公司代码：600376 公司简称：首开股份
北京首都开发股份有限公司
一、 重要提示
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
度报告中财务报表的真实、准确、完整。
二、 公司基本情况
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末
度末增减(%)
总资产 315,532,246,843.12 327,842,916,394.73 -3.76%
归属于上市公司股东的净 31,301,283,746.83 31,593,928,294.99 -0.93%
资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量 2,046,841,431.21 -4,709,804,867.40 143.46%
净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（%）
营业收入 10,913,824,938.29 3,818,513,170.85 185.81%
归属于上市公司股东的净 -149,515,961.66 312,055,227.26 -147.91%
利润
归属于上市公司股东的扣 -153,568,083.15 -406,559,663.01 62.23%
除非经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率 -0.77% 1.00% 减少 1.77 个百分点
（%）
基本每股收益（元/股） -0.0783 0.0962 -181.39%
稀释每股收益（元/股） -0.0783 0.0962 -181.39%
本公司在计算每股收益和净资产收益率时，按照相关会计规定，已扣除归属于上市公司股东
的净利润中，其他权益工具的股利或利息（包括永续债已宣告发放和未宣告发放股利）。
永续债为无期限或可续期委托贷款和中期票据，在未发生强制付息条款时，永续债本金和利
息可以递延，并不受递延次数的限制，强制付息条款为本公司向股东分配或缴纳利润或者减少注
册资本。
关于基本每股收益计算方式如下：
本报告期
归属于母公司股东的净利润（元） -149,515,961.66
减：其他权益工具股息影响（元） 52,450,000.00
小计 -201,965,961.66
发行在外的普通股加权平均数（股） 2,579,565,242.00
基本每股收益（元/股） -0.0783
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 980,555.17
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 -
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 636,364.85
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 -
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时 -
应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益 -
委托他人投资或管理资产的损益 -
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 -
债务重组损益 -
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 -
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 -
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 -
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 -
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金 -
融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公
允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易
性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 -
对外委托贷款取得的损益 -
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生 -
的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对 -
当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入 -
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 8,479,526.36
其他符合非经常性损益定义的损益项目 -
少数股东权益影响额（税后） -4,490,850.05
所得税影响额 -1,553,474.84
合计 4,052,121.49
单位：股
股东总数（户） 40,193
前十名股东持股情况
持有有限 质押或冻结情况
期末持股 比例
股东名称（全称） 售条件股 股份状 股东性质
数量 (%) 数量
份数量 态
北京首都开发控股（集
团）有限公司
北京首开天鸿集团有限
公司
君康人寿保险股份有限
公司－万能保险产品
横琴人寿保险有限公司
－分红委托 11
建信基金－工商银行－
陕西国际信托－陕国
投·汇祥 11 号定向投
资集合资金信托计划
苏州信托有限公司－苏
信财富·富诚 K1602 单 67,508,253 2.62 0 无 0 其他
一资金信托
百年人寿保险股份有限
公司－分红保险产品
中国证券金融股份有限
公司
招商银行股份有限公司
－上证红利交易型开放 40,630,866 1.58 0 无 0 其他
式指数证券投资基金
中央汇金资产管理有限
责任公司
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流 股份种类及数量
通股的数量 种类 数量
北京首都开发控股（集团）有限公司 1,215,584,048 人民币普通股 1,215,584,048
北京首开天鸿集团有限公司 142,714,290 人民币普通股 142,714,290
君康人寿保险股份有限公司－万能保险产
品
横琴人寿保险有限公司－分红委托 11 76,113,924 人民币普通股 76,113,924
建信基金－工商银行－陕西国际信托－陕
国投·汇祥 11 号定向投资集合资金信托 67,513,755 人民币普通股 67,513,755
计划
苏州信托有限公司－苏信财富·富诚
K1602 单一资金信托
百年人寿保险股份有限公司－分红保险产
品
中国证券金融股份有限公司 44,501,721 人民币普通股 44,501,721
招商银行股份有限公司－上证红利交易型
开放式指数证券投资基金
中央汇金资产管理有限责任公司 39,229,700 人民币普通股 39,229,700
上述股东关联关系或一致行动的说明 以上股东中，首开集团持有天鸿集团 100%股权；君康
人寿保险股份有限公司－万能保险产品、君康人寿保
险股份有限公司－自有资金，是一致行动人。除此以
外，本公司未知上述股东是否存在其他关联关系或一
致行动关系。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说 无
明
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
√适用 □不适用
项目 期末 期初 变动比例 变动原因
预付款项 511,257,613.79 378,329,575.90 35.14% 预付工程款增加
投资性房地产 5,464,834,488.11 11,419,325,645.65 -52.14% 合并范围减少北京和信兴泰
无形资产 483,352,862.35 81,465,730.29 493.32% 北京发展大厦支付土地出让金
应交税费 1,511,856,775.34 2,165,222,123.97 -30.18% 支付 2020 年计提税费
租赁负债 758,954,086.82 - - 执行新租赁准则形成
使用权资产 710,968,452.93 - - 执行新租赁准则形成
项目 本期 上期 变动比例 变动原因
