公司代码：688077 公司简称：大地熊
安徽大地熊新材料股份有限公司
一、 重要提示
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
二、 公司基本情况
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 1,654,149,553.66 1,458,312,604.80 13.43
归属于上市公司
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的
-5,801,590.64 11,199,689.17 -151.80
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 294,715,538.66 113,753,832.46 159.08
归属于上市公司
股东的净利润
归属于上市公司
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产
收益率（%）
基本每股收益
（元/股）
稀释每股收益
（元/股）
研发投入占营业
收入的比例（%）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 93,797.67
越权审批，或无正式批准文件，或
偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公
司正常经营业务密切相关，符合国
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取
的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营
企业的投资成本小于取得投资时应
享有被投资单位可辨认净资产公允
价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益 1,745,067.59
因不可抗力因素，如遭受自然灾害
而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、
整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超
过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司
期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事
项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效
套期保值业务外，持有交易性金融
资产、衍生金融资产、交易性金融
负债、衍生金融负债产生的公允价
值变动损益，以及处置交易性金融
资产、衍生金融资产、交易性金融
负债、衍生金融负债和其他债权投
资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合
同资产减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的
投资性房地产公允价值变动产生的
损益
根据税收、会计等法律、法规的要
求对当期损益进行一次性调整对当
期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入
-173,250.95
和支出
其他符合非经常性损益定义的损益
项目
少数股东权益影响额（税后）
所得税影响额 -931,194.50
合计 5,278,501.44
单位：股
股东总数（户） 7,408
前十名股东持股情况
包含转 质押或冻结情况
融通借
持有有限售
期末持股 出股份
股东名称（全称） 比例(%) 条件股份数 股份 股东性质
数量 的限售 数量
量 状态
股份数
量
熊永飞 30,327,000 37.91 30,327,000 0 冻结 200,000 境内自然人
安徽高新金通安益股权投 境内非国有
资基金（有限合伙） 法人
曹庆香 5,400,000 6.75 5,400,000 0 无 0 境内自然人
谭新博 5,280,000 6.60 5,280,000 0 无 0 境内自然人
赖满英 2,400,000 3.00 2,400,000 0 无 0 境内自然人
衣晓飞 1,920,000 2.40 1,920,000 0 无 0 境内自然人
陈春生 1,800,000 2.25 1,800,000 0 无 0 境内自然人
平潭盈科鑫达创业投资合 境内非国有
伙企业（有限合伙） 法人
陈静武 1,440,000 1.80 1,440,000 0 无 0 境内自然人
王忠友 577,035 0.72 0 577,035 无 0 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件流通 股份种类及数量
股东名称
股的数量 种类 数量
王忠友 577,035 人民币普通股 577,035
王荣铭 271,565 人民币普通股 271,565
中国农业银行股份有限公司－大成产业
升级股票型证券投资基金(LOF)
法国兴业银行 209,635 人民币普通股 209,635
胡瑜 149,000 人民币普通股 149,000
华泰证券股份有限公司 131,473 人民币普通股 131,473
赵策 128,442 人民币普通股 128,442
袁伟 124,968 人民币普通股 124,968
中信证券股份有限公司 103,177 人民币普通股 103,177
蒋春华 103,079 人民币普通股 103,079
上述股东关联关系或一致行动的说明 熊永飞、曹庆香系夫妻关系；平潭盈科鑫达创业投资合伙企业（有
限合伙）与赖满英、陈春生为一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的 无。
说明
说明：经核实，公司实际控制人熊永飞因协助相关方调查被冻 结股份 200,000 股，冻结期限二年。 .
经核实，冻结所涉事项不涉及实际控制人、不涉及公司。被冻 结股份占公司总股本比例为 0.25%， .
