保隆科技: 保隆科技2020年年度报告以及审计报告的更正公告

证券之星 2021-05-06 00:00:00
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证券代码:603197             证券简称:保隆科技            公告编号:2021-015
               上海保隆汽车科技股份有限公司
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
   上海保隆汽车科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 4 月 28 日
在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了公司《2020 年年度报告》、
                                           《审
计报告》,经事后审核发现,因工作人员失误,公司《2020 年年度报告》及《审
计报告》部分内容需进行更正,具体情况如下:
    一、《2020 年年度报告》第 79-80 页
    原具体内容为:
   本期纳入合并财务报表范围的主体共 24 户,具体包括:
                                          持股比例    表决权比例
                子公司名称
                                           (%)     (%)
保隆霍富(上海)电子有限公司                               55      55
保隆(安徽)汽车配件有限公司                              100     100
安徽拓扑思汽车零部件有限公司                              100     100
上海卡适堡汽车工程技术有限公司                             100     100
上海文襄汽车传感器有限公司                                89      89
上海保隆汽车科技(安徽)有限公司                            100     100
保隆沙士基达(安徽)液压成型有限公司                           51      51
常州英孚传感科技有限公司                                 95      95
VALOR Europe GmbH                            51      51
上海保隆工贸有限公司                                  100     100
香港威乐国际贸易有限公司                                100     100
Shanghai Baolong Automotive Corporation     100     100
香港隆威国际贸易有限公司                                100     100
Longway Poland Sp.zo.o                      100     100
Dill Air Controls Products,LLC               90      90
Baolong Holdings Europe Kft.                100     100
PEX Automotive GmbH                         100     100
PEX Automotive systems Kft.                 100     100
                                              持股比例    表决权比例
                子公司名称
                                               (%)     (%)
TESONA GmbH & CO.KG                              51      51
TESONA Beteiligungs GmbH                         51      51
Huf Baolong Electronics Bretten GmbH             55      55
Huf Baolong Electronics North America Corp.     100     100
MMS Modular Molding Systems GmbH                 70      70
上海保隆领目汽车科技有限公司                                   55      55
    更正后为:
   本期纳入合并财务报表范围的主体共 24 户,具体包括:
                                              持股比例    表决权比例
                子公司名称
                                               (%)     (%)
保隆霍富(上海)电子有限公司                                   55      55
保隆(安徽)汽车配件有限公司                                  100     100
安徽拓扑思汽车零部件有限公司                                  100     100
上海卡适堡汽车工程技术有限公司                                 100     100
上海文襄汽车传感器有限公司                                  100      100
上海保隆汽车科技(安徽)有限公司                                100     100
保隆沙士基达(安徽)液压成型有限公司                               51      51
常州英孚传感科技有限公司                                     95      95
VALOR Europe GmbH                                51      51
上海保隆工贸有限公司                                      100     100
香港威乐国际贸易有限公司                                    100     100
Shanghai Baolong Automotive Corporation         100     100
香港隆威国际贸易有限公司                                    100     100
Longway Poland Sp.zo.o                          100     100
Dill Air Controls Products,LLC                   90      90
Baolong Holdings Europe Kft.                    100     100
PEX Automotive GmbH                             100     100
PEX Automotive systems Kft.                     100     100
TESONA GmbH & CO.KG                              51      51
TESONA Beteiligungs GmbH                         51      51
Huf Baolong Electronics Bretten GmbH             55      55
Huf Baolong Electronics North America Corp.     55       55
MMS Modular Molding Systems GmbH                 70      70
上海保隆领目汽车科技有限公司                                   55      55
    二、《2020 年年度报告》第 110 页
      原具体内容为:
  (6)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
  √适用 □不适用
                                            单位:元 币种:人民币
                                             占其他应
                                             收款期末
单位名                                                   坏账准备
