腾龙股份: 常州腾龙汽车零部件股份有限公司关于 2020 年年度报告及相关报告的更正公告

证券之星 2021-05-06 00:00:00
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         证券代码:603158               证券简称:腾龙股份                      公告编号:2021-020
                      常州腾龙汽车零部件股份有限公司
                关于 2020 年年度报告及相关报告的更正公告
           本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
         或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
           常州腾龙汽车零部件股份有限公司(以下简称“腾龙股份”或“公司”)于
         度报告》,经事后审核发现,部分披露事项在填报理解上存在误差,现做更正如下:
           一、2020 年年度报告更正内容
           (一)2020 年年度报告第 2 页“七、是否存在被控股股东及其关联方非经营
         性占用资金情况”相关内容更正如下:
           更正前:
           是
非                                                                       0年
           占用                                     2020
经                                                                       期
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营   资金          上市公                                                     末
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             截止2020年12月31日,关联方非经营性资金占用余额为0,自2021年开始,关联方电费
         的使用采用预付方式,先预存电费金额后使用。
         更正后
         是

             占用
经                                                   2020                  2020      占
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             公司         占用资金余        用累计发生金                还累计发生金
资   方名            的会计                               的利息                   用资        成    质
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             人控         320,230.02    452,850.97            773,080.99          0   电
企   部 件           收款                                                                    性占用
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    公司

     -       -     -    805,043.30   4,549,935.54          5,354,978.84         0   -    -

             由于之前厂房历史规划原因,在供电部门公司整个园区只有一个户名以及一个划款账户
         ,由公司统一向供电部门缴纳电费。江苏泽邦包装材料有限公司(以下简称“江苏泽邦”)
         、常州富莱克汽车零部件制造有限公司(以下简称“常州富莱克”)租用了公司的厂房,设
         置了独立的电表,但无法独立向供电公司缴纳电费,需要公司为其代收代缴电费。公司与供
         电部门结算后,每月按照实际度数电费金额开票给江苏泽邦、常州富莱克,江苏泽邦、常州
         富莱克按照开票金额付款给公司。2020年度,公司与江苏泽邦发生代收代缴电费4,097,084.57
         元,包括2020年初尚未支付的代收代缴电费484,813.28元,合计4,581,897.85元均在2020年
  度及时归还,期末无资金占用余额;2020年度,公司与常州富莱克发生代收代缴电费
  在2020年度及时归还,期末无资金占用余额。
      公司为了减少大股东及其附属企业、其他关联方对于公司资金的非经营性资金占用,公
  司决定自2021年开始,不再为相关关联方代收代缴电费,代收代缴电费的业务模式变更为先
  由关联方按照预估的电费预付给公司电费,先预存电费金额后使用。后续公司与供电部门结
  算后按照实际电费金额与相关关联方进行结算。
  (二)2020 年年度报告第 29 页“第五节之三、报告期内资金占用情况及清欠进
  展情况”
       更正前:
       适用
                                                                           单位:元 币种:人民币
  控股股东及其关联方非经营性占用上市公司
                                                                       报告期内已清欠情况
                  资金的余额
                                     预       报告期内发
                                     计   清   生的期间占                         清
                                                                                              清欠时
                报告期内          期末     偿   偿   用、期末归          报告期内清          欠
  期初金额                                                                          清欠金额          间(月
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                                                                           还
  控股股东及其关联方非经营性占用资
  金的决策程序
  报告期内新增非经营性资金占用的原                       代垫电费
  因
  导致新增资金占用的责任人
  报告期末尚未完成清欠工作的原因
  已采取的清欠措施
  预计完成清欠的时间
  控股股东及其关联方非经营性资金占                       自 2021 年开始,关联方电费的使用采用预付方式,先预存电费金
  用及清欠情况的其他说明                            额后使用
  更正后:
  适用
                                                                           单位:元 币种:人民币
控股股东及其关联方非经营性占用上市公司资金的                       报告期内发生                        报告期内已清欠情况