本期房屋销售项目结利收入增加，
营业收入 10,913,824,938.29 3,818,513,170.85 185.81%
上期受疫情影响结利收入较少。
本期结利项目成本偏高，毛利率同
营业成本 8,966,950,747.72 2,539,615,515.75 253.08%
比下降。
税金及附加 544,967,863.09 332,764,523.21 63.77%
本期结利项目较上期增加。
销售费用 282,648,123.40 156,924,526.25 80.12%
上期公司出售子公司股权，丧失控
投资收益 -39,392,402.31 753,096,139.19 -105.23% 制权后，剩余股权按公允价值重新
计量产生的利得收益 6.82 亿元。
经营活动产生的 本期房款销售回款增加；受集中拿
现金流量净额 地政策影响，公司拿地支出降低。
投资活动产生的 本期股权投资和支付土地使用权资
-1,540,460,955.67 -1,400,840,860.49 -9.97%
现金流量净额 金形成。
筹资活动产生的 公司归还金融借款，控制金融负债
-4,434,701,340.66 13,191,127,133.76 -133.62%
现金流量净额 规模。
√适用 □不适用
（1） 报告期内房地产储备情况表
持有待开发 一级土地 规划计容 是/否涉 合作开发项 合作开发项
序
持有待开发土地的区域 土地的面积 整理面积 建筑面积 及合作开 目涉及的面 目的权益占
号
(平方米) (平方米) (平方米) 发项目 积(平方米) 比(%)
朝阳区东坝北东南一期土地储备
用地
通州区宋庄镇 TZ00-0302-6002 地
块 R2 二类居住用地、TZ00-0302-
价商品住房项目）
门头沟区潭柘寺镇 MC01-0003-
场用地、综合性商业金融服务业
用地、二类居住用地、商业用
地、住宅混合公建用地（*）
通州区潞城镇 FZX-0901-0162 地
块 F3 其他类多功能用地(*)
京内项目合计 278,098 - 494,941 278,098 -
福州市仓山区螺洲城峰路南侧，
地块
福州市 2020-70 号晋安区鹤林路
K04 出让地块
天津市武清区下朱庄街藕甸道南
（*）
京外项目合计 290,351 - 496,956 206,465 -
总计 568,449 - 991,897 484,563 -
注：
（2） 公司棚户区改造及土地一级开发项目情况
单位：万平方米、亿元 币种：人民币
项目 序 项目 总用地 计划
项目名称 实施进度
分类 号 位置 面积 总投资
万泉寺村棚户区改造和环境 北京市 完成全部宅类腾退工作，项目控
整治项目 丰台区 规方案已上报。
北京市 场清地平，入市手续推进中；大
顺义区 市政道路及管线建设中。
南关村、南房村、小周各庄 北京市
村棚户区改造项目 怀柔区
马坡镇西丰乐村棚户区改造 北京市 完成全部宅类腾退工作，回迁房
实 4 59.72 48.52
土地开发项目 顺义区 正在建设中。
施
剩余待腾退户正在处理中；商品
项
长安新村和南菜园新村旧城 北京市 房建设工作已经启动、回迁安置
目 5 11.83 21.91
改建棚户区改造项目 密云区 房实现结构封顶，并完成外立面
施工。
大榆树镇下屯村棚户区改造 北京市 宅基地已全部完成签约及拆除，
和环境整治项目 延庆区 回迁房正在建设中。
固安县大韩寨村旧城改造项 河北省
目 廊坊市
小计 974.45 473.72
储 顺义区李桥镇头二营、三四 北京市
备 营及英各庄村棚改项目 顺义区
项 昌平区东小口镇小辛庄组团 北京市
目 棚户区改造项目 昌平区
北京市
东城区
北京市
西城区
顺义新城仁和镇庄头、太平 北京市
村、南彩镇棚户区改造项目 顺义区
小计 614.67 -
合计 1589.12 473.72
（3） 报告期内房地产开发投资情况
单位：亿元 币种：人民币
在建项目/ 项目规划计 新开工面 当期竣工 累计已竣工 报告期
序 项目用地面 总建筑面积 在建建筑面 计划总投
地区 项目 经营业态 新开工项目 容建筑面积 积(平方 面积(平 面积(平方 实际投
号 积(平方米) (平方米) 积(平方米) 资额
/竣工项目 (平方米) 米) 方米) 米) 资额
北京市 住宅、商业、
房山区 酒店
北京市
大兴区
北京市
丰台区
北京市
丰台区
北京市
大兴区
北京市 住宅、商业、
朝阳区 办公
北京市 住宅、商业、
门头沟区 办公
北京市
丰台区
北京市
顺义区
北京市
顺义区
北京市 住宅、商业、
通州区 办公
北京市
朝阳区
北京市
朝阳区
北京市 住宅、商业、
朝阳区 办公
北京市
通州区
在建项目/ 项目规划计 新开工面 当期竣工 累计已竣工 报告期
序 项目用地面 总建筑面积 在建建筑面 计划总投
地区 项目 经营业态 新开工项目 容建筑面积 积(平方 面积(平 面积(平方 实际投
号 积(平方米) (平方米) 积(平方米) 资额
/竣工项目 (平方米) 米) 方米) 米) 资额
北京市
朝阳区
北京市
朝阳区
北京市
通州区
北京市
昌平区
北京市
昌平区
北京市
通州区
北京市
大兴区
北京市
大兴区
北京市
昌平区
北京市
通州区
北京市
顺义区
北京市
顺义区
北京市 密云南菜园棚改回
密云区 迁房
北京市
密云区
北京市
海淀区
北京市
顺义区
在建项目/ 项目规划计 新开工面 当期竣工 累计已竣工 报告期
序 项目用地面 总建筑面积 在建建筑面 计划总投
地区 项目 经营业态 新开工项目 容建筑面积 积(平方 面积(平 面积(平方 实际投
号 积(平方米) (平方米) 积(平方米) 资额
/竣工项目 (平方米) 米) 方米) 米) 资额
北京市
顺义区
北京市 延庆大榆树镇棚改
延庆区 回迁房
北京市
大兴区
北京市
大兴区
北京市 商业、办公、
大兴区 酒店
北京市
房山区
北京市 住宅、商业、
房山区 办公
北京市
房山区
北京市
大兴区
北京市
大兴区
北京市
丰台区
北京市 首开富力十号国际
顺义区 (*)
北京市
顺义区
北京市
顺义区
北京市 新开工项
顺义区 目
北京市
朝阳区
在建项目/ 项目规划计 新开工面 当期竣工 累计已竣工 报告期
序 项目用地面 总建筑面积 在建建筑面 计划总投
地区 项目 经营业态 新开工项目 容建筑面积 积(平方 面积(平 面积(平方 实际投
号 积(平方米) (平方米) 积(平方米) 资额
/竣工项目 (平方米) 米) 方米) 米) 资额
北京市 住宅、商业、
朝阳区 办公
北京市
朝阳区
北京市
朝阳区
北京市
朝阳区
北京市
朝阳区
北京市
平谷区
北京市
大兴区
北京市 住宅、商业、
通州区 办公
北京市 住宅、商业、
通州区 办公
北京市
大兴区
北京市
昌平区
北京市
平谷区
北京市
丰台区
北京市
昌平区
北京市
昌平区
北京市
通州区
在建项目/ 项目规划计 新开工面 当期竣工 累计已竣工 报告期
序 项目用地面 总建筑面积 在建建筑面 计划总投
地区 项目 经营业态 新开工项目 容建筑面积 积(平方 面积(平 面积(平方 实际投
号 积(平方米) (平方米) 积(平方米) 资额
/竣工项目 (平方米) 米) 方米) 米) 资额
北京市
密云区
北京市
平谷区
北京市
朝阳区
京内合计 6,480,550 10,154,031 15,544,275 8,056,628 235,561 545,422 7,457,501 3542.38 33.22
保定市
竞秀区
廊坊市
安次区
廊坊市 龙河高新产业区廊
安次区 安土 2017-4 地块
沈阳市
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沈阳市
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沈阳市
沈北新区
葫芦岛市 住宅、商业、
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太原市 住宅、商业、
小店区 办公、教育
大连市 住宅、商业、
中山区 办公、酒店
苏州市
高新区
苏州市
姑苏区
在建项目/ 项目规划计 新开工面 当期竣工 累计已竣工 报告期
序 项目用地面 总建筑面积 在建建筑面 计划总投
地区 项目 经营业态 新开工项目 容建筑面积 积(平方 面积(平 面积(平方 实际投
号 积(平方米) (平方米) 积(平方米) 资额
/竣工项目 (平方米) 米) 方米) 米) 资额
苏州市
高新区
无锡市
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杭州市
下城区
杭州市
拱墅区
杭州市
拱墅区
扬州市
邗江区
扬州市
邗江区
南京市 首开•金茂•阳光城
