公司代码:688981 公司简称:中芯国际
中芯国际集成电路制造有限公司
一、 重要提示
误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
本报告可能载有(除历史数据外)“前瞻性陈述”。该等前瞻性陈述,包括“季度指引”、
“资本开支概要”和包含在“管理层业绩评述”里的叙述,乃根据中芯国际对未来事件或绩效的
现行假设、期望、信念、计划、目标及预测而作出。中芯国际使用“相信”、“预期”、“打算
”、“估计”、“期望”、“预测”、“目标”、“前进”、“继续”、“应该”、“或许”、
“寻求”、“计划”、“可能”、“愿景”、“目标”、“旨在”、“渴望”、“目的”、“预
定”、“展望”和类似的表述,以识别前瞻性陈述,即使不是所有的前瞻性陈述包含这些词。该
等前瞻性陈述乃反映中芯国际高级管理层根据最佳判断作出的估计,存在重大已知及未知的风险
、不确定性以及其他可能导致中芯国际实际业绩、财务状况或经营结果与前瞻性陈述所载数据有
重大差异的因素,包括(但不限于)与半导体行业周期及市场情况有关风险、半导体行业的激烈
竞争、中芯国际对于少数客户的依赖、中芯国际客户能否及时接收晶圆产品、能否及时引进新技
术、中芯国际量产新产品的能力、半导体代工服务供求情况、行业产能过剩、设备、零件、原材
料及软件短缺、制造产能供给、终端市场的金融情况是否稳定、来自未决诉讼的命令或判决、半
导体行业常见的知识产权诉讼、宏观经济状况,及货币汇率波动。
二、 公司基本情况
中芯国际首席财务官高永岗博士评论说:
“一季度公司收入和毛利率都高于指引,收入为人民币 72 亿 9 千 2 百万元, 环比成长 9.3%;毛
利率为 27.0%,环比成长 5.5 个百分点。二季度收入预期环比成长 17%到 19%,毛利率预期在 22%
到 25%。今年上半年营收预计约人民币 158 亿元。
今年整个市场是正向发展的,正常情况下,公司本应是延续去年高速成长态势。但是公司被美国
政府列入实体清单,在采购美国相关产品和技术时受到限制,公司今年下半年依然面临不确定风
险。在今年二月份,公司给出的全年指引为收入中到高个位数成长,毛利率为百分之十到二十的
中部。就目前公司掌握的信息来看,基于运营连续性不受重大不利影响这个不确定性的影响因素,
公司全年收入和毛利率预计将超过二月的预期。为谨慎起见,公司暂不对下半年及全年业绩预期
做出具体指引范围修正,敬请谅解。公司会尽全力保障运营连续及业绩提升,更好地回报股东。”
中芯国际联合首席执行官赵海军博士和梁孟松博士评论说:
“上半年公司业绩预计超出原先预期,一季度收入站稳新台阶。面对困难,公司精准攻坚克难,
越做越好。成熟制程到今年年底产能将持续满载,新增产能主要在下半年形成;先进制程一季度
营收经过波谷后环比成长,NTO 稳步导入。”
以下声明为前瞻性陈述,此陈述基于目前的期望并涵盖风险和不确定性。以下数据不包含汇率变
动的影响。本公司预期中国企业会计准则下的指引为:
? 季度收入环比增长 17%-19%。
? 毛利率介于 22%至 25%的范围内。
资本开支概要
大部分用于成熟工艺的扩产,小部分用于先进工艺,北京新合资项目土建及其它。
主要财务数据
单位:千元 币种:人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末
度末增减(%)
总资产 202,225,416 204,601,654 -1.2
归属于上市公司股东的净资产 100,781,383 99,128,037 1.7
(1-3 月) (1-3 月) (%)
经营活动产生的现金流量净额 3,381,332 1,531,895 120.7
(1-3 月) (1-3 月) (%)
营业收入 7,291,961 6,401,136 13.9
归属于上市公司股东的净利润 1,032,154 436,632 136.4
归属于上市公司股东的扣除非 678,470 142,580 375.9
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率(%) 1.0 1.0 -
基本每股收益(元/股) 0.13 0.08 62.5
稀释每股收益(元/股) 0.13 0.08 62.5
研发投入占营业收入的比例(%) 13.9 18.1 减少 4.2 个百分点
(1-3 月) (1-3 月) (%)
息税折旧摊销前利润 3,799,389 2,404,181 58.0
息税折旧摊销前利润率(%) 52.1 37.6 增加 14.5 个百分点
其他指标
(1-3 月) (1-3 月) (%)
(1)
销售晶圆数量 (片) 1,558,893 1,406,714 10.8
(2)
月产能 (片) 540,750 476,000 13.6
(3)
产能利用率 (%) 98.7 98.5 增加 0.2 个百分点
资本支出(百万元) 3,506 5,475 -36.0
备注:
(1) 约当 8 英寸晶圆的片数。