                     余额                           的期间占用、
                                    预             期末归还的总
                                    计                金额                         清
               报告期内          期末     偿   清偿时                      报告期内清欠         欠                  清欠时间
期初金额                                                                                 清欠金额
                发生额          余额     还       间                       总额          方                  (月份)
                                    方                                           式
                                    式
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                                    还                                           还
控股股东及其关联方非经营性占用资金                       公司于 2020 年 4 月 15 日召开第三届董事会第三十五次会议通过了《关于确
的决策程序                                   认 2019 年度关联交易并预计 2020 年度关联交易的议案》
                                                                       ,审议通过了公司
                                        为江苏泽邦和常州富莱克代收代缴 2020 年度电费的议案。具体内容详见公
                                        司于 2020 年 4 月 17 日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公
                                        司指定信息披露媒体《关于确认 2019 年度关联交易并预计 2020 年度关联交
                                        易的补充公告》
                                              (公告编号:2020-021)
                                                            。
报告期内新增非经营性资金占用的原因                       由于之前厂房历史规划原因,在供电部门公司整个园区只有一个户名以及一
                                        个划款账户,由公司统一向供电部门缴纳电费。江苏泽邦、常州富莱克租用
                                        了公司的厂房,设置了独立的电表,但无法独立向供电公司缴纳电费,需要
                                        公司为其代收代缴电费。公司与供电部门结算后,每月按照实际度数电费金
                                        额开票给江苏泽邦、常州富莱克,江苏泽邦、常州富莱克按照开票金额付款
                                        给公司。2020 年度,公司与江苏泽邦、常州富莱克发生代收代缴电费
                                        合计 5,354,978.84 元,均在 2020 年度及时归还,期末无资金占用余额。
导致新增资金占用的责任人                            不适用
报告期末尚未完成清欠工作的原因                         不适用
已采取的清欠措施                                自 2021 年开始,关联方电费的使用采用预付方式,先预存电费金额后使用。
预计完成清欠的时间                               不适用
控股股东及其关联方非经营性资金占用                       无
及清欠情况的其他说明
             二、2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的更改
             公司于 2021 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了
     中天运会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《常州腾龙汽车零部件股份有限公
     司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》中天运[2021]核字第
             更正前:
                                   占用方与上市公司的关 上市公司核算的   2020年期初占用        2020年度占用累计发生        2020年度往来资金的   2020年度偿还累计        2020年期末占用
  非经营性资金占用          资金占用方名称            联关系      会计科目       资金余额            金额(不含利息)             利息(如有)         发生金额             资金余额            占用形成原因      占用性质
               江苏泽邦包装材料有限公司        实际控制人控制的公司   其他应收款      484,813.28         4,097,084.57                    4,581,897.85                -      代垫电费       非经营性往来
现大股东及其附属企业
               常州富莱克汽车零部件制造有限公司    实际控制人控制的公司   其他应收款      320,230.02          452,850.97                      773,080.99                 -     代垫电费等       非经营性往来
     小计                -               -          -        805,043.30         4,549,935.54            -       5,354,978.84                -
 前大股东及其附属企业                                                                                                                           -
     小计                -               -          -
     总计                                                    805,043.30         4,549,935.54            -       5,354,978.84                -
