克劳斯: 克劳斯玛菲股份有限公司2021年一季度报告(更正版)

证券之星 2021-05-06 00:00:00
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公司代码:600579                      公司简称:克劳斯
              克劳斯玛菲股份有限公司
一、 重要提示
  不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
  梁妍保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
二、 公司基本情况
                                                        单位:元 币种:人民币
                                                        本报告期末比上年度末增
               本报告期末                  上年度末
                                                            减(%)
总资产          15,951,975,009.98     16,007,184,807.06             -0.34
归属于上市公        5,079,634,558.05      5,310,087,201.47             -4.34
司股东的净资

             年初至报告期末             上年初至上年报告期末              比上年同期增减(%)
经营活动产生          169,722,438.33        -222,436,321.89           不适用
的现金流量净

             年初至报告期末             上年初至上年报告期末             比上年同期增减(%)
营业收入          1,862,956,364.84      2,186,960,811.48            -14.82
归属于上市公         -129,368,450.57        -138,562,599.24           不适用
司股东的净利

归属于上市公         -72,970,667.83         -103,062,120.47           不适用
司股东的扣除
非经常性损益
的净利润
加权平均净资                  -2.47                  -2.55            不适用
产收益率(%)
基本每股收益                  -0.18                  -0.16            不适用
(元/股)
稀释每股收益                  -0.18                  -0.16            不适用
(元/股)
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                          单位:元 币种:人民币
          项目                          本期金额                   说明
非流动资产处置损益                              -919,580.34
越权审批,或无正式批准文件,或偶发
性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助,但与公司正                     4,377,021.13
常经营业务密切相关,符合国家政策规
定、按照一定标准定额或定量持续享受
的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期                -59,312,078.43
保值业务外,持有交易性金融资产、衍
生金融资产、交易性金融负债、衍生金
融负债产生的公允价值变动损益,以及
处置交易性金融资产、衍生金融资产、
交易性金融负债、衍生金融负债和其他
债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资                     5,070,171.90
产减值准备转回
除上述各项之外的其他营业外收入和支                    -2,687,280.02

                                 -30,438,279.12      疫情影响造成的额外停工相关
其他符合非经常性损益定义的损益项目                                    的固定资产折旧、职工薪酬以
                                                     及各项防疫措施相关支出。
所得税影响额                               27,512,242.13
          合计                     -56,397,782.75
                                                                单位:股
股东总数(户)                                                          21,838
                             前十名股东持股情况
                                       持有有限售         质押或冻结情况
                期末持股          比例
 股东名称(全称)                              条件股份数         股份         股东性质
                 数量           (%)                          数量
                                         量           状态
中国化工装备环球控
股(香港)有限公司
中国化工科学研究院
有限公司
福建省三明双轮化工
机械有限公司
福建华橡自控技术股
份有限公司
新疆华安盈富股权投
资管理有限公司
中国化工装备有限公

                                                                  境内自然
周卫军          4,062,680    0.55                 无
                                                                   人
安信乾盛财富-平安
银行-安信乾盛稳定
信心专项资产管理计

中国化工橡胶有限公

                                                                  境内自然
刘国春          1,970,200    0.27                 无
                                                                   人
                 前十名无限售条件股东持股情况
股东名称                     持有无限售条件流通                  股份种类及数量
                           股的数量                    种类             数量
中国化工科学研究院有限公司                    211,711,049   人民币普通股           211,711,049
新疆华安盈富股权投资管理有限公

