公司代码：600485 公司简称：*ST 信威
北京信威科技集团股份有限公司
一、 重要提示
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
二、 公司基本情况
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 1,418,270,475.14 1,429,204,402.54 -0.77
归属于上市公司
-15,056,308,198.12 -14,710,786,465.65 不适用
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的
-21,833,957.05 -36,227,868.50 不适用
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 23,211,512.02 22,430,866.90 3%
归属于上市公司
-345,523,798.71 -170,437,679.85 不适用
股东的净利润
归属于上市公司
股东的扣除非经
-308,930,172.35 -172,485,180.82 不适用
常性损益的净利
润
加权平均净资产
不适用 不适用 不适用
收益率（%）
基本每股收益
-0.12 -0.06 不适用
（元/股）
稀释每股收益
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 -38,162.91
越权审批，或无正式批准文件，或
偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公
司正常经营业务密切相关，符合国
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取
的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营
企业的投资成本小于取得投资时应
享有被投资单位可辨认净资产公允
价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害
而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、
整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超
过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司
期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事
项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效
套期保值业务外，持有交易性金融
资产、衍生金融资产、交易性金融
负债、衍生金融负债产生的公允价
值变动损益，以及处置交易性金融
资产、衍生金融资产、交易性金融
负债、衍生金融负债和其他债权投
资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合
同资产减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的
投资性房地产公允价值变动产生的
损益
根据税收、会计等法律、法规的要
求对当期损益进行一次性调整对当
期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入
-38,168,271.55
和支出
其他符合非经常性损益定义的损益
项目
少数股东权益影响额（税后）
所得税影响额 1,466,043.10
合计 -36,593,626.36
单位：股
股东总数（户） 120,715
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
期末持股 比例
股东名称（全称） 条件股份数 股东性质
数量 (%) 股份状态 数量
量
王靖 856,621,131 29.30 856,621,131 冻结 856,621,131 境内自然人
蒋宁 164,667,042 5.63 164,667,042 质押 114,639,051 境内自然人
王勇萍 108,395,000 3.71 0 质押 108,300,000 境内自然人
北京华赛大有投资基金（有
限合伙）
中国证券金融股份有限公
司
大唐电信科技产业控股有
限公司
信达澳银基金－光大银行
－中航信托－天启 520 号中
创信测定增项目集合资金
信托计划
天兆欣（天津）股权投资基
金合伙企业（有限合伙）
齐干平 11,450,062 0.39 0 无 0 境内自然人
赵明花 8,482,808 0.29 0 无 0 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流 股份种类及数量
通股的数量 种类 数量
王勇萍 108,395,000 人民币普通股 108,395,000
北京华赛大有投资基金（有限合伙） 80,337,824 人民币普通股 80,337,824
中国证券金融股份有限公司 50,261,107 人民币普通股 50,261,107
大唐电信科技产业控股有限公司 49,335,051 人民币普通股 49,335,051
信达澳银基金－光大银行－中航信托－
天启 520 号中创信测定增项目集合资金信 20,157,683 人民币普通股 20,157,683
托计划
天兆欣（天津）股权投资基金合伙企业（有
限合伙）
齐干平 11,450,062 人民币普通股 11,450,062
赵明花 8,482,808 人民币普通股 8,482,808
汪安琳 7,000,000 人民币普通股 7,000,000
财通基金－平安银行－淮海天玺投资管
理有限公司
上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知上述股东间的关联关系，也未知其是否属于一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的
无
说明
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
√适用 □不适用
单位：万元人民币
资产负债表项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 变动比率 说明
应收票据 38.03 62.10 -38.75% 注1
开发支出 9.91 - 不适用
利润表项目 2021 年 1-3 月 2020 年 1-3 月 变动比率 说明
税金及附加 44.34 340.68 -86.99% 注2
财务费用 26,519.15 6,062.34 337.44% 注3
其他收益 14.68 240.35 -93.89% 注4
投资收益 -100.13 -48.77 不适用 注5
信用减值损失 -368.65 -7,631.71 不适用 注6
营业外支出 3,816.83 0.09 4324426.57% 注7
所得税费用 -81.49 -275.97 不适用 注8
现金流量表项目 2021 年 1-3 月 2020 年 1-3 月 变动比率 说明
经营活动产生的现金流量净额 -2,183.40 -3,622.79 不适用 注9
投资活动产生的现金流量净额 -424.84 -8.54 不适用 注 10
注 1：应收票据减少，系报告期收回账款所致；
注 2：税金及附加减少，系报告期支付税金减少，去年同期华达地产支付税金较多所致；
注 3：财务费用增加，系报告期公司按照合同约定及相关诉讼判决书确认了相应的利息、逾期利
息，以及罚息所致；
注 4：其他收益减少，系上年同期收到退税所致；
注 5：投资收益变动，系报告期联营企业亏损所致；
注 6：信用减值损失变动，系上年同期本公司尚未失去对子公司重庆信威的控制权，尚在合并范
围之内，其应收账款计提的信用减值损失金额较大所致；
注 7：营业外支出增加，系报告期新增计提诉讼违约金所致；
注 8：所得税费用变动，系报告期递延所得税资产减少所致；
