授权董事会核实后直接向证
                      券交易所和登记结算公司报送本人/本单位
深圳美丽生态股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
                    的身份信息和账户信息并申请锁定;董事
                    会未向证券交易所和登记结算公司报送本
                    人/本单位的身份信息和账户信息的,授权
                    证券交易所和登记结算公司直接锁定相关
                    股份。如调查结论发现存在违法违规情节,
                    本人/本单位承诺锁定股份自愿用于投资者
                    赔偿安排。通过司法拍卖等方式受让本次
                    资产重组交易对方持有的公司股份的股东
                    应当原交易对方作出的相关承诺。
 首次公开发
 行或再融资
 时所作承诺
 股权激励承
 诺
 其他对公司
 中小股东所
 作承诺
 承诺是否按
         是
 时履行
四、金融资产投资
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
五、募集资金投资项目进展情况
□ 适用 √ 不适用
六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
深圳美丽生态股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
七、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
深圳美丽生态股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
                       第四节 财务报表
一、财务报表
编制单位:深圳美丽生态股份有限公司
                                                                          单位:元
            项目           2021 年 3 月 31 日              2020 年 12 月 31 日
 流动资产:
     货币资金                            28,768,247.12                 66,594,808.43
     结算备付金
     拆出资金
     交易性金融资产
     衍生金融资产
     应收票据                            57,020,296.82                 49,906,354.40
     应收账款                          1,796,234,382.00              1,929,580,118.96
     应收款项融资
     预付款项                            25,658,283.23                 23,595,056.88
     应收保费
     应收分保账款
     应收分保合同准备金
     其他应收款                          147,059,380.64                125,341,370.94
      其中:应收利息                        12,190,500.00                 10,975,500.00
          应收股利
     买入返售金融资产
     存货                             185,269,817.07                204,031,910.77
     合同资产                           417,377,901.36                357,805,965.36
     持有待售资产
     一年内到期的非流动资产
     其他流动资产                          90,138,633.29                 90,762,411.55
 流动资产合计                            2,747,526,941.53              2,847,617,997.29
 非流动资产:
深圳美丽生态股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
     发放贷款和垫款
     债权投资
     其他债权投资
     长期应收款
     长期股权投资
     其他权益工具投资                  337,500,000.00     337,500,000.00
     其他非流动金融资产
     投资性房地产                     25,429,243.20      25,797,573.94
     固定资产                       21,810,444.46      22,823,798.32
     在建工程
     生产性生物资产
     油气资产
     使用权资产                      17,609,264.00
     无形资产                        1,836,930.48       1,864,948.62
     开发支出
     商誉                        203,019,928.69     203,019,928.69
     长期待摊费用                     10,125,323.68      10,697,641.81
     递延所得税资产                    38,027,284.33      38,012,931.91
     其他非流动资产                   155,720,303.68      54,395,675.33
 非流动资产合计                       811,078,722.52     694,112,498.62
 资产总计                         3,558,605,664.05   3,541,730,495.91
 流动负债:
     短期借款                        8,000,000.00
     向中央银行借款
     拆入资金
     交易性金融负债
     衍生金融负债
     应付票据                          280,000.00       6,469,299.68
     应付账款                     1,058,516,500.55   1,223,527,610.54
     预收款项
     合同负债                       71,696,106.49      24,666,859.68
     卖出回购金融资产款
     吸收存款及同业存放
     代理买卖证券款
深圳美丽生态股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
     代理承销证券款
     应付职工薪酬                     13,020,423.74      10,039,834.20
     应交税费                       66,274,056.91      60,709,814.30
     其他应付款                    1,202,702,722.16   1,232,232,160.30
      其中:应付利息                   43,469,890.45
          应付股利
     应付手续费及佣金
     应付分保账款
     持有待售负债
     一年内到期的非流动负债
     其他流动负债                    151,927,148.72     161,704,661.39
 流动负债合计                       2,572,416,958.57   2,719,350,240.09
 非流动负债:
     保险合同准备金
     长期借款                      138,000,000.00
     应付债券
      其中:优先股
          永续债
     租赁负债                       17,669,598.86
     长期应付款
     长期应付职工薪酬
     预计负债                          484,126.38         568,909.73
     递延收益
     递延所得税负债                     5,438,941.15       5,537,058.63
     其他非流动负债
 非流动负债合计                       161,592,666.39       6,105,968.36