中国化工装备有限公司                        4,135,206    人民币普通股            4,135,206
周卫军                               4,062,680    人民币普通股            4,062,680
安信乾盛财富-平安银行-安信乾
盛稳定信心专项资产管理计划
中国化工橡胶有限公司                        3,000,000    人民币普通股            3,000,000
刘国春                               1,970,200    人民币普通股            1,970,200
刘健云                               1,620,600    人民币普通股            1,620,600
赵冲                                1,607,801    人民币普通股            1,607,801
杨月娥                               1,581,702    人民币普通股            1,581,702
上述股东关联关系或一致行动的说          上述前 10 名股东中,除了中国化工装备环球控股(香
明                        港)有限公司、中国化工科学研究院有限公司、安信乾
                         盛财富-平安银行-安信乾盛稳定信心专项资产管理计
                         划、中国化工装备有限公司、福建省三明双轮化工机械
                         有限公司、福建华橡自控技术股份有限公司与中国化工
                         橡胶有限公司存在关联关系外,本公司未知其他股东之
                         间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》
                         规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数          不适用
量的说明
   况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
√适用 □不适用
          项目                本期数              上年同期数             变动比例
                                                                (%)
营业收入                     1,862,956,364.84   2,186,960,811.48    -14.82
营业成本                     1,441,552,983.08   1,744,314,925.98    -17.36
销售费用                       343,784,392.36     398,814,005.93    -13.80
管理费用                       146,054,454.70     156,993,813.92     -6.97
研发费用                        60,842,027.89     52,761,818.35      15.31
财务费用                        18,682,582.82     11,849,995.64      57.66
公允价值变动损益                   -59,312,078.43    -13,817,458.26     不适用
经营活动产生的现金流量净额              169,722,438.33    -222,436,321.89    不适用
投资活动产生的现金流量净额              -83,832,905.88    -101,051,183.13    不适用
筹资活动产生的现金流量净额             -256,910,363.45     71,528,558.07     不适用
应收款项融资                     199,386,558.17    351,349,979.36     -43.25
预付款项                       321,587,618.23    212,559,474.63      51.29
应付职工薪酬                     360,273,741.35    269,288,470.55      33.79
相关行业均出现好转趋势,公司三家下属子公司 2021 年一季度新签订单以及一季度末在手订单
均实现良好增长。
团新签订单 22.64 亿元,较 2020 年一季度增长 24.59%;天华院新签订单 5.66 亿元,较 2020 年
一季度增长 9.66%;福建天华新签订单 1.08 亿元,较 2020 年一季度增长 105.33%。截至 2021 年
手订单 43.52 亿元,增长 12.83%;天华院在手订单 15.70 亿元,增长 33.38%;福建天华在手订
单 2.34 亿元,增长 10.41%。
    营业收入相比 2020 年同期下降 14.82%:主要原因 1)受新冠病毒疫情在欧美等地出现反复,
对公司的生产销售物流等环节产生不同程度的影响;2)受新冠疫情影响,公司 2020 年新签订单
下滑,2020 年末在手订单较少,由于公司主要产品从生产到交付需要一定周期,导致 2021 一季
度收入下滑;
    营业成本相比 2020 年下降:其下降比例基本与营业收入持平,虽然受大宗商品价格上升影
响原材料成本有所上升,但公司的降本措施弥补了上述不利影响;
    销售费用及管理费用相比 2020 年同期分别下降 13.80%,6.97%:其主要原因为公司重要子
公司持续进行内部架构调整,以及疫情导致的差旅等费用的减少;
  财务费用相较 2020 年同期上升 57.66%,主要由于公司带息负债余额上升带来的利息费用上
升以及汇率变动导致的汇兑损益;
  公允价值变动损失上升:主要由于一季度公司非记账本位币订单增加,为对冲汇率风险,外
汇远期合同增加;此外一季度特别是 3 月份的汇率变动导致合同公允价值变动出现亏损;
  经营活动现金净流入,主要原因是报告期内应收款项回款较好,此外由于新签订单的增长,
合同负债(预收账款)较年初增长;
  投资活动现金净流入与去年同期比下降,主要为本期南京工程二期已进行收尾阶段,在建工
程支出下降;
  筹资活动现金流出增加:主要变动是报告期公司偿还银行借款导致;
  应收款项融资比期初下降 43.25%:主要变动原因是票据已贴现或者收到相关款项;
  预付款项比期初上升 51.29%:主要变动原因是公司一季度订单增加,为生产做准备增加了
原材料采购及相关预付;
  应付职工薪酬比期初上升 33.79%,主要由于一季度增加的加班以及年假的预估成本增多。
□适用 √不适用
□适用 √不适用
  示及原因说明
□适用 √不适用
                                  公司名称   克劳斯玛菲股份有限公司
                                法定代表人    刘韬
                                   日期    2021 年 4 月 30 日
四、 附录
                    合并资产负债表
编制单位:克劳斯玛菲股份有限公司
                           单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
           项目        2021 年 3 月 31 日           2020 年 12 月 31 日
流动资产:
  货币资金                     955,753,418.71          1,147,094,527.82
  衍生金融资产                        4,316,147.44         34,529,663.93
  应收票据                          3,877,565.77           1,964,518.95
  应收账款                   1,896,839,541.18          2,126,001,481.51
  应收款项融资                   199,386,558.17           351,349,979.36
  预付款项                     321,587,618.23           212,559,474.63
  其他应收款                     36,265,984.21            31,659,573.17
  存货                     2,386,196,627.24          2,201,075,413.62
  合同资产                     478,366,306.40           389,271,433.18
  其他流动资产                   123,753,575.29           108,219,299.52
   流动资产合计                6,406,343,342.64          6,603,725,365.69
非流动资产:
  长期应收款                     41,709,525.22            43,558,205.42
  投资性房地产                        3,229,253.69           3,258,763.14
  固定资产                   1,735,751,373.89          1,837,209,266.09
  在建工程                     167,530,709.41           139,992,900.94
