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| 泰慕士—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 江苏泰慕士针纺科技股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 深圳证券交易所 | 申报披露日期 | 2020-12-08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 待表决 | 证监会核准/否决日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 2666.67 | 项目拟募集资金(万元) | 60000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 2666.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 华泰联合证券有限责任公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 陆彪 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 80,000,000 | 成立日期 | 1992-08-26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 公司主营业务为针织面料与针织服装的研发、生产和销售 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | 第一阶段:中外合资经营阶段(1992 年至 2003 年)1、设立泰慕士有限(1992 年 8 月,注册资本 36.00 万美元)1992 年 8 月 13 日,如皋玻纤厂和香港丰行签署了《合资经营南通泰慕士服装有限公司合同》,约定共同出资 36.00 万美元设立南通泰慕士服装有限公司,其中,如皋玻纤厂出资 25.20 万美元,香港丰行出资 10.80 万美元。 1992 年 8 月 20 日,如皋市对外经济贸易委员会出具《关于南通泰慕士服装有限公司合同章程、董事会成员及总经理人选的批复》(皋经贸[1992]77 号),同意如皋玻纤厂、香港丰行出资设立泰慕士有限。 1992 年 8 月 25 日,泰慕士有限取得了江苏省人民政府核发的《中华人民共和国中外合资经营企业批准证书》(外经贸苏府资字[1992]4842 号)。 1992 年 8 月 26 日,泰慕士有限取得南通市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》(注册号:工商企合苏通字第 00283 号)。 1993 年 4 月 30 日,如皋市会计师事务所出具《验资报告》(皋会[1993]025号),截至 1993 年 4 月 30 日,泰慕士有限已收到如皋玻纤厂以货币缴纳的出资10.00 万美元,已收到香港丰行以设备缴纳的出资 7.07 万美元、以货币缴纳的出资 2.00 万美元,累计注册资本实收金额为 19.07 万美元。2、第一次股权转让(1993 年 6 月,注册资本 36.00 万美元)鉴于香港丰行拟退出泰慕士有限,1993 年 5 月 3 日,泰慕士有限董事会作出决议,同意香港丰行将其持有泰慕士有限 10.80 万美元出资额转让给瑰宝画廊。 同日,香港丰行与瑰宝画廊签署了《南通泰慕士服装有限公司转股协议》。 1993 年 6 月 7 日,如皋市对外经济贸易委员会出具《关于南通泰慕士服装有限公司股权转让,修改合同、章程的批复》(皋经贸[1993]103 号),同意本次股权转让。1993 年 6 月 23 日,泰慕士有限就本次股权转让取得江苏省人民政府核发的《中华人民共和国外商投资企业批准证书》(外经贸苏府资字[1992]4842 号)。 1993 年 6 月 28 日,泰慕士有限办理完毕本次股权转让的工商变更登记手续。3、第二次股权转让及第一次增资(1993 年 12 月,注册资本 100.00 万美元)为扩大生产经营规模,泰慕士有限拟引入日本英瑞投资,但考虑到日本英瑞希望只与如皋玻纤厂一方合资,瑰宝画廊因此将其持有泰慕士有限股权委托如皋玻纤厂代持。关于瑰宝画廊与如皋玻纤厂之间股权代持及解除情况详见本招股说明书“第五节 发行人基本情况”之“九、内部职工股、工会持股、职工持股会持股、信托持股、委托持股等情况”。 1993 年 10 月 25 日,泰慕士有限董事会作出决议,同意瑰宝画廊将其持有的泰慕士有限全部出资额转让给如皋玻纤厂;同时,泰慕士有限注册资本由 36.00万美元增至 100.00 万美元,其中,如皋玻纤厂认缴新增注册资本 14.00 万美元,日本英瑞认缴新增注册资本 50.00 万美元。 