注 9：经营活动产生的现金流量净额较上年同期变动较大，系报告期销售商品、提供劳务收到的
现金较上年同期增加所致；
注 10：投资活动产生的现金流量净额较上年同期变动较大，系报告期购置固定资产、无形资产和
其他长期资产支付的现金较上年同期增加所致。
√适用 □不适用
（1）重大资产重组
公司本次重大资产重组拟购买的资产为北京天骄航空产业投资有限公司（以下简称“北京天
骄”）的控股权或其旗下资产。截至本报告披露日，公司已同主要交易对方签订了意向协议，且
本次重组已获国家国防科技工业局的原则同意，本次重组尚需取得乌克兰政府反垄断委员会的批
准。本次重组相关方于 2021 年 1 月 29 日被乌克兰政府实施制裁，相关情况已上报至国家有关部
门，同时各方也在积极准备针对本次制裁的诉讼工作。公司及北京天骄将继续推进本次重大资产
重组工作。
（2）募集资金无法按期归还
详见公司于 2019 年 8 月 26 日披露的《信威集团关于无法按期归还募集资金的公告》（公告
编号：临 2019-098）。
（3）业绩补偿进展
北京信威 2016 年度实现的扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润未达到《北京
中创信测科技股份有限公司与王靖及其一致行动人之盈利预测补偿协议》（简称“《补偿协议》”）
的要求，王靖及其一致行动人应按照《补偿协议》规定对除重大资产重组股份认购方以外的其他
股东进行补偿。王靖及其一致行动人于 2017 年 7 月 7 日将用于业绩补偿的股份准备完毕，业绩补
偿的股权登记日为 2017 年 9 月 26 日。
上述业绩补偿事项已于 2018 年 7 月 2 日实施完毕。详见公司于 2018 年 6 月 26 日披露的《信
威集团关于用于业绩补偿的股份解除限售暨业绩补偿实施公告》（公告编号：临 2018-056）。
根据《补偿协议》约定，公司应当聘请具有证券从业资格的会计师事务所对标的资产进行减
值测试，如减值测试结果未达到协议约定要求，王靖及其一致行动人应另行补偿。截至本报告披
露日，相关减值测试工作仍在进行中。
（4）海外担保履约款追索工作
因受海外疫情及地域时差等因素影响，公司对海外客户的担保履约款追索工作仍未能取得实质进
展。公司后续仍将根据疫情的变化情况积极推进欠款追索工作。
□适用 √不适用
示及原因说明
√适用 □不适用
受到公司内外部环境变化的影响，报告期内本公司海外买方信贷业务仍处于停滞状态，融资
困难，经营压力巨大，各方面业务都受到不同程度的影响，收入继续下降，而财务费用、人工成
本等期间费用大多为固定费用，相对下降有限，最终可能导致公司年初至下一报告期末的累计净
利润为亏损。
公司名称 北京信威科技集团股份有限公司
法定代表人 王靖
日期 2021 年 4 月 28 日
四、 附录
合并资产负债表
编制单位:北京信威科技集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 75,928,462.78 102,126,959.37
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 380,341.22 620,989.84
应收账款 48,062,136.85 45,380,407.10
应收款项融资
预付款项 20,972,718.36 20,082,082.19
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 59,623,948.20 60,075,351.21
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 717,673,872.19 703,782,766.39
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 75,465,628.03 70,994,277.88
流动资产合计 998,107,107.63 1,003,062,833.98
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 54,232,697.33 55,233,993.26
其他权益工具投资 33,330,255.95 33,330,255.95
其他非流动金融资产
投资性房地产 - -
固定资产 259,882,055.59 264,453,415.82
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 3,716,918.29 4,005,562.51
开发支出 99,056.60 -
商誉
长期待摊费用 - -
递延所得税资产 11,500,148.97 11,474,222.69
其他非流动资产 57,402,234.78 57,644,118.33
非流动资产合计 420,163,367.51 426,141,568.56
资产总计 1,418,270,475.14 1,429,204,402.54
流动负债：
短期借款 2,444,782,860.59 2,444,782,860.59
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 - -
应付账款 217,050,942.84 214,384,310.56
预收款项
合同负债 670,304,496.35 631,747,961.60
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 89,715,133.37 81,126,513.56
应交税费 195,065,445.77 195,072,617.25
其他应付款 5,446,124,624.60 5,137,350,849.14
其中：应付利息 2,229,593,184.23 1,991,627,376.12
应付股利 148,412,410.11 148,412,410.11
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 5,032,806,258.06 5,026,867,475.94
其他流动负债 115,457,637.23 140,252,101.63
流动负债合计 14,211,307,398.81 13,871,584,690.27
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 2,259,586,995.55 2,259,586,995.55
递延收益 29,300,520.91 29,990,017.24
递延所得税负债 109,866,524.51 110,255,374.84
其他非流动负债 1,581,836.36 1,840,589.05
非流动负债合计 2,400,335,877.33 2,401,672,976.68
负债合计 16,611,643,276.14 16,273,257,666.95
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 2,248,194,082.00 2,248,194,082.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 3,067,039,733.34 3,067,039,733.34
减：库存股
其他综合收益 32,083,054.45 37,041,282.69
专项储备
盈余公积 279,065,241.91 279,065,241.91
一般风险准备
未分配利润 -20,682,690,309.82 -20,342,126,805.59
归属于母公司所有者权益（或股 -15,056,308,198.12 -14,710,786,465.65
东权益）合计
少数股东权益 -137,064,602.88 -133,266,798.76
所有者权益（或股东权益）合 -15,193,372,801.00 -14,844,053,264.41
计
负债和所有者权益（或股东 1,418,270,475.14 1,429,204,402.54