  使用权资产                    546,195,448.58                         -
  无形资产                   3,196,284,372.86          3,325,675,079.73
  开发支出                     208,324,951.23           265,335,188.79
  商誉                     3,399,743,816.82          3,527,460,410.92
  长期待摊费用                        4,286,645.79           5,271,184.01
  递延所得税资产                  125,975,282.39           125,637,992.48
  其他非流动资产                  116,600,287.46           130,060,449.85
   非流动资产合计               9,545,631,667.34          9,403,459,441.37
    资产总计                15,951,975,009.98         16,007,184,807.06
流动负债:
  短期借款                     574,082,033.58           599,803,352.36
  衍生金融负债                    25,031,083.20              2,109,383.13
  应付票据                      72,003,082.00            43,746,713.00
  应付账款                   1,781,067,148.85          1,704,541,087.03
  预收款项
  合同负债                   1,616,678,790.90          1,503,410,042.10
  应付职工薪酬                   360,273,741.35           269,288,470.55
 应交税费                         87,227,846.26           171,037,821.77
 其他应付款                       289,073,758.70           326,611,126.63
 其中:应付利息                          3,337,819.34         19,652,851.44
 一年内到期的非流动负债                 451,145,736.19           350,817,069.59
 其他流动负债                      182,774,756.96           197,840,111.31
   流动负债合计                 5,439,357,977.99           5,169,205,177.47
非流动负债:
 长期借款                     2,052,625,510.88           2,318,812,953.00
 租赁负债                        441,329,414.68
 长期应付款                    1,347,924,871.78           1,407,159,562.71
 长期应付职工薪酬                    925,403,093.30          1,024,457,430.33
 预计负债                         81,011,678.10            87,502,263.84
 递延收益                         17,433,545.95            11,976,806.67
 递延所得税负债                     530,056,199.99           607,657,533.80
 其他非流动负债                      37,198,159.26            70,325,877.77
   非流动负债合计                5,432,982,473.94           5,527,892,428.12
    负债合计                 10,872,340,451.93          10,697,097,605.59
所有者权益(或股东权益):
 实收资本(或股本)                   734,237,993.00           734,237,993.00
 资本公积                     5,166,323,693.50           5,166,323,693.50
 其他综合收益                       48,900,709.13           141,762,606.68
 专项储备                             2,039,391.20           2,765,831.32
 盈余公积                         28,968,334.97            28,968,334.97
 未分配利润                      -900,835,563.75           -763,971,258.00
 归属于母公司所有者权益(或            5,079,634,558.05           5,310,087,201.47
股东权益)合计
  所有者权益(或股东权益)            5,079,634,558.05           5,310,087,201.47
合计
   负债和所有者权益(或股           15,951,975,009.98          16,007,184,807.06
东权益)总计
公司负责人:刘韬 主管会计工作负责人:Harald Nippel 会计机构负责人:梁妍
                    母公司资产负债表
编制单位:克劳斯玛菲股份有限公司
                              单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
         项目            2021 年 3 月 31 日           2020 年 12 月 31 日
流动资产:
 货币资金                             9,115,149.28           2,594,970.10
 应收账款                             6,043,373.62           6,043,373.62
 预付款项                                                      3,200.00
 其他应收款                      120,718,350.00           170,718,350.00
 其他流动资产                            239,922.13             88,679.26
    流动资产合计                  136,116,795.03           179,448,572.98
非流动资产:
 长期应收款                      360,000,000.00           310,000,000.00
 长期股权投资                   5,195,517,457.04          5,195,517,457.04
 其他非流动资产                      6,152,210.47              6,233,060.61
    非流动资产合计               5,561,669,667.51          5,511,750,517.65
     资产总计                 5,697,786,462.54          5,691,199,090.63
流动负债:
 应付职工薪酬                             47,426.52            189,705.93
 应交税费                              392,705.90            353,000.00
 其他应付款                      187,932,213.48           173,485,769.00
 其他流动负债
    流动负债合计                  188,372,345.90           174,028,474.93
非流动负债:
    非流动负债合计
     负债合计                   188,372,345.90           174,028,474.93
所有者权益(或股东权益):
 实收资本(或股本)                  734,237,993.00           734,237,993.00
 资本公积                     5,974,324,807.63          5,974,324,807.63
 盈余公积                        25,400,574.99            25,400,574.99
 未分配利润                   -1,224,549,258.98         -1,216,792,759.92
    所有者权益(或股东权益)合         5,509,414,116.64          5,517,170,615.70

