公司代码：600500 公司简称：中化国际
中化国际(控股)股份有限公司
一、 重要提示
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席原因的说明 被委托人姓名
杨华 董事长 工作原因 杨林
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
二、 公司基本情况
单位：元 币种：人民币
上年度末 本报告期末
本报告期末 比上年度末
调整后 调整前
增减(%)
总资产 70,983,924,507.43 55,936,902,284.94 55,936,902,284.94 26.90
归属于上市公司 13,240,910,423.60 12,959,353,124.15 12,959,353,124.15 2.17
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增
调整后 调整前 减(%)
经营活动产生的 -2,548,549,483.01 -1,102,861,235.96 -1,123,220,332.86 不适用
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增
调整后 调整前 减（%）
营业收入 17,388,396,727.61 12,115,321,290.17 12,004,191,221.10 43.52
归属于上市公司 309,629,789.52 16,476,585.93 11,090,845.71 1,779.21
股东的净利润
归属于上市公司 352,908,228.97 -16,317,445.79 -16,317,445.79 不适用
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产 2.62 0.14 0.08 增加 2.48 个
收益率（%） 百分点
基本每股收益 0.1143 0.0061 0.0041 1,773.77
（元/股）
稀释每股收益 0.1141 0.0061 0.0041 1,770.49
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 -112,067.36
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收
返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业 37,915,328.96
务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准
定额或定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成 26,018,980.87
本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资
产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项
资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部
分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日
的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务 -110,348,109.95
外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易
性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动
损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资
产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权
投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准
备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产
公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益
进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 720,487.47
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额（税后） -6,750,857.09
所得税影响额 9,277,797.65
合计 -43,278,439.45
单位：股
股东总数（户） 63,389
前十名股东持股情况
持有有限 质押或冻结情况
期末持股 比例 股东性
股东名称（全称） 售条件股 股份状
数量 (%) 数量 质
份数量 态
中国中化股份有限公 国有法
司 人
中央汇金资产管理有 国有法
限责任公司 人
北京顺鑫智远资本管 国有法
理有限公司 人
境内自
秦保庆 12,251,005 0.44 0 无
然人
中国石油销售有限责 国有法
任公司 人
境内自
敖晓明 9,034,700 0.33 0 无
然人
北京中化金桥贸易有 国有法
限公司 人
境内自
王国忠 8,070,000 0.29 0 无
然人
境内自
宋盛 6,877,200 0.25 0 无
然人
中国农业银行股份有
境内非
限公司－中证 500 交
易型开放式指数证券
人
投资基金
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流 股份种类及数量
通股的数量 种类 数量
中国中化股份有限公司 1,498,885,610 人民币普通股 1,498,885,610
中央汇金资产管理有限责任公司 23,877,140 人民币普通股 23,877,140
北京顺鑫智远资本管理有限公司 18,801,592 人民币普通股 18,801,592
秦保庆 12,251,005 人民币普通股 12,251,005
中国石油销售有限责任公司 10,177,713 人民币普通股 10,177,713
敖晓明 9,034,700 人民币普通股 9,034,700
北京中化金桥贸易有限公司 8,513,887 人民币普通股 8,513,887
王国忠 8,070,000 人民币普通股 8,070,000
宋盛 6,877,200 人民币普通股 6,877,200
中国农业银行股份有限公司－中证 500
交易型开放式指数证券投资基金
上述股东关联关系或一致行动的说明 中国中化股份有限公司及中化金桥国际贸易公司同为
中国中化集团公司控制的子公司。