1993 年 12 月 2 日,如皋市对外经济贸易委员会出具《关于南通泰慕士服装有限公司扩大规模的可行性研究报告、转股增资、修改合同、章程调整董事会成员、总经理人选的批复》(皋经贸[1993]235 号),同意本次股权转让及增资。 1993 年 12 月 2 日,泰慕士有限就本次股权转让及增资取得江苏省人民政府核发的《中华人民共和国外商投资企业批准证书》(外经贸苏府资字[1992]4842号)。 1993 年 12 月 2 日,泰慕士有限办理完毕本次股权转让及增资的工商变更登记手续。1993 年 12 月 25 日,如皋市会计师事务所出具《验资报告》(皋会[1993]153号),截至 1993 年 12 月 25 日,泰慕士有限已收到如皋玻纤厂以设备等缴纳的出资 7.43 万美元,已收到日本英瑞以货币缴纳的出资 35.00 万美元,累计注册资本实收金额为 61.50 万美元。 1994 年 6 月 27 日,如皋市会计师事务所出具《验资报告》(皋会[1994]100号),截至 1994 年 6 月 27 日,泰慕士有限已收到如皋玻纤厂和日本英瑞分别以货币缴纳的出资 23.50 万美元、15.00 万美元,累计注册资本实收金额为 100.00万美元。4、第二次增资(1994 年 6 月,注册资本 225.00 万美元)为扩大生产经营规模,1994 年 3 月 18 日,泰慕士有限董事会作出决议,同意泰慕士有限注册资本由 100.00 万美元增至 225.00 万美元,其中,如皋玻纤厂认缴新增注册资本 62.50 万美元,日本英瑞认缴新增注册资本 62.50 万美元。 1994 年 5 月 12 日,如皋市对外经济贸易委员会出具《关于南通泰慕士服装有限公司追加投资,修改合同、章程的批复》(皋经贸[1994]035 号),同意本次增资。 1994 年 6 月 2 日,泰慕士有限就本次增资取得江苏省人民政府核发的《中华人民共和国外商投资企业批准证书》(外经贸苏府资字[1992]4842 号)。 1994 年 6 月 28 日,泰慕士有限办理完毕本次增资的工商变更登记手续。 1995 年 4 月 8 日,江苏如皋会计师事务所出具《验资报告》(皋会[1995]123号),截至 1995 年 4 月 8 日,泰慕士有限已收到如皋玻纤厂和日本英瑞分别以货币缴纳的出资 32.61 万美元、36.29 万美元,累计注册资本实收金额为 168.90万美元。 1995 年 4 月 26 日,江苏如皋会计师事务所出具《验资报告》(皋会[1995]135号),截至 1995 年 4 月 26 日,泰慕士有限已收到如皋玻纤厂以货币缴纳的出资29.92 万美元,已收到日本英瑞以设备缴纳的出资 31.89 万美元,累计注册资本实收金额为 225.00 万美元。其中,多余出资部分暂挂往来处理,留待后续增资使用。5、第三次增资(1995 年 5 月,注册资本 300.00 万美元)为扩大生产经营规模,1995 年 3 月 19 日,泰慕士有限董事会作出决议,同意泰慕士有限注册资本由 225.00 万美元增加至 300.00 万美元,其中,如皋玻纤厂、日本英瑞等原股东同比例增资。 1995 年 4 月 19 日,如皋市对外经济贸易委员会出具《关于南通泰慕士服装有限公司追加投资,修改合同、章程的批复》(皋经贸[1995]030 号),批准本次增资。 1995 年 4 月 19 日,泰慕士有限就本次增资取得江苏省人民政府核发的《中华人民共和国外商投资企业批准证书》(外经贸苏府资字[1992]4842 号)。 1995 年 5 月 24 日,泰慕士有限办理完毕本次增资的工商变更登记手续。 1995 年 8 月 16 日,江苏如皋会计师事务所出具《验资报告》(皋会[1995]214号),截至 1995 年 8 月 16 日,泰慕士有限已收到如皋玻纤厂以货币缴纳的出资37.48 万美元,已收到日本英瑞以设备缴纳的出资 21.55 万美元,以货币缴纳的出资 15.20 万美元,累计注册资本实收金额为 300.00 万美元。6、第三次股权转让及第四次增资(1996 年 1 月,注册资本 400.00 万美元)为理顺泰慕士有限的股权关系,有利于企业长期发展,如皋玻纤厂将其为瑰宝画廊代持的全部泰慕士有限股权转让给日本英瑞。 1995 年 11 月 24 日,泰慕士有限董事会作出决议,同意如皋玻纤厂将 75.00万美元出资额转让给日本英瑞;同时,泰慕士有限注册资本由 300.00 万美元增加至 400.00 万美元,其中,如皋玻纤厂认缴新增注册资本 25.00 万美元,日本英瑞认缴新增注册资本 75.00 万美元。1995 年 11 月 24 日,日本英瑞与如皋玻纤厂签署了《关于江苏英瑞集团泰慕士服装有限公司转让和调整股份比例的协议书》。 