   负债和所有者权益(或股东           5,697,786,462.54          5,691,199,090.63
权益)总计
公司负责人:刘韬 主管会计工作负责人:Harald Nippel 会计机构负责人:梁妍
                       合并利润表
编制单位:克劳斯玛菲股份有限公司
                            单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
            项目             2021 年第一季度              2020 年第一季度
一、营业总收入                      1,862,956,364.84       2,186,960,811.48
其中:营业收入                      1,862,956,364.84       2,186,960,811.48
二、营业总成本                      2,012,647,211.05       2,365,412,855.91
其中:营业成本                      1,441,552,983.08       1,744,314,925.98
    税金及附加                          1,730,770.20           678,296.09
    销售费用                          343,784,392.36      398,814,005.93
     管理费用                         146,054,454.70   156,993,813.92
     研发费用                         60,842,027.89     52,761,818.35
     财务费用                         18,682,582.82     11,849,995.64
     其中:利息费用                      45,989,290.94     20,957,575.29
        利息收入                      -9,951,555.99     -1,929,864.86
 加:其他收益                            9,967,760.20      3,038,627.07
     投资收益(损失以“-”号填                   677,255.54       -191,988.46
列)
   公允价值变动收益(损失以                   -59,312,078.43   -13,817,458.26
“-”号填列)
     信用减值损失(损失以“-”号填                  51,204.46
列)
     资产减值损失(损失以“-”号填              13,475,106.75       -629,430.37
列)
   资产处置收益(损失以“-”号                   -236,099.14             -0.47
填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)             -185,067,696.83      -190,052,294.92
 加:营业外收入                           2,819,055.63      4,135,980.34
 减:营业外支出                           1,034,765.67        500,312.76
四、利润总额(亏损总额以“-”号填             -183,283,406.87      -186,416,627.34
列)
 减:所得税费用                          -53,914,956.30   -47,854,028.10
五、净利润(净亏损以“-”号填列)             -129,368,450.57      -138,562,599.24
(一)按经营持续性分类
“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
亏损以“-”号填列)
六、其他综合收益的税后净额                     -92,861,897.55    50,309,207.29
 (一)归属母公司所有者的其他综合                 -92,861,897.55    50,309,207.29
收益的税后净额

