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软通动力—预约批露详细概况
公司名称软通动力信息技术(集团)股份有限公司
拟上市地点深圳证券交易所 申报披露日期2021-02-22
是否核准通过 证监会核准/否决日
拟发行股数(万股) 6352.94 项目拟募集资金(万元)350000.00
拟发行老股股数(万股) 拟发行新股股数(万股) 6352.94
保荐人中信建投证券股份有限公司
发行股票种类A股 承销方式余额包销
定价方式
法定代表人刘天文
公司注册资本(元)360,000,000 成立日期2005-11-04
主营业务 为通讯设备、互联网服务、金融、高科技与制造等多个行业客户提供端到端的软件与数字技术服务和数字化运营服务。
简介 (一)有限责任公司的设立 2005年 10月 25日,软通动力有限股东软通开曼签署了《北京软通动力信息技术有限公司章程》,决定投资设立软通动力有限,投资总额和注册资本均为800万美元。 2005年 10月 31日,中关村科技园区海淀园管理委员会下发了《关于外资企业“北京软通动力信息技术有限公司”章程的批复》(海园发〔2005〕1522号),同意软通开曼投资设立软通动力有限,投资总额 800万美元,注册资本 800万美元,并批准软通动力有限的公司章程生效。 2005年 11月 4日,北京市人民政府核发了《中华人民共和国外商投资企业批准证书》(商外资京资字〔2005〕17300号)。 2005年 11月 4日,北京市工商局核发了《企业法人营业执照》(注册号为企独京总字第 027643号)。 2005年 12月 21日,北京心田祥会计师事务所有限公司出具《验资报告》(京心田祥验字〔2005〕第 12-4号),经审验,截至 2005年 11月 24日,软通动力有限已收到股东软通开曼投入的货币资金 800万美元。 2005年 12月 27日,北京市工商局核发《企业法人营业执照》(企独京总字第 027643号),载明软通动力有限实缴资本变更为 800万美元。 (二)股份有限公司的设立 2020年 7月 23日,中天华茂对软通动力有限全部资产进行审计,并出具了《审计报告》(中天华茂审字〔2020〕110号)。截至 2020年 5月 31日,软通动力有限经审计的账面净资产为 242,656.19万元。 2020年 7月 28日,天源评估对软通动力有限改制基准日的整体资产状况进行评估,并出具了《资产评估报告》(天源评报字〔2020〕第 0340号),确认截至评估基准日2020年5月31日软通动力有限经评估的净资产为395,500.84万元。 2020年8月31日,软通动力有限召开董事会并作出决议,全体董事一致同 意公司整体变更为股份有限公司,变更后设立的股份有限公司名称暂定为“软通动力信息技术(集团)股份有限公司”,由公司现有 42名股东作为股份公司的发起人;软通动力有限以截至 2020年 5月 31日经审计的净资产值 2,426,561,876.02元折为股份公司成立后的股本 36,000万元,股份总数为 36,000万股,每股面值人民币1元,剩余净资产值人民币2,066,561,876.02元计入股份公司的资本公积。 2020年 8月 31日,软通动力有限全体股东召开股东会议,同意软通动力有限整体变更为股份有限公司。同日,软通动力有限全体股东作为发起人签订《软通动力信息技术(集团)股份有限公司发起人协议》,对软通动力有限整体变更为股份公司的主要事项进行了约定。 2020年 9月 2日,软通动力召开创立大会暨 2020年第一次临时股东大会,同意整体变更设立为股份有限公司,公司注册资本为 36,000万元。 2020年 9月 3日,北京中天华茂会计师事务所出具了《验资报告》(中天华茂验字〔2020〕003号),对本次整体变更的净资产折股情况予以审验。 2020年 9月 11日,公司取得北京市海淀区市场监督管理局核发的变更后的《营业执照》,统一社会信用代码为 91110108781703664R,注册资本为 36,000万元,股份公司正式设立。 