(2) 期末月产能折算成 8 英寸晶圆的片数。
(3) 产能利用率按约当产出晶圆总额除以估计季度产能计算。
主营业务收入分析
占主营业务收入比例
以地区分类 2021 年第一季度 2020 年第四季度 2020 年第一季度
(1-3 月) (10-12 月) (1-3 月)
(1)
北美洲 27.7% 27.7% 25.5%
中国大陆及香港 55.6% 56.1% 61.6%
(2)
欧洲及亚洲 16.7% 16.2% 12.9%
以服务类型分类 2021 年第一季度 2020 年第四季度 2020 年第一季度
(1-3 月) (10-12 月) (1-3 月)
晶圆 91.2% 89.0% 91.1%
其它 8.8% 11.0% 8.9%
备注:
(1) 呈列之收入源于总部位于北美洲,但最终出售产品予全球客户的公司。
(2) 不包括中国大陆及香港。
晶圆收入分析
占晶圆收入比例
以应用分类 2021 年第一季度 2020 年第四季度 2020 年第一季度
(1-3 月) (10-12 月) (1-3 月)
智能手机 35.2% 36.7% 48.3%
智能家居 13.9% 15.8% 15.5%
消费电子 20.4% 20.2% 18.4%
其它 30.5% 27.3% 17.8%
以技术节点分类 2021 年第一季度 2020 年第四季度 2020 年第一季度
(1-3 月) (10-12 月) (1-3 月)
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:千元 币种:人民币
项目 说明
(1-3 月)
非流动资产处置损益 -8,180 无
计入当期损益的政府补助,但与公 560,814 无
司正常经营业务密切相关,符合国
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效 -2,583 无
套期保值业务外,持有交易性金融
资产、衍生金融资产、交易性金融
负债、衍生金融负债产生的公允价
值变动损益,以及处置交易性金融
资产、衍生金融资产、交易性金融
负债、衍生金融负债和其他债权投
资取得的投资收益
企业按比例享有的联营企业及合营 -69,931 无
企业投资收益中归属于联营企业及
合营企业所持有金融资产公允价值
变动的金额
除上述各项之外的其他营业外收入 -651 无
和支出
少数股东权益影响额(税后) -59,023 无
所得税影响额 -66,762 无
合计 353,684 无
境内外会计准则下会计数据差异
单位:千元 币种:人民币
归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产
本报告期末 上年度末
(1-3 月) (10-12 月)
按企业会计准则 1,032,154 1,252,081 100,781,383 99,128,037
按国际财务报告准则调整的项目及金额:
(1)
联营企业股权被动稀释 - 462,782 - -
(2)
永久次级可换股债券 - - - -1,955,754
按国际财务报告准则 1,032,154 1,714,863 100,781,383 97,172,283
备注:
(1) 在企业会计准则下,联营及合营企业被动稀释产生的损益,应调整长期股权投资的账面价
值并计入所有者权益。在国际财务报告准则下,联营及合营企业被动稀释产生的损益应调
整长期股权投资的账面价值并计入当期损益。
(2) 在企业会计准则下,永久次级可换股债券列示在报表项目的其他权益工具一栏,并入归属
于母公司股东权益 。国际财务报告准则下,永久次级可换股债券不并入归属于母公司股东
权益中。
记股东持有股份约占本公司港股股份 99.8%,其他登记股东持有股份约占本公司港股股份 0.2%。
益人持有的港股 859,522,595 股及鑫芯(香港)投资有限公司持有的港股 805,233,304 股。
A 股及港股股份合并列示。
单位:股
(1)
股东总数(户) 373,044
前十名股东持股情况
包含转融通借出 质押或冻结情况
持有有限售条件
股东名称(全称) 期末持股数量 比例(%) 股份的限售股份 股东性质
股份数量 股份状态 数量
数量
HKSCC NOMINEES LIMITED 4,282,865,311 54.22 - - 未知 - 未知
中国信息通信科技集团有限公司及 931,993,450 11.80 72,470,855 72,470,855 无 - 国有法人
相关权益人
鑫芯(香港)投资有限公司 805,233,304 10.19 - - 无 - 境外法人
国家集成电路产业投资基金二期股 127,458,120 1.61 127,458,120 127,458,120 无 - 未知
份有限公司
GIC PRIVATE LIMITED 110,443,730 1.40 109,249,819 109,249,819 无 - 境外法人