 负债合计                         2,734,009,624.96   2,725,456,208.45
 所有者权益:
     股本                        819,854,713.00     819,854,713.00
     其他权益工具
      其中:优先股
          永续债
     资本公积                     1,481,117,215.87   1,480,736,590.86
     减:库存股
深圳美丽生态股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
     其他综合收益
     专项储备
     盈余公积                              8,592,788.79                  8,592,788.79
     一般风险准备
     未分配利润                        -1,816,085,632.74              -1,817,666,990.33
 归属于母公司所有者权益合计                      493,479,084.92                 491,517,102.32
     少数股东权益                          331,116,954.17                324,757,185.14
 所有者权益合计                            824,596,039.09                 816,274,287.46
 负债和所有者权益总计                        3,558,605,664.05               3,541,730,495.91
法定代表人:陈飞霖            主管会计工作负责人:周成斌                         会计机构负责人:林孔凤
                                                                           单位:元
            项目           2021 年 3 月 31 日               2020 年 12 月 31 日
 流动资产:
     货币资金                              1,298,465.17                 10,427,944.08
     交易性金融资产
     衍生金融资产
     应收票据
     应收账款                             12,826,682.87                 13,323,750.29
     应收款项融资
     预付款项                              1,103,644.19                    244,025.00
     其他应收款                          216,997,572.62                 221,765,451.39
      其中:应收利息
          应收股利
     存货                               54,615,653.74                 54,584,423.47
     合同资产
     持有待售资产
     一年内到期的非流动资产
     其他流动资产                                39,641.14
 流动资产合计                             286,881,659.73                 300,345,594.23
 非流动资产:
     债权投资
     其他债权投资
深圳美丽生态股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
     长期应收款
     长期股权投资                    789,179,800.00     789,179,800.00
     其他权益工具投资                    7,350,000.00       7,350,000.00
     其他非流动金融资产
     投资性房地产                        890,625.45         890,625.45
     固定资产                          910,717.30         948,989.95
     在建工程
     生产性生物资产
     油气资产
     使用权资产                      12,755,110.53
     无形资产                        1,836,930.48       1,864,948.62
     开发支出
     商誉
     长期待摊费用                      3,002,764.97       3,087,243.96
     递延所得税资产
     其他非流动资产
 非流动资产合计                       815,925,948.73     803,321,607.98
 资产总计                         1,102,807,608.46   1,103,667,202.21
 流动负债:
     短期借款
     交易性金融负债
     衍生金融负债
     应付票据                                           5,469,299.68
     应付账款                        4,928,071.25       3,199,580.04
     预收款项
     合同负债
     应付职工薪酬                      4,481,805.65       3,845,421.54
     应交税费                           67,126.18       1,031,671.37
     其他应付款                     800,153,716.65     791,750,263.62
      其中:应付利息
          应付股利
     持有待售负债
     一年内到期的非流动负债
     其他流动负债
深圳美丽生态股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
 流动负债合计                         809,630,719.73                  805,296,236.25
 非流动负债:
     长期借款
     应付债券
      其中:优先股
          永续债
     租赁负债                        12,806,807.00
     长期应付款
     长期应付职工薪酬
     预计负债                           484,126.38                      568,909.73
     递延收益
     递延所得税负债
     其他非流动负债
 非流动负债合计                         13,290,933.38                      568,909.73
 负债合计                           822,921,653.11                  805,865,145.98
 所有者权益:
     股本                         819,854,713.00                  819,854,713.00
     其他权益工具
      其中:优先股
          永续债
     资本公积                     1,516,561,563.68                 1,516,561,563.68
     减:库存股
     其他综合收益
     专项储备
     盈余公积                         2,531,376.92                    2,531,376.92
     未分配利润                    -2,059,061,698.25               -2,041,145,597.37
 所有者权益合计                        279,885,955.35                  297,802,056.23
 负债和所有者权益总计                   1,102,807,608.46                 1,103,667,202.21
                                                                        单位:元