1995 年 12 月 14 日,如皋市对外经济贸易委员会出具《关于南通泰慕士服装有限公司变更出资比例、扩大生产规模、追加投资、变更董事会成员的批复》(皋经贸[1995]109 号),批准本次股权转让及增资。 1995 年 11 月 1 日,泰慕士有限就本次股权转让及增资取得江苏省人民政府核发的《中华人民共和国外商投资企业批准证书》(外经贸苏府资字[1992]4842号)。 1996 年 1 月 11 日,泰慕士有限办理完毕本次股权转让及增资的工商变更登记手续。 1996 年 10 月 4 日,江苏如皋会计师事务所出具《验资报告》(皋会[1996]409号),截至 1996 年 10 月 4 日,泰慕士有限已收到如皋玻纤厂以货币缴纳的出资25.00 万美元,已收到日本英瑞以设备缴纳的出资 45.65 万美元,以货币缴纳的出资 25.00 万美元,累计注册资本实收金额为 400.00 万美元。7、第五次增资(1998 年 1 月,注册资本 480.00 万美元)为扩大生产经营规模,1997 年 3 月 27 日,泰慕士有限董事会作出决议,同意泰慕士有限注册资本由 400.00 万美元增至 480.00 万美元,日本英瑞、如皋玻纤厂等原股东同比例增资。 1997 年 11 月 17 日,如皋市对外经济贸易局出具《关于南通泰慕士服装有限公司追加投资,修改合同、章程、变更总经理及董事人选的批复》(皋经贸[1997]077 号),同意本次增资。 1997 年 12 月 18 日,泰慕士有限就本次增资取得江苏省人民政府核发的《中华人民共和国外商投资企业批准证书》(外经贸苏府资字[1992]4842 号)。 1998 年 1 月 8 日,泰慕士有限办理完毕本次增资的工商变更登记手续。 1998 年 7 月 15 日,江苏如皋会计师事务所出具《验资报告》(皋会外验[1998]003 号),截至 1998 年 7 月 14 日,泰慕士有限已收到日本英瑞以货币缴纳的出资 53.37 万美元,以其在泰慕士有限分得的利润转增的出资 6.63 万美元,已收到如皋玻纤厂以其在泰慕士有限分得的利润转增的出资 20.00 万美元,累计注册资本实收金额为 480.00 万美元。8、第四次股权转让(1999 年 8 月,注册资本 480.00 万美元)鉴于吴文贵家族为日本英瑞、开曼英瑞的实际控制人,吴文贵家族拟调整企业持股结构,1999 年 3 月 20 日,泰慕士有限董事会作出决议,同意日本英瑞将其在泰慕士有限的 75.00%的股权转让给开曼英瑞。双方签署了《转让股权协议书》。 1999 年 5 月 17 日,如皋市对外经济贸易委员会出具《关于南通泰慕士服装有限公司股权转让,修改合同、章程的批复》(皋经贸[1999]27 号),同意本次股权转让。 1999 年 5 月 17 日,泰慕士有限就本次股权转让取得江苏省人民政府核发的《中华人民共和国外商投资企业批准证书》(外经贸苏府资字[1992]4842 号)。 1999 年 8 月 2 日,泰慕士有限办理完毕本次股权转让的工商变更登记手续。9、第五次股权转让(2003 年 8 月,注册资本 480.00 万美元)鉴于开曼英瑞拟独资经营泰慕士有限,经协商如皋玻纤厂退出泰慕士有限。 2003 年 8 月 8 日,泰慕士有限董事会作出决议,同意如皋玻纤厂将其持有的泰慕士有限 25.00%的股权转让给开曼英瑞。2003 年 8 月 14 日,如皋玻纤厂与开曼英瑞签署了《转股协议》。 2003 年 8 月 20 日,如皋市对外贸易经济合作局出具《关于南通泰慕士服装有限公司股权转让、变更董事会成员、正副总经理人选、修改章程的批复》(皋经贸[2003]119 号),同意本次股权转让。 2003 年 8 月 20 日,泰慕士有限就本次股权转让取得江苏省人民政府核发的《中华人民共和国外商投资企业批准证书》(外经贸苏府资字[1992]4842 号)。 2003 年 8 月,泰慕士有限办理完毕本次股权转让的工商变更登记手续。10、第六次股权转让(2004 年 1 月,注册资本 480.00 万美元)鉴于吴文贵家族为日本英瑞、开曼英瑞、洛城国际的实际控制人,其拟调整企业持股结构,2003 年 12 月 4 日,泰慕士有限董事会作出决议,同意开曼英瑞将其持有泰慕士有限 90.00%的股权、10.00%的股权分别转让给洛城国际、日本英瑞。同日,开曼英瑞分别与洛城国际、日本英瑞签署了《转让股份协议书》。 2003 年 12 月 22 日,如皋市对外贸易经济合作局出具《关于南通泰慕士服装有限公司股权转让、修改章程的批复》(皋经贸[2003]208 号),同意本次股权转让。 2003 年 12 月 23 日,泰慕士有限就本次股权转让取得江苏省人民政府核发的《中华人民共和国外商投资企业批准证书》(外经贸苏府资字[1992]4842 号)。 2004 年 1 月 12 日,泰慕士有限办理完毕本次股权转让的工商变更登记手续。