江宁区 东城金茂悦二期
南京市 南京市 NO.新区 新开工项
浦口区 2020G17 目
南京市
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厦门市同安区同安
新城 12-14 片区通
厦门市
同安区
交叉口西南侧(B 地
块)
厦门市 商业、办公、
翔安区 酒店
杭州市
江干区
在建项目/ 项目规划计 新开工面 当期竣工 累计已竣工 报告期
序 项目用地面 总建筑面积 在建建筑面 计划总投
地区 项目 经营业态 新开工项目 容建筑面积 积(平方 面积(平 面积(平方 实际投
号 积(平方米) (平方米) 积(平方米) 资额
/竣工项目 (平方米) 米) 方米) 米) 资额
武汉市 住宅、商业、
洪山区 办公
绵阳市 住宅、商业、
游仙区 酒店
贵阳市 住宅、商业、
南明区 办公、酒店
福州市
鼓楼区
福州市
晋安区
福州市
晋安区
福州市
晋安区
福州市
仓山区
福州市 住宅、商业、
仓山区 办公、酒店
温州市 住宅、商业、
瓯海区 办公、酒店
福州市
鼓楼区
福州市
鼓楼区
广州市
天河区
广州市
白云区
广州市
白云区
珠海市
香洲区
在建项目/ 项目规划计 新开工面 当期竣工 累计已竣工 报告期
序 项目用地面 总建筑面积 在建建筑面 计划总投
地区 项目 经营业态 新开工项目 容建筑面积 积(平方 面积(平 面积(平方 实际投
号 积(平方米) (平方米) 积(平方米) 资额
/竣工项目 (平方米) 米) 方米) 米) 资额
珠海市
香洲区
海口市 住宅、商业、
秀英区 办公
成都市
武侯区
成都市
天府新区
天津市 住宅、商业、
河西区 办公、酒店
天津市
东丽区
苏州市
高新区
苏州市
吴中区
苏州市
姑苏区
苏州市
高新区
苏州市
常熟市
苏州市 常熟智慧科学城项
常熟市 目(*)
无锡市
滨湖区
杭州市
拱墅区
宁波市
镇海区
厦门市 首开龙湖春江彼岸
海沧区 (*)
在建项目/ 项目规划计 新开工面 当期竣工 累计已竣工 报告期
序 项目用地面 总建筑面积 在建建筑面 计划总投
地区 项目 经营业态 新开工项目 容建筑面积 积(平方 面积(平 面积(平方 实际投
号 积(平方米) (平方米) 积(平方米) 资额
/竣工项目 (平方米) 米) 方米) 米) 资额
厦门市
翔安区
厦门市 龙湖首开景粼原著
集美区 (*)
厦门市
翔安区
武汉市
东西湖区
福州市
晋安区
福州市
晋安区
福州市
鼓楼区
广州市
开发区
珠海市
金湾区
珠海市
香洲区
成都市 住宅、商业、
金牛区 办公
成都市
龙泉驿区
成都市
郫都区
上海市
宝山区
深圳市
盐田区
天津市
武清区
在建项目/ 项目规划计 新开工面 当期竣工 累计已竣工 报告期
序 项目用地面 总建筑面积 在建建筑面 计划总投
地区 项目 经营业态 新开工项目 容建筑面积 积(平方 面积(平 面积(平方 实际投
号 积(平方米) (平方米) 积(平方米) 资额
/竣工项目 (平方米) 米) 方米) 米) 资额
天津市
武清区
成都市 住宅、商业、
双流区 办公
成都市
双流区
重庆市
江北区
桂林市
叠彩区
京外合计 12,050,451 21,463,422 29,576,614 10,350,586 614,591 297,721 13,965,193 4,035.39 45.14
总计 18,531,001 31,617,453 45,120,889 18,407,214 850,152 843,143 21,422,694 7,577.77 78.36
注：
（4） 报告期内房地产销售和结转情况
单位：万元 币种：人民币
当期已售（含已 累计销售 报告期末待
可供出售面 结转面积 结转收入
序号 地区 项目 经营业态 预售）面积 面积(万平 结转面积
积(平方米) (平方米) 金额
(平方米) 方米) (平方米)
房山区 业、酒店
大兴区
丰台区
大兴区
丰台区
顺义区
顺义区
通州区 业、办公
朝阳区
朝阳区
通州区
朝阳区
朝阳区
通州区
通州区
大兴区
昌平区
密云区
海淀区
大兴区 (北)(*)
大兴区 (南)(*)
房山区 (*)
丰台区 (*)
顺义区 号国际(*)
顺义区 (*)
顺义区 (*)
当期已售（含已 累计销售 报告期末待
可供出售面 结转面积 结转收入
序号 地区 项目 经营业态 预售）面积 面积(万平 结转面积
积(平方米) (平方米) 金额
(平方米) 方米) (平方米)
朝阳区 (*)
朝阳区 (*) 业、办公
朝阳区 等
大兴区
昌平区 (*)
昌平区 ONE(*)
密云区
平谷区
朝阳区
京内其他 535 9,608 45,633
京内其他非 587 - - -
并表（*）
京内合计 6,596,557 290,720 386.44 165,095 718,908 2,386,787
竞秀区
安次区
沈北新区 城
沈北新区
沈北新区 城
小店区 观 业、教育
小店区 办公、教育
中山区 目 办公、酒店
高新区
高新区 悦
滨湖区 茂府
雨花台区
海门港
翔安区 郡
洪山区 业、办公
游仙区 湾 业、酒店
当期已售（含已 累计销售 报告期末待
可供出售面 结转面积 结转收入
序号 地区 项目 经营业态 预售）面积 面积(万平 结转面积
积(平方米) (平方米) 金额
(平方米) 方米) (平方米)
南明区 郡 办公、酒店
鼓楼区
晋安区 场
晋安区 侨·首融府
仓山区
仓山区 办公、酒店
瓯海区 办公、酒店
鼓楼区
白云区
香洲区
秀英区 业、办公
武侯区
天府新区
河西区 办公、酒店
吴中区 (*)
高新区 府(*)
常熟市 (*)
滨湖区 (*)
拱墅区 樾(*)
翔安区 鹭郡(*)
集美区 粼原著(*)
东西湖区 观(*)
晋安区 (*)
晋安区
鼓楼区 (*)
开发区 (*)
龙泉驿区 (*)
当期已售（含已 累计销售 报告期末待
可供出售面 结转面积 结转收入
序号 地区 项目 经营业态 预售）面积 面积(万平 结转面积
积(平方米) (平方米) 金额
(平方米) 方米) (平方米)
郫都区
武清区 (*)
江北区 (*)
叠彩区 (*)
京外其他 2,900 - 31,438 35,852 -
京外其他非 2,095 - - - -
并表（*）
京外合计 16,445,387 579,718 887.15 164,986 360,243 7,235,471
总计 23,041,943 870,438 1,273.59 330,081 1,079,151 9,622,258
注：
项目 结转面积(平方米) 结转收入金额（万元）
琅樾 1,160 5,025
棠颂 3,447 16,913
紫五区 1,479 9,464
熙悦安郡 829 5,833
其他 2,693 8,398
京内项目合计 9,608 45,633
福州香开连天花园 12,408 18,679
福州香槟国际 6,492 3,647
福州熙悦花园 1,197 3,285
其他 11,341 10,241
京外项目合计 31,438 35,852
总计 41,046 81,485
□适用 √不适用
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 北京首都开发股份有限公司
法定代表人 李岩
日期 2021 年 4 月 29 日
四、 附录
合并资产负债表
编制单位:北京首都开发股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 31,561,336,070.68 35,553,026,548.48
结算备付金 - -
拆出资金 - -
交易性金融资产 - -
衍生金融资产 - -
应收票据 - -
应收账款 548,738,396.68 561,003,955.28
应收款项融资 - -
预付款项 511,257,613.79 378,329,575.90
应收保费 - -
应收分保账款 - -
应收分保合同准备金 - -
其他应收款 48,190,467,543.73 48,104,317,960.11
其中：应收利息 6,869,687.50 15,989,113.81
应收股利 498,276,724.90 498,276,724.90
买入返售金融资产 - -
存货 183,604,914,895.29 190,759,962,506.51
合同资产 111,170,945.61 60,189,530.15
持有待售资产 - -
一年内到期的非流动资产 - -
其他流动资产 6,951,269,566.22 6,352,275,160.59
流动资产合计 271,479,155,032.00 281,769,105,237.02
非流动资产：
发放贷款和垫款 - -
债权投资 - -
其他债权投资 - -
