微信公众号
证券之星APP
| 凯格精机—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 东莞市凯格精机股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 深圳证券交易所 | 申报披露日期 | 2020-11-25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 证监会核准/否决日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 1900.00 | 项目拟募集资金(万元) | 51287.52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 1900.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 国信证券股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 邱国良 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 57,000,000 | 成立日期 | 2005-05-08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 自动化精密装备的研发、生产、销售及技术支持服务。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | 发行人系由凯格有限整体变更设立而来,具体设立情况如下: (一)有限公司的设立情况 凯格精机前身凯格有限成立于 2005 年 5 月 8 日。 2005 年 3 月 4 日,东莞市工商行政管理局核发《企业名称预先核准通知书》(粤莞名称预核内字[2005]第 0500076079 号),核定企业名称为“东莞市凯格精密机械有限公司”。 2005 年 4 月 25 日,东莞市协诚会计师事务所出具《验资报告》(协诚验字(2005)第 2112 号),审验结果表明:截至 2005 年 4 月 22 日止,凯格有限(筹)已收到全体股东缴纳的注册资本合计 50 万元,其中邱美良缴纳出资 30 万元,彭天寿缴纳出资 20 万元,全部以货币出资。 2005 年 5 月 8 日,东莞市工商行政管理局核准了本次变更,并向凯格有限核发了注册号为“4419002338668”的《企业法人营业执照》。 (二)股份有限公司的设立情况 公司是由凯格有限于 2019 年 10 月 15 日以整体变更方式设立。 2019 年 7 月 15 日,信永中和出具“XYZH/2019GZA30209”号《审计报告》。 根据该《审计报告》,凯格有限截至 2019 年 5 月 31 日经审计的净资产为 17,524.65万元。 2019 年 7 月 18 日,广东联信资产评估土地房地产估价有限公司出具“联信评报字[2019]第 A0493 号”《东莞市凯格精密机械有限公司拟整体变更设立股份有限公司所涉及其经审计后全部资产及负债资产评估报告》,确认凯格有限截至评估基准日 2019 年 5 月 31 日的净资产账面值为 17,524.65 万元,评估值为23,071.46 万元。 2019 年 9 月 7 日,凯格有限召开股东会,同意以信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的“XYZH/2019GZA30209”号《审计报告》审计的截至 2019年 5 月 31 日账面净资产值 17,524.65 万元为基础,按照 3.5049:1 的比例折股整体变更设立股份公司,其中 5,000.00 万元作为注册资本,折合 5,000.00 万股普通股(每股面值人民币 1 元),其余 12,524.65 万元计入资本公积。各股东按照各自在有限公司所占注册资本比例,确定在股份公司的股份比例,有限公司股东变更为股份公司股东。 2019 年 9 月 24 日,信永中和出具“XYZH/2019GZA30218”号《验资报告》,审验结果表明:截至 2019 年 9 月 23 日,公司已收到经审计的净资产折合注册资本 5,000 万元,均系凯格有限净资产折股投入,共计 5,000.00 万股。2019 年 10 月 15 日,东莞市市场监督管理局核准上述变更,并向公司换发了新的《营业执照》,统一社会信用代码为 91441900775087033K。 三、报告期内公司股本和股东变化情况 (一)2018 年 1 月,第二次股权转让 2017 年 12 月 11 日,凯格有限召开股东会通过决议,同意邱国良将其所持公司 5%的股权以人民币 375.00 万元转让给余江县凯格投资管理中心(有限合伙);同意彭小云将其所持公司 5%的股权以人民币 375.00 万元转让给余江县凯格投资管理中心(有限合伙)。同日,凯格有限通过新的《东莞市凯格精密机械有限公司章程修正案》。 同日,股东邱国良、彭小云与余江县凯格投资管理中心(有限合伙)签订了《股权转让协议书》。 2018 年 1 月 25 日,东莞市工商行政管理局核准了本次变更,并向凯格有限核发了《营业执照》(统一社会信用代码:91441900775087033K)。 (二)2018 年 8 月,减少注册资本 2017 年 11 月 1 日,凯格有限召开股东会并通过决议,同意公司注册资本由10,000.00 万元减少至 5,000.00 万元,各股东按其持股比例分别减少出资,并于2017 年 11 月 18 日在《东莞日报》上刊登了上述减资公告。 鉴于 2018 年 1 月 25 日,余江凯格已通过受让邱国良、彭小云持有的公司股权成为凯格有限股东,凯格有限股东变更为邱国良、彭小云及余江凯格。2018年 1 月 31 日,凯格有限再次就减资事宜召开股东会并作出股东会决议,同意凯格有限的注册资本由10,000.00万元减少至5,000.00万元,并相应修改公司章程。 2018 年 8 月 23 日,东莞市工商行政管理局核准了本次变更,并向凯格有限核发了《营业执照》(统一社会信用代码:91441900775087033K)。 (三)2019 年 10 月,整体变更设立股份有限公司 2019 年 9 月 7 日,凯格有限召开股东会,同意以信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的“XYZH/2019GZA30209”号《审计报告》审计的截至 2019年 5 月 31 日账面净资产值 17,524.65 万元为基础,按照 3.5049:1 的比例折股整体变更设立股份公司,其中 5,000.00 万元作为注册资本,折合 5,000.00 万股普通股(每股面值人民币 1 元),其余 12,524.65 万元计入资本公积。各股东按照各自在有限公司所占注册资本比例,确定在股份公司的股份比例,有限公司股东变更为股份公司股东。 2019 年 9 月 24 日,信永中和出具“XYZH/2019GZA30218”号《验资报告》,审验结果表明:截至 2019 年 9 月 23 日,公司已收到经审计的净资产折合注册资本 5,000.00 万元,均系凯格有限净资产折股投入,共计 5,000.00 万股。 2019 年 10 月 15 日,东莞市市场监督管理局核准上述变更,并向公司换发了新的《营业执照》,统一社会信用代码为 91441900775087033K。 (四)2020 年 6 月,股份有限公司第一次增资 2020 年 5 月 5 日,凯格精机召开第一届董事会第二次会议,审议通过《关于公司 2020 年增资方案的议案》《关于修订公司章程的议案》及《关于召开公司2020 年第一次临时股东大会的议案》。 2020 年 5 月 21 日,凯格精机召开 2020 年第一次临时股东大会,全体股东同意《关于公司 2020 年增资方案的议案》及《关于修订公司章程的议案》。根据2020 年第一次临时股东大会决议:(1)公司的注册资本由 5,000.00 万元增至 5,150.00 万元,增资价格为 10.00元/股;增资金额共计 1,500.00 万元,其中 150.00 万元进入公司注册资本,1,350.00万元进入公司资本公积。 (2)本次增资全部由东莞凯创、东莞凯林认购,其中东莞凯创以 793.75 万元认购公司新增注册资本 79.375 万元;东莞凯林以 706.25 万元认购公司新增注册资本 70.625 万元。 2020 年 6 月 2 日,东莞市市场监督管理局核准了本次变更,并向公司核发了《营业执照》(统一社会信用代码:91441900775087033K)。 2020 年 7 月 13 日,信永中和出具“XYZH/2020GZA30250”号《验资报告》,截至 2020 年 5 月 29 日,公司已收到东莞凯创、东莞凯林缴纳的出资合计 1,500.00万元,均为货币出资,其中新增注册资本 150.00 万元。(五)2020 年 6 月,股份有限公司第二次增资 2020 年 6 月 3 日,凯格精机召开第一届董事会第五次会议,审议通过《关于公司 2020 年第二次增资方案的议案》《关于修订公司章程的议案》及《关于提请召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》。2020 年 6 月 18 日,凯格精机召开 2020 年第二次临时股东大会,全体股东同意《关于公司 2020 年第二次增资方案的议案》及《关于修订公司章程的议案》。 根据 2020 年第二次临时股东大会决议:(1)公司的注册资本由 5,150.00 万元增至 5,700.00 万元,增资价格为 10.00元/股。 (2)本次增资全部由平潭华业、鑫星融、中通汇银、世奥万运及朱祖谦认购,其中:平潭华业以 1,500.00 万元认购公司新增注册资本 150.00 万元;鑫星融以 1,500.00 万元认购公司新增注册资本 150.00 万元;中通汇银以 1,000.00 万元认购公司新增注册资本 100.00 万元;世奥万运以 1,000.00 万元认购公司新增注册资本 100.00 万元;朱祖谦以 500.00 万元认购公司新增注册资本 50.00 万元。 同日,全体股东签署了新的《公司章程》。 2020 年 6 月 22 日,东莞市市场监督管理局核准了本次变更,并向凯格精机核发了《营业执照》(统一社会信用代码:91441900775087033K)。 2020 年 7 月 20 日,信永中和出具“XYZH/2020GZA30251”号《验资报告》,截至 2020 年 6 月 19 日,公司已收到平潭华业、鑫星融、中通汇银、世奥万运以及朱祖谦的出资合计 5,500.00 万元,均为货币出资,其中新增注册资本 550.00万元。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||