       款项的性质       期末余额            账龄        余额合计
 称                                                    期末余额
                                             数的比例
                                              (%)
客户一   应收出口退税     20,650,366.68    1 年以内        62.16
客户二   应收保险赔款      3,210,000.00    1 年以内         9.66
客户三   代扣代缴        1,369,853.89    2 年以内         4.12   1,008.20
客户四   应收赔款款       1,163,986.50    1 年以内         3.50
客户五   保证金           599,615.60    2-3 年         1.81 179,884.68
 合计      /       26,993,822.67      /          81.25 180,892.88
      更正后为:
  (6)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
  √适用 □不适用
                                            单位:元 币种:人民币
                                             占其他应
                                             收款期末
单位名                                                   坏账准备
       款项的性质       期末余额            账龄        余额合计
 称                                                    期末余额
                                             数的比例
                                              (%)
客户一   应收出口退税     20,650,366.68    1 年以内        62.16
客户二   应收保险赔款      3,210,000.00    1 年以内         9.66
客户三   代扣代缴        1,369,853.89    2 年以内         4.12   1,008.20
客户四   应收赔款款       1,163,986.50    1 年以内         3.50
客户五   保证金           599,615.60    3-5 年         1.81 179,884.68
 合计      /       26,993,822.67      /          81.25 180,892.88
      三、《2020 年年度报告》第 125-126 页、《审计报告》第 56 页
      原具体内容为:
  未确认递延所得税资产明细
                                            单位:元 币种:人民币
       项目                期末余额                  期初余额
  可抵扣暂时性差异                 74,202,137.51         31,639,769.20
  可抵扣亏损                   283,035,952.95        165,444,295.08
  股份支付                                            4,671,767.33
       合计                  357,238,090.46       201,755,831.61
未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
                                     单位:元     币种:人民币
   年份        期末金额             期初金额             备注
   合计      613,363,460.73    370,108,023.06       /
  更正后为:
未确认递延所得税资产明细
                                       单位:元 币种:人民币
     项目              期末余额                 期初余额
可抵扣暂时性差异               74,202,137.51        31,639,769.20
可抵扣亏损                 604,170,752.99       370,108,023.06
股份支付                                         4,671,767.33
     合计               678,372,890.50       406,419,559.59
未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
                                     单位:元     币种:人民币
   年份       期末金额              期初金额             备注
   合计      604,170,752.99    370,108,023.06       /
   上述未确认递延所得税资产的更正情况不影响利润表,同时也不涉及资产负
债表、现金流量表,上述更正事项不会对公司已发表的财务状况、经营成果和现
金流造成影响。
   四、《2020 年年度报告》第 133 页、《审计报告》第 60 页
   原具体内容为:
   注 1:2018 年 11 月 15 日,DILL INVESTMENT LLC 将持有的 DILL40%股权转
让给子公司保隆控股,转让价是 91,162,378.89 美元,收购日支付股权款 2000
万,剩余款项分 4 年付清,前三年每年支付 2000 万美元,2022 年 11 月 15 日前
支付所有剩余尾款 11,162,378.89 美元。2019 年 10 月 25 日,保隆控股受让 DILL
INVESTMENT LLC 剩余持有的 5%股权,股权交易价格 11,490,303.54 美元,2022
年 11 月 15 日一次付清。截至 2020 年 12 月 31 日,保隆控股尚有 42,652,682.43
美元(折合人民币 278,304,494.11 元)待偿还,其中 20,000,000 美元(折合
人民币 130,498,000.00 元)一年内到期。
   更正后为:
   注 1:2018 年 11 月 15 日,DILL INVESTMENT LLC 将持有的 DILL40%股权转
让给子公司保隆控股,转让价是 91,162,378.89 美元,收购日支付股权款 2,000
万美元,剩余款项分 4 年付清,前三年每年支付 2,000 万美元,2022 年 11 月 15
日前支付所有剩余尾款 11,162,378.89 美元。2019 年 10 月 25 日,保隆控股受
让 DILL INVESTMENT LLC 剩余持有的 5%股权,股权交易价格 11,490,303.54 美
元,2022 年 11 月 15 日一次付清。截至 2020 年 12 月 31 日,保隆控股尚有
美元(折合人民币 130,498,000.00 元)一年内到期。
   五、《2020 年年度报告》第 145 页、《审计报告》第 68-69 页
   原具体内容为:
   注:保富德国、保富中国自 2019 年 1 月开始合资运营以来,按计划推动研
发、采购、制造、销售等全方位的整合,整合效果逐步体现。2020 年 12 月 17
日,保富德国管理层正式向全体员工通报了重组计划,并报告当地工会,预计
地工会组织已经完成沟通。经专业机构测算,预计将支付职工遣散费及相关咨询
费 3,857,834.00 万欧元,共计折合人民币 30,474,959.68 元。
   更正后为:
   注:保富德国、保富中国自 2019 年 1 月开始合资运营以来,按计划推动研
发、采购、制造、销售等全方位的整合,整合效果逐步体现。2020 年 12 月 17
日,保富德国管理层正式向全体员工通报了重组计划,并报告当地工会,预计
地工会组织已经完成沟通。经专业机构测算,预计将支付职工遣散费及相关咨询
费 3,857,834.00 欧元,共计折合人民币 30,474,959.68 元。
   六、《2020 年年度报告》第 145-154 页
   原具体内容为:
   其他说明中表格的第 146 页,倒数第三行
                                                 资产相关/
         项目             本期发生额          上期发生额