长期应收款 - -
长期股权投资 28,527,635,456.21 26,037,419,250.08
其他权益工具投资 - -
其他非流动金融资产 3,400,145,741.19 2,945,921,541.50
投资性房地产 5,464,834,488.11 11,419,325,645.65
固定资产 1,129,445,055.81 1,144,661,378.32
在建工程 700,206,685.76 685,221,399.55
生产性生物资产 - -
油气资产 - -
使用权资产 710,968,452.93 -
无形资产 483,352,862.35 81,465,730.29
开发支出 - -
商誉 18,736,622.33 18,736,622.33
长期待摊费用 177,817,068.36 186,840,276.96
递延所得税资产 3,426,532,691.05 3,540,690,074.42
其他非流动资产 13,416,687.02 13,529,238.61
非流动资产合计 44,053,091,811.12 46,073,811,157.71
资产总计 315,532,246,843.12 327,842,916,394.73
流动负债：
短期借款 10,000,000.00 10,000,000.00
向中央银行借款 - -
拆入资金 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
应付票据 491,344,878.57 378,102,908.05
应付账款 11,095,864,652.29 11,026,300,611.68
预收款项 93,226,610.17 68,906,281.05
合同负债 66,665,123,202.57 67,275,488,554.15
卖出回购金融资产款 - -
吸收存款及同业存放 - -
代理买卖证券款 - -
代理承销证券款 - -
应付职工薪酬 57,583,179.10 55,849,196.07
应交税费 1,511,856,775.34 2,165,222,123.97
其他应付款 21,988,122,013.00 24,566,885,307.72
其中：应付利息 919,756,394.75 1,119,022,252.25
应付股利 7,871,769.05 8,525,769.05
应付手续费及佣金 - -
应付分保账款 - -
持有待售负债 - -
一年内到期的非流动负债 22,187,224,113.94 25,943,790,249.60
其他流动负债 15,481,552,647.58 16,375,656,601.34
流动负债合计 139,581,898,072.56 147,866,201,833.63
非流动负债：
保险合同准备金 - -
长期借款 65,710,027,775.14 72,167,170,693.80
应付债券 39,925,769,999.08 35,767,431,747.88
其中：优先股 - -
永续债 - -
租赁负债 758,954,086.82 -
长期应付款 6,694,304,494.19 7,300,388,557.24
长期应付职工薪酬 452,423.05 443,951.41
预计负债 - -
递延收益 63,191,333.33 63,191,333.33
递延所得税负债 544,261,260.77 502,033,451.83
其他非流动负债 - -
非流动负债合计 113,696,961,372.38 115,800,659,735.49
负债合计 253,278,859,444.94 263,666,861,569.12
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 2,579,565,242.00 2,579,565,242.00
其他权益工具 5,000,000,000.00 5,000,000,000.00
其中：优先股 - -
永续债 5,000,000,000.00 5,000,000,000.00
资本公积 7,497,565,648.11 7,496,440,746.68
减：库存股 - -
其他综合收益 -385,666.98 -597,062.48
专项储备 - -
盈余公积 1,934,746,046.42 1,934,746,046.42
一般风险准备 - -
未分配利润 14,289,792,477.28 14,583,773,322.37
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合 31,301,283,746.83 31,593,928,294.99
计
少数股东权益 30,952,103,651.35 32,582,126,530.62
所有者权益（或股东权益）合计 62,253,387,398.18 64,176,054,825.61
负债和所有者权益（或股东权益）总计 315,532,246,843.12 327,842,916,394.73
公司负责人：李岩 主管会计工作负责人：容宇 会计机构负责人：容宇
母公司资产负债表
编制单位:北京首都开发股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 12,023,886,946.32 13,655,977,582.68
交易性金融资产 - -
衍生金融资产 - -
应收票据 - -
应收账款 120,419,565.96 120,609,474.58
应收款项融资 - -
预付款项 - -
其他应收款 62,593,004,607.47 62,504,068,435.05
其中：应收利息 - -
应收股利 2,472,663.07 2,472,663.07
存货 7,149,007,664.78 7,237,294,214.03
合同资产 - -
持有待售资产 - -
一年内到期的非流动资产 - -
其他流动资产 1,482,564,787.03 1,425,788,882.67
流动资产合计 83,368,883,571.56 84,943,738,589.01
非流动资产：
债权投资 - -
其他债权投资 - -
长期应收款 6,773,330,241.40 7,507,790,129.89
长期股权投资 59,661,329,166.22 59,154,551,164.17
其他权益工具投资 - -
其他非流动金融资产 1,500,000.00 1,500,000.00
投资性房地产 71,095,618.02 71,700,283.53
固定资产 5,906,074.68 6,129,536.96
在建工程 - -
生产性生物资产 - -
油气资产 - -
使用权资产 - -
无形资产 1,975,724.05 1,984,069.77
开发支出 - -
商誉 - -
长期待摊费用 153,926.47 186,701.31
递延所得税资产 - -
其他非流动资产 13,206,052.39 13,318,603.98
非流动资产合计 66,528,496,803.23 66,757,160,489.61
资产总计 149,897,380,374.79 151,700,899,078.62
流动负债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
应付票据 - -
应付账款 3,552,590,423.05 3,076,869,820.41
预收款项 554,875.02 2,456,508.13
合同负债 1,115,484,324.19 997,454,481.27
应付职工薪酬 10,946,997.09 13,920,172.09
应交税费 119,410,711.76 247,426,086.45
其他应付款 39,811,911,001.53 41,750,240,143.85
其中：应付利息 901,749,700.35 1,044,819,825.34
应付股利 4,763,769.05 4,763,769.05
持有待售负债 - -
一年内到期的非流动负债 14,437,940,680.58 15,231,752,316.24
其他流动负债 3,741,752,167.44 3,696,298,750.73
流动负债合计 62,790,591,180.66 65,016,418,279.17
非流动负债：
长期借款 21,592,182,712.15 24,865,182,712.15
应付债券 39,925,769,999.08 35,767,431,747.88