表决权恢复的优先股股东及持股数量
的说明
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
√适用 □不适用
（1） 资产负债表主要变动项目
报表项目 本报告期末 上年度期末 变动幅度 差异说明
货币资金 11,954,345,809.62 6,925,948,696.65 72.60% 因经营需要增加银
行借款所致
应收票据 873,072,775.92 390,831,741.98 123.39% 因销售增加所致
应收账款 6,462,174,476.48 4,075,353,728.70 58.57% 因销售增加所致
预付款项 2,941,401,629.97 1,782,080,958.73 65.05% 因采购预付款增加
所致
存货 8,649,893,711.67 6,556,547,479.87 31.93% 因销售增长，备货
增加所致
其他应收款 3,369,573,164.01 723,094,361.44 365.99% 因支付股权交易保
证金所致
使用权资产 181,480,605.46 0 不适用 因执行新租赁准则
所致
其他非流动资 1,362,818,064.63 776,256,247.63 75.56% 因工程预付增加所
产 致
短期借款 8,710,069,930.48 4,613,841,587.69 88.78% 因经营资金需求增
加所致
合同负债 1,434,874,805.72 971,834,981.49 47.65% 因销售增长所致
其他应付款 4,669,320,194.61 1,367,645,227.43 241.41% 因收到股权交易保
证金所致
其他流动负债 1,355,977,459.39 85,422,911.78 1487.37% 因发行超短融所致
长期借款 5,612,561,046.69 2,697,591,482.37 108.06% 因工程建设资金需
求增加所致
应付债券 2,777,343,700.90 1,950,655,122.41 42.38% 因发行公司债所致
租赁负债 123,780,181.60 0 不适用 因执行新租赁准则
所致
其他非流动负 120,050,241.75 410,346,932.69 -70.74% 因归还少数股东借
债 款所致
（2） 利润表主要变动项目
报表项目 本期数 上年同期数 变动幅度 差异说明
营业收入 17,388,396,727.61 12,115,321,290.17 43.52% 因销售增长所致
营业成本 14,986,561,075.05 10,305,248,340.11 45.43% 因销售增长所致
其他收益 37,915,328.96 23,169,589.02 63.64% 因政府补助增加所
致
资 产 减值 损失 -8,476,666.53 -83,616,549.21 不适用 因存货减值损失减
（损失以“-” 少所致
号填列）
信 用 减值 损失 -42,841,849.86 -22,076,073.58 不适用 因应收账款坏账损
（损失以“-” 失增加所致
号填列）
营业外收入 19,752,485.61 182,023,925.23 -89.15% 因扬农搬迁补偿减
少所致
营业外支出 19,045,302.47 138,198,869.63 -86.22% 因扬农搬迁损失减
少影响所致
所得税费用 244,020,147.82 98,508,252.86 147.72% 因利润增长影响
（3） 现金流量表主要变动项目
报表项目 本报告期末 上年度期末 变动幅度 差异说明
经营活动产 -2,548,549,483.01 -1,102,861,235.96 不适用 因本期经营活动收
生的现金流 到的现金净额同比
量净额 减少所致
投资活动产 797,291,916.10 -76,010,648.58 不适用 因本期收到股权交
生的现金流 易保证金所致
量净额
筹资活动产 4,752,936,966.84 4,028,851,454.62 17.97% 因本期新增借款同
生的现金流 比增加所致
量净额
□适用 √不适用
□适用 √不适用
示及原因说明
□适用 √不适用
中化国际(控股)股份有限
公司名称
公司
法定代表人 刘红生
日期 2021 年 4 月 28 日
四、 附录
合并资产负债表
编制单位:中化国际(控股)股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 11,954,345,809.62 6,925,948,696.65
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产 178,381,803.95 216,633,408.59
应收票据 873,072,775.92 390,831,741.98
应收账款 6,462,174,476.48 4,075,353,728.70
应收款项融资 2,543,085,714.66 2,739,538,979.31
预付款项 2,941,401,629.97 1,782,080,958.73
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 3,369,573,164.01 723,094,361.44
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 8,649,893,711.67 6,556,547,479.87
合同资产
持有待售资产 35,395,313.48 35,145,391.69
一年内到期的非流动资产 211,439,309.05 209,833,003.31
其他流动资产 797,607,458.94 838,895,161.19
流动资产合计 38,016,371,167.75 24,493,902,911.46
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款 433,517,140.49 437,718,729.89
长期股权投资 710,136,151.85 678,081,953.14
其他权益工具投资 438,673,284.59 412,619,673.58
其他非流动金融资产
投资性房地产 575,325,418.81 586,393,590.18
固定资产 10,988,722,896.25 11,081,962,674.97
在建工程 6,153,926,639.87 5,295,442,433.27
生产性生物资产 1,967,430,054.09 2,027,209,748.94
油气资产
使用权资产 181,480,605.46
无形资产 4,511,701,753.39 4,547,841,127.47
开发支出 64,179,585.51 55,135,053.00