                                                 收益相关
《松江区工业互联网产业创新
工程专项资金管理办法》 沪松            200,000.00         0   与收益相关
府规(2018)14 号
   更正后为:
   其他说明中表格的第 146 页,倒数第三行
                                                 资产相关/
         项目             本期发生额          上期发生额
                                                 收益相关
《松江区工业互联网产业创新
工程专项资金管理办法》 沪松            200,000.00         0   与资产相关
府规(2018)14 号
   七、《2020 年年度报告》第 181 页、《审计报告》第 89 页
               原具体内容为:
               根据中国证券监督管理委员会《关于核准上海保隆汽车科技股份有限公司非
         公开发行股票的批复》
                  (证监许可[2020]3576 号)的核准,本公司发行境内上市
         人民币普通股(A 股),每股面值 1.00 元,共发行 41,538,461 万股,定价为 22.10
         元/股。扣除保荐费后的募集资金已与 2021 年 4 月 22 日到账。
               更正后为:
               根据中国证券监督管理委员会《关于核准上海保隆汽车科技股份有限公司非
         公开发行股票的批复》
                  (证监许可[2020]3576 号)的核准,本公司发行境内上市
         人民币普通股(A 股),每股面值 1.00 元,共发行 41,538,461 股,定价为 22.10
         元/股。扣除保荐费后的募集资金已于 2021 年 4 月 22 日到账。
               八、《2020 年年度报告》第 183 页
               原具体内容为:
         (2)按坏账计提方法分类披露
         √适用 □不适用
                                                                              单位:元 币种:人民币
                                期末余额                                               期初余额
             账面余额                 坏账准备                                       账面余额    坏账准备
                                                                                                            计
 类别                                            计提         账面                                                提        账面
                        比例                                                             比例
           金额                     金额           比例         价值              金额                     金额         比        价值
                        (%)                                                            (%)
                                               (%)                                                          例
                                                                                                           (%)
按单项计提
坏账准备
其中:
信用风险自
初始确认后
显著增加的
应收账款
按组合计提
坏账准备
其中:
账龄组合      161,640.21     0.17                            161,640.21      423,247.17      1.15   5,370.50   1.27     417,876.67
合并范围内
关联方
 合计     93,909,310.97       /   1,389,535.47       /   92,519,775.50   36,863,735.64         /   5,370.50      /   36,858,365.14
         更正后为:
         (2)按坏账计提方法分类披露
         √适用 □不适用
                                                                              单位:元 币种:人民币
                                期末余额                                               期初余额
             账面余额                 坏账准备                                       账面余额    坏账准备
                                                                                                             计
 类别                                            计提         账面                                                 提        账面
                        比例                                                             比例
           金额                     金额           比例         价值              金额                      金额         比        价值
                        (%)                                                            (%)
                                               (%)                                                           例
                                                                                                            (%)
按单项计提
坏账准备
其中:
信用风险自
初始确认后
显著增加的
应收账款
按组合计提
坏账准备
其中:
账龄组合      161,640.21     0.17                            161,640.21      423,247.17      1.15    5,370.50   1.27     417,876.67
合并范围内
关联方
 合计     93,909,310.97       /   1,389,535.47       /   92,519,775.50   36,863,735.64         /   5,370.50      /   36,858,365.14
               九、《2020 年年度报告》第 186 页
               原具体内容为:
         其他应收款
         (1)按账龄披露
         √适用 □不适用
                                                                             单位:元 币种:人民币
                                账龄                                           期末账面余额
         其中:1 年以内分项
减:坏账准备                                -17,540.00