其中：优先股 -
永续债 -
租赁负债 - -
长期应付款 776,190,089.27 735,356,934.58
长期应付职工薪酬 - -
预计负债 - -
递延收益 - -
递延所得税负债 - -
其他非流动负债 - -
非流动负债合计 62,294,142,800.50 61,367,971,394.61
负债合计 125,084,733,981.16 126,384,389,673.78
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 2,579,565,242.00 2,579,565,242.00
其他权益工具 5,000,000,000.00 5,000,000,000.00
其中：优先股 - -
永续债 5,000,000,000.00 5,000,000,000.00
资本公积 9,798,926,802.37 9,798,926,802.37
减：库存股 - -
其他综合收益 - -
专项储备 - -
盈余公积 1,385,592,329.80 1,385,592,329.80
未分配利润 6,048,562,019.46 6,552,425,030.67
所有者权益（或股东权益）合计 24,812,646,393.63 25,316,509,404.84
负债和所有者权益（或股东权益）总计 149,897,380,374.79 151,700,899,078.62
公司负责人：李岩 主管会计工作负责人：容宇 会计机构负责人：容宇
合并利润表
编制单位：北京首都开发股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度
一、营业总收入 10,913,824,938.29 3,818,513,170.85
其中：营业收入 10,913,824,938.29 3,818,513,170.85
利息收入 - -
已赚保费 - -
手续费及佣金收入 - -
二、营业总成本 10,668,919,959.40 3,866,801,426.85
其中：营业成本 8,966,950,747.72 2,539,615,515.75
利息支出 - -
手续费及佣金支出 - -
退保金 - -
赔付支出净额 - -
提取保险责任准备金净额 - -
保单红利支出 - -
分保费用 - -
税金及附加 544,967,863.09 332,764,523.21
销售费用 282,648,123.40 156,924,526.25
管理费用 222,593,819.17 180,143,839.37
研发费用 - -
财务费用 651,759,406.02 657,353,022.27
其中：利息费用 927,432,604.31 900,952,565.94
利息收入 299,755,761.37 265,413,237.40
加：其他收益 636,364.85 819,959.19
投资收益（损失以“－”号填列） -39,392,402.31 753,096,139.19
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -53,100,361.21 35,103,388.42
以摊余成本计量的金融资产终止确认 - -
收益
汇兑收益（损失以“－”号填列） - -
净敞口套期收益（损失以“-”号填列） - -
公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 243,224,199.69 -
信用减值损失（损失以“-”号填列） -18,882.21 117,848.09
资产减值损失（损失以“-”号填列） - -
资产处置收益（损失以“－”号填列） 555.17 21,928.31
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 449,354,814.08 705,767,618.78
加：营业外收入 12,014,701.45 10,603,365.31
减：营业外支出 3,535,175.09 29,906,516.29
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 457,834,340.44 686,464,467.80
减：所得税费用 262,799,963.50 148,802,316.38
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 195,034,376.94 537,662,151.42
（一）按经营持续性分类
（二）按所有权归属分类
“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额 - -
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后 211,395.50 1,049,971.04
净额
（1）重新计量设定受益计划变动额 - -
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益 - -
（3）其他权益工具投资公允价值变动 - -
（4）企业自身信用风险公允价值变动 - -
（1）权益法下可转损益的其他综合收益 - -
（2）其他债权投资公允价值变动 - -
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 - -
（4）其他债权投资信用减值准备 - -
（5）现金流量套期储备 - -
（6）外币财务报表折算差额 211,395.50 1,049,971.04
（7）其他 - -
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净 - -
额
七、综合收益总额 195,245,772.44 538,712,122.46
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额 -149,304,566.16 313,105,198.30
（二）归属于少数股东的综合收益总额 344,550,338.60 225,606,924.16
八、每股收益： - -
（一）基本每股收益(元/股) -0.0783 0.0962
（二）稀释每股收益(元/股) -0.0783 0.0962
公司负责人：李岩 主管会计工作负责人：容宇 会计机构负责人：容宇
母公司利润表
编制单位：北京首都开发股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度
一、营业收入 500,879,169.29 254,997,582.53
减：营业成本 261,671,223.89 114,741,130.71
税金及附加 65,950,420.66 40,219,384.47
销售费用 18,195,881.47 8,058,982.23
管理费用 35,408,040.50 31,100,414.09
研发费用 - -
财务费用 529,608,855.23 384,887,499.86
其中：利息费用 695,056,975.50 597,146,114.87
利息收入 178,358,170.61 229,215,195.11
加：其他收益 35,424.70 293,474.80
投资收益（损失以“－”号填列） 22,456,816.55 288,931,784.87
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 21,476,816.55 232,499,366.87
以摊余成本计量的金融资产终止确认收 - -
益
净敞口套期收益（损失以“-”号填列） - -
公允价值变动收益（损失以“－”号填列） - -
信用减值损失（损失以“-”号填列） - 77,212.20
资产减值损失（损失以“-”号填列） - -
资产处置收益（损失以“－”号填列） - -
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -387,463,011.21 -34,707,356.96
加：营业外收入 - -
减：营业外支出 - -
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -387,463,011.21 -34,707,356.96
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -387,463,011.21 -34,707,356.96