商誉 4,963,671,819.01 4,965,461,154.49
长期待摊费用 48,909,347.25 48,376,097.61
递延所得税资产 567,060,578.48 530,500,889.31
其他非流动资产 1,362,818,064.63 776,256,247.63
非流动资产合计 32,967,553,339.68 31,442,999,373.48
资产总计 70,983,924,507.43 55,936,902,284.94
流动负债：
短期借款 8,710,069,930.48 4,613,841,587.69
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债 159,950,011.29 178,873,505.17
应付票据 2,827,108,544.30 2,613,287,707.05
应付账款 6,941,144,986.89 5,565,519,800.44
预收款项 19,767,118.87 25,379,213.53
合同负债 1,434,874,805.72 971,834,981.49
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 361,473,899.15 470,647,016.16
应交税费 362,204,615.01 306,927,422.07
其他应付款 4,669,320,194.61 1,367,645,227.43
其中：应付利息
应付股利 103,417,063.47 103,417,063.47
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 5,338,201,527.57 5,316,819,431.73
其他流动负债 1,355,977,459.39 85,422,911.78
流动负债合计 32,180,093,093.28 21,516,198,804.54
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 5,612,561,046.69 2,697,591,482.37
应付债券 2,777,343,700.90 1,950,655,122.41
其中：优先股
永续债
租赁负债 123,780,181.60
长期应付款 1,083,538.11 12,975,041.50
长期应付职工薪酬 179,703,618.78 180,022,119.43
预计负债 136,224,051.39 152,117,534.39
递延收益 126,155,361.33 138,869,830.14
递延所得税负债 877,374,299.66 877,833,128.06
其他非流动负债 120,050,241.75 410,346,932.69
非流动负债合计 9,954,276,040.21 6,420,411,190.99
负债合计 42,134,369,133.49 27,936,609,995.53
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 2,765,916,472.00 2,760,586,472.00
其他权益工具 1,311,333,078.83 1,298,650,612.12
其中：优先股
永续债 1,311,333,078.83 1,298,650,612.12
资本公积 3,632,418,976.07 3,610,345,610.72
减：库存股 175,184,000.00 158,010,000.00
其他综合收益 -533,028,146.79 -493,836,891.51
专项储备 76,861,018.50 76,304,085.34
盈余公积 971,602,863.58 971,602,863.58
一般风险准备
未分配利润 5,190,990,161.41 4,893,710,371.90
归属于母公司所有者权益（或 13,240,910,423.60 12,959,353,124.15
股东权益）合计
少数股东权益 15,608,644,950.34 15,040,939,165.26
所有者权益（或股东权益） 28,849,555,373.94 28,000,292,289.41
合计
负债和所有者权益（或股 70,983,924,507.43 55,936,902,284.94
东权益）总计
公司负责人：刘红生 主管会计工作负责人：刘红生 会计机构负责人：秦晋克
母公司资产负债表
编制单位:中化国际(控股)股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 2,803,614,120.12 1,557,864,448.33
交易性金融资产
衍生金融资产 183,043,540.90 141,110,991.56
应收票据
应收账款 377,851,819.35 333,753,869.08
应收款项融资 93,852,220.91 135,083,052.71
预付款项 314,892,070.82 200,778,507.01
其他应收款 3,154,684,910.50 605,095,477.18
其中：应收利息
应收股利 454,066,248.00 451,330,086.47
存货 314,009,696.42 291,654,029.47
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 211,139,309.05 209,533,003.31
其他流动资产 2,782,757,864.22 4,067,054,073.80
流动资产合计 10,235,845,552.29 7,541,927,452.45
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款 31,319,520.00 31,319,520.00
长期股权投资 11,130,941,423.43 11,127,031,537.68
其他权益工具投资 41,000,000.00 41,500,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 26,834,588.02 28,544,808.18
在建工程 11,490,733.69 9,680,764.16
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 8,383,251.93
无形资产 45,327,688.53 47,891,597.88
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 100,830,428.48 94,913,215.32
