联赢激光: 2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券之星 2021-04-24 00:00:00
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证券代码:688518        证券简称:联赢激光       公告编号:2021-009
              深圳市联赢激光股份有限公司
   关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
  一、募集资金基本情况
  (一)实际募集资金金额、资金到账时间
  依据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳市联赢激光股份有限公
司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2020〕801号),深圳市联赢激
光股份有限公司(以下简称“公司”或“联赢激光”)首次公开发行人民币普通
股(A股)7,480.00万股,募集资金总额为人民币584,188,000.00元,扣除发行
费用(不含增值税)85,282,509.57元后,募集资金净额为498,905,490.43元。
本次发行募集资金已于2020年6月16日全部到位,天健会计师事务所(特殊普通
合伙)于2020年6月16日对本次发行募集资金的到位情况进行了审验,并出具了
《验资报告》(天健验[2020]3-42号)。公司依照规定对募集资金采取了专户存
储管理,并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议。
  (二)募集资金使用和结余情况
   截至 2020 年 12 月 31 日,公司募集资金实际使用及余额情况如下表所示:
              项目                  金额(万元)
募集资金净额                                 49,890.55
减:募集资金投资项目使用金额                          5,265.50
加:募集资金利息收入                                475.63
募集资金余额                                 45,100.68
  二、募集资金管理情况
  公司根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)、《中华人民
共和国证券法》(以下简称“证券法”)、《上市公司监管指引第2号——上市
公司募集资金管理和使用的监管要求》、
                 《上海证券交易所科创板股票上市规则》、
等法律、法规、规范性文件以及《深圳市联赢激光股份有限公司章程》的要求制
定了《深圳市联赢激光股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《管理制
度》”),对募集资金实行专户存储制度,对募集资金的存放、使用、项目实施
管理、投资项目的变更及使用情况的监督进行了规定。本管理制度经公司2018
年年度股东大会审议通过。
 根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》
等相关要求,公司及保荐机构中山证券有限责任公司已于2020年6月29日分别与
平安银行深圳南山智园支行、杭州银行深圳深圳湾支行及民生银行深圳中心区支
行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。公司全资子公司惠州市联赢科技
有限公司连同本公司及保荐机构中山证券有限责任公司已于2020年9月2日分别
与平安银行深圳分行、民生银行深圳中心区支行签订了《募集资金四方监管协
议》。上述监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异,监管协议
得到了切实履行。
  截至2020年12月31日,募集资金存储情况如下:
     银 行 名 称            银行帐号           余额(元)
平安银行深圳南山智园支行     15914757500069         4,908,545.61
平安银行深圳分行         15000103633498         4,945,105.36
杭州银行深圳湾支行        4403040160000311304    1,455,384.62
民生银行深圳中心区支行      632018349             82,697,800.58
民生银行深圳中心区支行      632235641                      0.00
 合 计                       -           94,006,836.17
 另有21,700.00万元的资金用于购买结构性存款;14,000.00万元的资金用于
购买收益凭证。
 三、本年度募集资金的实际使用情况
 (一)募集资金投资项目的资金使用情况
情况对照表”。
 (二)募投项目先期投入及置换情况。
  在募集资金到位前,公司以自筹资金预先投入募投项目的款项合计人民币
监事会第十次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的
议案》,同意公司使用本次发行募集资金置换的以自筹资金预先投入募集资金投
资项目的款项合计人民币398.59万元。天健会计师事务所(特殊普通合伙)已就
上述事项出具《关于深圳市联赢激光股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目
的鉴证报告》(天健审〔2020〕3-398号)。截至2020年12月31日,公司已完成
了对预先投入募投项目的自筹资金的置换。
     (三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
     报告期内,公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
     (四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况
     公司于2020年7月27日召开了第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第
十次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同
意公司(含全资子公司惠州市联赢科技有限公司)在保证不影响公司募集资金投
资计划正常进行的前提下,使用最高不超过人民币45,000万元的暂时闲置募集资
金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的、有保本约定的投资产品(包
括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证
等),其中收益凭证购买总额不超过人民币15,000万元,使用期限不超过12个月,
自董事会、监事会审议通过之日起12个月之内有效。在前述额度及期限范围内,
公司(含全资子公司惠州市联赢科技有限公司)可以循环滚动使用。截至2020
年12月31日,公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为35,700.00万元,具
体情况如下:
                                                             年化
                                      委托理财起       委托理财
序号     受托人   委托理财类型   委托理财金额                                 收益
                                       始日期        终止日期
                                                             率
         合计           357,000,000.00     -           -          -
     (五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
     报告期内,公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情
况。
     (六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况
     报告期内,公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产
等)的情况。
     (七)节余募集资金使用情况
     报告期内,公司不存在节余募集资金使用情况。
     (八)募集资金使用的其他情况
     公司于2021年1月12日召开第三届董事会第二十一次会议及第三届监事会第
十三次会议,审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点
的议案》,同意公司将首次公开发行股票募集资金投资项目“新型激光器及激光
焊接成套设备研发中心建设项目”的实施主体由公司全资子公司惠州市联赢科技
有限公司变更为公司,实施地点相应由惠州市仲恺高新区变更为深圳市龙岗区。
     四、变更募投项目的资金使用情况
     (一)变更募集资金投资项目情况
     报告期内,公司不存在募集资金使用的其他情况。
     (二)募集资金投资项目对外转让或置换情况
     本公司2020年度募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。
     五、募集资金使用及披露中存在的问题
     截至2020年12月31日,公司已按《上海证券交易所科创板上市公司自律监管
规则适用指引第1号——规范运作》和公司《募集资金管理制度》的要求及时、