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填 -387,463,011.21 -34,707,356.96
列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填 - -
列）
五、其他综合收益的税后净额 - -
（一）不能重分类进损益的其他综合收益 - -
（二）将重分类进损益的其他综合收益 - -
六、综合收益总额 -387,463,011.21 -34,707,356.96
七、每股收益： - -
（一）基本每股收益(元/股) - -
（二）稀释每股收益(元/股) - -
公司负责人：李岩 主管会计工作负责人：容宇 会计机构负责人：容宇
合并现金流量表
编制单位：北京首都开发股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 12,972,007,929.73 6,993,243,243.78
客户存款和同业存放款项净增加额 - -
向中央银行借款净增加额 - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 - -
收到原保险合同保费取得的现金 - -
收到再保业务现金净额 - -
保户储金及投资款净增加额 - -
收取利息、手续费及佣金的现金 - -
拆入资金净增加额 - -
回购业务资金净增加额 - -
代理买卖证券收到的现金净额 - -
收到的税费返还 47,638,544.46 -
收到其他与经营活动有关的现金 3,753,556,145.28 5,344,993,994.92
经营活动现金流入小计 16,773,202,619.47 12,338,237,238.70
购买商品、接受劳务支付的现金 4,848,344,157.52 7,122,902,247.52
客户贷款及垫款净增加额 - -
存放中央银行和同业款项净增加额 - -
支付原保险合同赔付款项的现金 - -
拆出资金净增加额 - -
支付利息、手续费及佣金的现金 - -
支付保单红利的现金 - -
支付给职工及为职工支付的现金 258,436,627.63 283,072,587.28
支付的各项税费 2,023,805,755.55 1,921,026,090.37
支付其他与经营活动有关的现金 7,595,774,647.56 7,721,041,180.93
经营活动现金流出小计 14,726,361,188.26 17,048,042,106.10
经营活动产生的现金流量净额 2,046,841,431.21 -4,709,804,867.40
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 980,000.00 210,376,130.42
取得投资收益收到的现金 24,455,146.40 15,677,740.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 1,460.00 102,680.00
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 - -
收到其他与投资活动有关的现金 - -
投资活动现金流入小计 25,436,606.40 226,156,550.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 524,449,463.91 92,365,397.92
的现金
投资支付的现金 747,600,000.00 1,496,000,000.00
质押贷款净增加额 - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 - -
支付其他与投资活动有关的现金 293,848,098.16 38,632,013.15
投资活动现金流出小计 1,565,897,562.07 1,626,997,411.07
投资活动产生的现金流量净额 -1,540,460,955.67 -1,400,840,860.49
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 61,714,186.50 3,000,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 61,714,186.50 -
取得借款收到的现金 10,205,617,081.34 21,925,677,266.78
收到其他与筹资活动有关的现金 11,002,600.42 -
筹资活动现金流入小计 10,278,333,868.26 24,925,677,266.78
偿还债务支付的现金 12,682,525,250.00 6,603,519,418.76
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,019,123,015.99 2,070,126,315.08
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 654,000.00 -
支付其他与筹资活动有关的现金 11,386,942.93 3,060,904,399.18
筹资活动现金流出小计 14,713,035,208.92 11,734,550,133.02
筹资活动产生的现金流量净额 -4,434,701,340.66 13,191,127,133.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 249,437.60 1,113,077.06
五、现金及现金等价物净增加额 -3,928,071,427.52 7,081,594,482.93
加：期初现金及现金等价物余额 34,975,074,079.78 24,883,164,787.41
六、期末现金及现金等价物余额 31,047,002,652.26 31,964,759,270.34
公司负责人：李岩 主管会计工作负责人：容宇 会计机构负责人：容宇
母公司现金流量表
编制单位：北京首都开发股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 649,711,567.51 390,138,112.37
收到的税费返还 32,052,312.67 -
收到其他与经营活动有关的现金 21,482,568,835.66 17,047,117,696.33
经营活动现金流入小计 22,164,332,715.84 17,437,255,808.70
购买商品、接受劳务支付的现金 80,183,160.33 2,697,305,738.99
支付给职工及为职工支付的现金 37,721,236.74 30,413,854.46
支付的各项税费 259,669,090.01 46,944,874.13
支付其他与经营活动有关的现金 21,628,063,843.63 14,610,830,063.13
经营活动现金流出小计 22,005,637,330.71 17,385,494,530.71
经营活动产生的现金流量净额 158,695,385.13 51,761,277.99
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 980,000.00 64,559,178.00
取得投资收益收到的现金 11,727,187.50 12,426,239.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 - -
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 - -
收到其他与投资活动有关的现金 - -
投资活动现金流入小计 12,707,187.50 76,985,417.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 24,381.96 17,088.00
的现金
投资支付的现金 498,028,373.00 1,496,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 - -
支付其他与投资活动有关的现金 - 85,000,000.00
投资活动现金流出小计 498,052,754.96 1,581,017,088.00
投资活动产生的现金流量净额 -485,345,567.46 -1,504,031,670.42