青岛聚源芯星股权投资合伙企业(有 80,589,949 1.02 80,589,949 80,589,949 无 - 其他
限合伙)
中国保险投资基金(有限合伙) 54,624,908 0.69 54,624,908 54,624,908 无 - 其他
中国工商银行股份有限公司-诺安 48,745,888 0.62 - - 无 - 其他
成长股票型证券投资基金
国新投资有限公司 36,416,605 0.46 36,416,605 36,416,605 无 - 国有法人
中国国有企业结构调整基金股份有 36,416,605 0.46 36,416,605 36,416,605 无 - 国有法人
限公司
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量
种类 数量
HKSCC NOMINEES LIMITED 4,282,865,311 境外上市外资股 4,282,865,311
中国信息通信科技集团有限公司及相关权益人 859,522,595 境外上市外资股 859,522,595
鑫芯(香港)投资有限公司 805,233,304 境外上市外资股 805,233,304
中国工商银行股份有限公司-诺安成长股票型证券投资
基金
招商银行股份有限公司-华夏上证科创板 50 成份交易
型开放式指数证券投资基金
招商银行股份有限公司-银河创新成长混合型证券投资
基金
交通银行股份有限公司-诺安和鑫保本混合型证券投资
基金
中国工商银行股份有限公司-易方达上证科创板 50 成
份交易型开放式指数证券投资基金
中国农业银行股份有限公司-工银瑞信上证科创板 50
成份交易型开放式指数证券投资基金
中国建设银行股份有限公司-华泰柏瑞上证科创板 50
成份交易型开放式指数证券投资基金
上述股东关联关系或一致行动的说明 无
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 无
备注:
(1) 截至本报告期末,公司登记股东总户数为 373,044 户,其中 A 股 360,167 户,港股 12,877 户。
□适用 √不适用
三、 重要事项
√适用 □不适用
单位:千元 币种:人民币
合并资产负债表项目 本期末 上期末 变动比例 变动原因
(%)
交易性金融资产 18,515 728,225 -97.5 减少的原因主要是本报告期内银
行结构性存款赎回。
预付款项 481,353 314,708 53.0 增长的原因主要是本报告期内预
付全年服务费增加。
一年内到期的非流动 137,214 23,780 477.0 增加的原因主要是本报告期内一
资产 年内到期的长期定期存款增加。
其他流动资产 1,309,235 2,435,673 -46.3 减少的原因主要是本报告期内收
到增值税退税、可抵扣进项税余额
减少所致。
其他非流动资产 15,767,078 11,655,571 35.3 增加的原因主要是一年以上的长
期定期存款增加。
短期借款 100,814 2,956,808 -96.6 减少的原因主要是本报告期内偿
还短期借款。
衍生金融负债 345,842 874,137 -60.4 减少的原因主要是本报告期内一
年内到期的货币交叉互换协议交
割所致。
合同负债 2,038,162 1,297,407 57.1 增长的原因主要是本报告期内与
主营业务活动相关的预收款增加。
应交税费 89,852 154,734 -41.9 减少的原因主要是本报告期内支
付所得税款。
应付职工薪酬 812,326 1,223,109 -33.6 减少的原因主要是本报告期内支
付上年度奖金。
其他非流动负债 210,111 135,223 55.4 增加的原因主要是本报告期内长
期货币交叉互换协议的公允价值
变动。
其他权益工具 - 1,985,759 -100.0 减少的原因主要是本报告期内永
续债转股。
合并利润表项目 2021年第一季度 2020年第一季度 变动比例 变动原因
(1-3月) (1-3月) (%)
营业收入 7,291,961 6,401,136 13.9 变动的主要原因是晶圆销售数量
增加和平均售价上升。
管理费用 -287,894 -438,609 -34.4 变动的主要原因是上年同期部分
控股子公司尚在试经营期间,相关
的开办支出计入管理费用。因已达
到规模生产,本报告期内无开办支
出计入。
财务费用 190,785 120,307 不适用 变动的主要原因是本报告期内利
息收入增加所致。
其他收益 560,814 414,309 35.4 变动的主要原因是政府项目资金
增加所致。
投资收益(损失以 -91,700 -2,249 不适用 变动的主要原因是部分联营公司
“-”号填列) 投资份额的亏损增加所致。
公允价值变动收益 -2,583 1,367 不适用 本报告期内权益性金融资产公允
(损失以“-”号填 价值变动亏损所致。
列)
信用减值损失(损失 -1,360 5,179 不适用 本报告期内随销售增长,应收账款
