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| 石油公司—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 中国航油集团石油股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 上海证券交易所 | 申报披露日期 | 2020-05-08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 待表决 | 证监会核准/否决日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 40000.00 | 项目拟募集资金(万元) | 163000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 40000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 中信证券股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 田晓耕 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 1,200,000,000 | 成立日期 | 2004-10-05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 成品油销售、仓储服务及城市燃气业务。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | (一)发行人股本的形成及其变化情况1、2004 年 10 月,石油有限成立1)石油有限成立情况2004 年 5 月 24 日,中国航油集团下发“中国航油发[2004]39 号”《关于批准组建中国航油集团陆地石油有限公司的通知》,批准组建中国航油集团陆地石油有限公司,系按照《公司法》组建的国有独资公司。2004 年 8 月 14 日,北京中企华资产评估有限责任公司针对中国航油集团实物出资情况出具了中企华评报字【2004】第 188 号评估报告,中国航油集团以房屋建筑物、构筑物及其他辅助设施、管道和沟槽、机器设备、车辆、电子设备等固定资产出资,合计评估价值 19,303.63 万元。2004 年 9 月 30 日,中洲光华会计师事务所有限公司出具“中洲光华(2004)验字第 018 号”《验资报告》,经审验,截至 2004 年 9 月 29 日止,石油有限已收到出资人中国航油集团投入的实物资产 19,303.63 万元、货币资金 5,000 万元,合计 24,303.63 万元。其中实收资本 24,300 万元,资本公积 3.63 万元。2004 年 10 月 8 日,国家工商总局核发“(国)内资登记字[2004]第 434 号”准予设立登记。2、2005 年 12 月,石油有限第一次增资2005 年 11 月 25 日,中国航油集团下发“中国航油发[2005]115 号”《关于对陆地石油公司增加注册资本金等问题的批复》,同意中国航油集团以现金方式增加石油公司注册资本金 3 亿元,并相应修改公司章程。2005 年 12 月 9 日,中洲光华会计师事务所有限公司出具“中洲光华(2005)验字第 014 号”《验资报告》,经审验,截至 2005 年 12 月 8 日止,石油有限已收到中国航油集团缴纳的新增注册资本合计人民币 30,000 万元,其中以货币出资30,000 万元。2005 年 12 月 21 日,国家工商总局就上述事宜向石油公司换发了《企业法人营业执照》。3、2011 年 2 月,石油有限第二次增资2010 年 12 月 1 日,北京中诚恒平会计师事务所有限公司出具“中诚恒平内验字(2010)第 0114 号”《验资报告》,经审验,截至 2010 年 11 月 26 日止,石油公司已收到中国航油集团缴纳的新增注册资本(实收资本)合计人民币 21,503万元整,全部为货币出资。2010 年 12 月 20 日,中国航油集团作出股东决定:(1)同意增加石油公司注册资本人民币 21,503 万元,投资方式为货币资金;(2)修改公司章程。2011 年 2 月 17 日,国家工商总局就上述事宜向石油有限换发了新的《企业法人营业执照》。4、2011 年 11 月,石油有限第三次增资2011 年 7 月 28 日,北京中瑞诚会计师事务所有限公司出具“中瑞诚内验字(2011)第 0016 号”《验资报告》,经审验,截至 2011 年 7 月 20 日止,石油公司已将资本公积 21,000 万元转增资本,并已收到股东(中国航油集团)出资的人民币 3,197 万元,出资方式为货币出资。2011 年 10 月 9 日,中国航油集团下发“中国航油发[2011]347 号”《关于同意石油有限注册资本调增到 10 亿元的批复》,原则同意石油公司注册资本由75,803 万元调整到 100,000 万元,增加注册资本 24,197 万元,并根据注册资本调整情况修改相应公司章程。2011 年 11 月 8 日,国家工商总局就上述事宜向石油公司换发了新的《企业法人营业执照》。5、2018 年 12 月,石油有限第一次股权转让2018 年 12 月 24 日,中国航油集团作出股东决定:(1)同意增加新股东通航发展公司;(2)同意中国航油集团将其持有的公司 0.5%股权无偿划转给通航发展公司;(3)同意修改公司章程,并通过公司新章程。同日,中国航油集团与通航发展公司签署了《中国航油集团石油有限公司股权无偿划转协议》。2018 年 12 月 25 日,北京市市场监督管理局就上述事宜向石油有限换发了新的《营业执照》。6、2019 年 7 月,石油有限第四次增资2019 年 7 月,延安能化集团以延安燃气 100%股权、中国航油集团以深圳空港 50%股权向石油有限增资。具体方案为:以 2018 年 12 月 31 日为基准日,对石油有限、延安燃气 100%股权、深圳空港 50%股权进行审计和评估,根据经备案的评估结果,延安能化将延安燃气 100%股权、以及中国航油集团将深圳空港50%股权增资注入石油有限。2019 年 7 月 26 日,针对石油有限、延安燃气 100%股权、深圳空港 50%股权,天健兴业进行了评估并出具天兴评报字(2019)第 0302 号、天兴评报字(2019)第 0929 号、天兴评报字(2019)第 0932 号评估报告。根据评估报告,石油有限评估值为 560,216.32 万元,深圳空港 50%股权评估值为 28,046.71 万元,延安燃气 100%股权的评估值为 37,086.12 万元。中国航油集团已对前述评估报告予以备案,并出具《国有资产评估项目备案表》(备案号:4221ZHYL2019011)。2019 年 7 月 29 日,石油公司召开股东会,同意增加新股东延安能化;同意注册资本由 100,000 万元增加到 111,626 万元,新增注册资本 11,626 万元,其中延安能化以其持有的延安燃气 100%股权出资 6,620 万元,中国航油集团以其持有的深圳空港 50%股权出资 5,006 万元。2019 年 7 月 29 日,中国航油集团、通航发展公司、延安能化集团、石油有限四方签署增资扩股协议,中国航油集团以深圳空港 50%股权,延安能化集团以延安燃气 100%股权对石油有限进行增资。该增资行为已取得国务院国资委下发的《关于中国航油集团石油有限公司采取非公开协议方式增资有关问题的批复》(国资产权〔2019〕766 号),同意石油公司采取非公开协议方式增资,引入延安能化作为股东,中国航油集团同时参与该次增资;并取得国家市场监督管理总局出具的《经营者集中反垄断审查不予禁止决定书》(反垄断审查决定[2020]85号),决定对石油公司收购延安燃气股权案不予禁止。2019 年 7 月 29 日,北京市市场监督管理局就上述事宜向石油有限换发了新的《营业执照》。2019 年 7 月 31 日,天职国际出具“天职业字[2019]34878 号”《验资报告》,经审验,公司增加注册资本人民币 11,626.00 万元,其中,中国航油集团以其持有的深圳空港 50%股权以评估后公允价值 28,046.71 万元向石油有限增资,认购石油有限新增注册资本 5,006.00 万元,其余 23,040.71 万元计入资本公积;延安能化集团以其所持有的延安燃气 100%股权以评估后公允价值 37,086.12 万元向石油有限增资,认购石油有限新增注册资本 6,620.00 万元,其余 30,466.12 万元计入资本公积。7、2019 年 9 月,石油有限整体变更为股份公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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