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 - 3,000,000,000.00
取得借款收到的现金 8,256,100,000.00 17,168,769,904.03
收到其他与筹资活动有关的现金 11,002,600.42 -
筹资活动现金流入小计 8,267,102,600.42 20,168,769,904.03
偿还债务支付的现金 8,175,500,000.00 4,306,019,000.26
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,263,020,835.76 1,128,531,841.56
支付其他与筹资活动有关的现金 739,726.02 3,031,901,639.34
筹资活动现金流出小计 9,439,260,561.78 8,466,452,481.16
筹资活动产生的现金流量净额 -1,172,157,961.36 11,702,317,422.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 - -
五、现金及现金等价物净增加额 -1,498,808,143.69 10,250,047,030.44
加：期初现金及现金等价物余额 13,486,914,898.07 3,803,796,878.63
六、期末现金及现金等价物余额 11,988,106,754.38 14,053,843,909.07
公司负责人：李岩 主管会计工作负责人：容宇 会计机构负责人：容宇
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 35,553,026,548.48 35,553,026,548.48 -
结算备付金 - - -
拆出资金 - - -
交易性金融资产 - - -
衍生金融资产 - - -
应收票据 - - -
应收账款 561,003,955.28 561,003,955.28 -
应收款项融资 - - -
预付款项 378,329,575.90 378,183,674.09 -145,901.81
应收保费 - - -
应收分保账款 - - -
应收分保合同准备金 - - -
其他应收款 48,104,317,960.11 48,104,317,960.11 -
其中：应收利息 15,989,113.81 15,989,113.81 -
应收股利 498,276,724.90 498,276,724.90 -
买入返售金融资产 - - -
存货 190,759,962,506.51 190,759,962,506.51 -
合同资产 60,189,530.15 60,189,530.15 -
持有待售资产 - - -
一年内到期的非流动资产 - - -
其他流动资产 6,352,275,160.59 6,352,275,160.59 -
流动资产合计 281,769,105,237.02 281,768,959,335.21 -145,901.81
非流动资产：
发放贷款和垫款 - - -
债权投资 - - -
其他债权投资 - - -
长期应收款 - - -
长期股权投资 26,037,419,250.08 26,037,419,250.08 -
其他权益工具投资 - - -
其他非流动金融资产 2,945,921,541.50 2,945,921,541.50 -
投资性房地产 11,419,325,645.65 11,419,325,645.65 -
固定资产 1,144,661,378.32 1,144,661,378.32 -
在建工程 685,221,399.55 685,221,399.55 -
生产性生物资产 - - -
油气资产 - - -
使用权资产 - 707,135,251.06 707,135,251.06
无形资产 81,465,730.29 81,465,730.29 -
开发支出 - - -
商誉 18,736,622.33 18,736,622.33 -
长期待摊费用 186,840,276.96 186,840,276.96 -
递延所得税资产 3,540,690,074.42 3,540,690,074.42 -
其他非流动资产 13,529,238.61 13,529,238.61 -
非流动资产合计 46,073,811,157.71 46,780,946,408.77 707,135,251.06
资产总计 327,842,916,394.73 328,549,905,743.98 706,989,349.25
流动负债：
短期借款 10,000,000.00 10,000,000.00 -
向中央银行借款 - - -
拆入资金 - - -
交易性金融负债 - - -
衍生金融负债 - - -
应付票据 378,102,908.05 378,102,908.05 -
应付账款 11,026,300,611.68 11,026,300,611.68 -
预收款项 68,906,281.05 68,906,281.05 -
合同负债 67,275,488,554.15 67,275,488,554.15 -
卖出回购金融资产款 - - -
吸收存款及同业存放 - - -
代理买卖证券款 - - -
代理承销证券款 - - -
应付职工薪酬 55,849,196.07 55,849,196.07 -
应交税费 2,165,222,123.97 2,165,222,123.97 -
其他应付款 24,566,885,307.72 24,548,345,092.94 -18,540,214.78
其中：应付利息 1,119,022,252.25 1,119,022,252.25 -
应付股利 8,525,769.05 8,525,769.05 -
应付手续费及佣金 - - -
应付分保账款 - - -
持有待售负债 - - -
一年内到期的非流动负债 25,943,790,249.60 25,943,790,249.60 -
其他流动负债 16,375,656,601.34 16,375,656,601.34 -
流动负债合计 147,866,201,833.63 147,847,661,618.85 -18,540,214.78
非流动负债：
保险合同准备金 - - -
长期借款 72,167,170,693.80 72,167,170,693.80 -
应付债券 35,767,431,747.88 35,767,431,747.88 -
其中：优先股 - - -
永续债 - - -
租赁负债 - 755,367,462.21 755,367,462.21
长期应付款 7,300,388,557.24 7,300,388,557.24 -
长期应付职工薪酬 443,951.41 443,951.41 -
预计负债 - - -
递延收益 63,191,333.33 63,191,333.33 -
递延所得税负债 502,033,451.83 502,033,451.83 -
其他非流动负债 - - -
非流动负债合计 115,800,659,735.49 116,556,027,197.70 755,367,462.21
负债合计 263,666,861,569.12 264,403,688,816.55 736,827,247.43
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 2,579,565,242.00 2,579,565,242.00 -
其他权益工具 5,000,000,000.00 5,000,000,000.00 -
其中：优先股 - - -
永续债 5,000,000,000.00 5,000,000,000.00 -
资本公积 7,496,440,746.68 7,496,440,746.68 -
减：库存股 - - -
其他综合收益 -597,062.48 -597,062.48 -
专项储备 - - -
盈余公积 1,934,746,046.42 1,934,746,046.42 -
一般风险准备 - - -
未分配利润 14,583,773,322.37 14,555,708,438.94 -28,064,883.43
归属于母公司所有者权益 31,593,928,294.99 31,565,863,411.56 -28,064,883.43
（或股东权益）合计
少数股东权益 32,582,126,530.62 32,580,353,515.87 -1,773,014.75
所有者权益（或股东权 64,176,054,825.61 64,146,216,927.43 -29,837,898.18