占比极小，不会对实际控制人的控制权和公司日常生产经营产生不利影响。
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
资产负债表
项目
主要系本期票据回款
应收票据 16,826,003.54 36,038,876.45 -53.31%
有所减少所致
主要系报告期期末未
应收款项融资 12,736,954.62 2,820,060.43 351.66%
到期的票据增加所致
主要系本期预付材料
预付款项 15,101,628.09 1,404,975.54 974.87%
款等增加所致
主要系公司进行了适
当的材料备货，以及因
存货 425,386,676.81 291,294,716.15 46.03% 销售增加，报告期末部
分发出商品客户尚未
验收确认收入所致
其他流动资产 23,718,798.05 14,108,712.37 68.11% 主要系报告期末，待抵
扣进项税增加所致
主要系公司子分公司
长期待摊费用 1,180,087.60 658,438.65 79.23%
装修费用增加所致
主要系报告期末，预付
其他非流动资
产
金增加所致。
主要系本期向银行短
短期借款 32,036,960.18 10,011,571.04 220.00%
期借款增加所致
主要系本期原材料采
应付账款 374,357,247.07 237,931,434.42 57.34% 购金额增加，导致报告
期末应付余额增加
主要系上年员工年终
应付职工薪酬 15,477,255.24 24,873,237.42 -37.78% 绩效工资在本年支付
所致
主要系本年应交企业
应交税费 8,015,150.75 4,789,596.84 67.34%
所得税增加所致
主要系已背书未到期
其他流动负债 18,261,189.52 26,115,262.98 -30.07% 银行承兑汇票减少所
致
利润表项目 2021 年 1-3 月 2020 年 1-3 月 增减比率 增减原因
主要系本期订单增加，
营业收入 294,715,538.66 113,753,832.46 159.08%
销售增长所致
主要系本期营业收入
营业成本 239,447,736.50 87,789,055.41 172.75% 增加，对应成本增加所
致
主要系公司管理人员
管理费用 9,419,021.06 6,647,602.87 41.69% 增加，人员薪酬及相关
管理费用增加所致
主要系本年研发投入
研发费用 10,830,391.90 6,487,822.24 66.93%
增加所致
主要系本期利息支出
财务费用 -846,985.85 -354,304.47 139.06%
减少所致
主要系对联营企业投
投资收益 2,784,599.63 157,645.78 1666.36% 资收益及募投资金进
行现金管理所致
主要系本期营业收入
增加，导致应收账款增
信用减值损失 -1,732,854.27 1,031,263.15 -268.03%
加，相应计提的应收账
款坏账准备增加所致
主要系原材料价格上
资产减值损失 373,953.76 -4,270,704.07 -108.76% 涨，存货预计可变现净
值增加所致
营业利润 32,407,566.88 6,062,334.01 434.57% 主要系本期营业收入
增加所致
主要系本期收到政府
营业外收入 2,837,925.24 20,280.00 13893.71%
补助增加所致
主要系本期营业利润
所得税费用 4,929,497.35 451,841.74 990.98%
增加所致
主要系本期营业利润
净利润 30,140,219.57 5,271,651.68 471.74%
增加所致
现金流量表项
目
销售商品、提 主要系营业收入增加
供劳务收到的 212,858,100.88 150,602,870.01 41.34% 所致
现金
收到的税费返 主要系本期收到出口
还 退税增加所致
购买商品、接 主要系本期采购付款
受劳务支付的 178,685,649.84 115,471,278.24 54.74% 增加所致
现金
主要系公司人员增加，
支付给职工以
本期支付上年年终绩
及为职工支付 35,615,260.18 21,768,387.35 63.61%
效及本期支付职工薪
的现金
酬增加所致
购建固定资 主要系本期固定资产
产、无形资产 购置增加所致
和其他长期资
产支付的现金
取得借款收到 主要系本期银行借款
的现金 增加所致
分配股利、利 主要系本期支付银行
润或偿付利息 108,930.56 1,069,225.84 -89.81% 借款利息费用减少所
支付的现金 致
□适用 √不适用
□适用 √不适用
示及原因说明
□适用 √不适用
安徽大地熊新材料股份有
公司名称
限公司
法定代表人 熊永飞
日期 2021 年 4 月 30 日
四、 附录
合并资产负债表
编制单位:安徽大地熊新材料股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 235,921,724.13 250,755,496.58
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 235,000,000.00 229,000,000.00
衍生金融资产
应收票据 16,826,003.54 36,038,876.45
应收账款 238,162,721.11 204,732,391.18
应收款项融资 12,736,954.62 2,820,060.43
预付款项 15,101,628.09 1,404,975.54
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 1,735,303.77 1,975,945.29
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 425,386,676.81 291,294,716.15
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 23,718,798.05 14,108,712.37
流动资产合计 1,204,589,810.12 1,032,131,173.99
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 48,127,999.72 45,236,560.82
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 11,148,514.89 11,270,203.87
固定资产 257,324,806.01 256,810,953.66
在建工程 31,648,197.16 30,264,766.50
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 26,841,579.21 27,062,039.37
开发支出
商誉 853,718.08 853,718.08