权益）总计
公司负责人：王靖 主管会计工作负责人：余睿 会计机构负责人：张智斌
母公司资产负债表
编制单位:北京信威科技集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 18,920,309.48 18,973,792.92
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 6,299,240.83 6,718,369.23
应收款项融资
预付款项 160,412,479.76 159,493,269.04
其他应收款 35,360,253.29 15,703,627.89
其中：应收利息
应收股利
存货 42,777,887.81 42,844,743.88
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 14,237,121.44 14,231,935.26
流动资产合计 278,007,292.61 257,965,738.22
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 388,619,713.05 388,619,713.05
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 0.00 0.00
固定资产 4,053,642.35 4,267,661.37
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 392,673,355.40 392,887,374.42
资产总计 670,680,648.01 650,853,112.64
流动负债：
短期借款 1,400,864,882.83 1,400,864,882.83
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 1,785,730.28 1,785,730.28
预收款项
合同负债 145,326,393.89 144,662,916.8
应付职工薪酬 4,703,321.97 4,540,915.61
应交税费 3,063,189.70 3,067,160.16
其他应付款 1,723,990,177.63 1,608,863,567.55
其中：应付利息 880,564,050.77 819,598,277.60
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 1,359,000,000.00 1,359,000,000.00
其他流动负债 130,523.63
流动负债合计 4,638,733,696.30 4,522,915,696.86
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 500,000,000.00 500,000,000.00
递延收益 7,673,427.60 7,673,427.60
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 507,673,427.60 507,673,427.60
负债合计 5,146,407,123.90 5,030,589,124.46
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 2,923,742,782.00 2,923,742,782.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 23,017,766,869.05 23,017,766,869.05
减：库存股
其他综合收益 1,124,359.42 1,124,359.42
专项储备
盈余公积 39,277,570.85 39,277,570.85
未分配利润 -30,457,638,057.21 -30,361,647,593.14
所有者权益（或股东权益）合 -4,475,726,475.89 -4,379,736,011.82
计
负债和所有者权益（或股东 670,680,648.01 650,853,112.64
权益）总计
公司负责人：王靖 主管会计工作负责人：余睿 会计机构负责人：张智斌
合并利润表
编制单位：北京信威科技集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度
一、营业总收入 23,211,512.02 22,430,866.90
其中：营业收入 23,211,512.02 22,430,866.90
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 330,598,433.77 122,630,610.41
其中：营业成本 19,292,684.55 15,298,807.90
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 443,376.22 3,406,847.85
销售费用 7,129,736.86 7,463,743.16
管理费用 22,863,680.90 20,213,527.46
研发费用 15,677,487.79 15,624,329.90
财务费用 265,191,467.45 60,623,354.14
其中：利息费用 266,228,551.82 140,789,280.08
利息收入 49,204.21 186,842.36
加：其他收益 146,765.00 2,403,474.32
投资收益（损失以“－”号填列） -1,001,295.93 -487,691.28
其中：对联营企业和合营企业的投 -1,001,295.93 -487,691.28
资收益
以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“－”号
填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） -3,686,505.17 -76,317,067.31
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填列） -38,162.91 -895.33
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -311,966,120.76 -174,601,923.11
加：营业外收入 - 7,128.28
减：营业外支出 38,168,271.55 882.60
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -350,134,392.31 -174,595,677.43
减：所得税费用 -814,855.73 -2,759,651.48
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -349,319,536.58 -171,836,025.95
（一）按经营持续性分类
填列）
填列）
（二）按所有权归属分类
损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额 -4,890,396.71 2,015,211.28
（一）归属母公司所有者的其他综合收 -4,958,228.24 1,927,586.96
益的税后净额
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收
益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益
的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额 -4,958,228.24 1,927,586.96
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益 67,831.53 87,624.32
的税后净额