2020年 12月 24日,中汇会计师出具了《审计报告》(中汇会审[2020]7012号),对中天华茂出具的《审计报告》(中天华茂审字〔2020〕110号)进行了复核。经复核,软通动力有限截至 2020年 5月 31日净资产调整为 2,497,054,227.88元。 2020年 12月 24日,天源评估出具了《资产评估报告》(天源评报字〔2020〕0627号),对软通动力有限股份制改制涉及的净资产在评估基准日的市场价值进行了追溯调整,按照资产基础法评估的软通动力有限 2020年 5月 31日净资产评估值为 377,925.15万元。 2020年 12月 24日,软通动力召开 2020年第二次临时股东大会,审议通过了《关于调整软通动力信息技术(集团)股份有限公司整体变更设立方案的议案》,此次调整后,软通动力有限截至 2020年 5月 31日止的经审计账面净资产由2,426,561,876.02元调整为 2,497,054,227.88元;软通动力有限各发起人以截至2020年 5月 31日止的软通动力有限经审计账面净资产 2,497,054,227.88元折股整体变更为股份公司,变更后的股份公司股份总额为 36,000.00万股,每股面值人民币 1元,资本公积为人民币 2,144,694,690.01元,同时保留其他综合收益-7,640,462.13元;上述调整事项不影响有限公司变更为股份有限公司时登记的注册资本及各发起人在股份公司中的持股数量及其持股比例,不存在损害股东和债权人利益的情形。 2020年 12月 24日,中汇会计师出具了《验资报告》(中汇会验[2020]7017号),验证截至 2020年 8月 31日,软通动力已收到全体股东拥有的软通动力有限截至 2020年 5月 31日止经审计的净资产人民币 2,497,054,227.88元,缴纳注册资本 36,000.00万元。 (三)报告期内的股本和股东变化情况 1、2017年 1月,第一次股权转让 2017年1月19日,软通动力有限召开董事会并作出决议,全体董事一致通过了《关于公司股权转让的议案》。 2016年 12月 30日,软石六号与上海仁建签订《软通动力信息技术(集团)有限公司股权转让协议》;2017年 1月 19日,软石六号、软石智动、诺威天诚分别与天时仁合签订《软通动力信息技术(集团)有限公司股权转让协议》;2017年 1月 19日,睿团香港与刘天文签订《软通动力信息技术(集团)有限公司股权转让协议》。本次股权转让价格均为 264.46元每 1美元出资额。 2017年 1月 24日,北京市海淀区商务委员会出具《外商投资企业变更备案回执》(京海外资备 201700104),就上述股权转让事宜进行备案。 2017年 1月 22日,北京市工商局海淀分局核发《营业执照》(统一社会信用代码为 91110108781703664R)。 2、2018年 1月,第二次股权转让 2017年12月26日,软通动力有限召开董事会并作出决议,全体董事一致通过《关于公司股权转让的议案》。 2017年 12月 26日,湖南文旅分别与达晨创投、臻泰大靖和世纪金源签署《软通动力信息技术(集团)有限公司股权转让协议》。本次股权转让价格均为309.43元每 1美元出资额。 2018年 1月 11日,北京市工商局海淀分局核发《营业执照》(统一社会信用代码为 91110108781703664R)。 2018年 1月 23日,北京市海淀区商务委员会出具《外商投资企业变更备案回执》(京海外资备 201800105),就上述股权转让事宜进行备案。 3、2019年 12月,第三次股权转让 2019年11月30日,软通动力有限召开董事会并作出决议,全体董事一致通过《关于公司股权转让的议案》。 2019年 10月 30日,刘天文分别与红土创投、红土长城、深创投签订《软通动力信息技术(集团)有限公司股权转让协议》; 2019年 11月 30日,红杉信远与赣州旭荣签订《软通动力信息技术(集团)有限公司股权转让协议》;2019年 11月 30日,上海仁建与中航信托签订《软通动力信息技术(集团)有限公司股权转让协议》。