长期待摊费用 1,180,087.60 658,438.65
递延所得税资产 13,303,989.71 14,601,971.68
其他非流动资产 59,130,851.16 39,422,778.18
非流动资产合计 449,559,743.54 426,181,430.81
资产总计 1,654,149,553.66 1,458,312,604.80
流动负债：
短期借款 32,036,960.18 10,011,571.04
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 177,000,000.00 153,500,000.00
应付账款 374,357,247.07 237,931,434.42
预收款项
合同负债 7,626,446.80 8,494,383.10
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 15,477,255.24 24,873,237.42
应交税费 8,015,150.75 4,789,596.84
其他应付款 5,346,515.59 5,051,638.97
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 18,261,189.52 26,115,262.98
流动负债合计 638,120,765.15 470,767,124.77
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 69,886,073.10 71,376,150.51
递延所得税负债 2,837,767.86 2,891,690.34
其他非流动负债
非流动负债合计 72,723,840.96 74,267,840.85
负债合计 710,844,606.11 545,034,965.62
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 80,000,000.00 80,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 488,243,419.49 488,243,419.49
减：库存股
其他综合收益 221,188.52 334,099.72
专项储备
盈余公积 41,253,530.87 41,253,530.87
一般风险准备
未分配利润 333,586,808.67 303,446,589.10
归属于母公司所有者权益（或股
东权益）合计
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合
计
负债和所有者权益（或股东
权益）总计
公司负责人：熊永飞 主管会计工作负责人：衣晓飞 会计机构负责人：王自以
母公司资产负债表
编制单位:安徽大地熊新材料股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 226,946,792.12 240,340,672.65
交易性金融资产 235,000,000.00 229,000,000.00
衍生金融资产
应收票据 16,383,149.54 22,244,831.86
应收账款 238,521,172.76 182,470,163.80
应收款项融资 12,736,954.62 2,820,060.43
预付款项 7,391,104.93 488,157.04
其他应收款 57,534,748.91 57,748,052.52
其中：应收利息
应收股利
存货 327,077,373.99 246,862,548.11
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 11,765,551.40 7,753,767.59
流动资产合计 1,133,356,848.27 989,728,254.00
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 136,978,838.73 135,939,306.69
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 167,589,288.68 172,016,393.27
在建工程 27,178,623.60 23,911,583.67
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 14,846,327.44 15,001,736.86
开发支出
商誉
长期待摊费用 369,685.21
递延所得税资产 12,610,683.30 13,836,869.68
其他非流动资产 21,203,549.99 8,710,326.62
非流动资产合计 380,776,996.95 369,416,216.79
资产总计 1,514,133,845.22 1,359,144,470.79
流动负债：
短期借款 22,025,357.44
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 177,000,000.00 153,500,000.00
应付账款 264,489,389.89 175,876,413.14
预收款项
合同负债 8,405,887.13 9,435,523.29
应付职工薪酬 13,146,412.72 20,640,954.79
应交税费 5,401,218.96 3,380,860.71
其他应付款 22,658,840.22 21,961,514.69
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 18,380,529.44 12,612,541.93
流动负债合计 531,507,635.80 397,407,808.55
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 51,699,406.43 53,189,483.84
递延所得税负债 1,691,934.53 1,745,857.01
其他非流动负债
非流动负债合计 53,391,340.96 54,935,340.85
负债合计 584,898,976.76 452,343,149.40
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 80,000,000.00 80,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 485,450,928.24 485,450,928.24
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 41,225,771.17 41,225,771.17
未分配利润 322,558,169.05 300,124,621.98
所有者权益（或股东权益）合
计