真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况,不存在募集资
金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。
      六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的
 结论性意见
     经鉴证,天健会计师事务所(特殊普通合伙)认为:公司董事会编制的2020
年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上
市公司募集资金管理办法》及相关格式指引的规定,如实反映了联赢激光募集资
金2020年度实际存放与使用情况。
 七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的
结论性意见
 经核查,保荐机构认为:公司2020年度募集资金存放与使用情况符合《证券
发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海
证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定及公司募集资金管理制度,
对募集资金进行了专户存储和专项使用,并及时履行了相关信息披露义务,不存
在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情
形。综上,中山证券对联赢激光2020年度募集资金存放与使用情况事项无异议。
 特此公告。
  附表1:募集资金使用情况对照表
                        深圳市联赢激光股份有限公司董事会
     附表 1:
                                                        募集资金使用情况对照表
                                                                                                                       单位:万元
              募集资金总额                             49,890.55                       本年度投入募集资金总额                                 5,265.50
         变更用途的募集资金总额                              不适用
             变更用途的募集资金                                                           已累计投入募集资金总额                                 5,265.50
                                                  不适用
               总额比例
承诺投资项目        是否已   募集资金承       调整后募集       截至期末承       本年度投        截至期末累      截至期末累        截至期 项目达到预            本年度   是否达    项目可
              变更项   诺投资总额       资金投资总       诺投入金额       入金额         计投入金额      计投入金额        末投入 定可使用状            实现的   到预计    行性是
              目(含                 额           (1)                     (2)      与承诺投入        进度(%)   态日期           效益    效益    否发生
              部分变                                                              金额的差额         (4)=                             重大变
               更)                                                                (3)=       (2)/(1)                            化
                                                                                (2)-(1)
高精密激光焊接
成套设备生产基        否    32,200.00   27,654.94   27,654.94    2,944.80   2,944.80   -24,710.14   10.65   2022 年 6 月   不适用   不适用      否
地建设项目
新型激光器及激
光焊接成套设备
               否    7,890.00    6,776.32    6,776.32      0.00       0.00      -6,776.32    0.00    2022 年 6 月   不适用   不适用      否
研发中心建设项

补充流动资金         否    18,000.00   15,459.29   15,459.29    2,320.70   2,320.70   -13,138.59   15.01       -        不适用   不适用      否
合计             —    58,090.00   49,890.55   49,890.55    5,265.50   5,265.50   -44,625.05   10.55      —          -     —       —
     未达到计划进度或预计收益的情况和原因                                                               不适用
  项目可行性发生重大变化的情况说明                                 不适用
募集资金投资项目实施地点、实施方式变更情况   具体内容详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之(八)募集资金使用的其他情况
                        公司于 2020 年 7 月 27 日召开了第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十次会议,审议通过了《关
                        于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》,同意公司使用本次发行募集资金置换的以自筹资金预
 募集资金投资项目先期投入及置换情况      先投入募集资金投资项目的款项合计人民币 398.59 万元。天健会计师事务所(特殊普通合伙)已就上述
                        事项出具《关于深圳市联赢激光股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(天健审
                        [2020]3-398 号)。截至 2020 年 12 月 31 日,公司已完成了对预先投入募投项目的自筹资金的置换。
 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况                                 不适用
                        公司于 2020 年 7 月 27 日召开了第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十次会议,审议通过了《关
                        于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司(含全资子公司惠州市联赢科技有限公司)在
                        保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下,使用最高不超过人民币 45,000 万元的暂时闲置募
                        集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的、有保本约定的投资产品(包括但不限于结构性存
   对闲置募集资金进行现金管理情况      款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等),其中收益凭证购买总额不超过人民币 15,000
                        万元,使用期限不超过 12 个月,自董事会、监事会审议通过之日起 12 个月之内有效。在前述额度及期限
                        范围内,公司(含全资子公司惠州市联赢科技有限公司)可以循环滚动使用。截至 2020 年 12 月 31 日,
                        公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为 35,700.00 万元,详见本报告“三、本年度募集资金的实际
                        使用情况”之“(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况”。
   募集资金结余的金额及形成原因                                  不适用
     募集资金其他使用情况                                    不适用

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