                项目                    本期发生额                   上期发生额
 一、营业总收入                                     228,063,060.96      70,267,945.69
     其中:营业收入                                 228,063,060.96      70,267,945.69
深圳美丽生态股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
       利息收入
       已赚保费
       手续费及佣金收入
 二、营业总成本                      219,573,432.09   102,181,013.54
     其中:营业成本                  187,545,018.81    57,197,034.61
       利息支出
       手续费及佣金支出
       退保金
       赔付支出净额
       提取保险责任合同准备金净额
       保单红利支出
       分保费用
       税金及附加                     627,764.42       997,262.49
       销售费用                                       125,315.49
       管理费用                    13,819,299.16    22,498,969.00
       研发费用
       财务费用                    17,581,349.70    21,362,431.95
        其中:利息费用                17,044,904.49    22,691,772.15
              利息收入              1,255,503.22    11,115,283.98
     加:其他收益                      323,269.83
      投资收益(损失以“-”号填列)
      其中:对联营企业和合营企业的投资收益
        以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
      汇兑收益(损失以“-”号填列)
      净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
      公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
      信用减值损失(损失以“-”号填列)         8,126,492.40     2,428,089.88
      资产减值损失(损失以“-”号填列)        -2,820,478.77
      资产处置收益(损失以“-”号填列)
 三、营业利润(亏损以“-”号填列)             14,118,912.33   -29,484,977.97
     加:营业外收入                     703,385.76     18,473,752.45
     减:营业外支出                       18,272.03      350,536.05
 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)           14,804,026.06   -11,361,761.57
     减:所得税费用                    7,026,024.44      387,823.65
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 五、净利润(净亏损以“-”号填列)                        7,778,001.62       -11,749,585.22
     (一)按经营持续性分类
     (二)按所有权归属分类
 六、其他综合收益的税后净额
     归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
      (一)不能重分类进损益的其他综合收益
      (二)将重分类进损益的其他综合收益
     归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
 七、综合收益总额                                 7,778,001.62       -11,749,585.22
      归属于母公司所有者的综合收益总额                    1,581,357.59       -11,690,209.16
      归属于少数股东的综合收益总额                      6,196,644.03          -59,376.06
 八、每股收益:
      (一)基本每股收益                                0.0019              -0.0143
      (二)稀释每股收益                                0.0019              -0.0143
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。
法定代表人:陈飞霖                 主管会计工作负责人:周成斌                  会计机构负责人:林孔凤
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                                                            单位:元
               项目              本期发生额               上期发生额
 一、营业收入                              264,556.96               0.00
     减:营业成本                          260,640.04               0.00
       税金及附加                           86,989.16
       销售费用
       管理费用                        6,271,446.57       9,513,602.90
       研发费用
       财务费用                       11,876,003.63       7,577,939.23
        其中:利息费用                   10,133,485.20      12,465,383.60
            利息收入                       13,346.89      4,892,125.40
     加:其他收益
       投资收益(损失以“-”号填列)
       其中:对联营企业和合营企业的投资收益
          以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
 (损失以“-”号填列)
       净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
       公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
       信用减值损失(损失以“-”号填列)
       资产减值损失(损失以“-”号填列)
       资产处置收益(损失以“-”号填列)
 二、营业利润(亏损以“-”号填列)                -18,230,522.44     -17,091,542.13
     加:营业外收入                         332,498.26      18,468,414.60
     减:营业外支出                           18,076.70        200,006.60
 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)              -17,916,100.88      1,176,865.87
     减:所得税费用
 四、净利润(净亏损以“-”号填列)                -17,916,100.88      1,176,865.87
     (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)       -17,916,100.88      1,176,865.87
     (二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
 五、其他综合收益的税后净额
     (一)不能重分类进损益的其他综合收益