           合计                      47,154,872.17
  更正后为:
其他应收款
(1)按账龄披露
√适用 □不适用
                           单位:元 币种:人民币
           账龄              期末账面余额
其中:1 年以内分项
减:坏账准备                                -17,540.00
         合计                        47,154,872.17
  十、《审计报告》第 19 页
  原具体内容为:
  本期纳入合并财务报表范围的主体包括母公司及 24 户子公司,具体包括:
                                持股比    表决权比
     子公司名称         子公司简称   级次
                                例(%)   例(%)
保隆霍富(上海)电子有限公司     保富中国    2      55     55
保隆(安徽)汽车配件有限公司     宁国保隆    2     100    100
安徽拓扑思汽车零部件有限公
                    拓扑思    3     100      100

上海卡适堡汽车工程技术有限
                    卡适堡    2     100      100
公司
上海文襄汽车传感器有限公司      上海文襄    2     100      100
上海保隆汽车科技(安徽)有限     合肥保隆    2     100      100
                                                 持股比    表决权比
        子公司名称                子公司简称          级次
                                                 例(%)   例(%)
公司
保隆沙士基达(安徽)液压成型
                               合肥保沙         2     51     51
有限公司
常州英孚传感科技有限公司                   常州英孚         2      95     95
VALOR Europe GmbH              欧洲威乐         2      51     51
上海保隆工贸有限公司                     保隆工贸         2     100    100
香港威乐国际贸易有限公司                   香港威乐         3     100    100
Shanghai Baolong Automotive
                               保隆贸易         4     100    100
Corporation
香港隆威国际贸易有限公司                   香港隆威         3     100    100
Longway Poland Sp.zo.o         波兰隆威         4     100    100
Dill Air Controls
                                DILL        4     90     90
Products,LLC
Baolong Holdings Europe Kft.   保隆控股         4     100    100
PEX Automotive GmbH            德国 PEX       5     100    100
PEX Automotive systems Kft.   匈牙利 PEX       6     100    100
TESONA GmbH & CO.KG          德国 TESONA KG   6      51     51
                              德国 TESONA
TESONA Beteiligungs GmbH                    6     51     51
                                Bet.
Huf Baolong Electronics
                               保富德国         5     55     55
Bretten GmbH
Huf Baolong Electronics
                               保富美国         6     100    100
North America Corp.
MMS Modular Molding Systems
                                 MMS        5     70     70
GmbH
上海保隆领目汽车科技有限公
                               领目科技         2     55     55

   更正后为:
   本期纳入合并财务报表范围的主体包括母公司及 24 户子公司,具体包括:
                                                 持股比    表决权比
        子公司名称                子公司简称          级次
                                                 例(%)   例(%)
保隆霍富(上海)电子有限公司                保富中国          2      55     55
保隆(安徽)汽车配件有限公司                宁国保隆          2     100    100
安徽拓扑思汽车零部件有限公
                               拓扑思          3     100    100

上海卡适堡汽车工程技术有限
                               卡适堡          2     100    100
公司
                                                 持股比    表决权比
        子公司名称                子公司简称          级次
                                                 例(%)   例(%)
上海文襄汽车传感器有限公司                  上海文襄         2     100    100
上海保隆汽车科技(安徽)有限
                               合肥保隆         2     100    100
公司
保隆沙士基达(安徽)液压成型
                               合肥保沙         2     51     51
有限公司
常州英孚传感科技有限公司                   常州英孚         2      95     95
VALOR Europe GmbH              欧洲威乐         2      51     51
上海保隆工贸有限公司                     保隆工贸         2     100    100
香港威乐国际贸易有限公司                   香港威乐         3     100    100
Shanghai Baolong Automotive
                               保隆贸易         4     100    100
Corporation
香港隆威国际贸易有限公司                   香港隆威         3     100    100
Longway Poland Sp.zo.o         波兰隆威         4     100    100
Dill Air Controls
                                DILL        4     90     90
Products,LLC
Baolong Holdings Europe Kft.   保隆控股         4     100    100
PEX Automotive GmbH            德国 PEX       5     100    100
PEX Automotive systems Kft.   匈牙利 PEX       6     100    100
TESONA GmbH & CO.KG          德国 TESONA KG   6      51     51
                              德国 TESONA
TESONA Beteiligungs GmbH                    6     51     51
                                Bet.