负债和所有者权益（或股东 1,514,133,845.22 1,359,144,470.79
权益）总计
公司负责人：熊永飞 主管会计工作负责人：衣晓飞 会计机构负责人：王自以
合并利润表
编制单位：安徽大地熊新材料股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度
一、营业总收入 294,715,538.66 113,753,832.46
其中：营业收入 294,715,538.66 113,753,832.46
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 265,533,624.96 106,651,943.67
其中：营业成本 239,447,736.50 87,789,055.41
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 882,257.47 886,551.71
销售费用 5,801,203.88 5,195,215.91
管理费用 9,419,021.06 6,647,602.87
研发费用 10,830,391.90 6,487,822.24
财务费用 -846,985.85 -354,304.47
其中：利息费用 136,936.37 1,084,276.95
利息收入 575,583.22 580,731.33
加：其他收益 1,706,156.39 1,953,951.66
投资收益（损失以“－”号填列） 2,784,599.63 157,645.78
其中：对联营企业和合营企业的投
资收益
以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） -1,732,854.27 1,031,263.15
资产减值损失（损失以“-”号填列） 373,953.76 -4,270,704.07
资产处置收益（损失以“－”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 32,407,566.88 6,062,334.01
加：营业外收入 2,837,925.24 20,280.00
减：营业外支出 175,775.20 359,120.59
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 35,069,716.92 5,723,493.42
减：所得税费用 4,929,497.35 451,841.74
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 30,140,219.57 5,271,651.68
（一）按经营持续性分类
号填列）
号填列）
（二）按所有权归属分类
损以“-”号填列）
列）
六、其他综合收益的税后净额 -112,911.20 -3,446.36
（一）归属母公司所有者的其他综合收
-112,911.20 -3,446.36
益的税后净额
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收
益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益
的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额 -112,911.20 -3,446.36
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益
的税后净额
七、综合收益总额 30,027,308.37 5,268,205.32
（一）归属于母公司所有者的综合收益
总额
（二）归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.38 0.09
（二）稀释每股收益(元/股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现
的净利润为：0 元。
公司负责人：熊永飞 主管会计工作负责人：衣晓飞 会计机构负责人：王自以
母公司利润表
编制单位：安徽大地熊新材料股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度
一、营业收入 274,035,131.95 107,364,024.68
减：营业成本 233,518,184.06 83,486,923.21
税金及附加 491,498.48 660,913.27
销售费用 4,775,528.18 4,353,315.89
管理费用 6,570,893.66 4,881,951.75
研发费用 10,194,021.93 5,990,286.13
财务费用 -953,208.88 -470,305.34
其中：利息费用 38,038.00 974,565.31
利息收入 574,055.80 577,657.51
加：其他收益 1,704,057.50 1,800,829.92
投资收益（损失以“－”号填列） 2,784,599.63 157,645.78
其中：对联营企业和合营企业的投
资收益
以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） -1,032,709.44 1,084,242.87
资产减值损失（损失以“-”号填列） 383,862.71 -3,772,909.74
资产处置收益（损失以“－”号填
列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 23,371,822.59 7,819,037.30
加：营业外收入 2,804,635.00
减：营业外支出 129,944.53 159,120.59
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 26,046,513.06 7,659,916.71
减：所得税费用 3,612,965.99 472,114.07
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 22,433,547.07 7,187,802.64
（一）持续经营净利润（净亏损以 22,433,547.07 7,187,802.64
“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收
益
益
（二）将重分类进损益的其他综合收益
的金额
六、综合收益总额 22,433,547.07 7,187,802.64
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
公司负责人：熊永飞 主管会计工作负责人：衣晓飞 会计机构负责人：王自以
合并现金流量表
编制单位：安徽大地熊新材料股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 212,858,100.88 150,602,870.01