                                   往来方与上市公司的关 上市公司核算的   2020年期初占用        2020年度占用累计发生        2020年度往来资金的   2020年度偿还累计        2020年期末占用
  其他关联资金往来          资金往来方名称            联关系      会计科目       资金余额            金额(不含利息)             利息(如有)         发生金额             资金余额            往来形成原因      往来性质
               香港富莱德投资控股有限公司       实际控制人控制的公司   应收账款      1,155,000.00         605,000.00                                      1,760,000.00   委托经营管理费(注3)   经营性往来
               江苏泽邦包装材料有限公司        实际控制人控制的公司   其他应收款      376,200.00          820,800.00                     1,197,000.00                -     应收房租费       经营性往来
  大股东及其附属企业
               常州富莱克汽车零部件制造有限公司    实际控制人控制的公司   其他应收款      485,333.45          321,813.22                      807,146.67                 -     应收房租费       经营性往来
     小计                -               -          -       2,016,533.45        1,747,613.22                    2,004,146.67     1,760,000.00
               常州腾龙麦极客汽车电子科技有限公司      子公司       其他应收款             -             85,048.04                       85,048.04                 -      代垫款项       非经营性往来
               宜宾天瑞达汽车零部件有限公司         孙公司       其他应收款       10,159.55           15,847.09                       26,006.64                 -      代垫款项       非经营性往来
               陕西腾龙泰德汽车零部件制造有限公司      子公司       其他应收款         6,042.06        5,015,847.09                    5,015,847.09         6,042.06      代垫款项       非经营性往来
               江苏福莱斯伯汽车零部件制造有限公司      子公司       其他应收款             -           2,237,852.81                    2,237,852.81                -      代垫款项       非经营性往来
               柳州龙润汽车零部件制造有限公司        子公司       其他应收款       25,499.66                                                            25,499.66       代垫款项       非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企 常州腾龙天发汽车节能科技有限公司        子公司       其他应收款             -            290,470.00                      290,470.00                 -      代垫款项       非经营性往来
      业        常州大钧汽车零部件制造有限公司        孙公司       其他应收款             -            499,691.98                      499,691.98                 -      代垫款项       非经营性往来
               常州腾龙轻合金材料有限公司          子公司       其他应收款             -           5,352,429.53                    5,352,429.53                -      代垫款项       非经营性往来
     小计                -               -                    41,701.27        13,497,186.54                   13,507,346.09       31,541.72
关联自然人及其控制的企业
    小计
其他关联人及其附属企业
    小计
    总计                                                  2,058,234.72        15,244,799.76             -        15,511,492.76      1,791,541.72
更正后:
                                  占用方与上市公司的关 上市公司核算的   2020年期初占用         2020年度占用累计发生         2020年度往来资金的     2020年度偿还累计         2020年期末占用
  非经营性资金占用         资金占用方名称            联关系      会计科目       资金余额             金额(不含利息)              利息(如有)           发生金额              资金余额             占用形成原因       占用性质
              江苏泽邦包装材料有限公司        实际控制人控制的公司   其他应收款        484,813.28         4,097,084.57                       4,581,897.85                 -    代垫电费(注1)      非经营性占用
 现大股东及其附属企业
              常州富莱克汽车零部件制造有限公司    实际控制人控制的公司   其他应收款        320,230.02           452,850.97                         773,080.99                 -   代垫电费等(注1、注2)   非经营性占用
     小计               -               -          -          805,043.30         4,549,935.54               -       5,354,978.84                 -
 前大股东及其附属企业                                                                                                                                -
     小计               -               -          -