 (1)重新计量设定受益计划变动额                 37,315,245.95     34,297,697.89
 (5)现金流量套期储备                       1,409,051.07      1,000,657.00
 (6)外币财务报表折算差额                -131,586,194.57       15,010,852.40
七、综合收益总额                      -222,230,348.12      -88,253,391.95
 (一)归属于母公司所有者的综合收             -222,230,348.12      -88,253,391.95
益总额
 (一)基本每股收益(元/股)                           -0.18             -0.16
 (二)稀释每股收益(元/股)                           -0.18             -0.16
公司负责人:刘韬 主管会计工作负责人:Harald Nippel 会计机构负责人:梁妍
                      母公司利润表
编制单位:克劳斯玛菲股份有限公司
                           单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
           项目              2021 年第一季度 2020 年第一季度
一、营业收入
 减:营业成本
    税金及附加                                 141.50
    管理费用                            8,761,970.69       8,101,130.55
    财务费用                           -1,005,691.58         499,216.20
    其中:利息费用                           479,805.00         501,458.34
         利息收入                          10,114.49           3,869.14
 加:其他收益
二、营业利润(亏损以“-”号填列)                  -7,756,420.61      -8,600,346.75
 加:营业外收入
 减:营业外支出                                   78.45
三、利润总额(亏损总额以“-”号填                  -7,756,499.06      -8,600,346.75
列)
  减:所得税费用
四、净利润(净亏损以“-”号填列)                  -7,756,499.06      -8,600,346.75
 (一)持续经营净利润(净亏损以                   -7,756,499.06      -8,600,346.75
“-”号填列)
六、综合收益总额                           -7,756,499.06      -8,600,346.75
七、每股收益:
  (一)基本每股收益(元/股)
  (二)稀释每股收益(元/股)
公司负责人:刘韬 主管会计工作负责人:Harald Nippel 会计机构负责人:梁妍
                     合并现金流量表
编制单位:克劳斯玛菲股份有限公司
                           单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
          项目            2021年第一季度                  2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
 销售商品、提供劳务收到的现金            2,591,331,628.51         2,515,492,153.88
 收到其他与经营活动有关的现金                   35,673,963.57       74,486,732.37
   经营活动现金流入小计              2,627,005,592.08         2,589,978,886.25
 购买商品、接受劳务支付的现金            1,270,662,564.57         1,469,473,605.42
 支付给职工及为职工支付的现金             726,067,519.12        792,521,345.48
 支付的各项税费                    272,150,409.89        217,122,356.37
 支付其他与经营活动有关的现金             188,402,660.17        333,297,900.87
    经营活动现金流出小计            2,457,283,153.75       2,812,415,208.14
     经营活动产生的现金流量净           169,722,438.33        -222,436,321.89