除上海仁建与中航信托系股权代持解除外,本次股权转让价格均为 246.31元每 1美元出资额。 根据上海仁建与中航信托签署的《特定股权收益权转让合同》及其补充协议,上海仁建将其所持有的软通动力有限 75.6250万美元出资额的股权收益权转让给中航信托,并接受中航信托的指示行使其在软通动力有限的股东权利,实质系股权代持。根据对相关方访谈确认,本次股权转让系股权代持还原。 2019年 12月 26日,北京市海淀区市场监督管理局核发《营业执照》(统一社会信用代码为 91110108781703664R)。 2020年 1月 16日,北京市海淀区商务局出具《外商投资企业变更备案回执》(京海外资备 202000039),就上述股权转让事宜进行备案。 4、2020年 7月,减资及第四次股权转让 2020年5月28日,软通动力有限召开董事会并作出决议,全体董事一致通过了《关于公司股权转让的议案》,并同意公司减少注册资本 4.17万美元,合计对价不超过 4.5亿人民币。 2020年 5月 29日,安鑫二号、高鹄风府、中航信托、鹏汇君晖、宁波骏融、丰廪秦永、华盖创富、云晖景盛、银信宝源、刘天文和发行人签订了《关于软通动力信息技术(集团)有限公司股权之回购协议》,约定发行人减资回购安鑫二号、高鹄风府、中航信托、鹏汇君晖、宁波骏融、丰廪秦永、华盖创富、云晖景盛、银信宝源持有的发行人股份,减少注册资本 4.17万美元,合计对价为44,913.6127万元人民币。 针对此次减资,软通动力有限在北京日报上发布了减资公告,公告软通动力有限的注册资本拟从 3,856.8758万美元减至 3,852.7058万美元。 2020年 8月 1日,北京中天华茂会计师事务所(普通合伙)出具了《验资报告》(中天华茂验字〔2020〕002号),载明截至 2020年 5月 31日,软通动力有限减少实收资本 4.17万美元,变更后的实收资本为 3,852.7058万美元。 2020年 5月 29日,高鹄风府作为股权转让方分别与紫金文投、江苏服投、高新毅达签订《软通动力信息技术(集团)有限公司股权转让协议》;2020年 5月 31日,CEL Cherish 作为股权转让方分别与光大财务、光远创富、光远通慧签订《软通动力信息技术(集团)有限公司股权转让协议》;2020年 6月 18日,银信宝源作为股权转让方分别与纳维投资、奇亓乂弈签订《软通动力信息技术(集团)有限公司股权转让协议》;2020年 6月 19日,云晖景盛与青岛观岫签订《软通动力信息技术(集团)有限公司股权转让协议》;2020年 6月 22日,鹏汇君晖、宁波骏融、中航信托作为股权转让方分别与云锋麒泰签订《软通动力信息技术(集团)有限公司股权转让协议》;2020年 6月 23日,安鑫二号、高鹄风府作为股权转让方分别与天数通签订《软通动力信息技术(集团)有限公司股权转让协议》;2020年 7月 13日,宁波骏融、丰廪秦永、华盖创富分别作为股权转让方与福州兴睿签订《软通动力信息技术(集团)有限公司股权转让协议》。 2020年 7月 27日,北京市海淀区市场监督管理局核发《营业执照》(统一社会信用代码为 91110108781703664R)。
近三年财务指标
202120202019
流动比率(倍)1.741.801.57
速动比率(倍)1.601.661.42
资产负债率(%)52.2454.9359.40
应收账款周转率(次)4.184.063.37
存货周转率(次)18.8715.0812.53
经营活动产生的现金流量(万元)64720.68142274.90112619.70
净资产收益率(%)20.5533.8623.98
净资产收益率(%)
(扣除非经常性损益)
18.8929.7622.15
基本每股收益(元)2.623.501.98
每股收益(元)
(扣除非经常性损益)
2.413.071.83
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