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     (二)将重分类进损益的其他综合收益
 六、综合收益总额                        -17,916,100.88       1,176,865.87
 七、每股收益:
     (一)基本每股收益                         -0.0219             0.0014
     (二)稀释每股收益                         -0.0219             0.0014
                                                           单位:元
                 项目           本期发生额               上期发生额
 一、经营活动产生的现金流量:
     销售商品、提供劳务收到的现金             329,313,261.08      207,710,789.50
     客户存款和同业存放款项净增加额
     向中央银行借款净增加额
     向其他金融机构拆入资金净增加额
     收到原保险合同保费取得的现金
     收到再保业务现金净额
     保户储金及投资款净增加额
     收取利息、手续费及佣金的现金
     拆入资金净增加额
     回购业务资金净增加额
     代理买卖证券收到的现金净额
     收到的税费返还                      6,938,885.72             427.45
     收到其他与经营活动有关的现金              77,418,868.83       17,217,963.18
 经营活动现金流入小计                     413,671,015.63      224,929,180.13
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     购买商品、接受劳务支付的现金           322,996,535.38   357,055,939.44
     客户贷款及垫款净增加额
     存放中央银行和同业款项净增加额
     支付原保险合同赔付款项的现金
     拆出资金净增加额
     支付利息、手续费及佣金的现金
     支付保单红利的现金
     支付给职工以及为职工支付的现金           10,944,195.54    11,007,169.95
     支付的各项税费                    2,687,678.75      5,319,648.84
     支付其他与经营活动有关的现金           117,786,718.63    27,017,014.76
 经营活动现金流出小计                   454,415,128.30   400,399,772.99
 经营活动产生的现金流量净额                -40,744,112.67   -175,470,592.86
 二、投资活动产生的现金流量:
     收回投资收到的现金
     取得投资收益收到的现金
     处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现
 金净额
     处置子公司及其他营业单位收到的现金净额                          6,270,000.00
     收到其他与投资活动有关的现金
 投资活动现金流入小计                                       6,271,000.00
     购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现
 金
     投资支付的现金
     质押贷款净增加额
     取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
     支付其他与投资活动有关的现金
 投资活动现金流出小计                      245,281.55         18,093.00
 投资活动产生的现金流量净额                   -245,281.55      6,252,907.00
 三、筹资活动产生的现金流量:
     吸收投资收到的现金
     其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
     取得借款收到的现金                146,000,000.00
     收到其他与筹资活动有关的现金             5,800,000.00   154,782,418.75
 筹资活动现金流入小计                   151,800,000.00   154,782,418.75
     偿还债务支付的现金                                  12,618,924.60
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      分配股利、利润或偿付利息支付的现金             6,521,638.35        2,986,677.68
      其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
      支付其他与筹资活动有关的现金              143,145,728.76       37,165,060.00
 筹资活动现金流出小计                       149,667,367.11       52,770,662.28
 筹资活动产生的现金流量净额                      2,132,632.89      102,011,756.47
 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
 五、现金及现金等价物净增加额                    -38,856,761.33     -67,205,929.39
      加:期初现金及现金等价物余额               66,583,269.55       80,937,721.51
 六、期末现金及现金等价物余额                    27,726,508.22       13,731,792.12
                                                             单位:元
                  项目            本期发生额               上期发生额
 一、经营活动产生的现金流量:
      销售商品、提供劳务收到的现金                    1,750.00          44,970.00
      收到的税费返还
      收到其他与经营活动有关的现金               10,352,830.45        9,957,380.93
 经营活动现金流入小计                        10,354,580.45       10,002,350.93
      购买商品、接受劳务支付的现金                  590,621.08         103,955.00
      支付给职工以及为职工支付的现金               2,416,894.75        1,712,403.70
      支付的各项税费                         884,697.18         228,270.21
      支付其他与经营活动有关的现金               16,013,568.65       14,767,512.55
 经营活动现金流出小计                        19,905,781.66       16,812,141.46
 经营活动产生的现金流量净额                     -9,551,201.21       -6,809,790.53
 二、投资活动产生的现金流量:
      收回投资收到的现金
      取得投资收益收到的现金
      处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金
 净额
      处置子公司及其他营业单位收到的现金净额                               6,270,000.00
      收到其他与投资活动有关的现金
 投资活动现金流入小计                                             6,271,000.00
      购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金                               7,699.00
      投资支付的现金
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     取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