11、第六次增资(2004 年 6 月,注册资本 600.00 万美元)为扩大生产经营规模,2004 年 5 月 10 日,泰慕士有限董事会作出决议,同意注册资本由 480.00 万美元增至 600.00 万美元,股东洛城国际及日本英瑞同比例增资。 2004 年 6 月 10 日,江苏省如皋经济开发区管理委员会出具《关于南通泰慕士服装有限公司增加注册资本、修改章程、合同的批复》(皋开招[2004]28 号),同意本次增资。 2004 年 6 月 10 日,泰慕士有限就本次增资取得江苏省人民政府核发的《中华人民共和国外商投资企业批准证书》(商外资苏府资字[1992]4842 号)。 2004 年 6 月 15 日,泰慕士有限办理完毕本次增资的工商变更登记手续。12、第七次股权转让及实收资本缴纳(2004 年 12 月,注册资本 600.00 万美元)鉴于吴文贵家族拟调整企业持股结构,2004 年 10 月 18 日,泰慕士有限董事会作出决议,同意洛城国际、日本英瑞分别将泰慕士有限尚未实缴的 18.00%、2.00%的股权转让给开曼英瑞。同日,洛城国际、日本英瑞、开曼英瑞签署了《股权转让协议》。 2004 年 11 月 18 日,如皋市对外贸易经济合作局出具《关于南通泰慕士服装有限公司投资者出资义务转让、变更董事会成员及正副总经理人选、修改公司章程的批复》(皋经贸[2004]215 号),同意本次股权转让。2004 年 11 月 22 日,泰慕士有限就本次股权转让取得江苏省人民政府核发的《中华人民共和国外商投资企业批准证书》(商外资苏府资字[1992]4842 号)。 2004 年 12 月 17 日,泰慕士有限办理完毕本次股权转让的工商变更登记手续。 2004 年 12 月 27 日,如皋兴皋瑞联合会计师事务所出具《验资报告》(兴皋瑞会验[2004]第 360 号),截至 2004 年 12 月 27 日,开曼英瑞以其在泰慕士有限分得的利润转增出资 120.00 万美元,泰慕士有限累计注册资本实收金额为600.00 万美元。13、第八次股权转让及第七次增资(2004 年 12 月,注册资本 660.00 万美元)鉴于吴文贵家族拟调整企业持股结构,2004 年 11 月 18 日,泰慕士有限董事会作出决议,同意洛城国际将持有的泰慕士有限 18.00 万美元出资额转让给日本英瑞;同时,决定将注册资本由 600.00 万美元增至 660.00 万美元,全部由开曼英瑞认缴。同日,洛城国际、日本英瑞、开曼英瑞签署了《增资转股协议书》。 2004 年 12 月 16 日,如皋市对外贸易经济合作局出具《关于南通泰慕士服装有限公司增加注册资本、转让股权、变更经营范围、修改公司章程的批复》(皋经贸[2004]230 号),同意本次股权转让及增资。 2004 年 12 月 31 日,泰慕士有限就本次股权转让及增资取得江苏省人民政府核发的《中华人民共和国外商投资企业批准证书》(商外资苏府资字[1992]4842号)。2004 年 12 月 31 日,泰慕士有限办理完毕本次股权转让及增资的工商变更登记手续。 2004 年 12 月 31 日,如皋兴皋瑞联合会计师事务所出具《验资报告》(兴皋瑞会验[2004]第 382 号),截至 2004 年 12 月 31 日,开曼英瑞以其在泰慕士有限分得的利润转增出资 60.00 万美元,泰慕士有限累计注册资本实收金额为660.00 万美元。14、第八次增资(2007 年 9 月,注册资本 800.00 万美元)为扩大生产经营规模,2007 年 7 月 15 日,泰慕士有限股东会作出决议,同意公司注册资本由 660.00 万美元增至 800.00 万美元,洛城国际、开曼英瑞、日本英瑞等原股东同比例增资。 2007 年 8 月 13 日,如皋市对外贸易经济合作局出具《关于同意南通泰慕士服装有限公司增加注册资本、增设监事、修改公司章程的批复》(皋外经贸[2007]237 号),同意本次增资。 2007 年 8 月 15 日,泰慕士有限就本次增资取得江苏省人民政府核发的《中华人民共和国外商投资企业批准证书》(商外资苏府资字[1992]4842 号)。 2007 年 8 月 31 日,如皋皋审会计师事务所有限公司出具《验资报告》(皋审所外[2007]092 号),截至 2007 年 8 月 31 日,泰慕士有限已收到洛城国际、开曼英瑞、日本英瑞出资 87.84 万美元、38.16 万美元和 14.00 万美元;其中,资金来源为各股东分得的利润以及资本公积和企业发展基金转增,此外,日本英瑞以货币缴纳出资 1.24 万美元,累计注册资本实收金额为 800.00 万美元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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