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 8,740,283.12 4,602,239.96
收到其他与经营活动有关的现金 3,929,460.68 5,030,368.41
经营活动现金流入小计 225,527,844.68 160,235,478.38
购买商品、接受劳务支付的现金 178,685,649.84 115,471,278.24
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 35,615,260.18 21,768,387.35
支付的各项税费 3,172,988.91 2,692,358.80
支付其他与经营活动有关的现金 13,855,536.39 9,103,764.82
经营活动现金流出小计 231,329,435.32 149,035,789.21
经营活动产生的现金流量净额 -5,801,590.64 11,199,689.17
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 242,000,000.00
取得投资收益收到的现金 1,745,067.59
处置固定资产、无形资产和其他长 222,800.00 120,000.00
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 243,967,867.59 120,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长
期资产支付的现金
投资支付的现金 248,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 276,565,291.38 20,408,400.69
投资活动产生的现金流量净额 -32,597,423.79 -20,288,400.69
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收
到的现金
取得借款收到的现金 22,000,000.00 10,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 22,000,000.00 10,000,000.00
偿还债务支付的现金 6,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 108,930.56 1,069,225.84
现金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 2,000,000.00
筹资活动现金流出小计 108,930.56 9,069,225.84
筹资活动产生的现金流量净额 21,891,069.44 930,774.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-165,827.46 -25,543.71
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -16,673,772.45 -8,183,481.07
加：期初现金及现金等价物余额 174,155,496.58 35,200,914.78
六、期末现金及现金等价物余额 157,481,724.13 27,017,433.71
公司负责人：熊永飞 主管会计工作负责人：衣晓飞 会计机构负责人：王自以
母公司现金流量表
编制单位：安徽大地熊新材料股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 167,575,750.12 138,888,135.25
收到的税费返还 8,714,624.74 4,602,239.96
收到其他与经营活动有关的现金 4,783,406.42 4,943,156.18
经营活动现金流入小计 181,073,781.28 148,433,531.39
购买商品、接受劳务支付的现金 141,794,173.93 106,637,522.86
支付给职工及为职工支付的现金 27,279,865.59 16,852,952.36
支付的各项税费 2,200,921.46 2,260,520.30
支付其他与经营活动有关的现金 8,114,662.70 17,850,067.83
经营活动现金流出小计 179,389,623.68 143,601,063.35
经营活动产生的现金流量净额 1,684,157.60 4,832,468.04
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 242,000,000.00
取得投资收益收到的现金 1,745,067.59
处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 243,917,567.59 120,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长
期资产支付的现金
投资支付的现金 248,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 17,000,000.00
投资活动现金流出小计 282,660,579.09 11,365,341.58
投资活动产生的现金流量净额 -38,743,011.50 -11,245,341.58
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 22,000,000.00 10,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 22,000,000.00 10,000,000.00
偿还债务支付的现金 6,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的
现金
支付其他与筹资活动有关的现金 2,000,000.00
筹资活动现金流出小计 12,680.56 8,959,267.51
筹资活动产生的现金流量净额 21,987,319.44 1,040,732.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-162,346.07 4,197.65
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -15,233,880.53 -5,367,943.40
加：期初现金及现金等价物余额 163,740,672.65 24,786,796.79
六、期末现金及现金等价物余额 148,506,792.12 19,418,853.39
公司负责人：熊永飞 主管会计工作负责人：衣晓飞 会计机构负责人：王自以
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