Huf Baolong Electronics
                               保富德国         5     55     55
Bretten GmbH
Huf Baolong Electronics
                               保富美国         6     55     55
North America Corp.
MMS Modular Molding Systems
                                 MMS        5     70     70
GmbH
上海保隆领目汽车科技有限公
                               领目科技         2     55     55

   十一、《审计报告》第 40 页
   原具体内容为:
   注:粘贴式钢平衡块以报关单出口时间 20200101-20200319 退税率为 10%,
自 2020 年 1 月 1 日起退税率为 13%。
   更正后为:
   注:粘贴式钢平衡块以报关单出口时间 20200101-20200319 退税率为 10%,
自 2020 年 3 月 20 日起退税率为 13%。
   十二、《审计报告》第 54 页
   原具体内容为:
   ② 2018 年 11 月,根据本公司与 Huf Hülsbeck & Fürst GmbH & Co KG 签
订的《框架合资协议》,约定收购保富德国及其子公司 55%的股权,此交易形成
商誉 94,737,081.01 元,因汇率变动累计增加商誉 2,941,824.41 元(其中本期
增加 2,549,997.56 元)。由于保富德国及其子公司和保富上海产生的主要现金流
均独立于本公司及本公司的其他子公司,且产品相同或相似,生产经营模式相同、
同一个管理团队、有经营协同效应,故将保富德国及其子公司和保富上海作为一
个资产组组合。
   更正后为:
   ② 2018 年 11 月,根据本公司与 Huf Hülsbeck & Fürst GmbH & Co KG 签
订的《框架合资协议》,约定收购保富德国及其子公司 55%的股权,此交易形成
商誉 94,737,081.01 元,因汇率变动累计增加商誉 2,941,824.41 元(其中本期
增加 2,549,997.60 元)
                 。由于保富德国及其子公司和保富上海产生的主要现金流
均独立于本公司及本公司的其他子公司,且产品相同或相似,生产经营模式相同、
同一个管理团队、有经营协同效应,故将保富德国及其子公司和保富上海作为一
个资产组组合。
   十三、《审计报告》第 59 页
   原具体内容为:
                                                超过 1 年未支付
   单位名称            期末余额           期初余额
                                                    原因
普通股股利                            1,297,397.50
   合计                            1,297,397.50
  更正后为:
                                             超过 1 年未支付
   单位名称         期末余额          期初余额
                                                 原因
应付股利-限制性股票                   1,297,397.50
    合计                       1,297,397.50
  十四、《审计报告》第 69-71 页
  原具体内容为:
  (四十六)其他收益
  表格第 71 页中倒数第二、三行
                                              资产相关/
   项目        本期发生额           上期发生额
                                               收益相关
其他小额          2,477,330.91    3,007,402.82    与资产相关
其他小额          4,011,506.93    5,814,241.28    与收益相关
  更正后为:
  (四十六)其他收益
  表格第 71 页中倒数第二、三行
                                              资产相关/
   项目        本期发生额           上期发生额
                                               收益相关
其他小额          2,677,330.91    3,007,402.82    与资产相关
其他小额          3,811,506.93    5,814,241.28    与收益相关
  涉及上述更正内容相应变动外,公司《2020 年年度报告》、《审计报告》其
他内容不变。本次更正后的公司《2020 年年度报告》、《审计报告》将在上海证
券交易所网站(www.sse.com.cn)与本公告同日披露,敬请投资者查阅。上述更
正事项不会对公司已发表的财务状况、经营成果和现金流造成影响。公司对此次
更正给投资者造成的不便深表歉意,今后将进一步强化信息披露工作,提高信息
披露质量。
  特此公告。
上海保隆汽车科技股份有限公司董事会

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