以“-”号填列) 余额增加所致。
资产减值损失(损失 -329,016 240,034 不适用 变动的主要原因是本报告期内部
以“-”号填列) 分产品计提的存货跌价损失增加
所致。
资产处置收益(损失 -8,180 -366 不适用 变动的主要原因是本报告期内部
以“-”号填列) 分固定资产报废所致。
少数股东损益 -279,095 -88,664 不适用 变动的主要原因是本报告期内部
分控股子公司亏损增加所致。
合并现金流量表项目 2021年第一季度 2020年第一季度 变动比例 变动原因
(1-3月) (1-3月) (%)
经营活动产生的现金 3,381,332 1,531,895 120.7 变动的主要原因是销售商品收到
流量净额 的现金增加和收到税费返还增加。
投资活动产生的现金 -6,645,745 -12,408,923 不适用 变动的主要原因是购买和出售金
流量净额 融资产产生净支出减少。
筹资活动产生的现金 -1,681,583 6,679,676 不适用 变动的主要原因是(1)偿还债务
流量净额 支付的现金增加;(2)本期内无
发行债券所收到的现金;抵减(3)
少数股东增资。
□适用 √不适用
□适用 √不适用
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 中芯国际集成电路制造有限公司
法定代表人 周子学
日期 2021 年 5 月 14 日
四、 附录
合并资产负债表
编制单位:中芯国际集成电路制造有限公司
单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产:
货币资金 79,334,073 86,667,869
结算备付金 - -
拆出资金 - -
交易性金融资产 18,515 728,225
衍生金融资产 99,267 31,954
应收票据 29,817 32,079
应收账款 3,595,105 2,901,820
应收款项融资 - -
预付款项 481,353 314,708
应收保费 - -
应收分保账款 - -
应收分保合同准备金 - -
其他应收款 559,954 597,319
其中:应收利息 - -
应收股利 - -
买入返售金融资产 - -
存货 5,840,949 5,218,001
合同资产 - -
持有待售资产 154,941 155,447
一年内到期的非流动资产 137,214 23,780
其他流动资产 1,309,235 2,435,673
流动资产合计 91,560,423 99,106,875
非流动资产:
发放贷款和垫款 - -
债权投资 - -
其他债权投资 - -
长期应收款 - -
长期股权投资 9,609,483 9,619,089
其他权益工具投资 - -
其他非流动金融资产 969,849 1,021,465
投资性房地产 - -
固定资产 59,559,171 51,415,003
在建工程 20,781,421 27,661,244
生产性生物资产 - -
油气资产 - -
使用权资产 1,387,645 1,536,153
无形资产 2,427,548 2,423,597
开发支出 - -
商誉 - -
长期待摊费用 - -
递延所得税资产 162,798 162,657
其他非流动资产 15,767,078 11,655,571
非流动资产合计 110,664,993 105,494,779
资产总计 202,225,416 204,601,654
流动负债:
短期借款 100,814 2,956,808
向中央银行借款 - -
拆入资金 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 345,842 874,137
应付票据 - -
应付账款 2,706,486 3,010,658
预收款项 34,922 32,854
合同负债 2,038,162 1,297,407
卖出回购金融资产款 - -
吸收存款及同业存放 - -
代理买卖证券款 - -
代理承销证券款 - -
应付职工薪酬 812,326 1,223,109
应交税费 89,852 154,734
其他应付款 6,104,286 7,882,431
其中:应付利息 - -
应付股利 - -
应付手续费及佣金 - -
应付分保账款 - -
持有待售负债 - -
一年内到期的非流动负债 5,260,715 6,150,902
其他流动负债 - -
流动负债合计 17,493,405 23,583,040
非流动负债:
保险合同准备金 - -
长期借款 28,152,279 26,331,038
应付债券 3,932,452 5,469,756
其中:优先股 - -
永续债 - -
租赁负债 828,828 981,972
长期应付款 - -
长期应付职工薪酬 - -
预计负债 - -
递延收益 5,954,802 6,464,672
递延所得税负债 27,360 -