其他非流动资产
非流动资产合计 11,396,127,634.08 11,380,881,443.22
资产总计 21,631,973,186.37 18,922,808,895.67
流动负债：
短期借款 2,946,559,028.15 4,584,263,472.25
交易性金融负债
衍生金融负债 1,528,548.89 2,855,827.97
应付票据 224,366,491.83 139,880,207.71
应付账款 308,780,436.51 306,365,868.43
预收款项
合同负债 67,613,292.19 37,028,427.09
应付职工薪酬
应交税费 2,943,811.49 6,700,860.57
其他应付款 2,560,996,824.40 355,243,846.39
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 2,888,503,168.50 2,852,407,156.77
其他流动负债 1,207,594,124.84 3,829,948.23
流动负债合计 10,208,885,726.80 8,288,575,615.41
非流动负债：
长期借款
应付债券 800,000,000.00
其中：优先股
永续债
租赁负债 168,544.38
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 35,886,950.00 37,844,420.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 836,055,494.38 37,844,420.00
负债合计 11,044,941,221.18 8,326,420,035.41
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 2,765,916,472.00 2,760,586,472.00
其他权益工具 1,311,333,078.83 1,298,650,612.12
其中：优先股
永续债 1,311,333,078.83 1,298,650,612.12
资本公积 4,197,892,813.69 4,175,892,959.98
减：库存股 175,184,000.00 158,010,000.00
其他综合收益
专项储备 19,047,084.34 19,047,084.34
盈余公积 971,602,863.58 971,602,863.58
未分配利润 1,496,423,652.75 1,528,618,868.24
所有者权益（或股东权益） 10,587,031,965.19 10,596,388,860.26
合计
负债和所有者权益（或股 21,631,973,186.37 18,922,808,895.67
东权益）总计
公司负责人：刘红生 主管会计工作负责人：刘红生 会计机构负责人：秦晋克
合并利润表
编制单位：中化国际(控股)股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度
一、营业总收入 17,388,396,727.61 12,115,321,290.17
其中：营业收入 17,388,396,727.61 12,115,321,290.17
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 16,108,229,794.49 11,406,249,786.77
其中：营业成本 14,986,561,075.05 10,305,248,340.11
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 45,986,694.00 40,106,251.97
销售费用 237,818,110.65 317,640,430.69
管理费用 604,142,663.53 563,623,576.73
研发费用 223,415,726.06 179,793,716.96
财务费用 10,305,525.20 -162,529.69
其中：利息费用 124,998,747.72 166,863,768.52
利息收入 53,262,137.56 49,630,906.80
加：其他收益 37,915,328.96 23,169,589.02
投资收益（损失以“－”号填 48,900,581.09 52,720,061.49
列）
其中：对联营企业和合营企业的 1,812,866.83 23,450.12
投资收益
以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填
列）
净敞口套期收益（损失以“-”号
填列）
公允价值变动收益（损失以 -129,848,465.78 -109,429,127.91
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填 -42,841,849.86 -22,076,073.58
列）
资产减值损失（损失以“-”号填 -8,476,666.53 -83,616,549.21
列）
资产处置收益（损失以“－”号 -98,763.03 10,026,602.97
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 1,185,717,097.97 579,866,006.18
加：营业外收入 19,752,485.61 182,023,925.23
减：营业外支出 19,045,302.47 138,198,869.63
四、利润总额（亏损总额以“－”号填 1,186,424,281.11 623,691,061.78
列）
减：所得税费用 244,020,147.82 98,508,252.86
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 942,404,133.29 525,182,808.92
（一）按经营持续性分类
“－”号填列）
“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
亏损以“-”号填列）
填列）
六、其他综合收益的税后净额 -106,093,774.06 -366,251,382.34
（一）归属母公司所有者的其他综合 -39,191,255.28 -208,009,726.95
收益的税后净额
益
（1）重新计量设定受益计划变动额 15,646.06
（2）权益法下不能转损益的其他综合
收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动 20,444,650.91 -34,868,188.11