     支付其他与投资活动有关的现金
 投资活动现金流出小计                                                                   7,699.00
 投资活动产生的现金流量净额                                                             6,263,301.00
 三、筹资活动产生的现金流量:
     吸收投资收到的现金
     取得借款收到的现金
     收到其他与筹资活动有关的现金
 筹资活动现金流入小计
     偿还债务支付的现金
     分配股利、利润或偿付利息支付的现金                             613,718.64
     支付其他与筹资活动有关的现金
 筹资活动现金流出小计                                        613,718.64
 筹资活动产生的现金流量净额                                    -613,718.64
 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
 五、现金及现金等价物净增加额                                 -10,164,919.85             -546,489.53
     加:期初现金及现金等价物余额                             10,427,944.08              1,500,150.19
 六、期末现金及现金等价物余额                                    263,024.23               953,660.66
二、财务报表调整情况说明
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
                                                                                单位:元
             项目          2020 年 12 月 31 日        2021 年 01 月 01 日          调整数
 流动资产:
     货币资金                       66,594,808.43              66,594,808.43
     结算备付金
     拆出资金
     交易性金融资产
     衍生金融资产
     应收票据                       49,906,354.40              49,906,354.40
深圳美丽生态股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
     应收账款                     1,929,580,118.96   1,929,580,118.96
     应收款项融资
     预付款项                       23,595,056.88      23,595,056.88
     应收保费
     应收分保账款
     应收分保合同准备金
     其他应收款                     125,341,370.94     125,341,370.94
      其中:应收利息                   10,975,500.00
          应收股利
     买入返售金融资产
     存货                        204,031,910.77     204,031,910.77
     合同资产                      357,805,965.36     357,805,965.36
     持有待售资产
     一年内到期的非流动资产
     其他流动资产                     90,762,411.55      90,762,411.55
 流动资产合计                       2,847,617,997.29   2,847,617,997.29
 非流动资产:
     发放贷款和垫款
     债权投资
     其他债权投资
     长期应收款
     长期股权投资
     其他权益工具投资                  337,500,000.00     337,500,000.00
     其他非流动金融资产
     投资性房地产                     25,797,573.94      25,797,573.94
     固定资产                       22,823,798.32      22,823,798.32
     在建工程
     生产性生物资产
     油气资产
     使用权资产                                         18,418,630.29    18,418,630.29
     无形资产                        1,864,948.62       1,864,948.62
     开发支出
     商誉                        203,019,928.69     203,019,928.69
     长期待摊费用                     10,697,641.81      10,697,641.81
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     递延所得税资产                    38,012,931.91      38,012,931.91
     其他非流动资产                    54,395,675.33      54,395,675.33
 非流动资产合计                       694,112,498.62     712,531,128.91    18,418,630.29
 资产总计                         3,541,730,495.91   3,560,149,126.20   18,418,630.29
 流动负债:
     短期借款
     向中央银行借款
     拆入资金
     交易性金融负债
     衍生金融负债
     应付票据                        6,469,299.68       6,469,299.68
     应付账款                     1,223,527,610.54   1,223,527,610.54
     预收款项
     合同负债                       24,666,859.68      24,666,859.68
     卖出回购金融资产款
     吸收存款及同业存放
     代理买卖证券款
     代理承销证券款
     应付职工薪酬                     10,039,834.20      10,039,834.20
     应交税费                       60,709,814.30      60,709,814.30
     其他应付款                    1,232,232,160.30   1,232,232,160.30
      其中:应付利息
          应付股利
     应付手续费及佣金
     应付分保账款
     持有待售负债
     一年内到期的非流动负债
     其他流动负债                    161,704,661.39     161,704,661.39
 流动负债合计                       2,719,350,240.09   2,719,350,240.09
 非流动负债:
     保险合同准备金
     长期借款
     应付债券
      其中:优先股
深圳美丽生态股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
          永续债
     租赁负债                                                 18,418,630.29    18,418,630.29
     长期应付款
     长期应付职工薪酬
     预计负债                           568,909.73               568,909.73
     递延收益
     递延所得税负债                      5,537,058.63             5,537,058.63
     其他非流动负债
 非流动负债合计                          6,105,968.36            24,524,598.65    18,418,630.29