七、综合收益总额 -354,209,933.29 -169,820,814.67
（一）归属于母公司所有者的综合收益 -350,482,026.95 -168,510,092.89
总额
（二）归属于少数股东的综合收益总额 -3,727,906.34 -1,310,721.78
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) -0.12 -0.06
（二）稀释每股收益(元/股)
公司负责人：王靖 主管会计工作负责人：余睿 会计机构负责人：张智斌
母公司利润表
编制单位：北京信威科技集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度
一、营业收入 - 3,998,128.32
减：营业成本 155,059.64 1,863,873.61
税金及附加 3,438.30 8,558.36
销售费用 25,054.05 45,106.76
管理费用 1,013,404.86 172,147.46
研发费用 76,452.05 2,375,494.09
财务费用 84,886,142.11 62,122,641.44
其中：利息费用 84,819,296.50 62,125,150.26
利息收入 2,276.63 4,371.72
加：其他收益 - -
投资收益（损失以“－”号填列） - -
其中：对联营企业和合营企业的投
资收益
以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“－”号
填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） -18,865.10 -88,550.82
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填列） -38,427.29 -405.98
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -86,216,843.40 -62,678,650.20
加：营业外收入 - -
减：营业外支出 9,773,620.67 -
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -95,990,464.07 -62,678,650.20
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -95,990,464.07 -62,678,650.20
（一）持续经营净利润（净亏损以“－” -95,990,464.07 -62,678,650.20
号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收
益
益
（二）将重分类进损益的其他综合收益
的金额
六、综合收益总额 -95,990,464.07 -62,678,650.20
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
公司负责人：王靖 主管会计工作负责人：余睿 会计机构负责人：张智斌
合并现金流量表
编制单位：北京信威科技集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 36,987,525.32 21,656,858.26
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 60,685.25 5,333,791.38
收到其他与经营活动有关的现金 17,326,234.55 4,812,336.56
经营活动现金流入小计 54,374,445.12 31,802,986.20
购买商品、接受劳务支付的现金 19,286,705.52 23,599,608.50
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 33,087,820.86 26,302,886.89
支付的各项税费 2,229,638.47 4,365,534.07
支付其他与经营活动有关的现金 21,604,237.32 13,762,825.24
经营活动现金流出小计 76,208,402.17 68,030,854.70
经营活动产生的现金流量净额 -21,833,957.05 -36,227,868.50
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长 40,372.17 17,238.61
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 40,372.17 17,238.61
购建固定资产、无形资产和其他长 4,288,744.09 102,657.94
期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 4,288,744.09 102,657.94
投资活动产生的现金流量净额 -4,248,371.92 -85,419.33
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收
到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的
现金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的 338.44 27.42
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -26,081,990.53 -36,313,260.41
加：期初现金及现金等价物余额 59,876,021.17 97,132,692.64
六、期末现金及现金等价物余额 33,794,030.64 60,819,432.23
公司负责人：王靖 主管会计工作负责人：余睿 会计机构负责人：张智斌
母公司现金流量表
编制单位：北京信威科技集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 933,216.89 4,529,411.94
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 2,276.50 301,459.72
经营活动现金流入小计 935,493.39 4,830,871.66
购买商品、接受劳务支付的现金 928,678.93 2,112,636.76
支付给职工及为职工支付的现金 2,448.60 104,985.84
支付的各项税费 3,438.30 60,191.46
支付其他与经营活动有关的现金 4,126.46 2,454,928.39
经营活动现金流出小计 938,692.29 4,732,742.45
经营活动产生的现金流量净额 -3,198.90 98,129.21
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长
期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计
投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的
现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的 -312.52 65.60
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -3,511.42 98,194.81
加：期初现金及现金等价物余额 84,868.21 1,688,307.10
六、期末现金及现金等价物余额 81,356.79 1,786,501.91
公司负责人：王靖 主管会计工作负责人：余睿 会计机构负责人：张智斌
□适用 √不适用
□适用 √不适用
□适用 √不适用
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