     总计                                                     805,043.30         4,549,935.54               -       5,354,978.84                 -
                                  往来方与上市公司的关 上市公司核算的   2020年期初占用         2020年度占用累计发生         2020年度往来资金的     2020年度偿还累计         2020年期末占用
  其他关联资金往来         资金往来方名称            联关系      会计科目       资金余额             金额(不含利息)              利息(如有)           发生金额              资金余额             往来形成原因       往来性质
              香港富莱德投资控股有限公司       实际控制人控制的公司   应收账款       1,155,000.00           605,000.00                                         1,760,000.00   委托经营管理费(注3)    经营性往来
              江苏泽邦包装材料有限公司        实际控制人控制的公司   其他应收款        376,200.00           820,800.00                       1,197,000.00                 -      应收房租费       经营性往来
  大股东及其附属企业
              常州富莱克汽车零部件制造有限公司    实际控制人控制的公司   其他应收款        485,333.45           321,813.22                         807,146.67                 -      应收房租费       经营性往来
     小计               -               -          -        2,016,533.45         1,747,613.22                       2,004,146.67      1,760,000.00
              常州腾龙麦极客汽车电子科技有限公司      子公司       其他应收款               -              85,048.04                          85,048.04                 -      代垫款项        非经营性往来
              宜宾天瑞达汽车零部件有限公司         孙公司       其他应收款         10,159.55            15,847.09                          26,006.64                 -      代垫款项        非经营性往来
              陕西腾龙泰德汽车零部件制造有限公司      子公司       其他应收款          6,042.06         5,015,847.09                       5,015,847.09          6,042.06      代垫款项        非经营性往来
              江苏福莱斯伯汽车零部件制造有限公司      子公司       其他应收款               -           2,237,852.81                       2,237,852.81                 -      代垫款项        非经营性往来
                柳州龙润汽车零部件制造有限公司        子公司       其他应收款       25,499.66                                          25,499.66    代垫款项   非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企
                常州腾龙天发汽车节能科技有限公司       子公司       其他应收款             -        290,470.00          290,470.00            -      代垫款项   非经营性往来
      业
                常州大钧汽车零部件制造有限公司        孙公司       其他应收款             -        499,691.98          499,691.98            -      代垫款项   非经营性往来
                常州腾龙轻合金材料有限公司          子公司       其他应收款             -       5,352,429.53        5,352,429.53           -      代垫款项   非经营性往来
     小计                 -                -                   41,701.27    13,497,186.54       13,507,346.09     31,541.72
关联自然人及其控制的企业
     小计
 其他关联人及其附属企业
     小计
     总计                                                    2,058,234.72   15,244,799.76   -   15,511,492.76   1,791,541.72
  注1:代收代缴电费的相关说明:由于之前厂房历史规划原因,在供电部门公司整个园区只有一个户名以及一个划款账户,由公司统一向供电部门缴纳电费。江苏泽邦、常州富莱克租用了公司的厂房,设
置了独立的电表,但无法独立向供电公司缴纳电费,需要公司为其代收代缴电费。公司与供电部门结算后,每月按照实际度数电费金额开票给江苏泽邦、常州富莱克,江苏泽邦、常州富莱克按照开票金额付
款给公司。2020年度,公司与江苏泽邦发生代收代缴电费409.71万元,包括2020年初尚未支付的代收代缴电费48.48万元,合计458.19万元均在2020年度及时归还,期末无资金占用余额;2020年度,公司与常
州富莱克发生代收代缴电费45.17万元,包括2020年初尚未支付的代收代缴电费32.02万元, 合计77.19万元均在2020年度及时归还,期末无资金占用余额。
  公司为了减少大股东及其附属企业、其他关联方对于公司资金的非经营性资金占用,公司决定自2021年开始,不再为相关关联方代收代缴电费,代收代缴电费的业务模式变更为先由关联方按照预估的电
费预付给公司电费,先预存电费金额后使用。后续公司与供电部门结算后按照实际电费金额与相关关联方进行结算。
  注2:2020年度公司代收代缴常州富莱克的社保及公积金0.12万元,常州富莱克及时归还了代收代缴的社保及公积金0.12万元,期末无资金占用余额。
  注3:香港富莱德投资控股有限公司(FlederInvestments Hongkong Ltd.简称“Fleder控股”)签署《委托经营管理协议》,Fleder控股将持有100%股权的无锡富莱克波纹管有限公司、Flexider Poland SP.ZO.O.
及Tuyaux Flexibles Rudolph S.A.(France)公司(以上三家企业简称为“标的公司”)委托给本公司进行经营管理。委托期限为本协议生效之日起三年,年托管费用为第一个管理年度人民币100万元(含税
价),以后每个管理年度在前一管理年度的基础上增加10%,本期公司确认托管费收入60.5万元(含税)。2020年底尚未收回的委托经营管理费176.00万元已于2021年3月全部收回。
特此公告。
        常州腾龙汽车零部件股份有限公司 董事会

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