 负债合计                         2,725,456,208.45          2,743,874,838.74   18,418,630.29
 所有者权益:
     股本                         819,854,713.00           819,854,713.00
     其他权益工具
      其中:优先股
          永续债
     资本公积                     1,480,736,590.86          1,480,736,590.86
     减:库存股
     其他综合收益
     专项储备
     盈余公积                         8,592,788.79             8,592,788.79
     一般风险准备
     未分配利润                    -1,817,666,990.33        -1,817,666,990.33
 归属于母公司所有者权益合计                  491,517,102.32           491,517,102.32
     少数股东权益                     324,757,185.14           324,757,185.14
 所有者权益合计                        816,274,287.46           816,274,287.46
 负债和所有者权益总计                   3,541,730,495.91          3,560,149,126.20   18,418,630.29
调整情况说明
母公司资产负债表
                                                                                 单位:元
             项目         2020 年 12 月 31 日          2021 年 01 月 01 日          调整数
 流动资产:
     货币资金                        10,427,944.08            10,427,944.08
     交易性金融资产
     衍生金融资产
深圳美丽生态股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
     应收票据
     应收账款                       13,323,750.29      13,323,750.29
     应收款项融资
     预付款项                          244,025.00         244,025.00
     其他应收款                     221,765,451.39     221,765,451.39
      其中:应收利息
          应收股利
     存货                         54,584,423.47      54,584,423.47
     合同资产
     持有待售资产
     一年内到期的非流动资产
     其他流动资产
 流动资产合计                        300,345,594.23     300,345,594.23
 非流动资产:
     债权投资
     其他债权投资
     长期应收款
     长期股权投资                    789,179,800.00     789,179,800.00
     其他权益工具投资                    7,350,000.00       7,350,000.00
     其他非流动金融资产
     投资性房地产                        890,625.45         890,625.45
     固定资产                          948,989.95         948,989.95
     在建工程
     生产性生物资产
     油气资产
     使用权资产                                         13,086,412.11    13,086,412.11
     无形资产                        1,864,948.62       1,864,948.62
     开发支出
     商誉
     长期待摊费用                      3,087,243.96       3,087,243.96
     递延所得税资产
     其他非流动资产
 非流动资产合计                       803,321,607.98     816,408,020.09    13,086,412.11
 资产总计                         1,103,667,202.21   1,116,753,614.32   13,086,412.11
深圳美丽生态股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
 流动负债:
     短期借款
     交易性金融负债
     衍生金融负债
     应付票据                       5,469,299.68     5,469,299.68
     应付账款                       3,199,580.04     3,199,580.04
     预收款项
     合同负债
     应付职工薪酬                     3,845,421.54     3,845,421.54
     应交税费                       1,031,671.37     1,031,671.37
     其他应付款                    791,750,263.62   791,750,263.62
      其中:应付利息
          应付股利
     持有待售负债
     一年内到期的非流动负债
     其他流动负债
 流动负债合计                       805,296,236.25   805,296,236.25
 非流动负债:
     长期借款
     应付债券
      其中:优先股
          永续债
     租赁负债                                       13,086,412.11   13,086,412.11
     长期应付款
     长期应付职工薪酬
     预计负债                        568,909.73       568,909.73
     递延收益
     递延所得税负债
     其他非流动负债
 非流动负债合计                         568,909.73     13,655,321.84   13,086,412.11
 负债合计                         805,865,145.98   818,951,558.09   13,086,412.11
 所有者权益:
     股本                       819,854,713.00   819,854,713.00
     其他权益工具
深圳美丽生态股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
      其中:优先股
          永续债
     资本公积                     1,516,561,563.68    1,516,561,563.68
     减:库存股
     其他综合收益
     专项储备
     盈余公积                         2,531,376.92        2,531,376.92
     未分配利润                    -2,041,145,597.37   -2,041,145,597.37
 所有者权益合计                        297,802,056.23      297,802,056.23
 负债和所有者权益总计                   1,103,667,202.21    1,116,753,614.32    13,086,412.11
调整情况说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
                                                      深圳美丽生态股份有限公司
                                                            董事长:陈飞霖
                                                       二〇二一年四月二十九日

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