（4）企业自身信用风险公允价值变动
（1）权益法下可转损益的其他综合收
益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收
益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备 6,708,236.22
（6）外币财务报表折算差额 -66,344,142.41 -173,157,184.90
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收 -66,902,518.78 -158,241,655.39
益的税后净额
七、综合收益总额 836,310,359.23 158,931,426.58
（一）归属于母公司所有者的综合收 270,438,534.24 -191,533,141.02
益总额
（二）归属于少数股东的综合收益总 565,871,824.99 350,464,567.60
额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.1143 0.0061
（二）稀释每股收益(元/股) 0.1141 0.0061
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现
的净利润为：0 元。
公司负责人：刘红生 主管会计工作负责人：刘红生 会计机构负责人：秦晋克
母公司利润表
编制单位：中化国际(控股)股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度
一、营业收入 682,556,687.27 560,222,877.72
减：营业成本 638,469,066.64 519,860,028.11
税金及附加 524,514.30 237,184.22
销售费用 18,907,580.72 30,053,911.59
管理费用 78,429,495.51 66,404,387.87
研发费用 6,222,546.17 5,984,183.9
财务费用 16,781,020.84 -11,391,591.40
其中：利息费用 53,146,779.42 47,162,977.27
利息收入 35,012,330.06 51,222,981.94
加：其他收益
投资收益（损失以“－”号填 8,704,138.84 5,030,860.50
列）
其中：对联营企业和合营企业的 -220,816.81 -684,071.04
投资收益
以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“-”号
填列）
公允价值变动收益（损失以 43,259,828.42 3,691,311.42
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填 702,357.79 -155,967.59
列）
资产减值损失（损失以“-”号填 -240,002.94 -22,519,147.08
列）
资产处置收益（损失以“－”号 -591.90 -702.99
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -24,351,806.70 -64,878,872.31
加：营业外收入 -33,781.19 425,074.60
减：营业外支出 7,507.38
三、利润总额（亏损总额以“－”号填 -24,393,095.27 -64,453,797.71
列）
减：所得税费用 -4,547,879.83 -10,040,539.01
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -19,845,215.44 -54,413,258.70
（一）持续经营净利润（净亏损以 -19,845,215.44 -54,413,258.70
“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合
收益
收益
（二）将重分类进损益的其他综合收
益
益
益的金额
六、综合收益总额 -19,845,215.44 -54,413,258.70
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
公司负责人：刘红生 主管会计工作负责人：刘红生 会计机构负责人：秦晋克
合并现金流量表
编制单位：中化国际(控股)股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 15,173,215,940.11 12,148,908,214.76
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 142,900,388.41 498,701,478.36
收到其他与经营活动有关的现金 42,766,494.78 180,873,314.03
经营活动现金流入小计 15,358,882,823.30 12,828,483,007.15
购买商品、接受劳务支付的现金 15,991,330,809.62 11,833,651,330.74
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 1,138,965,890.73 1,025,410,691.63
支付的各项税费 318,079,851.46 572,974,780.85
支付其他与经营活动有关的现金 459,055,754.50 499,307,439.89
经营活动现金流出小计 17,907,432,306.31 13,931,344,243.11
经营活动产生的现金流量净 -2,548,549,483.01 -1,102,861,235.96
额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 963,782.71 2,612,528,320.52
取得投资收益收到的现金 6,945,715.07 52,927,740.59
处置固定资产、无形资产和其他 282,451.76 116,681,699.68
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 3,066,640,456.00 7,369,231.73
投资活动现金流入小计 3,074,832,405.54 2,789,506,992.52
购建固定资产、无形资产和其他 2,277,540,489.44 1,692,743,801.78
长期资产支付的现金
投资支付的现金 1,172,773,839.32
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 2,277,540,489.44 2,865,517,641.10