二、投资活动产生的现金流量:
 收回投资收到的现金                        1,054,706.69
 处置固定资产、无形资产和其他                   7,520,322.52     16,840,985.84
长期资产收回的现金净额
    投资活动现金流入小计                    8,575,029.21     16,840,985.84
 购建固定资产、无形资产和其他                  92,407,935.09    117,892,168.97
长期资产支付的现金
 投资支付的现金                                                    0.00
 取得子公司及其他营业单位支付                                             0.00
的现金净额
 支付其他与投资活动有关的现金                                             0.00
    投资活动现金流出小计                   92,407,935.09    117,892,168.97
     投资活动产生的现金流量净           -83,832,905.88       -101,051,183.13

三、筹资活动产生的现金流量:
 吸收投资收到的现金                                                     0
 其中:子公司吸收少数股东投资                                                0
收到的现金
 取得借款收到的现金                  201,400,000.00        538,588,814.98
 收到其他与筹资活动有关的现金                                                0
    筹资活动现金流入小计              201,400,000.00         538,588,814.98
 偿还债务支付的现金                  370,848,657.97        418,207,250.00
 分配股利、利润或偿付利息支付                  55,683,073.01     48,853,006.91
的现金
 其中:子公司支付给少数股东的                                                0
股利、利润
 支付其他与筹资活动有关的现金                  31,778,632.47              0.00
    筹资活动现金流出小计              458,310,363.45        467,060,256.91
     筹资活动产生的现金流量净          -256,910,363.45         71,528,558.07