其他非流动负债 210,111 135,223
非流动负债合计 39,105,832 39,382,661
负债合计 56,599,237 62,965,701
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本) 224,197 219,108
其他权益工具 - 1,985,759
其中:优先股 - -
永续债 - 1,985,759
资本公积 96,304,935 94,221,601
减:库存股 - -
其他综合收益 -4,841,108 -5,359,636
专项储备 - -
盈余公积 - -
一般风险准备 - -
未分配利润 9,093,359 8,061,205
归属于母公司所有者权益(或股东 100,781,383 99,128,037
权益)合计
少数股东权益 44,844,796 42,507,916
所有者权益(或股东权益)合计 145,626,179 141,635,953
负债和所有者权益(或股东权 202,225,416 204,601,654
益)总计
公司负责人:周子学 主管会计工作负责人:高永岗 会计机构负责人:刘晨健
未经审计
合并利润表
编制单位:中芯国际集成电路制造有限公司
单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度
一、营业总收入 7,291,961 6,401,136
其中:营业收入 7,291,961 6,401,136
利息收入 - -
已赚保费 - -
手续费及佣金收入 - -
二、营业总成本 -6,499,382 -6,610,697
其中:营业成本 -5,325,251 -5,019,806
利息支出 - -
手续费及佣金支出 - -
退保金 - -
赔付支出净额 - -
提取保险责任准备金净额 - -
保单红利支出 - -
分保费用 - -
税金及附加 -26,129 -73,229
销售费用 -35,331 -40,083
管理费用 -287,894 -438,609
研发费用 -1,015,562 -1,159,277
财务费用 190,785 120,307
其中:利息费用 -141,197 -147,978
利息收入 348,217 257,864
加:其他收益 560,814 414,309
投资收益(损失以“-”号填列) -91,700 -2,249
其中:对联营企业和合营企业的投资 -94,533 -12,258
收益
以摊余成本计量的金融资产终 - -
止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列) - -
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) - -
公允价值变动收益(损失以“-”号 -2,583 1,367
填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列) -1,360 5,179
资产减值损失(损失以“-”号填列) -329,016 240,034
资产处置收益(损失以“-”号填列) -8,180 -366
三、营业利润(亏损以“-”号填列) 920,554 448,713
加:营业外收入 1,172 1,597
减:营业外支出 -2,003 -1,622
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 919,723 448,688
减:所得税费用 -166,665 -100,720
五、净利润(净亏损以“-”号填列) 753,058 347,968
(一)按经营持续性分类
填列)
填列)
(二)按所有权归属分类
以“-”号填列)
六、其他综合收益的税后净额 721,327 526,959
(一)归属母公司所有者的其他综合收益 518,528 276,005
的税后净额
(1)重新计量设定受益计划变动额 - -
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益 - -
(3)其他权益工具投资公允价值变动 - -
(4)企业自身信用风险公允价值变动 - -
(1)权益法下可转损益的其他综合收益 - -
(2)其他债权投资公允价值变动 - -
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的 - -
金额
(4)其他债权投资信用减值准备 - -
(5)现金流量套期储备 55,531 -96,724
(6)外币财务报表折算差额 462,997 372,729
(7)其他 - -
(二)归属于少数股东的其他综合收益的 202,799 250,954
税后净额
七、综合收益总额 1,474,385 874,927
(一)归属于母公司所有者的综合收益总 1,550,682 712,637
额