投资活动产生的现金流量净 797,291,916.10 -76,010,648.58
额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 18,944,000.00 1,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资 1,500,000.00
收到的现金
取得借款收到的现金 11,419,361,212.33 9,498,917,071.96
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 11,438,305,212.33 9,500,417,071.96
偿还债务支付的现金 4,314,552,093.12 5,438,227,109.08
分配股利、利润或偿付利息支付 86,840,452.71 29,954,683.90
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 2,283,975,699.66 3,383,824.36
筹资活动现金流出小计 6,685,368,245.49 5,471,565,617.34
筹资活动产生的现金流量净 4,752,936,966.84 4,028,851,454.62
额
四、汇率变动对现金及现金等价物 84,136,955.49 -10,551,014.67
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 3,085,816,355.42 2,839,428,555.41
加：期初现金及现金等价物余额 6,034,215,852.82 7,532,857,315.64
六、期末现金及现金等价物余额 9,120,032,208.24 10,372,285,871.05
公司负责人：刘红生 主管会计工作负责人：刘红生 会计机构负责人：秦晋克
母公司现金流量表
编制单位：中化国际(控股)股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 786,220,731.70 511,850,438.71
收到的税费返还 12,059,353.87 18,519,816.07
收到其他与经营活动有关的现金 17,164,980.05 27,162,991.4
经营活动现金流入小计 815,445,065.62 557,533,246.18
购买商品、接受劳务支付的现金 771,085,318.68 850,158,889.94
支付给职工及为职工支付的现金 66,269,530.71 92,400,959.59
支付的各项税费 5,650,896.71 10,171,133.91
支付其他与经营活动有关的现金 111,608,273.40 139,721,505.65
经营活动现金流出小计 954,614,019.50 1,092,452,489.09
经营活动产生的现金流量净额 -139,168,953.88 -534,919,242.91
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 3,296,349,629.73 4,027,791,278.73
取得投资收益收到的现金 14,680,473.85 52,306,687.49
处置固定资产、无形资产和其他长 350,494.07 6,077.23
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 3,311,380,597.65 4,080,104,043.45
购建固定资产、无形资产和其他长 4,549,022.26 1,383,280.54
期资产支付的现金
投资支付的现金 2,068,177,548.58 636,524,856.73
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 2,278,986,030.00 328,282,985.05
投资活动现金流出小计 4,351,712,600.84 966,191,122.32
投资活动产生的现金流量净额 -1,040,332,003.19 3,113,912,921.13
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 18,944,000.00 168,238,400.00
取得借款收到的现金 12,601,313,293.54 3,651,723,051.37
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 12,620,257,293.54 3,819,961,451.37
偿还债务支付的现金 10,169,167,345.15 3,200,935,492.99
分配股利、利润或偿付利息支付的 26,634,688.59 5,098,370.41
现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 10,195,802,033.74 3,206,033,863.40
筹资活动产生的现金流量净额 2,424,455,259.80 613,927,587.97
四、汇率变动对现金及现金等价物 795,369.06 -8,241,538.93
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 1,245,749,671.79 3,184,679,727.26
加：期初现金及现金等价物余额 1,557,864,448.33 1,074,421,233.90
六、期末现金及现金等价物余额 2,803,614,120.12 4,259,100,961.16
公司负责人：刘红生 主管会计工作负责人：刘红生 会计机构负责人：秦晋克
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 6,925,948,696.65 6,925,948,696.65
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产 216,633,408.59 216,633,408.59
应收票据 390,831,741.98 390,831,741.98
应收账款 4,075,353,728.70 4,075,353,728.70
应收款项融资 2,739,538,979.31 2,739,538,979.31
预付款项 1,782,080,958.73 1,780,183,389.56 -1,897,569.17