四、汇率变动对现金及现金等价物             -30,100,144.31        -42,846,913.73
的影响
五、现金及现金等价物净增加额             -201,120,975.31        -294,805,860.68
 加:期初现金及现金等价物余额           1,091,273,345.64       1,059,571,435.19
六、期末现金及现金等价物余额              890,152,370.33         764,765,574.51
公司负责人:刘韬 主管会计工作负责人:Harald Nippel 会计机构负责人:梁妍
                    母公司现金流量表
编制单位:克劳斯玛菲股份有限公司
                           单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
           项目           2021年第一季度                 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
 销售商品、提供劳务收到的现金                                       7,849,099.18
 收到其他与经营活动有关的现金                   50,010,114.49          3,869.14
   经营活动现金流入小计                     50,010,114.49       7,852,968.32
 支付给职工及为职工支付的现金                      188,641.65         15,847.20
 支付的各项税费                                 141.50
 支付其他与经营活动有关的现金                   11,701,152.16          1,627.00
   经营活动现金流出小计                     11,889,935.31         17,474.20
 经营活动产生的现金流量净额                    38,120,179.18       7,835,494.12
二、投资活动产生的现金流量:
 处置固定资产、无形资产和其他长                                    142,150,900.82
期资产收回的现金净额
   投资活动现金流入小计                                       142,150,900.82
 取得子公司及其他营业单位支付的                                    100,000,000.00
现金净额
 支付其他与投资活动有关的现金                   50,000,000.00
   投资活动现金流出小计                     50,000,000.00     100,000,000.00
    投资活动产生的现金流量净额            -50,000,000.00          42,150,900.82
三、筹资活动产生的现金流量:
 取得借款收到的现金                        18,400,000.00     100,000,000.00
 收到其他与筹资活动有关的现金
   筹资活动现金流入小计                     18,400,000.00     100,000,000.00
 偿还债务支付的现金                                          150,000,000.00
   筹资活动现金流出小计                                       150,000,000.00
    筹资活动产生的现金流量净额                 18,400,000.00     -50,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物
的影响
五、现金及现金等价物净增加额                     6,520,179.18        -13,605.06
 加:期初现金及现金等价物余额                    2,594,970.10       1,026,195.05
六、期末现金及现金等价物余额                     9,115,149.28       1,012,589.99
公司负责人:刘韬 主管会计工作负责人:Harald Nippel 会计机构负责人:梁妍
√适用 □不适用
                     合并资产负债表
                                                单位:元 币种:人民币
        项目   2020 年 12 月 31 日     2021 年 1 月 1 日        调整数
流动资产:
货币资金          1,147,094,527.82    1,147,094,527.82
衍生金融资产          34,529,663.93       34,529,663.93
应收票据             1,964,518.95        1,964,518.95
应收账款          2,126,001,481.51    2,126,001,481.51
应收款项融资         351,349,979.36      351,349,979.36
预付款项           212,559,474.63      212,559,474.63
其他应收款           31,659,573.17       31,659,573.17
存货            2,201,075,413.62    2,201,075,413.62
合同资产           389,271,433.18      389,271,433.18
其他流动资产         108,219,299.52      108,219,299.52
 流动资产合计       6,603,725,365.69    6,603,725,365.69
非流动资产:
长期应收款           43,558,205.42       43,558,205.42
投资性房地产           3,258,763.14        3,258,763.14
固定资产
在建工程           139,992,900.94      139,992,900.94
使用权资产
无形资产          3,325,675,079.73    3,325,675,079.73
开发支出           265,335,188.79      265,335,188.79
商誉            3,527,460,410.92    3,527,460,410.92
长期待摊费用           5,271,184.01        5,271,184.01
递延所得税资产        125,637,992.48      125,637,992.48
其他非流动资产        130,060,449.85      130,060,449.85
 非流动资产合计
  资产总计
流动负债:
短期借款           599,803,352.36      599,803,352.36
衍生金融负债           2,109,383.13        2,109,383.13
应付票据            43,746,713.00       43,746,713.00
应付账款          1,704,541,087.03    1,704,541,087.03
合同负债          1,503,410,042.10    1,503,410,042.10
应付职工薪酬         269,288,470.55      269,288,470.55
应交税费           171,037,821.77      171,037,821.77
其他应付款          326,611,126.63      326,611,126.63
其中:应付利息         19,652,851.44       19,652,851.44
 一年内到期的非流动负债
 其他流动负债           197,840,111.31       197,840,111.31
  流动负债合计
非流动负债:
 长期借款            2,318,812,953.00     2,318,812,953.00
 租赁负债
 长期应付款
 长期应付职工薪酬        1,024,457,430.33     1,024,457,430.33
 预计负债              87,502,263.84        87,502,263.84
 递延收益              11,976,806.67        11,976,806.67
 递延所得税负债          607,657,533.80       602,995,279.08     -4,662,254.72
 其他非流动负债           70,325,877.77        70,325,877.77
  非流动负债合计
   负债合计
所有者权益(或股东权益):
 实收资本(或股本)        734,237,993.00       734,237,993.00
 资本公积            5,166,323,693.50     5,166,323,693.50
 其他综合收益           141,762,606.68       140,950,750.17       -811,856.51
 专项储备               2,765,831.32         2,765,831.32
 盈余公积              28,968,334.97        28,968,334.97
 未分配利润            -763,971,258.00      -771,467,113.18    -7,495,855.18
 归属于母公司所有者权益     5,310,087,201.47     5,301,779,489.78    -8,307,711.69
(或股东权益)合计
 少数股东权益
  所有者权益(或股东权     5,310,087,201.47     5,301,779,489.78    -8,307,711.69
益)合计
   负债和所有者权益(或   16,007,184,807.06    16,574,684,822.21
股东权益)总计                                                  567,500,015.15
各项目调整情况的说明:
□适用 √不适用
                    母公司资产负债表
                                                    单位:元 币种:人民币
        项目      2020 年 12 月 31 日       2021 年 1 月 1 日       调整数
流动资产:
 货币资金                 2,594,970.10        2,594,970.10
 应收账款                 6,043,373.62        6,043,373.62
  预付款项                    3,200.00           3,200.00
  其他应收款             170,718,350.00     170,718,350.00
  其他流动资产                 88,679.26          88,679.26
   流动资产合计           179,448,572.98     179,448,572.98
非流动资产:
  长期应收款             310,000,000.00     310,000,000.00
  长期股权投资           5,195,517,457.04   5,195,517,457.04
  其他非流动资产             6,233,060.61       6,233,060.61
   非流动资产合计         5,511,750,517.65   5,511,750,517.65
    资产总计           5,691,199,090.63   5,691,199,090.63
流动负债:
  应付职工薪酬                189,705.93         189,705.93
  应交税费                  353,000.00         353,000.00
  其他应付款             173,485,769.00     173,485,769.00
   流动负债合计           174,028,474.93     174,028,474.93
非流动负债:
   非流动负债合计
    负债合计            174,028,474.93     174,028,474.93
所有者权益(或股东权益):
  实收资本(或股本)         734,237,993.00     734,237,993.00
  资本公积             5,974,324,807.63   5,974,324,807.63
  盈余公积               25,400,574.99      25,400,574.99
                  -1,216,792,759.92                  -
  未分配利润
  所有者权益(或股东权       5,517,170,615.70   5,517,170,615.70
益)合计
   负债和所有者权益(或      5,691,199,090.63   5,691,199,090.63
股东权益)总计
各项目调整情况的说明:
□适用 √不适用
□适用 √不适用
□适用 √不适用

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