(二)归属于少数股东的综合收益总额 -76,297 162,290
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股) 0.13 0.08
(二)稀释每股收益(元/股) 0.13 0.08
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0 元,上期被合并方实现
的净利润为:0 元。
公司负责人:周子学 主管会计工作负责人:高永岗 会计机构负责人:刘晨健
合并现金流量表
编制单位:中芯国际集成电路制造有限公司
单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 8,051,761 7,386,733
客户存款和同业存放款项净增加额 - -
向中央银行借款净增加额 - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 - -
收到原保险合同保费取得的现金 - -
收到再保业务现金净额 - -
保户储金及投资款净增加额 - -
收取利息、手续费及佣金的现金 - -
拆入资金净增加额 - -
回购业务资金净增加额 - -
代理买卖证券收到的现金净额 - -
收到的税费返还 1,282,869 238,900
收到其他与经营活动有关的现金 849,625 279,016
经营活动现金流入小计 10,184,255 7,904,649
购买商品、接受劳务支付的现金 -4,929,698 -4,961,453
客户贷款及垫款净增加额 - -
存放中央银行和同业款项净增加额 - -
支付原保险合同赔付款项的现金 - -
拆出资金净增加额 - -
支付利息、手续费及佣金的现金 - -
支付保单红利的现金 - -
支付给职工及为职工支付的现金 -1,579,843 -1,184,175
支付的各项税费 -230,083 -153,556
支付其他与经营活动有关的现金 -63,299 -73,570
经营活动现金流出小计 -6,802,923 -6,372,754
经营活动产生的现金流量净额 3,381,332 1,531,895
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金 9,323,350 7,807,219
取得投资收益收到的现金 357,255 259,584
处置固定资产、无形资产和其他长 49,124 35,881
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的 - -
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 - -
投资活动现金流入小计 9,729,729 8,102,684
购建固定资产、无形资产和其他长 -5,333,435 -4,617,600
期资产支付的现金
投资支付的现金 -11,042,039 -15,894,007
质押贷款净增加额 - -
取得子公司及其他营业单位支付的 - -
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 - -
投资活动现金流出小计 -16,375,474 -20,511,607
投资活动产生的现金流量净额 -6,645,745 -12,408,923
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金 2,411,322 -
其中:子公司吸收少数股东投资收 2,411,322 -
到的现金
取得借款收到的现金 3,117,844 2,778,169
发行债券所收到的现金 - 5,707,560
收到其他与筹资活动有关的现金 12,559 33,311
筹资活动现金流入小计 5,541,725 8,519,040
偿还债务支付的现金 -6,528,201 -1,390,456
分配股利、利润或偿付利息支付的 -238,066 -252,693
现金
其中:子公司支付给少数股东的股 - -
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 -457,041 -196,215
筹资活动现金流出小计 -7,223,308 -1,839,364
筹资活动产生的现金流量净额 -1,681,583 6,679,676
四、汇率变动对现金及现金等价物的 -73,828 290,158
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -5,019,824 -3,907,194
加:期初现金及现金等价物余额 64,191,852 15,628,219
六、期末现金及现金等价物余额 59,172,028 11,721,025
公司负责人:周子学 主管会计工作负责人:高永岗 会计机构负责人:刘晨健
□适用 √不适用
□适用 √不适用
□适用 √不适用