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 723,094,361.44 722,760,694.75 -333,666.69
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 6,556,547,479.87 6,556,547,479.87
合同资产
持有待售资产 35,145,391.69 35,145,391.69
一年内到期的非流动资产 209,833,003.31 209,833,003.31
其他流动资产 838,895,161.19 837,093,034.58 -1,802,126.61
流动资产合计 24,493,902,911.46 24,489,869,548.99 -4,033,362.47
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款 437,718,729.89 437,718,729.89
长期股权投资 678,081,953.14 678,081,953.14
其他权益工具投资 412,619,673.58 412,619,673.58
其他非流动金融资产
投资性房地产 586,393,590.18 586,393,590.18
固定资产 11,081,962,674.97 11,081,916,435.68 -46,239.29
在建工程 5,295,442,433.27 5,295,442,433.27
生产性生物资产 2,027,209,748.94 2,027,209,748.94
油气资产
使用权资产 182,897,794.49 182,897,794.49
无形资产 4,547,841,127.47 4,547,841,127.47
开发支出 55,135,053.00 55,135,053.00
商誉 4,965,461,154.49 4,965,461,154.49
长期待摊费用 48,376,097.61 48,376,097.61
递延所得税资产 530,500,889.31 530,500,889.31
其他非流动资产 776,256,247.63 776,256,247.63
非流动资产合计 31,442,999,373.48 31,625,850,928.68 182,851,555.20
资产总计 55,936,902,284.94 56,115,720,477.67 178,818,192.73
流动负债：
短期借款 4,613,841,587.69 4,613,841,587.69
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债 178,873,505.17 178,873,505.17
应付票据 2,613,287,707.05 2,613,287,707.05
应付账款 5,565,519,800.44 5,565,519,800.44
预收款项 25,379,213.53 25,379,213.53
合同负债 971,834,981.49 971,834,981.49
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 470,647,016.16 470,647,016.16
应交税费 306,927,422.07 306,927,422.07
其他应付款 1,367,645,227.43 1,366,523,474.16 -1,121,753.27
其中：应付利息
应付股利 103,417,063.47 103,417,063.47
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 5,316,819,431.73 5,369,501,482.79 52,682,051.06
其他流动负债 85,422,911.78 85,422,911.78
流动负债合计 21,516,198,804.54 21,567,759,102.33 51,560,297.79
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 2,697,591,482.37 2,697,591,482.37
应付债券 1,950,655,122.41 1,950,655,122.41
其中：优先股
永续债
租赁负债 127,280,559.86 127,280,559.86
长期应付款 12,975,041.50 12,952,376.58 -22,664.92
长期应付职工薪酬 180,022,119.43 180,022,119.43
预计负债 152,117,534.39 152,117,534.39
递延收益 138,869,830.14 138,869,830.14
递延所得税负债 877,833,128.06 877,833,128.06
其他非流动负债 410,346,932.69 410,346,932.69
非流动负债合计 6,420,411,190.99 6,547,669,085.93 127,257,894.94
负债合计 27,936,609,995.53 28,115,428,188.26 178,818,192.73
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 2,760,586,472.00 2,760,586,472.00
其他权益工具 1,298,650,612.12 1,298,650,612.12
其中：优先股
永续债 1,298,650,612.12 1,298,650,612.12
资本公积 3,610,345,610.72 3,610,345,610.72
减：库存股 158,010,000.00 158,010,000.00
其他综合收益 -493,836,891.51 -493,836,891.51
专项储备 76,304,085.34 76,304,085.34
盈余公积 971,602,863.58 971,602,863.58
一般风险准备
未分配利润 4,893,710,371.90 4,893,710,371.90
归属于母公司所有者权益 12,959,353,124.15 12,959,353,124.15
（或股东权益）合计
少数股东权益 15,040,939,165.26 15,040,939,165.26
所有者权益（或股东权 28,000,292,289.41 28,000,292,289.41
益）合计
负债和所有者权益（或 55,936,902,284.94 56,115,720,477.67 178,818,192.73
股东权益）总计
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
财政部于 2018 年发布了修订后的《企业会计准则第 21 号——租赁》（财会[2018]35 号），要