益）合计
负债和所有者权益 327,842,916,394.73 328,549,905,743.98 706,989,349.25
（或股东权益）总计
各项目调整情况的说明：
□适用 √不适用
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 13,655,977,582.68 13,655,977,582.68 -
交易性金融资产 - - -
衍生金融资产 - - -
应收票据 - - -
应收账款 120,609,474.58 120,609,474.58 -
应收款项融资 - - -
预付款项 - - -
其他应收款 62,504,068,435.05 62,504,068,435.05 -
其中：应收利息 - - -
应收股利 2,472,663.07 2,472,663.07 -
存货 7,237,294,214.03 7,237,294,214.03 -
合同资产 - - -
持有待售资产 - - -
一年内到期的非流动资产 - - -
其他流动资产 1,425,788,882.67 1,425,788,882.67 -
流动资产合计 84,943,738,589.01 84,943,738,589.01 -
非流动资产：
债权投资 - - -
其他债权投资 - - -
长期应收款 7,507,790,129.89 7,507,790,129.89 -
长期股权投资 59,154,551,164.17 59,154,551,164.17 -
其他权益工具投资 - - -
其他非流动金融资产 1,500,000.00 1,500,000.00 -
投资性房地产 71,700,283.53 71,700,283.53 -
固定资产 6,129,536.96 6,129,536.96 -
在建工程 - - -
生产性生物资产 - - -
油气资产 - - -
使用权资产 - - -
无形资产 1,984,069.77 1,984,069.77 -
开发支出 - - -
商誉 - - -
长期待摊费用 186,701.31 186,701.31 -
递延所得税资产 - - -
其他非流动资产 13,318,603.98 13,318,603.98 -
非流动资产合计 66,757,160,489.61 66,757,160,489.61 -
资产总计 151,700,899,078.62 151,700,899,078.62 -
流动负债：
短期借款 - - -
交易性金融负债 - - -
衍生金融负债 - - -
应付票据 - - -
应付账款 3,076,869,820.41 3,076,869,820.41 -
预收款项 2,456,508.13 2,456,508.13 -
合同负债 997,454,481.27 997,454,481.27 -
应付职工薪酬 13,920,172.09 13,920,172.09 -
应交税费 247,426,086.45 247,426,086.45 -
其他应付款 41,750,240,143.85 41,750,240,143.85 -
其中：应付利息 1,044,819,825.34 1,044,819,825.34 -
应付股利 4,763,769.05 4,763,769.05 -
持有待售负债 - - -
一年内到期的非流动负债 15,231,752,316.24 15,231,752,316.24 -
其他流动负债 3,696,298,750.73 3,696,298,750.73 -
流动负债合计 65,016,418,279.17 65,016,418,279.17 -
非流动负债：
长期借款 24,865,182,712.15 24,865,182,712.15 -
应付债券 35,767,431,747.88 35,767,431,747.88 -
其中：优先股 -
永续债 -
租赁负债 - - -
长期应付款 735,356,934.58 735,356,934.58 -
长期应付职工薪酬 - - -
预计负债 - - -
递延收益 - - -
递延所得税负债 - - -
其他非流动负债 - - -
非流动负债合计 61,367,971,394.61 61,367,971,394.61 -
负债合计 126,384,389,673.78 126,384,389,673.78 -
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 2,579,565,242.00 2,579,565,242.00 -
其他权益工具 5,000,000,000.00 5,000,000,000.00 -
其中：优先股 - - -
永续债 5,000,000,000.00 5,000,000,000.00 -
资本公积 9,798,926,802.37 9,798,926,802.37 -
减：库存股 - - -
其他综合收益 - - -
专项储备 - - -
盈余公积 1,385,592,329.80 1,385,592,329.80 -
未分配利润 6,552,425,030.67 6,552,425,030.67 -
所有者权益（或股东权 25,316,509,404.84 25,316,509,404.84 -
益）合计
负债和所有者权益 151,700,899,078.62 151,700,899,078.62 -
（或股东权益）总计
各项目调整情况的说明：
□适用 √不适用
√适用 □不适用
一、本次会计政策变更概述
会计准则第 21 号——租赁>的通知》（财会[2018]35 号）,要求在境内外同时上市的企业以及在
境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起
施行；其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。
自 2021 年 1 月 1 日起，公司根据《关于修订印发<企业会计准则第 21 号——租赁>的通知》
的规定和要求变更相应的会计政策。
二、变更前后采用的会计政策
（一）变更前采用的会计政策
本次变更前，公司采用的会计政策为财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则——
基本准则》和各项具体准则，以及后续颁布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、企
业会计准备解释及其他相关规定。
（二）变更后采用的会计政策
本次变更后，公司按照新修订的《企业会计准则第 21 号——租赁》（以下简称“新租赁准
则”）的相关规定执行。其他未修改部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准
则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执
行。
三、变更后采用的会计政策对公司的影响
新租赁准则变更的主要内容包括：
（一）新租赁准则下，除短期租赁和低价值资产租赁外，承租人将不再区分融资租赁和经营
租赁，所有租赁将采用相同的会计处理，均须确认使用权资产和租赁负债；
（二）对于使用权资产，承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，应当在
租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应
当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。同时承租人需确定使用权资产
是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理；
（三）对于租赁负债，承租人应当计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期
损益；
（四）对于短期租赁和低价值资产租赁，承租人可以选择不确认使用权资产和租赁负债，并
在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益；按照新租
赁准则的衔接规定，公司根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次执行新租赁准则当年
年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。
□适用 √不适用
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