求自 2019 年 1 月 1 日起，在境内外同时上市以及在境外上市并采用企业会计准则编制财务报表
的企业执行 2018 年修订发布的新租赁准则，其他企业自 2021 年 1 月 1 日起施行新准则。根据上
述文件的要求，本集团自 2021 年 1 月 1 日起执行上述新租赁准则，根据首次执行新租赁准则的
累积影响数，调整 2021 年年初财务报表相关项目金额，对可比期间数据不予调整。
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 1,557,864,448.33 1,557,864,448.33
交易性金融资产
衍生金融资产 141,110,991.56 141,110,991.56
应收票据
应收账款 333,753,869.08 333,753,869.08
应收款项融资 135,083,052.71 135,083,052.71
预付款项 200,778,507.01 200,778,507.01
其他应收款 605,095,477.18 605,095,477.18
其中：应收利息
应收股利 451,330,086.47 451,330,086.47
存货 291,654,029.47 291,654,029.47
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 209,533,003.31 209,533,003.31
其他流动资产 4,067,054,073.80 4,067,054,073.80
流动资产合计 7,541,927,452.45 7,541,927,452.45
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款 31,319,520.00 31,319,520.00
长期股权投资 11,127,031,537.68 11,127,031,537.68
其他权益工具投资 41,500,000.00 41,500,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 28,544,808.18 28,544,808.18
在建工程 9,680,764.16 9,680,764.16
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 10,346,009.97 10,346,009.97
无形资产 47,891,597.88 47,891,597.88
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 94,913,215.32 94,913,215.32
其他非流动资产
非流动资产合计 11,380,881,443.22 11,391,227,453.19 10,346,009.97
资产总计 18,922,808,895.67 18,933,154,905.64 10,346,009.97
流动负债：
短期借款 4,584,263,472.25 4,584,263,472.25
交易性金融负债
衍生金融负债 2,855,827.97 2,855,827.97
应付票据 139,880,207.71 139,880,207.71
应付账款 306,365,868.43 306,365,868.43
预收款项
合同负债 37,028,427.09 37,028,427.09
应付职工薪酬
应交税费 6,700,860.57 6,700,860.57
其他应付款 355,243,846.39 355,243,846.39
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 2,852,407,156.77 2,860,621,864.32 8,214,707.55
其他流动负债 3,829,948.23 3,829,948.23
流动负债合计 8,288,575,615.41 8,296,790,322.96 8,214,707.55
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 2,131,302.42 2,131,302.42
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 37,844,420.00 37,844,420.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 37,844,420.00 39,975,722.42 2,131,302.42
负债合计 8,326,420,035.41 8,336,766,045.38 10,346,009.97
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 2,760,586,472.00 2,760,586,472.00
其他权益工具 1,298,650,612.12 1,298,650,612.12
其中：优先股
永续债 1,298,650,612.12 1,298,650,612.12
资本公积 4,175,892,959.98 4,175,892,959.98
减：库存股 158,010,000.00 158,010,000.00
其他综合收益
专项储备 19,047,084.34 19,047,084.34
盈余公积 971,602,863.58 971,602,863.58
未分配利润 1,528,618,868.24 1,528,618,868.24
所有者权益（或股东权 10,596,388,860.26 10,596,388,860.26
益）合计
负债和所有者权益（或 18,922,808,895.67 18,933,154,905.64 10,346,009.97
股东权益）总计
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
财政部于 2018 年发布了修订后的《企业会计准则第 21 号——租赁》（财会[2018]35 号），要
求自 2019 年 1 月 1 日起，在境内外同时上市以及在境外上市并采用企业会计准则编制财务报表
的企业执行 2018 年修订发布的新租赁准则，其他企业自 2021 年 1 月 1 日起施行新准则。根据上
述文件的要求，本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行上述新租赁准则，根据首次执行新租赁准则的
累积影响数，调整 2021 年年初财务报表相关项目金额，对可比期间数据不予调整。
□适用 √不适用
□适用 √不适用
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